-用友ERP财务管理系统实验教程
用友ERP财务管理系统实验教程(用友ERP-U8 V10.1版) 王新玲李孔月康丽 第3章 总账管理新
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3.填制凭证
（5）在填制凭证时如果使用含有辅助核算内容的会计科目，
则应选择相应的辅助核算内容，否则将不能查询到辅助核
算的相关资料
（6）“=”键意为取借贷方差额到当前光标位置。每张凭
证上只能使用一次。
（7）如果在设置凭证类别时已经设置了不同种类凭证的限
制类型及限制科目，则在填制凭证时，如果凭证类别选择
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4.审核凭证
（4）在凭证审核的功能中除了可以分别对单张凭证进行审 核外，还可以执行“成批审核”的功能，对符合条件的待 审核凭证进行成批审核。 （5）在审核凭证的功能中还可以对有错误的凭证进行“标 错”处理，还可以“取消”审核。 （6）已审核的凭证将不能直接修改，只能在取消审核后才 能在填制凭证的功能中进行修改 。
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5.修改会计科目
在“会计科目”窗口中，双击要修改的会计科目，或在选中 要修改的会计科目后单击“修改”按钮，打开“会计科目_ 修改”对话框 ，执行操作.
•“1121应收票据”、“1122 应收账款”、“2203预收账款” 科目辅助账类型为“客户往来”； •“2201应付票据”、“2202 应付账款”、“1123预付账款” 科目辅助账类型为“供应商往来”； •“1605工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项 目核算”。
（7）系统只能对月初余额的平衡关系进行试算，而不能对
年初余额进行试算。
（8）如果期初余额不平衡，可以填制凭证但是不允许记账。
（9）凭证记账后，期初余额变为只读状态，不能再修改
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9.设置结算方式
（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档 案”|“收付结算”|“结算方式”命令，进入“结算方式”窗 口 （2）录入结算方式
用友软件实验指南(财务)[1]-PPT文档资料
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➢ 如发现已经进行了签字的凭证有错误，应在取 消出纳签字后再在填制凭证功能中进行修改
▪ 修改和删除凭证
➢ 未审核的凭证可以直接修改和删除，已审核或 已进行出纳签字的凭证不能直接修改或删除， 必须在取消审核及出纳签字后再修改或删除
➢ 若要删除凭证，必须先进行“作废”操作，而 后再进行整理
➢ 对于作废凭证，可以单击“作废/恢复”按钮， 取消“作废”标志
第二章 总账系统
▪ 实验一 ▪ 实验二 ▪ 实验三 ▪ 实验四 ▪ 实验五
总账系统初始化 总账系统日常业务处理 出纳管理 账簿管理 总账期末业务处理
总账系统的功能
▪ 系统设置
➢ 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性
▪ 凭证处理
➢ 输入、修改和删除凭证，对机内凭证进行审核、查询、 汇总和打印，根据已经审核的记账凭证登记明细账、 日记账和总账
➢ 年度账的建立、引入、输出和结转上年数据、清空年 度账等
▪ 系统操作员及操作权限的集中管理
➢ 定义角色、设定系统用户和设置功能权限
▪ 设立统一的安全机制
➢ 设置数据自动备份、清除系统运行过程中的异常任务
应用指南
▪ 系统管理模块
➢ 系统只允许系统管理员和账套主管两种身份注册进入系统管理 ➢ 初次使用本系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理
➢ 作废凭证不能修改，不能审核，但参与记账
➢ 只能对为未记账平整进行凭证整理
➢ 账簿查询时查不到作废凭证的数据
出纳管理
▪ 只有指定了现金及银行总账科目才能查询现金日 记账和银行存款日记账
