中科海讯：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
关于重大资产重组进展的公告
关于重大资产重组进展的公告
日期：XXXX年XX月XX日
尊敬的投资者：
感谢您对我们公司的持续关注和支持。
关于我们正在进行的重大资产重组事项，特此向您汇报最新的进展情况。
首先，我们想强调的是，我们对这次重大资产重组给予了高度重视，并正全力以赴地推进相关事项。
鉴于近期市场环境的变化以及我们对未来市场趋势的深入分析，我们正在对交易安排进行详细论证，以确保此次交易能够符合公司及全体股东的最大利益。
截止目前，公司及有关各方正在紧密合作，以期尽快完成对交易方案的详细论证。
在此过程中，我们也将继续与相关监管机构保持密切沟通，以确保所有步骤都符合法律法规的要求。
对于交易价格的问题，我们正在根据相关数据进行初步判断。
根据我们的初步估算，交易价格将高于公司XXXX年度经审计的净资产，并占公司XXXX年度经审计的净资产的比例超过50%，且超过5000万元。
具体的交易价格和方案将在进一步论证后确定。
此外，我们也在积极推进与本次重大资产重组相关的其他准备工作，包括但不限于尽职调查、审计评估以及与潜在合作伙伴的沟通协商等。
我们将按照相关法律法规的要求，及时、透明地进行信息披露，确保所有股东的权益得到充分保障。
在此，我们再次感谢广大投资者对公司的信任和支持。
我们将继续努力，推动重大资产重组事项的顺利进行，并争取为公司和股
东带来更好的未来。
特此公告！
[公司名称]
XXXX年XX月XX日。
《交易思维：价值投资背后的战役》札记
《交易思维：价值投资背后的战役》读书笔记目录一、内容描述 (3)1.1 书籍背景与目的 (4)1.2 价值投资概述 (5)二、交易思维的基础 (5)2.1 交易的本质 (6)2.2 价值投资的理念 (7)2.3 交易思维与价值投资的关联 (8)三、价值投资的关键要素 (9)3.1 企业分析 (11)3.1.1 行业分析 (12)3.1.2 公司分析 (13)3.2 价格评估 (14)3.2.1 市场价格 (15)3.2.2 内在价值 (17)3.3 投资策略 (18)3.3.1 长期投资 (19)3.3.2 短期交易 (21)四、交易思维在价值投资中的应用 (22)4.1 战略性投资 (23)4.1.1 控股收购 (25)4.1.2 资产配置 (26)4.2 战术性交易 (28)4.2.1 价格波动交易 (29)4.2.2 技术分析 (31)五、交易思维的挑战与应对 (32)5.1 市场波动 (33)5.1.1 市场风险 (35)5.1.2 市场机会 (36)5.2 信息不对称 (37)5.2.1 信息收集 (38)5.2.2 信息处理 (40)六、交易思维的培养与提升 (41)6.1 学习与实践 (43)6.2 心理素质 (44)6.3 持续改进 (45)七、结语 (46)7.1 交易思维的价值 (47)7.2 价值投资的发展前景 (48)一、内容描述《交易思维：价值投资背后的战役》是一本深入探讨价值投资理念与实践相结合的书籍。
本书从全新的视角出发，将交易视为一种思维方式，详细阐述了价值投资背后的战略与战术。
书中首先对价值投资进行了定义，指出它不仅仅是一种投资策略，更是一种关于如何发现、评估并利用企业内在价值的方法论。
通过这一定义，作者引导读者进入价值投资的殿堂，了解其核心原则和关键要素。
在内容安排上，本书采用了循序渐进的方式。
介绍了价值投资的基本概念和原理，帮助读者建立起对该投资方法的基本认识；接着，通过丰富的案例分析，展示了众多投资者在实际操作中如何运用价值投资策略取得成功；结合当前的市场环境，对价值投资策略进行了深入的反思与展望，为读者提供了新的思考角度和投资建议。
企业信用报告_青岛中科海讯科技有限公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................14 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................14 5.12 清算信息..................................................................................................................................................14 5.13 公示催告..................................................................................................................................................14 六、知识产权 .......................................................................................................................................................14 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................14 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................14 6.3 软件著作权................................................................................................................................................15 6.4 作品著作权................................................................................................................................................15 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................15 七、企业发展 .......................................................................................................................................................15 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................15 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................15 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................16 