副本2013借款人财务报表录入模板(有校验)
2013版财务会计报表表样2
2013年版财务会计报表样品
1.2013小型企业会计准则报告 ..................................................... 1个
2 ..企业会计准则-2013年一般公司财务报表 (9)
3。
企业会计准则-2013年金融公司（银行）的财务报表 (15)
4。
企业会计准则-2013年金融公司（保险业）的财务报表 ...... 二十三5，企业会计准则-2013年金融公司的财务报表（证券）. (31)
6。
企业会计准则-2013年金融公司的财务报表（担保） (40)
（1）小型企业会计准则-资产负债表
（2）小企业会计准则-损益表（月报表）
（3）小企业会计准则-损益表（年度报告）
（4）小企业会计准则-现金流量表-月度报告
准备单位：年月单位：元
（5）小企业会计准则-现金流量表-年度报告
（6）小型企业会计准则-注意-短期投资披露
（7）小型企业会计准则-注意-应收账款根据账龄结构进行披露
（八）小企业会计准则-注意-存货披露
（9）小型企业会计准则-注意-固定资产披露
（10）小型企业会计准则-注意-应付雇员薪金表准备单位：年月单位：元
（11）小型企业会计准则-注意-应付税表
准备单位：年月单位：元
（12）小型企业会计准则-注意-利润分配表
2.企业会计准则-2013年一般公司财务报表
（一）企业会计准则-2013年一般公司财务报表-资产负债表
（2）企业会计准则-2013年一般公司财务报表-收入证明
（三）企业会计准则-2013年一般公司财务报表-现金流量表。
借款人财务报表
借款人财务报表合同书日期: [日期]双方:借方: [借款人姓名]住所地: [借款人住址]电话: [借款人电话]贷方: [贷款机构姓名]住所地: [贷款机构住址]电话: [贷款机构电话]鉴于借方需要筹集资金用于特定目的，经双方协商一致，达成以下借款协议:第一条借款金额及用途1、贷方同意向借方提供借款金额为[借款金额] 元（以下简称“本金”）。
2、借方承诺将所借款项用于[资金用途]，并遵守使用合理的原则，不得将所借款项用于非法和违法活动。
第二条利率及还款方式1、贷方与借方协商同意，借款利率为[利率] %，计息方式为[计息方式]。
2、借方同意按照以下还款方式偿还借款本金和利息:a) 分期还款：借方每月将应还本金和利息的等额金额在每月月底前还至贷方指定的账户。
b) 一次性还款：借方可以在[指定时间]全额偿还借款。
3、如借方违约按时还款，应按照逾期的天数计算违约金，违约利息按照逾期的金额计算。
第三条财务报表提供与核实1、借方同意按照贷方的要求，及时提供相关的财务报表，包括但不限于：a) 月度财务报表b) 季度财务报表c) 年度财务报表d) 现金流量表e) 业务收入报表f) 资产负债表2、贷方有权要求借方提供其他的财务报表或相关的财务信息以核实借方的还款能力和财务状况。
3、借方应保证其提供的财务报表和财务信息真实、准确、完整。
第四条违约责任1、如借方未按照约定的时间、金额、方式按时支付利息或本金，视为借方违约。
2、如借方违约，贷方有权采取如下措施之一或多种措施：a) 要求借方支付违约金；b) 停止继续放款；c) 要求借方一次性偿还全部欠款；d) 向有关机构报告借方的不良信用记录。
第五条保密条款1、双方同意对本协议内容以及相关的财务信息保密，不得向任何第三方泄露。
2、在法律允许和监管机构要求的情况下，双方同意该保密条款不适用。
第六条争议解决本协议的解释、执行以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第七条其他事项本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。
借款人财务报表模板
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
232788.93
3584470.11 18952524.02 -14045054.30 12524749.40 正确
38503699.34 17709381.49
20794317.85 错误
表内主要公式：5行＝（2 + 3 + 4）行；10行＝（6 + 7 + 8 + 9）行；11行＝（5 － 10） 行；17行＝（13 + 14 + 15 + 16）行；21行＝（18 + 19 + 20）行；22行＝（17 － 21）行； 27行＝（24 + 25 + 26）行；31行＝（28 + 29 + 30）行；32行＝（27 － 31）行；34行＝ （11 + 22 + 32 + 33）行；53行＝（37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52）行；53行＝11行；64行＝（60 － 61 + 62 － 63）行；64行 ＝34行
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
金额 538973849.27
2013年财务报表填报说明范文
财务报表填表说明CTAIS2：2013财务报表与适用会计制度(或行业)对应关系目录1.小企业会计准则类报表.............................................................................. 错误！未定义书签。
1.1 资产负债表..................................................................................... 错误！未定义书签。