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实验一系统管理与基础设置实验资料1、操作员及其权限（如表附录-1所示）表附录-1 操作员及其权限2、账套信息账套号：200单位名称：实达股份有限公司单位简称：实达公司单位地址：北京市西城区西四大街11号法人代表：李明邮政编码：100055税号：100011010255669企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：张强基础信息：对供应商进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222供应商分类编码级次：123部门编码级次：1223、部门档案（如表附录-2所示）4、人员档案（如表附录-3所示）表附录-3人员档案5、供应商分类（如表附录-4所示）表附录-4供应商分类6、供应商档案（如表附录-5所示）表附录-5 供应商档案6、客户档案（如表附录-6所示）实验二总账系统初始化实验资料1、会计科目（1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。
（2）增加会计科目（如表附录-7所示）表附录-7 增加的会计科目“1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控长江统为应收系统）；●“2111应付票据”、“2121应付账款”、“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统为应付系统）；●“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。
2、凭证类别（如表附录-8所示）3、选项不允许修改、作废其他人填制的凭证：出纳凭证必须经由出纳签字：可以使用应收、应付系统的受控科目。
4、期初余额现金：9 000（借）建行存款：191 000（借）应收账款：30 000（借）前进公司预付账款：30 000（借）大发公司职工个人借款——李明：7 000（借）固定资产：869 000累计折旧：72 515库存商品：13 000（借）短期借款：100 000（贷）长期借款：496 485（贷）实收资本：480 000（贷）5、结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及其他结算。
用友ERP财务管理系统实验教程(用友ERP-U8 V10.1版) 王新玲李孔月康丽 第1章 系统管理新
第1章 系统管理
内容概要
1. 实验准备 2. 登录系统管理
张平
3
财务部
用户+口令(传统)
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实验资料：账套信息
账套号：300 单位名称：北京华兴股份有限公司 单位简称：华兴公司 单位地址：北京市海淀区花园路甲1号 法人代表：杨文 邮政编码：100088 税号：100011010266888 启用会计期：2014年1月 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计制度科目 账套主管：周健 基础信息：对存货、客户进行分类 分类编码方案： 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 部门编码级次：122 存货分类编码级次：122 收发类别编码级次：12 结算方式编码级次：12
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四、建立账套
(11) 单击“确定”按钮，再单击 “取消”按钮，打开“数据 精度”对话框。 (12) 默认系统预置的数据精度的 设置，单击“确定”按钮， 稍等片刻系统弹出信息提示 框。 (13) 单击“否”按钮，结束建账 过程。系统弹出“请进入企 业应用平台进行业务操作！ ”提示，单击“确定”按钮 返回，单击“退出”完成建 账过程。
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四、建立账套
以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“账套”|“建立”命 令，打开“创建账套”对话框。 选择“新建空白账套”，单击“下一步”按钮，打开“账套信息 ”对话框。 录入账套号“300”，账套名称 “北京华兴股份有限公司”；启 用会计期“2014年1月”。
用友ERP财务管理系统实验教程(用友ERP-U8 V10.1版) 王新玲李孔月康丽 第1章 系统管理新
学习巴山精神心得体会三篇学习巴山精神心得体会（一）“君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。
何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时”。
李商隐这首互文诗响彻古今，透着摄人心脾的美，而“巴山”也在不经意间镶嵌其中。
西安铁路局安康工务段巴山工务车间，地处陕川交界、环境恶劣的大巴山腹地，这里汇聚了襄渝线上隧道最长、桥梁最高、曲线半径最小、线路坡度最大、海拔最高、生活最艰苦的“六大之最”。
