进出口公司业务流程及说明-进出口-结汇业务模版
进出口公司业务流程及说明-品牌事业部-成品入库、出库模版
入库
成品库
1、内协部分到货验货后直接通知采购担当并等待入库2、外协部门在经过质检确认后通知采购担当，采购担当确认后，按采购要求，合格产品入库，不合格产品返厂修理
理货、核对
返品库
1、返品库对到货进行理货，对款号色号规格号按照移库单核对，对有串款串色串号问题立即与店面沟通，对货损货差立即与宅急送专员当场确认并通知公司物流联络员
入库
返品库
1、将核对完明细的返货做入库，挂装放在吊挂上，饰品货品存放于箱子中，并放在托盘上，以待质检检查，并将每次的退货区分开
质检
质检部
1、对已经入返品库的货品质检
出库
返品库
1、根据质检结果对返品库的货品做出库，合格产品入到成品库，需要修理的货品经修理后再质检，不合格产品入到特卖B品库，需要报废的货品做报废处理
索赔
物流联络员
1、确定并了解情况，带相机对实物拍照留存电脑备查，了解此票货的到货日期，运单号，款号及货值等相关信息，并和宅急送驻大杨专员确认并通知宅急送大连公司2、将材料（索赔函、物流事故报告书、成品移库出库单、丢失或破损服装的吊牌、发货人身份证复印件和货物报损清单）交给宅急送3、将宅急送反馈回《货物赔付通知函》填写上公司银行账号，并盖上公章，再次给宅急送4、填写《物流赔付报告书》，并找石总签字，交销售部做出库，交财务用于结算
成品、返品出入库业务流程
成品、返品出入库业务流程控制要求：
业务操作
操作人
控制要求
可能存在的风险
提供到货明细
采购担当、生产计划员、店面
1、采购担当、生产计划员、店面提供到货明细
收货确认
仓储物流部
1、保管员对到货的数量按照明细进行确认2、对新到货品登记账卡、规划整理，做到库容整齐，按款号色号规格号有序的摆放
进出口公司业务流程及说明-进出口-欧美业务模版
业务助理
1、根据与客户约定的走货期租船订舱；
2、租船订舱，制作业务发票、办产地证，制作出口单据
并转报关部报关。
3、安排集装箱到工厂提货
1、报关资料不准确影响出口，并产பைடு நூலகம்核销等问题；
结汇
业务担当
根据与客户付款方式的约定，与客户联系催款；
。
1，货款不能及时收回
业务助理
提交业务发票给结汇部安排结汇
大货生产
业务担当
1、产前样品的确认；
2、大货生产过程中，在客户和工厂之间进行沟通和协调；
3、成品检验过程中，如果客户和工厂对品质标准有不同意见，在客户和工厂之间进行沟通和协调
1、问题处理不及时影响大货进度；
2、检品标准传递不准确导致对产品质量有争议；
客户经理
4、以上工作的亲自参与及对业务担当工作的监督指导
3、裁单，包装方法等生产信息确认；
4、催要预付款、向客户提供开信用证信息，催开信用证，审核信用证。
1、供应商与大杨检验标准不一致，拖延处理时间，影响生产和走货
业务助理
5、根据业务担当制定的采购计划，做系统采购合同；
6、与供货商及客户沟通确定进口材料的细节，制作手册；
7、收到供应商发票后安排付款、运输和进口报关事宜等，确保货物及时完整到达工厂
8、如果出现材料品质、数量达不到要求的，与供应商协调补料、返修、补偿、退货索赔等事宜，同客户协商使用标准，增减产方案。
2、供货商提供信息不准确，导致手册错误影响进货。
3、客户指定采购时，客户和供货商提供的信息可能有差别，一定要注意核对。
客户经理
9、以上业务担当工作的亲自参与及对业务担当、业务助理工作的确认指导。
5、样品发出后跟踪客户确认意见。
2023年进出口贸易工作说明与作业流
报关管理规定为加强货物进口报送的管理,提高工作效率,特制定本规定。
一、报关员守则第一条：遵守国家的政策和法律，依海关规定的报关程序办理进出口报关业务。
