财务业务一体化实训资料

«财务业务一体化》实验资料实验一系统管理和基础设置实验目的1.掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。

2 •理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

实验内容1.增加操作员；2.建立帐套；3 .进行财务分工；4.输入基础信息；5 .备份帐套数据；6 .修改账套参数。

实验准备1.已正确安装用友ERP-U8管理软件。

2 .在控制面板"区域和语言设置”中设置系统日期格式为" yyyy-mm-dd ”。

实验资料1.建立新帐套(1) 账套信息帐套号：学号最后三位(例如你的学号为201201010101，则你的帐套号为“ 101 ”)；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。

(2) 单位信息单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039;联系电话及传真：028*******;税号：110 108 200 711 013 。

(3) 核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB);企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。

(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5) 分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222 ;客户和供应商分类编码级次：223;收发类别编码级次：12;部门编码级次：122;结算方式编码级次：12;区分类编码级次：223 ;存货分类编码：122，其余默认。

(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。

(7) 系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。

2 .财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1 )01本人名字角色：帐套主管。

所在部门：财务部。

负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始武汉纺织大学上机实验资料主讲教师：丁璐设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行「负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

具有系统所有模块的全部权限。

⑵02 王晶角色：出纳。

所在部门：财务部。

负责现金、银行帐管理工作；具有“总账一凭证一出纳签字”、“总账一出纳”的操作权限。

(3) 03 马方角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经理。

所在部门：财务部。

负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。

具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。

⑷04 白雪角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。

所在部门：采购部。

主要负责采购业务处理。

具有公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。

(5) 05 王丽角色：销售主管、仓库主管、存货核算员。

所在部门：销售部。

主要负责销售业务处理。

权限同白雪。

注意：以上权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。

3 .设置基础档案成都阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：(1) 部门档案本企业在职人员分为4类：1001--企业管理人员；1002--经营人员；1003--车间管理人员；1004--车间人员。

(3)人员档案该公司地区分类为：01—东北地区；02—华北地区；03—华东地区；04—华南地区；05—西北地区; 06—西南地区(5)供应商分类该公司供应商分类为：01—原料供应商；02—成品供应商(6) 客户分类该公司客户分类为：01—批发；02—零售；03—代销；04—专柜(7) 客户档案实验要求1.设置系统日期为2012-04-01 ,以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务分工、备份账套操作。

2 •以账套主管身份进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。

操作指导1 .启动系统管理：开始程序用友ERP-U872系统服务系统管理。

2•以系统管理员身份注册登录系统管理：系统注册出现登录对话框，输入“ admin”，确定。

3 •增加操作员：权限用户进入“用户管理”增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。

4 .建立帐套：账套建立，打开“创建账套”对话框输入账套信息输入单位信息输入核算类型确定基础信息确定编码方案数据精度定义退出5.财务分工：权限权限，进入“操作员权限”窗口选账套，选年度，选用户修改或增加，打开“增加和调整权限”对话框按资料设置各用户权限退出第3页共30页6 •系统启用与基础设置(1) 登录“企业应用平台”：开始程序用友ERP-U872 企业用用平台，打开登录对话框以帐套主管身份登录。

(2) 系统启用：基础设置基本信息系统启用启用总账，启用日期2012年4月1日。

注意：若建帐套时已完成启用，则略过此步骤。

(3) 进行基础设置：基础设置基础档案选择录入项目录入资料所给内容7 •备份帐套数据：现在磁盘上建立备份文件夹以系统管理员身份注册登录系统管理账套输出，打开“账套输出”对话框选择数据备份所在目录确定&修改帐套数据：在建立帐套后，若某些帐套参数还需修改，则以账套主管身份注册登录系统管理账套修改按提示修改相关内容实验二总账管理系统实验目的1. 掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。

2 •理解总账系统初始设置的含义。

3 •掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。

实验内容1 .总账管理系统参数设置。

2 •基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。

3 .期初余额录入。

实验准备设置系统日期为2012-04-01 ,弓I入“实验一”帐套数据：(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套一引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；(2)选择“实验一”帐套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“ UferpAct.Lst ”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。

实验资料(1) 外币及汇率：币符：USD币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示帐套使用)。

