公司投资收益分析表财务投资管理表格制作Excel模板
学习使用Excel进行财务模型和投资分析
学习使用Excel进行财务模型和投资分析Excel是一款功能强大的电子表格软件，被广泛应用于各个领域。
在财务模型和投资分析中，学习使用Excel可以帮助我们更好地理解和分析财务数据，进行有效的决策和投资。
本文将按照不同的章节，介绍学习使用Excel进行财务模型和投资分析的具体内容。
第一章：Excel基础知识1.1 Excel界面和常用功能：介绍Excel的基本界面，包括工作表、工作簿、单元格等概念，并介绍常用的功能按钮，如剪切、复制、粘贴、格式设置等。
1.2 公式与函数：介绍Excel中的公式和函数的概念和使用方法，如SUM、AVERAGE、IF等函数的用法，以及常用的数学和统计函数。
1.3 数据排序和筛选：介绍如何使用Excel对数据进行排序和筛选，以便于进行财务数据的分析和整理。
第二章：财务模型构建2.1 资产负债表模型：介绍如何使用Excel构建资产负债表模型，包括资产和负债的分类和计算方式，以及利润表和现金流量表的关联和计算。
2.2 利润表模型：介绍如何使用Excel构建利润表模型，包括收入、成本和费用的分类和计算方式，以及净利润和税前利润的计算。
2.3 现金流量表模型：介绍如何使用Excel构建现金流量表模型，包括经营、投资和筹资活动的分类和计算方式，以及现金净流量的计算。
第三章：财务分析和指标计算3.1 财务比率分析：介绍常用的财务比率，如流动比率、速动比率、负债比率等，以及如何使用Excel计算和分析这些比率，评估企业的偿债能力、盈利能力和运营能力。
3.2 投资评估指标：介绍常用的投资评估指标，如净现值（NPV）、内部收益率（IRR）和投资回报率（ROI），以及如何使用Excel计算和分析这些指标，评估投资项目的魅力和可行性。
3.3 数据可视化：介绍如何使用Excel的图表功能，将财务数据进行可视化展示，如柱状图、折线图、饼图等，以便于理解和沟通分析结果。
第四章：Excel高级技巧4.1 数据透视表：介绍如何使用Excel的数据透视表功能，对大量数据进行分类、汇总和分析，快速生成报表和图表，帮助决策者进行更准确的决策。
Excel财务分析经典图表及制作教程
Excel财务分析经典图表及制作教程Excel财务分析经典图表及制作教程财务分析和经营分析中经常要用到图表，因为图表比表格更直观、也显得更专业。
作为财务人员，尤其是财务分析岗位和财务经理，Excel图表的制作是其必须掌握的一项技能。
下面仁和会计店铺就为大家详细介绍财务分析常用图表的制作方法。
计划分两篇讲解常用图表的制作。
本篇按由易到难的顺序介绍五个常用图表的`制作：一、显示最高、最低、平均价格的价格走势图。
制作步骤：1、D2单元格输入公式=IF（OR（B2=MAX（$B$2B$11），B2=MIN（$B$2B$11）），B2,#N/A），下拉填充到D3：D13；2、选定A1：D13区域，【插入】菜单－－图表，图表类型选“折线图”；3、选定“最大最小值”系列，右键，图表类型，将图表类型改成散点图；4、选定“平均价格”系列，右键，图表类型，将图表类型改成散点图；5、选定“平均价格”系列，右键，数据系列格式－－误差线X，将误差设成负偏差，误差量设成自定义：正的为12，负的为1；6、选定“销售价格”系列，右键，数据系列格式，将图案选项卡中的线型的“平滑线”打上勾；7、再根据个人的偏好将图表美化一下。
二、业绩完成情况对比图；制作步骤：1、选定A1：C6区域，【插入】菜单－－图表，图表类型选“柱型图”；2、选定“预算收入”系列，数据系列格式，在“图案”选项卡将其内部填充色设为无、在“系列次序”选项卡将预算收入下移排在实际收入后、在“选项”选项卡，将重叠比例设为100%；3、根据个人偏好进行美化。
三、完成进度对比分析图；制作步骤：1、选定A1：A7，E1：F7区域，【插入】菜单－－图表，图表类型选“柱型图”；2、制作步骤参见“业绩达成比率”图的制作；3、选定“目标”数据系列，右键，数据系列格式。
在“数据标志”选项卡将数据标签包含值勾选上；4、两次单击（不是双击）部门A的进度数据标签，在工作表公式编辑栏输入＝后，点选B2单元格，回车。
新会计准则下的财务报表格式Excel模板