第二条：遵守公司规章制度，准时上班，必要时推迟下班，直到完成当日工作为止。
第三条：努力学习业务知识，提高业务水平，工作上做到准确、准时高效。
第四条：以公司的利益为重，吃苦耐劳，以礼待人。
第五条：不徇私情，不私自为他人报关。
第六条：在业务活动中，发现不正常现象应及时向有关领导反映，制止违法乱纪的行为。
二、出口报关第七条：总公司各部门及下属企业需办理一般贸易出口货物报关的，须凭其财务部门开出的调拨单到业务管理部门输有关手续，无调拨单的，业务管理部有权拒绝报关。
第八条：在一般情况下，星期日和节假日停止报关出货。
如因情况紧急确需报关出货的，需由业务部门经理于星期三报出书面申请，经业务管理部及主管副总裁同意后，方能报关出货。
第九条：报关员在报关出货后，须妥善保管盖有海关印章的报关单，并由报关员到代理报关单位办理报关手续，其他人不得直接到代理报关单位办理报关手续。
其他人员直接办理报关的，公司不付报关代理费。
三、进口报关第十一条：各业务部门需办理货物进口报关的，须书面向业务管理部提出申请，获得批准后方能办理。
不得随意办理进口报关手续。
四、进料加工和“三来一补”项目报关第十二条：进料加工和“三来一补”项目手册在海关的备案及报关后的核销工作，由业务部门经办人员负责办理，报关员协办。
第十三条：如在内地加工由业务部门人员负责在内地办理海关监管手续，遇到问题应及时与公司业务管理部联系。
第十四条：进料加工和“三来一补”项目手册，公司各业务部门由业务管理部保管，下属企业由合同监察员保管。
进出口贸易工作说明与作业流程□进出口贸易工作说明书总经理室1．总经理室秘书工作说明书管理部2．管理部经理工作说明书3．管理部业务管理工作说明书4．管理部厂商管理工作说明书5．管理部报关管理工作说明书6．管理部行政管理工作说明书7．工读生及接线生工作说明书财务部8．财务部出纳工作说明书9．财务部会计工作说明书贸易部10．贸易一部经理工作说明书11．贸易一部助理工作说明书（一）12．贸易一部助理工作说明书（二）13．贸易一部助理工作说明书（三）14．贸易二部经理工作说明书15．贸易二部助理工作说明书境内部16．境内部经理工作说明书17．境内部工厂验货工作说明书18．境内部公司验货工作说明书19．境内部收发货工作说明书信用证及附属单据审核规定为了维护公司利润，保证出品货物安全及时收汇，保证进口货物的质量，特制定本规定。
进出口公司业务流程及说明-品牌事业部-生产流程模版
●跟踪成品入库情况：根据系统资材发货单、裁断报告整理减产、未入库产品，及时跟踪尾单入库。直至产品全部入库完毕。如因特殊情况有未能完整入库的产品，要进行情况说明并提交财务部存档。
入库不及时、数量不准确
剩余资材整理
生产专员
对于加工后剩余的资材，要及时进行跟踪清理，以便日后生产使用。
交期不能满足企划和市场要求
排产、备料
生产专员
●排产、录入大货合同：根据企划部长提供产品信息表与工厂沟通确认大货排产表和计划交期，并录入生产合同；生产合同内容需严格按照产品信息表内容填写，加工费按照品牌加工费标准填写。
●审核产品成本：根据资材搭配表审核加工企业合同各款资材采购成本。
●下达生产指示单：根据数量搭配表整理出生产数量指示单，并发放到相应的加工企业。
突发事件影响生产进度
成品质检
生产专员
生产专员根据各工厂生产交期提前协调、安排质检部检品。
质检专员
质检专员进行质检。对于质检不合格的产品，应及时安排返修和再次质检。对于返修仍然未能达到要求的产品，应报告企划部长，企划部长报告主管副总经理。
标准不统一或者质检漏项
提货入库
生产专员
●成品提货入库：应在提货同时，提供仓储物流部和营销部提货明细单，以进行数量核对和发货准备工作。