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................16 八、经营状况 .......................................................................................................................................................16 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................16 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................16 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................16 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................16 8.5 进出口信用................................................................................................................................................16 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................17
300810中科海讯2023年上半年经营风险报告
中科海讯2023年上半年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险中科海讯2023年上半年盈亏平衡点的营业收入为4,003.72万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为50.91%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过4,152.16万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险企业净利润为负，负债经营是否可行，取决于能否扭亏为盈。
经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供81,030.19万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)2、营运资本变化情况2023年上半年营运资本为81,030.19万元，与2022年上半年的88,319.28万元相比有所下降，下降8.25%。
3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供63,742.3万元的流动资金。
而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。
经营性资产增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货13,113.45 18.85 13,802.8 5.26 19,513.7 41.37 应收账款40,735.55 8.47 46,105.24 13.18 51,245.35 11.15 其他应收款219.84 -25.72 599.82 172.84 605.8 1 预付账款865.34 49.9 1,554.21 79.61 1,903.27 22.46 其他经营性资产1,742.32 -95.73 1,952.87 12.08 1,781.16 -8.79 合计56,676.49 -37.22 64,014.93 12.95 75,049.28 17.24经营性负债增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款4,395.82 -22.01 4,051.59 -7.83 5,878.95 45.1 其他应付款80.94 66.14 55.52 -31.41 77.39 39.4 预收货款0 - 0 - 0 - 应付职工薪酬409.06 25.03 483.67 18.24 1,033.92 113.77 应付股利0 -100 236.1 - 236.1 - 应交税金790.72 416.13 882.41 11.6 231.86 -73.72 其他经营性负债3,659.85 89.19 1,988.62 -45.66 3,848.75 93.54 合计9,336.39 20.59 7,697.9 -17.55 11,306.98 46.884、营运资金需求的变化2023年上半年营运资金需求为63,742.3万元，与2022年上半年的56,317.03万元相比有较大增长，增长13.18%。
万向新元科技：延长募投项目“废旧轮胎循环利用智慧工厂”
Industry News40中国轮胎资源综合利用CTRA 2024年 第 1 期2023年12月28日，万向新元科技发布公告称，公司于2023年12月28日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“废旧轮胎循环利用智慧工厂项目”的建设期延长至2024年12月，本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
“废旧轮胎循环利用智慧工厂项目”建设规模为年处理废旧轮胎20万吨，项目分两期建设。
主要建设内容为原材料车间、裂解车间、炭黑深加工车间、综合楼及公共设施等。
总投资金额为7.89亿元，拟使用募万向新元科技：延长募投项目 “废旧轮胎循环利用智慧工厂”浙江国丰环保科技有限公司 投资3亿元建废轮胎资源化利用项目集资金3.55亿元。
自募集资金到位以来，该公司董事会和管理层积极推进项目建设工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，募投项目在前期经过充分的可行性论证，市场前景和经济效益向好。
但实际执行过程中，由于公共卫生事件影响到工程进度和审批程序，募投项目进度有一定程度延迟。
万向新元科技表示，此次募投项目延期，是公司经综合考虑、论证项目建设进度及后续建设需求，并结合公司战略规划及实际经营需求进行的适当调整，不会对募投项目实施造成实质性影响，也不会对公司正常生产经营活动造成重大影响。
募投项目延期将为后续的产能建设提供必要的资源，提高项目实施效益，符合公司长远发展规划。
2023年12月19日，台州市生态环境局三门分局公示了浙江国丰环保科技有限公司“年处理15万吨废旧轮胎资源化利用项目”的环评文件。
该项目总投资3亿元。
建设项目概况：浙江国丰环保科技有限公司成立于2023年5月，主要从事废旧轮胎资源化利用。
废轮胎主要成分为橡胶和钢丝，占比分别约为70%和30%，即15万吨废轮胎中橡胶、钢丝含量分别为10.5万吨和4.5万吨。
