资金审批单加编号
资金支付审批单
**集团有限公司
资金支付审批单
财务作报销凭据用年月日
申报部门经办人
费用开支项目金额开支原因合计（大写）：
付款方式收款人信息户名：开户行：帐号：
部门负责人审核分管领导审核
财务部门审核董事长审批
园区负责人审批区分管领导审批
区长审批区委书记审批
株洲金城投资控股集团有限公司
工程款支付审批单
财务作报销凭据用年月日单位：元
工程（项目）
名称
合同编号
收款单位支付方式
帐号开户行
合同总价款是否财政评审(招投标)
已支付价款本次支付价款施工监督人工程量核算人经办人意见
部门负责人
审核
分管领导审核审计合约部审核
财务部门审核董事长审批
园区负责人审批区分管领导审批
区长审批区委书记审批。
工程预付(进度)款付款审批单【模板】
分管校领导
意见
分管校领导（签字）：年月日
财务处审核意见
资金来源：财政□自筹□财务处负责人（签字）：
经费安排：基本：本年□上年□
项目：本年□上年□
政府采购：是□否□
固定资产：是□否□
（单位公章）
年月日
总会计师和校长联签（支出100万以上）
总会计师（签字）：年月日源自校长（签字）：年月日
打印格式要求：请缩小字体单面打印在一张A4纸中。
工程预付（进度）款付款审批单
填报日期：
年 月 日
编号：年第号
合同名称
合同编号
合同金额
小写：元
乙方名称
乙方开户行及账号
项目名称
项目编号
工程管理部门审核意见
符合合同付款条款：（内容摘要）
（所附发票号码：）
本次付款金额（大写）：
（小写）：元
累计付款（含本次）金额（大写）：
（小写）：元
工程项目部门负责人（签字）：
资金支付审批单及请款报告
置业有限公司
资金支付审批单
2、申请支付金额在5000元（工程合同20万元）以内的报至常务副总经理审批；财务总监、总经理、董事长审批汇总表。
3、此表金额或文字若有涂改，需分别退回重新填报或修订单位加盖公章、修订人签字确认。
4、关于帐号、监管帐户的单位由财务部确定。
请款报告
致：置业有限公司
由我公司承建（整改）的工程项目的工程，我单位截止目前已按合同（或协议）约定完成全部工程工作，根据合同第条第款的规定，我公司特申请支付本次进度款共计（小写）元，占合同总价的%，工程量完成情况详见附件资料（附后）。
□本合同暂定总价为：元；已累计（不含本次）支付：元，占合同总价的%。
□本工程审定价：元，审减额为：元，后附审计结果函。
合同约定开户行：
合同约定帐号：
联系人及电话：
请款单位：（盖章）建筑工程有限公司
日期：年月日
填报说明：1、合同帐户若有变更，请款单位必须提交变更委托证明，并加盖鲜章；
2、合同约定帐户若无变更，只需提供一次。
3、涉及所留质保金的项目，在工程结算审计后，与应付工程款一并开具发票。
专项扶贫资金申请报帐审批表
张
核准意见：核准人：
审批
意见
会计审核
分管项目领导审批意见
签名：
年月日
签名：
年月日
注：本审批表适用报销100元以上、500元以下单据。
附件4：
紫金县扶贫开发办公室单据报帐审批表（三）
报帐人
证明人
报帐
日期
年月日
用款
理由
报帐
金额
(大写)万仟佰拾元角分(小写￥元)
附件单据
张
核准意见：核准人：
审批
意见
附件1：
专项扶贫资金申请报帐审批表
项目单位（盖章）：编号：
项目单位名称
项
目
投
资
金
额
省拨投资额万元
项目名称
市拨投资额(配套)万元
项目(工程)地点
县拨投资额(配套)万元
上报项目文号
项目单位自筹万元
上级批准文号
合计：
项目报帐总金额
万元
其中：省市县投资万元
自筹资金万元已缴配套资金万元
累计已报帐金额
万元
余额
资金
开户名称
帐号
项目所在镇
或项目主管单位申报意见
签名：
年月日
县扶贫办项目
资金股负责人
审核意见
签名：
年月日
县扶贫办主管
领导审核意见
签名：
年月日
县扶贫办主任
意见
签名：
年月日
签名：
年月日
项目资金
累计余额
