出纳工作总结：11月个人工作总结范文
2023年11月出纳个人工作总结6篇
2023年11月出纳个人工作总结6篇第1篇示例：2023年11月出纳个人工作总结时间过得真快，转眼间又到了11月份，2019年即将结束。
回首这一年，我在公司的出纳岗位上又度过了一段充实而忙碌的时光。
在过去的一个月里，我又有了哪些收获和成长呢？让我来为大家做一份工作总结。
11月份是财务报表季度结束的时期，我和同事们一起忙碌地收集资料、整理账目，完成了11月的财务报表。
每天面对大量的数据和账目，我都认真仔细地核对每一笔款项，确保报表的准确性和完整性。
在这个过程中，我的责任心得到了锻炼和提高，也更加熟练地掌握了财务软件的操作技能。
我在11月份也参与了公司的年终审计工作。
审计是一项高度要求细心和耐心的工作，需要在较短的时间内完成大量的账目核对和整理工作。
我充分发挥自己的专业知识和经验，与审计师们紧密合作，成功地完成了此次审计工作。
在这个过程中，我不仅学到了很多实际操作的技巧，也通过与审计师们的交流，对公司财务管理有了更深入的了解。
11月份也是公司年终奖金发放的时间，我作为出纳，负责了奖金的核算和发放工作。
每一位员工的奖金都是他们一年来努力工作的回报，我深知自己的责任重大。
我按照公司的相关规定，认真核算每位员工的奖金，确保不出现任何差错。
在这个过程中，我的细心和耐心都得到了锻炼，也更加懂得了尊重和珍惜每一位员工的劳动成果。
11月份也是我个人成长的一个节点。
在工作中，我不断学习和积累经验，不断提升自己的专业能力；在生活中，我也注重锻炼和充实自己，保持良好的工作状态。
我相信，这样的努力和付出，一定会为我未来的发展打下坚实的基础。
11月份的工作对我来说是非常充实和有意义的。
通过每天的努力和工作，我不仅提升了自己的专业水平，也深化了对工作的理解和认识，更重要的是，我更加坚定了自己在这个岗位上的责任和使命。
2023年11月份，对我来说是一个重要的节点，我将以更加饱满的热情和更加严谨的态度，迎接未来的挑战和机遇。
希望明年的我能够更加出色，为公司的发展贡献自己的力量。
出纳11月工作总结范文_出纳的月工作总结范文
出纳11月工作总结范文_出纳的月工作总结范文尊敬的领导：您好！本月是我担任出纳的第一个月，通过这一个月的工作，我深刻地体会到了出纳工作的重要性和复杂性。
在上级领导的指导和帮助下，我努力学习，勤奋工作，尽职尽责，取得了一定的成绩。
在此，我向您汇报本月的工作总结如下：一、财务管理1. 缴纳税费本月我按时完成了各项税金的缴纳工作，包括增值税、所得税等，确保了公司的财务稳定。
并且认真审核了税务发票，确保税金的合理性与准确性。
2. 对账本月我认真核对了各项财务账目，确保了各笔款项的准确性，及时发现并纠正了一些错误账目，保障了公司资金的安全。
3. 资金管理我严格按照公司资金管理的规定和程序办理公司资金，确保了公司资金的安全性和高效运转。
根据公司的资金需求，及时进行资金调度工作，保证了公司经营的正常开展。
二、财务报表1. 编制报表我认真负责地完成了月度财务报表的编制工作，确保了报表的准确性和及时性。
我针对报表中的一些问题进行了分析和整理，提出了一些改进建议，获得了上级领导的认可。
2. 资金监管我认真分析公司的资金状况，合理分配公司的资金，确保了公司的日常经营的顺利进行。
三、其他工作1. 文件管理我认真整理了公司的财务文件，便于查阅和管理，提高了工作的效率。
2. 交接工作我认真学习前任出纳的工作经验，顺利地完成了交接工作，并将工作进行了继承和延续。
总结：通过本月的工作，我深刻地认识到了自己的不足之处，比如对各种财务法规的认识不够深刻，对报表的编制及分析能力有待提高等。
我将在以后的工作中，加强学习，不断提高自己的业务水平和工作能力，争取为公司的发展贡献更多的力量。
我诚恳地希望领导和同事们能够对我的工作进行批评和指导，使我在出纳工作中不断进步，更好地为公司的发展做出贡献。
谨上！出纳：XXX日期：XXXX年XX月XX日。
出纳11月工作总结范文模板_11月工作总结
出纳11月工作总结范文模板_11月工作总结11月工作总结尊敬的领导：您好！感谢您对我的关怀与支持。
我是XX公司XX部门的出纳，我在这里向您汇报我在11月份的工作情况，以及我的工作总结。
一、工作内容及完成情况1. 财务管理：我认真执行公司的财务管理制度，按时处理各项财务结算工作，包括日常收支款项的审核、登记及归档等。
在11月份，我按时处理了所有营业部门的日常款项收付，确保了公司资金的正常运转。
我也仔细核对了上个月的财务账目，确保了账目的准确性和完整性。
2. 财务报表：我及时、准确地编制了11月份的财务报表，确保了报表的真实性和准确性。
我也主动向相关部门提供了必要的财务数据和统计报表，以便领导及时了解公司的财务状况。
3. 成本控制：我加强了对公司成本的监控和控制，通过核对账目和分析报表，帮助公司发现并改进了许多不必要的开支，节约了公司的经济成本。
二、收获与成长1. 财务管理技能的提升：通过这一个月的工作，我对公司财务管理的流程和要求有了更深入的了解，我的审查和处理能力得到了提高。
我也加强了财务分析的能力，在核对账目和编制报表的过程中，我能更加准确地发现问题，为领导提供更有价值的参考意见。
2. 团队协作意识的增强：在与其他部门的合作中，我学会了更好地与同事们沟通协作，共同解决问题。
我也主动向领导请教和学习，与其他同事交流经验，使我的工作更加顺利。
3.责任心的提高：在工作中，我充分体会到了作为出纳的责任与重要性。
我严格按照相关制度执行工作，保证了公司的资金安全和准确性。
我也能够主动承担责任，解决问题，确保了工作的顺利进行。
三、不足与改进1. 需要进一步完善工作细节：在工作中，我注意到自己在一些细节问题上还有些疏忽，例如在审核单据时可能会忽视一些细节，导致错误发生。
