车辆费用报销单
公司用车报销制度模板
公司用车报销制度一、目的为了加强和规范公司管理，合理控制用车费用，提高工作效率，确保公司资金的安全和合规性，特制定本制度。
本制度适用于公司所有使用车辆的部门和个人。
二、适用范围本制度所指车辆包括公司所有业务办公用车、临时借用车辆等。
三、报销原则1. 实际发生原则：用车费用必须为实际发生的合理费用，严禁虚报、多报。
2. 节约原则：员工在申请和使用车辆时，应本着节约的原则，合理安排用车时间和路线。
3. 合规原则：用车过程中，必须遵守国家法律法规，确保车辆安全。
四、报销流程1. 用车申请员工因公需要使用车辆时，应提前向部门负责人提出用车申请，填写《用车申请表》，说明用车事由、时间、地点及预计费用。
2. 用车审批部门负责人对用车申请进行审批，并根据实际情况安排车辆。
审批通过后，员工持《用车申请表》到财务部门领取车辆钥匙。
3. 用车报销员工在用车结束后，应按照约定的时间将车辆归还至指定地点，并将相关费用发票交给财务部门。
员工同时填写《用车报销单》，注明用车时间、地点、事由、实际费用等信息。
4. 财务审核财务部门对报销单据进行审核，确认费用的真实性和合规性。
审核通过后，将报销款项划拨至员工工资卡。
五、报销标准1. 油费：按照公司规定的油费报销标准进行报销。
2. 过路费：按照实际产生的过路费进行报销。
3. 停车费：按照实际产生的停车费进行报销。
4. 修理费：按照实际产生的修理费进行报销，但需提前报部门负责人审批。
5. 违章罚款：违章罚款由员工自行承担，不予报销。
六、注意事项1. 员工在用车过程中，应严格遵守交通法规，确保车辆安全。
如发生交通事故，员工应立即报告部门负责人和财务部门，并按照公司规定处理。
2. 员工在用车过程中，不得私自在车内吸烟、饮酒，不得将车辆用于非公务活动。
3. 员工在用车结束后，应将车辆归还至指定地点，并保持车辆整洁。
如有损坏，应照价赔偿。
4. 员工如因私借用公司车辆，需提前向部门负责人申请，并经总经理批准。
车辆费用及油费报销制度
车辆费用及油费报销制度一、目的为加强财务监督与控制，规范维护车辆费用管理，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、制度范围：本制度适用于公司下属员工，因公异地（海口市行政区范围以外）使用私人车辆临时性出差的费用报销业务。
三、车辆燃油费3.1、费用报销标准：每公里燃油费补助标准为1.0元，计算公式为：3.2、费用报销金额＝长途公里数×1.0元/公里。
长途公里数以百度地图查询的公里数为准，起点输入“海口市”，终点输入“目的地”市或县。
3.3、对车辆耗油量有异常的，应分析原因并做相应的处理，作好情况说明记录。
四、车辆维修保养费4.1、车辆日常维护保养实行定点维修。
涉及车辆均在该维修点进行维修，以争取降低维修费用，并实现费用合理、信息公开。
4.2、按维护用车辆使用情况和车辆保养相关规定，每行驶5000公里进行一次常规保养（更换机油、空气格、机油格）。
4.3、车辆维修，由驾驶员或车辆使用人填报《车辆维修申请单》，核准后可进行。
如果维修金额超过300元，需经过领导同意后进行。
4.4、维修费用报销：填写《单据审批报销单》，附件包括：《车辆维修保养申请单》、车辆维修保养明细及维修保养发票。
4.5、车辆保险费、年审费及车船使用税采用实报实销的形式。
按交费当月进行列支。
五、车辆安全5.1、公司车辆实行定人定车管理，每辆车确定用车人员，用车人员必须经公司审定，人员基本信息由公司复印存档。
5.2、用车人员负责统计每月车辆违章情况，并通报到车辆责任人。
车辆涉及的违章的处理，由车辆责任人承担，公司不予承担任何费用。
六、日常表格填写、信息汇总要求6.1、车辆公用时，须事先填写《车辆用车登记表》，按项目严格明确填写，包括项目：申请人、时间、路线、公里数、费用金额、申请理由等。
6.2、每次加油时，结合工作安排并根据车辆油耗和行驶里程确定燃油消耗登记《车辆燃油充值卡登记明细表》，并对异常情况进行分析，确认签字。
6.3、为严格原始档案填写，公司领导可不定期检查记录填写情况。
费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使大家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
如果费用支出属于项目支出，在备注栏中注明项目名称。
附样表：HafltM费用报销单⅛年i疋』』，X Il虻按出纳、票据整理、粘贴要求：1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
2. 粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3. 粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4. 粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
5. 请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。
2. 不要用订书机订票据。
3. 粘贴票据尽量用适量的胶水。
