分公司费用预算表
驻地网、线路工程预算
工程预算总表 (表一)建设项目名称：中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司2013年个人有线宽带接入工程设计负责人: 审核: 编制： 编制日期:2013年09月02日建筑安装工程费用预算表 (表二)建设项目名称：中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司2013年个人有线宽带接入工程设计负责人: 审核: 编制： 编制日期:2013年09月02日建筑安装工程量预算表 (表三）甲建设项目名称：中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司2013年个人有线宽带接入工程建筑安装工程量预算表 (表三）甲建设项目名称：中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司2013年个人有线宽带接入工程国内器材预算表 (表四）甲(国内材料表)建设项目名称：中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司2013年个人有线宽带接入工程国内器材预算表 (表四）甲(国内材料表)建设项目名称：中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司2013年个人有线宽带接入工程建筑安装工程量预算表 (表三）甲建设项目名称：中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司2013年个人有线宽带接入工程建筑安装工程量预算表 (表三）甲建设项目名称：中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司2013年个人有线宽带接入工程建筑安装工程量预算表 (表三）甲建设项目名称：中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司2013年个人有线宽带接入工程建筑安装工程量预算表 (表三）甲建设项目名称：中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司2013年个人有线宽带接入工程建筑安装工程量预算表 (表三）甲建设项目名称：中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司2013年个人有线宽带接入工程国内器材预算表 (表四）甲(国内材料表)建设项目名称：中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司2013年个人有线宽带接入工程国内器材预算表 (表四）甲(国内材料表)建设项目名称：中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司2013年个人有线宽带接入工程国内器材预算表 (表四）甲(国内材料表)建设项目名称：中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司2013年个人有线宽带接入工程国内器材预算表 (表四）甲(国内材料表)建设项目名称：中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司2013年个人有线宽带接入工程国内器材预算表 (表四）甲(国内材料表)建设项目名称：中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司2013年个人有线宽带接入工程国内器材预算表 (表四）甲(国内材料表)建设项目名称：中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司2013年个人有线宽带接入工程工程建设其他费用预算表 (表五）甲建设项目名称：中国移动通信集团江苏有限公司徐州分公司2013年个人有线宽带接入工程人手孔土方一孔硅管一孔硅管1孔PVC2孔PVC4孔PVC50*5060*9090*120截面积截面积截面积截面积截面积1.4759442.426883.9803360.20350.24420.3350.490.4950*5060*9090*1201.39242.02242.97040.0012560.0025120.0094990.0189970.0379940.2022440.2416880.3255020.4710030.452006一孔硅管一孔硅管1孔PVC 2孔PVC4孔PVC0.350.40.370.580.58开挖土方人手孔开挖土方0管道开挖土方管道沟截面积人手孔开挖路面土方=截面积*长度管材（截面积）管道沟截面积-管材截面积管道沟开挖路面面积（长*宽）。
波分新建预算 (3)
建筑安装 工程费
其他费用
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ
Ⅷ
1 -B2