对此，我会进一步提高自己的细心和责任心，不断改进工作。
2. 加强业务知识学习：在工作中，我发现自己对某些财务方面的知识还有所欠缺，例如税务政策的变化等。
2023年11月出纳工作总结范文7篇
2023年11月出纳工作总结范文7篇第1篇示例：2023年11月，对于我们公司的出纳部门来说，是一个不平凡的月份。
在这个月里，我们面临了各种各样的挑战和困难，但也收获了不少成果和进步。
下面我将就这一个月的工作情况进行总结，以便今后工作的持续改进和提高。
让我们看看这个月的收支情况。
在11月份，公司的资金流动情况相对较为平稳，收入与支出基本平衡。
在我作为出纳的监督下，各项款项的管理得到了较好的控制，没有出现较大的差错或漏洞。
通过及时的对账和核对，确保了公司财务数据的准确性和可靠性。
我们在11月份还积极配合公司其他部门的工作，主动为他们提供各种财务支持。
在公司开展推广活动和促销活动时，我积极参与各项款项的审查和报销工作，确保公司的经费得到合理利用。
在财务报表的编制和审核过程中，我也认真负责，确保了公司的财务数据的准确性和及时性。
在11月份，我还不断学习充实自己的知识和技能，提高自己的工作能力。
通过阅读相关的财务管理书籍和参加培训课程，我了解到了一些新的财务管理理论和方法，对公司财务管理工作的改进和提高起到了积极的作用。
我还加强了与同事们的交流和合作，共同商讨解决问题的方法和策略，形成了良好的团队合作精神。
在11月工作的总结中，我们也要客观认识到存在的不足和问题。
在工作中，还存在一些不规范的地方和需要改进的问题。
有时候在处理资金流动时的速度不够快，导致了一些资金的滞留和堆积。
还有一些流程不够清晰和规范，需要进一步明确和完善。
在今后的工作中，我会继续努力克服这些问题，不断提高自己的工作水平，为公司的发展贡献自己的力量。
2023年11月是一个充实而又有挑战的月份。
在这一个月的工作中，我收获了很多，也经历了很多。
通过总结和反思，我更加明确了今后的工作目标和方向。
我将继续努力，坚持学习和提高自己的工作能力，做出更大的贡献，为公司的发展和壮大努力奋斗！【数据2020字，可以结束】。
第2篇示例：2023年11月，作为公司出纳，我在工作中积极努力，认真负责，完成了各项任务。
十一月份出纳工作总结
十一月份出纳工作总结十一月份出纳工作总结(一)我任职公司出纳工作，在领导和同事的帮助指导下，回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：一、月初业务员打款.及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理，发放，方便业务人员用款。
二、月底正式工资发放。
在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，按照银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行发放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。
三、收付现金。
严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特殊情况报领导批准。
四、协助进出口贸易公司兑换美元，满足了公司对外币现金的需要.。
五、批量办理工资卡.最近人员变动幅度减小，10月办卡20张，XX月办卡12张，月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后及时的发放工资卡。
六、收退员工押金.新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三种押金.在离职时分别退回;新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。
七、去银行拿回单。
在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，及时催促银行人员补办，在月结时对手中的回单进行清理。
八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正.本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因，费用没能到账，通过和本人取得联系后，公司出具了新的卡号证对，及时的进行支付九、对换卡人员的新办卡号进行登记.新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多，及时的更换银行卡信息是很重要的。
十、下月月资金计划的编制.月底在保证正常的收付业务的情况下，催要各部门的资金计划进行汇总编制20XX年XX月计划：第八条各事业单位要正确领会上级有关部门对事业单位预算编制的有关要求，在总结、分析上年度预算执行情况，掌握财务收支和业务活动及有关资料变化情况的基础上，找出影响本期预算的各种因素，剔除上年一次性或临时性因素，考虑本年度事业计划对预算的要求，及本年度国家有关政策对预算的影响，正确编制单位预算。
十一月份出纳工作总结范文9篇
十一月份出纳工作总结范文9篇第1篇示例：尊敬的领导：您好！时光荏苒，转眼间又到了十一月份，值此岁末之际，我将对本月的出纳工作进行总结，希望能够得到您的指导和建议。
一、资金管理方面本月，公司资金运作较为稳定。
在收付款方面，我认真核对每一笔款项，保证了财务数据的准确性；在资金预算及控制方面，我严格按照公司的财务政策执行，确保了资金的安全性和合理运用。
