sap-外币评估
SAP—外币评估-评估过程解析
SAP—外币评估-评估过程解析引言概述：SAP是一种广泛应用于企业管理系统的软件，其中包括了许多功能模块，其中之一就是外币评估。
外币评估是指将外币账户中的货币转换为本地货币，以便进行准确的财务报告和分析。
本文将详细解析SAP中外币评估的过程，包括外币评估的基本原理、评估方法和相关设置。
一、外币评估的基本原理1.1 汇率确定外币评估的第一步是确定汇率。
SAP系统提供了多种汇率确定方法，包括固定汇率、平均汇率和即期汇率等。
固定汇率是指在特定时间段内使用固定的汇率进行外币评估，适用于汇率波动较小的情况。
平均汇率是指将特定时间段内的汇率平均值作为评估汇率，适用于汇率波动较大的情况。
即期汇率是指根据实际交易时的汇率进行评估，适用于需要准确反映实际交易情况的场景。
1.2 货币转换在确定了评估汇率后，SAP系统会将外币账户中的货币转换为本地货币。
货币转换是根据评估汇率和外币账户中的货币金额进行计算的。
SAP系统会根据评估汇率和货币金额计算出转换后的本地货币金额，并将其记录在相应的本地货币账户中。
1.3 会计处理外币评估的最后一步是会计处理。
在SAP系统中，外币评估的会计处理主要包括两个方面。
首先，系统会根据评估结果自动生成评估凭证，将评估差异（即外币账户和本地货币账户之间的差额）记录在相应的会计科目中。
其次，系统会根据评估凭证自动生成相关的会计报表，如资产负债表和利润表等，以便进行财务报告和分析。
二、评估方法2.1 单个评估单个评估是指对单个外币账户进行评估。
在SAP系统中，可以通过手动输入外币账户的货币金额和评估汇率来进行单个评估。
系统会根据输入的数据计算出转换后的本地货币金额，并生成相应的评估凭证和会计报表。
2.2 批量评估批量评估是指对多个外币账户进行评估。
在SAP系统中，可以通过批量处理功能来进行批量评估。
用户可以选择需要评估的外币账户，并设置评估汇率和评估日期等参数，系统会自动按照设定的参数进行批量评估，并生成相应的评估凭证和会计报表。
SAP—外币评估-评估过程解析
SAP—外币评估-评估过程解析引言概述：SAP软件是一款广泛应用于企业管理系统的软件，其中包含了许多模块，其中之一就是外币评估模块。
外币评估是指对企业的外币资产和负债进行重新评估，以反映汇率变动对企业财务状况的影响。
本文将对SAP软件中的外币评估过程进行详细解析。
一、评估准备1.1 定义评估方法在SAP软件中，可以根据企业的具体需求定义不同的外币评估方法。
常见的评估方法包括平均汇率法、月末汇率法和历史汇率法等。
通过定义评估方法，可以确保评估过程的准确性和一致性。
1.2 确定评估日期评估日期是指进行外币评估的具体日期。
在SAP软件中，可以根据企业的需要选择评估日期。
通常情况下，评估日期选择月末日期，以确保评估结果与财务报表的一致性。
1.3 设置评估参数在进行外币评估之前，需要设置一些评估参数，以确保评估过程的正确进行。
评估参数包括评估区间、评估类型和评估范围等。
通过设置评估参数，可以灵便地控制评估过程，以满足企业的具体需求。
二、评估执行2.1 汇率抓取在进行外币评估过程中，首先需要从外部系统或者SAP系统中抓取相应的汇率数据。
SAP软件提供了各种汇率抓取方式，包括手动输入、自动抓取和外部接口等。
通过汇率抓取，可以获取到评估所需的汇率数据。
2.2 评估计算评估计算是外币评估过程的核心步骤。
在SAP软件中，可以根据定义的评估方法和评估参数，对企业的外币资产和负债进行重新计算。
评估计算包括汇兑损益的计算和会计凭证的生成等。
通过评估计算，可以得到评估后的外币资产和负债的数值。
2.3 评估结果分析评估结果分析是外币评估过程的最后一步。
在SAP软件中，可以通过各种报表和查询工具对评估结果进行分析和比较。
评估结果分析可以匡助企业了解汇率变动对财务状况的影响，并做出相应的决策。
三、评估后处理3.1 会计凭证处理评估过程生成的会计凭证需要进行相应的处理。
在SAP软件中，可以通过凭证管理模块对会计凭证进行审批、修改和冲销等操作。
sap外币评估范围 -回复
sap外币评估范围-回复SAP是一款广泛应用于企业管理的信息系统软件，它提供了许多财务管理功能，包括外币评估。
外币评估是指根据市场汇率对企业的外币资产和负债进行估值，以反映其实际价值。
