金蝶EAS8.2新功能培训——总账
金蝶EAS用户手册丛书-参考指南总账-财务报表
FIGL050财务报表会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。
会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。
总账系统不仅能给您提供财务会计规范性的报表，而且还为您提供了试算平衡表、核算项目明细表等一系列管理性会计报表。
同账簿的查询方式类似。
财务报表主要科目余额表、新旧科目余额对照表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表、核算项目组合表以及科目核算项目组合表。
FIGL050010科目余额表科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计发生额、以及期末余额。
本系统提供子公司查询及集团查询，以下分别介绍子公司查询及集团查询：FIGL050010010子公司查询子公司查询，是专门对子公司进行查询。
所谓的子公司是指最下级子公司，因此子公司查询不可以对上级公司进行查询。
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，系统首先弹出“科目余额表-条件查询”界面，如图：主要参数属性说明：数据项说明会计科目表显示当前公司使用的科目表信息，不可编辑。
会计期间类型显示当前公司使用的会计期间类型，不可编辑。
公司选择所要查看的公司，子公司查询时默认为当前公司。
公司级次选择所要查看的公司展示的级次，子公司默认为1，不可编辑。
会计期间选择科目余额表要输出的会计期间范围，可跨未结账期间查询。
余额为零且本期无发生额不显示选择该选项，则不显示期末余额为零且本期无发生额的科目余额记录。
余额为零且本年无发生额不显示选择该选项，则不显示期末余额为零且本年无发生额的科目余额记录。
不包含结转损益的凭证默认为不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证。
在“科目余额表-条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】，则弹出“科目余额表”序时簿界面，如图：点击工具栏上的【】按钮可以联查明细分类账；若光标所定位的科目为带辅助账的科目，则可点击【】按钮联查辅助核算科目余额表，界面如下：温馨提醒：如果需要显示自定义核算项目完整编码和名称，可以通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。
金蝶EAS软件培训-总账系统
总账—账簿：【试算平衡表】
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总账—账簿：【辅助核算表】
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总账：【期末处理】
期末处理包括：自动转账、期末调汇、结转损益、期 末结账
自动转账提供预设方案，便于对于批量结转、周期结 转
期末调汇提供对因汇率调整导致的汇兑损益处理 结转损益提供期末损益的自动结转功能 期末结账提供结束一个会计期间，关闭本期业务的功
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总账—账簿：【多栏账】
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总账：【财务报表】
提供科目余额表、试算平衡表、日报表、调汇历史信 息表
提供余额表联查明细账和辅助余额表 在集中应用模式下提供集团余额表 试算平衡表提供对余额平衡检查并给出相应提示 日报表提供对业务的按日查询 调汇历史信息表提供对调汇信息的汇总查询
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总账—账簿：【科目余额表】
➢总分类账 ➢明细账 ➢多栏账
➢科目余额 表
➢试算平衡 表
➢日报表
➢调汇历史 信息表
➢往来账查 询
➢往来对账 单
➢账龄分析 表
➢自动转账 ➢期末调汇 ➢结转损益 ➢期末结账
基础资料及基本设置
➢凭证类型
➢凭证自定义核 算项目
➢参数设置 ➢编码规则 ➢系统状态控制
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
总账：【初始化】
科目初始余额，辅助账科目初始余额，往来账科目初 始余额可以分别结束
三者的结束必须保证三者之间明细金额合计与汇总金 额相等
辅助账科目初始余额，往来账科目提供批量结束初始 化的功能
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总账：【初始化】
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总账：【凭证处理】