标识或系统信息不准确、进度跟踪不及时
设计助理
●标示类资材确认和准备：
设计助理按成品的工艺特点和面辅料的检测数据，根据《各类服装执行标准查询表》（国家统一更新而随时更新）制定产品的执行标准、质量等级、安全类别等。设计助理制作标识模版，发给生产专员。
标准、模板更新不及号打洗涤、胶贴。各号做标准样，由设计助理签字确认。复印一式三份：存档、质检（需和成品审核）、工厂（需和实货审核）。
进出口公司业务流程及说明-进出口-报关业务模版
进口提货
报关员
将放行的提货单交送到提货员处，提货回厂。
Hale Waihona Puke 生产工厂根据合同生产。
检验检疫申报
报关员
1.根据业务员提供的报关单据，将数据向检验检疫局申报。
数据的准确性
关单放行
报关员
1.根据业务员提供的报关单据，将数据向海关进行电子数据申报
2.将电子录入数据的纸面单据，向海关现场进行纸面单据递交审批。
1.数据的准确性
2.是否符合海关的具体要求
货物离港
场地
1.根据放行后的纸面单据，安排货物上船离港。
报关流程图
是
是
否
是
是
是
是
业务操作
操作人
控制要求
可能存在的风险备注
签订合同
业务员
根据客户需求，制定进口料件和出口成品的采购和销售合同。
数据放行
报关员
1.根据业务员提供的合同向外经委录入合同数据。
2.根据业务员提供的合同以及向外经委录入数据的批准件数据，合并后向海关进行录入。
手册生成
报关员
1.将电子录入数据的纸面单据，向海关现场进行纸面单据递交审批。
2.海关审批通过的手册电子收据进行导出工作。
是否符合海关的具体要求
检验检疫申报
报关员
1.业务员根据客户提供的料件进口明细，制作报关所需的相关材料。
2.2.根据业务员提供的报关单据，将数据向检验检疫局申报。
数据的准确性
关单放行
报关员
将电子录入数据的纸面单据，向海关现场进行纸面单据递交审批。
1.数据的准确性
进出口公司业务流程及说明-进出口-结汇业务模版
进出口公司业务流程及说明-进出口-结汇业务模版进出口公司业务流程及说明-进出口-结汇业务模版一、业务流程1、客户需求确认：进出口公司工作人员与客户进行询问与沟通，确认客户的需求。
2、签订合同：若客户满意，签订进出口合同，并确定货物到达时间、货物品名、数量、唛头、包装方式及相关要求等。
3、签订外汇结算合同：通知银行支付货款，并签订外汇结算合同。
4、开具出口发票：进出口公司开具出口发票。
5、电子商务平台申报：进出口公司利用电子商务平台申报经海关审批后的出口商品（包含单证）。
6、出口报关：海关审核后，对货物进行海关报关，并放行。
7、质检验收：对货物质量及数量进行验收，并开具检验检疫证明。
8、船务手续：制作装箱单及运输合同。
9、发运货物：货物发运至客户指定地点。
10、港口结算：根据装载货物的数量及运输方式与港口签订结算合同。
11、办理结汇手续：根据付款方式与银行办理结汇手续。
二、结汇业务流程及说明1、结汇资料准备：客户需向银行提供有效证件、进出口合同及收汇通知书等结汇所需资料。
2、汇率确定：根据当天银行公告的外汇买卖牌价，结汇人员算出汇率。
3、填写结汇申请书：填写结汇申请书，包括结汇单、商业发票、物流费用单据、外汇收款通知等。
4、审批结汇申请：银行审核申请书，核实相关资料的真实性、准确性、完整性及符合相关法规。
5、提取结汇款项：审核通过后，银行将结汇款项直接存入客户账户或以汇票形式发放。
6、结汇登记：银行在核定结汇申请后，直接向外汇局进行结汇申报登记。
三、注意事项1、选择合适的货物运输方式。
2、合同的重要性，一定要签订合同并确认货物品名、数量、唛头、包装方式等相关要求。