在SAP中，外币评估范围是指需要进行外币评估的具体帐户、公司代码或者财务机构等。
第一步：创建外币评估范围在SAP系统中创建外币评估范围是评估外币的第一步。
在SAP中，外币评估范围是指一组相似特征的账户或公司代码。
这些账户通常包括各种类型的外币资产和负债，例如银行存款、债券、应收账款和应付账款等。
在创建外币评估范围时，需要定义相关的属性和规则，以便对外币进行正确的估值。
第二步：指定外币评估方法在SAP中，有多种外币评估方法可供选择。
常用的方法包括现行汇率法、历史汇率法和均价法等。
现行汇率法是根据当前市场汇率对外币进行估值，适用于需要及时反映外币实际价值的情况。
历史汇率法是根据过去某个时点的汇率对外币进行估值，适用于需要在特定时间点计算外币实际价值的情况。
均价法是根据一段时间内的平均汇率对外币进行估值，适用于需要平滑外汇波动影响的情况。
在指定外币评估方法时，需要考虑企业的具体需求和外汇市场的情况。
第三步：配置外币估值过程在SAP系统中，外币评估是一个自动化的过程，需要进行相应的配置才能实现。
在配置外币估值过程时，需要定义估值区间、汇率类型、衡量单位和估值方法等参数。
估值区间是指需要进行外币估值的具体时间段，一般包括月末、季末和年末等。
汇率类型是指用于估值的汇率种类，例如购买汇率、销售汇率和中间汇率等。
衡量单位是指用于估值的货币单位，例如美元、欧元和英镑等。
估值方法是指具体的外币估值逻辑，例如加权平均法、按交易顺序法和最近购买价法等。
第四步：执行外币估值过程在SAP系统中，外币估值是通过执行特定的评估程序来实现的。
在执行外币估值过程时，需要输入相关的参数，例如估值区间和汇率类型等。
系统将根据配置的外币评估范围和方法，自动计算并更新外币账户的估值结果。
SAP软件财务月结之外币评估
SAP软件财务月结之外币评估在会计期末，企业往往会有以外币记的余额，如应付账款（国外）、应收账款（国外），或外币存款。
而企业出具的财务报表，货币必须统一；因此，月底需要将这些以外币记的余额转换为本币余额。
这就是SAP中财务结账的重要步骤-外币评估！评估时以月末最后一天的中间价汇率进行评估，差异进入汇兑损益科目。
外币评估事务代码FAGL_FC_VAL，菜单路径如下。
FAGL_FC_VAL初始界面如下，评估关键日期：月末最后一天，系统取此日期的默认汇率进行评估。
评估范围：定义汇率的评估方法，记账凭证类型等信息。
过账模式：分为测试运行、立即执行和生成批输入会话。
如果选择生成批输入会话，执行FAGL_FC_VAL后系统不会直接生成会计凭证，而是生成一个会话。
需要SM35执行会话后才会生成会计凭证。
评估重置：如果本月的汇率评估有问题，需要冲销，选择此项。
重置汇率评估后，可再次对本月进行评估。
过账参数：定义汇率评估时生成的会计凭证日期。
外币评估时系统会生成两张凭证，月末调整凭证，和月初冲销凭证。
选中“自动确定”后，系统自动填写如上日期。
选择“未清项：分类账”，选中“评估供应商”和“评估客户”，此页设置对供应商、客户外币余额评估的参数。
对于往来账户，由于每一笔记账明细的汇率可能不一样，系统按未清明细进行评估，已清项目则不考虑。
选择“总账科目余额”，在此页中选中“评估总账科目余额”和“冲销记账”，此页设置对外币资金科目的评估参数。
一般情况下，只需对往来账户和外币资金科目进行汇率评估，在“未清项：分类账”和“总账科目余额”设置参数即可。
其余科目，一般都是以本位币更新余额，无需评估。
如果有往来科目没有按明细核算，但有外币业务，如“其他应付款-非统驭”，这类科目一般启用未清项管理，此时可以在“未清项：总账科目”中设置参数。
执行FAGL_FC_VAL，结果如下。
类型S为总账科目，类型K为供应商，“账户”列为总账科目或供应商（客户）编号。
SAP—外币评估-评估过程解析
SAP—外币评估-评估过程解析引言概述:外币评估是SAP系统中的一个重要功能，它允许企业对外币资产和负债进行评估，以反映汇率波动对财务报表的影响。
本文将深入探讨SAP系统中外币评估的评估过程，包括汇率类型、评估方法、评估区间、评估对象和评估结果等方面的内容。
一、汇率类型1.1 汇率类型的定义在SAP系统中，汇率类型是指用于评估外币资产和负债的汇率类型。
