田河集团用友NC财务管理系统项目实施方案
用友NC集团管理信息化项目规划建议--上册
用友集团NC管理信息化项目规划方案用友股份软件有限公司NC集团管理信息化项目规划方案总体概述用友软件公司非常荣幸参与NC集团管理信息化项目的规划建设工作。
用友软件股份有限公司是国内最大的软件供应商，是上市公司，拥有强大的综合实力，在软件的开发、实施、维护、服务等方面都是国内最好的，因此用友软件公司有信心与NC集团建立长期的战略合作伙伴关系，能够持续支持NC集团的信息化建设，共同合作发展。
用友软件公司在充分了解NC集团管理信息化现状、发展战略与目标、组织架构及财务业务信息化管理需求等前提下，特为NC集团制定基于最先进技术架构与成熟应用的集团级ERP-NC财务业务管理信息系统规划应用方案。
我们在规划应用方案中就NC集团关心的财务业务管理需求的理解、软件系统应用规划、产品功能应用、实施与服务、网络部署及软硬件配置、产品技术性能及安全、售后服务保障体系等等内容作了详细的阐述，本方案的主要内容概述如下：第一部分：NC集团管理信息化现状及需求分析主要针对NC集团管理信息化现状存在的核心问题进行了分析总结，重点将NC集团的财务业务信息化管理需求进行了相应的分析。
NC集团的信息化管理需求主要包括集团集中的财务核算、统一的报表管理、预算管理、资金集中监控管理、业务管理、决策支持与绩效考核等方面的要求。
第二部分：NC集团管理信息系统应用总体规划根据NC集团管理信息化现状和需求，结合NC集团的管理信息化建设的要求，制定了用友公司基于B/S的J2EE、支持跨平台、多数据库的技术构架的ERP-NC管理系统总体规划应用方案，NC集团的管理系统实施将分为三个阶段完成财务业务系统的建设，明确了系统的总体建设目标和范围，制定了切实可行的实施规划具体方案，从而确保NC集团在计划时间内完成财务业务系统的上线工作。
第三部分：NC集团管理信息系统应用总体部署根据对NC集团的管理需求分析，结合用友的集团管理信息系统建设经验，必须建立集团统一的管理信息系统平台，才能够满足集团的财务业务集中管理要求。
用友NC针对集团财务集中管理方案.pptx
统一的基础设置
安全性 数据库连接 中 业务逻辑 间 数据加密 件
……
通过局域网或广域网（DDN、ISDN、宽带等）进行 数据录入和查询
瘦客户端
分公司
分公司
分公司
主要内容
1 如何构架集团财务信息系统信息平台 2 --实时的会计集中核算 3 --基于数据仓库集团报表系统 4 --智能的全面预算管理 5 --动态的资金集中管理 6 --基于战略的商业智能BI 7 --面向集团一体化的集成平台
国内集团财务财务系统发展的五个阶段
90s初； DOS/文件；
94-97年； DOS/文件；
9W7i底nd-o19w9s9/年RD底B；MS；2B0/S00；年R-D-0B1M年S初；
自行研发为主； 主 软件要，采如用商用品友、 安易、万能等；
全面采用商品软件； 主要有用友U8、浪 潮V5/6、金蝶K3；
采用J2EE技术平 台
解决之道－利用UAP构筑个性化的信息管理平台
United Architecture Platform
全面预算 资金管理 成本管理 责任会计
BPM 战略分析 内部审计 风险管理
合并报表 报帐中心 应收管理 报表 存货核算 固定资产 总帐 应付管理 薪资/福利
管理会计 财务会计
用友 UAP平台
来自客户的例子
主要内容
1 如何构架集团财务信息系统信息平台 2 --实时的会计集中核算 3 --基于数据仓库集团报表系统 4 --智能的全面预算管理 5 --动态的资金集中管理 6 --基于战略的绩效管理（BPM） 7 --面向集团一体化的集成平台
8 --领先的技术架构
中国财务信息系统步入集成管理时代
集成监控：集中管理的关键
用友NC软件实施计划方案
