会计信息系统课程实验初始化资料2016
会计信息系统实验报告
会计信息系统实验报告一、实验目的随着信息技术的飞速发展，会计信息系统在企业财务管理中的应用越来越广泛。
本次实验旨在通过实际操作和体验，深入了解会计信息系统的功能和操作流程，掌握会计信息化处理的基本技能，提高对会计信息系统的认识和应用能力，为今后的学习和工作打下坚实的基础。
二、实验环境本次实验使用的会计信息系统软件为_____，操作系统为 Windows10 ，数据库为_____。
实验在学校的计算机实验室进行，实验室配备了性能良好的计算机和网络环境，为实验的顺利进行提供了保障。
三、实验内容及步骤（一）系统初始化1、建立账套启动会计信息系统后，首先进行账套的建立。
设置账套的基本信息，包括账套名称、账套启用日期、会计期间、记账本位币等。
2、基础设置在基础设置模块中，进行了部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、会计科目、凭证类别等的设置。
按照实验资料的要求，逐一录入相关信息，确保基础数据的准确性和完整性。
（二）总账系统1、凭证处理根据给定的经济业务，在总账系统中填制凭证。
在填制凭证时，认真填写摘要、科目、金额等信息，并检查凭证的正确性。
凭证填制完成后，进行审核、记账等操作。
2、账簿查询通过总账系统，查询总账、明细账、日记账等账簿，了解企业的财务状况和经营成果。
同时，对账簿数据进行核对和分析，确保账账相符、账实相符。
（三）报表系统1、自定义报表根据实验要求，在报表系统中自定义资产负债表和利润表。
通过设置报表格式、定义取数公式等操作，生成准确的财务报表。
2、报表模板利用系统提供的报表模板，生成现金流量表，并对报表数据进行审核和调整。
（四）薪资管理系统1、基础设置在薪资管理系统中，设置工资项目、人员类别、工资计算公式等基础信息。
2、工资业务处理进行工资数据的录入、计算、汇总等操作，并生成工资条和工资发放表。
（五）固定资产管理系统1、基础设置设置固定资产类别、使用部门、折旧方法等基础信息。
2、固定资产增减变动处理对固定资产的增加、减少、折旧计提等业务进行处理，并生成相应的凭证。
《会计信息系统》课本实验资料
《会计信息系统》课本实验资料实验一系统治理一、实验目的1、把握系统治理的有关内容；2、懂得系统治理在财务治理系统中的作用及重要性；3、懂得账套数据复原和备份的作用；4、充分懂得操作员权限设置的意义。
二、实验内容1、增加操作员2、建立单位账套3、操作员权限设置4、备份和复原账套数据5、修改账套数据三、实验预备检查运算机是否已安装MSDE2000和用友通系统四、实验资料2.账套资料：(1) 账套信息：账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采纳默认账套路径；启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息：单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。
(3) 核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息：有外币核算，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案：科目编码级次：42222（其他默认）(6) 数据精度：该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用：“总帐”模块的启用日期为“2006年1月1日”。
3.操作员权限设置(1) 陈明——账套主管负责软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责软件的日常运行治理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表治理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 王晶——出纳负责现金、银行账治理工作。
具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“现金治理”的全部操作权限。
(3) 马方——会计负责总账系统的凭证治理、客户往来和供应商往来治理及报表治理工作。
