资金会计主管岗位手册主要工作及其细化
资金主管岗位职责及工作内容（共14篇）
资金主管岗位职责及工作内容（共14篇）第1篇：资金主管岗位职责1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。
2.负责财务部资金运作方面的管理与操作。
3.负责全酒店的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。
4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结。
5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。
6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报。
7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅。
8.对办理报销的单据，除按会计审査程序重新审核外,还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付。
9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。
严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币。
11.与银行外汇管理部门联系,办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项。
12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅。
13.做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金。
14.不定期检査各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符。
15.严格遵守酒店各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。
第2篇：财务主管岗位职责及工作内容7798802375财务主管岗位职责1、负责公司的全面财务会计工作；2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，各项费用上交事项；6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿；7、及时、准确编制会计报表，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，提出改进意见；8、审核每月的工资、提成发放表；9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符；10、11、12、不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符；为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息；组织其他财务人员学习业务，积极为财务人员的调配晋升、聘任、辞退等工作搞好服务；13、14、15、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作；做好保密工作；根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。
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康佳集团财务中心
资金会计主管岗位手册
岗位目的主管信贷资金的筹集、管理，外汇资金的调剂管理
岗位职责1、注重及完善信贷风险机制，协调银企关系，积极筹措资金，保证资金供给
2、熟悉国家外汇管理制度，配合报关外汇核销
3、编制资金信贷和归还计划，掌握资金流向
4、编制调剂外汇计划，指导安排境外贷款结算
5、完成年度“外汇登记证”、“贷款证”年审
6、审核银行贷款利息
7、主管“短期贷款”、“长期贷款”帐户
8、办理对外担保事项
9、完成部门领导安排的其他工作
关键业绩指标
指标项目量化目标指标权重筹集资金8-9亿/年40% 贷款利息控制9000万/年40% 日常工作完成情
况
15%。
财务部职位说明书(资金主管)
基本资料
职位名称
资金主管
所属部门
财务部
上级职位
财务部部长
下级职位
出纳
职位类别
参谋系统
工资级别
**级至**级
职位目的
编制和控制执行年度资金预算及月、旬资金计划，筹集和监督使用企业所需资金，确保公司各项经营活动正常进行，资金使用安全、完整、高效。
职
位
职
责
１、负责公司资金的收、支平衡规划，根据公司资金运作情况，拟定资金筹措和使用方案，拓宽融资渠道，合理调配资金，确保公司资金正常、有效运转；
２、审查或参与拟定筹措资金的经济协议等经济文件，借贷款接待、沟通及协调等管理工作；
３、审定核准公司年、季、月资金的收支预算与实际收支额度情况；
４、审定核准公司年、季、月资金的额度；
５、协助上级领导合理调配资金，定期主聚物持召开资金调度会；
６、检查督促各部门资金计划的执行和落实情况并及时向相关领导报告资金的落实情况；
特殊要求：无
撰写：
部门审核：
人资部门审核人：
批准人：