凭证提供新增、修改、删除、作废、生效、冲销等基 本业务功能
同时也提供打印、预览、套打、联查单据等附属功能 凭证查询提供了较为完备的查询方式 凭证引入引出提供为总账系统提供基本业务与外部交
金蝶EAS总账操作步骤
总账操作一、凭证操作：1、新增凭证：（1）路径：财务会计→总账→凭证处理→凭证新增。
（如下图）（2）界面①记账日期与业务日期相一致②选择凭证类型：③录入数据并保存、提交④选择现金流（提交时自动弹出界面，也可手动设置）主表项目：方式一：提交自动弹出；方式二：点击现金流量按钮主表项目选择好之后，把光标定在附表项目上，点击确定界面会自动转跳附表项目：点击放大镜或者点击现金流量按钮会弹出现金流量项目选项：⑤提交结束后，进行凭证的复核、审核、过账（可在凭证查看界面进行凭证处理，也可在凭证序时簿界面进行）凭证查看界面（如下图）：凭证序时簿界面（如下图）：注：1、凭证序时簿界面进入：路径：财务会计→总账→凭证处理→凭证查询二、账表查询：1、账簿：2、财务报表：四、期末处理1、结转损益路径：财务会计→总账→期末处理→结转损益2、结转步骤：第一步：第二步：开始结转3、结果：生成结转损益凭证，对凭证进行保存、提交，然后进入凭证查询界面进行审核过账处理。
4、期末结账路径：财务会计→总账→期末处理→期末结账界面：点击开始进行结账同时也可以反结账五、报表制作1、资产负债表路径：财务会计→报表→报表编制→报表制作①新增②新建，选择报表模板③修改报表编码④报表新建界面⑤按F9计算⑥计算无误之后，保存、审核2、利润表①新增②新建，选择利润表③、修改报表编码，确定，进入报表新建界面，按F9计算，保存，审批3、现金流量路径：财务会计→总账→现金流量。
金蝶EAS用户手册丛书--参考指南(总账-初始化)
FIGL020初始化系统初始化是指在企业账务和物流业务的背景下设置业务系统启用期间的期初数据。
本章主要讲述了金蝶EAS总账系统在使用前的初始化工作，主要包括科目初始余额录入、辅助账科目初始余额录入、往来账科目初始余额录入及现金流量初始化。
以下按照该顺序依次进行介绍：FIGL020010科目初始余额录入FIGL020010010科目初始余额录入在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖初始化〗，双击〖科目初始余额录入〗，进入到〖科目余额初始化〗界面，如图，点击表中白色背景颜色部分可进行科目初始余额的修改和录入工作。
在该界面按币别录入科目的期初余额。
若账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，还需录入科目的本年累计发生额、实际损益发生额。
录入完所有的业务数据后，进行保存。
可以对科目余额初始资料进行打印、打印预览、结束初始化、反初始化操作。
当光标落在支持数量核算的科目上时，将出现计量单位、数量等信息编辑，计量单位不可编辑，取值默认为科目设置的计量单位组的默认计量单位。
注意：FIGL020010020试算平衡当全部科目的初始化数据录入完成后，可以通过检查数据内部固定的相互关系（期初借方余额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年累计贷方合计数）是否满足来核对数据录入是否正确，该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现。
在“科目初始余额录入”界面，<币别>选择<综合本位币>或<综合报告币>时，选择菜单〖文件〗→〖试算平衡〗或单击工具栏的【试算平衡】，打开试算平衡结果显示窗口，系统核对录入的数据无误，给出试算平衡的提示，此时，就可以进行〖结束初始化〗操作了。
否则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡，需要用户重新检查数据录入的正确性。
FIGL020010030结束初始化只有试算结果平衡后，才可以进行结束初始化操作。
试算平衡后，在“科目初始余额录入”界面，选择〖文件〗→〖结束初始化〗或单击工具栏的【】，系统提示用户操作成功！。
EAS系统操作手册 总账
EAS系统操作手册-总账用户操作手册-----总账目录1基础设置银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。
往来科目要增加业务编号。
操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。
科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。
禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。
初始化初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。
录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。
