总账函数函数说明
报表函数分类别介绍
函数分类别介绍☐常用函数☐全部函数☐金蝶报表函数☐逻辑函数☐数学与三角函数☐财务函数☐总账函数☐预算管理函数☐财政总预算函数☐前台报销函数☐K3工业报表取数函数☐K3核算报表取数函数☐K3成本报表取数函数☐工资取数函数☐固定资产取数函数☐国库资金管理函数一、常用函数反映最近使用过的函数类型。
具体详见后面的分类函数介绍。
二、全部函数金蝶报表系统中所有的函数类型。
具体详见后面的分类函数介绍。
三、金蝶报表函数中的函数(一) 函数类型说明(二) 函数公式定义举例ACCT函数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表函数列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ函数，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT函数中需要设置以下的一些参数：1、科目首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。
公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。
组合情况如下：其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。
当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b 中所有核算项目。
财务常用函数及财务管理知识分析介绍
财务常用函数及财务管理知识分析介绍在当今的商业世界中，财务管理是企业运营的核心之一。
无论是小型企业还是大型集团，有效的财务管理都能够帮助企业做出明智的决策、优化资源配置，并实现可持续的发展。
而在财务管理中，熟练运用各种函数和掌握相关知识是至关重要的。
接下来，让我们一起深入了解一些财务常用函数以及财务管理的重要知识。
一、财务常用函数1、 SUM 函数SUM 函数是最基本也是最常用的函数之一。
它用于计算一系列数值的总和。
在财务分析中，我们可以用它来计算一段时间内的收入总和、成本总和等。
例如，要计算一个月内各项收入的总和，只需选中相关的数值单元格，然后使用 SUM 函数就能快速得出结果。
2、 AVERAGE 函数AVERAGE 函数用于计算一组数值的平均值。
在财务中，我们可以用它来计算平均成本、平均销售额等。
比如，要计算某产品在过去几个月的平均销售额，使用 AVERAGE 函数就能轻松实现。
3、 VLOOKUP 函数VLOOKUP 函数用于在表格或数据区域中查找特定的值，并返回与之对应的其他列的值。
在财务报表的整合和数据核对中，这个函数非常实用。
例如，通过员工编号查找对应的工资信息。
4、 IF 函数IF 函数可以根据指定的条件进行判断，并返回不同的结果。
在财务决策中，我们可以用它来设置一些条件判断，如判断某项费用是否超支，根据结果进行相应的处理。
5、 PMT 函数PMT 函数用于计算等额还款条件下每期应偿还的金额。
在贷款计算、分期付款规划等方面经常用到。
比如，已知贷款金额、利率和还款期限，通过 PMT 函数可以算出每月的还款额。
6、 FV 函数FV 函数用于计算在给定利率和期数的情况下，投资的未来价值。
这对于预测投资收益、规划养老储备等非常有帮助。
二、财务管理知识1、预算管理预算是企业财务管理的重要工具。
通过制定预算，企业可以规划未来的收入和支出，明确经营目标，并对资源进行合理分配。
预算管理包括销售预算、生产预算、成本预算、资金预算等多个方面。
财务会计函数知识点归纳
财务会计函数知识点归纳是企业运作过程中不可或缺的一环，而函数作为一个重要的工具，被广泛应用于财务管理和决策中。
在这篇文章中，我们将对函数的知识点进行归纳和总结，希望能为读者提供一个清晰的理解。
第一部分：基础函数函数中的基础函数包括SUM、AVERAGE、MAX、MIN等。
其中，SUM 函数用于计算一组数值的总和，AVERAGE函数用于计算一组数值的平均值，MAX函数用于计算一组数值中的最大值，MIN函数用于计算一组数值中的最小值。
这些函数在中的应用非常广泛。
