工厂生产单据
工厂单据管理制度
工厂单据管理制度一、总则为规范工厂的单据管理，提高工作效率，保障财务数据的准确性和完整性，特制定本工厂单据管理制度。
二、适用范围本制度适用于工厂内所有涉及单据的管理和使用。
三、单据种类1. 生产单据：包括生产计划、生产工艺流程、工单、出入库单等。
2. 财务单据：包括采购订单、销售订单、发票、付款单、收款单、报销单等。
3. 行政办公单据：包括请假条、加班单、调休单、出差申请单等。
四、单据管理流程1. 单据的填写所有单据必须由制单人员按照规定的格式填写，清晰、准确、完整、规范。
填写人员必须对填写内容进行认真核对，确保信息的真实性和完整性。
2. 单据的审核填写完毕的单据必须经过审核人员进行审核，审核人员必须对单据内容进行仔细审查和确认，确保单据符合规定，内容准确。
审核结果及时记录并签署。
3. 单据的使用审核通过的单据方可用于相应的流程，未经审核的单据禁止使用。
4. 单据的归档经过审核的单据必须按照规定的流程进行归档，确保单据的安全和完整。
归档人员必须保证归档操作的规范和准确。
对于重要的单据，必须进行备份，确保数据的安全。
五、单据管理责任1. 制单人员：负责填写单据，确保单据真实、准确、完整和规范。
2. 审核人员：对填写完毕的单据进行审核，确保内容符合规定和真实。
3. 使用人员：使用单据时必须按照规定的流程和程序进行操作，禁止擅自修改、篡改单据内容。
4. 归档人员：对审核通过的单据进行归档，确保单据的安全和完整。
六、单据管理制度的执行1. 全员参与：工厂全体员工必须严格按照本制度进行单据管理，任何人不得违反本制度。
2. 督促执行：相关部门负责人对本部门的单据管理负责，对员工的单据管理进行督促检查。
3. 检查验收：定期对单据管理进行检查和验收，确保单据管理规范执行。
4. 不良行为处理：对于违反本制度的行为，必须进行严肃处理，对责任人进行追究。
七、制度的解释权本制度的最终解释权归属工厂管理层。
对本制度的任何修改或变更必须经过管理层的审批和公告。
工厂出货指令单模板
ODO (Outbound Delivery Order)
出货指令单
DESCRIPTION OF GOODS
货物名称单击或点击此处输入文字。
MATERIAL NUMBER
物料编号单击或点击此处输入文字。
PRODUCT SPECIFICATIONS
货物规格单击或点击此处输入文字。
UNIT
计量单位单击或点击此处输入文字。
QUANTITY
数量单击或点击此处输入文字。
CLIENT
客户单击或点击此处输入文字。
DE LIVERY PLACE
交货地点单击或点击此处输入文字。
DELIVERY TIME
交货时间单击或点击此处输入日期。
REMARKS
备注单击或点击此处输入文字。
备注：
1、本单据必须填写根据规则在页眉填写单号;
2、一个编码的货品使用一张单据；
3、本指令单据由业务部编撰发到供应链仓库部门执行；
Created by创建人：
Date日期：单击此处输入日期。
Business department Appoval业务部核准人签名：
Date日期：单击或点击此处输入日期。
Supplier Chain Approval供应链核准人签名：
Date日期：单击或点击此处输入日期。
Executor 执行人签名：
Date日期：单击或点击此处输入日期。
~ 1 ~。
烘焙企业生产部各类单据操作流程标准
烘焙企业生产部各类单据操作流程标准作者：韩秀好为了公司操作规范化，交接工作配合更加流畅，制订此流程标准，各部门必须按照标准流程操作，不按流程操作者按规定处罚。
1.店面所需要的产品及现烤所需物料订单在每天早上9点前通过系统下单到生产文员，并与生产文员联系是否已接到订单，确认收到后，下单完成。
如在9点前店面单据未传到生产文员，厂部9点后不再接单，由此产生的损失完全由店面承担一切责任。
店面下单时间：（例如：2012-04-10早上9点前下单，所到货日期为2012-04-11早上到货。
为11日所店面销售的货品）2.大客户及商场需要生产文员联系下单的客户，由生产文员统一电话联系下单。