4. 对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
四、示例（1）车票的粘贴如下：图 1 火车票类的粘贴图 2 车辆通行费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票面金额、纸张大小依次从左到右粘贴在粘贴单上（3）对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
A.长性票据折叠方法B.宽型票据折叠方法。
费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使大家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
如果费用支出属于项目支出，在备注栏中注明项目名称。
附样表：二、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
2.粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
5.请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
四、示例（1）车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票面金额、纸张大小依次从左到右粘贴在粘贴单上。
（3）对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
A.长性票据折叠方法B.宽型票据折叠方法。
费用报销单填写要求和规范
费用报销单填写要求和规范2011-06-30 13:59:40| 分类：会计实务| 标签：|字号大中小订阅费用报销操作规范1、总则1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。
1.2范围：本制度适用于深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。
1.3本制度自总经理签批之日起实施。
2、职责与权限：2.1财务部：2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。
2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。
2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。
2.2各部门负责人：2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。
2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。
2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。
2.2.4 副总经理：负责公司费用额度低于1000元以下的所有费用发生的最终审批以及1000元以上的审核。
2.2.5 总经理：负责公司费用额度低于5000元以下的所有费用发生的最终审批（总经理不在，可由其指定代理人审批，事后再由总经理补签）。
2.2.6 集团董事：负责公司费用额度高于5000元以上（包含5000元）低于20000元以下的所有费用发生与总经理共同审批。
2.2.7 集团总裁：负责公司费用额度高于20000元以上（包含20000元）的所有费用发生的最终审批。
（如总裁不在，可通过电话或短信请示）3、费用报销的控制原则：3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。
车辆清洗报销制度模板
车辆清洗报销制度模板一、目的和原则为了规范公司车辆清洗费用的报销管理，合理控制成本支出，提高财务管理效率，根据公司财务管理制度和相关法律法规，特制定本车辆清洗报销制度。
本制度所称车辆清洗费用，包括车辆外部清洗、内部清洁及保养等费用。
二、报销范围和标准1. 报销范围：公司车辆在使用过程中，因正常磨损、污染等原因需要清洗的，均可纳入报销范围。
车辆清洗费用报销应遵循真实、合理、节约的原则。
2. 报销标准：车辆清洗费用报销标准如下：（1）外部清洗：每次不超过200元；（2）内部清洁：每次不超过100元；（3）车辆保养：每次不超过500元。
三、报销流程1. 车辆使用人应在车辆清洗后，按照报销标准填写《车辆清洗费用报销单》，附上清洗费用的发票或收据。
2. 车辆使用人将《车辆清洗费用报销单》提交给部门负责人审批。
3. 部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后签字批准。
4. 报销人将审核通过的《车辆清洗费用报销单》提交给财务部门。
5. 财务部门对报销单据进行复审，确认无误后进行报销。
四、注意事项1. 车辆清洗费用报销应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，严禁虚假报销、套取资金等行为。
2. 车辆使用人应确保清洗费用的真实性、合理性，不得擅自提高报销标准。
3. 车辆清洗费用报销单应填写完整、清晰，缺少相关资料的，财务部门有权拒绝报销。
