Sap Ecc6环境下FI系统配置操作手册(doc 41页)

Sap Ecc6环境下FI系统配置操作手册(doc 41页)
1.4 spro后台-企业结构-定义-财务会计-编辑、复制、删除、检查公司代码-创建公司
1spro后台--编辑地址
2spro后台-确认配置回到创建公司代码的视图
1.创建会计科目
1. spro后台-—SAP用户化实施指南—财务会计（新）—总账会计核算（新）—主数据—总账科目-准备—编辑科目表清单
2.所有会计科目表情单视图
3.创建会计科目表
2.定义会计年度变式
1. spro后台--SAP用户化实施指南—财务会计—总账科目—主数据—准备—编辑科目表清单
2.定义会计年度变式财政年度变量总览
4.又回到创建会计年度变式的已添加条目的概览
3.创建信贷控制范围
1. spro后台--SAP用户化实施指南—企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围
2.信贷控制范围总览
3.创建信贷控制范围
5.又回到创建信贷控制范围的添加条目的细节，后保存退出
4.维护公司代码的全局参数
1. spro后台--SAP用户化实施指南—财务会计—财务会计全局设置—公司代码—输入参数
2.公司代码全局设置：公司代码参数分配的详细屏幕
4.设置成功后又回来，保存退出
5.定义科目组及输入控制
1. spro后台--SAP用户化实施指南—财务会计（新）—总账会计核算（新）—主数据—-总账科目-准备—定义科目组
2.进入定义科目组
3.创建科目组
6.账户组BSA资产负债类科目，双击“账户组BSA资产负债类科目”，出现
7.双击“科目控制”，出现，隐去统驭科目，返回
8.双击“凭证输入”，隐去统驭科目，并设字段状态组设为“必需输入项”，出现
3双击“账户组PLA损益类科目”进入
10.双击“账户管理”，出现
11.双击“凭证输入”，将字段组设置为“必需输入项”，进入
12.双击：“账户组RAA统驭科目”，进入
13. 双击“科目控制”，出现，将统驭科目设为“必需输入项”，进入
14. 双击“凭证输入”，将字段组设置为“必需输入项”，进入
6.定义字段状态变式
1. spro后台—SAP用户化实施指南—财务会计（新）—财务会计全局设置（新）—分类账—字段—定义字段状态变式
2.定义字段变式总览
3.开始定义字段状态变式
5.返回创建字段状态组的屏幕
6.选中“字段状态变式T521”，然后双击左栏里的字段状态组，后点新分录,输入参数
8.进入
4双击“ZEXP费用科目”，进入
11. 双击“支付业务”，将支付业务中的所有业务都设为“隐去”，然后返回
5双击“字段状态组ZGBS一般资产负债科目”，进入后双击“附加科目设置”并将所有项都隐去，进入
两次返回后出现，点击回车
6双击“字段状态组ZMMA材料采购科目”进入后，再双击“一般数据”，将分配编号，文本和发票参考设为“可选输入项”，后返回
后双击“附加科目设置”将工厂设为可选输入项
后双击“物料管理”后将供应商货物移动和采购订单设为“可选输入项”
后双击“支付交易”将扣除现金折扣设为可选输入项，两次返回
后双击“字段状态组ZREV收入科目”后双击
国外支付进入
7.向字段状态变式分配给公司代码
1. spro后台—SAP用户化实施指南—财务会计（新）—财务会计全局设置（新）——分类账—字段—向字段状态变式分配给公司代码
输入字段状态变式
8.定义留存收益科目
1. spro后台--SAP用户化实施指南—财务会计（新）—总账会计核算（新）主数据-总账科目—准备—定义留存收益科目
2. 进入后
回车：
9.新建一般资产负债科目
1. SAP菜单-SAP用户化实施指南—会计核算——总帐—主记录—单个处理—FS00-集中
双击FS00集中后进入，输入参数后：
点击保存
2.以下是公司代码521N的一般资产负债科目汇
总，根据业务需要进行同样操作，具体操作同上：10.新建统驭科目—应收/应付
1. SAP菜单-SAP用户化实施指南—会计核算——总帐—主记录—单个处理—FS00-集中，进入后，设置好参数，回车
11.新建损益科目
1. SAP菜单-SAP用户化实施指南—会计核算——总帐—主记录—单个处理—FS00-集中，进入后
12.显示科目汇总清单
1. SAP菜单—会计核算-财务会计—总账—信息系统—总账报表（新）—主数据—科目表—SAP-ALR-87012326-科目表，进入后
进入后，输入参数如图
执行后：
13.复制凭证号范围到公司代码
1.spro后台—SAP用户化实施指南—财务会计（新）—财务会计全局设置（新）—凭证—凭证号范围—定义总分类账试图中的凭证-复制到公司代码
双击进入出现：
回车确定后：
执行后：
点击“是”键，进入后，凭证号码范围已经复制到公司代码，退出。

14.定义记账期间变式
1.spro后台—SAP用户化实施指南—财务会计（新）—财务会计全局设置（新）—分类账-会计年度和过账期间—过账期间—定义未结清过账期间变式，进入
接下来进入
点击“新条目”，并输入相关参数：
15.将记账期间变式分配给公司代码
1. SAP用户化实施指南—财务会计（新）—财务会计全局设置（新）—分类账-会计年度和过账期间—过账期间-将变式分配给公司代码，进入
双击进入：
16.设置记账期间
1. SAP用户化实施指南—财务会计（新）—财务会计全局设置（新）—分类账-会计年度和过账期间—过账期间-未清和关账过账期间，进入后
双击进入：
17.为科目过账定义容差组
1.spro后台-SAP用户化实施指南—财务会计（新）—财务会计的全局设置（新）—凭证—容差组—定义雇员的容差组
选中“公司代码0001”点击键复制容差组，将“公司代码0001”改为“521N”，回车保存
18.输入总账科目凭证
1. SAP菜单—会计核算--财务会计—总账—单据录入—FB50-输入总账科目凭证，进入
进入后出现：
确定回车，输入相应参数，
点击进入凭证预览：
按键对凭证进行保存，系统出现如下提示：
此信息显示凭证已经记账保存。

点击键退出凭证编制，出现：
注意事项：
此处输入凭证时，过账时,提示“没有控制范围分配给公司代码****”，此时，需要对SAP菜单-spro-控制—一般控制—组织结构—维护成本控制范围
下面界面，首先选择控制范围后，再双击左边的公司代码的设置，填写相应信息后，同样操作，选择激活组件/控制标识。

19.显示总账科目余额
1. SAP菜单—会计核算--财务会计—总账—信息系统—账户余额-常规-总账科目余额-S_PLO-86000030显示科目余额（新）
点击执行后：
双击“借方2800000”，可以看到构成的凭证：
点击两次退出进入。