批准日期：
７、负责监管公司公章、财务专用章、合同章、工商登记证、税务证书等公司硬件资料；
８、负责资金管理工作方针目标的展开、检查、诊断和落实情况；
９、根据国家法律法规，负责相关制度建设、制度的修改与完善工作；
10、完成领导交办的其它工作。
职位职权
1、各类费用、原材料、固定资产、工装模具、技术改造等资金合理调配的建议权；
2、维护财经纪律、对不符合财务制度的原始单据不予受理权；
3、与本职位相关事宜的知情权；
4、接受相关培训和再教育的权利；
5、领导临时指定的各种权力。
资金会计主管岗位说明书
6.保证每月工资能及时正确的发放权重：10%
7.做到帐实相符，及时发现问题并处理帐务权重：10%
8.不丢失公司各种有价证券、财物及合同等资料权重：10%
岗位所需及计划培训项目：
1.国家财务会计制度及会计准则8.5S管理
2.国家财政政策及货币政策9.沟通技巧
资金会计主管岗位说明书
岗位名称
资金会计主管
所属部门/分厂
财务部
科室/组别
资金会计组
直接上级岗位
财务部部长直接下属人数 Nhomakorabea3人本岗编制人数
1人
岗位职责概要：
岗位主要工作内容：
1.每日编制《银行收支日报表》，月底编制《银行收支月报表》
2.根据用款申请书办理支票、网银转账、银行承兑汇票等各项业务
3.掌握公司每日各银行帐户资金实时变化情况，
4.确认销售回款并及时开具销售回款到讫通知单
5•办理出口结汇、核销工作，审核出口信用证押汇资料
6.复核工资单及负责工资的发放工作
7.母月兀成各银仃帐户的对帐工作并编制《银企余额调节表》，
8•保管公司各有价证券及空白支票、空白收据，各开户银行资料、借款合冋及承兑汇票合冋
9.负责与各银行相关业务人员进行业务沟通
♦对企业资金管理、控制及账务处理有有效方法年龄要求：
综合能力要求：♦24-40岁
♦耐心，细心，工作责任心强；其它要求：
♦对数字敏感♦熟练操作用友、金蝶等财务软件及办公软件。
♦持《助理会计师资格证》
工作条件：
工作场所：办公室
环境状况:舒适，无噪音
薪酬福利待遇：
岗位级别：1、G
编号:
资金主管岗位职责说明书[精美打印版本]
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3、出色的服务意识；
4、良好的学习能力和执行力；
5、公平、公正、正直、诚信。
岗位职责
1、建立出纳收付款业务管理流程，建立收付款未达账项的实时跟踪和定期清理机制，确保收付款业务准确性和及时性；
2、加强银行账户业务流程管理，确保银行开户/印鉴/变更/网银等业务安全高效运行；
3、建立资金理财业务管理机制，在确保理财资金安全的前提下实现资金收益最大化；
4、建立资金滚动预算申报管理机制，科学合理调度资金，加强资金流动性管理；
5、按日编制/发布资金和理财日报表，确保资金信息的准确性和及时性；
6、加强关联公司账户的定期核对和清理工作；
7、充分运用平台资金管理的各项功能，通过流程系统的改进持续提升资金管理效率；
资金主管岗位职责说明书
职位名称
资金主管
部 门
xxx
直接上级
xxx
直接下级
岗位介绍
资金主管主要负责公司资金运作方面的管理与操作，并对公司内部转账、对外付款、费用报销以及监督业务部门应收账款回收等业务进行管理的人。
关键能力
及经验
学历要求:本科
适合专业:财务管理
其他技能要求:
1、有全盘账务处理工作和行业会计经验；
纳提供定期培训，按月考核。
工作环境
工作地点：xxx
工作时间：5天双休制
工作设备：办公电脑、办公桌椅、固定电话及空调
工作描述
协议
该职位说明书，内容准确且客观总结了上述职位，本人已阅读，签字确认。
本人签名： 日期：
直属领导签名： 日期：
资金主管岗位职责范本（二篇）
资金主管岗位职责范本一、财务策划和管理作为资金主管，首要的职责之一是负责制定和实施公司的财务策略和计划。
他们需要根据公司的战略目标和市场环境，制定合理的财务目标，并协助高层管理人员制定相应的财务策略。
此外，他们还需要制定公司的预算，并监督预算的执行情况，确保预算的合理性和有效实施。
二、资金管理资金主管需要负责管理公司的资金流动和资金运作。
他们需要确保公司的资金充足，并通过合理的资金安排和配置，提高资金的使用效率。
此外，他们还需要与银行和金融机构保持良好的合作关系，协调公司与外部金融机构的资金往来，确保资金的安全和顺畅运转。
三、财务分析和报告作为资金主管，财务分析和报告也是他们的主要职责之一。
他们需要定期分析和评估公司的财务状况，包括财务报表的编制和分析、资产负债表和利润表的制定和分析等。
此外，他们还需要及时向公司高层管理层提供财务报告和分析结果，为高层决策提供可靠的依据。
四、风险管理和控制资金主管需要帮助公司识别和评估潜在风险，并制定相应的风险管理和控制措施。
他们需要监测和分析市场和行业情况，预测和评估风险，并制定相应的风险防范和控制措施，以确保公司的资金安全和稳定。
五、税务管理资金主管还需要负责公司的税务管理工作。
他们需要根据国家税法和相关政策，制定合理的税务策略和方案，并确保公司遵守税务法规。
此外，他们还需要与税务机关保持良好的合作关系，并及时提供公司的纳税申报和报告，确保税务工作的顺利进行。
六、团队管理和培训资金主管还需要负责团队的管理和培训工作。
他们需要领导和指导团队成员，制定工作计划和目标，并监督团队成员的工作进展和绩效。
此外，他们还需要进行团队培训，提高团队成员的综合素质和专业能力。
