费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
钉钉财务报销制度及流程
钉钉财务报销制度及流程一、背景随着企业的发展和业务范围的扩大，办公场景也在不断变化，企业员工的工作地点及时间也逐渐趋于灵活多样化。
而传统的财务报销方式已经无法满足企业的发展需求，因此，钉钉作为一款先进的智能办公软件，已经逐渐成为了很多企业的必备工具。
在这样的背景下，钉钉财务报销流程也逐渐被企业所采用。
下面我们将详细介绍钉钉财务报销制度及流程。
二、钉钉财务报销制度1. 报销管理的定义报销管理是企业为规范公司内部财务及报销流程而采用的一种管理方式。
通过建立严格的报销管理制度，可以有效地预防和避免潜在的财务风险，并保障企业的财务安全。
2. 报销管理的作用报销管理可以有效地降低企业的财务风险，提高财务管理效率，同时使企业能够更加规范地管理报销业务，杜绝各种不必要的财务风险。
3. 钉钉财务报销制度的特点钉钉财务报销制度具有以下特点：•系统性：钉钉财务报销制度是由企业制定的，有一定的制度性和规范性；•透明度：钉钉财务报销制度中所有的相关费用都要以明细的方式列出来，不允许出现任何的伪造和冒领现象；•公平性：钉钉财务报销制度要求所有员工的报销都要按照同样要求进行，不允许出现差别化；•便捷性：钉钉财务报销制度可以通过钉钉企业应用轻松完成，无需纸质和人工审核。
三、钉钉财务报销流程1. 前提条件在使用钉钉财务报销流程前，需要满足以下条件：•企业钉钉账号；•钉钉企业应用；•钉钉企业内部员工账号。
2. 报销流程简介下面是钉钉财务报销流程的简单介绍：1.填写报销单：在钉钉企业应用中填写报销申请单，需要填写报销人员的姓名、报销事由、报销金额等相关信息；2.提交审核：将报销申请单提交审核，由审批人对报销单进行审核；3.报销审核：报销单被审批后，由企业账号管理员进行审核；4.报销审核通过后，钉钉财务系统将自动生成报销条目，同时将相关费用归入企业财务账户。
3. 报销流程具体步骤以下是钉钉财务报销流程的具体步骤：•第一步：进入钉钉企业应用，选择“报销”功能；•第二步：填写报销事由、报销金额以及相关附件等信息；•第三步：提交审核，待审批人审核完成；•第四步：审批人审核通过后，由企业账号管理员进行审核；•第五步：审核通过后，钉钉财务系统自动生成对应报销条目并将费用归入企业财务账户。
采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
1. 采购报销流程
1. 提交采购申请：员工在钉钉上提交采购申请，包括物品名称、数量、价格等信息。
2. 审批采购申请：经理或相关负责人收到采购申请后，在钉钉
上审批申请，包括审批通过或驳回。
3. 采购物品：经过审批后，采购部门负责采购所需物品。
4. 确认收货：采购物品送达后，员工在钉钉上确认收货，包括
物品是否完好和数量是否正确。
5. 提交报销申请：员工在钉钉上提交报销申请，上传采购物品
的收据和相关文件。
6. 审批报销申请：财务部门或相关负责人收到报销申请后，在
钉钉上审批申请，包括审批通过或驳回。
7. 支付报销款：经过审批后，财务部门会按照报销申请的金额
进行支付。
2. 付款流程
1. 提交付款申请：供应商在钉钉上提交付款申请，包括信息和
付款金额等。
2. 审批付款申请：财务部门或相关负责人收到付款申请后，在
钉钉上审批申请，包括审批通过或驳回。
3. 准备付款：财务部门准备付款所需的相关文件和款项。
4. 发起付款：财务部门在钉钉上发起付款，并完成相应的付款
操作。
5. 确认付款：供应商收到付款后，在钉钉上确认付款是否成功。
以上就是采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)的简要说明。
通过钉钉的使用，可以实现申请、审批和确认等工作的在线化和便
捷化，提高工作效率和管理效果。
财务报销制度及流程钉钉
财务报销制度及流程钉钉1. 为什么需要财务报销制度及流程钉钉在企业中，财务报销是一个不可避免的流程，员工需要报销差旅费、办公费等各种费用，而这些费用需要得到企业财务的审批和报销。
如果企业中没有规范的财务报销制度和流程，不仅会给企业带来财务风险，还会浪费员工的时间、降低工作效率。
因此，建立财务报销制度及流程钉钉是非常必要的。
2. 财务报销制度的主要内容财务报销制度是企业规范财务报销行为的规章制度，它主要包含以下内容：1.报销范围和标准：明确了哪些费用可以报销、报销标准是多少，员工需要遵守的规定。
2.报销申请流程：包括提交报销申请的时间、申请单的填写、申请单的审核等环节。