常见的汇率类型包括集团汇率、平均汇率和月末汇率等。
集团汇率是指在全球范围内适用的统一汇率，平均汇率是指在一段时间内的平均汇率，月末汇率是指特定月份最后一天的汇率。
1.2 汇率类型的选择在进行外币评估时，企业需要根据实际情况选择合适的汇率类型。
如果企业希望反映全球范围内的统一汇率影响，可以选择集团汇率；如果企业希望反映一段时间内的平均汇率影响，可以选择平均汇率；如果企业希望反映特定月份的汇率影响，可以选择月末汇率。
1.3 汇率类型的维护在SAP系统中，汇率类型是可以进行维护的。
企业可以根据需要添加、修改或删除汇率类型，以满足不同的评估需求。
同时，还可以设置汇率类型的有效期，确保评估过程中使用的是正确的汇率类型。
二、评估方法2.1 评估方法的选择在SAP系统中，有两种常见的外币评估方法，分别是实际法和平均法。
实际法是指根据实际汇率对外币资产和负债进行评估，反映实际汇率波动的影响；平均法是指根据平均汇率对外币资产和负债进行评估，反映一段时间内的平均汇率波动的影响。
2.2 评估方法的设置在SAP系统中，企业可以根据实际情况设置评估方法。
可以选择使用实际法、平均法或两者结合的方式进行评估。
同时，还可以设置评估方法的有效期，确保评估过程中使用的是正确的评估方法。
2.3 评估方法的影响评估方法的选择会直接影响评估结果。
实际法更加准确，能够反映实际汇率的波动；平均法则更加稳定，能够平滑短期汇率波动的影响。
企业需要根据自身的需求和风险承受能力，选择合适的评估方法。
三、评估区间3.1 评估区间的定义评估区间是指在SAP系统中进行外币评估的时间范围。
sap 外币评估
sap 外币评估SAP外币评估是指在SAP系统中，对公司的外币资产和负债进行估值和计算的过程。
外币评估的目的是根据汇率的波动情况，确保公司外币资产和负债的准确性，并为公司提供正确的财务信息。
下面将详细介绍SAP外币评估的流程和注意事项。
首先，在进行外币评估之前，需要保证SAP系统中有正确的汇率信息。
汇率可以从外汇市场或者相关金融机构获得，并输入到SAP系统中。
同时，还需要设定外币估价类型，在SAP系统中进行相应的配置，以确保系统可以根据估价类型对外币资产和负债进行评估。
其次，在SAP系统中进入外币评估过程，可以使用SAP的标准程序或者自定义程序来执行外币评估。
在执行过程中，SAP系统会根据事务日期、估价类型和汇率等信息，计算出外币资产和负债的估值。
在外币评估中，需要注意以下几个方面：1. 事务日期的选择：外币评估的事务日期一般为月末或年末，这是因为这些日期是公司财务报表编制的依据。
在选择事务日期时，需要确保系统中的外币交易数据和汇率信息已经更新到最新。
2. 估价类型的确定：估价类型是SAP外币评估的一个重要参数。
不同的估价类型可以适用于不同的业务场景和估计方法。
可以根据公司的需要，选择标准的估价类型或者自定义估价类型。
3. 汇率的确定：在进行外币评估时，需要确保系统中的汇率信息是准确和最新的。
可以通过自动更新汇率或者手动输入汇率的方式，保证系统能够计算出正确的外币估值。
4. 对冲会计的考虑：在外币评估过程中，可能会出现外币资产和负债之间的对冲。
例如，如果公司同时有外币债务和外币现金，可以使用外币负债来抵消外币债务，从而减少对外币评估的影响。
总结起来，SAP外币评估是SAP系统中对外币资产和负债进行估值和计算的过程。
通过正确的汇率信息、合适的估价类型和准确的事务日期，可以确保外币评估的准确性，为公司提供正确的财务信息。
同时，还需要考虑对冲会计的处理，以减少外币评估的影响。
SAP—外币评估-评估过程解析
SAP—外币评估-评估过程解析引言概述：SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是一种企业资源规划（ERP）软件，它提供了许多功能模块来支持企业的各个方面。
其中之一是外币评估，它是一种用于评估外币资产和负债的过程。
本文将对SAP外币评估的过程进行解析，以帮助读者更好地理解和应用该功能。
正文内容：1. 外币评估的概念1.1 外币评估的定义外币评估是指将外币资产和负债的价值转换为本地货币的过程。
这是为了反映外汇汇率变动对企业财务状况的影响。
1.2 外币评估的目的外币评估的主要目的是确保企业的财务报表能够准确反映外汇汇率变动对企业经济状况的影响。
