项目部汽车相关费用报销
项目部报销费用分类标准
XXXXX有限公司
运营项目部
报销费用分类标准
批准：
审核：
编写：
2016年09月01日颁布实施
1、为规范运营项目部报销，方便费用统计及贴报，特制定本分类标
准。
2、本标准适用于运营项目部个人费用统计上报，计划员统计分类，
项目部向公司报销贴票分类。
3、运营项目费用分类：原材料、备品备件、消耗性材料、工器具、
办公用费、固定资产、邮寄费用、车辆费用、招待费、差旅费、劳保费用、安全用品费用、房租费用、临时用工费用、外委工程及加工费用、员工福利及其他。
具体分类标准见附表。
4、费用贴票的分类要求：其中办公用费、邮寄费用、车辆费用、招
待费、差旅费、劳保费用、房租费用、临时用工费用、员工福利等按分类标准，月度集中贴在一起报销。
其他费用尽量归类报销，不能归类的可灵活贴票处理，但费用统计必须按分类标准统计。
5、该规定的解释权属于公司计划经营部。
6、该制度自颁布之日起生效、执行。
附表。
公司费用报销制度范文
天津正信源铁建工程有限公司及下属项目部费用开支分类标准及报销制度一、费用开支类别：1.办公费2.车辆使用费3.车辆修理费4.通讯费5.差旅费6.业务招待费7.水电费二、费用类别明细解释1、办公费：1）包括办公设备、办公用品、快递信件、办公用设备维修维护等（注：个人电脑给予每月电脑补贴款后，不再做任何报销：电脑相关物品不予报销，如U盘、移动硬盘等）。
2）办公用品的领用实行领用登记和以旧换新制度。
3）报销时所附单据：采购计划单（报修单）、发票（收据）以及采购清单。
4）报销签审流程：采购计划单：请购人→总经理（或项目经理）签字；采购清单上采购员与验收人签字。
报销单上：领款人→报销人→总经理（或项目经理）签字。
5)办公费使用定额为项目部1500元/月。
超支或节约款可累计到下月。
以3个月为一个计算期，不再继续累计。
3个月后，盈余将给予奖励，超支将从其他奖金中扣减。
办公用品统一由办公室采购。
2.车辆使用费：1）指车辆发生的油费、过路过桥费、上户费、年检费、保险费、停车费。
2）报销时所附单据：发票、派车单、。
3）报销签审流程：派车单：用车人申请→总经理（或项目经理）签字；报销单：领款人→报销人→用车人→总经理（或项目经理）签字。
4）其他：在报销单据上注明使用明细（车牌号、起始地点、时间、使用人员）。
小票粘贴要规范。
3、车辆修理费：1）指车辆保养和维修；2）报销时所附单据：发票、维修清单、请修单。
3）报销签审流程：请修单：请修人申请→总经理（或项目经理）签字；报销单：领款人→报销人→总经理（或项目经理）。
4）车辆使用费加车辆修理费合计使用定额为1500元/月。
超支或节约款可累计到下月。
以3个月为一个计算期，不再继续累计。
3个月后，盈余将给予奖励，超支将从其他奖金中扣减。
上户费、年检费、保险费不包含在其中；开车跑长途所发生费用不计算在其中，但出发前必须经总经理批准。
4、通讯费：1）该项目发生的座机费、网费（电话费包含在工资中，不再做报销）。
工程部报销细则合理通用
工程部报销细则一、目的为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合情合理、节约的原则，选择适当的方式，以杜绝不合理因素造成的费用增加，特制定工程部报销细则。
二、报销细则1、交通费：1.1 交通方式的选择：◆工地在上海市以外的，交通方式以汽车和火车为主，特殊情况需主管领导批准。
1.2报销方案◆项目部人员交通费采用按照岗位每月补贴车费的方法，项目经理600元；项目副经理300元；施工员、安全员、质量员、材料员、资料员150元，并于当月工资予以发放。
◆其它没有补贴的人员，交通费报销必须采用等值面额的车票，不得采用充值卡定额发票。
◆交通费仅为公司到工地及外出办事所产生的费用，公司提供现场住宿的不包括相关人员上下班回家的路费。
◆如遇特殊情况公司主管领导批准特殊处理。
2、协调费：2.1 将采用备用金制度，每个项目根据项目的大小及实际情况，在项目开始施工后或新年开始时给项目部配备一定金额的备用金，但备用金必须由专人掌管，做到管钱的人不用钱，用钱的人不管钱，资金使用有人监督。
2.2 超过1000元以上的协调费需请示相关领导，如果是大额支出必须要有申请单并经副总签字后申请。
2.3协调费的报销：协调费使用后由掌管人报销项目经理签字。
◆用于请客吃饭的协调费必须有饭店开出的机打发票，同时必须有公司抬头。
◆由于其他协调支付的现金报销时必须附付款凭证，以便财务作为做账凭据。
◆特殊情况必须由相关副总同意签字上报。
◆工程结束后项目管理人员及时到财务核对账目并销账。
3、检测费：3.1项目开工时将项目检测申请表及时上报并注明所需时间，公司流转后工程部根据材料部准备材料的时间，安排申请检测费，检测费将尽量避免使用现金，特殊情况需相关领导批准。
3.2 检测费的报销：检测费无论是使用支票时或现金的，都要及时将发票上交工程部或财务部。
4、房租费：4.1租房情况：◆项目部自住：项目部开工后如现场不具备住宿的需要经过公司批准，项目部寻找合适的住房，并向公司申请资金，同时要将租房合同原件上交公司工程部，每次申请房租费提前列入资金申请计划。
项目部费用及报销管理规定