3.报销审批流程：包括审批的流程、审批人的权限等。
4.报销付款流程：包括支付方式、标准和时间等。
5.报销记录保存：需要保留多久、保存的形式、保存的位置等。
3. 钉钉在财务报销流程中的应用钉钉是一款非常适合企业化管理的办公软件，而在财务报销流程中，钉钉也可以起到很好的应用效果。
主要表现在以下几个方面：1.报销申请：员工可以通过钉钉APP提交报销申请，避免了手写报销单的繁琐过程，同时也方便了后续审批的流程。
2.报销审批：企业可以将财务报销的审批流程通过钉钉进行管理，设置审批权限，不同级别的审批人可以对不同的报销项目进行审批。
3.报销付款：企业财务可以通过钉钉支付相关的费用，而且钉钉还可以提供报销款项的查询功能，让员工随时了解报销进度和情况。
4.报销记录保存：企业可以将报销记录保存在钉钉应用中，方便了企业的财务管理工作。
4. 总结在企业中，建立财务报销制度及流程钉钉非常有必要，它可以规范员工报销的行为，提高企业的管理效率。
当然，企业在建立财务报销制度及流程钉钉之前，需要充分考虑企业自身的情况和实际需求，制定一套适合自己的制度和流程。
(完整版)费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用).doc
流程图报销人报销单据整理粘贴填写不同类型的费用报销单部门主管审核财务部门审核总经理签字审核出纳签字说明报销人员根据公司费用报销制度要求, 整理好需要报销的发票或单据, 并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核：费用产生的原因及真实性；费用的合理性；票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：票据金额及内容是否与报销单相符；票据是否符合财务规范要求；发生的费用是否符合报销标准；财务是否能及时安排此费用。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理进行最后核查，主要内容包括：财务部门审核和严谨性；费用产生开支的原因及真实性；费用的标准性及合理性；费用的控制等。
若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
出纳对单据金额进行复核，复核无误之后传与会计记账。
钉钉审批格式1、审批类型：报销审批2、报销金额：费用发生金3、报销类别：部门+费用分类4、费用明细：对此类别费用明细一一列出5、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳6、抄送人：①副总②财务记账会计注：山丹所有部门报销单据需与报销审批同行，三道岭及北山以审批为准，报销单据网审，每 10 天传递一次。
记账会计对出纳传递的报销单据进行挂账会计挂账流程图付款发起人付款审批领款单资金计划部门主管审核财务部门审核总经理签字审核出纳签字说明1、填写付款审批，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。
2、附相关附件：报销审批、出差计划表、发票、借款单、合同等。
完整版)钉钉办公系统及审批管理流程办法
完整版)钉钉办公系统及审批管理流程办法和操作流程总说明1.费用报销审批流程：员工在“工作”中选择“审批”菜单，进入“费用报销”审批流程，填写相关信息并上传相关凭证，待上级审批通过后，财务进行审批并进行打款操作。
2.采购审批流程：员工在“工作”中选择“审批”菜单，进入“采购申请”审批流程，填写相关信息并上传采购清单，待上级审批通过后，财务进行审批并进行付款操作。
3.合同审批流程：员工在“工作”中选择“审批”菜单，进入“合同审批”流程，填写相关信息并上传合同文本，待上级审批通过后，财务进行审批并进行签订合同操作。
二)财务管理操作流程要求1.员工在进行财务审批操作时必须填写完整、准确的申请信息，并上传相关凭证或文本。
2.上级审批人员必须在规定时间内进行审批操作，如有特殊情况需及时沟通并说明原因。
3.财务部门在进行审批操作时必须核对相关信息和凭证，并进行相应的付款或打款操作。
4.财务管理操作流程中的各个环节必须保证信息的安全性和保密性，严禁泄露公司机密信息。
以上就是钉钉办公系统暨审批流程管理办法的相关内容，希望员工们认真阅读并遵守相应规定，为公司的发展和工作效率做出贡献。
负责人→库房管理员”的审批流程进行审批，经审批后才能进行领用或归还入库。
XXX原则：事前申请、逐级审批每次物品领用或归还入库前，必须在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进行操作。
