sap月结流程
SAP月结步骤
1-14
查看折旧费用是否进入相应成本中心
S_ALR_
1
1-15
重分类调整
FAGL-F101
运行客户和供应商
成本月结操作流程与说明
2
成本中心结算
2
2-1
运行标准成本估算
CK40N
为生产工厂批量运行成本估算，核对估算金额并并标记（可月中随时运行）
2
2-2
标准成本估算发布
CK24/ck40N
在新期间第一天未发生物料移动前发布当月价格（可选）
与MM组确认业务完成
主管会计
1
1-4
完成所有的发票校验
检查进项税额与纳税申请表的一致性
应付会计：由报税员提供采购发票汇总表
1
1-5
完成所有收发料业务
入库单据/领料单全部进入系统
尽量和实际同步,仓库所有的收发料已经完成
M关键用户确认物料管理
1
1-6
完成所有生产完工确认业务
确认当月的生产报工已经全部完成
2、确认生产性成本中心的生产成本-工资与总账当月余额相等；
3、确认生产性成本中心没有营业费用/管理费用/财务费用等与生产无关的费用发生。 ?
4、“KB11N>初级成本重过账，FB08>凭证冲销，F-02>凭证输入”?如果金额不相等，表示有制造费用/生产成本录入到其他成本中心。通过成本中心报表找到录错的成本费用：如果是录错成本中心，则通过初级成本重过账的方式调整到正确的成本中心；如果是凭证错误，则冲销凭证，再录入正确凭证。
差异计算
KKS1>差异计算
1、确认“带有生产订单”、“带有产品成本收集器”被选择；
2、后台作业，查询SM37。
先测试运行，无误后，正式运行 ? 确认基本清单中显示“差异计算无错误”
SAP月末结帐及年末结帐步骤
SAP是一种集成商业管理软件，它提供了一系列功能，包括财务会计和管理会计。
在SAP中，月末结账和年末结账是每个企业都必须完成的重要任务。
下面是一个简要的1200字以上的SAP月末及年末结账步骤的概述。
月末结账步骤：1.确认账期：在SAP系统中，首先需要确定结账的账期。
这包括确认上个月的结束日期和本月的结账日期。
2.结账前准备：在结账之前，需要进行一些准备工作。
首先，需要检查是否有未清的交易，例如未提交的销售订单或采购订单。
此外，还需要检查是否存在未核算的财务凭证或未过账的交易。
3.过账：在进行月结账时，需要确保所有的交易都已过账。
这包括销售、采购、财务等各个方面的交易。
过账是将交易从待处理状态转移到已完成状态的过程。
4.对账和调整：在月结账之前，需要对各个账户进行对账，确保账户余额与预期一致。
如果存在差异，需要进行调整，例如调整货币兑换差异或纠正错误的输入。
5.结算：在进行月结账时，还需要进行结算。
这包括与供应商和客户的对账，以确保所有相关费用和收入都已结算。
同时，还需要进行银行对账，确保银行余额与SAP系统中的余额一致。
6.生成报表：月末结账后，需要生成各种报表，以便进行财务分析和报告。
这些报表可以包括损益表、资产负债表、现金流量表等。
年末结账步骤：1.审计准备：在年末结账之前，需要进行一些审计准备工作。
这包括准备审计所需的文件和记录，例如凭证、报表和财务记录。
此外，还需要确保所有的数据和记录都已完整和准确。
2.资产清查：在年末结账时，需要进行全面的资产清查。
这包括盘点和核对企业的资产，例如固定资产、存货和无形资产。
可以使用SAP系统提供的资产管理功能来跟踪和管理资产。
3.摊销和折旧：在年末结账时，还需要进行摊销和折旧。
这包括计算和记录长期资产的摊销和折旧费用，并更新SAP系统中的对应账户。
4.财务报告：年末结账后，需要生成一系列财务报告。
这些报告可以包括年度损益表、资产负债表、现金流量表等。
SAP月结步骤(含生产订单)
1-15-3
Automatic Clearing
F.13