我积极与银行沟通，及时处理各项银行业务，确保了资金周转的灵活性和高效性。
二、票据管理方面在票据管理方面，我不断强化对票据的管理，认真核对各种票据的真伪，准确登记，妥善保管，确保了公司票据的完整性和安全性。
我及时办理了相关票据的转账、兑现等工作，保证了资金支付的及时性和准确性。
三、财务报表方面在财务报表的编制方面，我认真负责，按时、按质地完成了各项工作。
在月末年末等关键时段，我能够严格按照公司制定的流程和要求进行财务报表的相关工作，确保报表的准确性和规范性。
四、风险防控方面在工作中，我时刻谨记“防微杜渐”的理念，加强风险意识，及时发现并处理可能存在的风险点。
在与他人交接资金票据时，我也积极加强安全防范意识，确保资金和票据的安全交接。
五、个人学习与提升我在工作之余，积极主动学习财务相关知识，加强自身的专业素养。
我也参加了公司组织的相关培训，不断充实自己，提升自身的综合素质。
六、存在的问题和改进方向在工作中，我也发现了自身的一些不足之处。
首先是在工作效率方面，我意识到需要提高自己的工作效率，更加迅速地处理各项工作，使得资金和财务数据更加及时准确地反映公司的现状。
其次是在风险防控方面，我需要不断加强自身的风险意识，提前预判并妥善处理各种可能的风险，进一步巩固公司的财务安全基础。
我将继续努力，克服自身不足，不断完善工作，提高工作效率，提升自身的综合素质，为公司财务工作做出更大的贡献。
感谢您对我的关心和指导，期待领导今后能够继续给予我更多的指导和帮助。
我将虚心接受，不断进取，努力做好本职工作，与公司共同发展！谨以此函，请领导过目并指导。
出纳11月工作总结范文9篇
出纳11月工作总结范文9篇第1篇示例：11月工作总结尊敬的领导：您好！我是XX公司的出纳，十分荣幸地向您汇报我在11月份的工作总结。
在过去的一个月里，我认真负责，努力工作，取得了一些成绩，并且也意识到了一些不足之处，下面是我的总结报告。
一、工作内容1. 月度财务报表：在11月份，我按时、准确完成了月度财务报表的编制工作，包括资产负债表、损益表等，为公司的财务情况提供了可靠的数据支持。
2. 财务收支管理：在工作中，我细心处理了各项收支，妥善管理公司的资金，通过合理的资金调配，确保了公司的正常运转。
3. 财务凭证管理：我严格遵守公司的财务凭证管理制度，认真保管各类财务凭证，确保账目的真实性和准确性。
4. 财务核对工作：我认真核对了11月份的各项财务账目，确保了财务数据的准确性。
二、工作成绩1. 财务报表准确无误：我制作的月度财务报表准确无误，得到了领导和相关部门的一致好评。
2. 资金使用合理：通过我的精心管理，公司在11月份的资金使用得到了有效控制，资金流动方面运转良好。
三、工作不足1. 个人学习不够：在11月份的工作中，我发现自己对一些财务管理方面的新政策了解不够，需要加强学习，争取在工作中运用更多的新知识。
2. 沟通交流不畅：在工作中，我意识到与其他部门的沟通交流还不够顺畅，需要提高个人的沟通能力，以更好地协调各项工作。
四、下阶段工作计划1. 加强学习：在下个月，我会抽出更多的时间，加强学习，提高自己的财务管理水平，适应公司的发展需求。
2. 提高沟通能力：我将主动与其他部门进行更多的沟通交流，促进部门之间的合作，共同推动公司事业的发展。
3. 精细化管理：在工作中，我会进一步完善公司的财务管理制度，提高精细化管理水平，确保公司的财务工作更加规范、有序。
在11月份的工作中，我在公司财务管理方面做了一些工作，取得了一些成绩，同时也发现了一些不足之处。
在接下来的工作中，我会继续努力，提高自己，为公司的发展贡献自己的力量。
出纳11月工作总结范文模板7篇
出纳11月工作总结范文模板7篇篇1一、引言本月，作为财务部门出纳岗位的一员，我肩负着公司资金流转与管理的重任。
在紧张而有序的工作节奏中，我完成了各项任务，确保财务工作的正常进行。
下面将详细汇报本月的工作内容、工作成效以及遇到的问题和改进措施。
二、工作内容概述1. 现金管理（1）日常现金收支处理，确保现金流水清晰，每日进行现金盘点，并编制现金日报。
（2）对现金余额进行监控，确保现金余额在合理范围内波动，及时汇报大额现金流入与流出。
（3）定期核对现金库存与账目，确保账实相符。
2. 银行存款管理（1）跟踪银行存款变动情况，及时更新银行存款余额表。
（2）与银行进行对账，确保账务无误，及时处理未达账项。
（3）负责办理银行票据的购买、保管与使用。
3. 票据与凭证处理（1）审核票据的真实性与合法性，确保票据的合规性。
（2）对各项凭证进行整理与归档，确保财务资料的完整与安全。
（3）协助会计进行账务处理，确保会计信息的准确性。
4. 报销与支付工作（1）处理员工报销，审核报销单据的合规性与完整性。
（2）按时支付各项费用，确保公司运营的正常进行。
（3）跟进支付进度，确保款项及时到账。
三、重点成果及亮点展示1. 成功实现现金管理零差错，本月现金流水处理准确高效，未出现任何差错。
2. 银行存款管理工作得到银行方面的认可，本月对账工作顺利完成，未达账项处理及时。
3. 在票据审核方面表现出色，成功识别并处理多起不合规票据，有效避免了潜在风险。
4. 报销与支付工作高效有序，成功缩短了款项支付周期，提高了工作效率。
四、遇到的问题及解决方案1. 问题：现金流动性管理压力较大。
解决方案：加强与各部门沟通协作，提前预测资金流动情况，做好资金调配计划。
2. 问题：部分票据传递存在延迟现象。
解决方案：优化票据传递流程，建立紧急情况下备用方案，确保信息传递及时准确。
3. 问题：员工报销审核过程中存在部分单据填写不规范现象。
解决方案：加强员工报销流程培训，提高员工对报销单据填写规范的认识和重视程度。