1.1.1往来账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。
录入完成后，单击【】即可。
单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。
往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。
1.1.2辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。
先在辅助账里面选择要录入的辅助账类型，如：银行账号，再点击上面菜单新增行。
然后在科目的过滤处点开会计科目界面，在此界面显示的就只是挂银行账户辅助账的科目，挂其他辅助账的科目不会在这个界面显示，然后选择相应的会计科目，再去选择银行账户，银行账户的选择可以按F7进行查找，同时也支持汉字的模糊查询，只需要在银行账户处录入一个或两个字，回车后，如果包含录入的字只有一条，系统会自动显示出来，如果有多条，系统会出现个下拉框，然后去选择相应的银行账户。
《EAS财务培训总账》PPT课件
允许下级公司增 加明细科目
不允许下级公司 增加明细科目 不能增加下级明
细科目
P12
目录
➢课程介绍 ➢课程目标 ➢基础资料介绍 ➢总账业务操作 ➢课后练习
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P13
总账总体结构
总账 FIGL
基础设置 FIGL01
初始化 FIGL02
凭证处理 FIGL03
监控预警
到期预警 预算超标 条件预警
系统设置
系统参数 初始状态 系统联用 权限管理
系统设置
系统参数 初始状态 系统联用
基础管理 与工具
用户管理 基础数据
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流程管理 预警平台 消息平台 系统设置
二次开发 第三方接口 P7
EAS基础数据-基础资料管理策略
科目表
集团 F
控制一级科目
5600 工资
科目表
控制二级科目 子集团A F
5600.01 直接工资 5600.02 间接工资
公司B F
允许下级公司增 加明细科目
科目表
三级科目 北京分公司 F
5600.01.01 直接人工工资 5600.01.02 福利 5600.02 间接工资
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P24
其他业务系统生成凭证
凭证除了可以直接新增和外部导入之外，还可以从其他业务 系统生成，但是从其他业务系统生成凭证，必须满足如下条件：
业务系统与总账系统联用 配置的相应的DAP规则
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P25
期末调汇
期末调汇的前提条件： 科目支持外币核算且涉及外币业务； 科目设置了期末调汇属性； 期间汇率发生变动； 凭证均已过账。
金蝶EAS V8.2_利润中心总账手册(含费用分摊)
业务流程
应用准备
基础资料
在使用利润中心总账系统前，用户需要在 EAS 系统中定义财务组织、利润中组织、成本 中心、行政组织、会计期间、会计科目、币别、汇率表、核算项目、辅助账类型、计量单位 等基础信息外，同时利润中心总账模块的基础资料设置还包括凭证类型。
利润中心总账系统和总账系统共用同一套基础资料设置， 利润中心总账系统取委托结账 的财务组织的基础设置，基础资料的设置请参考总账手册。
初始化主要功能 科目初始余额录入。 辅助账初始余额录入。 初始化支持的业务流程 科目余额初始化与反初始化 辅助账余额初始化与反初始化
科目初始余额录入
【用途与目的】 科目初始余额录入是针对科目录入初始数据。 【操作路径】 在金蝶 EAS 应用，选择〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖初始化〗->〖科目余额初 始化〗 【使用时机】 当科目存在初始化数据需要录入时，可以使用此功能。 【操作说明】 操作前提 科目初始余额录入功能权限已经设置。 利润中心总账启用期间已经设置。 影响科目初始余额录入的选项 在科目初始余额录入时有一些选项对操作有影响， 需要用户关注， 参数的控制逻辑详见 系统参数描述，选项包括： 总账参数 GL_055 “科目初始化必须从辅助账初始化引入” ，参数设置为是时，带辅助账 的科目初始余额只能引入，不能手工新增。
初始化
系统初始化是指企业账务和物流业务的背景下设置和启用账套会计期间的期初数据。 本 章主要讲述了金蝶 EAS 利润中心总账系统在使用前的初始化工作， 它主要包括科目初始余额 录入、辅助账科目初始余额录入两部分的工作。而上述的两项录入工作均可分别独立完成， 但必须保证三者之间明细金额合计与汇总金额相等。 利润中心总账暂不支持现金流量初始化和往来余额初始化处理。
金蝶EAS V8.2_利润中心总账手册(含费用分摊)