需要业务员下单的客户，由业务员负责联系好客户所要货品数量后，再与生产文员联系把客户订单告知生产文员统一下单。
下单日期时间为隔日报单（例如：2012-04-10下午5点30前下单，所到货日期为2012-04-12早上到货。
为12日所销售的货品）3.临时或新客户订单货品需要配送的，并以公司内部QQ或传真方式写明客户详细资料（客户名称.送货地点.联系方式.客户要求.产品要求）由生产文员打印出来生产班组一份，成品库一份。
车队一份由信息部打印交车队负责人。
并安排好配送车辆，告知成品库。
4.有关门店退货及报废货品，门店先开手工退货或报废单一式三联，再开系统退货或报废，手工退货或报废单开单人保存（白联）与系统单一起交财务，余下两联随货由配送员或驾驶员退回厂部，必须当面交由化验室质检员核对数量并签字交接，才可算交接退货完成。
化验室质检员保留（红联），（蓝联）由配送员或驾驶员上交信息部统计员，统计员收到退货单必须有核对签字的单据为有效单据，没有核对签字的单据为无效单据。
并与系统数据核对，系统数据没有录入时马上与核对人联系，在系统内录入审核。
（注：所带回的退货或报废单必须要有店面退货经手人签字才算有效单据，店面经手人必须在不良品退货单据上清楚的写明退货原因，模糊不清的视为无效单据由退货经手人承担，工厂不给予退货。
单据的时间顺序
单据的时间顺序各种单据的时间顺序!各种单据的签发日期应符合逻辑性和国际惯例,通常提单日期是确定各单据日期的关键,汇票日期应晚于提单、发票等其他单据，但不能晚于L/C的效期。
各单据日期关系如下：发票日期应在各单据日期之首；提单日不能超过L/C规定的装运期也不得早于L/C的最早装运期；保单的签发日应早于或等于提单日期（一般早于提单2天），不能早于发票；箱单应等于或迟于发票日期，但必须在提单日之前；产地证不早于发票日期，不迟于提单日；商检证日期不晚于提单日期，但也不能过分提单日，尤其是鲜货，容易变质的商品；受益人证明：等于或晚于提单日；装船通知：等于或晚于提单日后三天内；船公司证明：等于或早于提单日。
外贸单证流程1．客户询盘：一般在客户下purchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，proforma Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
蓝软ERP实验——整体操作流程实验
2.流程演示账套正常启用后，我们就可以开始正常的业务了。
我们现在就根据系统的流程来讲一下业务的操作。
（一）库存充足时，从销售计划到生产再到销售出库的全过程1）、销售计划——>销售报价单——>销售订单——>生产计划●销售计划✓首先，我们从销售的销售计划开始，单击供应链——>销售系统——>销售计划，我们新建一个销售计划，填写货品名称、数量、单价、金额等。
✓点击“保存新增”，然后单击“上一单”再按“审核”，来审核这一张单据（注：后面其他单据的审核，都是按照这一步骤：先单击“保存新增”，再单击“上一单”，点击“审核”）。
✓销售计划的“操作”菜单，有新增、删除、作废、单据查找等，其中单击“单据查找”就会调出当前时间段的所有销售计划单。
如调出如下时间段的销售计划表，双击其中的记录就会返回到这个当前的单据。
●销售报价单✓在销售计划窗口，单击操作——>生产销售报价单。
✓在销售报价单，填写客户、结算方式、交换日期等，然后保存新增，并按“上一单”进行审核。
（其中，结算方式可以在销售报价单里选，也可以在销售订单里选择。
）✓审核“销售报价单”后，在销售计划窗口，单击操作——>刷新，“销售计划”就会出现一个“执行数量”。
这个执行数量需要与上面“销售报价单”的数量相同。
另外，销售计划里的“完成数量”需要生成销售订单后，才会显示。
●销售订单✓“销售报价单”审核后，单击操作——>生成销售订单。
填写销售订单的详细信息，如果有预售款，就需要在“本次现收”中输入相应的金额。
然后，单击“保存新增”，再按“上一单”进行审核。
●生产计划✓“销售订单”审核之后，可以生成销售开单、采购订单和生产计划。