比如，企业需要计算某个时间段内的销售额总和，可以使用SUM函数；需要计算某个时间段内的平均销售额，可以使用AVERAGE函数；需要找出某个时间段内销售额最高和最低的产品，可以使用MAX和MIN函数。
第二部分：复杂函数除了基础函数外，函数中还包括一些复杂的函数，如NPV、IRR、PMT等。
这些函数的应用相对复杂，但在财务管理和决策中起到了重要的作用。
NPV函数用于计算现金流的净现值，可以帮助企业评估一个投资项目的盈利能力。
IRR函数用于计算项目的内部回报率，可以帮助企业确定一个投资项目的可行性。
PMT函数用于计算贷款的每期还款额，可以帮助企业管理借贷风险。
这些复杂函数的应用需要结合具体的财务数据和情况进行分析，但对于财务决策和风险管理起到了至关重要的作用。
第三部分：财务报表分析函数函数还包括一些用于财务报表分析的函数，如ROE、ROI、EPS等。
这些函数可以帮助企业评估自身的财务状况和盈利能力，为管理层提供重要的决策依据。
ROE函数用于计算股东权益回报率，可以评估企业的盈利能力。
ROI函数用于计算投资回报率，可以评估企业的投资效益。
EPS函数用于计算每股收益，可以评估企业的盈利水平。
这些财务报表分析函数在企业的财务分析和评估中起到了至关重要的作用，可以帮助企业及时调整策略，提高经营效益。
总结函数作为财务管理和决策中的重要工具，对企业的经营和发展具有重要意义。
会计常用函数知识点
会计常用函数知识点随着科技的发展，现代会计领域也在不断变化和进步。
随之而来的是会计软件和计算机在日常工作中的广泛应用。
在处理大量财务数据时，会计人员常常会使用Excel等电子表格软件来快速计算和分析数据。
在这个过程中，熟悉并掌握会计常用函数知识点是必不可少的。
本文将讨论几个常见的会计函数，以帮助读者更好地理解和应用。
1. SUM函数SUM函数是Excel中最基本也是最常用的函数之一。
它的作用是将指定范围内的数值相加并返回总和。
在会计工作中，我们常常需要计算某个账户或科目的总金额。
通过使用SUM函数，我们可以轻松地完成这个任务。
例如，SUM(A1:A10)可以计算A1到A10单元格内的数值之和。
2. AVERAGE函数AVERAGE函数是另一个常用的会计函数，它的作用是计算指定范围内数值的平均值。
在会计分析中，我们经常需要计算某个科目的平均值，以得出对企业经营情况的更全面的了解。
例如，AVERAGE(A1:A10)可以计算A1到A10单元格内数值的平均值。
3. IF函数IF函数是一个逻辑函数，它的作用是根据指定条件返回不同的值。
在会计报表中，我们常常需要根据某些条件对数据进行分类或分析。
IF函数可以帮助我们快速实现这个目标。
例如，IF(A1>100, "高", "低")可以根据A1单元格内的数值是否大于100返回不同的结果。
4. VLOOKUP函数VLOOKUP函数是一个强大的查找函数，它的作用是在某个表格范围内查找指定的值，并返回相应的结果。
在会计工作中，我们常常需要查找某个账户或科目的相关信息。
通过使用VLOOKUP函数，我们可以快速定位并获取这些信息。
例如，VLOOKUP(A1, B1:C10, 2, FALSE)可以在B1到C10的表格范围内查找A1的数值，并返回对应的第二列的结果。
5. PMT函数PMT函数是一个财务函数，它的作用是计算等额本息贷款的每期还款额。
Excel财务函数详解
Excel中有很多财务函数，以下是其中一些函数的详细解释：1. **SUM函数**：用于对一个或多个值进行求和。
例如，SUM(A1:A10)将对A1到A10单元格中的值进行求和。
2. **AVERAGE函数**：用于计算一组数值的平均值。
例如，AVERAGE(A1:A10)将对A1到A10单元格中的数值进行平均值计算。
3. **MAX函数**：用于返回一组数值中的最大值。
例如，MAX(A1:A10)将对A1到A10单元格中的数值进行最大值计算。
4. **MIN函数**：用于返回一组数值中的最小值。
例如，MIN(A1:A10)将对A1到A10单元格中的数值进行最小值计算。
5. **IF函数**：用于根据条件返回不同的结果。
例如，IF(A1>10,"大于10","小于等于10")将根据A1单元格的值返回"大于10"或"小于等于10"。
6. **VLOOKUP函数**：用于在表格中查找特定值。
例如，VLOOKUP(A1,A:B,2,FALSE)将查找A1单元格的值在A:B表格中的第二列（即B列）的值，并返回该值。
