关于成立xx网络安全设备公司可行性分析报告

关于成立xx网络安全设备公司可行性分析报告
xxx有限责任公司
摘要
随着全球经济增长，数据安全和隐私问题将越来越重要。

2018年，全球许多知名企业都遭遇了重大泄露事件，欧盟在2018年出台了一般
数据保护条例，对个人信息的保护及其监管达到了前所未有的高度，
其他国家也正在讨论制定类似数据保护条例。

xx网络安全设备公司由xxx有限责任公司（以下简称“A公司”）与xxx集团（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资450.0万元，占公司股份76%；B公司出资140.0万元，占公司股份24%。

xx网络安全设备公司以网络安全设备产业为核心，依托A公司的
渠道资源和B公司的行业经验，xx网络安全设备公司将快速形成行业
竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行
业的发展。

xx网络安全设备公司计划总投资17670.28万元，其中：固定资产投资14790.50万元，占总投资的83.70%；流动资金2879.78万元，占总投资的16.30%。

根据规划，xx网络安全设备公司正常经营年份可实现营业收入27827.00万元，总成本费用21690.83万元，税金及附加320.23万元，
利润总额6136.17万元，利税总额7302.77万元，税后净利润4602.13万元，纳税总额2700.64万元，投资利润率34.73%，投资利税率
41.33%，投资回报率26.04%，全部投资回收期5.34年，提供就业职位577个。

报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及当地的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

第一章总论
一、拟筹建公司基本信息
（一）公司名称
xx网络安全设备公司（待定，以工商登记信息为准）
（二）注册资金
公司注册资金：590.0万元人民币。

（三）股权结构
xx网络安全设备公司由xxx有限责任公司（以下简称“A公司”）与xxx集团（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资450.0万元，占公司股份76%；B公司出资140.0万元，占公司股份24%。

（四）法人代表
薛xx
（五）注册地址
xx新兴产业示范区（以工商登记信息为准）
（六）主要经营范围
以网络安全设备行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介
xx网络安全设备公司由A公司与B公司共同投资组建。

公司始终
坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾
客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流
服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xx网络安全设备公
司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明
随着全球经济增长，数据安全和隐私问题将越来越重要。

2018年，全球许多知名企业都遭遇了重大泄露事件，欧盟在2018年出台了一般
数据保护条例，对个人信息的保护及其监管达到了前所未有的高度，
其他国家也正在讨论制定类似数据保护条例。

根据规划，依托xx新兴产业示范区良好的产业基础和创新氛围，
充分发挥区位优势，全力打造以网络安全设备为核心的产业示范项目。

第二章公司组建背景分析
一、行业发展背景分析
网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露，系统连续可
靠正常地运行，网络服务不中断。

数字经济时代，网络安全更重要的
是数据安全。

随着全球经济增长，数据安全和隐私问题将越来越重要。

2018年，全球许多知名企业都遭遇了重大泄露事件，欧盟在2018年出台了一般
数据保护条例，对个人信息的保护及其监管达到了前所未有的高度，
其他国家也正在讨论制定类似数据保护条例。

2018年，网络安全政策法规持续完善优化，网络安全市场规范性
逐步提升，政企客户在网络安全产品和服务上的投入稳步增长，中国
网络安全市场整体规模达到495.2亿元。

从近五年的中国网络安全投融资金额和交易数量来看，呈现出逐
年上涨的态势，尤其是2018年，二者均大幅增长。

单笔融资金额不断
上涨，亿级融资20起，千万级融资44起，百万级融资2起。

这标志
着2018年中国网络安全领域投融资依旧保持较高的市场热度。

从细分
领域来看，投融资事件主要集中在数据安全、云安全、工业互联网/物
联网安全、移动安全等领域，包括观安信息、中安威士、美创科技、云屏科技、安华金和等都在2018年获得数千万元融资。

当前，新一轮数字化浪潮已经到来，全球数字经济蓬勃发展，成为驱动经济增长的新引擎和世界各国竞争的新高地，与此同时，网络安全的基础保障作用和发展驱动效益日益突出，成为关系数字经济发展的根基所在。

一是数字基础设施建设加速安全威胁传导渗透，催生了融合领域网络安全保障新需求。

随着传统产业数字化、网络化、智能化转型步伐加快，网络安全风险逐渐向智慧医疗、金融科技、车联网、工业互联网等融合新兴产业蔓延。

二是数据作为数字经济的根本要素，安全形势不容乐观。

互联网平台汇聚海量用户数据，随着数据价值的不断提升，用户个人信息泄漏和非法利用、数据非法跨境流动等风险不断增大，各类恶性事件频发，例如人工智能核心算法不透明，存在恶意操纵导致不正当竞争风险；区块链技术应用暴露多重风险，目前尚未形成覆盖全生命周期的监管思路。