参数值=是，予以提示；凭证提交时现金类科目及其辅助账的余额出现赤字时给予 提示是否继续，继续则凭证提交，否则不提交凭证。 参数值=否，凭证提交时不校验现金类科目及其辅助账的余额是否赤字。 GL_01301 凭证辅助账业务日期与记账日期不在同一期间内进行提示 参数值=是，凭证提交时对辅助账业务日期是否与记账日期在同一期间进行校验并 提示。 参数值=否， 凭证提交时对辅助账业务日期是否与记账日期在同一期间不进行校验。 GL_014 录入凭证时现金流量科目必须录入现金流量项目 不管参数值为是或者否，利润中心总账暂不支持现金流量功能。 GL_016 检测凭证重复引入 参数值=是，凭证引入时系统会检查是否存在重复凭证，若存在重复的凭证且处于 暂存状态，则删除原暂存凭证，重新引入。 参数值=否，凭证引入时系统不检查是否存在重复凭证，重复凭证也可以引入。 GL_0155 现金等价物科目与银行账户按对应关系隔离 参数值=是， 现金等价物科目挂辅助账银行账户时， 银行账户 F7 只能选择与该科目 设置了对应关系的银行账户。 参数值=否， 现金等价物科目挂辅助账银行账户时， 银行账户 F7 可以选到当前公司 的所有银行账户。
业务流程
辅助账初始化流程图：
利润中心总账辅助账余额初始化流程
利润中心会计
准备初始化数据
辅助账初始余额录入
辅助账初始余额表
结束初始化
科目余额初始化流程图：
利润中心总账科目余额பைடு நூலகம்始化流程
利润中心会计
准备初始化数据
科目初始余额录入
科目初始余额表
否
否
是否结束初始化
否
是
否
辅助账是否结束初始化
是
辅助账是否对平
利润中心总账 模块概述
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
；
对于新的客户也可以 点击下载引入模板
④内部公开 请勿外传
P4
总账共享—基础资料—现金流量初始化增加导入功能
现金流量初始化 在EAS客户端现金流 量初始化录入界面同 样也增加了现金流量 的导入功能。
④内部公开 请勿外传
P5
凭证处理—凭证上下移动
凭证查询 在凭证界面增加前进 后退按钮，可以在凭 证实现凭证间的切换 查额和当前发生额
凭证编辑 科目余额：即时显示 科目+核算项目即时 余额 本期发生：即时显示 科目+核算项目即时
余额
本页借方合计：单独 合计当前凭证本页科 目的借方放生 本页贷方合计：相同 逻辑
④内部公开 请勿外传 P7
凭证档案管理—凭证归档
凭证归档 点击凭证归档，系统 弹出一个归档操作界 面 在此界面用户可以查 询已经扫描的记录进 行归档操作；也可以
凭证电子归档 系统支持对凭证进行 电子化档案管理； 点击凭证电子归档， 则弹出一个归档界面 ，支持对当期全部过 账凭证进行归档；
也支持设置条件后对
满足条件的凭证进行 归档。
④内部公开 请勿外传
P10
凭证档案管理—凭证电子归档
凭证归档记录查询 当归档操作完成后， 系统会针对当前操作 弹出一个归档结果查 询界面； 在结果界面显示归档 的结果。凭证电子影
现金流量项目Web化 基础资料现金流量项 目支持在Web界面上 编辑。 系统支持在Web界面 新增、删除、启用和 禁用等功能。
④内部公开 请勿外传
P3
总账共享—初始化—现金流量初始化增加导入功能
现金流量初始化 在现金流量初始化界 面增加“引入”功能 按钮： 点击引入后，系统弹 出一个数据引入界面 ，支持选择引入模板
像和附件影像分开展
示；
④内部公开 请勿外传
P11
凭证档案管理—凭证电子归档
凭证归档记录查询 系统也支持对历史的 凭证查询是否归档功 能； 点击凭证归档记录查 询，系统弹出一个查 询结果界面；
在界面中支持取消归
档和查询影像等功能 ；
④内部公开 请勿外传
P12
凭证档案管理—凭证电子归档
凭证归档记录查询 同时在凭证查询界面 也增加了查询影像功 能，支持查询凭证本 身的影像和对应附件 额影像。
④内部公开 请勿外传
P13
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
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④内部公开 请勿外传
P14 ④ 内部公开 请勿外传
对已经归档的单据做
反归档操作；
④内部公开 请勿外传
P8
凭证档案管理—凭证归档
凭证归档 点击开始扫描功能， 系统弹出一个凭证归 档扫描的功能； 在这个界面系统支持 扫描影像编码，查询 对应的单据；
当单据已经生成凭证
时，显示在已记账单 据，为生成凭证则显
示在未记账单据；
④内部公开 请勿外传 P9
凭证档案管理—凭证电子归档
EASV8.2_新功能培训
——总账
EAS产品部 管理会计系统部
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④内部公开 请勿外传
P1 ④ 内部公开 请勿外传
提纲
总账新增功能概览
– 基础资料设置
– 初始化 – 凭证处理 – 账簿报表 – 期末处理
– 凭证档案管理
④内部公开 请勿外传
P2
总账共享—基础资料—现金流量项目Web化