具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。
五、实验要求以系统治理员Admin的身份注册系统。
六、操作指导1.启动系统治理：开始→程序→用友通系列治理软件→用友通→系统治理2.系统治理员登录系统治理：系统→注册→用户名(admin)→密码(空)→确定3.增加操作员：权限→操作员→增加→输入数据(编号、姓名等) →增加→(输入其他操作员资料) →退出4.建立账套：账套→建立→账套信息(账套号…)→单位信息(单位名称…)→核算类型(本币代码…)→基础信息(存货是否分类…)→定分类编码方案(科目编码级次…) →数据精度定义(小数位数) →系统启用（GL—总账、2006年1月1日）5.操作权限设置：权限→权限→选择账套(333)→选择年度(2006)；选择陈明→账套主管(前面已指定陈明为主管，其权限系统自动授予)；选择王晶→增加→现金治理(双击)→总账(单击)→出纳签字(双击)→确定；选择马方→增加→总账(双击)→往来(双击)→财务报表(双击)→确定；退出。
《会计信息系统》项目化实训资料
会计信息系统项目化实训报告一、实训目的通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。
了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。
二、实训内容1.建账及财务分工（1）增加操作员（2）建立账套（3）统系启用（4）操作员权限设置（5）各模块参数设置2.基础档案设置（1）部门档案（2）职员档案（3）客户分类（4）客户档案（5）供应商分类（6）供应商档案（7）会计科目（8）凭证类别（9）结算方式3.期初设置总账系统初始设置。
4.日常业务处理根据业务在总账系统进行开票、复核、审核、制单、记账等操作。
5.期末处理总账系统期末处理。
6.报表制作（1）资产负债表制作（2）利润表制作三、实训步骤（一）建账及财务分工1.增加操作员（1）选择“开始”→“所有程序”→“用友ERP-U8”→“系统服务”→“系统管理”，可打开“用友ERP-U8[系统管理]”窗口。
（2）选择“系统”→“注册”，可打开“登录”对话框，选择所登录的服务器，输入操作员名称登录密码，单击“确定”，即可登录系统（如果是第一次进入系统管理，操作员设为admin，admin是用友系统默认并固定的，密码为空，可修改）。
2.建立账套（1）选择“开始”→“所有程序”→“用友ERP-U8”→“系统服务”→“系统管理”，可打开“用友ERP-U8[系统管理]”窗口。
（2）选择“账套”→“建立”，则可进入“创建账套—账套信息”对话框。
（3）在“账套号”文本框输入新建账套的编码，在“账套名称”文本框中输入账套名，“账套路径”指定了新建账套数据保存的文件夹。
启用会计期系统自动默认为当月，企业也可根据实际情况修改启用会计期，如：修改启用会计期为2008年1月。
2016会计信息系统上机资料
实验一系统管理1.创建账套（1）账套信息账套号：800账套名称：东方公司账套路径：D:\ZT800启用会计期：2015年1月（2）单位信息单位名称：东方公司（3）核算类型本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：邱爽选择“按行业性质预置科目”（4）基础信息存货不分类客户分类供应商分类有外币核算3.数据精度采用系统默认值。
4.系统启用启用总账系统，启用日期为2015-01-01。
为方便上机实验，不设操作员口令。
实验二机构人员与客商信息设置2.人员类别东方公司在职人员分为以下5类：实验三财务与收付结算设置1.外币设置（1）币符：$（2）币名：美元（3）固定汇率（4）2015年1月初记账汇率：7.32.会计科目（1）指定科目将“1001现金”科目指定为现金总账科目将“1002银行存款”科目指定为银行总账科目3.凭证类别分类方式：记账凭证4.项目档案实验四总账系统初始化说明：其他参数采用系统默认值。
说明：原材料按计划成本核算，原料计划单价6000元，辅料计划单价3000元。
没有列入表中的会计科目无期初余额。
3.辅助账期初余额（3）其他应收款——备用金（113301）（6）库存商品（1243）（8）在建工程——材料费（160302）（10）应付票据（2111）实验五总账系统日常业务处理东方公司2015年1月份发生以下37项经济业务，按照会计制度进行账务处理：业务1. 1月3日，财务部董新从工行提现金6000元，现金支票号为6618。