用友NC软件实施方案<总账、现金银行、固定资产、IUFO>20XX 月日文档控制记录更改审阅人分发目录1总账1.1实施流程1.2初始设置1.2.1总账参数设置1.2.2期初余额1.2.3往来核销1.2.4集团对账1.2.5期末处理1.3实施注意事项1.3.1初始设置1.3.2期初余额1.3.3凭证管理1.3.4往来核销1.3.5集团对账1.3.6期末处理1.3.7账簿查询2.1实施流程2.1.1银行对账流程2.1.2票据管理流程2.2初始设置2.2.1对账账户初始化2.2.2银行对账期初未达数据2.2.3空白票据购置2.3实施注意事项2.3.1银行对账1.3.2票据管理1.3.3账簿查询3固定资产3.1实施流程3.2初始设置3.2.1固定资产参数设置3.2.2固定资产参数选项设置3.2.3财务会计平台设置3.3实施注意事项3.3.1初始设置3.3.2日常管理3.3.3折旧与摊销3.3.5账簿管理4、IUFO4.1实施流程4.2初始设置4.2.1系统参数管理4.2.2编码设置4.2.3单位结构设置4.2.4角色权限设置4.2.5操作用户设置4.2.6指标设置4.3实施注意事项5、接口5.1 目标5.2基本设计概念和处理流程5.3接口设计1总账1.1实施流程1.2初始设置1.2.1总账参数设置1.2.2期初余额注：如果不进行数量核算的单位,计量单位和数量可空1.2.3往来核销1.2.3.1核销对象设置1.2.3.2期初未达数据录入1.2.4集团对账1.2.4.1对账中心—科目对应关系设置1.2.4.2协同凭证—协同业务设置1.2.5期末处理1.2.4.2自定义结转分类定义1.2.1自定义转账定义注：一个凭证可定义两条以上分录；金额公式：可按取数的公式进行描述。
例如："应付福利"科目的金额公式可设置为：期末余额〔应付工资〕＊0.141.2.2自定义结转方案档案定义1.2.3自定义结转方案定义1.2.4汇兑损益定义1.3实施注意事项1.3.1初始设置1）会计科目如集团控制则由集团分配到一级公司,再由一级公司往下一级公司分配,上级分配下来的科目除用兰字标识的不能修改,其余均能修改；2）如果要以某项基本档案作为辅助核算必须先定义相应的档案；3）如果某科目为系统受控科目,则只能由受控系统使用,其他系统不能使用〔包括平台生成凭证〕；4）科目显示名称由总账参数的"科目显示名称模式〔GL000〕"决定；1.3.2期初余额1〕带有辅助核算项的会计科目,需在选择该科目后,通过单击"辅助",录入期初余额。
用友nc 实施方案
用友nc 实施方案用友NC 实施方案在企业信息化建设中，ERP系统是一个至关重要的组成部分。
而用友NC作为国内领先的ERP软件解决方案提供商，其实施方案显得尤为重要。
下面，我们将就用友NC实施方案进行详细介绍。
首先，用友NC实施方案的前期准备工作非常关键。
在实施之前，企业需要进行充分的需求调研和分析，明确自身的业务特点和需求，为后续的实施工作奠定基础。
同时，企业需要对用友NC系统进行全面的了解和学习，确保在实施过程中能够充分发挥其功能和优势。
其次，用友NC实施方案的项目规划和组织管理也是至关重要的环节。
在项目规划阶段，企业需要明确项目的目标和范围，制定详细的实施计划，并合理分配资源，确保项目能够按时、按质完成。
同时，企业需要建立完善的项目组织架构，明确各岗位的职责和权限，保证项目组织运转高效顺畅。
接着，用友NC实施方案的系统定制和开发工作是实施过程中的重点环节。
企业需要根据自身的业务需求，对用友NC系统进行个性化定制，确保系统能够更好地适应企业的实际运营。
同时，企业需要与用友NC的开发团队密切合作，及时反馈问题和需求，确保定制开发工作能够顺利进行并得到及时解决。
最后，用友NC实施方案的测试和上线工作是整个实施过程的收官之作。
在系统测试阶段，企业需要进行全面的测试，确保系统的稳定性和可靠性。
同时，企业需要组织全员培训，确保员工能够熟练操作用友NC系统。
最终，在系统上线后，企业需要建立健全的运维体系，保障系统的持续稳定运行。