减持计划公告
减持计划公告尊敬的投资者：您好！为了让您及时、准确地了解相关重要信息，我们在此发布一项减持计划公告。
本次涉及减持计划的主体是_____（以下简称“减持股东”）。
截至本公告披露日，减持股东持有本公司股份_____股，占公司总股本的比例为_____%。
减持股东基于自身的资金需求和投资规划，经过审慎的考虑，决定实施本次减持计划。
此次减持计划的具体情况如下：一、减持目的减持股东此次减持的主要目的是为了获取资金以满足其自身的资金需求，包括但不限于个人或家庭的财务规划、投资项目的资金筹备等。
二、减持股份来源减持股东拟减持的股份来源为_____。
三、减持数量和比例减持股东计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过_____股，占公司总股本的比例不超过_____%。
若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对减持数量进行相应调整。
四、减持方式1、集中竞价交易方式：自本公告披露之日起 15 个交易日后的_____个月内进行，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。
2、大宗交易方式：自本公告披露之日起 3 个交易日后的_____个月内进行，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
五、减持价格区间根据市场价格确定，且减持价格不低于公司股票的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行相应调整）。
六、减持时间区间本次减持计划的实施期间为自本公告披露之日起_____个月内。
七、股东承诺及履行情况减持股东在公司首次公开发行股票时或公司重大资产重组时所作出的相关承诺如下：1、关于股份限售的承诺：＿____。
2、关于持股及减持意向的承诺：＿____。
截至本公告披露日，减持股东严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
八、其他相关说明1、本次减持计划的实施存在不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施以及如何实施本次减持计划。
正海磁材：关于公司截至2011年5月31日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告 2011-06-24
关于烟台正海磁性材料股份有限公司截至2011年5月31日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告（2011）汇所综字第2-017号烟台正海磁性材料股份有限公司董事会：我们审核了后附的烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“正海磁材”）管理层按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》编制的《烟台正海磁性材料股份有限公司截至2011年5月31日募集资金置换自筹资金情况专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供正海磁材本次募集资金置换自筹资金时使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任正海磁材管理层的责任是按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制《烟台正海磁性材料股份有限公司截至2011年5月31日募集资金置换自筹资金情况专项报告》，并对上述专项报告负责。
三、注册会计师的责任我们的责任是对正海磁材管理层编制的上述专项报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，正海磁材管理层编制的《烟台正海磁性材料股份有限公司截至2011年5月31日募集资金置换自筹资金情况专项报告》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，真实完整地反映了正海磁材截至2011年5月31日募集资金置换自筹资金情况。
山东汇德会计师事务所有限公司中国注册会计师：吕建幕中国〃青岛市二○一一年六月二十日中国注册会计师：郭金明烟台正海磁性材料股份有限公司截至2011年5月31日募集资金置换自筹资金情况专项报告根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以募集资金置换自筹资金的具体情况报告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台正海磁性材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可［2011］692号文）核准，公司公开发行不超过4,000万股，公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币21.09元，募集资金总额为人民币84,360.00元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用人民币5,743.40万元，实际募集资金净额为人民币78,616.60万元。
收购意向通知函
收购意向通知函尊敬的XX公司负责人：您好！我司在此正式致以诚挚的问候，并就近期关注贵公司股权收购事宜予以通知。
在深入研究和充分评估的基础上，我司对贵公司表现出了浓厚的兴趣，并有意向就收购贵公司部分或全部股权事宜展开进一步沟通与协商。
以下为本次收购意向的详细内容，敬请查阅。
一、收购背景及目的近年来，贵公司在所处行业领域取得了显著的成绩，拥有丰富的市场资源、成熟的技术团队以及良好的品牌形象。
我司认为，贵公司的业务领域与我司战略发展具有高度的互补性，通过本次收购，双方可以实现资源整合，进一步扩大市场份额，提高行业竞争力。
二、收购范围及方式1. 收购范围：我司拟收购贵公司部分或全部股权，具体比例将根据双方协商确定。
2. 收购方式：本次收购可采用现金、股权置换或其他双方认可的方式，具体事宜可进一步协商。
三、收购程序及时间安排1. 签署保密协议：双方在正式开展收购谈判前，需签署保密协议，确保双方在谈判过程中所获悉的信息予以保密。
2. 开展尽职调查：我司将对贵公司进行全面、深入的尽职调查，包括但不限于财务状况、业务运营、法律风险等方面。
3. 谈判与协商：双方根据尽职调查结果，就收购价格、支付方式、股权比例等事项展开谈判。
4. 签署收购协议：双方达成一致意见后，签署正式的收购协议。
5. 完成交割：在满足协议约定条件后，双方完成股权交割。
四、诚意表达我司高度重视与贵公司的合作，若本次收购事宜能够顺利推进，将为双方带来共同发展、互利共赢的良好局面。
在此，我司郑重承诺，将全力以赴推动本次收购事宜，并确保在谈判过程中尊重贵公司及其股东、员工的合法权益。
五、联系方式如有疑问或需进一步了解本次收购事宜，请随时联系以下人员：联系人：XX联系电话：XX电子邮箱：XX我们期待与贵公司展开诚挚、友好的沟通与协商，共同探讨合作可能，共创美好未来。
