塔牌集团：2010年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 2011-04-22
塔牌集团：首届监事会第十二次会议决议 2010-04-20
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2010-015
广东塔牌集团股份有限公司
首届监事会第十二次会议决议
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月10日以专人送出和传真方式向全体监事发出了《关于召开首届监事会第十二次会议的通知》。
2010年4月18日，公司在塔牌集团桂园会所召开了首届监事会第十二次会议。
会议由监事会主席谢伟新先生主持。
本次会议应出席监事3位，实际出席监事3位，会议的召开与表决程序符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
与会监事经认真审议并表决通过如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2010年第一季度报告的议案》。
全体监事在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，认真阅读了公司《2010年第一季度报告》，监事会全体成员认为2010年第一季度报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于监事会换届延期的议案》。
公司首届监事会任期本应于2010年4月22日到期，监事会原计划在此之前完成换届选举工作，但由于准备工作还不够充分，为保证公司的经营稳定性及监事会的平稳过渡并保持与董事会任期一致，现决定监事会换届选举工作延期举行，延期后的换届选举时间不晚于2010年6月22日。
公司首届监事会全体监事在换届工作完成之前将继续履行监事职责。
广东塔牌集团股份有限公司监事会
二零一零年四月十八日
（此页无正文，为广东塔牌集团股份有限公司首届监事会第十二次会议决议之监事签字页）
谢伟新彭倩陈晨科。
塔牌集团(002233)2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
公司基本信息表
广东塔牌集团股份有限公司 Guangdong Tapai Group Co., Ltd. 塔牌集团 002233 深圳证券交易所 2007-04-28 2008-05-16 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦） 2695
公司简介
广东塔牌集团股份有限公司是一家主要从事硅酸盐水泥和预拌 混凝土生产和销售的中国公司。该公司主要以“塔牌”、“粤 塔”、“嘉应”和“恒塔”品牌销售其产品。其硅酸盐水泥应 用于高速公路、水电大坝、铁路、机场等基础设施建设。该公 司还从事电力生产，以及矿石、熟料、混凝土以及管桩销售业 务。该公司主要于中国华南和华东地区销售其产品。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
塔牌集团（002233）2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
报表期间： 2015-2019
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
广东塔牌集团股份有限公司对外投资公告
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团公告编号：2010-003广东塔牌集团股份有限公司对外投资公告重要提示本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述福建塔牌水泥有限公司（以下简称“福建塔牌”）是公司全资子公司，注册资本10000万元。
福建塔牌计划建设2条日产4500吨新型干法旋窑水泥熟料生产线及配套2×7.5MW纯低温余热发电项目，项目总投资为146800万元。
第一条生产线已于2009年8月正式投产，目前正在紧张有序地进行第二条生产线建设。
为加快第二条生产线建设速度、解决项目建设资金缺口并改善福建塔牌的财务状况，公司董事会审议并通过了以自有资金对福建塔牌增加投资20,000万元，增资完成后，福建塔牌的注册资本为30,000万元，仍为公司全资子公司。
本次增资事项已由公司首届董事会第三十二次会议审议通过。
本次增资事项不构成关联交易。
根据《公司章程》之规定，本次增资事项无须提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况1、增资方式公司以自有资金——现金人民币20,000万元向全资子公司福建塔牌增资。
增资完成后福建塔牌注册资本为30,000万元，仍为公司全资子公司。
2、标的公司的基本情况本次投资的标的公司为公司全资子公司福建塔牌。
经2006年8月15日、2006年11月2日的董事会及股东会审议通过，公司于2007年3月独家出资设立了福建塔牌，并拟通过福建塔牌分期建设2条日产4500吨熟料新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目（以下简称“福建塔牌项目”）。
福建塔牌项目总投资为146800万元。
第一条生产线已于2009年8月正式投产，目前正在紧张有序地进行二线建设。
福建塔牌具体情况如下：注册地址：福建省武平县岩前镇灵岩村；注册资本：10000万元，实收资本：10000万元；法定代表人：丘增海；经营范围：水泥、水泥熟料的制造、加工、销售；建筑材料、水泥机械及零部件、金属材料加工、销售；本公司产品仓储、货运；高新技术研究、开发及综合技术服务；余热发电（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。
广东塔牌集团投资价值分析与评估
广东塔牌集团投资价值分析与评估作者：华嘉雯徐国栋来源：《现代企业》2019年第06期广东塔牌集团股份有限公司是一家主要生产和销售各类硅酸盐水泥的中国百强建材企业，从属建筑材料行业。
塔牌集团是国家水泥工业结构调整重点支持发展的大型企业，拥有9个大中型熟料、水泥生产企业。
其水泥生产规模1000多万吨，公司员工3600多人，其中管理和技术人员800多人。
一、行业分析1.建筑材料行业的基本介绍。
建材行业是中国重要的材料产业，包括建筑材料和制品、非金属矿和制品以及无机非金属新材料。
它与建筑、军工、环保、高新技术产业和人民生活密切相关。
改革开放后，中国新型建材工业如雨后春笋般发展起来，到2013年，中国已经是世界上最大的建筑材料生产国和消费国。
2.建筑材料业的现状及未来趋势。
由于上世纪90年代中期的住房制度改革，加之基础设施建设投资的火速增长和普通民用建筑投资的稳定增长使得房产建筑市场发展得如火如荼，建材需求增加，建材业发展得顺风顺水。
