SAPB基本操作

SAP B1基本操作整理【前注】【财务】ERP的第一个作用：收集并整理数据。

上下文帮助—（帮助——文档——上下文帮助）基础操作3 页码：注：缺省，即没有任何说明。

注：未清，即指后一步手续没有做。

注：如果（网络版）客户端登录速度特别慢的话，可能是服务器网卡太多，license读取数据时需要找到确定的网卡。

【基础操作】锁定屏幕：文件→锁定屏幕导出Excel表格格式：第一行小工具（Microsoft Excel）新建公司：选择公司（新建）——同时新建一个库。

注：本地设置：PR.china。

科目表：股份公司:自动创建科目表。

新建“过账期间”。

许可证分配：许可证管理-用P用户换用来设置其他用户信息。

注：一个许可证只能保证一个用户使用。

新建用户：【设置-常规-用户】（同一个公司，即数据库相同。

）注：从权限设置中可以看到新建的用户。

权限设置：【系统初始化-权限】注：附加权限设置？？？复制：右键复制，第一个复制为复制到字段，第二个复制为复制整个单据。

调整表头顺序：表格设置，双击表格设置的表头。

（也可以任意拖放）凭证草稿：【报表-凭证草稿报表】关闭——可以使被引用的单据（未清变已清——不能再被引用）取消——仅指未被引用的单据（已取消）操作附注：基本凭证：Ctrl+N 添加：Ctrl+Add目标凭证：Ctrl+T 查找：Ctrl+Find复制单据：Ctrl+D主菜单：Ctrl+O付款总计：Ctrl+B过滤/排序打印/预览导出Excel表格。

更改标题：Ctrl+双击【管理】修改公司名称：【系统初始化-公司详细信息】将新的公司名输入；在【管理-选择公司】登陆界面中刷新。

新建用户：【管理-设置-常规-用户】添加用户，输入新密码，也可以在此修改密码。

(同一个库，添加用户) 即可在权限设置界面查看到。

用户在查看“单据草稿报表”时，首先要选中明确的用户，或者选择“全部”，看到相关的草稿信息。

过账期间：【系统初始化】→【过账期间】注：期间代码和名称最好为本年份，子期间最好为“月”。

注：如果“过账期间”建成了年，若没有财务记录，可以右键删除；若有财务记录，则可以修改过账期间的日期，然后手动添加各个月份的期间。

比如：代码201502，既建立了2月份的过账期间。

注：过账期间不能做上一年的期间，因此实施时应当逆推几个年份。

更改密码：【管理-设置-常规-安全性-更改密码】系统消息设置：（主页面最下层的错误警告状态栏）：【窗口-系统消息日志】。

地区设置：管理-设置-常规-地区行业设置：业务伙伴主数据-常规页签-行业快捷键定制：【工具-我的快捷键-定制】（注：要点击确定分配）本币设置：【系统初始化】→【公司详细信息】（基本初始化）货币维护：【管理】→【设置】→【财务】→【货币】（货币舍入/ 不舍入）注：货币一般设置为本币（公司本币）。

假期设置：【管理】→【系统初始化】→【公司详细信息】（会计数据）管理方法：【管理】→【系统初始化】→【常规】→【库存】（在每笔交易中/ 仅出货：收货序列号自动创建）一次性交易：设置一次性客户（添加业务伙伴），然后【管理】→【设置】→【财务】→【总账科目确定】（销售页签）添加缺省客户。

然后在进行销售交易：【销售】→【应付发票+付款】→添加单据。

税收：——科目与税收的关系。

（进项税/销项税）库存发货：【系统初始化】-公司详细信息-允许不带有物料成本的库存发货。

公司详细信息：按仓库管理；“允许不带有物料成本的库存发货”。

权限设置：在各个部门用户系统中，屏蔽掉其他部门的信息，比如财务信息。

权限设置，具体到每一个权限所产生的结果。

附加权限：项目设置：营销单据（会计页签）——业务伙伴项目PLD打印格式：打开一张单据，点击“格式设计器”，选一个默认格式-管理格式-编辑，然后另存为（格式名字要对），在另存为的文件格式中进行修改、练习。

注：另一种打来方式：管理-设置-常规-报表及打印格式管理器。

注：PLD打印格式可以转换成水晶报表打印格式，不过需要转换工具。

扩展组件：（Add on）：Excel扩展工具，然后进行仓库收货，可以将Excel里数据复制到收货子表里，但要求：列号对应。

启用我的主控室：(个性化页面设置)1. 管理-系统初始化-常规设置-主控室：启用我的主控室；2. 工具菜单-主控室（启用我的主控室）；3. 重新登录；4. 从”我的主控室“中选取所要的工具库；5. 在所选工具库里进行相关“小工具设置”。

【销售】凭证设置，每个字段。

客户组设置：“管理-设置-业务伙伴-客户组”。

业务伙伴属性设置；“管理-设置-业务伙伴-业务伙伴属性”。

销售员设置：“管理-设置-常规-销售员设置”。

付款方式：管理→设置→收付款业务付款条款：管理→设置→业务伙伴（分期付款）使用已装运货物科目（交货单-会计：指货到客户那里才算发货）：需要仓库设置里维护“已装运货物科目（发出商品）”。

（背景注明：以前的“交货”费用科目记在“销售成本”中，由于有些商业活动，比如发出商品未被客户确认的，产生的相关费用可以暂记在“发出商品”科目中，然而交易确认后可结转至“销售成本”中来。

）价格清单：库存=价格清单（折扣组和期间价格）设置“销售价格”清单，选择基于“基础价格”，选填因子，比如“2”，确定完成。

可用性检查：（路径：管理-系统初始化-单据设置（选择销售订单：激活可用性检查））注：销售订单的数量按照”可用量”而不是”库存量”，当订单数量超过”可用量”的时候，就会弹出”物料可用性检查”。