建筑安装工程费
277855.87
2 -B4J<XA>
国内安装设备费
5484507.43
3 -B5J
工程建设其他费
113547.31
4
合
计
5484507.43
277855.87
113547.31
5
预备费(合计×3.0000%)
6
总
计
7
8
9
10
11
12
13
预算总表（表一）
建设项目名称：中国移动山东公司2010年泰安分公司传输本地网传输设备安装工程
工程名称：泰安分公司2010年波分新建设备安装单项工程 建设单位名称：中国移动山东公司泰安分公司
表格编号：-B1
预算价值（元）或外币（卢布）
序号 预算表编号
费用名称
小型建筑 工程费
需要安装 的设备费
不需要安装的 设备、工器具费
14
15
16
17
18 设计负责人：范金龙
审核：张云波
编制：王挺
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Байду номын сангаас
预备费 Ⅸ
总价值
人民币（元） 卢布
Ⅹ
Ⅺ
277855.87
5484507.43
113547.31
5875910.60
176277.32 176277.32
6052187.92
编制日期：2010年12月09日
全面预算管理表格填制说明及手册
xxx全面预算治理表格填制讲明及手册名目A-1?销售收进及回款预算表?本表是按产品〔商品〕分类的销售预算，由销售部门编制。
OTC营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务治理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。
编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX执行部等。
预算期限：指该表所涵盖的时刻，如为年度预算表，那么注明起止时刻，集团规定是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，集团规定是当月28日至次月27日。
1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品〔商品〕的装箱规格，如药品的含量、容量、数量，小包装的数量等。
2、计量单位：指产品〔商品〕的数量单位。
为统一计量，一律作“箱〞或“件〞。
3、估计销售量：猜测下一预算期限该产品〔商品〕的销售总数量。
4、单价：指一箱产品〔商品〕的估计销售价格，假设价格有动摇，那么取猜测的平均价格。
5、估计收进：指产品〔商品〕该预算期限的销售金额，即估计销售量×单价。
6、本月展货金额：指产品〔商品〕用于经销商处展货金额。
7、估计上月应收余额：估计到本预算期限开始时的累计应收账款余额8、前期回款：指估计上月应收余额中多少在本预算期限内能够收回。
9、当期回款：估计本预算期限内的销售收进中回款金额10、11、12、上、中、下旬：指在各个期间的估计回款金额13、本月合计：本月回款金额合计。
等于前期回款+当期回款或上、中、下旬汇款之和。
14、估计本月应收余额：估计本预算期限末的应收帐款余额。
等于估计收进+估计上月应收余额-本月回款金额合计A-2-1?分公司销售费用预算明细表?A-2?总部和分公司销售费用预算汇总表?本两表用于估计销售部门和销售总部在预算期限内的费用开支情况，A-2-1表由分支机构编制，上报总部，A-2由总部将下属A-2-1表汇总并加报总部费用，最后上交财务部。
企业分公司年度预算编制办法
企业分公司年度预算编制办法为了提高财务预算编制的效率，及执行和检查的可操作性，特设定公司年度财务预算编制的口径和编制方法。
1、以零基预算为编制基础；2、公司经营预算和财务预算必须结合公司年度的目标考核责任书及经营目标，并充分考虑市场因素；3、除编制费用支出明细预算外，必须编制损益表、资产负债表、现金流量表；4、涉及重大投资项目预算，不在本预算范围之内。
公司可根据发展规划，单独列项目计划，由董事会批准；5、公司各部门需添置计算机等固定资产的，由各部门提出需求，办公室汇总后统一编制；6、公司办公用品、餐费、公交月票费、劳保用品、座机电话费、设备维修费、印刷费、工作车使用费、副总经理以上及董事会成员费用预算，由总经办负责编制。
7、公司工资、福利、社会统筹基金、培训费等，由人力资源部统一编制；8、各类折旧、摊销费用、税金及附加等由财务部提供；财务部根据各部门提供的预算计划编制汇总预算表；19、特殊项目可另行添加；10、本预算以年度为单位。
各部门提供的年度预算必须有分季度数据，第一季度的预算必须有分月数据。
公司预算委员会在收齐预算后一周内初审预算，并将审核后的预算返回各公司、各部门，经过第二次预算上报和审核，预算委员会将预算报董事会，批准后反馈各公司、各部门。
以后每季度中间月份编制下一季度预算，季度预算必须有分月数据，并根据上季度的预算执行情况滚动调整年度预算。
每年10月份编制下一年度经营预算和财务预算。
11、各预算单位在编制预算时必须实事求是、客观公正，执行预算必须具有严肃性，无特殊情况，不得超预算开支，不得串项列支。