7. **CONCATENATE函数**：用于将多个文本字符串合并为一个字符串。
例如，CONCATENATE("Hello"," ","World")将返回"Hello World"。
8. **LEFT函数**：用于从字符串的左侧提取指定数量的字符。
例如，LEFT(A1,3)将返回A1单元格的前三个字符。
9. **RIGHT函数**：用于从字符串的右侧提取指定数量的字符。
例如，RIGHT(A1,3)将返回A1单元格的后三个字符。
以上只是一些基本的财务函数，Excel中还有许多其他的财务函数，如财务函数、投资函数、折旧函数等，可以根据具体需求进行使用。
excel函数财务计算表达式
Excel函数在财务计算中扮演着非常重要的角色，能够帮助用户进行各种财务计算，简化繁琐的计算过程，提高工作效率。
本文将对一些常用的Excel函数进行介绍和分析，并针对其在财务计算中的具体表达式和用法进行详细的说明。
一、SUM函数1.1 SUM函数是Excel中最基本、最常用的函数之一，用于对选定的几个数字范围进行求和运算。
在财务计算中，SUM函数通常用于计算某个时间段内的收入、支出或利润总和。
1.2 具体表达式：=SUM(数值1,数值2,...)1.3 举例：=SUM(A1:A10)表示对单元格A1到A10的数值进行求和运算。
二、AVERAGE函数2.1 AVERAGE函数用于计算选定数字范围的平均值，是一种常用的财务分析工具。
在财务报表中，经常会用到AVERAGE函数来计算某项指标的平均水平，以便进行业绩评估和比较分析。
2.2 具体表达式：=AVERAGE(数值1,数值2,...)2.3 举例：=AVERAGE(B1:B10)表示对单元格B1到B10的数值进行平均值计算。
三、PV函数3.1 PV函数用于计算投资或贷款的现值，是财务领域中非常重要的函数之一。
在财务决策中，人们经常需要用PV函数来评估不同投资项目或贷款方案的价值大小。
3.2 具体表达式：=PV(利率,期数,每期支付金额,未来值,类型)3.3 举例：=PV(0.1,5,-100,0,0)表示对利率为10、期数为5年、每年支付100元的投资项目进行现值计算。
四、FV函数4.1 FV函数用于计算未来某项投资的价值，是财务计算中常用的函数之一。
人们常常会用FV函数来预测某项投资在未来的价值，以便做出投资决策。
4.2 具体表达式：=FV(利率,期数,每期支付金额,现值,类型)4.3 举例：=FV(0.1,5,-100,0,0)表示对利率为10、期数为5年、每年支付100元的投资项目进行未来价值计算。
五、RATE函数5.1 RATE函数用于计算投资的内部收益率，是评估投资项目收益率的重要工具。
会计对账常用的函数知识点
会计对账常用的函数知识点在日常的会计工作中，对账是非常重要的环节之一。
通过对账，可以确保账目的准确性和一致性。
为了提高对账效率，会计人员通常会利用一些常用的函数来辅助对账工作。
本文将介绍一些。
一、SUM函数SUM函数是Excel中最常用的函数之一。
SUM函数用于将多个数值相加，并返回其总和。
在对账过程中，会计人员经常需要将某一列的数值相加，以得到该列的总和。
例如，对账时需要计算某一账户的总收入或总支出，可以使用SUM函数来实现。
二、VLOOKUP函数VLOOKUP函数用于在某一区域（例如一个数据表）中查找指定的值，并返回对应的结果。
在对账过程中，会计人员可能需要根据某一关键词来查找相应的记录，以核对账目的正确性。
通过使用VLOOKUP 函数，可以快速而准确地进行该项工作。
三、IF函数IF函数是一种逻辑函数，用于根据一个条件的成立与否来返回不同的结果。
在对账过程中，会计人员可能需要根据某一条件来判断账目是否正确，以及相应的处理方式。
IF函数可以辅助会计人员进行该种判断和处理，提高对账的准确性和效率。
四、COUNT函数COUNT函数用于计算某一区域中非空单元格的数量。
在对账过程中，会计人员可能需要计算某一列或某一行中不为空的单元格的数量，以作为对账结果的参考。
通过COUNT函数，会计人员可以方便地获得该项信息。
五、CONCATENATE函数CONCATENATE函数用于连接多个文本字符串。
在对账过程中，会计人员可能需要将不同列的信息进行合并，并放置在同一单元格中，以便于后续对账和分析。