但由于库存关系，注：这里的可用性检查与“负库存”不一样，负库存是针对于“库存量”。

（可用量 = 已订购 + 库存量–已提交）如果是已订购充当“可用量”，那么销售订单会出现可用性检查，但不能交货；如果是库存量充当“可用量”，销售订单也会出现可用性检查，只能部分交货。

问题1：既然销售订单是按照可用量而不是库存量，那么订单到期时库存量还不能达到订单数量怎么办？（因此，销售订单的订单时间应该比采购时间要晚，MRP会实现这一点么？提前期：采购或生产要在销售的一个提前期之前。

）（而且这个时候，可用性检查应不适用：制造业会经常用到可用性检查吗？）问题2：并且，即使是比采购时间更晚，如果客户（奇帅）有两个销售组，都是看同一个仓库的可用量下单，那么当采购量到达时，是先给哪个销售组？（A、B两个销售部的抢货问题。

）（销售订单的数量根据可用量，当可用量不足时会弹出“可用性检查”；而交货单的数量则要根据真实的库存量。

）客户(客户/潜在客户)：潜在客户可以做报价单，可以做订单，但不能进行交货；需要把潜在客户改成客户。

关系映射：在单据中点右键-关系映射，即可以看出该单据进行到流程的哪一步。

付款条款（条件）：系统初始化-常规设置-业务伙伴营销单据——会计页签（付款条款）业务伙伴主数据——付款条款页签销售交货-拣配与包装：【库存-拣配与包装】检配与包装管理器：从检配与包装管理器中筛选（筛选条件：编号、日期或仓库）出“未清销售订单”，勾选“未清物料清单”，下达检配清单（或者直接交货，可以在下达列更改数字），即转到“已审批”。

从”已审批”页签中，一是勾选检配清单，直接”创建-交货“，二是点击检配号，打开检配清单，“全部提货”-或者手动输入数字，更新确认。

然后再”已检配“页签里就会显示结果。

（注：检配清单也可以从“检配与包装”-“检配清单”中打开。

）创建交货：每一个步骤都会出现创建交货。

交货合并：即添加添加发票时将两个交货单添加到一张发票上。

操作：在“客户子公司主数据-会计页签”上的“合并业务伙伴“中选出母公司，并选中交货合并；然后两公司分别下订单，交货；在开发票时，只需选出母公司，即可以在复制从选出子公司的交货单。

付款合并：即对两个发票进行母公司同时付款。

操作：在“客户子公司主数据-会计页签”上的“合并业务伙伴“中选出母公司，并选中付款合并；然后都分别进行下订单、交货、开发票等，付款时就会同时在母公司的行明细中显示。

交货单：交货单添加之后就不能再被取消或行修改。

允许销售订单的部分交货：客户主数据（付款条款页签）应收发票：应收发票具有收货功能。

注：应收发票 + 收款，可以做在一起（做应付发票时，付款方式可以使用）形成两张分录，即一张纯粹应付发票的分录，一张纯粹收款的分录。

（可以根据相关业务背景操作此过程）自动汇总向导：可以将所有客户前期的应收文档汇总到一张发票上，适合那种经常性采购月底结账的客户。

预收款请求：（是否跟具体业务有关联）方法一（与具体业务关联）：首先要在总账科目里设定“预收账款”科目（将预收账款改为控制科目），然后选择预付款申请，进行预付款流程（注意付款条件）。

然后在“客户主数据”的会计页签绑定“预收账款”科目。

（注：可以在未出货之前就进行预收款活动）进行预收款请求，在下面的“预付款”栏选择金额。

点击付款方式，进行付款。

（注：应收发票的总预付款/ 拟定预付款：在总预付款中勾选“拟定预付款”，就会将预付款项带入应付发票，并进行冲销）注：但是，这种方法在收款处没有显示出来，即只是一个非正式的开据。

可以做一张应收发票，服务类型，选中控制科目，然后再“总预付款”中，勾选具体的预付款申请，选择确定。

（核销过程）然后添加该发票。

这是这张发票即为正式的发票。

在付款流程中也会显示所预收的款项。

如果预付款超过业务款的话，核销之后，剩余的款项就会添加到“付款”中的行里。

（即，当对预付款申请付过款之后，这一笔款项就会自动刷到应收/ 应付发票的的总预付款里。

而核销结算之后的剩余部分，才会刷到付款明细中。

）方法二：账户付款。

在收款流程中，勾选账户付款，然后输入具体的数值，选择“控制科目”。

按付款流程继续进行。

（问题：账户付款会不会在总预付款里显示？）测试结果：账户付款不会在“应收发票”中的总预付款中显示。

即，账户付款（做预收/ 预付）与发票或业务没有关系。

方法三：日记账分录直接做收款分录。

（从表格设置中将控制科目调出来。

）（预收款发票：在中国不被使用）交货合并/付款合并（销售/采购）付款合并：在子公司主数据的会计页签的“合并业务合作伙伴”中选出母公司，之后对两个公司分别进行交货—开发票业务，付款时，只需要在付款单据上选出母公司，即可显示出子公司的交易发票。

（分别开发票）交货合并：两家公司分别交货，开发票时，只需打开母公司，复制从即会显示出子公司的交货业务，添加发票，然后进行付款。

单据生成向导：由销售报价单生成销售订单。

退货流程：（仅出货、出货并开发票、出货-开发票并收款）仅出货：退货-（复制从交货）出货并开发票：”应收发票“具有交货功能，因此“应收贷项”同样具有退货功能。

出货-开票并收款：取消收款（冲销日记账分录），应付贷项。

销售日期行交货日期不同：应先填完主表的交货日期，然后修改行中的交货日期；进行添加。