费用报销单-表格
最全的费用报销单空白表格
报销部门：年月日附件共张
用途
金额〔元〕
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
〔小写〕￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，〔思达科门市、销售部〕数额>5000元、>10000元、〔轮胎门市〕>20000元、>40000元、〔轮胎、铝圈销售部〕>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款工程
名称
单位
数量
单价
Hale Waihona Puke 金额万仟佰
拾
元
角
分
合计人民币
〔大写〕拾万仟佰拾元
〔小写〕￥
出纳复核收款人
借款人
借款事由
借款金额
〔大写〕拾万仟佰拾元
〔小写〕￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
费用报销单表格
说明：此费用报销单适用于某 一类费用票据粘贴汇总后的封 面。其中报销金额大写为自动 生成，请勿填入数据，只需要 输入小写金额即可。
说明：此费用报销单适用于某 一类费用票据粘贴汇总后的封 面。其中报销金额大写为自动 生成，请勿填入数据，只需要 输入小写金额即可。
部门： 摘要
（
）费用报销单
年
月
日
金额
人民币（大写） 柒仟伍佰贰拾捌元玖角整
附单据张数
审批人：
审核：
12
领款人签章
证明或验收：
经手：
第
号
￥ 7528.9
部门： 摘要
（
）费用报销单
年月日来自金额人民币（大写） 柒仟伍佰贰拾捌元玖角整
附单据张数
审批人：
审核：
12
领款人签章
证明或验收：
经手：
第
号
￥ 7528.9
各费用报销单表格
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门会计签批部门经理审核合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：原借款：元应退余款：元出纳复核报销人借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
审批方式可先ECT 短信电话后签字。
出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）（小写）￥。
费用报销单表格
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
Байду номын сангаас客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳复核收款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用 途
金 额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。
说明：此文档为Markdown格式文本，可用Markdown编辑器打开查看编辑。
报销费用明细表格模板
报销人：____________________
部门：____________________
报销日期：____年____月____日
一、费用明细
序号
日期
费用类型
金额（元）
事由说明
凭证号
1
交通费
如出差交通费，说明出行地点等
2
餐饮费
如工作餐费，说明参与人员等
3
住宿费
如出差住宿费，说明住宿地点等
四、审核意见
部门主管审核：____________________
财务部审核：____________________
最终批准：_________证请附在表格后。
2.请确保所有信息的准确无误。
4
办公用品费
如购买办公用品，说明物品名称等
5
通讯费
如电话费、上网费等
...
...
...
...
...
...
二、费用合计
|费用总计（大写）：____________________元|费用总计（小写）：____元|
三、报销人声明
本人声明上述费用均为实际发生且与工作相关的费用，并附有有效凭证。
报销人签字：____________________
费用报销单表格
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共
张
出纳 复核
报销人
，
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共 张
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
，
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人
，
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共
张
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
~
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人。
费用报销单表格
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
应退余款： 元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款Байду номын сангаас据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳复核收款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
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费用报销单
借款审批单
报销部门: 附件共张
金额（元）
部
门
经
理
审
核
总
经
理
审
核
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以
上］
需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：兀应退余款：元合计
出纳复核报销
借款部门借款人
借款事由
借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）Y
部门会计签
批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批。
附件共张
复核借款人
出纳
年月日
差旅费报销单
姓名职另U 出差事由
部门会计签批部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
报销部门: 年月附件共张
日
车船费住宿费小计起讫地点天数机票费其他
月
市内
交通费
出差
补助日
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在5000元以上需通过总经理审
批。
总计金额（大
写）
分预支元补助出纳复核报销人
付款审批单
付款部门领款人
付款事由
借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）Y
部门会计签
批
部门经理审核
注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，
年附件共
月张
日
复核领款人
出纳
收款收据单
费用报销单
附件共_________ 张客户名称
收款项目
名称单位数量单价
金额
万仟佰拾元角分
合计
人民币
（大写）拾万仟佰拾元（小写）Y
附件共张
年月日
金额（元）
部
门
经
理
审
核
总
经
理
审
核
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以
上］需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：兀应退余款：元合计
出纳复核收款人
报销部门:
费用报销单
报销部门: 年附件共
月张
日
出纳复核报销
报销部门:
费用报销单
附件共
金额（元）
部
门
经
理
审
核
总
经
理
审
核
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以
上］
需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：兀应退余款：元合计。