公司费用报销管理制度最新修改

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公司日常费用报销管理制度

公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。

对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。

第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。

第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。

第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。

第六条本管理制度自发布之日起执行。

第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。

第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。

第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。

第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。

第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。

第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。

第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。

第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。

第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。

第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。

第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。

第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。

第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。

差旅费报销管理制度最新

差旅费报销管理制度最新背景随着企业业务的不断扩张，员工的差旅出行需求也越来越多。

为保证差旅费报销的公正、合规和高效，企业需要建立一套完善的差旅费报销管理制度。

本文将介绍差旅费报销管理制度的目的、适用范围和实施流程等内容。

目的差旅费报销管理制度的目的是为了规范差旅费报销的管理，保证差旅费的使用合理、公正、透明，减轻公司的财务压力，提高企业的管理效率和员工的满意度。

适用范围本制度适用于所有企业员工（包括管理人员、职员和销售人员等）在公司业务范围内出差时发生的费用报销。

报销范围1.差旅费包括车费、往返机票费、住宿费、餐费、出租车费、公共交通费等实际发生的费用。

2.其他费用，如电话费、传真费、快递费、会议费等由公司统一支付，不包含在差旅费中。

报销标准1.车费报销标准按公里数计算，不得超过公司规定的标准。

2.机票费用必须提前预订，凭机票和发票报销，不包括机场建设费和燃油附加费。

3.住宿费按公司规定的标准报销，不得超过一定金额。

4.餐费按规定的金额报销，不得超过一定金额。

5.出租车费和公共交通费按实际发生的费用报销，需提供票据。

报销流程1.员工出差前应填写差旅计划，并向主管领导申请出差。

2.主管领导审核差旅计划，是否符合公司规定和业务需要。

3.出差结束后，员工应及时填写报销单并附上相关票据。

4.报销单由主管领导审核，如有疑问可以向员工询问或者向财务部门查询。

5.财务部门审核报销单，核对费用明细和票据的真实性和合理性。

6.审核通过后，财务部门会将费用打入员工指定的银行账户内。

注意事项1.员工在差旅期间应注意自身安全，遵守国家法律法规。

2.员工在差旅期间应保管好自己的财物和公司资产，不得私自使用公司资产。

3.员工的差旅必须符合公司的业务需要，如有私人事务不得以公差名义进行报销。

4.员工的报销单需如实填写，不得虚假报销或者骗取公司的差旅费用。

总结差旅费报销管理制度是保证企业正常运作和员工出行安全的重要保障，对于提高企业管理水平和员工工作效率具有重大作用。

公司差旅费报销管理制度模版（3篇）

公司差旅费报销管理制度模版根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后____日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限____元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限____元/日，其他人员宿费上限____元/日，另伙食补助____元/天。

交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

公司差旅费报销管理制度模版（2）一、总则1.1 为规范企业内部差旅费报销管理，提高费用使用效益，制定本差旅费报销管理制度。

1.2 本制度适用于公司所有员工的差旅费报销事宜。

1.3 差旅费报销应遵守国家有关法律法规和公司相关规定。

二、差旅费报销申请与审核2.1 员工需要进行差旅时，应提前向所属部门经理提交差旅费报销申请，并详细说明出差事由、时间、地点等相关信息。

公司日常费用报销管理制度及流程

第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，加强费用报销管理，提高资金使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中产生的各类费用报销。

第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：为招待客户、合作伙伴产生的餐饮费、礼品费等；3. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；4. 通讯费：因工作需要发生的电话费、短信费、网络费等；5. 误餐费：因工作原因不能按时用餐而产生的费用；6. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第三章费用报销流程第五条报销申请1. 员工根据实际发生的费用，填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 《费用报销单》需由部门负责人签字确认，并注明审批意见；3. 报销金额在500元以下（含500元）的，由部门负责人审批；500元以上至1000元（含1000元）的，由部门负责人审批后报总经理审批；1000元以上至5000元（含5000元）的，由总经理审批；5000元以上的，需提交公司董事会审批。

第六条费用报销审批1. 财务部门对报销单进行初步审核，确保票据齐全、金额准确；2. 财务部门将审核通过的报销单交由分管领导审批；3. 分管领导审批通过后，财务部门办理报销手续。