总的来说，用友NC实施方案是一个复杂而又关键的工程，需要企业全员的参与和配合。
只有在前期的准备工作充分，项目规划和组织管理到位，系统定制和开发工作精益求精，测试和上线工作扎实可靠的情况下，才能够确保用友NC系统的顺利实施和运行。
希望企业在实施用友NC系统时，能够充分重视实施方案的各个环节，确保项目的顺利进行和取得成功。
公司NC财务供应链实施策划方案
公司NC财务供应链实施策划方案一、背景介绍随着市场竞争日益激烈，公司NC面临着日益增长的供应链压力。
为了提升公司在供应链管理方面的竞争力，提高财务管理的效率和准确性，本公司决定实施NC财务供应链项目。
该项目的目标是整合财务系统和供应链系统，建立完善的财务供应链管理体系，以提高财务流程的标准化及自动化水平，减少人工操作和错误率，提高信息及时性和准确性，最终实现财务供应链的协同管理。
二、项目目标1.提高财务核算的准确性和效率：通过与供应链系统的整合，实现财务数据的自动对接和自动核算，并优化财务流程，减少人工操作和错误率。
2.提高财务决策的科学性：建立全面、准确的财务供应链数据分析报告系统，为财务决策提供科学的依据。
3.提高供应链管理的效率和准确性：通过财务供应链整合，实现供应链的自动化操作和准确性的追踪，提高供应链管理的水平。
4.提升客户满意度：通过财务供应链协同管理，提升交付准时性和服务质量，提高客户满意度。
三、项目实施方案1.项目组成项目组成员包括财务部门的代表、供应链部门的代表以及IT部门的代表。
项目组的职责包括项目规划、需求分析、系统设计、系统开发、测试、培训和上线等。
2.项目计划及时间节点-第一阶段：需求分析和系统设计（1个月）-收集企业财务及供应链数据，明确系统需求；-对现有财务和供应链系统进行分析和定位，确定整合方案；-设计财务供应链整合系统的架构和功能。
-第二阶段：系统开发和测试（3个月）-根据需求设计开发财务供应链整合系统；-进行系统的功能测试，确保系统可稳定运行。
-第三阶段：培训和上线（1个月）-针对系统的使用者进行培训，确保他们能够熟练操作系统；-在一部分试点企业进行试运行，检查系统的稳定性和可靠性；-全面上线，确保所有企业能够正常使用系统。
3.系统功能设计根据需求分析，设计财务供应链整合系统的功能如下：-财务数据自动对接：财务系统与供应链系统实现数据对接，减少数据重复录入和错误率。
（财务知识）用友NC财务系统使用手册最全版
（财务知识）⽤友NC财务系统使⽤⼿册最全版（财务知识）⽤友NC财务系统使⽤⼿册海南省农垦总局NC财务集中管理软件使⽤⼿册⽤友软件项⽬组⼆OO九年三⽉⽬录1.第壹节登录前的准备⼯作11.1壹、查见所使⽤的计算机内Internet浏览器的版本11.2⼆、对Internet Explorer的参数设置（以6.0版本进⾏演⽰）22.第⼆节系统登录及客户化维护52.1系统登录：52.2常见问题112.2.1NC_Client_1.5.0_07安装另壹种⽅法112.2.2错误提⽰：“未知错误，登陆失败”112.2.3错误提⽰：“该⽤户已经在线，是否强制登录”133.第三节客户化133.1.1币种设置(集团设置)133.1.2部门设置143.1.3客商信息(集团设置)143.1.4会计科⽬的设置163.1.5如何添加⽤户和分配⽤户权限183.1.6常⽤摘要设置193.1.7项⽬设置203.1.8账龄区间设置214.第四节总账224.1.1期初余额录⼊224.1.2总账凭证的处理流程224.1.3⽉末结账274.1.4账簿查询284.1.5举例:辅助余额表的查询：304.1.6往来核销324.1.7现⾦银⾏345.第五节⽹络报表操作流程446.第六节⼿⼯编制报表491.第壹节登录前的准备⼯作1.1壹、查见所使⽤的计算机内Internet浏览器的版本⾸先，确定您计算机内Internet浏览器的版本，查见⽅法是，双击桌⾯上的“”IE浏览器，将IE打开，如图1。