项目部费用及报销管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）XXXXX有限公司运营项目部费用及报销管理制度批准：审核：编写：2016年09月01日颁布实施一、编制目的为规范运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理，确保资金安全，控制费用合理支出，理顺费用报销流程；根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于XXXXX有限公司运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理。
三、资金管理制度项目部使用资金采用备用金制度。
运营项目部备用金按月度申请，月度备用金额度原则上不超过5万元，具体各项目月度备用金额度由公司计划经营部根据项目实际确定，遇特殊情况可单独申请。
.运营项目部备用金由项目部填报《备用金申请单》，报公司计划经营部审核，经分管副总经理审核总经理批准后由财务付款；《备用金申请单》作为财务留存项目借款依据。
运营项目备用金欠款由项目部月度报销费用冲抵，项目部对已发生的费用应及时汇总报销；对月度报销不能冲抵的部分作为项目欠款累计，累计欠款达15万元时公司将停止向项目提供备用金。
运营项目部的资金管理由项目副经理负责，项目副经理开设专用项目资金账户。
项目的备用金由公司财务打入项目部专用资金账户。
项目部计划员兼任项目出纳，必须建立《现金日记帐》，每笔收支款必须及时登记，必须核对现金帐面余额及库存余额，保证帐款相符。
四、借款管理制度项目部应严格控制借支现金，因公事务需借款的应先填写《借款单》，经项目经理批准后方可支付。
项目借支现金，单笔上限额度不得超过1万元。
个人累计未还欠款总额不得超过3万元。
项目部现金借款的偿还，可采用现金还账方式，亦可采用报销冲抵方式，对报销不能冲抵的应采用现金方式补齐。
单笔借款单的冲抵或还款日期最长不得超过3个月，超过3个月仍不能偿还的在薪资中扣还。
原则上不允许私人借支现金，特殊情况，必须制定还款计划，严格按还款计划还款，经项目经理批准后方可借款，逾期还款的每月从薪金中扣款。
项目部运输费用报销管理办法
项目部运输费用报销管理办法一、目的和适用范围本办法旨在规范项目部运输费用的报销管理，确保费用的合理性和准确性。
适用于所有项目部的运输费用报销。
二、报销申请流程1. 项目部成员在进行运输活动后，需填写《运输费用报销申请表》，并附上相关票据和支持文件。
2. 完整填写申请表后，需由申请人本人签字确认，并提交给项目部主管。
3. 项目部主管审核申请表，包括票据的真实性和费用的合理性。
4. 审核通过后，项目部主管将申请表转交给财务部门进行财务审批。
5. 财务部门进行财务审批后，将申请表交给领导审批。
6. 审批通过后，财务部门将运输费用报销金额转账或发放给申请人。
三、费用报销标准1. 运输费用的报销包括但不限于车辆租赁费、燃油费、过路费、停车费等。
2. 报销标准根据实际情况而定，申请人需提供相关票据和支持文件以证明费用的真实性和合理性。
3. 若运输费用超出预算，需经过项目部主管和财务部门的审批后方可报销。
四、注意事项1. 申请人提供的票据和支持文件必须真实、准确，不得虚假冒充或篡改。
2. 申请人应在运输活动结束后的7个工作日内提交完整的报销申请。
3. 对于任何未经审核或未获得批准的费用，不得进行报销。
4. 对于频繁报销或存在违规行为的申请人，项目部有权暂停或取消其报销资格。
五、违规处理对于违反本办法的行为，将根据情节轻重采取相应的纪律处分措施，包括但不限于口头警告、书面警告、暂停报销资格、降低绩效评估等。
六、附件：运输费用报销申请表（样本）备注：本办法由项目部主管负责解释和修订。
公司项目部费用报销管理规定细则(完整版)
公司项目部费用报销管理规定细则（完整版）一、关于报销票据的管理规定非特殊情况，费用的支出应取得正式的票据（发票或收据），特殊情况指：伙食费中的菜、肉、蛋等伙食的日常采购，业务招待费中赠送的礼金等。
票据上填写的客户名称应为公司简称或全称；费用报销票据应经过具体业务经办人、证明人（如业务共同经办人）以及审核人办公室主任、项目经理的签字；真实费用的报销票据及抵票的票据应分开粘贴；费用报销单的部门应区分公司及项目部填写；票据应沿左边对齐后粘贴。
二、关于加油费的报销管理规定司机每天填写并统计好用车里程数，随车携带，注明派车日期、起始地点、当日里程数等，当页用完后转总经办或项目部办公室存档备查；实际报销加油费时，总经办或项目部办公室根据相关记录进行复核签字，财务部可以根据需要进行核查。
三、关于业务招待费的管理规定1、一般情况下，业务招待费应事先申请，原则上实行对口接待，在招待标准内经批准后，方可发生；业务招待费审批程序：项目部：具体业务经办人办公室主任项目经理；集团公司各部门：具体业务经办人部门负责人总经办负责人。
业务招待费手续应作为费用报销的附件；无法事先申请的，应在业务招待费发生次日补办手续。
2、特殊情况，业务招待费应经过总经理的批准；特殊情况指，接待的预计费用超出招待标准、重大事项、重要客户等。
业务招待餐费标准3、餐费报销票据项目部或公司参加宴请人员超过二人应二人以上签字。
四、办公用品、低值易耗品、固定资产购买的管理规定1、办公用品指单位价值低于10元的物品；低值易耗品指单位价值高于10元低于500元的物品；固定资产指单位价值高于500元的物品；以上资产的购买应事先按照采买程序；购买后应办理入库手续。
2、项目部《请购单》审批程序：办公用品、低值易耗品的采购：具体业务经办人办公室主任或（施工队长）项目经理；生产用低值易耗品施工负责人（队长）应签字。
