付款与费用报销管理制度(完整版)
财务报销及付款管理制度（通用7篇）
财务报销及付款管理制度财务报销及付款管理制度在现实社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的财务报销及付款管理制度（通用7篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务报销及付款管理制度11.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义：3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。
（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3：各部门：递。
4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。
原则上各部门人员应代收。
6.1.2 快递的寄发6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。
各（需求部门于每日 16:30 前送至物流部）6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的'件退回发件人。
6.1.2.3 快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。
公司付款及报销管理制度
公司付款及报销管理制度第一章总则第一条为规范公司内部财务管理，完善公司的会计政策和财务制度，保证公司资金的使用合法、合规、合理，提高公司的资金利用效率和风险控制能力，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部的报销、付款及其他财务管理活动，包括但不限于员工报销、供应商付款等。
第三条公司财务管理遵循尽职尽责、公平公正、诚实守信、合法合规的原则，确保公司财务活动符合相关法律法规和政策要求。
第四条具体财务活动规范、程序、责任和权限等，由公司财务部门按照公司实际情况制定，并不断进行修订和完善。
第二章报销管理第五条公司员工在工作期间因公务需要产生的费用，由公司按照规定进行报销。
第六条公司员工报销费用需要按照公司规定的报销流程和格式填写报销单据，并提供相关的费用票据原件。
第七条报销费用包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费等，报销标准按照公司规定执行。
第八条公司财务部门对员工的报销费用进行审核，审核内容包括报销费用的真实性、合理性和合规性。
第九条公司财务部门在审核通过后，将合规的报销费用进行报销处理，违规的费用将不予报销。
第十条公司财务部门定期对员工的报销费用进行总结和分析，发现问题及时进行处理，并根据情况对相关人员进行通报或处理。
第三章付款管理第十一条公司各部门与供应商签订的采购合同，由公司财务部门进行付款操作。
第十二条供应商向公司提供的发票和其他相关付款证明，需要符合相关法律法规和公司要求。
第十三条公司财务部门对采购合同的付款进行审核和确认，确保付款的真实性和准确性。
第十四条公司财务部门按照公司规定的付款时间和方式，对合规的付款进行操作。
第十五条公司财务部门在付款操作完成后，将相关的付款信息及时录入公司财务系统，便于管理和核算。
第十六条公司财务部门对付款操作进行定期的复核和核对，确保财务数据的准确和完整。
第十七条公司财务部门对采购合同和付款操作，进行准时、准确和完整的账务处理，并定期进行账务核对和清理。
第四章违规处理第十八条公司员工在报销或付款过程中如果有违反公司规定或者发现异常情况的，将按照公司相关制度和规定进行处理。
付款与费用报销管理制度
付款与费用报销管理制度一、适用范围该管理制度适用于公司内部所有员工及相关部门，包括所有职能部门、项目部门、及各级管理岗位。
二、基本原则1.合理性原则：所有费用申请和报销必须确保合理性，且符合相关行业规范的标准。
2.便捷性原则：费用报销流程应简化、高效，员工可以便捷地申请和报销费用。
3.公平公正原则：费用审核应公平公正，且不得有利益输送行为。
4.透明度原则：所有付款和费用报销记录必须及时、准确地进行登记和记录。
三、费用申请流程1.员工完成费用申请单，包括费用类别、金额、用途、时间等相关信息；2.经费用申请人所在部门主管审批，并填写部门负责人审批意见；3.部门负责人审批通过后，费用申请单提交给财务部门进行审核；4.财务部门审核通过后，给予负责人确认并记录费用，将费用支付给员工。