一般，发生货品交易时，生成销售开单；通过自己生产来满足库存时，生成生产计划；需要进行采购来满足生产时，则生成采购订单。
在库存充足的情况下，我们可以直接生成生产计划。
✓生成生产计划后，填写生产计划的相关信息，并保存，再按“上一单”进行审核。
工厂部门程序流程
你的难题，我的课题
工厂部门程序流程
一、生产流程图
工厂各部门编制本部门具体事务的办事流程
一、综合办：考勤记录，入职（含门房至应聘部分），离职，请假，保险，加班申请流程，出差人员手续、工伤申报流程、工资（考勤交接，计件单与车间交接，工资汇总表上交过程），厨房收菜及费用结算，门房，工厂单据的扫描和录入
二、生产部：图纸细化及投产，图纸及生产任务评审，产品定价流程，工地派人流程
三、车间：生产计件单流转过程，日报表，
四、库房：车间领料，材料回厂，发货装车，物料台账种类，产量报表，工具借用，
你的难题，我的课题
五、生产计划部：生产计划下发，材料领用，生产日报表上报，项目总结，装车及打包方案评审，工厂急需件外购申请
六、质检部：车间质检流程，外协件质检，喷涂厂质检，
七、设备动力部:车间设备维修流程，库存设备维修流程，外委设备维修流程，车间领用设备备案流程，车间设备巡检，车间安全检查（设备类），
八、创新组：新产品试验立项，其他部门协助试验，试验结果评审及总结报告流程。
备注：1、以上部门内容仅是部分，没有列出项目各自补齐。
2、其中有些内容，并非要纸质版，也可以是口头性质。
但要列出流程
3、每个部门尽量将各自工作内容详尽列出，下一步将与每个部门确定工作流程及注意细节。
将每一个工作都标准化。
电子工厂生产流程全图
发起人部门核准
仓库签字发料
确认生产数量
生产部
生产
3.BOM单交由采购部门
BOM交采购
1.根据工程BOM由仓库协助核查原料缺料情况
欠料单
核查材料库存
2.订购本次订单生产的欠料，告知生产部门到达日期 以便生产日期的安排 订购缺料 采购 3.告知仓库本次订单欠料的采购情况，以便仓库签收 无聊后可以第一时间反馈 采购部
转仓库
仓库跟进来料
1.量产前务必生产确认
生产部 生产
量产
送货单 入库单
仓库签收成品
仓库
品质检测
送检单
1.加工厂家入货清点数量后及时送检,并做出品检报 告由生产部门反馈加工厂家以便及时控制产品不良
品检报告 出货申请单
根据业务确认的出 货时间备货
送货单
2.业务人员开具出货申请单由相关人员签字后仓库准 备产品发货
款项
审批
审批
1.仓库跟进来料的进度，在收到物料的第一时间开具产品送 检单(IQC),品质检测以后方可开具入库. 产品送检单
IQC品检
仓库
2.根据生产数量对照BOM单准备生产的物料,多发的小料需做 出超发帐目.
仓库
入库备料
外发 厂
入库单
外发加工厂
1.与外发工厂当面清点,核对产品的数量与规格
发料单
生产确认单
生产样机确认
财务跟进
后续
客户不良反馈
客户不良反馈
仓库领料流程
仓库管制方法
1.仓库实行实数管制,所有进出物料,成品,配件等需做到进出有帐 仓库实行实数管制,所有进出物料,成品, 2.为保证库存数量的准确性,仓库部门需每月一小盘(重要物料),三月一全盘 为保证库存数量的准确性,仓库部门需每月一小盘(重要物料)
玩具厂外发单据制定流程
制表
·生管中心：×××
物控 复核
·啤机：××× ·喷油/移印：××× ·粘接/包装：×××
1、依生产表数量核对生产通知单数量； 复核责任者，要求：数据准确。 2、按损耗表规定的损耗率计算给出损耗数量。
批准
·1、各营业组长 ·2、生产经理×××
1、最终责任者，对结果负责（控制物料、数据准确）； 2、依生产表工序表对生产通知单前二个环节的核对。
委托加工合同流程
流程 制表 责任人 ·啤机：××× ·喷油/移印：××× ·粘接：××× ·啤机：××× ·喷油/移印：××× ·粘接/包装：××× ·各营业组报价员 职责
1、依生产通知单、工序表、委托工厂报价单制作加工合 同； 2、源头责任者要求：数据准确、清晰、不涂改。 （附页：生产通知单、工序表、委托工厂报价单）
批准
1、订单的营业担当 2、生产经理×××
1、最终责任者，对结果负责； 2、依生产表工序表对生产通知单前二个环节的核对。