图1然后进⼊“帮助”菜单打开“关于InternetExplorer”，即能够查见到IE的版本号，如图2。
版本号，要为6.0或之上版本，如版本低于6.0，需进⾏IE的升级。
图21.2⼆、对InternetExplorer的参数设置（以6.0版本进⾏演⽰）1.2.1.1打开IE后，⾸先点击“⼯具”→“internet选项”,见图3图31.2.1.2在弹出的页⾯中,点击“安全”→“受信任站点”→“站点”,如图4图41.2.1.3将NC登陆地址加⼊到地址栏中，再点击“添加”，见图5图51.2.1.4将地址添加完毕后，点击确定退出。
用友nc管理制度
用友nc管理制度第一章总则第一条为规范公司NC系统的使用和管理，提高企业信息化管理水平，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有使用NC系统的员工和相关管理人员。
第三条公司NC系统的管理目标是确保系统的正常运行、提高工作效率、保护信息安全。
第四条公司NC系统的管理原则是科学规范、严格执行、持续改进。
第五条公司NC系统的管理工作由公司领导班子直接负责，并由专门的信息化管理部门监督执行。
第二章 NC系统的使用第六条所有使用NC系统的员工必须接受系统培训，熟悉系统的操作方法和流程。
第七条使用NC系统时，员工必须按照操作规范操作，不得随意更改系统设置和数据。
第八条离岗或调离岗位时，员工必须妥善处理自己所负责的业务和数据，不得擅自删除、泄露公司数据。
第九条使用NC系统时，员工必须定期做好数据备份工作，以防意外丢失数据。
第十条外出或休假时，员工必须做好数据交接工作，确保工作的连续性和统一性。
第三章 NC系统的管理第十一条公司NC系统的管理工作由信息化管理部门统一负责，包括系统的维护、更新、优化等工作。
第十二条公司NC系统的管理人员必须具有相关专业知识和经验，能够按时保障系统的正常运行。
第十三条公司NC系统的管理人员必须定期对系统进行检查和维护，排除系统故障和安全隐患。
第十四条公司NC系统的管理人员必须保障系统的安全性，制定并执行严格的数据备份和恢复计划。
第十五条公司NC系统的管理人员必须保障系统的稳定性，及时更新系统补丁和软件版本，提高系统的性能和安全性。
第四章 NC系统的安全第十六条公司NC系统的安全是公司信息安全的重要组成部分，所有员工必须严格遵守相关安全规定。
第十七条禁止私自安装或使用破解软件、盗版软件等非法软件，保护系统的安全。
第十八条禁止私自连接未知网络或下载未知文件，以防系统感染病毒或被黑客攻击。
第十九条禁止私自删除、修改或泄露公司数据，以防数据泄露或丢失。
第二十条禁止私自操作系统设置或删除系统重要文件，以防系统故障或瘫痪。
用友nc软件实施方案
用友nc软件实施方案一、前言。
用友nc软件是一款专业的企业管理软件，能够帮助企业实现资源整合、业务流程优化和管理决策等多方面的需求。
本文将针对用友nc软件的实施方案进行详细介绍，帮助企业更好地进行软件实施和运营管理。
二、需求分析。
在进行用友nc软件实施之前，首先需要进行全面的需求分析。
这包括对企业的业务流程、管理需求、技术支持等方面进行深入调研，确保软件实施能够贴合企业的实际情况，满足企业的管理需求。
三、项目规划。
在需求分析的基础上，进行用友nc软件实施项目的规划工作。
这包括确定项目的时间节点、人员配备、资源投入等方面的安排，同时也需要制定详细的实施计划和风险预案，确保项目能够顺利进行并取得预期效果。
四、软件定制。
根据企业的实际需求，对用友nc软件进行定制化开发。
这包括根据企业的业务流程和管理需求，对软件进行定制化配置和开发，确保软件能够完全适应企业的实际情况，并能够实现企业的管理目标。
五、系统集成。
在软件定制完成后，需要进行系统集成工作。