注：1、本表一式三份，二份存县扶贫办，一份存项目单位。
2、批准报销凭证，要复印一份，一份交县扶贫办，原件交项目单位。
附件2：
资金支付审批单
○预支款
附件 张 科目名称：
总价款：
请付金额 资金支付方 式： □转帐 单位负责人：
已付款：
本次付款：
人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
出纳：
财务负责人：
会计审核：
部门审核：
制单：
人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
出纳：
财务负责人：
会计审核：
部门审核：
制单：
---------------------
资金支付审批单
年月日
付款单位
收款单位
开户银行
开户银行
银行账号 请付款项内容 ○材料款 请付款项性质 ○总价款
款项内容：
银行账号 ○劳务费 ○费用报销 ○其他支出 ○首付款 ○进度款 ○结算款 ○质保金
资金支付审批单
年月日
付款单位
收款单位
开户银行
开户银行
银行账号 请付款项内容 ○材料款 请付款项性质 ○总价款
款项内容：
银行账号 ○劳务费 ○费用报销 ○其他支出 ○首付款 ○进度款 ○结算款 ○质保金
○预支款
附件 张 科目名称：
总价款：
请付金额 资金支付方 式： □转帐 单位
工程项目资金审批制度及流程表格
工程款审批制度、流程、表格制定目的：为规范工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本工程款审批流程。
适用范围：工程款的审核审批（进度款、竣工结算款）。
流程：一、承包单位依据合同约定的付款节点结算进度款需上报：工程款拨付申请表（详见附件1）、工程进度产值报告[包括：施工产值汇总表（详见附件2.1）、工程形象进度确认单（详见附件2.2）、进场材料月报（详见附件2.3）、材料进场验收单（详见附件2.4）、材料计价表（详见附件2.5）、劳务计价表（详见附件2.6）、工程量明细表（详见附件2.7）]、工程量确认单（详见附件3）、工程款支付审批表（详见附件4）、劳务工人名单及计价表及已完工程过程验收资料；竣工结算款需附加上报：工程竣工结算审查表（详见附件5.1-5.4）、工程竣工结算审批单（详见附件6）、竣工结算书（详见附件7）、工程款结清说明（详见附件8）。
二、项目经理收到承包单位提交的付款申请表及附件资料后，对该承包单位上报工程量的施工进度、质量及扣款金额等进行审核，审核完成后，在付款申请表上提出审核意见并签字，此项流程完成期限为：12天。
三、项目经理审核完成后，移交公司工程部、合约部、预算部，工程部审核施工进度及施工质量，合约部审核扣款金额，预算部审核其上报的工程量及产值，在付款申请表上提出审核意见并签字后交予项目经理复核，复核完成后由承包单位填写《工程量确认单》并签章（详见附件3），后附相应款项的增值税专用发票及增值税发票查验平台第1次查询结果打印并加盖公司公章。
此项流程完成期限为：12 天。
四、项目经理将申请表、确认单及附件资料交予合约负责人，由合约负责人填写《工程款支付审批表》（详见附件4），交予总经理助理审核，总助审核并组织公司相关人员进行会签。
此会签期限为：4天。
五、我司在完成项目付款审批后的14个日历天（如遇节假日相应顺延）内支付承包单位当期应得工程款项，上述人员对自己所审核签字文件的真实性、完整性承担全部责任。
财政拨款资金支出审核单
财政拨款资金支出审核单财政拨款资金的支出审核是一项至关重要的工作，它不仅关系到资金的合理使用和合规性，还直接影响到公共资源的配置效率和社会效益。
为了确保财政拨款资金能够按照预定的用途和目标得到有效运用，建立规范、严格的支出审核制度是必不可少的。
一、审核单的基本信息财政拨款资金支出审核单通常包含以下基本信息：1、拨款项目名称：明确本次拨款所针对的具体项目或事项。