四、费用报销流程1.员工完成费用报销单，包括费用类别、金额、用途、时间等相关信息，附上相关票据；2.部门负责人审核费用报销单，并填写审批意见；3.部门负责人审批通过后，费用报销单提交给财务部门进行审核；4.财务部门审核通过后，根据公司政策进行费用报销，并记录相关数据。
五、费用标准公司制定费用标准，包括差旅费、招待费、办公费等各项费用的规定。
费用标准应定期进行调整，并根据公司发展需求进行相应的改进。
六、控制要求1.费用申请、报销单据必须真实性、合法性，需附上相关票据和凭证，一般要求保留至少两年；2.员工必须遵守公司的费用管理制度，不得私自决策费用，不得随意增加费用标准；3.财务部门应加强对费用申请和报销过程的监督和审计，确保财务资金的安全性；4.通过定期的内部审计，对费用申请和报销流程进行评估和改进，提高财务管理的效率。
七、监督与处罚公司设立专门的财务监督部门，对费用申请和报销进行监督和审计。
对于违反费用管理制度的行为，将给予相应的纪律处分。
八、附则该管理制度将定期进行审查和修订，并及时进行通知和培训，以确保该制度的有效性和可操作性。
付款和报销管理制度
付款和报销管理制度一、总则为规范公司内部财务管理，加强费用管理和控制，确保公司财务稳健运作，特制定本付款和报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门、员工的付款和报销行为。
三、付款管理1. 付款监管（1）公司设立财务部门，负责对各类付款进行管理和监督。
（2）所有付款必须经过审批流程，由负责人签字批准后方可付款。
（3）付款审批流程分为两级以上，较大金额或重要性付款需经总经理审批。
2. 付款方式（1）公司采用电子支付、银行转账等安全高效的方式进行付款。
（2）严禁私自使用现金进行付款，一律通过银行账户支付。
3. 付款凭证（1）每笔付款需有足够的凭证支持，包括发票、合同、收据等。
（2）财务部门在付款后及时归档，确保凭证完整、清晰。
四、报销管理1. 报销申请（1）员工报销需填写报销单，注明报销事由和金额，并附上相关凭证。
（2）报销单需由部门负责人审核签字，再提交给财务部门进行审核。
2. 报销标准（1）公司规定了各项费用的报销标准，员工应严格按照规定填写报销单。
（2）超出标准费用需说明原因，并经部门负责人同意才可报销。
3. 报销审批（1）财务部门对报销单进行初审，如有疑问会进一步核实。
（2）报销金额较大或特殊情况需通过总经理审批。
4. 报销返还（1）报销审核通过后，财务部门及时发放报销款项给员工。
（2）如有误报或超支，需及时退还公司，财务部门核实后方可处理。
五、其他规定1. 财务报表（1）财务部门应定期编制财务报表，报告公司的财务状况和经营情况。
（2）报表需真实可靠，反映公司的实际运作情况。
2. 内部控制（1）公司应建立健全的内部控制制度，确保资金安全和合规经营。
（2）发现违规行为应及时处理，严肃追究相关责任人的责任。
3. 监督检查财务部门应定期对付款和报销进行监督检查，发现问题及时整改。
4. 制度宣传公司应定期宣传财务管理制度，加强员工的财务意识和规范行为。
六、附则本制度自颁布之日起施行，如有修改或补充，需经主管领导审批后方可生效。
公司付款及报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务付款行为，加强费用控制，明确各部门与人员在付款/报销方面的权限与责任，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工。
第三条本制度依据国家有关法律法规及公司实际情况制定，并遵循以下原则：1. 合法合规原则：所有付款及报销行为必须符合国家法律法规及公司相关规定。
2. 严谨高效原则：付款及报销流程必须严谨，审批程序必须高效。
3. 明确责任原则：明确各部门及人员在付款及报销过程中的责任。
第二章付款管理第四条付款审批权限1. 日常小额付款：各部门负责人审批，金额不超过1000元。
2. 中等额度付款：部门负责人审批，金额1000元（含）至50000元。
3. 大额付款：需提交总经理审批，金额50000元（含）以上。
第五条付款流程1. 经办部门提出付款申请，填写《付款申请单》，附上相关凭证。
2. 经办部门负责人审批后，将申请单及凭证报送财务部。
3. 财务部审核无误后，办理付款手续。