自1978年以来，面对恶劣的自然环境，巴山铁路人不断适应和改善自然环境；踏实工作，保障了铁路运输36年来“一事不出”；积极进取，开创了一整套先进的工作方法……一代代巴山人的努力，为巴山精神注入了“吃苦为荣、艰苦奋斗、无私奉献、奋发进取”的精神内涵，鼓舞着一代代铁路人奋发进取。
学习巴山精神，我感触很多：1、学习巴山精神，就要学习巴山人不向困难低头的豪迈气概。
巴山的苦，有目共睹。
一是设备维修难度大，这里集中了襄渝线最高的桥梁、最长的隧道、最小半径的曲线。
二是自然条件艰苦，这里海拔最高、坡度最大、生活条件最差。
巴山人面对恶劣的生产、生活条件，不低头，不气馁，凭借“敢叫日月换新天”的豪迈气概，对设备维修养护“不返修、一遍过”，工区安全管理做到防护一处一方案、作业一次一方案，真正把作业标准和安全风险防控的要求落到了实处。
面对周边的恶劣环境，巴山车间干部职工坚定乐观，自己动手装扮温馨的家园，在乱石岗上整出了篮球场，在荒山坡上开辟了生态园，利用废旧材料做成艺术品，丰富了精神文化生活。
“世上无难事，只要肯登攀”，正是巴山人面对困难不低头的气概，才让巴山大变样，旧貌换新颜。
2、学习巴山精神，就要学习他们立足本职岗位成才的正确心态。
什么是成功？这是一个开放式的话题，每个人心里都会有不同的答案，但是我最认同的就是：“把自己的岗位做到最好，把每件工作做到最好，无论别人看的见还是看不见”，化成一句话就是：立足本职岗位成才。
与北京南线路车间一样，巴山工务车间也是工务车间。
用友ERP财务管理系统实验教程(用友ERP-U8 V10.1版) 王新玲李孔月康丽 第2章 企业应用平台新
供应商 编码 01 02 03
供应商名称 北京无忧公司 辽宁大为公司 天津杰信公司
供应商 简称 无忧公司 大为公司 杰信公司
所属 分类 00 00 00
税号 110435845278434 430455882395738 120885694387622
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十、单据设计
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十、单据设计
1、单据设计只能在“企业应用平台”中进行。 2、只有在启用了“应付”、“应收”系统或其他业务系统 时，在“企业应用平台”的单据目录分类中才会列出与 启用系统相对应的单据分类及内容。 3、单据设计功能可以分别进行不同模块中不同单据的显示 格式和打印格式的设置。 4、可以分别就单据的显示格式和打印格式设置单据属性设 计、表头项目设计、表体项目设计、单据项目属性设计 、单据标题属性设计
启用系统有两种方法，一种是系统管理员在建立账套 时直接启用，另一种是账套主管在企业应用平台的基本信 息中进行系统启用 。
注意： 1. 只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用 2. 各系统的启用时间必须大于或等于账套的启用时间
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二、启用总账系统
(1) 执行“开始”|“程序”|“用友U8V10.1”|“企业应用平台”命 令，以账套主管身份登录。 (2) 在“基础设置”选项卡中，执行“基本信息”|“系统启用”命令。 (3) 选中“GL 总账”前的复选框，弹出“日历”对话框。 (4) 选择“日历”对话框中的“2014年1月1日”。 (5) 单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗” 信息提 示框，单击“是”按钮完成总账启用。
ERP1---用友ERP财务管理系统实验报告
用友ERP财务管理系统实验报告ERP财务管理系统实验这门教程共分为八章，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍了ERP财务管理系统中最重要和最根底的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的应用方法。
用友ERP财务管理系统是“用友U8软件系统〞中是核心的模块和职能，负责三大模块中的财务链。
企业在实施信息化管理的时候，必须要紧紧围绕着财务管理系统，使传统的财务会计核算职能，可以向财务分析、预测职能转变，提供决策相关的高质量财务信息。
实时、持续、多元化的财务信息，以供企业决策使用。
在ERP 系统条件下，企业的各项生产经营活动实时地反映在系统中，各项生产经营活动指标都是企业当前的状况。
本实验报告要针对的实验工程是财务管理系统中薪资管理子系统的应用方法。
一、实验目的〔一〕掌握薪资系统初始化〔二〕掌握薪资系统日常业务的处理二、实验内容〔一〕薪资系统初始化〔二〕薪资系统日常业务的处理并计算一月薪资数据工资发放条分析10.查询1月份工资核算的记账凭证。
三、实验步骤〔一〕薪资系统初始化1.以账套主管的身份注册进入企业应用平台，启用薪资管理系统。
