财务会计信息系统2自动转账凭证生成

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在保存后，系统会将已传递到总账系统的凭证标 上“己生成”字样。该凭证可以通过凭证查询功能 来查看、删除。其他子系统操作规范同此，后面从 略。
【例6.5】将蓝梦公司2004年1月份应收应付系 统Байду номын сангаас所有未制单的销售发票和结算单生成凭证。
以销售发票制单为例。
操作：选择要进行制单的单据，在选择标志一 操 “ 类 日 凭操 系 出 栏 要 所 单 字制作 型 期 证作 统 。 双 将 有 击 样单： ” “ 窗“： 会 击 该 单 ，处进 在 选 2为 口输 将 保将 ， 单 据 表0理入 “ 择“ 。0符 系 据 制 示入缺 存4”应 制 凭 完发-完”合 统 制 单 该少0命收 单 证 毕票1查按条 会 单 。 凭的-令系 查 类 后制3钮询件 在 ， 证内1，统 询 别 ，单”，条的 该 或 已容打。 ” “ 单”。凭件所 栏 单 传补开执 对 记 击。证后有 目 击 递充“行 话 账“左，未 给 “ 到完制“框凭制上单制出全总整单日中证单角击单一选账，查常，”显“的个”系检询处选，按示确单序按统查”理择输钮“认据号钮。无对”“入，已”全，，误话｜制进生按部表选后框单入成钮列示择，。”，
二、固定资产系统转账生成
固定资产管理系统所实现的转账功能，是将当月 发生的固定资产变动业务自动填制凭证，以供总账 系统作为记账依据。使用转账功能应遵循如下的操 作步骤：
(1) 定义凭证。 (2) 生成凭证。 固定资产变动业务发生后，可以立即制单，也 可以进行批处理制单，这取决于企业在进行系统业 务处理控制设置时的选择。
二、固定资产系统转账生成
【例6.6】将蓝梦公司2004年1月份固定资产系 统中发生的所有经济业务生成凭证。
以固定资产增加业务为例。
操作：在“批量制单”窗口中，打开“制单选 操择作”：选进 打 单选项入 开 击择卡“固凭，制定证双单资类击”产 设别需按系 置、要钮统 ”日制，。 选期单系执项，的统行卡输业自，“入务动根处摘行进据理要的行实”后“制际｜，制单情单单。” “ 况 击栏“批选。保量择存制“”单科按目”钮”命，和令凭“，证部进左门入上核“角算批显”量示。制“单已”生窗成口”。。
自动转账凭证生成
应收应付系统转账生成 固定资产系统转账生成 工资系统转账生成 总账系统转账生成
一、应收应付系统转账生成
一般地，制单需要完成以下几项工作： (1) 根据实际需要选取需要制单的类型。 (2) 输入制单日期。 (3) 凭证类别。 (4) 选择要进行制单的单据。 (5) 进入凭证窗口。
一、应收应付系统转账生成
开发 人员
市场部
经理 人员
营销 人员
550201 (管理费用──工资费用)
410102 （生产成本）
550101（营业费用）
2151（应付工资）
三、网络课程制作特色 550201
(管理费用──工资费用)
410102 （生产成本）
550101（营业费用）
2153（应付福利费）
550205（管理费用──其他费用）
四、总账系统结转生成
转账分录定义完毕后，每月月末只需执行转账生 成功能即可快速生成转账凭证。在此生成的转账凭 证需经审核、记账后才真正完成结转工作。
一般地，独立转账分录可以在任何时候生成转 账凭证。而对一组相关转账分录，它们之间以及同 本月的其他经济业务有一定的联系，必须在全部相 关的经济业务入账之后使用，并且要按照合理的先 后次序逐一生成凭证，即在某些转账凭证已经记账 的前提下，另一些转账凭证才能生成，否则计算金
四、总账系统结转生成