它还有助于企业进行风险管理和决策制定。
1.3 外币评估的重要性外币评估对于国际化企业来说非常重要，因为它可以帮助企业更好地管理外汇风险，并提供准确的财务信息。
它还可以帮助企业在决策制定中考虑到外汇汇率的波动。
2. SAP外币评估的基本步骤2.1 汇率类型的设置在SAP中，首先需要设置汇率类型。
汇率类型是指用于评估外币资产和负债的汇率类型，如年度平均汇率、月度平均汇率等。
2.2 汇率的维护为了进行外币评估，需要在SAP系统中维护汇率。
汇率可以手动输入，也可以通过外部数据源导入。
2.3 评估范围的定义在SAP中，需要定义外币评估的范围，即需要评估的外币资产和负债的账户。
这些账户可以根据企业的需求进行灵活设置。
2.4 评估过程的执行在SAP系统中执行外币评估过程。
系统会根据设置的汇率和评估范围，自动计算并更新外币资产和负债的价值。
2.5 评估结果的分析分析SAP外币评估的结果，包括外币资产和负债的变动情况，以及对财务报表的影响。
3. SAP外币评估的优势3.1 自动化处理SAP外币评估功能可以自动执行评估过程，减少了人工操作的时间和错误。
3.2 灵活性和可定制性SAP外币评估功能可以根据企业的需求进行灵活设置和定制，满足不同企业的特定要求。
SAP—外币评估-评估过程解析
SAP—外币评估-评估过程解析引言概述：在SAP系统中，外币评估是一个重要的财务管理过程，用于对外币资产和负债进行估值，以反映汇率波动对企业财务状况的影响。
本文将对SAP中外币评估的评估过程进行详细解析，匡助读者更好地理解和应用该功能。
一、评估类型：1.1 固定汇率评估：在固定汇率评估中，系统使用固定的汇率对外币资产和负债进行估值。
1.2 流动汇率评估：在流动汇率评估中，系统使用当期的汇率对外币资产和负债进行估值。
1.3 平均汇率评估：在平均汇率评估中，系统使用一段时间内的平均汇率对外币资产和负债进行估值。
二、评估对象：2.1 资产评估：包括外币货币资金、外币应收账款等资产项目。
2.2 负债评估：包括外币对付账款、外币债务等负债项目。
2.3 净资产评估：通过资产评估和负债评估的差额计算得出的净资产值。
三、评估方法：3.1 自动评估：系统可以设置自动评估功能，根据预设的评估类型和对象，在每一个评估周期自动执行评估过程。
3.2 手动评估：用户也可以手动发起评估过程，根据需要选择评估类型和对象，手动执行评估操作。
3.3 预评估：在执行实际评估前，系统可以进行预评估，匡助用户了解评估结果可能的影响。
四、评估影响：4.1 财务报表：外币评估结果将直接影响财务报表中外币资产和负债的数值，反映企业的实际财务状况。
4.2 利润损益：外币评估结果也会对企业的利润损益表产生影响，体现汇率波动对企业盈利的影响。
4.3 风险管理：通过外币评估，企业可以及时了解外币风险的变化情况，采取相应的风险管理措施。
五、评估调整：5.1 调整凭证：系统在执行外币评估后，会生成相应的评估调整凭证，记录评估过程中的账务调整。
5.2 账务处理：用户需要根据评估调整凭证对相应的账务进行处理，确保财务数据的准确性和完整性。
5.3 审计跟踪：评估调整凭证也为审计工作提供了重要的依据，匡助审计人员跟踪评估过程和结果。
结论：通过本文的解析，读者可以更全面地了解SAP系统中外币评估的评估过程，包括评估类型、评估对象、评估方法、评估影响和评估调整等方面的内容，匡助企业更好地管理外币风险，提高财务管理效率和准确性。
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sap-外币评估精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------本文主要讲述外币评估系统逻辑和会计实务的处理。
外币评估，从字面上来讲就是期末根据外汇市场的实际汇率对企业的资产负债作重估。
通常，外币评估的范围包括外币现金、银行存款类科目和未清项管理科目(应收应付等)。
对外币重估的目的是为了期末出具企业报表时点，反映出企业实际的资产负债情况。
如果跳过一个月不做外币重估，次月再做也是OK的。
但是漏掉的那个月，三大报表应该是不能通过审计的。
根据最新会计准则，企业在外币业务发生时，应该当采用交易日的即期汇率将外币金额折算成本位币金额入账。