特殊情况，必须填写《预算调整、追加/变更单》，严格按照规定程序申报（部门经理——分管副总裁——预算委员会）。
14、为方便汇总，财务部为各部门、各公司提供固定的预算编制表式，无特殊情况，不得变动表式，但可以添加内容。
15、各各分管副总经理、职能部门经理为预算责任人，对各自的预算执行情况负责。
加油站全套预算
工程名称：中石油湖北武汉销售分公司高新二路加油站
序号
1 2 3 4 5 二 2.1 2.11 2.12 2.13 2.2 2.21 2.22 三 3.1 3.2 3.3 四 4.1 4.2 五 六 七 八
九
十 十一 十二
十三
十四
费用名称
取费基数
人工费
人工费
材料费
材料费
未计价材料费
主材费
机械使用费
机械费
不含税工程造价 税前包干项目
人工费+机械使用费+人工费+机械费
直接工程费+措施项目费+总包服务费+价 差+施工管理费+利润+规费 直接工程费+措施项目费+总包服务费+价 差+施工管理费+利润+规费+安全技术服 务费+人工费调整 税前包干价
人工费调整 税金 设备费
人工价差+机上人工价差 不含税工程造价+税前包干价-税后包干 人工费调整 设备费
340.08 3099.05
3945.2 2758.15
103.69 96159.08
9647.13 3549.62
99708.7
5 市政土建工程
一 直接工程费
1 人工费 2 材料费 3 未计价材料费 4 机械使用费 5 构件增值税 编制人:
市政土建工程 人工费+材料费+未计价材料费+机械使用 费+构件增值税 人工费 材料费 主材费 机械费 构件增值税
其他组织措施费 总包服务费 总承包管理和协调
人工费+机械使用费+人工费+机械费 总承包管理和协调+总承包管理、协调和 配合服务+招标人自行供应材料
中国石化长岭分公司全面预算管理
中国石化长岭分公司全面预算管理第3章中国石化长岭分公司全面预算管理现状3.1中国石化长岭分公司的背景资料中国石油化工集团公司(简称中国石化集团，英文缩写（Sinopec Group)是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团。
中国石化长岭分公司于1971年5月建成投产，目前原油加工能力达到500万吨/年，聚丙烯生产能力12万吨/年，改性沥青和乳化沥青生产能力5万吨/年，生产汽油、柴油、石脑油、苯类、液化气、溶剂油、聚丙烯、改性沥青等60多种石油化工产品，是中国石化在中国华中地区的一座大型炼油化工生产企业，产品主要销往两湖、两广、云贵川等地区。
该公司重视利用信息技术改造传统产业，ERP技术、APC技术的研究与应用取得了显著成效。
2000年4月按照中国石化集团公司整体重组改制的要求，将原长岭炼油化工总厂重组改制为中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司（2007年9月又转换体制为中国石化资产经营管理公司长岭分公司），主业部分重组为中国石油化工股份有限公司长岭分公司，以下统一简称为中国石化长岭分公司，现有直属和参股、控股单位46家，员工6700多人，固定资产76亿元，年销售收入210亿元。
随着我国的市场与国际接轨，企业管理也已经发生深刻变化，柔性管理、敏捷制造、全面预算管理、ERP等国际先进的管理工具和管理方法正在我国企业之间迅速扩散，中国石化也不例外。
加入WTO以来，中国石化所面临的经营环境已经发生了很大的变化。
特别是中国石化集团公司控股的中国石油化工股份有限公司先后于2000年10月和2001年8月在境外境内发行H股和A股，并分别在纽约和伦敦上市后，其身份已经完全国际化，企业规模和资金运作的数额迅速膨胀，目前下属有86 家分、子公司和单位，现有海外合资合作项目35个和一批国内合资项目，企业经营和管理的难度越来越大。
同时国内外竞争日益激烈，市场需求变化日益加快，中国石化的利润空间受到挤压。
分公司财务管理制度
总则第一条目的：为了适应公司发展需要，强化总公司及分公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整,规范企业财务行为，提高经济效益.根据《会计法》和《企业财务通则》以及公司业务的实际情况，制定本制度。
第二条适用范围:本制度适用于分公司或办事处。
第三条分公司是总公司派出的，代表总公司实施产品推广和销售行为的内部组织机构享有相对独立的市场推广自主权。
第四条总公司为整个公司资金结算和会计核算的中心，承担办理企业（含分支机构）设立、章程修订、合同管理、销售业务管理、拥有企业经济活动中的全部债权并承担经济活动过程中的相应民事责任。
第五条分公司负责人（经理）是本单位财务管理的主要责任人，直接对总公司负完全责任，严格执行总公司的经营方针和管理制度。
第六条分公司财务人员由总公司直接任命或委派，是分公司执行总公司财务管理制度的直接管理责任人,对分公司的各项财产负直接管理责任，对分公司一切违规违纪行为享有绝对否决权，并有责任向总公司相关领导汇报。
管理目标第七条强化监控力度，简化核算程序，贯彻执行“收支两条线”和对公司资金运营实行全过程控制的管理原则。
