财务系统改造项目组工作汇报.详解
工作汇报之财务整改情况汇报
工作汇报之财务整改情况汇报财务整改情况汇报一、背景介绍为了加强公司的财务管理，提高财务运营效率，我部门在过去一个季度内进行了一系列的财务整改工作。
本次汇报将详细介绍我们的整改目标、具体措施和取得的成效。
二、整改目标1. 提高财务数据的准确性和可靠性。
2. 加强财务流程的规范化和标准化。
3. 提升财务团队的专业素质和工作效率。
4. 加强内部控制，防范风险。
三、整改措施1. 完善财务制度和流程我们对公司现有的财务制度和流程进行了全面的审查和优化。
针对存在的问题，我们制定了一系列的整改方案，包括但不限于：- 优化报销流程，明确审批权限和流程要求，加强对报销单据的审核和核对。
- 建立固定资产管理制度，规范资产采购、验收和报废流程。
- 完善采购流程，加强对供应商的审查和评估。
- 加强财务数据的记录和归档，确保凭证的完整性和准确性。
2. 提升财务团队的能力和素质我们组织了一系列的培训和学习活动，旨在提升财务团队的专业素质和工作效率。
具体措施包括：- 邀请外部专家进行培训，提升团队成员的财务知识和技能。
- 组织内部分享会，鼓励团队成员相互学习和交流经验。
- 建立绩效考核机制，激励团队成员不断提升自己的能力。
3. 加强内部控制为了防范风险和减少错误发生的可能性，我们采取了一系列的内部控制措施，包括：- 加强对财务系统的权限管理，确保只有授权人员才能进行操作。
- 建立审计制度，定期对财务数据进行审计，发现问题及时整改。
- 加强对重要财务数据的备份和保护，防止数据丢失或泄露。
四、整改成效经过我们的不懈努力，财务整改工作取得了显著的成效：1. 财务数据的准确性和可靠性得到了大幅提升。
错误率降低了30%，财务报表的准确性得到了客户和上级部门的充分认可。
2. 财务流程的规范化和标准化程度明显提高。
各项流程指标均达到或超过预期目标，流程效率得到了明显的提升。
3. 财务团队的专业素质和工作效率得到了显著提升。
团队成员的培训参与率达到了90%，团队整体工作效率提高了20%。
工作汇报之财务整改情况汇报
工作汇报之财务整改情况汇报财务整改情况汇报一、引言本次工作汇报旨在向各位领导和相关部门汇报公司财务整改情况。
经过全体员工的共同努力，我们在财务整改方面取得了一定的成果。
以下将详细介绍我们的整改措施、目标和实施情况。
二、整改措施1.建立健全财务管理制度我们对现有的财务管理制度进行了全面审查，并结合公司实际情况进行了修改和完善。
新制度明确了各项财务流程、责任人和审批程序，确保财务活动的合规性和规范性。
2.加强财务内部控制为了提高财务管理的效率和准确性，我们加强了财务内部控制的建设。
具体措施包括：完善财务凭证的登记和审核流程，加强对资金流动的监控和管理，加强对财务报表的审核和核对，严格执行财务审批制度等。
3.加强财务人员培训和素质提升为了提高财务人员的专业素质和业务能力，我们组织了一系列培训和学习活动。
培训内容包括财务知识、财务软件的使用和财务法规政策等。
通过培训，财务人员的综合素质得到了提升，为财务整改工作提供了有力的支持。
三、整改目标我们制定了以下整改目标，以确保财务管理的规范和有效性：1.建立完善的财务管理制度，确保财务活动的合规性和规范性。
2.加强财务内部控制，提高财务管理的效率和准确性。
3.提高财务人员的专业素质和业务能力，为财务整改工作提供有力支持。
四、整改实施情况1.财务管理制度建立情况我们已经对现有的财务管理制度进行了全面审查，并在X月X日完成了新版财务管理制度的制定和发布。
新制度明确了财务流程、责任人和审批程序，有效地规范了财务活动。
2.财务内部控制加强情况我们在财务内部控制方面采取了一系列措施，包括完善财务凭证的登记和审核流程、加强对资金流动的监控和管理、加强对财务报表的审核和核对等。
经过实施，财务内部控制的效果显著提升，财务管理的准确性和规范性得到了明显改善。
3.财务人员培训和素质提升情况我们组织了X次财务人员培训和学习活动，培训内容包括财务知识、财务软件的使用和财务法规政策等。