通过使用CONCATENATE函数，会计人员可以快速地完成该项工作。
六、TEXT函数TEXT函数用于将某一数值以指定格式进行显示。
在对账过程中，会计人员可能需要将某一列的数值按照一定的格式进行显示，以便于报表的编制和分析。
通过TEXT函数，会计人员可以轻松地改变数值的显示方式，并满足特定的需求。
七、AVERAGE函数AVERAGE函数用于计算某一区域中数值的平均值。
金蝶K3报表函数中的函数
金蝶K3报表函数中的函数（一）函数类型说明数据项说明必填项（是/否）ACCT 总账科目取数公式。
是ACCTCA SH 现金流量及附表项目取数公式。
是ACCTGROUP 集团账套科目取数函数。
是A V G 求平均数函数。
是COMPUTER TIME 返回计算机当前日期。
是COUNT 统计数量函数，计算所有非空格单元格的个数。
是CS_REF_F 返回指定制作日期的合并报表，指定表页、指定单元的值。
是CURRENCYRATE 集团汇率取数函数。
是DATE 返回计算机当前日期。
是DATEDIFF 求指定日期参数2与参数1之间的天数差。
是ITEMINFO 返回指定核算项目的属性值。
是KEYW ORD 取表页的关键字的函数。
是MAX 求最大值函数。
是MIN 求最小值函数。
是PAGENAME 取表页名称函数。
是PAGENO 返回当前表页的值。
是REF 返回指定表页、指定单元格的值。
是REF_F 返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元格的值。
是RPRDATA 返回指定格式的当前报表日期。
是RPTQUARTER 季度取数函数。
是RPTSHEETDATE 获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，并以指定日期格式返回。
是SUM 求和函数。
是SYSINFO 返回指定关键字的系统信息。
是（二）取数类型各个代码代表的含义：数据项说明必填项（是/否）C 期初余额是JC 借方期初余额是DC 贷方期初余额是AC 期初绝对余额是Y 期末余额是JY 借方期末余额是DY 贷方期末余额是AY 期末绝对余额是JF 借方发生额是DF 贷方发生额是JL 借方本年累计发生额是DL 贷方本年累计发生额是SY 损益表本期实际发生额是SL 损益表本年实际发生额是BG 取科目最高预算数据是BD 取科目最低预算数据是TC 折合本位币期初余额是TJC 折合本位币借方期初余额是TDC 折合本位币贷方期初余额是TAC 折合本位币期初绝对余额是TY 折合本位币期末余额是TJY 折合本位币借方期末余额是TDY 折合本位币贷方期末余额是TAY 折合本位币期初绝对余额是TJF 折合本位币借方发生额是TDF 折合本位币贷方发生额是TJL 折合本位币借方本年累计发生额是TDL 折合本位币贷方本年累计发生额是TSY 折合本位币损益表本期实际发生额是TSL 折合本位币损益表本年实际发生额是（三）说明函数的公式格式及用法可以方便地通过公式向导中的图形界面来学习和理解。
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总账函数函数说明一、函数功能：期初函数说明：1.参数说明GLOpenBal(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示Y),二级核算单位,)1)科目●写科目编码。
必输。
●按版本取数。
在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。
例如：GLOpenBal('1512#2013-01-01','2013','07','[收支项目=0101][客商=G1]','借','本币','Y','10','组织本币','0001')按照2013-01-01版本取数。
主要应用于取以前版本的停用科目数据●按摘要取数。
在科目参数后加“@”加“摘要内容”2)年度：年度。
可空，为空取报表关键字“会计年”3)期间：期间。
可空，为空取报表关键字“会计期间”4)辅助项●可空，为空时表示不按辅助项维度取数。
●按具体的辅助项取数。
形式为：[辅助核算类型=辅助项编码]。
例如：取01客商的期初余额，应编写为[客商=01]●按属性取数。
