资金计划偏离分析表(空白)
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项目资金流分析表
(七)
累计资金收支余额=(一)+(六)
12
上交公司工会经费、职教经费
13
上交设备使用费
14
偿还公司借款
15
还其他外部借款
16
项目之间资金往来款
17
缴纳的税金及附加
18
设备修理费
19
保险费
20
投标代理费
21
银行费用
22
雇主服务费
23
房租费
24
现场经费开支
25
利息支出
26
代收代付款项
27
其他支出
(五)
本期资金流出合计∑(四)1~27
(六)
本期资金收支余额=(四)-(五)
***
(最后
一期)
____年
1月至
12月
合计
____年
1月至
项目缺陷
责任期满
合计
整体资金
收支累计
(开工至
缺陷责任
期满)
(一)
上期资金余额
1
工程进度结算款净收入(1=1.1-1.2-1.3)
1.1
工程进度结算款(建设单位结算书金额)
1.2
扣除款项(不返还款项)
1.3
扣留款项(扣留为+，返还为-)
2
工程预付款(收到为+，返还为-)
1.1
支付分包商工程款
(结算书金额)
1.2
扣除分包商款项
(不返还款项)
1.3
扣留分包商款项
(扣留为+，返还为-)
2
分包商预付款
(支付为+，扣还为-)
3
分包商借款
(支付为+，扣还为-)
累计资金收支余额=(一)+(六)
12
上交公司工会经费、职教经费
13
上交设备使用费
14
偿还公司借款
15
还其他外部借款
16
项目之间资金往来款
17
缴纳的税金及附加
18
设备修理费
19
保险费
20
投标代理费
21
银行费用
22
雇主服务费
23
房租费
24
现场经费开支
25
利息支出
26
代收代付款项
27
其他支出
(五)
本期资金流出合计∑(四)1~27
(六)
本期资金收支余额=(四)-(五)
***
(最后
一期)
____年
1月至
12月
合计
____年
1月至
项目缺陷
责任期满
合计
整体资金
收支累计
(开工至
缺陷责任
期满)
(一)
上期资金余额
1
工程进度结算款净收入(1=1.1-1.2-1.3)
1.1
工程进度结算款(建设单位结算书金额)
1.2
扣除款项(不返还款项)
1.3
扣留款项(扣留为+，返还为-)
2
工程预付款(收到为+，返还为-)
1.1
支付分包商工程款
(结算书金额)
1.2
扣除分包商款项
(不返还款项)
1.3
扣留分包商款项
(扣留为+，返还为-)
2
分包商预付款
(支付为+，扣还为-)
3
分包商借款
(支付为+，扣还为-)
公司资金计划(及执行)情况表(表格模板、XLS格式).xls
公务车油费、公务车路桥费、公务车停车费、市内交通 费、公务车保险费。
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段 1-31 1-31
预计差异 预计差异
备注说明
单位：元
15 15 15 15 15
10
1-31 1-31 20-31 1-31 1-31
1-31
办公文具、打印机硒鼓、打印机色带、打印纸、复印机 碳粉、传真纸、报刊杂志费、明片印刷费、纯净水费。 其中宽带网费4000元.+1600
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
预计差异
预计差异
统一调配 代刷承包费
-
1-31
1-31
预计差异
预计差异 预计差异
1-31 1-31
预计差异
1-31
统一调配
统一调配
-
-
单位：元
2005年
制表时间:2005年月日
项目 1、司机工资 2、燃料补贴 3、养老保险 4、医疗保险 5、失业保险 6、工伤保险 7、住房公积金 18、档案保管费 8、养路费 9、养路费过塑 9、车辆保险费 25、车辆人意险 10、车船税 11、运管费 12、工商管理费 13、城市附加费 14、调价基金 15、防洪保安费 16、计价器检验 19、车辆修理费 20、司机报刊杂志费 23、例保费/二级维护 26、各种证件费年审 27、定级审 28、年票费 29、椅套费 31、车辆改色及修理费 32、购置证变更费 33、顶灯 34、行驶证变更照相费 35、行驶证变更费 36、付GPS服务费 37、付年审费 38、客管会议费及活动费 38、付对讲机服务费 …… 39、出租车协会费 40、京城联会费 41、安全教育费 42、粮油车租赁费支出 43、承包车机油费 44、红旗车修理补贴
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段 1-31 1-31
预计差异 预计差异
备注说明
单位：元
15 15 15 15 15
10
1-31 1-31 20-31 1-31 1-31
1-31
办公文具、打印机硒鼓、打印机色带、打印纸、复印机 碳粉、传真纸、报刊杂志费、明片印刷费、纯净水费。 其中宽带网费4000元.+1600
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
预计差异
预计差异
统一调配 代刷承包费
-
1-31
1-31
预计差异
预计差异 预计差异
1-31 1-31
预计差异
1-31
统一调配
统一调配
-
-
单位：元
2005年
制表时间:2005年月日
项目 1、司机工资 2、燃料补贴 3、养老保险 4、医疗保险 5、失业保险 6、工伤保险 7、住房公积金 18、档案保管费 8、养路费 9、养路费过塑 9、车辆保险费 25、车辆人意险 10、车船税 11、运管费 12、工商管理费 13、城市附加费 14、调价基金 15、防洪保安费 16、计价器检验 19、车辆修理费 20、司机报刊杂志费 23、例保费/二级维护 26、各种证件费年审 27、定级审 28、年票费 29、椅套费 31、车辆改色及修理费 32、购置证变更费 33、顶灯 34、行驶证变更照相费 35、行驶证变更费 36、付GPS服务费 37、付年审费 38、客管会议费及活动费 38、付对讲机服务费 …… 39、出租车协会费 40、京城联会费 41、安全教育费 42、粮油车租赁费支出 43、承包车机油费 44、红旗车修理补贴
资金计划执行情况表
2014年资金计划
本月资金计划
本月执行数
本年累计执行数
月度差异额 -
差异分析
填报说明： 1、本表“科目”需包括期初资金余额、现金流入小计、现金流出小计、现金净流入、期末资金余额，其中现金流入小计、现金流出小计子科目根据公司自身业务情况
自行拟定，要求简洁明了、无歧义； 2、“差异分析”填写当月实际情况与计划的差异原因，要求简明扼要。
某公司资金计划执行情况表
报送频率：月度 单流入小计 1、营业收入 2、融资收入 3、政府补贴 4、百益汇增资 三、现金流出小计 1、劳务成本 2、税金 3、财务费用 4、营销费用 5、管理费用 6、固定资产购置 7、归还融资款 8、代收代付款 9、资质费用 四、现金净流入 五、期末资金余额
资金收支执行情况分析表
#DIV/0!