3、再次确认商品对应的海关编码是否正确，避免因海关报关登记不当造成的交易问题。
4、结汇业务中注意外汇的汇率问题，银行公告的外汇买卖牌价时刻关注。
5、遵守相关法规法律，确保外汇结算合法、合理，避免违法违规行为。
进出口公司业务流程及说明-人力资源部-员工入职、离职模版
进出口公司业务流程及说明-人力资源部-员工入职、离职模版一、进出口公司业务流程概述进出口公司是从事国际贸易的公司，包括进口、出口、贸易代理等业务。
在业务流程上，进出口公司需要进行以下基本操作：1. 开立信用证，在付款、收据、交单、提货等过程中起到担保作用；2. 签订合同，明确双方的权利义务，规定产品的品质、数量、价格及交货期等条款；3. 商品采购，根据客户需求进行商品采购和订单处理；4. 商品检验，确保产品质量符合合同要求；5. 按照贸易方式和港口制定运输方案，装运出口货物，以及清关、进口等服务；6. 财务处理，包括发票开据、财务核对、银行结算等。
二、人力资源部业务流程概述人力资源部作为公司的核心部门之一，主要负责公司的人力资源管理和招聘工作。
在业务流程上，人力资源部需要进行以下基本操作：1. 定义招聘职位，制定招聘计划并发布人才招聘信息；2. 筛选履历，进行初步筛选，将符合条件的人员纳入面试名单；3. 面试选拔，进行面试、笔试、考核等环节，选出合适的人才；4. 发放录用通知书，确认入职时间和薪资待遇，签订雇佣合同等；5. 新员工培训，进行组织入职培训、介绍公司文化和岗位职责等工作；6. 员工离职，进行员工离职手续处理、办理离职手续等。
三、员工入职模板企业名称：XXX进出口有限公司录用通知书尊敬的XXX：您好！感谢您对我们公司的关注并选择成为我们的一员，您的入职，标志着我们共同的开始。
根据公司的招聘流程及面试结果，您在众多候选人中脱颖而出，成为本次招聘的优秀人才之一，并成功通过笔试、面试等环节，成为我公司的正式员工。
现将入职事宜通知如下：1. 入职时间：2021年X月X日上班；2. 入职岗位：XXXX；3. 入职地点：XXX办公室；4. 薪资待遇：月薪XXXX元，按月结算，另有绩效奖金等福利待遇；5. 劳动合同：公司将与您签订一份劳动合同，基于《中华人民共和国劳动法》、国家有关规定及公司的规章制度，约定双方的权利和义务。
进出口公司业务流程及说明-审计部-内部审计模版
进出口公司业务流程及说明-审计部-内部审计模版进出口公司是一个专门从事国际贸易的公司，其主要业务包括采购、销售、进口、出口、代理等。
这些业务需要设立相关的业务流程来保证落实、规范和顺利完成。
本文将详细介绍进出口公司的业务流程、审计部门的职责及其内部审计模板。
一、进出口公司的业务流程1. 采购流程采购流程是进出口公司中最为核心和关键的业务流程，包括多个环节和流程，如品种分析，样品确认，供应商调查，询价，比价，议价，订购，验收等环节。
品种分析：针对某一具体商品，在市场上调查其品质、价格、供应商情况等，并根据市场调查结果进一步分析采购需求；样品确认：针对采购的商品，根据前期调查结果，有需要的情况下，向供应商索要一定数量的样品，并配合验货员进行质量鉴别；供应商调查：在进行供应商筛选时，需要对相关商家进行调查，如营业执照、税务登记、产品质量和信用情况等进行核实；询价：在将潜在供应商筛选出来后，对每个供应商提出询价，获得相关报价信息；比价、议价和订购：对收到的报价信息进行比较和研究，并根据市场和历史价格等因素进行议价。
如果获得了满意的价格，就签订采购合同，并以书面形式通知供应方择日交货；验收：对已经收到的货物，需要配合质检部门进行严格的质量验收，方可入库。
2.销售流程客户下单，销售接单，招标3.进口流程进口流程非常复杂，包括订舱、提单、清关、配送等环节。