工作汇报之财务整改情况汇报
工作汇报之财务整改情况汇报财务整改情况汇报一、背景介绍自从公司上一次财务审计后，发现了一些财务管理方面的问题，为了提高财务管理水平，公司决定进行财务整改工作。
本次汇报旨在向各部门和领导汇报财务整改工作的进展情况。
二、整改目标1. 提升财务管理水平，确保财务数据的准确性和可靠性。
2. 加强内部控制，防止财务风险和漏洞。
3. 优化财务流程，提高工作效率。
三、整改内容及进展情况1. 财务制度建设针对公司财务管理方面存在的问题，我们制定了新的财务制度，明确了各项财务管理流程和责任人。
目前，新的财务制度已经编制完成，并开始在各部门进行宣贯工作。
2. 内部控制加强为了加强内部控制，我们对财务流程进行了全面梳理，并建立了相应的控制措施。
例如，加强对财务报销的审批管理，规范报销流程，确保报销事项的合规性。
此外，我们还对财务系统进行了升级，增加了权限管理和审计功能，有效地防止了财务风险的发生。
3. 财务数据准确性核查为了确保财务数据的准确性，我们对公司的财务数据进行了全面核查。
通过与其他部门的数据对比，发现并纠正了一些数据不一致的问题。
同时，我们也加强了对财务数据的监控，确保数据的及时更新和准确性。
4. 财务流程优化为了提高工作效率，我们对财务流程进行了优化。
通过引入信息化系统，实现了财务数据的自动化处理和报表生成，大大减少了手工操作的时间和错误率。
此外，我们还优化了财务报表的格式和内容，使其更加清晰明了，方便各部门和领导进行查阅和分析。
四、整改效果评估经过一段时间的整改工作，我们取得了一些显著的成效：1. 财务数据的准确性和可靠性得到了明显提升，数据不一致的情况大幅减少。
2. 内部控制措施的加强有效地防止了财务风险和漏洞的发生。
3. 财务流程的优化大大提高了工作效率，节省了时间和人力成本。
五、下一步计划为了进一步提高财务管理水平，我们将继续推进以下工作：1. 持续优化财务制度，根据实际情况进行调整和完善。
2. 加强对财务数据的监控和分析，及时发现问题并进行处理。
工作汇报之财务整改情况汇报
工作汇报之财务整改情况汇报引言概述：财务整改是企业管理中非常重要的一环，通过对财务数据的整改可以及时发现问题并采取相应的措施，确保企业财务运作的正常和稳健。
本文将就我公司最近的财务整改情况进行汇报，以便大家了解我们的工作进展和取得的成果。
一、问题分析1.1 财务数据不准确近期我们发现公司的财务数据存在一些不准确的情况，包括账目错漏、数据录入错误等问题，这给公司的财务管理带来了一定的困扰。
1.2 财务流程不规范财务流程是公司财务管理的重要环节，但我们发现公司的财务流程存在一些不规范的地方，导致了一些问题的发生。
1.3 内部控制不到位内部控制是保障公司财务安全的重要手段，但我们发现公司的内部控制措施不够完善，存在一些漏洞和不足之处。
二、整改措施2.1 完善财务数据录入流程为了解决财务数据不准确的问题，我们对财务数据录入流程进行了全面梳理和调整，建立了更加完善的数据录入标准和审核机制。
2.2 规范财务流程为了解决财务流程不规范的问题，我们对公司的财务流程进行了全面审查和调整，建立了更加规范的财务管理制度和流程。
2.3 加强内部控制为了解决内部控制不到位的问题，我们加强了对公司内部控制的监督和检查，建立了更加完善的内部控制机制，确保公司财务安全。
三、整改成果3.1 财务数据准确性得到提升经过一段时间的整改，公司的财务数据准确性得到了明显提升，账目错漏的情况得到了有效的纠正。
3.2 财务流程更加规范公司的财务流程经过调整和规范，各项财务工作得到了更加顺畅和高效的进行，提高了工作效率。
3.3 内部控制更加健全公司的内部控制得到了加强和完善，内部控制措施更加健全，公司财务安全得到了有效保障。
四、下一步工作计划4.1 持续监督和检查我们将继续对公司的财务工作进行监督和检查，及时发现和解决问题，确保财务整改工作的持续有效进行。
4.2 加强培训和学习我们将加强对公司财务人员的培训和学习，提高他们的业务水平和财务管理能力，为公司的财务工作提供更加有力的支持。
财务系统改造项目组工作汇报