再次感谢贵公司对此事的关注，敬请审慎考虑本次收购意向。
顺祝商祺！XX公司日期：XX年XX月XX日。
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币44,697,424.13元，具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2278号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网上定价公开发行的方式发行人民币普通股（A股）1,970万股，发行价格为每股24.60元。
截至2019年11月27日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,970万股，募集资金总额484,620,000.00元。
扣除承销费和保荐费31,117,849.06元后的募集资金为人民币453,502,150.94元，已由东兴证券股份有限公司于2019年11月27日存入公司募集资金专户，减除其他发行费用人民币11,584,292.45元后，计募集资金净额为人民币441,917,858.49元。
上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“瑞华验字[2019]01810003号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》
（中兴华核字（2020）第010142号），截止日为2019年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为44,697,424.13元。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目的基本情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
序号项目名称
项目投资
总额
承诺募集资
金投资额
项目备案或核准文件
1 第三代水声信
号处理平台研
发产业化项目
15,870 15,870
京海淀发改（备）〔2017〕90号、
京海淀发改（备）〔2019〕16号
2 水下模拟仿真
体系应用项目
10,590 10,590
京海淀发改（备）〔2017〕89号、
京海淀发改（备）〔2019〕15号
3 水声研发中心
建设项目
8,300 8,300
京海淀发改（备）〔2017〕88号、
京海淀发改（备）〔2019〕18号
4 补充流动资金10,000 9,431.79
合计44,760 44,191.79
公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入安排如下：“如果本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决。
募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；募集资金到位后，用募集资金置换前期投入的自有资金。
”
公司本次拟置换募集资金与发行申请文件中的内容一致。
三、募集资金置换先期投入的实施情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2017年2月经北京市海淀区发展和改革委员会备案批准立项，备案有效期2年。
2019年3月，公司就上述募投项目重新完成了备案，取得了北京市海淀区发展和改革委员会出具的京海淀发改（备）〔2019〕16号、京海淀发改（备）〔2019〕15号、京海淀发改（备）〔2019〕18号《项目备案通知书》。
并经公司2018年度第三次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。
在募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目的实
际进度，已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资。
截止2019年12月31日，自筹资金实际投资额人民币44,697,424.13元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
序号募投项目名称
承诺募集
资金投资金额
自筹资金
预先投入金额
拟置换金额
1 第三代水声信
号处理平台研
发产业化项目
158,700,000.00 7,180,200.48 7,180,200.48
2 水下模拟仿真
体系应用项目
105,900,000.00 15,847,763.34 15,847,763.34
3 水声研发中心
建设项目
83,000,000.00 21,669,460.31 21,669,460.31
合计347,600,000.00 44,697,424.13 44,697,424.13
四、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
2020年5月25日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币44,697,424.13元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、监事会审议情况及意见
2020年5月25日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意本次《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。
3、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
我们一致同意公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的事项。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：中科海讯本次以募集资金置换预先投入自筹资金事宜，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
该议案经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于募集资金管理的有关规定，保荐机构同意中科海讯以募集资金置换先前投入的自筹资金事宜。
三、备查文件
1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
3、《北京中科海讯数字科技股份有限公司关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见》；
4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（中兴华核字（2020）第010142号）；
5、《东兴证券股份有限公司关于北京中科海讯数字科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2020年5月26日。