成本月结操作流程与说明
2
成本中心结算
2
2-1
运行标准成本估算
CK40N/CK11N
为生产工厂批量运行成本估算，核对估算金额并并标记（可月中随时运行）
2
2-2
标准成本估算发布
CK24/ck40N
在新期间第一天未发生物料移动前发布当月价格（可选）
2
2-11
执行实际作业价格重估
CON2>实际价格重估
确认“带有生产订单”、“带有产品成本收集器”被选择；明细清单打勾；后台作业
先测试运行，无误后，正式运行 如果运行有错误，必须先纠正错误，然后正式执行。
2
2-12
确认生产性成本中心余额为零
S_ALR_87013611>成本中心报表
确认成本中心组“1010P”的当月余额为零
KSS2
2
2-10-2
执行成本中心实际作业价格计算
KSII>实际作业价格计算
确认生产性成本中心的实际作业价格计算正确
先测试运行，无误后，正式运行 人工作业价格ACT001=生产成本-工资/人工作业数量；制造费用作业价格ACT002=制造费用/费用作业数量；电镀作业价格ACT003=生产成本-电镀用料/电镀面积作业数量
1号维护
1
1-11
外币重估
FAGL_FC_VAL/SM35
外币重估，本月重估的汇兑损益调整到相应科目的外币调整账户，下月初冲回。
会话执行：SM35;注意预提费用不选择调汇。RELEASE小旗子
1
1-12
在建工程结算
AIAB/AIBU
1
sap成本月结步骤
sap成本月结步骤
SAP成本月结是为了结算公司和部门的工资、运输、材料等费用，以及对成本对象进行结算和核算，从而揭示成本构成的一种财务管理
操作过程。
下面是SAP成本月结的详细步骤：
1. 检查月结清单：在进行成本月结之前，需要检查是否有未处理
的月结清单，如果有，则需要在处理之前先删除或者完成它们。
2. 创建执行任务和运行规划程序：在SAP系统中，选定按成本中
心月结或成本要素月结方式时，需要创建执行任务，为执行任务后的
月结作业提供更新控制。
同时也要运行规划程序来执行成本要素总帐
更新和分配。
3. 执行成本要素分配：接下来需要执行成本要素分配，以将成本
分摊到每个成本中心或成本要素上。
这一步是核算成本的核心过程。
4. 完成成本元素总账更新：在执行成本要素分配之后，需要完成
成本要素总账更新操作，以反映成本的最终状态。
5. 创建成本结算任务：为了将成本从成本中心或成本要素转移到
其他对象，需要创建成本结算任务。
6. 执行成本结算：执行成本结算来实现成本的转移或累积。
在此
过程中需要结合具体业务进行不同凭证的录入和审核。
7. 完成成本结转和汇总：完成成本结算后，需要进行成本结转和
汇总，将成本对象的成本归集和统计，以便进行财务分析和经营决策。
以上是SAP成本月结的详细步骤，需要按照流程清晰、逐步进行。
SAP成本月结操作指南
SAP成本月结操作指南一、背景介绍SAP是一种企业资源计划（ERP）系统，用于集成和管理企业各个方面的信息和业务流程。
SAP成本月结是指通过SAP系统对企业的成本进行月度结算和分析，以便管理者了解企业的成本结构和效益。
本指南旨在提供SAP成本月结的详细操作步骤。
二、准备工作1.确保SAP系统已正常运行，并具备成本月结的相关模块和功能。
2.确认企业的成本中心结构已经建立，并与SAP系统进行了配置和映射。
3.收集和整理相关的成本数据和凭证，包括各个成本中心的费用发生额、收入情况等。
三、操作步骤1.登录SAP系统，进入成本管理模块。
2.在成本管理模块中，选择“成本月结”功能，并进入成本月结的主界面。
3.在主界面中，选择需要进行月结的成本中心，可一次选择多个成本中心。
4.确认所选成本中心的费用发生额和收入情况，并根据需要对其进行调整和校正。