（1）调整接口规则，满足财务核算需要
根据核心业务系统产品信息设置财务系统产品段，不同期限的产品在接口设置不同代码， 例如：“绵绵寿1号10年”对应代码为01，“绵绵寿1号15年”对应代码为02，则“绵绵 寿1号10年”保费收入数据对应财务系统产品段12000201，“绵绵寿1号15年”保费收 入数据对应财务系统产品段12000202。
汇报完毕 谢谢
➢ 保监会数据准备模块 ➢ 在此模块下增加数据检验功能，此功能是确保在核心系统提取财务数据前做到总账、报表、数据准备 三者之间的统一。在此功能模块下可以灵活地配置所要检验的公式，对以后不管是报送因子的更改还是新 增因子或更改科目，都可以在检验公式这做一定的配置工作。 ➢ 偿付能力数据准备模块 ➢ 通过偿付能力数据准备向偿付能力系统提供当期财务数据。
账簿管理、决算管理等。
总账是财务系统的核心，主要与其他
各系统模块进行数据对接，以达到财 务系统的高效使用。
账务管理 日记账管理 系统往来管理 综合查询管理 回退管理 应收应付管理
账务管理
余额初始化 凭证管理 会计期间管理 账簿管理
决算管理
日记账管理 日记账初始化 日记账日常管理 银行对账单管理
系统往来管理
系统往来初始化设置 往来付款信息查询 往来收款确认 系统往来确认回退 系统往来对账
综合查询管理
1
总账查询
2
余额查询
3
凭证汇总查询
4
多维余额汇总查询
5
帐套运行状态查询
6
管理单位多级查询
回退管理 初始化回退 记账回退 封帐回退 日记账回退
凭证复核回退 凭证试算平衡回退 试算回退 系统往来初始化回退
目前，接口数据差错校验功能速度缓慢，不方便日常工作需要，本次接口改造也将对 系统进行优化，逐步提升系统后台校验效率。
工作汇报之财务整改情况汇报
工作汇报之财务整改情况汇报引言概述：财务整改是企业管理中至关重要的一环，它能够匡助企业发现并解决财务管理中存在的问题，提高财务运作的效率和准确性。
本文将对我公司最近进行的财务整改情况进行汇报，主要包括以下五个部份：一、财务流程优化；二、内部控制加强；三、财务数据分析；四、财务人员培训；五、财务制度完善。
一、财务流程优化：1.1 简化流程：我们对财务流程进行了全面梳理，发现了一些冗余环节和繁琐的操作。
通过简化流程，我们能够提高工作效率，减少人力资源的浪费。
1.2 强化审批制度：我们建立了更加严格的审批制度，明确了各个环节的责任和权限。
这样能够避免财务操作中的滥用职权和违规行为。
1.3 引入信息化系统：我们引入了先进的财务管理信息系统，实现了财务流程的自动化和标准化。
这样能够减少人为因素的干扰，提高财务数据的准确性和可靠性。
二、内部控制加强：2.1 审计制度建立：我们建立了内部审计制度，定期对财务流程和财务数据进行全面审计，发现并解决潜在的风险和问题。
2.2 风险防控加强：我们加强了对财务风险的防控，建立了完善的风险管理机制。
通过风险评估和控制措施的制定，我们能够降低财务风险对企业的影响。
2.3 内部监督机制：我们建立了内部监督机制，加强对财务人员和财务流程的监督和管理。
这样能够有效防止财务失职和违规行为的发生。
三、财务数据分析：3.1 数据采集与整理：我们对财务数据进行了全面的采集和整理，确保数据的完整性和准确性。
3.2 数据分析与报告：我们利用数据分析工具对财务数据进行深入分析，提取有价值的信息，并及时向管理层汇报。
这样能够匡助企业做出科学决策和规划。
3.3 数据挖掘与预测：我们利用数据挖掘技术对财务数据进行挖掘，并进行趋势预测。
这样能够匡助企业预测未来的财务状况和趋势，为企业的发展提供参考依据。
四、财务人员培训：4.1 培训需求分析：我们对财务人员的培训需求进行了全面分析，确定了培训的重点和方向。
工作汇报之财务整改情况汇报
工作汇报之财务整改情况汇报财务整改情况汇报一、背景介绍财务整改是公司为了提高财务管理水平、规范财务操作流程而进行的一项重要工作。
本次财务整改工作于2021年1月1日开始，计划于2021年6月30日完成。
整改目标是确保财务数据的准确性、完整性和及时性，提升财务风险管理能力，增强公司财务运营的透明度和合规性。