这包括将用友nc软件与企业现有的信息系统进行对接，确保软件能够与其他系统实现数据互通和业务流程的无缝衔接，提高企业的管理效率和信息化水平。
六、培训和推广。
在软件实施完成后，需要对企业员工进行用友nc软件的培训工作。
这包括对软件的操作使用、管理方法、系统维护等方面进行培训，确保员工能够熟练掌握软件的使用方法，并能够快速适应新的工作流程。
七、运营管理。
软件实施完成后，并不意味着项目的结束，企业还需要进行软件的运营管理工作。
这包括对软件的日常维护、数据监控、系统优化等方面进行管理，确保软件能够持续稳定地运行，并能够为企业的管理决策提供可靠的支持。
八、总结。
用友nc软件的实施是一个系统工程，需要全面考虑企业的实际需求和软件的特点，进行详细的规划和实施工作。
只有充分考虑各方面的因素，并进行科学的管理，才能够实现软件实施的成功，并为企业的管理提供可靠的支持。
以上就是用友nc软件实施方案的相关内容，希望对企业进行软件实施和运营管理有所帮助。
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田河集团用友NC财务管理系统项目实施方案建立日期: 2008年6月12日修改日期: 2008年6月12日文控编号:客户项目经理：日期：2008年6月12日用友项目经理：日期：2008年6月12日文档控制更改记录查阅分发目录1、项目背景 (6)2、企业概况 (6)3、实施目标 (7)4、总体应用架构图 (7)5、实施范围 (7)6、需求分析及解决方案 (8)6.1、总体需求 (8)6.2、详细需求描述及解决方案 (8)6.3、解决方案 (11)6.3.1客户化初始设置流程 (12)6.3.2币种设置 (13)6.3.3集团参数设置 (13)6.3.4 公司目录 (14)6.3.5 人员类别 (14)6.3.6结算方式设置 (14)6.3.7地区分类 (15)6.3.9存货分类 (16)6.3.10计量档案 (16)6.3.11项目类型 (16)6.3.12项目档案 (17)6.3.13 结算方式 (17)6.3.14 会计科目 (17)6.3.15 凭证类别 (17)6.3.16 外币汇率 (17)6.3.17现金流量项目设置 (17)6.3.18资产类别 (17)6.4、总帐业务 (18)6.4.1初始设置 (18)6.4.1.1总账参数设置 (18)6.4.2财务会计平台设置 (20)6.4.3凭证模板定义（默认） (21)6.4.4业务数据导出 (22)6.4.4.1设置多个帐套 (22)6.4.4.2导出业务数据 (23)6.4.4.3导入到管理帐套中 (23)6.4.5成本分配 (23)6.5固定资产业务 (24)6.5.1固定资产参数设置 (24)6.5.1.1固定资产参数选项设置 (25)6.5.2低值易耗品管理 (27)6.6报帐中心 (27)6.6.1报帐中心参数设置 (27)6.6.2报帐中心单据格式 (28)6.6.3审批流程 (30)6.6.4会计平台 (31)6.7报表业务 (32)6.7.1实施流程 (32)6.7.2初始设置 (32)6.7.3系统参数管理 (32)6.7.4编码设置 (33)6.7.5单位结构设置 (33)6.7.6角色权限设置 (33)6.7.7操作用户设置 (34)6.7.8内部考核报表 (35)6.7.9财务分析 (35)6.7.10 预算管理 (39)6.7.10.1预算样表 (39)6.7.10.2预算流程 (40)6.7.10.3预算控制 (40)6.7.10.4预算分析 (41)7、与其他系统接口 (41)8、实施注意事项 (42)8.1报表实施注意事项 (42)8.2初始设置注意事项 (42)7.3日常管理注意事项 (43)7.4折旧与摊销注意事项 (44)7.5结账注意事项 (45)7.6账簿管理注意事项 (45)1、项目背景田河集团用友NC财务管理系统项目已于2008年5月20日正式启动。