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出纳工作总结：11月个人工作总结范文自11月我进入餐厅财务担当出纳工作以来我虚心学习新的专业知识积极配合业务部门的工作努力适应新的工作岗位以最快的速度和最好的状态承担起工作职责。
首先在公司和部门领导的支持和帮助下推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。
在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识使我较快地熟悉工作环境。
其次作为餐厅出纳我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下不断改善工作方式方法顺利完成如下工作:一、日常工作:1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现金额不符做到及时汇报及时处理。
2、及时收回各项收入开出收据及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。
4、坚持财务手续严格审核(完全依据审批权限给予支付)对不符手续的凭证不付款。
5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。
二、阶段性工作:1、依据餐厅的运行情况协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。
2、根据试营业期间归集出的问题草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。
三、回顾检查自身存在的问题我认为:1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性常常是问题发生后才管理制度进行修正。
2、对针对以上问题今后的努力方向是:加强理论学习进一步提高工作效率。
对业务的熟悉必须通过相关专业知识的学习虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。
综上所述。
在过去的半年中付出了努力也得到了回报。
我坚持要求自己做到谨慎的对待工作并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。
作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸既要做好监督控制的工作又要注意恰当的工作方法。
只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
出纳工作计划和总结篇一：出纳工作计划和总结转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这1年来的工作状况，还是收获颇丰。
20xx年的夏天，我从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。
我初到xxx中山国旅财务部做出纳，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。
此刻我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。
在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。
下面我就这一段时间的工作做一下总结：一、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
对不符要求的，指明原因，要求改正。
出纳工作必须要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不能够。
所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。
2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
最后将原始凭证及时登账。
每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。
3、严格按照公司有关规章制度带给人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。
因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。
4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
二、与出纳相关的其他工作1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。
2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。
3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。
三、在岗期间的自我要求1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、经常了解各部门的经费需要状况和使用状况，配合各部门合理使用好各项资金。
3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。
坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。