(2) 2012年4月份会计科目及期初余额表科目；将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202 ”科目指定为现金流量科目。

2.部门核算期初数据均假设为总经理办公室项目大类：生产成本5001核算科目：生产成本及其下级所有明细科目武汉纺织大学上机实验资料主讲教师：丁璐项目分类：1—自行开发项目，2 —委托开发项目项目名称：1-101普通打印纸-A4，1-102凭证套打纸-8X，所属分类码均为1(6) 数据权限分配操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细账查询权限。

具有所有部门的查询和录入权限。

3 •期初数据(1) 总账期初余额表：见“2012年04月份会计科目及期初余额表”(2) 辅助账期初余额表：在“期初往来明细”窗口录入器的定金。

第9页共30页实验要求以帐套主管的身份进行总账初始设置。

操作指导1 •登录总账：开始 程序 用友ERP-U872企业用用平台以帐套主管的身份登录2 •设置总账控制参数：业务工作 财务会计总账设置选项编辑按资料设置 确定3 .设置基础数据： 基础设置 基本档案 财务，完成下述项目的设置 (1) 设置外币及汇率(2) 会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目 (4) 设置凭证类别(5) 设置结算方式：基础设置基本档案收付结算结算方式(6) 项目管理：定义项目大类 定义项目分类 定义项目目录 指定核算科目 (7) 数据权限控制设置及分配：系统服务权限数据权限控制设置数据权限设置4 .输入期初余额：设置 期初余额，进入“期初余额录入”注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。

数据输入完毕 后要进行试算平衡。

实验三应收款管理实验目的1. 掌握用友ERP-U8管理软件中应收款管理系统的相关内容。

2. 掌握应收款管理系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作。

3. 理解应收款管理在总账核算与在应收款管理系统核算的区别。

实验内容1. 初始化：设置账套参数、初始设置。

2. 日常处理：形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计。

3. 期末处理：月末结账。

实验准备系统日期设置为：2012-04-01 ,引入“实验二”账套数据。

实验资料1. 初始设置(1) 控制参数：坏账处理方式为“应收余额百分比” ；自动计算现金折扣。

(2) 设置科目基本科目设置：应收科目1122;预收科目2203 ;销售收入科目6001;应交增值税科目22210105。

控制科目设置：所有客户的控制科目--应收科目1122;预收科目2203结算方式科目设置：现金支票--人民币、100201 ;转账支票--人民币、100201。

(3) 坏账准备设置：提取比例为0.5%;坏账准备期初余额 800;坏账准备科目1231;对方科目660207。

⑷ 账期内账龄区间及逾期账龄区间：01---1~30天，总30天；02---31~~60天，总60天；03---61~~90天，总90天；04---91 以上。

(5)计量单位组：编号--01 ,单位组名称一无换算关系；单位组类别一无换算(6) 计量单位：01 —盒，无换算关系；02—台，无换算关系；03—只，无换算关系；04—千米，无换算关系；(9)期初余额会计科目：应收账款(1122) 余额：借157600元普通发票(10)开户银行：编码一01 ;名称--工商银行成都分行中关村分理处；账--8316587962062.2012年4月份发生的经济业务(选做)(1) 4月2日，销售部售给华宏公司计算机10台，单价6 500元/台，开出普通发票，货己发出。

(2) 4月4日，销售部出售精益公司23英寸液晶屏20台，单价2 500元/台，开出增值税发票。

货已发出，同时代垫运费5 000元。

(3) 4月5日，收到华宏公司交来转账支票一张，金额65 000元，支票号ZZ001，用以归还前欠货款。

(4) 4月7日，收到昌新贸易公司交来转账支票一张，金额100 000元，支票号ZZ002,用以归还前欠货款及代垫运费，剩余款转为预收账款。

(5) 4月9日，华宏公司交来转账支票一张，金额10 000元，支票号ZZ003,作为预购酷睿双核处理器的定金。

第9页共30页(6) 4月10日，将精益公司购买 23英寸液晶屏的应收款 58 500元转给昌新贸易公司。

(7) 4月11日，用华宏公司交来的 10 000元订金冲抵其期初应收款项。