新会计准则下的财务报表格式Excel模板现金流量表会企03表单位：元编制单位：年月项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额补充资料项目本期金额上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额。
财务报表模板(带公式)excel表格模板
行次
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期末余额
单位: 元 年初余额
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所有者权益（或股东权益）合计
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负债和所有者权益（或股东权益）总计
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单位名称:北京xxxxxx有限公司
资产
流动资产： 货币资金 以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 预付款项 其他应收款 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计
非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计
衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债
流动负债合计 非流动负债：
长期借款 应付债券 其中：优先股
永续债 长期应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债
非流动负债合计 负债合计
所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 归属于母公司所有者权益 少数股东权益
行次
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使用Excel进行投资回报率分析
使用Excel进行投资回报率分析投资回报率是衡量投资项目的盈利能力和效益的重要指标之一。
通过对投资回报率的分析，我们可以了解投资项目的盈利情况，从而作出更具针对性的决策。
而Excel作为一款功能强大且广泛应用的电子表格软件，可以帮助我们高效地进行投资回报率的计算和分析。
本文将介绍使用Excel进行投资回报率分析的具体步骤和注意事项。
一、创建投资回报率计算表格在Excel中，我们可以通过创建一个表格来进行投资回报率的计算。
首先，在Excel的工作表中，用一列或一行来列出投资项目的不同年份或期间。
然后，在相邻的列或行中，输入对应每个期间的投资成本和现金流量。
最后，在表格的最下方创建一个总计栏，来计算总投资和总现金流量。
二、计算投资回报率在创建了投资回报率计算表格之后，我们可以使用Excel提供的函数来进行投资回报率的计算。
具体来说，我们可以使用Excel中的IRR （Internal Rate of Return）函数来计算投资回报率。
IRR函数可以帮助我们计算出一个项目的内部回报率，即使现金流量不规则或未来有多个现金流量变化。
只需要在单元格中输入IRR函数，并在括号中选择你之前创建的现金流量范围，Excel会自动计算出投资回报率。
三、分析投资回报率在计算出投资回报率之后，我们可以进行进一步的分析来评估投资项目的盈利能力和效益。
首先，我们可以将计算出的投资回报率与行业平均水平进行比较，以了解该项目在行业中的竞争力。
此外，我们还可以根据投资回报率的高低，进行项目的筛选和排序，以确定最具潜力和最有吸引力的投资机会。
四、绘制图表展示除了使用表格进行投资回报率分析外，我们还可以利用Excel的图表功能，将投资回报率的数据可视化展示。
通过绘制趋势图或柱状图，我们可以直观地观察投资回报率的变化和趋势，从而更好地理解项目的收益情况。
Excel提供了丰富的图表模板和自定义选项，使我们能够灵活地设计和编辑图表，以满足不同的分析需求。
财务必学的excel表格
财务必学的excel表格Excel是一个非常强大的工具，它可以被用于财务方面的许多不同的任务，包括数据分析、财务预算、投资决策等等。
为了更好地利用Excel，让我们看看在财务领域中主要涵盖的一些表格类型。
1. 总收入表总收入表是对收入的总结和记录。