#DIV/0!
-
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-
#DIV/0!
-
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-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
中介机构及承销费
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
部门负责人：
编制部门：
序号
项目
期初余额 一、经营性现金流入
1.销售业务收入
2.其他业务收入
3.资金利息收入
4.担保费收入
5.咨询费收入
6.租金收入
7.收回借款本金
资 8.子公司需向集团公司借款 金 流 9.其他
入
小计
二、投资性现金流入
1.投资收益
2.其他
小计
三、筹资性现金流入
1.理财收益
2.取得银行、债市融资资金
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-#DIV/0!- Nhomakorabea-
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
包含社保及公积金。
版）。
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
#DIV/0!
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-
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-
#DIV/0!
-
#DIV/0!
-
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资金计划偏离分析表(空白)
实际比计划超 偏差率 支或节约
差异≧20% 差异≧20%的事项说明
合计
0.00
0.00
填报人：
处室经理：
主管总监：
3
合同总价
已付款额
月计划支付
1
编 号
项目名称（签署单位+具体项目） 项目名称（签署单位+具体项目）
合同总价
已付款额
月计划支付
月实际支付
实际比计划超 偏差率 支或节约
差异≧20% 差异≧20%的事项说明
2
编 号
项目名称（签署单位+具体项目） 项目名称（签署单位+具体项目）
合同总价
已付款额
月计划支付
月实际支付
有限公司
资金计划偏离分析报告
2010年 2010年
编报部门： 编报部门：工程采购处 编 项目名称（签署单位+具体项目） 项目名称（签署单位+具体项目） 号
月固定资产支出计划与实际偏差分析表ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
编报日期： 编报日期： 年 月 货币单位： 货币单位：元 月实际支付
实际比计划超 偏差率 支或节约 差异≧20% 差异≧20%的事项说明
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【最新】资金差异报告表-word范文
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！
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资金差异报告表
资金差异报告表年月日单位：千元项目实际数预计数比较增减差异原因说明适用范围：供资金预计数与实际数差异分析说明用。
填表说明：（一）凡实际与预计数比较每项差异在百分之十以上者均由资料提供部门列明差异原因，于每月10 日前送会
计。
（二）本表由会计科填列实际数及预算数比较增减后送各资料提供部门。
经办部门主管：经办：会计部门主管：经办：。
【参考文档】资金差异报告表-易修改word范文 (1页)
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资金差异报告表
资金差异报告表年月日单位：千元项目实际数预计数比较增减差异原因说明适用范围：供资金预计数与实际数差异分析说明用。
填表说明：（一）凡实际与预计数比较每项差异在百分之十以上者均由资料提供部门列明差异原因，于每月10 日前送会计。
（二）本表由会计科填列实际数及预算数比较增减后送各资料提供部门。
经办部门主管：经办：会计部门主管：经办：。
【优质】资金差异报告表-word范文模板 (1页)
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资金差异报告表
资金差异报告表年月日单位：千元项目实际数预计数比较增减差异原因说明适用范围：供资金预计数与实际数差异分析说明用。
填表说明：（一）凡实际与预计数比较每项差异在百分之十以上者均由资料提供部门列明差异原因，于每月10 日前送会计。
（二）本表由会计科填列实际数及预算数比较增减后送各资料提供部门。
经办部门主管：经办：会计部门主管：经办：。
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实际比计划超 偏差率 支或节约
差异≧20% 差异≧20%的事项说明
合计
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填报人：
处室经理：
主管总监：
3
有限公司
资金计划偏离分析报告
2010年 2010年
编报部门： 编报部门：工程采购处 编 项目名称（签署单位+具体项目） 项目名称（签署单位+具体项目） 号
月固定资产支出计划与实际偏差分析表
编报日期： 编报日期： 年 月 货币单位： 货币单位：元 月实际支付
实际比计划超 偏差率 支或节约 差异≧20% 差异≧20%的事项说明
合同总价
已付款额
月计划支付
1
编 号
项目名称（签署单位+具体项目） 项目名称（签署单位+具体项目）
合同总价
已付款额
月计划支付
月实际支付
实际比计划超 偏差率 支或节约
差异≧20% 差异≧20%的事项说明
2
编 号
项目名称（签署单位+具体项目） 项目名称（签署单位+具体项目）
合同总价
已付款额
Байду номын сангаас月计划支付
月实际支付