形式为：[辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码]。
例如：取物料分类为01的所有物料的期初余额，应编写为[物料#物料分类=01]。
支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。
●包含下级取数。
形式为：[辅助核算类型=辅助项编码%]。
例如：01收支项目下有0101和0102两个下级收支项目。
取01收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为[收支项目=01%]5)方向●可写借或贷，可空。
●借：表示取期初余额为借方的数据，如果期初余额为贷方则取数为0。
主要应用于重分类场景。
；例如：在“应收账款”报表项目栏内写函数GLOpenBal('1112','2013','07',' [客商]','借','本币','Y','10','组织本币','0001')，表示将所有客商的应收账款为借方的余额取出。
●贷：表示取期初余额为贷方的数据，如果期初余额为借方则取数为0。
主要应用于重分类场景。
；例如：在“预收账款”报表项目栏内写函数GLOpenBal('1112','2013','07',' [客商]','贷','本币','Y','10','组织本币','0001')，表示将所有客商的应收账款为贷方的余额取出。
●空：表示当期初余额方向与科目方向相同时，取出正数余额，当期初余额方向与科目方向相反时，取出负数余额。
6)币种●写本币或某一币种代码，可空●本币：表示不区分币种取数●某一币种代码：表示取某一币种的数据●空默认为本币7)包含未记账●可写Y或N，可空●Y：包含未记账凭证●N：不包含未记账凭证●空默认为N8)主体●写财务组织编码，可空●空默认取报表主组织编码●支持主体编码后加“%”，表示取一个财务组织以及其下所有财务组织的数据。
●支持主体编码后加”%%”，则只包含当前财务组织以及下属的独立建账的核算账簿的数据，不包含下级法人公司及以下的数据●支持主体编码后加“&”加主体编码，表示取多个主体的数据9)返回币种●可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空●空默认为组织本币10)账簿●写账簿类型编码，可空●空默认为主账簿●取差异和非差异凭证相关数据。
在凭证账簿参数后加“#”加0或1，0代表非差异，1代表差异例如：GLOpenBal('1512','2013','07','','借','本币','Y','10','组织本币','0001#0')，返回当前账簿所有非差异凭证形成的结果；●GLOpenBal('1512','2013','07','','借','本币','Y','10','组织本币','0001#1')，返回当前账簿所有差异凭证形成的结果11)是否包含损益结转凭证●可写Y或N，可空●Y：包含损益结转凭证●N：不包含损益结转凭证●空默认为N12)是否包含错误凭证●可写Y或N，可空●Y：包含错误凭证●N：不包含错误凭证●空默认为N13)是否包含重分类凭证●可写Y或N，可空●Y：包含重分类凭证●N：不包含重分类凭证●空默认为Y14)二级核算单位●写相应业务单元编码，可空●空表示不按二级核算单位维度取数2.函数编写形式说明1)示例：GLOpenBal('1512','2013','07','[收支项目=0101][客商=G1]','借','本币','Y','10','组织本币','0001')2)所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔3)除科目编码必须输入外，其它参数均可置为空。
对于最后一个录入参数之前的参数，如果置为空，其参数的单引号可省略但后面的逗号不可省略；对于最后一个录入参数之后的参数，如果置空时，可以省去参数的单引号和后面的逗号。
二、函数功能：期末函数说明1.参数说明GLCloseBal(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示Y),二级核算单位,)1)科目●写科目编码。
必输。
●按版本取数。
在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。