钉钉系统已设置好审批人，申请人只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。
操作流程总说明：登录钉钉系统→点击最下方“工作”→点击“审批”，进入相应“应用”发起库房管理审批事项。
线下流程：所有库房管理审批事项应将相关纸质凭证，按流程逐级交有权审批人手工签字确认后，库房管理员才能进行操作。
纸质文档要交库房部门留档备查。
条件成熟后，可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。
采购申请审批权限和流程设置：公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单”，或通过系统中的相片传输功能上传附件。
钉钉费用报销财务制度
钉钉费用报销财务制度一、总则为规范公司内部员工使用钉钉进行费用报销的行为，提高公司财务管理效率，特制定本制度。
二、申请资格1. 具有公司员工身份的员工。
2. 使用公司发放的钉钉账号进行费用报销。
三、费用范围1. 差旅费：包括交通费、住宿费等。
2. 餐费：外出活动期间的餐费。
3. 日常办公费用：包括办公用品、通讯费等。
四、报销流程1. 员工在使用钉钉进行费用报销前，需提前在钉钉系统中绑定个人银行账号信息。
2. 员工在钉钉系统中提交费用报销申请，需要填写费用明细、费用金额等信息，并上传相关票据。
3. 相关主管审批费用报销申请，确保费用合规。
4. 财务部门进行财务审核，确认费用报销申请无误后进行打款。
五、费用报销标准1. 差旅费用标准按公司规定执行，费用超标需提前申请，并提交相关证明。
2. 餐费按照公司规定标准执行，超标部分需员工自行承担。
3. 日常办公费用需按照公司规定的报销标准进行报销。
六、费用报销注意事项1. 员工在报销时需如实填写费用明细，不得虚假报销。
2. 申请费用报销时需上传真实有效的票据。
3. 超过规定报销期限的费用不予报销。
4. 若有特殊情况需要超标报销，需提前向主管部门递交申请，经批准后方可报销。
七、违规处理1. 如发现员工存在虚假报销行为，将按公司相关规定进行处理。
2. 如员工违反本制度规定，公司有权扣除相应费用或进行其他惩罚。
八、其他本制度自发布之日起开始执行，如有更新或修改，将提前通知相关部门及员工。
以上即为钉钉费用报销财务制度，望各位员工遵守执行，确保公司财务管理的顺利进行。
钉钉财务规章报销流程制度
钉钉财务规章报销流程制度
财务规章
报销凭证
所有的报销都需提供相关凭证，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。
报销标准
公司会根据实际情况制定相关报销标准，每个员工需遵守公司的规定报销。
报销周期
报销周期为每月的15日到20日。
在这段时间内，员工可以通过钉钉提交报销单。
报销流程
提交报销单
员工可以在钉钉app上提交报销单，包括以下信息：
•报销类别；
•报销金额；
•报销原因；
•报销凭证。
待审核
财务部会在收到报销单后进行审核，审核通过后会进行下一步处理。
财务支付
在审核通过后，财务部会进行支付处理，支付时间为每月的25日。
支付完成
支付完成后，员工可以在钉钉app上查看报销状态，如有疑问可联系财务部的相关人员进行咨询。
注意事项
•报销金额应该真实、准确，不得虚报或冒领；
•报销凭证应保管好，如有遗失则需要相应的补充凭证；
•如有疑问可以及时联系财务部相关人员进行咨询；
•如报销单需要修改，可以在“待审核”状态下修改并重新提交。
结语
以上就是钉钉财务规章报销流程制度的规定，希望所有员工遵守公司的规定，确保公司的财务安全和管理的顺利进行。
钉钉上的付款使用流程
钉钉上的付款使用流程1. 什么是钉钉付款功能钉钉付款是钉钉企业级应用内的一个功能，用于方便企业进行线上付款操作。
企业可以通过钉钉付款功能，快速向供应商、合作伙伴或者员工进行支付和结算。
2. 使用钉钉付款的前提条件在使用钉钉付款功能之前，企业需要满足以下条件： - 已注册并登录钉钉企业级账号； - 完成企业的认证和信用管理； - 已开通企业银行账户，并绑定至钉钉企业账号； - 安装并打开“钉钉企业版”APP。
3. 配置钉钉付款功能要使用钉钉付款功能，您首先需要配置付款相关的信息。
以下是配置过程的步骤： 1. 进入钉钉企业版APP，点击“工作台”； 2. 在工作台页面，找到并点击“财务”；3. 在财务页面，选择“付款”；4. 填写和确认付款相关信息，例如付款账户、收款人信息等；5. 系统将根据填写的信息进行验证，并提示您进行相关的确认和授权；6. 完成配置。