5.在成本月结主界面中，设置月结参数，如月结日期、汇率、调整项等。
6.点击“执行月度结算”按钮，系统将对所选的成本中心进行月结处理，并生成对应的月结凭证。
7.审核和核对生成的月结凭证，确保凭证的准确性和完整性。
8.执行相关的后续操作，如生成成本分析报告、更新成本中心数据等。
9.根据需要，可以对已经月结的成本中心进行调整和重新月结。
四、注意事项1.在进行成本月结前，应确保所选择的成本中心和相关数据的准确性和完整性。
2.在月结过程中，应注意费用发生额和收入情况的调整和校正，及时处理错误和异常情况。
3.在生成月结凭证后，应进行必要的审核和核对，确保凭证的准确性和完整性。
4.成本月结是一个重要的财务管理工作，应由专业人员负责，并按照相关的法律法规和会计准则进行操作。
五、总结SAP成本月结是一个重要的财务管理工作，通过对企业的成本进行月度结算和分析，有助于管理者了解企业的成本结构和效益，并为管理决策提供依据。
本指南提供了SAP成本月结的详细操作步骤和注意事项，希望能对用户在实际操作中有所帮助。
SAP成本月结操作指南
SAP成本月结操作指南一、概述SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是德国SAP公司开发的一套集成的企业资源规划（ERP）软件。
成本月结是SAP系统中的一个重要功能，用于定期计算和结算企业的成本和费用，为管理者提供决策依据。
本指南将介绍SAP成本月结的操作步骤和注意事项。
二、操作流程1.创建成本中心成本中心是成本月结的基本单位，用于管理和跟踪特定成本和费用。
在SAP系统中，通过使用成本元素、利润中心和其他相关数据来创建成本中心。
2.录入费用和成本在成本中心中录入各项费用和成本，包括直接费用和间接费用。
直接费用指直接与生产和销售相关的费用，如原材料成本和直接人工成本；间接费用指与生产和销售相关，但无法明确归属到特定产品或项目的费用，如管理费用和间接人工成本。
3.选择成本元素成本元素是成本中心中费用和成本的分类方式。
根据企业的具体情况和需求，选择适当的成本元素进行分类，以便后续的成本分析和月结。
4.进行成本分配成本分配是将间接费用按照一定的分摊比例分摊到各个成本中心的过程。
根据企业的成本分摊政策和分摊基准，使用SAP系统的成本分配功能进行分摊操作。
5.进行成本结算成本结算是将所有费用和成本进行汇总和计算的过程。
SAP系统提供了成本结算的功能模块，可以根据成本元素、利润中心等进行成本计算和结算。
6.生成成本报告成本报告是成本月结的结果，用于汇总和展示各项费用和成本的情况。
在SAP系统中，可以通过查询和报表生成功能来生成成本报告，供管理者进行成本分析和决策。
三、注意事项1.数据的准确性在进行SAP成本月结操作时，要确保录入的费用和成本数据的准确性。
错误的数据输入可能导致成本分析和结算的不准确，影响管理者的决策。
2.成本中心的设置在创建成本中心时，要根据企业的组织结构和需求合理设置成本中心的层级和关系。
不当的成本中心设置可能导致成本分配和结算不准确，影响成本分析和决策。
SAP月结步骤范文
SAP月结步骤范文SAP是一款常用的企业资源管理软件，可以帮助企业进行各种业务操作和管理。
其中，月结是SAP中重要的一项工作，用于统计本月的收入、支出、成本等情况，以便进行财务报表的编制和财务决策的支持。
下面是SAP月结的详细步骤。
1.准备数据在进行月结之前，首先需要准备好相应的数据。
这些数据包括收入、支出、成本等各项业务数据，通常存储在SAP系统的不同模块中，比如会计模块、销售模块、采购模块等。
可以通过运行不同的报表来获取这些数据，然后进行整理和汇总。
2.财务凭证财务凭证是SAP系统中重要的会计记录，可以记录各种业务活动的经济效果。
