公司申请付款单据表
公司单据审核审批权限表标准模板
制单 部门 企划 人 财务 总经 董事 副总 主管 主管 资 主管 理 长 主 请（休）假单（课级以下人员） 部门 ● ◆ 请（休）假单（课级主管） 部门 ● ● ◆ 休假单 请（休）假单（理级主管） 部门 ● ● ◆ 请（休）假单（处级以上主管） 部门 ● ● ◆ 出差单（课级以下人员） 部门 ● ◆ 出差单（课级主管） 部门 ● ◆ 出差单 出差单（理级主管） 部门 ● ● ◆ 出差单（处级以上主管） 部门 ● ● ◆ 记大过及以上 人资 ● ◆ 奖惩单 记小过及以下 人资 ● ◆ 定薪表（普工） 人资 ● ◆ 定薪表（课级以下人员） 部门 ● ◆ 定薪表（课级以上人员） 部门 ● ● ◆ 定薪单 定薪表（理级以上人员） 部门 ● ● ◆ 月度工资发放表 财务 ● ● ◆ 年度调薪表 人资 ● ● ● ◆ 借款单 部门 ● ● ◆ 借款/报帐 费用报销单 部门 ● ● ● ◆ 付款申请单 部门 ● ● ● ◆ 报价单 采购 ● ● ◆ 采购单 日常采购订单 采购 ● ◆ 固定资产采购订单 采购 ● ● ● ◆ 送货单 仓库 ● ● 物料放行单（生产） 部门 ● ◆ 物料单 物料放行单（非生产） 部门 ● ◆ 委外加工报价单 企划 ● ● ◆ 委外加工订单 企划 ● ◆
付款申请单模版
编号：202402011002
公司：
申请信息
申请人
所属部门
金额
提交日期
划款单位
币别
划款用途
账号
开户行
合同金额
发票
已付款金额
本次付款金额
付款类型
付款方式
审பைடு நூலகம்信息
流程节点
操作人
意见
申请人
财务审核
业务批准人
管理批准人
付款
XXXXX有限公司付款申请单
申请部门：
申请日期：
收款单位：
费用用途：
申请金额（大小写）：
申请人签字：
财务复核：
领导签字：
XXXXXX有限公司付款申请单
申请部门：
申请日期：
收款单位：
费用用途：
申请金额（大小写）：
申请人签字：
财务复核：
领导签字：
Application form申请表
Vessel/flight no.船号/航班号
Port of loading/airport of departure装货港口/始发站
Bill currency and amount汇票币种及金额
APPLICATION FOR PROCESSING EXPORT DOCUMENTS加工出口单据的申请
致：BANK OF CHINA(HONGKONG)LIMITED中银香港有限公司Date日期
ORIGINAL原件
We present the enclosed documents(“documents”)for:我们呈上附带文件为了：
Credit no.信用证号:
DOCUMENTARY COLLECTION(For D/P OR D/A)跟单托收（付款交单或者承兑交货）
Suggested Collection bank(if any):推荐的托收银行（如果有的话）
Shipment date:装船日期
B/L AWB or Cargo receipt no.提单、航空提单或者货运收据号
6
假如拒付时储存和保障货物
7
从付款人处收取代收银行交易费用
8
从所收款项中扣除代收银行交易费用
▼Please mark number of documents attached请给附带文件标上号码
▼请根据提示标注X
汇票
保险单/证
请通过“快递或挂号信”寄送文件，费用由我们出。
商业发票
提单
海关发票
航空单
请将您的费用记入我们的往来账目号：
常用表单审批权限
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离职申请表 离职交接表 转正申请表 定薪 员工异动申请表 员工调薪申请表 借款单
财务部
客服部
付款申请单 报销单 售后报价单 出差信息确认表 出库申请单(售后) 发货申请书 设备返厂申请表
常用表单审批权限
审批权限 序号 单据归口 部门 客服部 单据名称 表单说明 申请部门 部门 主管 生产通知单(售服) 质量异常报告 返利申请及支付表 客户来访登记表 方案申请表 视频拍摄申请表 发货申请书 样品测试评审单 生产变更通知单 生产通知单(销售) 索价单 供应部 采购订单 外发订单 43 44 1000元以内 1000元及以上 √ √ √ √ × × √ √ × × × × × √ × × × × / / / / / / / / / 调用库存 加急 常规 / 2000元以内 2000元及以上 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 部门 经理 √ √ √ × × × √ × √ √ √ × × √ √ 其他部门 人力资 生产技 财务部 销售部 总经理 审计 源部 术中心 × × × × × × × × × × × × × × × √ × √ × × × √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × √ × × × × × × √ × × × × √ × × × × × × × × × × × × × × × 其他协 助部门 × × × × × × × × × × × × × × ×