1.2 利润表__月报................................................................................. 错误！未定义书签。
1.3 现金流量表__月报......................................................................... 错误！未定义书签。
1.4 利润表__年报................................................................................. 错误！未定义书签。
1.5 现金流量表__年度......................................................................... 错误！未定义书签。
1.6 附注................................................................................................. 错误！未定义书签。
2 企业会计准则类报表................................................................................. 错误！未定义书签。
借款人财务报表模板(报盘)
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
债务重组损失 罚款支出 捐赠支出 (二)其他支出 其中：结转的含量工资包干节余 五、利润总额(亏损以"－"填列) 减：所得税 少数股东损益 加：未确认的投资损失(以"＋"填列) 六、净利润(亏损以"－"填列) 加：(一)年初未分配利润 (二)盈余公积补亏 (三)其他因素调整 七、可供分配的利润 减：(一)单项留用的利润 (二)补充流动资本 (三)提取法定盈余公积 (四)提取法定公益金 (五)提取职工奖励及福利基金 (六)提取储备基金 (七)提取企业发展基金 (八)利润归还投资 (九)其他 八、可供投资者分配的利润 减：(一)应付优先股利 (二)提取任意盈余公积 (三)应付普通股股利(应付利润) (四)转作资本(股本)的普通股股利 (五)其他 九、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损(以"＋"填列)
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
上期实际数 3,001,997.33
本期实际数 6,821,288.37
3,001,997.33 2,761,545.50 6,225.18
-90,542.87
-130,630,655.89
-90,542.87
-130,655.89
6,821,288.37 6,202,614.83 8,337.23
财务数据录入模板
附表1-1 资产负债表（资产）附表1-2 资产负债表（负债）附表2 利润及利润分配表附表3-1 现金流量表附表3-1 现金流量表补充资料未来预测有关计算指标资产负债表（资产）资产负债表（负债）0.1706利润及利润分配表3-1 现金流量表#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!138.92#DIV/0!176.0781.51-9.5551.1861.59-22,220.28#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!654.10#DIV/0!#DIV/0!654.10现金流量表补充资料0.000.0014年占比15年一季度占比14年较13年增长15年较年初增长18.8116.89241.2912.390.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.690.6327.9614.701.29 1.50-35.9245.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.00-100.00#DIV/0!26.3035.3329.4368.0751.7845.65-0.0210.31 #DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!1.130.00#DIV/0!-100.0089.8691.5024.6925.130.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!28.0227.41 5.130.700.000.00#DIV/0!#DIV/0!71.8772.48 5.87 3.840.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.010.01-91.35-9.310.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.100.11-6.6112.450.000.00#REF!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!10.1468.59 5.52 2.9622.4322.8814年占比15年一季度占比14年较13年增长15年较年初增长10.15 6.3952.54-20.00 0.000.00#DIV/0!#DIV/0!8.469.1852.7538.00 7.439.4179.6460.89 1.77 1.4854.73 6.07 0.040.0245.24-26.032.15-0.51-367.55-129.970.