在双方交流并沟通的基础上，确定由用友公司提供用友NC5.02产品，包括客户化、总账、现金银行、固定资产、报表、合并报表、报帐中心、全面预算管理、资金计划，并提供针对田河集团自身业务需求的应用解决和实施方案。
为保证项目的顺利实施，降低项目风险，在田河集团项目组的大力配合下，用友公司进行了财务系统需求调研及需求收集、整理工作，根据调研及田河集团提出的需求，特此出示此实施方案，以供确认后指导后续的实施工作。
本次调研及需求的范围仅限于客户化、总账、现金银行、固定资产、报表、合并报表、全面预算管理、资金计划等方面。
2、企业概况田河集团是个跨行业的集团型企业，业务范围包含了制造业、房地产、贸易，近年来发展迅速，8年的时间，资产由8000多万发展到现在的7-8个亿的规模。
集团主体单位四和国际公司是以生产高档箱包，产品以外销为主，现在业务已转到华泰公司，公司逐步扩展发展自有品牌，通过上海粲仓贸易公司来运营，制造方面还有友谊家俱、思诺皮革的等公司，房地产是集团另外一大支柱产业，主要以阳光房产、当代置业，在山东还有德州高地，集团各子公司财务应用的是用友的U8系统，各公司独立应用，集团对下属公司缺乏统一管控。
3、实施目标➢建立适应田河集团当前管理及未来业务拓展需求的信息化系统。
➢加强基础数据的管理，实现田河集团的财务总账、固定资产、报帐中心、报表、合并报表、预算管理、资金的有效管理及核算。
➢实现企业对动态数据的实时监控和管理。
4、总体应用架构图5、实施范围5.1 实施单位四和（国际）有限公司、华泰有限公司、友谊家具、思诺皮革、阳光房产、当代置业、当代物业、德州高地、上海璨仓5.2 实施模块NC5.02总帐、现金银行、固定资产、报帐中心、报表、合并报表、全面预算管理、资金计划。
6、需求分析及解决方案6.1、总体需求田河集团近年来发展迅速，由原来的箱包生产为主的制造业迅速扩展为制造、房地产、贸易跨行业、跨地区的集团型企业，希望通过财务信息化的建设，实现财务信息的集中管理和财务核算的有效监控，强化财务管理力度，健全会计制度及会计政策。
帮助田河集团有效解决会计信息的及时性、监控困难等问题，提供及时、准确的会计信息，从而为做出正确的决策提供支持；帮助财务部门提高工作效率、降低会计信息成本，实现财务核算的准确、快捷，保证财务信息的真实有效，提供财务分析手段，让会计人员对财务数据进行有效分析，进而建立以财务核算为基础，预算为手段的财务管理体系，提升企业管理水平和竞争能力。
6.2、详细需求描述及解决方案6.3、解决方案根据前面对田河集团业务需求以及系统目标的调查分析，我们建议整个财务集中管理信息系统的实施按建立集中、实时、内控的财务核算管理的理念来进行：通过从最底层直接、实时、动态获取财务数据，将会计的核算与监控功能融为一体。
通过建立一套集团账，集团帐下设单位帐。
执行相对统一的会计政策，通过核算与管理控制制度等方式来实现集中监控，达到集中管理、加强内部控制的要求。
根据田河集团的应用需求，现提供本次项目的实施方案，主要包括客户化、总账、现金银行、固定资产、报账中心、报表、合并报表、全面预算管理。
6.3.1客户化初始设置流程6.3.2币种设置涉及外币业务的只有货代公司，涉及的币种有：人民币、美元。
6.3.3集团参数设置参数按照系统默认设置，除本位币、存货分类编码级次、资产类别编码级次、资产类别编码级次、项目要素分类编码级次参数，系统相应数据录入后不能修改，其他参数可以在应用过6.3.4 公司目录01 四和控股0101 制造业010101 四和国际有限公司010102 华泰有限公司010103 友谊家俱010104 思诺皮具0102 房地产010201 阳光房产010202 当代置业010203 德州高地0103 贸易010301 上海璨仓建账日期：2008-07-016.3.5 人员类别人员类别集团统一设置，6.3.6结算方式设置结算方式集团不作统一设置，各子公司单独设置。