在月结时，需要对这些财务凭证进行审查和校对，确保数据的准确性和完整性。
如果发现错误或遗漏，需要进行纠正和补充。
3.核对总账总账是SAP系统中用于记录各项财务业务的主要账簿。
在月结时，需要对总账进行核对，确保各项业务数据的一致性和正确性。
可以通过比较总账余额和报表中的统计数据来进行核对，如总账中应收账款的余额与销售模块中的应收账款报表相比较。
4.生成报表月结的最终目的是生成各种财务报表，帮助企业了解本月的经营状况和财务情况。
在SAP系统中，可以通过运行不同的报表程序来生成这些报表，比如资产负债表、利润表、现金流量表等。
生成报表时，需要根据企业的需求和要求进行设置和调整，确保报表的准确性和完整性。
5.文档归档完成月结后，需要对相关的文档进行归档和保存。
这些文档包括财务报表、财务凭证、核对记录等。
可以将这些文档保存在SAP系统的文档管理模块中，或者存储在企业的文档仓库中。
通过良好的文档管理和归档，可以方便后续的检索和查询。
6.分析和决策完成月结后，可以对财务报表进行分析和解读，帮助企业了解本月的经营状况和财务情况，并作出相应的决策。
在SAP系统中，可以通过运行各种分析报表来获得更深入的数据分析和洞察。
比如，可以分析销售额的构成和趋势，了解各项业务的盈利能力和潜力。
7.调整和审计在月结过程中，可能会发现一些错误或问题，需要进行调整和纠正。
SAP软件财务月结步骤
SAP软件财务月结步骤月结是财务人员每月最忙的时候，也是最辛苦的时候。
初次接触SAP的财务人员对SAP月结可能会比较陌生，尤其是成本结账部分。
本文给大家介绍一般制造型企业SAP月结的基本步骤，以及每步骤的作用。
一般生产型企业的月结流程如下，其中，成本结算流程如下，使用SAP的企业一般是在月初对上月进行月结，通常在月初的3个工作日内完成，不同企业可能有不同的规定，一般集团型企业会制定统一的月结制度。
SAP的月结大致可以分为三个阶段：月初准备、成本结算、财务关账。
“月初准备”是为了次月的业务能够正常运行，这对7×24小时生产的企业尤为重要；“成本结算”是月结的重点；“财务关账”后即可出具报表。
不同的企业在月结步骤上略有差异，但主要内容都是一致的，具体月结步骤如下。
月初工作内容1）打开新的财务账期及物料账期：S_ALR_87003642或OB52打开财务账期，MMPV打开物料账期，MMRV查看物料账期。
账期一般在每月1号凌晨打开，否则对于7×24小时生产的企业可能无法正常进行物料的收发。
2）维护当月汇率：S_BCE_68000174或OB08维护系统默认汇率，一般维护上月末（月初）的中间汇率，开始日期为上月最后一天。
此汇率既用于对上月外币余额进行评估，也作为本月的默认汇率。
3）作业类型计划价格维护：KP26维护作业价格，KP27显示作业价格。
生产订单报工时，会消耗成本中心的作业，同时自动从成本中心结转计划作业成本到生产订单，如果没有维护计划作业价格，则不能正常报工。
当计划作业价格在一年内是固定的，可以一次性将全年的计划作业价格全部维护好。
4）物料标准价格发布：CK11N估算标准价格，CK24发布标准价格（或者CK40N批量估算及发布）。
使用标准价计价的物料，在一个会计期间只能有一个标准价格，并且只能在月初发布标准价格。
成本结算部分5）检查总账凭证是否录入完成：FB03查看凭证清单，检查当期各类凭证是否录入完成，是否存在对成本有影响的费用没有录入。
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序号子号业务处理事务代码检查点操作注意备注
1 FI结帐
1-1 完成当月所有的销售业务 VF04 确认当月所有需要开票的销售业务