4. 付款完成后，经办部门负责人签字确认。
第三章报销管理第六条报销审批权限1. 日常小额报销：各部门负责人审批，金额不超过1000元。
2. 中等额度报销：部门负责人审批，金额1000元（含）至50000元。
3. 大额报销：需提交总经理审批，金额50000元（含）以上。
第七条报销流程1. 员工填写《报销申请单》，附上相关凭证。
2. 经办部门负责人审批后，将申请单及凭证报送财务部。
3. 财务部审核无误后，办理报销手续。
4. 报销完成后，经办部门负责人签字确认。
第八条报销凭证要求1. 报销凭证必须真实、合法、有效。
2. 报销凭证应包括：发票、收据、支付凭证等。
3. 报销凭证金额与实际支出相符。
第四章责任追究第九条对于违反本制度规定的行为，公司将按照以下方式进行责任追究：1. 责令改正，对相关责任人进行批评教育。
2. 情节严重的，给予警告、记过、降级等处分。
3. 违法违规行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。
费用报销及付款管理制度
费用报销及付款管理制度第一章总则第一条为加强财务管理，规范费用报销和付款行为，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司总部及所属各单位（以下简称“各部门”）在日常运营过程中发生的费用报销和付款活动。
第三条费用报销及付款管理应遵循合法性、真实性、及时性、准确性、效益性原则。
第四条公司财务部门是费用报销及付款管理的责任部门，负责制定具体的操作流程和控制措施，并对各部门的费用报销及付款活动进行指导和监督。
第二章费用报销管理第五条费用报销应当符合国家法律法规、公司规章制度和业务实际需要。
报销费用应当真实、合法，不得虚列、多报。
第六条费用报销时，应提交报销单据、原始凭证等相关资料。
报销单据应包括费用名称、金额、费用承担部门等信息。
原始凭证应包括发票、合同、付款凭证等。
第七条报销人员应按照公司规定的流程和时间提交费用报销申请。
报销单据应按照财务部门的要求进行整理、分类、装订，并及时提交。
第八条财务部门应按照公司规定的审批权限和程序对报销单据进行审核。
审核重点包括费用真实性、合法性、合规性等。
第九条财务部门应在审核无误后，按照公司规定的支付方式进行付款。
付款后，应将付款凭证归档，并通知报销人员。
第十条财务部门应定期对费用报销情况进行分析，对存在的问题及时进行整改，并提出改进措施。
第三章付款管理第十一条付款应当符合国家法律法规、公司规章制度和业务实际需要。
付款行为应当真实、合法，不得虚列、多报。
第十二条付款前，应提交付款申请、合同、发票、付款凭证等相关资料。
付款申请应包括付款金额、付款对象、付款原因等信息。
第十三条财务部门应按照公司规定的审批权限和程序对付款申请进行审核。
审核重点包括付款真实性、合法性、合规性等。
第十四条财务部门应在审核无误后，按照公司规定的支付方式进行付款。
付款后，应将付款凭证归档，并通知付款申请人员。
第十五条财务部门应定期对付款情况进行分析，对存在的问题及时进行整改，并提出改进措施。
公司付款及报销管理制度
公司付款及报销管理制度一、总则：为规范公司财务管理，确保财务资金安全，保障公司正常运转，制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的报销及付款事项。
三、报销管理：1. 报销范围：报销范围包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品采购费、培训费等。
2. 报销流程：（1）员工需先填写报销申请单，注明报销事由、金额及相关凭证。
（2）由部门负责人审批报销申请单，经过财务部审核后批准报销。
（3）财务部审批后将报销款项直接转账至员工银行账户。
3. 报销凭证：报销凭证必须真实有效，包括发票、收据等。
4. 报销标准：公司设定了相关报销标准，超出标准部分需经过部门负责人特批才能报销。
5. 报销时限：员工需在报销事发生后一个月内报销，逾期报销将不予受理。
四、付款管理：1. 付款范围：公司的付款范围包括但不限于员工工资、供应商采购款、税费等。
2. 付款流程：（1）财务部收到相应的发票或申请单后，登记并核对相关信息。
（2）经过相关部门审批后，财务部批准付款。
（3）将付款转账至供应商或员工指定的银行账户。
3. 付款凭证：所有付款必须有相关的凭证，包括发票、合同等。