6.3.7地区分类地区分类集团统一设置6.3.8客商档案1、客商档案包含客户、供应商、客商，客商指既是客户又是供应商的类型，田河集团内部成员单位设置成客商，其他按客户、供应商分开，方便选择。
2、集团内部成员单位由集团统一设置，按照公司目录设置，设置完成分配到各个子公司，其他的由各子公司单独维护。
3、客商编码地区公司码2+识别码1+流水号5，以保证每个客商编码是唯一的01四和控股02四和03华泰04友谊家具05思诺公司06当代置业07阳光房产08德州高地09上海粲仓识别码：0客商、1客户、2供应商6.3.9存货分类1、各子公司生产产品都不一致，存货分类集团统一到2级、各子公司在下面增加二级存货分类6.3.10计量档案6.3.11项目类型各子公司根据需要单独设置，如上海璨仓核算到专柜，设置专柜项目类型6.3.12项目档案同上6.3.13 结算方式各单位自行设置，集团不作统一规范6.3.14 会计科目将集团需要控制、统计的科目统一由集团录入后再行分配，属于公司特有的科目由公司自行增加。
附《田河集团科目表》6.3.15 凭证类别各单位自行设置，集团不作统一规范6.3.16 外币汇率各单位自行设置6.3.17现金流量项目设置采用系统内置的现金流量项目6.3.18资产类别按照标准会计准则6.4、总帐业务6.4.1初始设置6.4.1.1总账参数设置6.4.2财务会计平台设置6.4.3凭证模板定义（默认）注：执行方式可单选‘立即取数，生成实时凭证’；‘立即取数，生成会计凭证’；‘条件取数，生成实时凭证’；‘条件取数，生成会计凭证’‘不生成凭证’。
凭证表体：6.4.4业务数据导出6.4.4.1设置多个帐套日常核算设置一个基准帐套，由于内部考核的需要，帐务处理方式不同，可以设置另外考核帐套6.4.4.2导出业务数据从核算帐套中，导出当月的凭证数据6.4.4.3导入到管理帐套中根据管理考核的需要，在管理帐套中修改凭证。
6.4.5成本分配通过自定义转帐处理，四和成本分配非常复杂，根据工时分配成本，目前是通过excel取数。
系统中无法录入工时信息，成本分配环节仍然在excel中处理，计算完成，通过自定义转帐可以取excel的计算结果，结转成本6.5固定资产业务6.5.1固定资产参数设置6.5.1.1固定资产参数选项设置6.5.2低值易耗品管理1、建立低值易耗品类别，计提属性为不提折旧2、编码、管理方式同固定资产3、固定资产增加时，一次性摊销4、通过查找低值易耗品类别，实现对低值易耗品的台帐管理6.6报帐中心6.6.1报帐中心参数设置6.6.2报帐中心单据格式田河集团报账中心主要解决费用的管控，不同单据有不同的管理流程，单据审核后自动生成财务凭证，四和报账中心单据分为：借款单、报销单、报销还款单、报销补款单、付款结算单等，如需增加，直接增加单据类型，通过单据模板设计单据格式，单据格式如下：一、借款单二、报销单三、报销还款单四、报销补款单五、付款结算单6.6.3审批流程各单位设置自己的审批流程：如：借款员工填写借款单，部门经理审批、财务经理审批、最后总经理审批后到财务出纳借款问题：1）一般员工、部门经理可能没有电脑或者网络因素不能上用友NC系统，不能再系统中操作，无法应用系统中的流程建议：1）对于部分员工没有计算机操作的单位，员工目前用纸制的单据，部门经理审批，再交由财务在系统中填写单据，走完后续流程，其他单位的审批流程在系统中设置审批流程实现。
2）对于上海璨仓人员较少，人员都有条件在系统中单据填写、审核，流程在系统中实现。
6.6.4会计平台单据审核，系统自动生成凭证例：员工借款，借款单审核，通过会计平台设置，系统生成凭证：借：其他应收---**员工贷：现金6.7报表业务6.7.1实施流程6.7.2初始设置6.7.3系统参数管理6.7.4编码设置6.7.5单位结构设置6.7.6角色权限设置6.7.7操作用户设置，这样才能取到NC系统的数值。