1-2 销售业务核对，主要是实际开票金额和系统数据比较检查销售收入、销项税额与纳税申请表的一致性？应收会计：外销单证组出具销售发票汇总表
1-3 确认所有的入库存单已入账,发票及时交财务部与MM 组确认业务完成主管会计
1-4 完成所有的发票校验检查进项税额与纳税申请表的一致性？应付会计：由报税员提供采购发票汇总表
1-5 完成所有收发料业务当月的入库单据/领料单全部进入系统，尽量和实际同步,仓库所有的收发料已经完成。
MM关键用户确认物料管理 1-6 完成所有生产完工确认业务 "
确认当月的生产报工已经全部完成" PP关键用户确认生产报工（中山家用公司每月末最后一天晚班生产数作为下月业务处理）
1-7 关闭当前物料期间 MMRV 在确定当月的物流业务完成后关闭当月的物料期间主管会计
1-8 打开新的会计期间 OB52/MMPV 打开下一个月的会计期间(先打开与物料相关的会计期间：M，S，+）主管会计应在月底打开新的会计期间
1-9 预制凭证过账/删除 FBV0/SM35 确认应过帐的所有预制凭证
全部过帐总帐会计：如果不希望凭证出现缺号，可将预制错误的凭证留到下月处理。
（可在下月将此凭证修改成其他业务的预制凭证再过帐）
1-10 维护汇率 OB08 PEND为本月月末调汇汇率；M为本月执行汇率注意EUR汇率的维护方法 1号维护
1-11 外币重估 FAGL_FC_VAL/SM35 外币重估，本月重估的汇兑损益调整到相应科目的外币调整户，下月初冲回。
会话执行：SM35 注意预提费用不选择调汇 RELEASE小旗子
1-12 在建工程结算
1-13 运行折旧 AFAB 资产当月折旧；后台执行，用SM37查询清单先测试运行，再选择后台执行年末运行折旧重新计算（工作量法）普通月结运行折旧前先维护工作量法（AO25)
1-14 查看折旧费用是否进入相应成本中心 S_ALR_87013611>成本中心报表
1-15 重分类调整 FAGLF101 运行客户和供应商
成本月结操作流程与说明
No. Sub No. 业务处理事务代码检查点操作注意备注1 成本中心结算
估算金额并并标记（可月中随时运行）
1-2 标准成本估算发布 CK24/ck40N 在新期间第一天未发生物料
移动前发布当月价格（可选）
制造费用相关的凭证）
1-4 维修订单结算 KO8G 创建变式ZPM1
1-5 确认所有生产人工工资、制造费用都正确录入生产性成本中心 FAGLB03>总账余额显示 S_ALR_87013611>成本中心报表 1、确认成本中心报表中的生产性成本中心的制造费用与总账当月余额相等； 2、确认生产性成本中心的生产成本-工资与总账当月余额相等； 3、确认生产性成本中心没有营业费用/管理费用/财务费用等与生产无关的费用发生。
"KB11N>初级成本重过账
FB08>凭证冲销
F-02>凭证输入" 如果金额不相等，表示有制造费用/生产成本录入到其他成本中心。
通过成本中心报表找到录错的成本费用：如果是录错成本中心，则通过初级成本重过账的方式调整到正确的成本中心；如果是凭证错误，则冲销凭证，再录入正确凭证。
1-6 执行分摊“ZCO001”：将生产辅助部门的费用分摊到各个车间 KSU5>分摊在执行分摊之前，确认所有生产辅助性的成本中心已经分配给成本中心组“1010G”先测试运行，无误后，正式运行
1-7 确认生产辅助部门的费用已经全部转出 S_ALR_87013611>成本中心报表确认成本中心组“1010G”的当月余额为零 KSU5>冲销分摊如果余额不为零，首先重新确认上一步中的检查。
找到原因后，首先冲销已经执行的分摊，然后纠正错误，再重新执行分摊；如果不是主数据的原因，则检查分摊规则，如果需要更改，联系成本关键用户。