2. 在企业应用平台中，执行“人力资源〞|“薪资管理〞命令，翻开“建立工资套|参数设置对话框〞，按照要求建立工资套：①选择本账套需要处理的工资类别个数为“多个〞；②单击“下一步〞，在“建立工资套|扣税对话框〞中选中“是否从工资中代扣个人所得税〞复选框；③单击“下一步〞，在“建立工资套|扣零设置〞中选中“扣零至元〞④继续单击“下一步〞和“完成〞，完成建立工资套的过程。
3. 执行“设置〞|“人员附加信息设置〞命令，翻开“人员附加信息设置〞对话框，设置人员附加信息：单击“增加〞按钮，单击“栏目参照〞栏的下三角按钮，依次选择“性别〞、“学历〞等。
如果工资管理系统提供的有关人员的根本信息不能满足实际需要，可以根据需要进展人员附加信息的设置。
《用友ERP财务管理系统实验教程》的教学探讨
《用友ERP财务管理系统实验教程》的教学探讨【摘要】本文旨在探讨《用友ERP财务管理系统实验教程》的教学方法与技巧、实践操作步骤、案例分析与解决方案、课程评价与反馈分析以及教学资源分享与交流。
在教学方法方面，重点研究如何有效引导学生学习并提高他们的实操能力。
通过实践操作步骤的讲解和案例分析，帮助学生理解课程内容并解决实际问题。
在课程评价与反馈分析部分，将对教学效果进行评估并收集学生反馈，以进一步完善教学内容。
通过教学资源分享与交流，促进师生之间的合作与互动，共同提高教学质量。
通过本文的探讨与总结，旨在为教师们提供更好的教学指导，为学生们提供更好的学习体验。
【关键词】用友ERP财务管理系统、实验教程、教学探讨、教学方法、技巧、实践操作、案例分析、解决方案、课程评价、反馈分析、教学资源、分享、交流、总结。
1. 引言1.1 介绍《用友ERP财务管理系统实验教程》的教学探讨《用友ERP财务管理系统实验教程》是一门针对财务管理系统的实践性教程，旨在帮助学员掌握用友ERP财务管理系统的操作和应用技巧。
通过系统的理论教学和实践操作，学员可以深入了解该系统的功能和特点，并掌握如何利用这些功能来提高工作效率和财务管理水平。
本教程涵盖了教学方法与技巧探讨、实践操作步骤讲解、案例分析与解决方案探讨、课程评价与反馈分析以及教学资源分享与交流等内容。
通过这些内容的全面展示和讨论，学员可以更好地理解和运用用友ERP财务管理系统，提升自己的综合素质和实际操作能力。
本教程的目的是帮助学员在实际工作中更好地使用用友ERP财务管理系统，提高工作效率和管理水平，为企业的发展和运营提供支持和保障。
希望通过本教程的学习和实践，学员能够在财务管理领域取得更好的成绩和贡献。
2. 正文2.1 教学方法与技巧探讨在教授《用友ERP财务管理系统实验教程》时，教师需要根据学生的不同学习风格和水平，采用多种不同的教学方法和技巧。
以下是一些可供参考的教学方法和技巧：1. 实践操作结合理论学习：在讲解理论知识的给学生提供实际操作的机会，让他们亲自动手操作用友ERP财务管理系统，加深对知识的理解和记忆。
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表附录 -5 供应商档案
供应商编码 供应商名称 / 所属分类
税号
分管部门
专管业务员
简称
01
大发公司
1 主料供应商 110287346501234
采购部
王芳
02
光华集团
2 配件供应商 110548357292443
采购部
王芳
6、客户档案（如表附录 -6 所示）
客户编码
客户名称 /简称
表附录 -6 客户档案
（ 4） 1 月 22 日，李明借差旅费 7 000 元。
借：其他应收款——职工个人贷款——李明
7 000
贷：现金
7 000
3、指定科目编码： 1001 和 100201。
4、期末转账的内容
“应交税金——应交增值税——稍项税额”贷方发生额转入“应交税金——未交增值税” “期间损益”转入“本年利润” 。
实验一 系统管理与基础设置
实验资料
1、 操作员及其权限（如表附录
编号 201 202 203
姓名 张强 陈红 李乐
口令 A01 A02 A03
-1 所示） 表附录 -1 操作员及其权限
所属部门
角色
财务部 财务部
账套主管 部账会计
财务部
出纳
权限 账套主管的全部权限 固定资产 工资 总账除出纳签字 现金管理 总账系统中出纳签字 （ GL0203 ）及出纳（ GL04 ）
表附录 -7 增加的会计科目
科目编码
科目名称
辅助账类型
100201
建行存款
日记账 银行账
113301 550201
职工个人借款 差旅费
个人往来 部门核算
550202
办公费
部门核算
550203
工资
部门核算
550204 550205
福利费 折旧费
部门核算 部门核算
550206 （ 3）修改会计科目
其他
“ 1111 应收票据”、“1131 应收账款”、“ 2131 预收账款”科目辅助账类型为“客户往来” （受控长江统 为应收系统） ；