建材行业“南强北弱”的区域性分化在近年也逐渐缓和，龙头企业盈利能力大幅增长，虽然今年房地产行业调控政策从紧，但基础设施的投资建设对于建材行业仍是一颗定心丸。
随着国际市场“入侵”，我国建材行业愈发注重品牌化。
由“品牌”引申建材业发展的未来趋势，最基本一点就是品质，建材企业将更加规模化，笔者认为大多数的企业已经有了先进的设备和成熟的技术，而需要的便是响应生态文明建设，积极主动研发升级绿色新型环保建材，追求品味，超越的品质，无法模仿的服务，无人能及的售后，目标便是品德。
众口成“品”，企业铸“牌”，未来才有无限上升空间。
3.未来建筑材料行业调控政策走向。
国务院出台《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》明确指出了建材业需要与时俱进，利用低成本高效率的网络传播工具，最近国家对“互联网+”的重视，以及市场的年轻态和创新性，更表明了它的主流地位。
建材企业仍在增长，利润率也稳步上升，工信部颁布质量要求通知控制建材准入门槛，无法升级改变的企业只能沦为炮灰。
塔牌集团：收购全南县鼎盛混凝土有限公司项目的可行性报告 2011-07-30
广东塔牌集团股份有限公司收购全南县鼎盛混凝土有限公司项目的可行性报告广东塔牌混凝土投资有限公司二○一一年七月目录第一章项目概况 (3)第二章投资方案 (7)第三章项目实施的必要性与可行性 (8)第四章项目实施计划 (11)第五章项目效益分析 (13)第六章项目风险分析 (17)第七章报告结论 (19)第一章项目总论一、项目背景广东塔牌集团股份有限公司（以下简称塔牌集团，证券简称：塔牌集团，证券代码：002233）总部位于广东省蕉岭县蕉城镇塔牌大道，是一家被列入国家重点支持发展、鼓励扶持发展的以水泥为主业、跨地区、跨行业、关联多元化发展的梅州市骨干企业集团之一的上市公司。
从水泥行业的发展态势来看，随着节能减排、淘汰落后产能政策的落实，水泥产能扩张将不断放缓，同时随着房地产市场的发展、保障性住房建设开工、城市基础建设的不断推进，水泥市场的需求将不扩大。
水泥行业呈现出前所未有的发展机遇。
因此，广东塔牌集团紧紧抓住市场发展的大好时机，立足主营业务，稳步向水泥产业下游扩展。
2010年8月发行6.3亿元可转债投资于混凝土搅拌站。
为了更好的投资于混凝土搅拌站工作的开展，塔牌集团设立了全资子公司广东塔牌集团混凝土投资有限公司（以下简称投资公司）。
混凝土是基本建筑材料，广泛运用于各种建筑物和构筑物。
在我国，预拌混凝土是从施工建筑行业中分离出来的一个新兴行业，与传统的混凝土现场搅拌相比，预拌混凝土具有提高混凝土质量的稳定性和可靠性、大大减少噪音和粉尘污染、有效节约资源和循环利用资源、满足高强度和特殊性能混凝土需求的特点，是混凝土生产由粗放型向集约化的转变，实现了混凝土生产的社会化、专业化和商品化，是建筑业依靠技术进步实现建筑工业化的一项重要变革。
1、混凝土搅拌站现状随着我国的城市化进程不断向前推进，商品混凝土在全国大中城市得到了迅速发展和推广应用，混凝土搅拌站也得到了高速发展。
目前我国混凝土搅拌站生产企业众多，产品已形成系列化，但还存在着整体技术含量不高、普及率不高、地区差异较大和环保性能不高等缺点。
粤电力A：2010年度募集资金存放和实际使用情况专项报告及鉴证报告 2011-03-10
广东电力发展股份有限公司2010年度募集资金存放和实际使用情况专项报告及鉴证报告对募集资金存放和实际使用情况专项报告的鉴证报告普华永道中天特审字(2011)第132号(第一页，共二页)广东电力发展股份有限公司董事会：我们接受委托，对广东电力发展股份有限公司（以下简称“粤电力”）关于2010年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
粤电力管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。
这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表结论。
我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》编制，在所有重大方面如实反映了粤电力2010年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。
合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》编制，在所有重大方面如实反映了粤电力2010年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。
选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。
在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。
塔牌集团：2011年第一季度报告全文 2011-04-22
广东塔牌集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刁东庆、主管会计工作负责人刁东庆及会计机构负责人陈毓沾声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 4,907,120,153.654,784,614,182.80 2.56%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,493,143,060.002,322,092,081.75 7.37% 股本（股） 405,203,776.00400,000,000.00 1.30%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.15 5.81 5.85%本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 816,139,671.11611,431,815.03 33.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 113,304,477.1147,230,435.98 139.