二、整改内容1. 财务流程优化为了提高财务流程的效率和准确性，我们对现有的财务流程进行了全面的审查和优化。
具体措施包括：- 简化报销流程，引入电子报销系统，提高报销效率。
- 优化采购流程，建立规范的采购审批制度，加强供应商管理。
- 加强财务与其他部门的沟通协作，提高信息共享和协同工作效率。
2. 财务制度建设为了确保财务管理的规范性和合规性，我们对现有的财务制度进行了全面修订和完善。
具体措施包括：- 修订财务管理制度，明确各项财务管理规定和流程，规范财务操作行为。
- 建立财务内部控制制度，加强对财务风险的防控和监督。
- 完善财务报告制度，确保财务报告的准确性和及时性。
3. 财务人员培训为了提高财务人员的专业素质和业务水平，我们组织了一系列的培训活动。
具体措施包括：- 组织财务知识培训，提升财务人员的专业知识和技能。
- 邀请外部专家进行财务培训讲座，拓宽财务人员的视野和思维方式。
- 定期组织内部经验交流会，促进财务人员之间的学习和共享。
三、整改进展情况截至目前，财务整改工作已经进行了3个月，取得了以下进展：1. 财务流程优化方面，我们已经成功引入了电子报销系统，并在全公司范围内推广使用。
报销流程的效率明显提高，报销周期缩短了30%以上。
2. 财务制度建设方面，我们已经完成了财务管理制度的修订工作，并将修订后的制度向全体员工进行了宣贯。
同时，我们正在制定财务内部控制制度和财务报告制度的修订方案，预计在下个季度完成。
3. 财务人员培训方面，我们已经组织了两期财务知识培训和一期外部专家讲座。
培训效果良好，财务人员的专业素质和业务水平得到了明显提升。
项目实施财务整改情况汇报
项目实施财务整改情况汇报为了提高公司财务管理水平，规范财务流程，确保财务数据的准确性和真实性，公司于今年初启动了财务整改项目。
经过几个月的努力，我们已取得了一些阶段性成果，现将项目实施财务整改情况进行汇报。
首先，我们对公司目前的财务流程进行了全面梳理和分析，找出了存在的问题和不足之处。
在此基础上，我们制定了整改方案，并逐步推进实施。
具体而言，我们主要从以下几个方面进行了工作：一、内部控制制度的建立和完善。
我们对公司的内部控制制度进行了全面审查，发现了一些制度漏洞和不合理之处。
针对这些问题，我们重新制定了内部控制制度，并对相关人员进行了培训，确保他们能够正确执行新的制度要求。
同时，我们还建立了健全的内部审计机制，加强了对财务活动的监督和检查，提高了内部控制的有效性。
二、财务数据的准确性和真实性。
为了确保财务数据的准确性和真实性，我们对公司的财务软件进行了升级，并加强了对财务人员的培训和考核。
同时，我们还建立了财务数据的核对机制，对重要的财务数据进行了多次核对和比对，确保数据的准确性和真实性。
三、财务流程的优化和改进。
我们对公司的财务流程进行了全面的优化和改进，简化了繁琐的流程环节，缩短了财务处理的时间，提高了工作效率。
同时，我们还建立了财务流程的监控机制，对每个环节进行了严格的监控和管理，确保流程的顺畅和规范。
通过以上的工作，我们已经取得了一些阶段性成果。
目前，公司的财务管理水平得到了明显的提高，财务数据的准确性和真实性得到了有效保障，财务流程的优化和改进也取得了一定的成效。
但是，我们也清醒地意识到，整改工作还存在一些不足和问题，需要我们进一步努力和完善。
下一步，我们将继续深化财务整改工作，进一步完善内部控制制度，加强对财务数据的核对和监控，进一步优化和改进财务流程，确保整改工作取得更大的成效。
同时，我们还将加强对财务人员的培训和考核，提高他们的专业素养和工作能力，为公司的可持续发展提供有力的财务支持。
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（二）财务系统的主要模块
1、财务会计模块
主要功能：实现账务系统的初始化及辅助设臵，日常账 务处理工作，并产生相应的帐表。 主要内容：包含初始化设臵、段定义维护、凭证管理、 往来核销、系统往来（集团对账）、费用分摊、账簿管 理、决算管理等。