通告全员职责透明度，实行层层责任到人.注重会计队伍建设,营造公正、廉洁、向上的工作氛围。
一般原则第八条会计核算遵守国家有关法律、法规,执行本制度和总公司的销售管理政策。
第九条财务管理模式是以实行“资金收支两条线”，实行对资产全过程运行控制管理为原则、以总公司全面核算为主、分公司辅助核算、数量统计为必要补充的集中核算制.第十条会计记账采用保持与总公司平行记账的借贷复式记账和单式序时分类记账相结合的记账方法，记账本位币为人民币。
第十一条会计事项的处理遵循权责发生制的一般原则。
会计基础工作管理第十二条会计记录必须以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的有限凭证为依据,如实的反应公司财务状况。
做到内容真实、数据准确、项目完整、手续齐全、资料可靠.第十三条会计记录必须清晰、便于理解、检查和使用.第十四条原始凭证的规范:1、原始凭证内容必须具备:凭证名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签字或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额.2、从外单位取得的原始凭证.必须盖上有填制单位的公章,从个人取得的原始凭证,不许有填制人员的签名。
预算审核流程
预算审核流程一、工作说明本流程为预算审核流程，包括预算审核的申请、审核和批复等环节，预算审核根据工程管理管理对应了不同的流程。
二、涉及部门建设部门、审计部门、财务部门、省基建工程部、省法律审计部、省财务资产部。
三、流程说明分公司省管工程预算审核流程1.分公司准备预算报批材料提交省基建工程部。
2.省基建工程部对分公司上报的预算材料预审，通过后由省基建工程部填写预算审批单报省法律审计部进行预算审核工作。
3.省法律审计部负责组织审计单位对报批的预算材料审核，在预算审批单上填写审定金额，并报省公司分管副总和总经理审批。
4.省公司审批通过后，预算审批单流回省法律审计部。
法审部根据预算审批单意见，向分公司下达预算批复，同时向省基建工程部和省财务资产部报备。
省/分公司工程预算审核流程1.分公司预算审核工作由分公司审计部门负责组织审计单位完成。
2.分公司领导审批通过后，审计部门下达预算批复给项目经理，并向财务部门报备即可。
四、流程图五、相关表单预（结）算审批单编号：_______________填表说明：1.送审材料：预审材料名称。
并将材料原件附于表后。
2.此表项目为分公司省管项目。
分公司项目表格格式参照编制。
下表同。
关于____分公司_____项目预算的批复____分公司：你分公司______项目预算已收悉。
经省公司审核，现批复如下：江苏省广电有线信息网络股份有限公司年月日工程预算总表（表一）建筑安装工程费用预算表（表二）设计负责人：审核：编制：编制日期：年月建筑安装工程量预算表（表三甲）设计负责人：审核：编制：编制日期：年月建筑安装工程机械、仪表使用费概、预算表（表三乙）设计负责人：审核：编制：编制日期：年月器材概、预算表（表四甲）器材概、预算表（表四乙）工程建设其它费用概、预算表（表五甲）引进工程其它费用概、预算表（表五乙）设计负责人：审核：编制：编制日期：年月安装设备概、预算表注：此表费用直接列入《表一》第5列，作为工程总费用的组成部分。
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差旅费
办公费 房租 物业管理费 水电费 通讯费 汽车费 社保、公积金 运杂费 税费 修理费 业务招待费 工资
职工福利（中餐、晚餐）
汽车停车费,加油,过路,洗车,修车等汽车所有的费用 职工的保险,公积金
500.00 3,000.00 21,000.00
办公场地的维修费用 招待客人的餐费
广告费 分公司开办费用
工具、管理用具、玻璃器皿，以及在经营活动过程中 周转使用的包装容器等。 用于员工培训、学习、函授等费用
低值易耗品 17 18 19 20 21 22 合 职工教育费 招聘 交通费 印花税 财务费用 其他费用 计 636,100.00 600,000.00 500.00 200.00
用于对员工的招聘费用 市内的车费
2014年
贵州黔创资产管理有限公司 湄潭 分公司
月费用预算表
单位:元 备注 出差的餐费,住宿费和车费 办公用品
序号 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
项
目
金额 2,000.00
500.00 4,000.00 300.00 600.00 1,000.00 2,000.00 500.00
不在上列费用的可列作此费用
分管领导：
制 表：李绍霞
车所有的费用
600 615 18000 15283.4 203.48
6300 6300
1800 933.4
24960-18000
1535
24960 18000
935 320 18320 3036.6 2Βιβλιοθήκη 33.12 2711.6 121.52
6960