4. 车辆使用人应妥善保管清洗费用的发票或收据，以便于财务部门查验。
5. 财务部门应加强对车辆清洗费用报销的审核和监督，发现问题及时纠正。
五、违规处理1. 违反本制度的，一经查实，将按照公司相关规定对相关人员进行处理。
2. 涉及虚假报销、套取资金等违法行为的，将依法移交有关部门处理。
六、制度的修订和解释1. 本制度如有变更，由公司财务部门提出修订意见，报公司领导审批。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
七、实施日期本制度自发布之日起实施。
注：本模板仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整。
费用报销单填写和票据粘贴要求（附图例）
费⽤报销单填写和票据粘贴要求（附图例）费⽤报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统⼀费⽤报销单的填写及票据粘贴，使⼤家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费⽤，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执⾏，如有不明⽩或需改进之处请向财务部咨询和建议。
⼀、报销单填写规范填写报销单字迹⼯整、清晰，⾦额不得涂改，凡需填写⼤⼩写⾦额的单据，⼤⼩写⾦额必须相符，相关内容填写完整。
如果费⽤⽀出属于项⽬⽀出，在备注栏中注明项⽬名称。
附样表：HafltM费⽤报销单年i⽦』』，X Il虻按出纳、票据整理、粘贴要求：1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如⽕车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在⼀起。
2. 粘贴票据的纸张⼤⼩：⽤公司财务部统⼀规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3. 粘贴要求：粘贴在⼀张纸上的所有票据统⼀按上下、左右起⽌的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4. 粘贴在⼀张纸上的所有票据将合计⾦额写在右上⾓⾦额处。
5. 请不要将增值税专⽤发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。
2. 不要⽤订书机订票据。
3. 粘贴票据尽量⽤适量的胶⽔。
4. 对于粘贴不规范的票据，请⾃⾏重新粘贴。
四、⽰例（1）车票的粘贴如下：图 1 ⽕车票类的粘贴图 2 车辆通⾏费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票⾯⾦额、纸张的⼤⼩依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票⾯⾦额、纸张⼤⼩依次从左到右粘贴在粘贴单上（3）对于⽐粘贴单⼤的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸⼤⼩折叠在粘贴范围之内。
A.长性票据折叠⽅法B.宽型票据折叠⽅法。
财务车辆管理制度报销
财务车辆管理制度报销一、总则为规范公司车辆的使用和管理，提高车辆利用率，确保车辆管理工作的科学化和规范化，公司特制定本车辆管理制度。
二、车辆管理权限1. 公司车辆由公司统一购置，并归公司财务部门管理。
2. 只有经公司财务部门批准并领取相应的用车手续的员工，方可使用公司车辆。
3. 出差或工作需要使用公司车辆的员工需提前向财务部门提出申请，经批准后方可使用车辆。
4. 公司车辆不得私自外借、私自改装或私自使用。
三、车辆使用规定1. 公司车辆使用范围包括但不限于：出差、调研、接送客户、运送货物等业务需求。
2. 使用公司车辆出差需提前向财务部门提交出差申请，包括出差时间、地点、目的等信息，并需及时报备出差行程。
3. 使用公司车辆过程中如有超速、违章等交通违法行为，责任由使用人自行承担。
4. 使用公司车辆期间如有发生事故或故障，需及时向财务部门汇报，并按照公司规定的程序处理。
四、车辆维修与保养1. 公司车辆的维修保养由公司指定的维修保养单位负责，员工不得私自找其他单位维修保养。
2. 使用公司车辆后需及时归还车辆，并将车辆停放在指定的车位上，确保车辆安全。
3. 每月底，财务部门将对所有公司车辆进行维修保养检查，并根据检查结果及时处理。
五、车辆费用报销1. 出差使用公司车辆的员工，需按照公司规定填写用车申请单和相关报销单据，并在报销单上注明详细的费用明细。
2. 出差期间的加油费、停车费等费用，需提供相关发票或收据，并参照公司的费用标准进行报销。
3. 报销单据需由员工本人签字确认，并由部门经理审核后交给财务部门进行报销。
4. 财务部门对员工报销的车辆费用进行核对核销，并在核对无误后及时进行报销。
六、车辆保险与年检1. 公司车辆的保险和年检由财务部门负责办理，员工不得私自处理。
2. 使用公司车辆出差或工作时，保险及年检的有效性由财务部门核实，并及时更新。
3. 出差或工作时如出现事故，需及时向财务部门反馈，并根据公司规定的程序处理。