三是数据经济的安全监管面临挑战。

一方面数字经济新业态丰富，市场主体众多，具有跨界融合特点，给传统监管体系带来挑战。

同时
新兴技术快速应用引发新的安全风险。

随着数字经济的快速发展，对网络信息安全的需求进一步提升，
网络安全市场将迎来新的增长周期。

二、政策及发展规划
坚持整体推进与重点突破相结合。

整体把握工业转型升级大局，
统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。

从龙头企业、重要环节进行突破，树立传统产业转型升级应用示范标杆，激发转型
升级动力，促进全市传统产业优势互补、错位发展。

三、鼓励中小企业发展
鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型
智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模
式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，
提高精准制造、敏捷制造能力。

中小企业是推动创新的生力军。

近年来，我国65%的发明专利、75%以上的新产品开发都是由中小企业完成的。

当前，中小企业创新活动
更加活跃、创新领域更加广泛，不仅在原有的传统产业中保持旺盛活力，而且在信息、生物、新材料等高新技术产业和信息咨询、工业设计、现代物流、电子商务等服务业中成为新兴力量。

2014年我国电子商务交易额达到13万亿元，同比增长25%，其中网络零售额增长
49.7%，绝大部分都是中小企业贡献的。

目前，中小企业已占全国经济总量的半壁江山以上，要完成转变发展方式、提高发展质量的任务，
就必须大力支持中小企业发展，充分调动和发挥中小企业在促进经济
发展方式转变和实施创新发展战略中的重要作用。

四、宏观经济形势分析
把握深化改革开放的新机遇，通过深化改革解决突出问题，推动
全方位对外开放，变外在压力为内在动力，推动形成面向未来更具国
际竞争力的经济结构和体制机制。

把握加快绿色发展的新机遇，走生
态优先、绿色发展之路，引领全球绿色发展，也为自身赢得更大发展
空间。

五、区域经济发展概况
地区生产总值2526.40亿元，比上年增长7.75%。

其中，第一产业
增加值202.11亿元，增长9.67%；第二产业增加值1566.37亿元，增
长11.97%第三产业增加值757.92亿元，增长9.96%。

一般公共预算收入239.81亿元，同比增长7.76%，一般公共预算
支出544.17亿元，同比增长7.37%。

国税收入332.77亿元，同比增长6.59%；地税收入亿元43.86，同比增长7.18%。

居民消费价格上涨1.02%。

其中，食品烟酒上涨0.62%，衣着上涨0.85%，居住上涨0.62%，生活用品及服务上涨0.61%，教育文化和娱
乐上涨0.95%，医疗保健上涨0.87%，其他用品和服务上涨1.10%，交
通和通信上涨0.84%。

全部工业完成增加值1981.53亿元。

规模以上工业企业实现增加
值1479.60亿元，比上年增长5.02%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含网络安全设备）等主导行业共完成
工业增加值1204.27亿元，增长6.30%。

AA完成增加值467.98亿元，
增长5.70%；BB完成工业增加值341.18亿元，增长11.65%；CC完成
工业增加值234.96亿元，增长7.08%；DD完成工业增加值153.74亿元，增长10.50%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5654.95亿元，比上年增长9.09%。

实现利润总额466.75亿元，比上年增长6.42%。

固定资产投资完成3671.85亿元，比上年增长10.04%。

其中，建
设项目投资完成3231.23亿元，增长9.43%；房地产开发投资完成
440.62亿元，增长8.36%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成183.59亿元，同比增长11.20%；第二产业投资完成2790.61亿元，同
比增长7.67%；第三产业投资完成697.65亿元，增长5.29%。

高新技
术产业投资725.09亿元，增长9.91%。

民间投资3225.14亿元，增长6.07%。

城市基础设施投资504.29亿元，增长5.29%。

重点项目1185个，完成投资2769.50亿元，增长8.39%。

全市实现社会消费品零售总额1328.89亿元，比上年增长11.19%。

城镇实现零售额943.88亿元，增长5.78%；乡村实现零售额412.25亿元，增长8.28%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元522.90，增
长5.44%。

实际利用外资67612.02万美元，同比增长53.79%。

外贸进出口总
值296.47亿元，同比增长51.27%。

其中，出口总值192.71亿元，同
比增长55.58%；进口总值103.76亿元，同比增长59.43%。

第三章市场营销
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源
供应情况、企业资金筹措能力、项目经济效益及投资风险性等方面综
合考虑确定。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量
是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；
目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品
具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满
足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需
求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

目前，区域内拥有各类网络安全设备企业552家，规模以上企业
39家，从业人员27600人。

截至2017年底，区域内网络安全设备产值126005.66万元，较2016年109741.91万元增长14.82%。

产值前十位
企业合计收入59833.30万元，较去年53398.75万元同比增长12.05%。

区域内网络安全设备行业经营情况
区域内网络安全设备企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值14659.16万元，较上年度12335.21万元增长18.84%，其中主营业务收入13264.15万元。