第七条费用报销报销1. 财务部门根据审批通过的报销单，将报销款项打入员工工资卡或现金支付；2. 员工领取报销款项后，应在《费用报销单》上签字确认。

第四章费用报销监督与处罚第八条财务部门对费用报销进行定期检查，确保报销流程合规、合理；第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处罚，包括但不限于通报批评、扣除奖金、解除劳动合同等。

第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释；第十一条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度及流程，旨在确保公司日常费用报销的规范性和透明度，提高资金使用效率，为公司的健康发展提供有力保障。

公司活动费用报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司活动费用报销管理，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有活动费用报销，包括但不限于员工培训、团建活动、客户接待、市场推广等。

第三条本制度遵循公开、透明、合理、节约的原则，确保活动费用报销的合规性和有效性。

第二章费用报销范围第四条活动费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 活动场地租赁费用；2. 活动用品购置费用；3. 活动宣传费用；4. 活动交通费用；5. 活动餐饮费用；6. 活动礼品费用；7. 活动其他相关费用。

第五条严禁将不属于活动费用的支出纳入报销范围，如个人消费、报销标准外的费用等。

第三章费用报销标准第六条活动费用报销标准应根据公司实际情况和行业标准制定，具体如下：1. 场地租赁费用：根据场地规模、地理位置等因素，参照市场价格合理确定；2. 活动用品购置费用：根据活动需求，参照市场价格合理确定；3. 活动宣传费用：根据活动规模、宣传效果等因素，参照行业标准合理确定；4. 活动交通费用：根据活动地点、交通方式等因素，参照公司差旅费报销标准合理确定；5. 活动餐饮费用：根据活动规模、用餐人数等因素，参照公司餐费标准合理确定；6. 活动礼品费用：根据活动性质、礼品价值等因素，参照公司礼品采购标准合理确定；7. 活动其他相关费用：根据实际情况，参照行业标准合理确定。

第四章费用报销流程第七条活动费用报销流程如下：1. 活动策划部门或负责人根据活动需求编制活动预算，经审批后执行；2. 活动结束后，由活动策划部门或负责人收集相关费用凭证；3. 活动策划部门或负责人填写《活动费用报销单》，附上费用凭证，提交至财务部门；4. 财务部门对报销单及费用凭证进行审核，确保其合规性；5. 审核通过的报销单，由财务部门办理报销手续，并将报销款项划拨至活动策划部门或负责人账户；6. 活动策划部门或负责人收到报销款项后，及时将报销款项用于活动相关支出。

公司员工差旅费报销管理制度最新

公司员工差旅费报销管理制度最新
根据公司差旅费报销管理制度的最新规定如下：
1. 报销范围：公司员工在公务出差期间发生的合理差旅费用，包括交通费（机票、火车票、出租车费等）、住宿费、餐饮费、通讯费等。

2. 报销标准：差旅费报销标准按照公司内部规定执行，员工可在出差前向主管部门提出预算申请，审批通过后，在合理范围内报销实际发生费用。

超出预算的费用需要事后申请，并经过严格的审批程序方可报销。

3. 报销流程：员工出差完成后，需要及时填写差旅费报销表，并按照规定提交相关费用票据及行程单据。

主管部门或财务部门将对相关票据进行核实，并在5个工作日内进行报销。

4. 報销限制：公司对特定费用有额度或使用期限的限制，员工需在预算内进行报销，超出限制的费用需额外申请并获得批准方可报销。

5. 报销凭证：员工需要保存相关费用票据和行程单据作为报销凭证，包括正规发票、餐饮小票、宾馆发票等。

报销凭证需要真实、清晰、完整，如遗失或损坏需要及时补充并说明原因。

6. 违规处理：如发现员工有虚假报销、套取差旅费用等违规行为，公司将依照公司内部规定进行处理，包括警告、停职、解聘等。

以上是公司员工差旅费报销管理制度的最新规定，具体实施细则可根据公司具体情况进行调整和完善。

公司财务费用报销管理制度5篇

公司财务费用报销管理制度5篇公司财务费用报销管理制度篇1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。

⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。

⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。

⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。

二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

⑴员工出差应填写“出差申请表”(见附表1)，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。

⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

⑶员工差旅费报销标准。

①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市;二类区：除一类区以外的地区。

③出差住宿费报销标准：(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理300__50部门经理__50250一般职员15080200④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元补贴。

⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。

⑥员工长途出差交通费，部门经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。

⑷员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销)，节约归已。

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员工报销管理制度
目的：为了加强公司内部管理，完善财务制度，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。

范围：本制度适用于全体员工，包括日常工作相关费用。

费用报销制度及流程
第一条：原始凭证有效性的规定。

1、报销人应取得真实合法的原始凭证。

2、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时（例如：紧急事件、地区偏远
等），允许以其他发票代替（以下称为：替代发票），可用来作为替代发票的发票种类有：各类公共交通车票、火车票、机票行程单、住宿正规机打发票、汽车加油发票。

注：当月有替代发票或者没有替代发票将分 2 种格式填列报销表。

3、替代发票必须是和真实报销内容相同类别的发票比如：坐黑车无发票只能用
其他汽车票、火车票替代，不可用除此以外其他任何发票替代。

4、所有发票必须开具我公司抬头----东莞市埃弗米数控设备科技有限公司，方为
有效报销凭证。

5、凡无法开立的正规单据也无代替票据者，须填写“支出证明单”，必须经证
明人和经手人签字方可生效，缺一不可。

（原则上金额不能超过100元，特殊情况需部门负责人审批）
第二条：费用报销表填写及票据整理要求：
1、费用报销单填写应力求整洁美观，不得随意涂改（非电子档，需纸质版本，
需要电脑填写完毕后打印）。

2、每位员工需报销的发票、收据等需按顺序编号，与报销单所列附件编号一一
对应；
3、报销单与后面的原始单据粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单之
外。

票据过大时应按报销单大小折叠好。

4、票据粘贴要求：将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单据装订线内测和粘贴纸上边依次均匀排开横向粘贴，排成“鱼鳞式”，且应避免票据贴出粘贴单外。

装订线左侧不要粘
经办人部门总监财务总监审核总经理审核董事长审批出纳付款借款人领款。

5、贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，
使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；
6、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；不要
将票据倒置粘贴，不要用订书机订票据；
7、票据比较多时可使用多张粘贴凭证；
8、对于比粘贴单大的票据或其它附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照
粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

9、有原始发票、填写“支出证明单”分开报销单填写。

第三条：原始粘贴单上相关数据填写规范要求：
1、阿拉伯数字前需加上人民币符号“¥”，如：报账金额为“12345”元，则在阿拉伯数字填写栏内填写“¥12345.00元”；
2、大写汉字栏内应按规范汉字在已经因双号的相应位数内填写数字大写，并在大写汉字前的每一空位上画“×”并用圆圈圈住，在数字是0的位置填写汉字“零”。

例如：报账金额为“¥2034.5元”，正规格式大写数字栏内填写：×拾×万贰仟零佰叁拾肆元伍角零分。

3、汉字的数字大写标准写法为：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖
拾佰仟万元角分。

第四条：当月无替代发票情况下报销单填列要求
1、当月无替代发票情况下，写现金支出证明单。

2、报销单椐各项目应填写完整，明细内容力求完整详细，报销单据不得涂改，
填写完毕后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。

第四条：当月有替代发票情况下报销单填列要求：报销单椐各项目应填写完整，明细内容力求完整详细，报销单据不得涂改，填写完毕后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销（有替代发票情况下，替代发票金额需要大于等于报销金额）。

第五条：费用报销基本流程（图表）：
经办人填写报销单
部门负责人审核
出纳人审核
财务负责人审核
总经理审批
出纳审核付款
经办人签字领款
1、若未按照流程签字报销，财务有权拒绝审核、报销。

2、原则上在完成审批流程后财务方予报销，为了提高工作效率，在领导不在情况下，允许微信、QQ等社交软件请示批准截图报销。

费用审批管理
第一条：费用审批管理
1、公司所有货币资金收付审批权限及最终解释权归属公司财务部。

2、审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。

3、报销人徇私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销；对已经报销的，除
退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额1—5 倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。

4、审核人、审批人在资料不全、表单存在明显错误、原始凭证不充分、项目不
真实的情况下签字准予报销的，追究其责任。

5、公司财务收到报销单后应审核报销单据的填写、粘贴是否规范，是否经过有
效批准，所附单据是否合法合规，对符合要求的报销单据应及时审核，经逐级审批后付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。

6、公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准，谁负责”为原则的责任追究制
度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。

对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审核人对由此引起的不良后果负连责任。