固定资产及批次采购总额超过3000元的采购：具体业务经办人办公室主任项目经理分管副总总经理。
差旅费报销标准
差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
二、报销标准员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。
公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。
具体规定如下：1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。
乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。
未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。
2、异地出差住宿交通费用标准 (安排方面以最节省为标准)。
注： a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。
b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿，原则上不再报销住宿费。
特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。
c.随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。
报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。
d.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。
e.员工派赴外省市受训考察等，须服从公司统一安排，并根据公司制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用。
f.因招待客户出差时，由总经理或部门副总经理设定支付预算，支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销。
如有其它支出或超过预算，须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施，否则按违纪处理。
g.出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期，否则不予报销差旅费。
h.出差期间发生业务招待费，应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额；i.伙食补贴（即出差补助）以实际往返净天数计算，往返时差不足八小时的，按中餐计算补助；往返时差超过八小时的，按一天计算补助。
关于费用报销的通知
关于费用报销的通知原发布者:自制正能量差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
二、报销标准员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。
公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。
具体规定如下：1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。
乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。
未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。
2、异地出差住宿交通费用标准(安排方面以最节省为标准)。
注：a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。
b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿，原则上不再报销住宿费。
特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。
c.随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。
报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。
d.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。
e.员工派赴外省市受训考察等，须服从公司统一安排，并根据公司制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用。
f.因招待客户出差时，由总经理或部门副总经公司差旅费报销规定制定的原则差旅费应包括差旅费与出差补助两项内容自从建国以来，我国机关、企事业单位公职人员出差就报销差旅费，包括两部分内容：车船及市内交通费和住宿费、出差补助。
直至现在，公务员出差，还是执行的国家统一补助标准（按所到地类区有所不同）；企业人员出差，补助标准由企业根据实际情况合理确定。
因此，可以说出差补助是包括在差旅费之内的，是差旅费的组成部分。
差旅费标准一般包括交通费和住宿费，主要从公务线路、乘坐交通工具标准和住宿客房标准近行控制。