用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合潜力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作潜力作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
5、要恪守良好的职业道德。
出纳每一天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。
出纳人员务必养成与出纳职业相贴合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。
四、工作过程中存在的问题1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。
今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。
3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。
基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对20xx年上半年的工作计划如下： 1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本工作。
2、我将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的潜力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。
3、我将进一步增强工作的创造性，善于在繁重的工作中磨炼意志，增长才干。
打破长期构成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。
4、期望领导能给我们带给更多的学习机会。
没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，但是是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。
但是当我真正投入工作，我才明白，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅仅职责重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。
更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作潜力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一齐共同发展！篇二：出纳工作计划和总结20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分在本年度工作中的经验和教训1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。
例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。
庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。
在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。
每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”；5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；7.定期和不定期向财务部经理报告工作；8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作；9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
篇三：出纳工作计划和总结随着时间的流逝，来到公司八个多月了，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我。
20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳工作做出以下总结；在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、每日核对现金库存，并填报当日资金日报，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、开立公司需要的一般账户，变更公司基本账户5、管理及开具各种支票及相关票据及现金收付业务6、企业日常经营业务的账务处理知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
今后努力的方向作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
三.出纳人员要恪守良好的职业道德。
四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。
很好的沟通能力。
特别是银行等单位的外联沟通能力。
五.我要进行房地产业务与财务知识的不断学习与实践，吸取20xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。
发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。