2、拨款文号：用于标识该笔拨款的文件编号，便于查询和追溯。
3、拨款金额：注明财政部门批准的拨款总额。
4、支出单位：即使用这笔拨款资金的具体单位或部门。
二、支出明细这是审核单的核心部分，需要详细列出各项支出的具体内容和金额：1、人员费用：包括工资、奖金、津贴、福利等支付给工作人员的报酬。
工资：按照员工的岗位和职级，列出应发工资的数额。
奖金：说明奖金的发放依据和金额。
津贴：如特殊岗位津贴、交通津贴等。
福利：例如社保、公积金、商业保险等。
2、物资采购费用：办公用品：如纸张、文具、电脑设备等。
专业设备：根据项目需求采购的专用设备，如科研仪器、医疗设备等。
原材料：生产或业务活动所需的原材料采购费用。
3、服务费用：咨询服务：聘请专业顾问、咨询机构的费用。
培训服务：员工培训课程、讲座等的费用支出。
外包服务：将部分业务外包给第三方机构的费用。
4、差旅费：交通费用：机票、火车票、汽车租赁等费用。
住宿费用：出差期间的住宿开支。
餐饮补贴：按规定给予的出差餐饮补贴。
5、会议费：场地租赁：举办会议租用场地的费用。
设备租赁：会议所需的音响、投影等设备的租赁费用。
餐饮服务：会议期间的餐饮安排费用。
6、宣传推广费用：广告投放：在各类媒体上的广告宣传支出。
活动策划：举办推广活动的策划和执行费用。
7、其他费用：如水电费、物业费、通信费等与项目相关的杂项支出。
三、审核依据在审核单中，应明确列出审核各项支出的依据，包括但不限于以下方面：1、相关法律法规和政策文件：确保支出符合国家和地方的财政法规以及相关政策要求。
现金审批单模板
现金审批单模板如下：申请部门：[填写申请部门名称]申请日期：[填写申请日期]申请金额：[填写申请金额]现金审批单说明：1. 本审批单用于各部门员工因工作需要申请使用现金的情况。
2. 申请金额在规定范围内的，由部门负责人审批；超过规定范围的，需报上级领导批准。
3. 审批通过后，请将现金存入公司指定账户，并办理相关手续。
申请人：[填写申请人姓名]审批人：[填写部门负责人姓名]现金审批单具体内容：一、部门名称：[填写申请部门名称]二、申请事由：[详细说明申请事由，如：购买办公用品、支付员工工资等]三、申请金额：[填写申请金额，单位为元]四、审批人意见：1. 若申请金额在规定范围内，请审批签字确认。
2. 若申请金额超过规定范围，需说明理由并报上级领导批准。
上级领导签字确认后，交财务部审核备案。
五、财务审核：1. 财务部收到审批单后，将对申请金额进行核实。
2. 财务部将根据公司的现金管理制度对申请进行审核，确保符合公司规定。
3. 财务部审核无误后，将办理相关报销手续。
六、其他事项：1. 若申请金额较大，需提前提交预算申请。
2. 申请人需确保所申请的现金用途真实合法，如发现虚假报销等违规行为，公司将依法进行处理。
3. 申请人需妥善保管现金，确保资金安全。
4. 若需超出公司规定的现金取款额度，请提前向财务部申请并获得批准。
5. 请在规定的报销时间内办理报销手续，过期无效。
七、备注：请根据实际情况填写，如报销时间、发票情况等。
以上是现金审批单的模板内容，请根据实际情况进行填写和修改。
在填写过程中，请务必确保真实、准确、合规，以免产生不必要的麻烦。
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资金使用申请、审批单
公司名称：
请款部门经办人
请款日期支付方式请款金额人民币（小写）人民币（大写）款项用途
收款单位
资金审核、签批流程
请款部门
负责人
年月日当地公司
财务经理
年月日当地公司
总经理
年月日商业管理公
司职能部门
年月日商管公司主
管副总经理
年月日商业管理公
司财务部
年月日商业管理公
司财务部总
经理年月日商业管理公
司总经理
年月日集团主管副
总裁
年月日
备注：请款单位必须将<<资金申请报告>>附于《资金使用申请、审批单》后面。