备注
梁总签字即可；借款时单审批权限
财务报销付款流程制度
谢谢集团财务报销、付款管理流程制度1.0编号：CW-01 REV1.01、概要：1.1、本报销、付款管理流程制度合用于谢谢（如下简称集团公司）及下属分、子公司（如下简称子公司）在平常运营管理中用于公司业务所产生旳费用，它仅限于公司业务有关旳费用才可申请报销或付款，公司不予承当用于任何个人性质旳费用。
1.2、费用报销、付款旳经办人和部门审核人对报销和付款业务旳真实性、原始票据旳合法性负直接责任，审核审批人员对费用旳审核审批负间接审核责任。
1.3、集团、各子公司报销、付款审核，从1月1日开始所有在OA系统中完毕，不容许走纸质审批，只有审批完毕后，经办人才干打印。
1.4、OA系统审批结束后，由经办人将审批单从OA打印，附上报销或付款原始单据，交财务部出纳，财务部出纳有权对报销或者付款单后附旳原始单据（如发票、合同合同、结算单等）旳合法性，合规性进行复核，如果不符合规定旳，出纳有权退还经办人员。
2、资金支付授权审批：为了有效地执行资金支付内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权责，有效控制公司成本费用和资金风险，保证资金安全，提高资金使用效率及减少审批环节，提高审批工作效率，特制定集团和子公司财务核决权限。
2.1、集团公司财务核决权限：2.2、子公司财务核决权限：3、平常费用报销、请款流程操作：3.1、个人借支管理规定：3.1.1、借款人填写OA【借支单】须附“借支申请””。
3.3.2、借支申请审批后，由财务出纳转帐到借支申请人工资卡上，出纳在转帐用途栏写上“xx项目借支款”。
3.3.3、超过一种月以上旳借支（除备用金外），无特殊状况外，财务部门有权让核算薪资部门应于当月实发工资中扣回，待报销后再支付。
3.3.4、出差人员旳出差费用原则上先自己垫付，公司不先预支，如果出差时间长，或者垫付金额较大，员工无法垫支旳，可以申请向公司借支（各公司状况不同，可以根据实际状况写出具体操作方案，交集团财务中心备案）。
工程预付款申请表范文（范文17篇）
工程预付款申请表范文（范文17篇）以下是网友分享的关于工程预付款申请表范文的资料17篇，希望对您有所帮助，就爱阅读感谢您的支持。
《工程预付款申请表范文范文一》工程预付款申报表致：铜陵市建设监理有限责任公司我方承担的件，现申请支付第（小写合同项目，依据施工合同约定，已具备工程预付款支付条次预付款，金额总计为（大写）），请贵方审核。
附件：已具备的条件。
承包人：项目经理：日期：年月日监理机构：（全称及盖章）签收人：（签名）日期：年月日说明：本表一式叁份，由承包人填写。
监理机构审签后，随同付款证书，承包人 1 份、监理机构、发包人各 1 份。
CB10合同名称：致：（监理机构）工程材料预付款报审表（承包【】材预付号）合同编号：下列材料、设备我方已采购进场，经自检和监理机构检验，符合技术规范和合同要求，特申请预付款，请贵方审核。
项目号材料、设备名称规格型号单位数量单价合价付款收据编号监理审核意见小计附件：1、材料、设备采购付款收据复印件2、材料、设备报验单3、份。
张。
承包人：（全称及盖章）项目经理：（签名）日经审核，本批材料预付款额为（大写）（小写）。
监理机构：（全称及盖章）总监理工程师：（签名）日说明：本表一式期：年月日期：年月日份，由承包人填写。
作为CB31 表的附表，一同流转，审批结算时用。
《工程预付款申请表范文范文二》B8 工程进度付款证书报批表（合同编号：WXXJCWXKHYJGC-01 ）合同名称：威信县双河乡抗旱应急水源工程工程进度款付款证书报批表（恒监字[2015]预付01号）合同名称：威信县双河乡抗旱应急水源工程合同编号：WXXJCWXKHYJGC-01 监理机构：云南恒泽工程建设咨询有限公司说明：本证书一式四份，由监理机构填写。
承包人2份，监理机构、发包人各1份。
CB09 工程预付款申请书（[2015]预付号）合同名称：威信县双河乡抗旱应急水源工程合同编号：WXXJCWXKHYJGC-01 监理机构：云南恒泽工程建设咨询有限公司注：本表一式四份，由承包人填写，监理机构审批后，随同审批意见承包人2份，监理机构、发包人各1份。
报销单据填写规范表