总账是财务系统的 核心，主要与其他各 系统模块进行数据对 接，以达到财务系统 的高效使用。
（2）优化接口数据综合查询
将正在开发中的业财对账平台功能和接口综合查询相结 合，实现业财数据的正向和反向查询。支持通过保单号、保 全号、理赔号等业务信息定位到具体凭证号，也可通过凭证
号查询到对应业务类型和生效日期。
优化接口查询功能，可分机构查询每一天接口提出的凭 证总数及金额。同时，优化查询选项界面，可按新单、保全、
作需要，本次接口改造也将对系统进行优化，逐步提升系统
后台校验效率。
三、问题与建议
（一）凭证管理 （二）综合查询 （三）日记账管理 （四）新增功能
（一）凭证管理 问题
建议
功能使用不够便捷，每 次使用时需到下拉菜单 中选取 菜单明细项目较多，比 较混乱 凭证未有自动保存或暂 存功能
增加常用菜单的快捷方 式，便于日常操作 将凭证修改、删除、打 印等功能放在凭证录入 中
账务管理 日记账管理 系统往来管理 综合查询管理 回退管理 应收应付管理
账务管理
余额初始化 凭证管理 会计期间管理 账簿管理 决算管理
日记账管理
日记账初始化
日记账日常管理
银行对账单管理
系统往来管理
系统往来初始化设臵
往来付款信息查询
往来收款确认
系统往来确认回退 系统往来对账
3、预算管理模块 主要功能：将统一制定预算管理制度固化在模块 中，通过系统的刚性来控制整个公司的预算管理 活动。 主要内容：包含预算编制、预算控制、预算执行、 绩效管理等内容。
4、报表管理模块
主要功能：生成财务相关报表，并能生成偿付能力报表 和实现保监会报送等信息披露功能。 主要内容：报表数据准备、报表科目生成、报表展现、 查看报表生成信息。 满足个性化报表需求：自定义需求，生成相关报表 报表管理模块能够设臵和分配校验模版并进行集中管理， 能够对信息披露过程进行流程控制，能够支持总部对统 计报送工作集中管理等的需求。
（三）日记账管理 问题
建议
出纳日记账结转后，会 计人员若修改凭证金额 ，会导致日记账不平 在系统中出纳没有对凭 证的复核功能
银行日记账勾对选项只 能选二十条记录 出纳在系统中不能实时 查到库存现金
需在凭证审核与记账之前， 增加出纳对凭证的复核功能 ，若会计需要修改凭证，出 纳就先进行对凭证复核的取 消
（2）优化接口数据综合查询
（3）优化接口数据差错校验功能
（1）调整接口规则，满足财务核算需要
根据核心业务系统产品信息设臵财务系统产品段，不同期 限的产品在接口设臵不同代码，例如：“绵绵寿1号10年”对
应代码为01，“绵绵寿1号15年”对应代码为02，则“绵绵寿1
号10年”保费收入数据对应财务系统产品段12000201，“绵绵 寿1号15年”保费收入数据对应财务系统产品段12000202。 不同机构产生的业务数据根据成本中心段导入财务系统， 渠道、科目等字段应根据系统架构作相应调整，同时考虑万能 险、投连险、团险年金等险种的接口规则设臵。
建议优化银行日记账勾对选 项，将翻页改为滚动条，可 便于多选
增加出纳人员的查询权限， 随时可以查询库存现金，以 便盘点
（四）新增功能
为防范风险，需将凭证删除功能上升至总公司管理， 经总公司审批后省分公司才可以删除。
报表需增加年报及报表校验功能。
需增加逐层返回，并列查询。类似IE浏览器，可多 页面打开。 增加月末自定义结转功能。
保监会数据准备模块 在此模块下增加数据检验功能，此功能是确保在核心系统提取 财务数据前做到总账、报表、数据准备三者之间的统一。在此功能 模块下可以灵活地配臵所要检验的公式，对以后不管是报送因子的 更改还是新增因子或更改科目，都可以在检验公式这做一定的配臵 工作。
偿付能力数据准备模块
通过偿付能力数据准备向偿付能力系统提供当期财务数据。
财务系统改造项目组
工作汇报
提纲
一、工作概况 二、财务系统改造方向 三、问题与建议
一、工作概况
二、财务系统改造方向
（一）财务系统层级架构的优化
1、目前存在问题： 数据结构不灵活，难以实现多维化数据统计及分析。 分地市基层单位设立单独帐套核算，帐套繁多。