通过使用Excel的函数和公式，可以轻松地计算出每个月的总收入，以及每个月的收入百分比，从而使公司能够更好地了解其收入和支出的状况。
这种表格类型也常常用于分析销售增长趋势和预计未来的收入增长。
2. 预算表预算表使得公司能够更好地规划和管理其支出。
通过创建一个预算表，财务团队能够记录支出并跟踪它们与计划的预算之间的差异。
这种表格类型通常包含每个月或每个季度的计划支出和实际支出的细节，以便于监控和调整项目中的支出。
3. 报表报表是一种通用的表格类型，它可以帮助公司及时监控其财务状况。
例如，一份现金流量表可以帮助公司跟踪其现金流，包括收入和支出的变化。
报表也可以用于跟踪其他重要的财务数据，如应收账款和应付账款，从而帮助公司掌握可用的现金和债务水平。
4. 外币通用表格如果公司处理跨国的业务，就需要考虑与不同货币的交易。
使用Excel的外币通用表格可以帮助公司轻松地计算汇率，并准确地记录外币交易。
此外，采用Excel的外币通用表格还能帮助公司在不同货币之间进行相应的转换，从而避免汇率波动对交易带来的风险。
5. 财务模型财务模型可以帮助公司进行更复杂的财务分析，首先需要确定模型的假设和数据。
这种表格类型通常包括一些复杂的函数和公式，可以帮助公司建立一些财务模型和预测，如现金预测模型、收益模型、折旧模型等等。
总之，Excel是一个不可或缺的财务工具。
通过运用 Excel 中的各种公式和函数，可以轻松地建立各种财务表格类型和模型，从而帮助公司更好地了解其收入、支出和财务状况。
尝试使用这些Excel表格类型来提高财务报告的分析深度以及决策的准确性。
用EXCEL建立财务模型
B 部分应用B部分介绍了大量的应用，介绍方式是按照先概述理论，然后介绍这些理论在金融模型中的应用。
每个模型都遵循A部分介绍的设计步骤，以便提供学习和进一步发展的模板。
B部分的章节安排如下：6 业绩分析7 现金流8 预测模型9 财务预测10 方差分析11 收支平衡分析12 投资组合分析13 资本成本14 债券15 投资分析16 风险分析17 折旧18 租赁19 公司评估20 最优化21 决策树22 风险管理23 模型一览表第6章:业绩分析本章介绍用于考察公司经营业绩与理解财务信息的模型.我们从对公众公开的公司年度财务报告开始,这些年度报告包括:·董事会报告——前一会计时期经营状况的定性报告·审计报告—关于经营业绩的第三方报告·损益表—标示收益和成本状况的报表·资产负债表—标示公司资产与所欠银行、政府债务的简要报表·现金流量表—标示由于经营活动或其他原因所产生的现金流以及现金的使用情况·账目附注—根据英国公司法或海外公司法的要求，对上述报表所做出的细节解释。
报表的细节取决于公司所在地的相关公司管理法律要求。
私人公司（股权不公开）往往只能提供很少的经营信息。
在英国的确存在减少信息披露的倾向，甚至第三方的审计报告都可以免除。
公司制定年度报告和账目所依据的会计标准、会计惯例也必须在会计报告中进行详细说明。
会计标准与会计惯例十分重要，因为由于会计标准的不同，不同国家不同地区的公司之间往往很难进行比较。
例如，会计利润会由于人为延长资产折旧期或者改变存货估价方法而得到增加。
公司业绩分析需要对可以获得的信息进行标准化处理，原始数据只有经过标准化处理才能提供关于公司经营业绩的有效信息。
公司业绩分析师需要站在全行业的角度评审公司业绩，股东需要了解他们的投资是否安全并且能够得到增值，其他一些股东可能还想获得关于组织发展方面的更多信息。
然而，信息往往被分散于报表的各个部分，例如，资产负债表中往往都有应收账款（accounts receivable）总额或存货(inventory)总额项目，但所有关于这些账目的细节说明都在报告背后予以标注。
如何使用Excel中的数据表来分析投资回报率
如何使用Excel中的数据表来分析投资回报率投资是一种常见的财务活动，无论是个人还是企业，都会面临投资决策的需求。
而在进行投资决策时，了解投资回报率是十分重要的。
Excel中的数据表是一个强大的工具，可以帮助我们对投资回报率进行分析和计算。
本文将介绍如何使用Excel中的数据表来分析投资回报率。
一、准备数据首先，在进行投资回报率的分析前，我们需要准备相关的数据。
通常，我们需要知道投资的成本和投资的收益。
在Excel中，可以将这些数据分别列在不同的列中。
比如，将投资成本列在A列，将投资收益列在B列。
二、计算投资回报率在Excel中，可以使用公式来计算投资回报率。