七、信息管理和技术应用资金主管需要负责公司的信息管理和技术应用工作。
他们需要建立和维护公司的财务信息系统，确保信息的准确和可靠。
此外，他们还需要关注和应用新的信息技术，提高工作效率和质量。
八、合规审计和监督资金主管需要协助公司进行合规审计和监督工作。
财务部资金主管岗位职务说明
财务部资金主管岗位职务说明1. 资金管理：负责监督公司的资金流入和流出，确保资金的有效利用和最大限度地减少风险。
与银行和金融机构合作，管理公司的资产组合，以确保最佳的投资回报率。
2. 预算规划：负责制定公司资金预算和规划，根据公司的经营计划和发展战略，制定预算目标和资金调配方案。
监督和跟踪预算执行情况，及时调整预算计划。
3. 财务分析：进行现金流量分析，评估公司的盈利能力和资金需求。
根据财务数据和市场情况，提出改进资金管理的建议和方案。
4. 风险管理：评估和控制公司的财务风险，包括汇率风险、利率风险和信用风险等。
制定相关的风险管理策略和操作流程，确保公司资金的安全和稳健。
5. 内部控制：建立和完善公司的内部控制制度，监督和检查资金的使用和流动情况。
确保公司的资金管理合规，合法，并在法律法规之内进行。
6. 报告和沟通：准备资金管理方面的报告，向公司高管和董事会汇报资金状况和风险情况。
与相关部门和机构进行沟通合作，协调资金管理工作。
以上就是财务部资金主管的职责说明，他/她需要有扎实的财务知识和分析能力，具备良好的沟通和团队合作能力，能够有效地处理资金管理方面的工作，并为公司的资金运作提供有力支持。
财务部资金主管在公司中扮演着关键的角色。
他/她需要与各部门和高层管理人员密切合作，以确保公司的资金有效管理。
在这个职位上，他/她需要具备高度的谨慎和责任感，对财务数据的敏感性和保密性都要有充分的认识。
资金主管首要的责任是确保公司有足够的资金以支撑日常经营活动。
这需要对公司的资金流动情况进行全面的掌控和分析，以及对公司未来的资金需求进行合理的预测和规划。
在制定和监督资金预算方面，资金主管需要对公司的财务数据有深入的理解，因此需要具备严密的数学和分析能力。
负责资金管理也要求资金主管有丰富的金融知识，包括了解金融市场的动态和变化。
他/她需要密切监控市场利率、汇率和其他金融因素，以及评估它们对公司资金产生的影响。
此外，他/她还需要与银行和其他金融机构合作，管理公司的投资组合，以确保最大限度地提高公司的资产回报率。
资金会计主管岗位说明书
岗位名称
资金会计主管
所属部门/分厂
财务部
科室/组别
资金会计组
直接上级岗位
财务部部长
直接下属人数
3人
本岗编制人数
1人
岗位职责概要:
岗位主要工作内容:
1.每日编制《银行收支日报表》，月底编制《银行收支月报表》
2.根据用款申请书办理支票、网银转账、银行承兑汇票等各项业务
3.掌握公司每日各银行帐户资金实时变化情况，
3.银行推出的各项新服务及相关金融产品 10.时间管理
4.现金流管理 11.如何训练和辅导下属
5.公司财务制度 12.团队建设
6.公司现金管理制度 13.领导艺术
7.质量环境管理体系 14.数据统计工具
任职资格:
学历要求:经验:
◆大专或以上◆3年以上制造性企业相关工作经验
专业/技能水平:性别要求：
◆会计学或财务管理等相关专业◆不限
10.负责整理相关记帐凭证转给各相关会计人员记帐并签字确认
岗位工作标准:
1.日报表中的银行帐户金额与银行实际余额一致 权重：20%
2.将符合审批程序的用款申请及时正确地办理支付业务权重：10%
3.及时准确通过网上银行、电话银行等各种方式查询 权重：20%
4.准确无误确认销售回款的客பைடு நூலகம்资料、金额，回款方式 权重：10%
5.及时将每月外汇核销，避免出现押汇资料的不符点 权重：10%
6.保证每月工资能及时正确的发放 权重：10%
7.做到帐实相符，及时发现问题并处理帐务 权重：10%
8.不丢失公司各种有价证券、财物及合同等资料 权重：10%
岗位所需及计划培训项目:
1.国家财务会计制度及会计准则8.5S管理
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与政府职能部门、银行及公司的其他部门保持良好的沟通和交流
资金会计主管岗位手册主要工作及其细化
主输入（输入岗位）
主要输出
输出岗位
编制资金信贷计划、还款计划、外汇调剂计划，审核银行借款利息
日常
步骤一，编制每月资金使用计划（包括短期银行借款、外汇使用计划），合理调整银行存款，做到活期存款、通知存款和定期存款相结合，盘活存量资金
各业务部提供的数字及报表
资金计划表
财务中心总经理
步骤二，了解外汇汇率走势，及时调整作好信用证远期结售汇工作及国际货币远期买卖合约
银行提供的远期外汇汇率表、远期信用证计划表
信用证支付计划（远期），主要外汇（美圆、
日圆、欧圆、印尼盾）的汇率走势
财务中心总经理
步骤三，做好信用证付款跟踪及进出口元器件设备的外汇核算及核销工作，做好音乐行承兑汇票到期资金调拨，跟踪流动资金贷款，银行信用证额度，银行承兑额度到期需续期申报工作
有关进出口的资料、会计报表、即期信用证计划
获取信贷额度
步骤四，应华侨称集团公司下属子公司各项贷款要求为其担保提供资料，跟踪集团公司开展银行银行“即时划拨业务”，出现问题与中国银行联系协调解决
华侨城下属公司提供的贷款资料和分公司提供的贷款计划单
担保书
协调关系
日常
保持与政府职能部门、银行、外管局以及下属部门采购中心、报关等的良好关系，定期或不定期进行信息沟通