1001，1002
付款凭证
贷方必有
1001，1002
转账凭证
凭证必无
1001，1002
3、 选项 不允许修改、 作废其他人填制的凭证： 出纳凭证必须经由出纳签字： 可以使用应收、 应付系统的受控科目。
4、 期初余额 现金： 9 000（借） 建行存款： 191 000（借）
应收账款： 30 000 （借）前进公司 预付账款： 30 000 （借）大发公司 职工个人借款——李明： 7 000（借）
实验资料
1、 200 账套工资系统的参数
工资类别有单个，工资核算本位币为人民币，不核算计件工资，自动代扣个人体制改革得税，进行扣
零设置且扣零到元，人员编码长度采用系统默认的
10 位。工资类别为“基本人员” ，并且总人员分布各个
部门。
1、 人员附加信息 人员的附加信息为“学历”和“技术职称” 。
实验四 编制报表
实验要求
1. 定义报表格式 2. 编制 200 账套 1 月份“货币资金表” 3. 保存报表至“我的文档” 。 实验资料
货币资金表如下表所示：
1
A
B
C
D
2
货币资金表
3 编制单位：
4
项目
5
现金
6
银行存款
7
合计
年 行次
1 2 3
月 期 初数
制表人：
单位：元 期末 数
；“期间损益” ；
实验五 薪资管理
税号
分管部门
专管业务员
01
前进公司
430432432893257
销售部
周莹
02
建达公司
225832700549099
销售部
周莹
实验二 总账系统初始化
实验资料
1、 会计科目 （ 1）“ 1001 现金”为现金总账科目、 “1002 银行存款”为银行总账科目。 （ 2）增加会计科目（如表附录 -7 所示）
贷：银行存款——建行存款（转账支票 6 355） 50 000
（ 3）1 月 12 日，销售给前进公司库存商品一批，货税款 入银行。
70 200（贷款 80 000 元，税款式 10 200 元）已存
借：银行存款——建造存款
93 600
贷：主营业务收入
80 000
应交税金——增值税——销项税额
13 600
固定资产： 869 000 累计折旧： 72 515 库存商品： 13 000 （借） 短期借款： 100 000（贷） 长期借款： 496 485（贷）
实收资本： 480 000（贷）
5、 结算方式 结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及其他结算。
实验三 总账系统日常业务处理
实验资料
1、 常用摘要（如表附录 -9 所示）
3、 部门档案（如表附录 -2 所示）
部门编码 1 2 3
301 302
4
表附录 -2 部门档案
部门名称 人事部 财务部
供销中心 采购部 销售部
生产车间
4、 人员档案（如表附录 -3 所示）
表附录 -3 人员档案
人员编码 001 002 003
人员姓名 李明 江平 张强
性别 男 男 男
人员类别 企业应付票据”、“ 2121 应付账款”、“ 1151 预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”
为应付系统） ；
“ 1601 工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”
。
（受控系统
2、 凭证类别（如表附录 -8 所示） 类别名称
表附录 -8 凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
行政部门 人事部 人事部 财务部
是否业务员 是
004
陈红
企业管理人员
财务部
005
李乐
男
企业管理人员
财务部
006
王芳
经营人员
采购部
是
007
周莹
经营人员
销售部
是
008
马文杰
男
生产人员
生产车间
5、 供应商分类（如表附录 -4 所示）
表附录 -4 供应商分类
类别编码
类别名称
1
主料供应商
2
配件供应商
6、 供应商档案（如表附录 -5 所示）
2、 账套信息 账套号： 200 单位名称：实达股份有限公司 单位简称：实达公司 单位地址：北京市西城区西四大街 法人代表：李明
11 号
邮政编码： 100055 税号： 100011010255669
企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：张强
基础信息：对供应商进行分类 分类编码方案：
科目编码级次： 4222 供应商分类编码级次： 123 部门编码级次： 122
表附录 -9 常用摘要
摘要编码
摘要内容
1
报销办公费
2
提现金
3
报销差旅费
2、 2006 年 1 月发生如下经济业务 （ 1） 1 月 8 日，以现金支付修理费 920 元。
借：管理费用——其他
920
贷：现金
920
（ 2） 1 月 8 日，以建行存款 50 000 元支付销售部广告费。
借：营业费用
50 000