投资回报率可以通过以下公式进行计算：投资回报率 = (投资收益 - 投资成本) / 投资成本在Excel中，假设我们已经将投资成本列在A列，将投资收益列在B列，那么我们可以在C列输入以下公式来计算投资回报率：=(B2 - A2) / A2然后，按下回车键后，Excel会自动计算出投资回报率的结果，并将结果显示在对应的单元格中。
我们可以将这个公式拖动到其他单元格中，来计算其他投资回报率的值。
三、使用数据表进行分析Excel的数据表功能能够更直观地展示数据，并帮助我们进行更深入的分析。
使用数据表可以快速计算不同投资回报率之间的关系，并进行图表展示。
1. 选中数据首先，我们需要选中包含投资成本、投资收益和投资回报率的区域，然后点击Excel上方的“插入”选项卡中的“数据表”按钮。
2. 创建数据表在弹出的对话框中，将“数据区域”设置为我们选中的区域，并勾选“我的数据有标题行”，然后点击“确定”按钮。
3. 分析数据Excel会自动在选中数据的右上方创建一个数据表，并在页面上显示相应的表格和图表。
我们可以通过数据表中的筛选、排序、汇总等功能，更方便地对数据进行分析和查看。
此外，我们还可以根据需要，调整数据表中的样式和布局，以使数据更加直观和易读。
四、其他功能的应用除了基本的投资回报率计算和数据表分析外，Excel还有许多其他的功能和工具，可以帮助我们更深入地分析投资回报率，比如使用函数、制作图表、进行数据透视等。
EXCEL财务记账系统模板(小企业适合)
编制单位:远大开发有限公司
项 目
行次
一、营业收入
1
减:营业成本
2
营业税金及附加
3
销售费用
4
管理费用
5
财务费用(收益以“－”号填列)
6
资产减值损失
7
加:公允价值变动收益(损失以“－”号填 8
列)
投资收益(损失以“－”号填列)
9
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 10
二、营业利润(亏损以“－”号填列)
11
加:营业外收入
12
减:营业外支出
13
其中:非流动资产处置净损失(净收益以 14
“—”号填列)
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)
15
减:所得税费用
16
四、净利润(净亏损以“－”号填列)
17
五、每股收益:
18
（一）基本每股收益
19
（二）稀释每股收益
20
六、其他综合收益:
21
七、综合收益总额:
22
2016年5月31日
本期金额
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会企02表 单位：元
本年累计
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会企02表 单位：元
上期金额
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财务分析仪表盘excel表模板
201612 —— 9,224,626.16 1,024,877.86 6,071,514.74 41,817,513.90 1,341,660.51 86,471,969.12 86,471,969.12 145,952,162.29 —— 231,295.84 167,322.91 63,972.93 63,972.93 3,431,134.97 3,495,107.90 149,447,270.19 —— 71,520.35 31,152,069.13 544,757.00 544,757.00 -53,962.57 -53,962.57 4,683,759.31 36,398,143.22
资产负债表
项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中：原材料 库存商品 (产成品) 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 其中：应付工资 应付福利费 应交税费 其中：应交税金 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 201412 201501 201502
—— 32,047,446.85 —— 100,000,000.00 397,233.29 10,882,568.60 111,279,801.89 111,279,801.89 143,327,248.74