订舱：进口货物需要找到一条海运或空运线路，一般可在承运人或经纪商处完成预订舱位的工作；提单：完成预订舱位之后，承运人会向进口公司发放正式提单，收到提单后，进口公司需要在规定时间内办理相关手续；清关：负责清关的一般包括关检、出入境检疫等部门，进口公司需要提供相应的出入境手续和单证；配送：在完成前面环节之后，需要完成货物的配送和交付工作。
4.出口流程出口流程与进口流程相对应，除了包括保险等附加服务外，其他环节和进口流程大致相同。
二、审计部门的职责进出口公司需要设立审计部门来监督公司内部各业务流程的开展，其职责主要有以下几项：1.确定内部审计计划，制定审计计划和审核计划，保证公司经营风险得到合理控制；2.编制审核程序，确定审计的主要范围和重点，制定相应的审计程序；3.收集并分析重要经营数据，研究业务流程中的影响因素、内部控制体系，提出改进建议；4.与公司内部其它部门、中央管理和分支机构沟通和协调，以应对内外部的变化和状况；5.制定审计报告并提交给领导，对审计中发现的问题和隐患提出修正措施和改进建议；6.贯彻执行内部控制工作，检查并评价执行内控管理层面；7．审计保密工作，妥善保存审计资料和保密信息。
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（2）如果不能提供，及时通知业务助理改证。
3、单据制作
结汇员
（1）在大杨业务流程系统制作发票并打印
1、出口数量变更2、信用证未到
（2）制作箱单并打印
（3）审核提单和空运单，确保与信用证条款保持一致。
（4）办理产地证和许可证
（5）根据信用证上证明信的要求，制作证明信
3.电汇项下
（1）确保所有单据和合同相符
(2)提交发票给信保专员进行投保
5、交单议付
结汇员
（8）将交单情况做结汇业务跟踪记录
1.单据丢失2.单据份数少. 3.收汇金额不对
（9）单据交付银行，并由接单人员签客户联系单/委托书留档备查
（10)将全套结汇单据副本整理，归档
（6）制作品质证，由客户来签署
(7)制作客户交单联系单，注明发票号，信用证号，总价，单据份数及其它
4、单据审核
结汇主管
1.信用证项下
1.单据之间不符
2.单据和信用证不符
3.单据和实际货物不符
（1）审核结汇员所做的每个单据
（2）以信用证为依据，确保单单相符，单证相符，单货相符，即（发票与其他单据相符，每个单据和信用证相符，所有单据的描述和实际的货物相符）。三个相符如有冲突，以单证相符为准
（3）确保单据的正确性、完整性、及时性及简洁、清晰
（4）单据不符，退给结汇员重新改单或者通知业务助理改证。
(5)单据相符，向银行交单议付，并提交发票给信保专员进行投保
2.托收项下
（1）确保所有单据和合同相符
（2）单据不符，退给结汇员重新改单。
（3）单据相符，向银行交单议付，并提交发票给信保专员进行投保
结汇业务流程图
否
否
是
结汇业务流程控制要求
业务操作
操作人
控制要求
可能发生风险
1、登记信用证
结汇主管
（1）从银行取回信用证
1.信用证丢失2.信用证信息不匹配
（2）让业务员在信用证上写明出口售货合同号
（3）登记出口信用证管理档案。
2、审核信用证
结汇员初审
（1)审核信用证的条款，单据要求：发票，箱单，提单，产地证，许可证，证明信，品质证，检验证，是否能按照信用证要求提供。
1.信用证单）按公司及信用证使用条款规定,确保信用证是不可撤销信用证，符合信用证统一惯例充分保障我公司利益。审核信用证上申请人的名称，受益人的名称，发票印章上的名称是否一致，交单期，有效期是否合理，品名，数量，单价，总价，装运日期，装运港，卸货港，支付条件与售货合同条款的一致性。