1-8 确认所有生产性成本中心都至少有1个计划作业数量 S_ALR_87013611>成本中心报表 KP27>显示作业计划在成本中心报表中，逐个检查生产性成本中心的计划作业数量，每个生产性成本中心的计划作业数量至少为1 KP26>维护作业数量如果有没有计划作业数量的生产性成本中心，补充维护计划作业数量。
1-9 锁定报工及反冲的作业 OKP1 锁定报工及反冲的作业
1-10 执行成本中心实际作业价格计算 KSII>实际作业价格计算确认生产性成本中心的实际作业价格计算正确先测试运行，无误后，正式运行人工作业价格ACT001=生产成本-工资/人工作业数量；制造费用作业价格ACT002=制造费用/费用作业数量；电镀作业价格ACT003=生产成本-电镀用料/电镀面积作业数量 1-11 执行实际作业价格重估 CON2>实际价格重估确认“带有生产订单”、“带有产品成本收集器”被选择；明细清单打勾；后台作业先测试运行，无误后，正式运行如果运行有错误，必须先纠正错误，然后正式执行。
1-12 确认生产性成本中心余额为零 S_ALR_87013611>成本中心报表确认成本中心组“1010P”的当月余额为零"如果有余额，则检查原因，纠正后，重新开始执行步骤1-9；
"
2 生产订单结算
2-1 计算在制品 KKAO>计算在制品 "1、确认“带有生产订单”被选择，“带有产品成本收集器”不被选择；2、选择“显
示错误订单”“隐藏WIP=0的订单”；
3、后台作业，注意先服务器组；
4、查询后台作业状态SM37，或者从“内部作业”点击进入检查活动状态。
" 先测试运行，无误后，正式运行对于自制半成品和按库存生产的产成品，需要对生产订单进行在制品的计算。
2-2 更改在制品计算期间 KKA0>期间更改将在制品的结算期间设置为当前期间 KKAL>在制品清单查询防止预防已计算的结果分析数据被下一个结果分析或在产品计算处理所覆盖；可以提高系统性能
2-3 差异计算 KKS1>差异计算 "1、确认“带有生产订单”、“带有产品成本收集器”被选择；
2、后台作业，查询SM37。
" 先测试运行，无误后，正式运行确认基本清单中显示“差异计算无错误”
2-4 生产订单结算 CO88>生产订单结算 "1、确认“带有生产订单”、“带有产品成本收集器”被选择；
2、后台作业，查询SM37。
" 先测试运行，无误后，正式运行检查订单结算科目总余额
内部订单规则维护
内部订单结算
2-5 确认成本费用的投入产出平衡 FAGLB03>总账余额显示确认总账余额报表中，生产成本与制造费用科目的余额为零检查订单成本是否借贷方一致如果余额不为零，检查分析原因，进行相应处理。
2-6 关闭生产订单 COHV "1、关闭所有车间确认为：“TECO”的生
产订单；
2、COOIS>查询已完工的生产订单。
" 先测试运行，无误后，正式运行 "1、生产订单执行财务关闭后，在以后的月结过程中，将不会被重新计算。
2、进行此步骤可以显著提高系统性能。
3、关闭当月已经确认完成的生产订单，避免工人在后期的误投料。
4、并闭以后，订单不可以进行收发料，报工操作。
"
2-7 检查订单成本是否结算完毕 "S_ALR_87013127
KKBC_ORDRD" 查询生产订单成本 CO03>查询单个生产订单成本 "期间仅选择结算期间
结算正式运行前：总的实际成本-差异-废品差异-在制品+准备金=0
结算正式运行后：总的实际成本-在制品+准备金=0"
3 报表处理
No. Sub No. 业务处理事务代码检查点操作注意备注 3-1 执行差异还原分摊程序运行差异报表，记录差异计算结果
3-2 锁定成本中心过帐 OKP1 锁定本期所有成本业务过帐
3-3 三大财务报表运行 F.01
3-4 关闭会计期间 OB52。