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） 228,071,641.65196,564,686.42 16.03%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.560.49 14.29% 基本每股收益（元/股） 0.280.12 133.33%稀释每股收益（元/股） 0.270.12 125.00% 加权平均净资产收益率（%） 4.76% 2.43% 2.33%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益4.78% 2.39% 2.39%率（%）非经常性损益项目√ 适用 □ 不适用单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 -37,825.00计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府708,235.73补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,178,469.77所得税影响额 37,406.10合计 -470,652.94 -2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股 报告期末股东总数（户） 21,931前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类彭倩 14,250,000人民币普通股中信证券－中信－中信证券稳健回报集合资产管理计划4,880,353人民币普通股中信证券－中信－中信证券股票精选集合资产管理计划4,783,872人民币普通股中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划 4,783,796人民币普通股中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划3,673,025人民币普通股中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 2,999,905人民币普通股中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金 2,779,952人民币普通股中信证券-中行-中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划2,289,423人民币普通股中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金 1,920,100人民币普通股中国农业银行－富国可转换债券证券投资基金 1,650,000人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用一、报告期公司总体经营情况报告期内，公司实现水泥产量249.38万吨、销量229.76万吨，较上年同期分别增长了8.42%、2.73%；实现营业收入81,613.97万元，较上年同期增长了33.48%；实现归属于上市公司股东的净利润11,330.45万元，较上年同期增长了139.90%。
塔牌集团：关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对广东塔牌集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明信会师报字[2020]第ZI10036号关于对广东塔牌集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明信会师报字[2020]第ZI10036号广东塔牌集团股份有限公司全体股东：我们审计了后附的广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见我们认为，贵公司2019年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
广东塔牌集团股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告立信大华核字[2011]272号广东塔牌集团股份有限公司截止2010年12月31日募集资金存放与使用情况鉴证报告目录页码一、2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2二、附件2010年度募集资金存放与使用情况专项报告3-12 三、事务所及注册会计师执业资质证明关于广东塔牌集团股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告立信大华核字[2011]272号广东塔牌集团股份有限公司全体股东：我们接受委托，对后附的广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“塔牌集团”）2010年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）进行鉴证。
一、管理层对募集资金专项报告的责任塔牌集团管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证募集资金专项报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对塔牌集团募集资金专项报告发表鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对塔牌集团募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。
选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
我们相信，我们获取的鉴证证据是充分的、适当的，为发表结论提供了合理的基础。
三、鉴证结论我们认为，塔牌集团募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了塔牌集团2010年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定本报告仅供塔牌集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本报告作为塔牌集团年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
立信大华会计师事务所中国注册会计师：高敏有限公司中国注册会计师：康跃华中国〃北京二〇一一年四月二十日广东塔牌集团股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告一、首次公开发行股票募集资金使用情况（一）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］544号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商南京证券有限责任公司于2008年5月5日和2008年5月6日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票10,000万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币10.03元。
截至2008年5月9日止，本公司共募集资金1,003,000,000.00元，扣除发行费用36,548,825.59元，募集资金净额966,451,174.41元。