2017年实现利润总额4296.51万元，同比增长15.57%；实现净利润1844.83万元，同比增长11.48%；纳税总额126.15万元，同比增长16.51%。

2017年底，AAA资产总额33928.96万元，资产负债率22.77%。

2017年区域内网络安全设备企业实现工业增加值30246.61万元，同比2016年25682.78万元增长17.77%；行业净利润14454.61万元，
同比2016年12475.93万元增长15.86%；行业纳税总额28051.13万元，同比2016年24335.15万元增长15.27%；网络安全设备行业完成投资45854.78万元，同比2016年39360.33万元增长16.50%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07
亿元，年均增长6.05%。

预计区域内网络安全设备行业市场需求规模将达到189374.02万元，利润总额55242.53万元，净利润25623.18万元，纳税15410.95万元，工业增加值72012.64万元，产业贡献率
14.15%。

区域内网络安全设备行业市场预测（单位：万元）
第四章公司组建方案
一、公司的名称、性质
（一）名称
xx网络安全设备公司。

（名称待定，以工商登记信息为准）
（二）性质
xxx有限责任公司（A公司）是xx网络安全设备公司的控股企业。

xx网络安全设备公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面
负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况
（一）组建原则
1、权责明确。

xx网络安全设备公司是自主经营、自负盈亏、自我
发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。

根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效
益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场
竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。

公司依照《公司法》逐步建立起符合社会
主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。

在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。

通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式
xx网络安全设备公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金590.0万元人民币，其中：A公司出资450.0万元，占公司股份76%；B 公司出资140.0万元，占公司股份24%。

xx网络安全设备公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。

（三）股东单位概况
1、xxx有限责任公司（A公司）
公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入26467.12万元，同比增长33.91%（6702.84万元）。

其中，主营业业务网络安全设备营业
收入为23711.17万元，占营业总收入的89.59%。

上年度主要经济指标
2、xxx集团（B公司）
公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

根据初步统计测算，公司去年实现利润总额5753.68万元，较去年同期相比增长1356.06万元，增长率30.84%；实现净利润4315.26万元，较去年同期相比增长860.67万元，增长率24.91%。

上年度主要经济指标
三、公司组建方式
（一）注册资本
xx网络安全设备公司注册资本为人民币590.0万元人民币。

（二）经营范围
以网络安全设备产业为核心，及其配套产业。

（三）法人代表
（三）法人代表
薛xx
（四）注册地址
xx新兴产业示范区（以工商登记信息为准）
四、公司的目标、主要职责和权限
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。

坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。

此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

（二）主要职责和权限
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、网络安全设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

3、根据国家法律、法规和网络安全设备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内网络安全设备行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

五、股东的权利及义务
A公司和B公司作为xx网络安全设备公司的股东，除了享有《公司法》规定的公司章程所要求的权利和承担的义务之外，根据新公司发展的实际需求，侧重点不同。

（一）A公司的权利及义务
1、A公司的权利
（1）享有投资收益。

A公司作为xx网络安全设备公司的主要出资人，享有投资收益的权利。

（2）选择经营管理者。

A公司有权通过股东会做出决议选举或者更换公司的董事或者监事，决定董事或者监事的薪酬，通过董事会来聘任或者解聘经理等企业高级管理人员。

2、A公司的义务
（1）提供必要的渠道资源。

为公司发展提供必要渠道和资源的义务，包括但不限于采购渠道、销售渠道、融资渠道等。

（2）追加出资义务。

追加出资，即股东除了按照各自认缴额出资以外，股东会还可以做出决议，要求股东超过其出资金额再次缴款。

（二）B公司的权利及义务
1、B公司的权利
（1）享有自主经营权。

B公司在公司章程范围内，享有自主经营权，全面运营公司的日常经营活动。

（2）利益分配权。

xx网络安全设备公司的经营收益，B公司享有利益分配权，可根据公司发展的实际需要，合理安排规划资金用途。

2、B公司的义务
B公司作为xx网络安全设备公司的实际运营者，应遵守及时向股东大会反馈公司真实经营状况的义务，包括但不限于财务状况、人事任免、团队建设、投资计划等。

六、运营期组织机构
（一）法人治理结构
xx网络安全设备公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构。

xx网络安全设备公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业经营目标，按照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。

根据xx网络安全设备公司发展需要，其治理结构如下：
设置董事会xx人，其中：xx人由A公司委派，xx人由B公司委派；执行监事xx人；董事长1人，并兼任法人代表；总经理1人，财务负责人1人。

（二）公司管理体制。