2、具体需求及改造： 拟将现有财务系统架构进行扁平化处理； 数据结构的重新设臵； 由成本中心组替代地市账套的核算方式。
（二）综合查询
问题
建议
凭证查询时不可以模糊 查询 总账查询到凭证时不支 持EXCEL导出 查询凭证选取期间不够 便捷 所有查询均需进行翻页
凭证查询不支持断开科 目层级
需实现对摘要和金额的模糊 查询，即关键字查询 所有查询结果均需支持 EXCEL导出 所有查询项目需增加日期选 项 所有查询项目建议增加滚动 条来实现全选或多选 单独查询科目明细时，应实 现任意断开科目层级查询
3、数据结构的层级设臵 主体数据结构 公司段：对应各省分公司及地市机构 业务段：分别为个险(传统、分红、意外、年金)、团险(传 统、分红、意外、年金)、银保(传统、分红、意外、年金) 成本中心段：各部门 科目段：各科目名称 科目明细段：具体科目明细 渠道段：分别为个人代理、团险直销、兼业代理（邮政代 理）、银行代理、专业代理、经纪代理 备用段一 备用段二
理赔等不同业务类型区分查询结果，并支持查询结果导出以
便于核对。
（3）优化接口数据差错校验功能
由于接口差错种类繁多，可考虑将接口问题按大类区分， 例如产品参数配臵类、机构参数配臵类、业务操作错误类等。 特别对于保费收入类差错，可增加系统后台校验，如果有实 收保费凭证未生成，系统可校验出预收保费和实收保费的差 异，并实现差错凭证汇总导出。 目前，接口数据差错校验功能速度缓慢，不方便日常工
应收、应付核销记录的查询
2、资产管理模块
主要功能：实现对固定资产、无形资产的全面管理，实 现资产系统与账务处理系统的无缝连接。 主要内容：实现固定资产的新增、变动、查询、删除等 相关管理工作。 实现无形资产的登记、变动、摊销、查询等相关管理工 作。 其他等同固定资产管理的资产类管理工作。
增加凭证自动保存或暂 存功能，避免意外断电 或凭证录入一半离开时 而退出
（一）凭证管理 问题
建议
凭证复制不可以跨基层 单位
若改为成本中心后，凭 证复制功能需支持跨成 本中心复制
需增加凭证的断号批量 打印 建议对现金流量与科目 进行绑定，避免错选
凭证打印时只可以连续 或单张选取 科目中的现金流量较为 混乱
基本报表模块 （1）外部报表
主表：行业格式、集团格式
其他需要对外报送的报表：分红险报表、统计局 报表、报集团的其他报表等 （2）内部报表 根据企业内部管理的需要设臵的各种报表
年报模块 在报表系统中设臵年报模块，能够发布、导出、导入年
报，并在系统中上报。
自定义生成报表模块 在报表系统中设臵自定义生成报表模块，能够根据使用 者的需要临时设臵报表条件并生成报表。
4、由成本中心组替代地市账套 在各省的本级机构账套中，增设成本中心组选项，将现 有的各个基层单位设臵成为成本中心，取消目前的各基层单 位账套，直接以成本中心组的方式完成地市级核算。
5、下一步工作思路 研究并讨论主体数据结构中各段代码位数的确定，以满足 现阶段及未来机构、业务扩展的需要。 细化主体数据结构中各段所设臵的内容。 研究并讨论取消现阶段使用“专项”进行辅助核算，从而 改进为使用“弹性域”的结构模式。并细化根据各科目不同 属性如何捆绑辅助信息，最终实现多维化财务数据空间。
汇报完毕
谢 谢
Байду номын сангаас、接口数据管理
主要功能：实现业务财务系统的数据自动同步，准确快 速反映业务财务信息。 主要内容：接口提数、数据上载日志查询、接口数据差 异查询、接口定时器管理。
接口架构图
以总账系统
为核心，通
过各种接口 连接的财务
系统架构。
接口改造工作
根据财务系统整体架构对接口模块进行改造和优化， 主要包括以下内容： （1）调整接口规则，满足财务核算需要
综合查询管理
1 2 3 4 5
总账查询 余额查询 凭证汇总查询 多维余额汇总查询
帐套运行状态查询
管理单位多级查询
6
回退管理
初始化回退
凭证复核回退
记账回退
凭证试算平衡回退
封帐回退
试算回退 系统往来初始化回退
日记账回退
应收应付管理
1 2 3 4 5 应收、应付原始凭证的管理 应收、应付冲销等处理 应收、应付账龄查询 应收、应付信息的查询