截止2008年5月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳大华天诚会计师事务所以“深华验字[2008]47号”验资报告验证确认。
截止2010年12月31日，本公司募集资金已全部使用完毕，合计使用967,119,380.14元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金615,855,000.00元；使用募集资金超额部分补充流动资金249,587,800.00元；资金到位后，直接投入募集资金项目101,676,580.14元；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入668,205.73元。
截止2010年12月31日，募集资金余额为零。
截止2010年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入717,531,580.14元，其中：公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币615,855,000.00元；于2008年6月1日起至2009年12月31日止累计使用募集资金人民币101,676,580.14元；本年度募投项目使用募集资金零元。
（二）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东塔牌集团股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“使用办法”），该《使用办法》经本公司首届董事会第14次审议通过，并业经本公司 2008年第一次临时股东大会表决通过。
根据《使用办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与南京证券有限责任公司和银行签订的《募集资金三方监管协议》，本公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2010年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币元* 初始存放金额中包含未扣除的发行费用9,988,825.59元，已于2008年5月支付。
截止2010年12月31日，募集资金已全部使用完毕，该两账户已在开户银行注销。
（三）2010年度募集资金的实际使用情况2010年度募集资金实际使用情况如下：5 募集资金使用情况对照表单位：万元6二、发行可转换公司债券募集资金使用情况(一)募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1083号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商第一创业证券有限责任公司于2010年8月26日向社会公众公开发行票面金额为100元，总额为人民币63,000万元的可转换公司债券，实际发行债券人民币63,000万元，共计募集人民币63,000万元。
截至2010年9月2日止，本公司共募集资金630,000,000.00元，扣除发行费用23,133,400.00元，募集资金净额606,866,600.00元。
截止2010年9月2日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字[2010]111号”验资报告验证确认。
截止2010年12月31日，本公司募集资金合计使用99,201,731.95元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金54,812,000.00元；资金到位后，直接投入募集资金项目44,389,731.95元；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入1,651,253.23元。
截止2010年12月31日，募集资金余额为509,316,121.28元。
截止2010年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入99,201,731.95元，其中：公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币54,812,000.00元；于2010年9月1日起至2010年12月31日止累计使用募集资金人民币44,389,731.95元；本年度募投项目使用募集资金86,951,731.95元。
(二)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东塔牌集团股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“使用办法”），该《使用办法》经本公司首届董事会第14次审议通过，并业经本公司 2008年第一次临时股东大会表决通过。
根据《使用办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与第一创业证券有限责任公司和银行签订的《募集资金三方监管协议》，本公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
由于本次募集资金实施是以全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司（下称“塔牌混凝土”）对外投资的形式进行的，不是由塔牌集团直接实施的，募集资金从到位到最终使用出去流转环节较多、链条较长，募集资金到位后首先划入塔牌集团专户，其次由塔牌集团以增资方式从专户划入塔牌混凝土专户，然后再由塔牌混凝土以对外投资方式从其专户划入12个具体募投项目专户，最后才由募投项目专户支付出去。
针对上述情况，为保证募集资金从到位到最终使用出去的全部过程均受到监管，避免出现监管真空地带，公司除在上市公司第一层面开立募集资金专户外，还在塔牌混凝土和募投项目二、三层面开立辅助专户，并分别签订了募集资金三方监管协议，目的在于保证募集资金在各个层面使用均受到监管，细化具体操作来确保募集资金使用的合理性和安全性。
截至2010年12月31日止，募集资金的存储情况具体列示如下：9* 初始存放金额中包含未扣除的发行费用3,730,000.00元，已于2010年9月支付。
10 （三)2010年度募集资金的实际使用情况 2010年度募集资金实际使用情况如下：1112 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题本公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东塔牌集团股份有限公司募集资金管理和使用办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
广东塔牌集团股份有限公司（盖章）法定代表人：刁东庆主管会计工作负责人：刁东庆会计机构负责人：陈毓沾2011年4月20日。