4. 付款时限：公司规定付款需在相关款项到期前完成，逾期付款责任由财务部门负责。
五、内部控制：1. 账务核对：财务部门需每月对报销和付款记录进行核对，确保准确无误。
2. 审计检查：公司需每年进行财务审计，确保公司财务管理的合规性和规范性。
3. 风险防范：公司需建立内部审批流程，避免内部作假和贪污。
4. 保密要求：公司财务数据需妥善保密，限制权限内部人员才能查看相关信息。
六、违规处理：1. 对于违规的报销或付款行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或停职等处罚。
2. 对于严重违规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
总结：公司付款及报销管理制度是公司财务管理中的重要一环，通过建立规范的报销和付款流程，可以有效减少公司财务风险，保障公司财务安全和稳定。
公司员工应严格按照制度执行，做到诚实守信，严格自律，共同维护公司的利益。
付款和费用报销制度
付款和费用报销制度一、付款制度1.付款权限：设立付款权限制度，明确不同级别员工的付款权限，并严格按照权限层级进行付款操作。
付款权限的划分应综合考虑员工职务、岗位职责、资质、经验等因素。
2.付款凭证：所有付款必须有明确的付款凭证，包括付款申请单、发票、合同等相关文件。
付款申请单应明确填写付款事由、金额、对象以及审批人等信息，以确保付款的合法性和准确性。
3.付款流程：付款流程要进行严格的控制和管理，确保每一笔资金的流向可以追溯。
一般分为付款申请、审批、财务核对、付款等环节，每个环节都有相应的授权和审批制度。
同时要建立起对于付款流程的记录和统计，以便于监督和追溯。
4.付款制度监督与管理：需要设立专门的监督与管理机构，对于付款流程进行监督与审计，以确保付款过程的合规和准确。
同时，要对付款人员进行培训和考核，确保他们具备相关的专业知识和技能。
1.费用报销范围：明确规定企业内部员工可以报销的费用范围，包括差旅费、交通费、招待费、办公费等。
对于不同类型的费用报销，要有具体的细则和要求，以确保报销的合理性和合规性。
2.报销凭证：每一笔费用报销都需要提供相应的报销凭证，包括票据、发票、报销申请单等。
公司可以要求员工提供原始票据，以确保费用的真实性和合法性。
3.报销金额限制：对于不同类型的费用报销，可以设置不同的金额限制。
超过金额限制的费用需要经过额外的审批程序，以确保费用的必要性和合理性。
4.报销流程：明确费用报销的流程和相关的审批环节，确保每一笔费用报销都经过相应的审批程序。
可以设立报销审批人员的职务和权限，并制定相应的报销审批表格。
5.报销核算与监督：建立完善的报销核算和监督机制，对每一笔费用报销进行跟踪、审计和核对，以确保费用报销的准确性和合规性。
同时要加强对报销人员的培训和考核，提高他们的责任和自律意识。
总结：。
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付款与费用报销管理制度
一、目的
为规范财务付款行为，加强费用控制，明确公司各部门与各人员在财务付款、报销方明的权限与责任，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于全体员工
三、审批
（一）业务付款的依据
1、有合同的业务事项付款：
一切合同或协议款项支付应按已签合同或协议的有关条款办理，且严格按照合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托不得改变收款单位（如有特殊情况，按实际情况操作）。
2、没有合同的其他业务事项的付款：
凡属于没有合同的其他业务事项的付款需提供相关的业务事项资料，且必须经过申请审批后方可办理付款审批。
（二）付款程序
1、申请付款流程：经办人钉钉上（钉钉-工作-审批-发起审批）填写《付款申请单》—→总经理审核—→抄送财务部出纳和行政助理—→行政助理填写纸质《付款申请单》—→总经理签字—→财务部出纳进行付款。
2、临时借支款项申请流程：经办人填写纸质《借款单》—→总经理签字—→财务部出纳进行付款。
（三）费用报销程序
经办人钉钉上（钉钉-工作-审批-发起审批）填写《费用报销申请单》—→总经理审核—→抄送财务部出纳和行政助理—→行政助理填写纸质《费用报销单》—→总经理签字—→财务部出纳进行付款—→经办人领款签字。
四、管理
（一）经办人填写表单时须如实、详细的填写付款用途和费用报销用途，不得出现“预付款、费用”等模糊字样；。