一般情况下，应首先生成和处理由其他子系统转 入总账系统的凭证；然后再生成和处理销售成本结 转凭证、汇兑损益结转凭证、对应结转凭证或者自 定义结转凭证；最后生成和处理期间损益结转凭证。
同一张转账凭证,年度内可根据需要多次生成, 但每月一般只需结转一次。
【例6.9】将2004年1月份蓝梦公司自动转账业 务，按照合理的先后次序，逐一生成凭证。
三、工资系统转账生成
月末，企业要对各部门、各类人员的工资等费用 进行分配核算，通过工资系统可以灵活设置各项费 用计提基数并计提应付福利费、工会经费、职工教 育经费等费用，并自动生成转账凭证，供总账系统 审核、记账之用。
三、工资系统转账生成
1.工资分摊
对工资分摊是指对各部门人员的工资进行工资 费用的分配，并计提应付福利费、工会经费、职工 教育经费等费用。
2181（其他应付款）
三、工资系统转账生成
1.工资分摊
注：应分配工资总额等于应发合计；应付福利 费和社会保险费以“等级工资+岗位工资”为计提 基数，计提比例分别为14%和23%。
三、网络课程制作特色
操作：在“分摊构成设置”对话框中，参照输入分摊构成设置，例如： 部门名称为“企划部”，人员类别为“经理人员”，项目为“应发合 操 计作 ”： ，在借“方分科摊目构为成“设55置0操 操2”0作 作1对”： ：话，在 在框贷“ “中方工 分，科资 摊参目分 类照为摊 型输“” 设入2对 置1分5话”1摊”框对构。中话成，框设单中置击，，“单例工击如资： 部 计门 ”名 ，称借为方“科企目划为部“”55，0操 “ 设 操 置分 框 “ 话 比2人0工作 置 作 ”摊 。 增 框 例1员”资： ” ： 对设 加 ， 。类，分进 单 单对 话置 ” 输别贷摊入 击 击话 框” 按 入为方”工 “ “框 。按 钮 新“科命资 下 完 返。钮 ， 的经目令系 一 成 回， 打 工理为，统 步 ” ”打 开 资人“打。 ” 按 按开 “ 分员2开执 按 钮 钮“ 分 配1”5“行 钮 ， ，分 摊 计1，”工“，返退摊计提项。资业打回出类提类目分务开“。型比型为摊处“分设例和“”理分摊置设计应对”摊类”置提发话｜构型对”分合框成设话对摊。
【例6.7】根据表6-2给出的资料，为蓝梦公司 定义工资费用分配三的、转网账络分课录程。制作特色
三、工资系统转账生成
1.工资分摊
部门
方
项目
向
工资费用
借方 贷方
职工福利费 14%
社会保险费 23%
借方
贷方 借方 贷方
表6-2 工资分配与计提一览表
企 划 部、财务部
制作部
经理 人员
管理 人员
经理 人员
三、工资系统转账生成
2.生成凭证
完成以上工作后，即可生成工资分摊凭证。注 意：生成凭证日期必须大于等于当前总账系统会计 期最大凭证日期；提取现金备发工资或者银行代发 工资业务应在总账系统中处理。
【例6.8】接三例、6.网7，络生课成程蓝制梦作公特司色2004年1月 份工资费用分配的转账分录。
操作：在 补“充工完资整分后摊，一单览击表“”保窗存口”，按从钮“，类凭型证” 操 打 工 和 操 “ “下 择 左 将工作 开 资 计 作 分拉 的 上 该资： “ 分 提 ： 摊列 分 角 凭执 选 设 单分工 摊 分 类表 摊 显 证行 择置 击摊资 。 配 型框 类 示 传“ 参完一分 方 ”中 型 红 递业 与毕 制览摊 式 所选 显 色 到务 本核 后 单表” 以 对择 示 的 总处 次算 ， ”对 及 应”不 相 “ 账理 费的 单 按话 选 的窗同 应 已 系” 用部 击 钮框 择 一口的 的 生 统｜ 分门 ，。 明 张“。分 一 成 。“摊，将细凭确摊览”工计生到证定类表字资提成工。”型。样分的费当资按，摊类用前项钮系”型的所目，统命，月选。进按自令如份的入选动，：