注意事项： 1、清楚列明客人PO号、货号； 2、任何一张单不得使用涂改液涂改； 3、对需要修改的地方画二条线，将正确的内容填写在旁边，更改人员签名、附日期，批准人员签名、附日期（签名人员用正楷）； 4、一张单上不接受超过三次修改； 5、经取得批准转厂的，例A厂转到B厂，在A厂单据上列明转到B厂的数量；在B厂单据上列明A厂已生产的数量。
生产通知单（委托）流程
流程 制表
·生管中心：×××
责任人
职责
1、依营业生产表、工序表制作啤机、喷油/移印、 粘接/装配的生产通知单； 2、源头责任者要求：数据准确、清晰、不涂改； （附页：营业生产表、工序表）
物控 复核
·啤机：××× ·喷油/移印：××× ·粘接/包装：×××
生产线单据种类
生产线的单据
1.生产任务单：每周厂部下达，交木工主管、后段主管。
2.异型订货单：根据订货由厂部及时下达。
3.生产指令单：
一、流程单：是工厂下达生产任务的总计划单，由销售部下达。
工厂所生产的产品全部包含在流程单内。
一式四份，毛料、板料、主管、办公室。
销售部根据库存、订货、生产线情况下达生产流程单，按照所需产品的缓急顺序下单，对异型订货及其他急需产品优先下料。
二、指令单：是木工开始生产的生产任务单，由木工主管下达。
三联、生产工人、机加工（板料）、主管各一联。
主管根据库存、订货、生产线情况下达。
指令单注明生产人、完工时间。
主管将下达的指令单复印一联交办公室。
三、交接单：是每道工序完成产品转入下道工序的交接手续。
交接单注明产品名称、型号、数量、产值、交接时间、上下工序组长签字。
具体交接单如下：
1、木工毛料：每日加工完成的产品填写交接单交木工主管二联，主管签字后交一联到办公室。
下好的毛料放到指定的毛料存放区。
2、木工转白磨：由木工主管与白磨组长交接
3、白磨转搓色
4、搓色转底漆
5、底漆转油磨
6、油磨转色漆
7、组装、包装转库房入库单
注意：1、各工序交接品种数量必须清点数量，板件不齐、质量有问题的产品不得转入下道工序。
2、交接单每日由主管上交办公室，逾期每次罚款20元，组长罚款10元。
2011.5.8。
工厂业务流程操作手册
工厂业务流程操作手册总体说明：本文档主要对相关业务流程进行说明，主要是按部门来说明，主要的部门包括：采购部、销售部、仓库、财务、生产部等。
如有合同中未有的系统模块流程可跳过。
本流程图说明：下面对流程图中用到的各图例进行说明：准备、流程开始流程结束符号文档、单据、报表等业务处理，如录入出入库单据判断条件，用于判断后进行不同处理已有数据（其他数据来源）子流程手工操作业务流向、单据流向、数据流向目录目录 (1)1 K/3整体业务流程图 (2)2 基础资料管理流程 (3)2.1 物料管理流程 (4)2.2 BOM管理 (5)3 采购管理 (6)3.1 采购订单业务流程 (6)3.2 采购退货业务流程 (8)3.3 外购暂估业务流程 (9)4 销售管理 (11)4.1 销售订单业务流程 (11)4.2 销售退货业务流程 (13)5 生产管理 (14)5.1 生产管理流程 (14)5.2 委外加工流程 (17)6 仓库管理 (18)6.1 生产入库业务流程 (19)6.2 生产领料业务流程 (20)6.3 其他出入库业务流程 (21)6.4 库存盘点业务流程 (22)7 存货核算管理 (24)8 应收应付系统管理 (26)8.1 应收款管理流程 (26)8.2 应收款核销流程 (27)8.3 应付款管理流程 (28)8.4 应付款核销业务 (29)9 总帐管理 (30)1K/3整体业务流程图管理驾驶舱K/3整体业务系统是集产、供、销、信息流、物流、资金流一体的企业资源管理系统，包括销售管理系统、计划管理系统、采购管理系统、生产管理系统、仓存管理系统、存货核算系统、成本管理等系统。
跟踪企业从销售合同到成本分析的生产经营全过程，综合反映企业日常生产经营活动的业务、存货、价值流转的信息流、物流和资金流循环流动轨迹，累积企业管理决策所需要的管理和控制信息。
运用K/3系统实现“三线四点”的整体管理的目标，以销售订单为纲，贯通销售各个环节，即订单→出库→发票→收款→销售业务条线。