借现金6000贷银行存款——工行存款6000业务2. 1月4日，销售一部业务员薄涛参加订货会借款3000元，以现金付讫。
借其他应收款——应收个人款3000贷现金3000业务3. 1月4日，采购二部业务员肖勇出差借款2000元，以现金付讫。
借其他应收款——应收个人款2000贷现金2000业务4. 1月7日，在途辅料40吨已验收入库，计划成本120000元，材料价款118000元已于上月支付。
会计信息系统实验教程
应收票据
应收款管理
销售发票
销售管理
现金管理
应付票据
往来核销 会计凭证
总账管理
应付款管理
采购发票
采购管理
实验练习
【实验一】登记应收款 【实验二】出纳收到货款 【实验三】出纳收到应收票据 【实验四】往来账款核销 【实验五】坏账处理 【实验六】凭证制作 【实验七】期末处理
仓存管理
仓存系统主要流程
仓存系统
供应商管理 供应商协同
现金流量表
管理门户 资金预算
商业智能 费用预算
网上报销 费用管理
内控管理 预算管理
退休办
销售部 生产车间 仓管部
生产二车间 生产一车间
采购部
总经理
实验背景资料
技术部 财务部 行政人事部
组织结构
系统管理
管理软件的应用框架
当前市场上管理软件的应用框架呈多样化，包括： 一、文件服务器（F/S）、 二、两层客户/服务器（2t C/S）、 三、三层客户/服务器（3t C/S）、 四、浏览器/服务器（B/S）、 五、N 层结构（Nt）。
用户管理
用户管理主要回答下面几个问题：
•什么样的人或角色可以使用账套-用户组和用户设置 •采取什么样的方式进入-确定认证方式 •能够做什么操作和业务处理-功能权限 •能够看到哪些数据-数据权限、字段权限
实验练习
【实验一】产品安装 【实验二】新建账套 【实验三】账套维护 【实验四】用户管理
总账
总账系统主要流程
期末调汇可根据用户的需要分别生成汇兑收益凭 证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证。
重点功能—自动转账
自动转账功能用于自动生成可按比例转 出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生 额”、“最新余额”等项数值的会计业务。
会计信息化第二章初始化
账务处理系统与其他系统的关系
账务处理系统与 ERP系统的关系： 账务处理系统是 ERP系统的核心 模块之一，负责 处理企业的财务 数据。
账务处理系统与 CRM系统的关 系：账务处理系 统与CRM系统 可以共享客户信 息，以便更好地 管理客户关系。
账务处理系统与 供应链管理系统 的关系：账务处 理系统与供应链 管理系统可以共 享库存和采购信 息，以便更好地 管理供应链。
重要性：初始化是系统正常运行的基础， 可以保证系统的稳定性和可靠性
初始化的作用：初始化可以保证系统的安 全性和保密性，防止非法访问和信息泄露
初始化的步骤：初始化包括系统初始化、 数据库初始化、用户初始化等步骤，每 个步骤都需要进行详细的规划和设计
初始化流程和步骤
初始化准备：确 定初始化范围、 制定初始化计划、 准备初始化数据 等
检查数据完整性 ：确保所有数据 都已录入
检查数据一致性 ：确保数据与原 始凭证一致
01
账务处理初始化
账务处理系统的初始化内容和方法
初始化内容：包括会计科目、会计凭证、会计账簿、会计报表等 初始化方法：通过系统设置、数据导入、手工录入等方式进行初始化 初始化步骤：首先设置会计科目，然后录入会计凭证，最后生成会计账簿和会计报表 注意事项：初始化过程中要确保数据的准确性和完整性，避免出现错误和遗漏
公司
会计信息化第二章 初始化
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汇报人：
目录
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01
会计信息化初始化概述
02
系统参数设置
03
科目设置与辅助核算
04
初始数据录入
05
账务处理初始化
06
01
添加章节标题
01
会计信息系统实验报告册
会计信息系统实验报告册一、实验目的会计信息系统实验是为了让我们熟悉和掌握会计信息系统的基本原理、操作流程和应用方法，提高我们的会计信息化处理能力和实践操作技能。
通过本次实验，我们能够深入了解会计信息系统在企业财务管理中的重要作用，培养运用会计信息系统解决实际问题的能力。