4. 发起一笔付款完成钉钉付款功能的配置后，您可以通过以下步骤发起一笔付款： 1. 打开“钉钉企业版”APP，在工作台页面找到“财务”； 2. 在财务页面，选择“付款”； 3. 点击“新建付款”； 4. 填写付款相关信息，例如付款金额、付款理由等； 5. 系统将根据填写的信息自动匹配您的支付账户，并显示可用的付款方式； 6. 选择付款方式，并确认付款； 7. 输入支付密码或者进行指纹验证； 8. 确认付款。
5. 查看付款记录一旦完成付款，您可以随时查看付款记录以进行核对和管理。
以下是查看付款记录的步骤： 1. 打开“钉钉企业版”APP，在工作台页面找到“财务”； 2. 在财务页面，选择“付款”； 3. 在付款页面，找到“付款记录”选项并点击； 4. 系统将显示您的付款记录列表，您可以根据时间、金额等条件进行筛选和排序。
6. 常见问题解答6.1 如何绑定企业银行账户？您可以通过以下步骤完成企业银行账户的绑定： 1. 进入钉钉企业版APP，点击“工作台”； 2. 在工作台页面，找到并点击“财务”； 3. 在财务页面，选择“付款”； 4.在付款页面，找到“账户管理”选项并点击； 5. 系统将引导您完成企业银行账户的绑定流程。
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4、若发现不符合要求，立即退还给人员重新整理提报。
1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。
2、付款审批经济内容是否填写真实完备。
3、手续和相关单证是否齐备。
4、金额计算是否准确。
5、支付方式是否妥当。
6、收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。
1、总经理进行最后核查，主要内容包括：
出纳对单据金额进行复核，复核无误之后传与会计记账。
记账会计对出纳传递的报销单据进行挂账
流程图
说 明
钉钉审批格式
1、填写付款审批，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。
2、附相关附件：报销审批、出差计划表、发票、借款单、合同等。
3、5000元以上现金支付提前一天通知财务部门。
1、审批类型：付款审批
2、付款事由：标书付款原因
费用产生的原因及真实性；
费用的合理性；
票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：
票据金额及内容是否与报销单相符；
票据是否符合财务规范要求；
发生的费用是否符合报销标准；
4、费用明细：对此类别费用明细一一列出
5、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳
6、抄送人：①副总②财务记账会计
注：山丹所有部门报销单据需与报销审批同行，三道岭及北山以审批为准，报销单据网审，每10天传递一次。
费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核：
2、财务部门审核的严谨性；
3、产生开支的原因及真实性；
4、若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
出纳对付款凭证进行形式上复核。
（1）付款申请人是否与经办人一致
（2）付款审批金额与附件金额是否一致
（3）付款单位是否与发票一致
记账会计对出纳传递的付款单据进行记账
3、报销总额：本次付款金额
4、付款方式：现金/银行/承兑等
5、支付日期：付款时间
6、支付对象：付款对象
7、开户行：付款对象开户银行
8、银行账户:付款对象开户银行账号
7、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳
8、抄送人：①副总②财务记账会计
1、付款产生的原因及真实性；
2、付款的合理性；
流程图
说 明
钉钉审批格式
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：
1、审批类型：报销审批
2、报销金额：费用发生金
3、报销类别：部门+费用分类
财务是否能及时安排此费用。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理进行最后核查，主要内容包括：
财务部门审核和严谨性；
费用产生开支的原因及真实性；
费用的标准性及合理性；
费用的控制等。
若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。