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!60.5472.3446.1951.827.410.00-46.60-100.002.05 1.68105.433.9753.5450.3437.0227.0656.6062.55175.0459.6215.4821.060.3096.490.00 4.14#DIV/0!#DIV/0!27.8012.17-22.42-36.760.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.120.080.000.0046.4649.6638.9644.4558.6072.6037.9235.145.86 5.920.000.0075.1975.92-2.360.040.000.00#DIV/0!#DIV/0!1.90 1.9114.040.0017.0616.2514.04-5.650.000.00#DIV/0!#DIV/0!100.00100.000.52-0.930.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.52-0.9322.4322.88 1.89521188214年较13年增长14年同期15年较14年同期增长-29.52#DIV/0!-25.97-95.991,008.6832.5417.44#DIV/0!#DIV/0!-15.84#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-44.74#DIV/0!-31.33777.16#DIV/0!#DIV/0!-34.20-89.45#DIV/0!-28.40#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!14年同期15年较14年同期增长#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!。
借款人财务报表模板(校验版)
0.00 2537512.49
0.00 2200262.80 正确
表内主要公式：5行=（1-4）行；14行=（5-6-8-9-10+11+12+13）行；20行=（14+15-16-17-18-19 行；23行>=24行；25行>=（26+27+28+29）行；30行>=31行；32行>=(33+34+35+36)行；37 行；39行=(20+21+22+23+25+30-32-37)行；43行=(39-40-41+42)行；47行=（43+44+45+46） =(47-48-49-50-51-52-53-54-55-56)行；63行=(57-58-59-60-61-62)行
本期实际数 校验结果
正确
正确
正确
正确 正确
正确 正确
正确 正确
正确
正确
正确
正确
4+15-16-17-18-19） 37行>=38 ）行；57行
正确 正确
正确 正确
正确 1865396.20 466349.05 323Βιβλιοθήκη 607.17 正确 808901.79
未确认的投资损失 净利润 年初未分配利润 盈余公积补亏 其他调整因素 可供分配的利润 单项留用的利润 补充流动资本 提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 其他 可供投资者分配的利润 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 其他 未分配利润 未分配利润应由以后年度税前利润弥补的亏损
借款范本借款人财务报表
借款范本借款人财务报表一、借款人信息
姓名： [借款人姓名]
身份证号码： [身份证号码]
联系地址： [联系地址]
联系电话： [联系电话]
二、财务报表
1. 资产负债表
资产
- 流动资产
- 现金
- 银行存款
- 应收账款
- 存货
- 其他流动资产
- 非流动资产
- 不动产和设备
- 无形资产
- 其他非流动资产合计资产
负债和所有者权益 - 流动负债
- 短期借款
- 应付账款
- 应付工资
- 应付税收
- 其他流动负债 - 非流动负债
- 长期负债
- 长期借款
- 其他非流动负债 - 所有者权益
- 股东权益
- 留存收益
- 其他权益
合计负债和所有者权益2. 利润表
- 营业收入
- 营业成本
- 税前利润
- 所得税
- 净利润
3. 现金流量表
- 经营活动现金流入
- 经营活动现金流出
- 投资活动现金流入
- 投资活动现金流出
- 筹资活动现金流入
- 筹资活动现金流出
- 净现金流量
4. 所有者权益变动表
- 开始时所有者权益
- 营业收入净利润
- 消减人员津贴以及员工绩效津贴
- 其他权益变动
- 分红
以上财务报表仅作为参考，具体数值请与实际情况相符。
请借款方
根据实际需要提供准确的财务报表，以供借款审批和借款协议的制定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
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利润表与现金流量表中的‘净利润’的差值 资产负债表与现金流量表中‘货币资金’的差值
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五、现金及现金等价物净增加额 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 11行与53行的差值 34行与64行的差值 资产负债表与利润表中‘未分配利润’的差值
0.00 0.00
项目
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响