二、实验内容（一）系统初始化1、建立账套设置账套信息，包括账套号、账套名称、启用日期、会计期间等。
2、基础档案设置录入企业的部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案等基础信息。
3、会计科目设置根据企业的业务需求，增加、修改、删除会计科目，并设置科目属性，如科目编码、科目名称、科目类型、账页格式等。
4、凭证类别设置选择凭证类别，如收款凭证、付款凭证、转账凭证，并设置凭证限制条件。
5、期初余额录入录入各科目的期初余额，包括总账科目和明细科目，并进行试算平衡。
（二）日常业务处理1、凭证填制根据企业发生的经济业务，填制记账凭证，包括凭证日期、凭证编号、摘要、会计科目、金额等内容。
2、凭证审核对填制的凭证进行审核，检查凭证的正确性和合法性。
3、凭证记账审核通过的凭证进行记账，将凭证数据登记到总账和明细账中。
4、出纳管理进行现金日记账和银行存款日记账的登记、支票管理、银行对账等操作。
（三）期末处理1、自定义转账设置设置自定义转账凭证，如计提折旧、结转期间损益等。
2、期末结账进行期末结账前的检查，如核对总账与明细账、检查未记账凭证等，然后进行结账操作。
（四）财务报表编制1、资产负债表编制利用会计信息系统提供的报表模板，生成资产负债表，并进行数据核对和调整。
2、利润表编制同样使用报表模板生成利润表，确保数据准确无误。
三、实验步骤（一）系统初始化1、打开会计信息系统软件，选择“系统管理”模块，进行账套建立。
按照实验要求输入账套号、账套名称、启用日期等信息，并设置账套主管。
2、在“基础设置”模块中，依次录入部门档案、职员档案、客户档案和供应商档案。
注意信息的准确性和完整性。
《会计信息系统》实验教学资料
《会计信息系统》实验教学资料————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：《会计信息系统》实验资料制作:赵冠华山东财政学院会计学院2007.1用友U860财务软件的应用第一节系统管理一、系统管理的任务及相关资料（一）系统管理的任务在系统管理中，应完成以下任务：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、账套数据引入、修改账套数据.（二）系统管理的相关资料1。
账套资料（1）账套信息账套号：班机编号+学号后2位账套名称:山东华能电子有限公司+姓名账套路径：默认启用日期:2005年01月01日。
会计期间:1月1日～12月31日.（2）单位信息：单位名称:山东华能电子有限公司+姓名（简称：华能电子+姓名），其余省略.(3)核算类型：记账本位币名称为人民币 (RMB）。
企业类型：工业;行业性质:新会计制度.账套主管：王平按行业性质预置会计科目；（4）基础信息该企业有外币核算；进行经济业务处理时，需要对客户、供应商、存货进行分类.(5)分类编码方案会计科目编码级次：42222。
其他编码级次采用默认值。
(6）数据精度数量、单价等核算时小数位为2。
2. 操作员资料操作员资料（如表6-1所示）表6-1 操作员资料编号姓名口令所属部门0001 王平 1 财务部0002 赵娜 2 财务部0003 杨宁 3 财务部3。
财务分工(1）王平─-账套主管负责财务软件运行环境的建立、以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行;负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作.具有系统所有模块的全部权限。
（2）赵娜─-出纳负责现金、银行账管理工作。
具有“总账—凭证—出纳签字"权限，具有“总账—出纳" 的全部操作权限。
(3)杨宁─—会计负责总账系统的凭证管理工作以及工资和固定资产管理工作.具有“总账—凭证—凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证—查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限,具有“总账—期末—转账设置、转账生成”权限.具有工资、固定资产系统的全部操作权限。
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贵州财经大学
2013级会计学专业《会计信息系统》课程
实验资料