取得报销票据后应妥善保存，勿搓揉污损。票据的粘贴应做到整齐、均匀、规范。票据应粘贴在粘贴单装订线右侧，并且不超出粘贴单的左边线。如票据较大，将票据折叠成与粘贴单边线对齐，粘贴较多票据时，尽量使票据在粘贴单上均匀分布，使整张粘贴单厚薄均匀，票据过多时可以使用两张以上的粘贴单。粘贴车票应按先后日期顺序依次排列粘贴，并注明行车路线（始发地点—到达地点）及乘车日期，出租车票需在背面注明起始地，无日期的注明日期，市内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票。
（2）申请单位全称为公司全称、制单人为提请付款人员、申请日期为填写填单日期、收款单位为结算中收款公司的全称、付款方式以基本户转账的为含税、现金转账的为通过现金转账给对方、现金的为对方来我司拿现金。付款事由简要填写付款内容、收款人及电话为收款联系人及电话、开户银行及账号为基本户及现金转账的需要填写、如有特殊情况需备注方便财务准确无误地付款。
报销部门以各部门名称为报销部门填报日期以填写差旅费报销单日期为准姓名为出差当事人职别为厂牌的职务出差事由为出差需要办理的事项出差起止日期为出差的开始日到结止日单据张数为报销单后附贴单数日期为实际出差日期起讫地点为出发地及抵达地天数为出差天数机票费为坐飞机的费用车船费为跨市发生的长途报销单据差旅费报销单费用报销单付款申请单可以编辑的精品文档你值得拥有下载后想怎么改就怎么改车费及船费市内交通费为在市内坐公交车发生的费用住宿费为出差住宿费用出差补助为出差跟据公司的补贴标准填写住宿节约补贴不用填其他为除以上项目以外的费用
第一章费用报销单据填写及粘贴规范
针对公司员工日常报销中存在的问题，现对报销单据填写和粘贴规范如下：
一、费用报销单据分类：
单据名称
使 用 说 明
差旅费报销单
内部职员发生的出差费用（车、船、飞机票、住宿费、误餐费、补贴等）。出差过程中的交际应酬费用应单独填写《费用报销单》。
公司日常付款管理制度范本
公司日常付款管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司日常付款管理，规范付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司日常经营活动中发生的各项付款业务，包括但不限于采购付款、员工报销、租金支付等。
第三条公司财务部门是日常付款管理的归口部门，负责制定和落实付款流程、审批权限、核算和监督等工作。
第二章付款流程第四条付款申请1. 发生付款事项时，相关业务部门应填写付款申请表，并提供相关合同、发票、报销单据等证明材料。
2. 付款申请表应明确付款金额、付款对象、付款原因等信息，并经部门负责人审核签字。
第五条付款审批1. 财务部门对付款申请表及提供的证明材料进行审核，确保款项的合法性、合规性和合理性。
2. 付款金额在一定额度以下的，由财务部门负责人审批；超过一定额度的，需提交给公司领导层审批。
3. 审批通过后，财务部门负责将款项支付给相应对象。
第六条付款核算1. 财务部门根据付款申请和审批结果，进行会计核算，确保账务处理的准确性。
2. 财务部门应按照规定的期限，对付款情况进行汇总和分析，为公司决策提供依据。
第三章付款管理要求第七条严格控制付款风险1. 公司应建立健全付款内控制度，确保付款流程的合规性和安全性。
2. 财务部门应加强对付款业务的监督和检查，防范贪污、挪用等风险。
第八条强化付款凭证管理1. 所有付款申请必须附有合法、完整的凭证，包括合同、发票、报销单据等。
2. 财务部门应加强对凭证的审核，确保付款的合理性和准确性。
第九条加强银行结算管理1. 公司应选择信誉良好、安全性高的银行作为主要结算银行。
2. 财务部门应加强对银行账户的管理，确保账户的安全和合规性。
第四章违规处理第十条对于违反本制度的，公司有权责令改正，并对相关责任人进行通报批评、罚款、降职等处理；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
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年 项目 合同号 到货时间 物资名称 合同总额 (元) 合同余额 （元） 总余金额 （元） 付款金额 （元） 月 日 付 款 性 质
金
额
大写： 亿 公司全称
仟
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分￥：
付款方式
现金□电汇□银票□商票□
当前账户余额及形成原因 （注பைடு நூலகம்发票情况）
收款单位
账
号
开 户 行 申请部门 责任人签名 财务部账簿核查人签名
部门负责人签名
财务负责人签名
所有签名人均复核，申请金额与
年
月
日报法定代表人批准的合同付款审批表中的金额相符。
注：1.银票为银行承兑汇票，商票为商业承兑汇票。 2.合同总额、合同余额均指本合同。总余金额为财务余额。