如果汇率波动不大，可以采用与交易日即期汇率近似的汇率折算。
这个近似汇率就是当期平均兑换汇率M。
另外，通常还有PEND 汇率类型，它是用来月末外汇重估用到的，有效日期一般为月末最后一天。
下面开始介绍外币评估的系统配置和业务操作。
在讲这些内容之前，先从实务层面举个例子来解释外币评估。
比如某企业3月10日出口一批商品到国外，当它出具发票给外国客户时，财务记账:(假如当天汇率为8)DR 应收账款(客户) 100USD 800CNYCR 主营业务收入 100USD 800CNY到了3月底时企业要出具资产负债表，但仍然没有收到客户货款。
假如当天汇率为7.5。
系统执行外币评估后产生重估凭证:DR 财务费用-汇兑损益 0USD 50CNYCR 应收账款调整 0USD 50CNY当然，如果汇率上升的话，会计分录则是相反方向。
通常，对于外币现金和银行存款类科目进行重估产生的凭证次月冲回或者不冲回都没有影响。
但是对于像应收应付这样的未清项管理科目，应该都对重估凭证次月冲回。
1( 定义外币重估的汇率类型---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------如上所示，维护M平均比率下的兑换和PEND期末评估汇率类型。
2( 定义评估方法---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------如图所示，在定义评估方法时需要指定汇率类型PEND和外币评估凭证的凭证类型(需要预先定义)。
3( 定义评估范围如图所示，建立评估范围01。
为其指定上步建立的评估方法1000。
货币类型为公司代码货币，即表明外币评估的范围是公司第一本位币。
4( 准备外币评估的自动过账A( 首先为外币现金和银行存款类科目进行配置---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------在此处定义外币评估后产生的损益相对应的会计科目。
通常，我们会指定汇率差额代码EX。
而汇率差额代码EX是在外币现金和银行存款类科目主数据上定义。
如下所示:指定汇率差额代码的作用，会在后面讲到。
请注意。
问题:上图中的“汇总评估科目”有何作用,B( 其次为未清项管理科目进行设置---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------上图以应收账款1122020201为例进行设置。
期末，对该科目进行评估产生损失和收益都进入6603030000科目(可以分别设置损失和收益科目，也可以设置为同一个科目)。
资产负债表调整1科目是外币评估到冲回这个时间段之间所应用到的暂时性科目。
下面讲一下外币业务的处理。
1(通常每个月月初财务都要维护M和PEND两种汇率类型2(打开下一个会计期间---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------打开会计期间为了对未清项管理科目产生的重估凭证在下个期间能够进行冲回而开放。
3(执行外币评估指定评估范围01(01范围使用提评估方法是1000，它覆盖了公司代码货币范围)。
评估关键日期表明系统根据该日期选择最近的外汇汇率。
创建过账表明评估后会产生凭证。
选中重设评估表明对上次执行的评估进行冲销。
选中冲销记账表明对总账科目(外币现金、银行存款类)的重估凭证次月冲回。
---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------选中此两项表明是对供应商客户同时进行评估。
点击执行按钮，生成会话。
5( 进行SM35执行相对应的会话---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6( 关于外币现金和银行存款类科目的重估如图所示，在该处指定汇率差额代码EX表明系统会对所有带有EX的科目进行重估。
PS:总账科目是需要选择的。
---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------实际业务操作中，可以将外币现金、银行存款和未清项管理科目同时进行重估。