例如：GLCloseBal('1512#2013-01-01','2013','07','[收支项目=0101][客商=G1]','借','本币','Y','10','组织本币','0001')按照2013-01-01版本取数。
主要应用于取以前版本的停用科目数据●按摘要取数。
在科目参数后加“@”加“摘要内容”2)年度：年度。
可空，为空取报表关键字“会计年”3)期间：期间。
可空，为空取报表关键字“会计期间”4)辅助项●可空，为空时表示不按辅助项维度取数。
●按具体的辅助项取数。
形式为：[辅助核算类型=辅助项编码]。
例如：取01客商的期初余额，应编写为[客商=01]●按属性取数。
形式为：[辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码]。
例如：取物料分类为01的所有物料的期初余额，应编写为[物料#物料分类=01]。
支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。
●包含下级取数。
形式为：[辅助核算类型=辅助项编码%]。
例如：01收支项目下有0101和0102两个下级收支项目。
取01收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为[收支项目=01%]5)方向●可写借或贷，可空。
●借：表示取期初余额为借方的数据，如果期初余额为贷方则取数为0。
主要应用于重分类场景。
；例如：在“应收账款”报表项目栏内写函数GLCloseBal('1112','2013','07',' [客商]','借','本币','Y','10','组织本币','0001')，表示将所有客商的应收账款为借方的余额取出。
●贷：表示取期初余额为贷方的数据，如果期初余额为借方则取数为0。
主要应用于重分类场景。
；例如：在“预收账款”报表项目栏内写函数GLCloseBal('1112','2013','07',' [客商]','贷','本币','Y','10','组织本币','0001')，表示将所有客商的应收账款为贷方的余额取出。
●空：表示当期初余额方向与科目方向相同时，取出正数余额，当期初余额方向与科目方向相反时，取出负数余额。
6)币种●写本币或某一币种代码，可空●本币：表示不区分币种取数●某一币种代码：表示取某一币种的数据●空默认为本币7)包含未记账●可写Y或N，可空●Y：包含未记账凭证●N：不包含未记账凭证●空默认为N8)主体●写财务组织编码，可空●空默认取报表主组织编码●支持主体编码后加“%”，表示取一个财务组织以及其下所有财务组织的数据。
●支持主体编码后加”%%”，则只包含当前财务组织以及下属的独立建账的核算账簿的数据，不包含下级法人公司及以下的数据●支持主体编码后加“&”加主体编码，表示取多个主体的数据9)返回币种●可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空●空默认为组织本币10)账簿●写账簿类型编码，可空●空默认为主账簿●取差异和非差异凭证相关数据。
在凭证账簿参数后加“#”加0或1，0代表非差异，1代表差异例如：GLCloseBal('1512','2013','07','','借','本币','Y','10','组织本币','0001#0')，返回当前账簿所有非差异凭证形成的结果；●GLCloseBal('1512','2013','07','','借','本币','Y','10','组织本币','0001#1')，返回当前账簿所有差异凭证形成的结果11)是否包含损益结转凭证●可写Y或N，可空●Y：包含损益结转凭证●N：不包含损益结转凭证●空默认为N12)是否包含错误凭证●可写Y或N，可空●Y：包含错误凭证●N：不包含错误凭证●空默认为N13)是否包含重分类凭证●可写Y或N，可空●Y：包含重分类凭证●N：不包含重分类凭证●空默认为Y14)二级核算单位●写相应业务单元编码，可空●空表示不按二级核算单位维度取数2.函数编写形式说明1)示例：GLCloseBal('1512','2013','07','[收支项目=0101][客商=G1]','借','本币','Y','10','组织本币','0001')2)所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔3)除科目编码必须输入外，其它参数均可置为空。