（ERP软件操作部分）
【使用软件】用友ERP－U8.72
【初始化资料及要求】
1、以系统管理员（操作员）admin的身份注册进入“系统管理”模块，新增用户，用户信息如下：
表1 财务人员信息表
（注：有关权限的设置需账套建立后才能进行）
2、创建账套，并启用总账系统，账套信息如下：
（1）账套号为三位数字，具体要求为：班级代码（1位）+学生学号后两位
注意：要求每个同学独立使用不同的账套号，如果使用相同的账套号视为抄袭，相同账套号的两位同学的实习成绩均为不及格。
（2）账套名称：专业+班级+学生姓名，如“会计学12班李飞”，“财务管理1班王渝”。
也可以采用实验指导书P 178账套名称构成。
（3）账套启用会计期：2016年3月1 日（今天）（会计期间设置：01月01日～12月31日）
（4）单位信息：见教材内容“模拟企业基本情况”（简称：宏伟公司，机构代码自设）
（5）核算类型：记账本位币为“人民币（RMB）”，企业类型为工业，行业性质：执行企业会计准则（新会计制度科目），账套主管：学生姓名1，建立账套时要按行业性质预留科目。
（6）基础信息：对客户、供应商进行分类管理。
（7）编码方案：科目编码级次为4222，客户和供应商分类编码级次为222，结算方式编码12，他编码采用系统默认。
（8）数据精度：对数量、单价核算时，小数定为2位。
3、按表1要求设置用户权限。
账套主管“账套号+1”权限设置步骤用实验指导书实验二中P193-P194的实验资料、P197的方法；
总账会计“账套号+2”权限设置步骤用实验指导书实验二中P193-P194的实验资料、P197的方法；
财务主管“账套号+3”凭证审核权限设置步骤：
（1）用实验指导书实验二中P197的方法为财务主管“账套号+3”设置凭证审核权限；
（2）以账套主管“账套号+1”的身份注册进入“企业应用平台”模块，如果眉头启用“总账”子系统，则点击基础设置、基本信息、系统启用。
然后
选择财务会计、总账、设置、选项。
实验指导书实验四中P212，确认“选
项”对话框下的“权限”选项卡的“凭证审核控制到操作员”复选框不选中；
（3）以账套主管“账套号+1”的身份注册进入“企业应用平台”模块，打开“系统服务”|“数据权限分配”，选定“账套号+3”操作员，点击“授权”，制
定业务对象为“用户”，保存。
出纳“账套号+4”权限设置步骤用实验指导书实验二中P193-P194的实验资料、P197的方法；
4、以账套主管“账套号+1”的身份注册进入“企业应用平台”模块，进行基础档案设置。
基础档案信息如下：
（1）部门档案信息
见实验指导书P201页
（注：负责人信息待录入职员档案后再行录入）
（2）人员类别：在职人员：（101）经理人员、（102）管理人员、（103）经营人员（3）人员档案信息
（4）地区、客户和供应商分类信息
公司往来单位分类资料实验指导书P202页
（5）客户档案和供应商档案
与公司有经济业务往来的单位的基本信息资料实验指导书P202页
5、以账套主管“学生本人1”的身份注册登录“企业应用平台”，选择左边窗口的【财务会计】－【总账】选项，进入总账系统进行初始化设置。
（1）设置系统参数
凭证：凭证制单时，采用序时控制（不能倒流），进行支票控制与资金及往来赤字控制，不可使用应收、应付、存货受控科目，批量审核凭证进行合法性校验，凭证录入时结算方式及票据号必录，凭证系统编号。
权限：制单权限不控制到科目，不允许修改、作废他人填制的凭证，出纳凭证需经出纳签字，进行预算控制方式，明细账查询控制到科目，可查询他人凭证。
凭证审核不控制到操作员
账簿：账簿打印使用标准版，明细账打印按年排页。
会计日历：数量小数位和单价小数位为2位。
其他：部门、个人、项目按编码方式排序。
（2）设置会计科目：按照实习教材所列科目增加、修改各科目的明细科目，未列示的科目不要删除。
（3）结算方式：
公司经济业务结算方式见实验指导书P218页
（4）凭证类型信息：
公司采用的凭证种类如表10所示。
（5
公司科目体系及期初余额资料见实验指导书P217页。
6、按要求进行总账日常业务处理（要求处理教材的业务1至业务9共9张凭证）（1）以“学生姓名2”的身份登录总账系统进行填制凭证。
（2）以“学生姓名4”的身份登录总账系统进行出纳签字。
（3）以“学生姓名3”的身份登录总账系统进行凭证审核。
（4）以“学生姓名1”的身份登录总账系统进行记账操作。
7、以“学生姓名1”的身份登录总账系统进行结账操作。