项目部费用及报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范工程项目部内部费用报销的管理，确保公司资金的合理使用和管理，适用于工程项目部全部成员。
2. 费用报销申请流程2.1 费用报销申请1.申请人应填写《费用报销申请表》，并附上相关费用发票、票据等证明料子。
2.费用发生后的10个工作日内，申请人需将填写完整的《费用报销申请表》和相关料子提交给项目部财务人员。
2.2 财务审核1.项目部财务人员将对申请表和相关料子进行审核，确保其合规性、完整性和真实性。
2.财务审核人员应在5个工作日内审核完成，并将审核结果通知申请人。
2.3 部门主管审批1.若费用报销金额小于5000元，费用审批权归属于工程项目部负责人或指定的相关部门主管。
2.部门主管审核费用报销申请，对其合规性和合理性进行评估。
3.审核通过后，在2个工作日内将费用报销申请表和相关料子上报给财务部备案。
2.4 财务审批1.财务部负责人对费用报销申请进行最终审批，确保费用的合规性和公司政策的全都性。
2.财务部应在3个工作日内完成审批，并将审批结果通知申请人和项目部财务人员。
2.5 费用报销发放1.审批通过后，经项目部财务人员核实无误后，将报销金额支出至申请人指定的银行账户。
2.报销款项应在2个工作日内支出，并将相关支出凭证和账务信息归档保管。
3. 费用报销规定3.1 报销范围1.工程项目部成员因工作需要发生的合理费用可以申请报销，包含但不限于差旅费、交通费、接待费、办公用品费等。
2.申请人应依照公司相关规定的费用标准和报销限额进行报销。
3.2 报销凭证要求1.申请人应供应原始发票、发票副本、费用票据及相关证明料子。
2.发票必需是真实、有效，并与申请表中所填写的费用项目全都。
3.3 报销限制1.个人消费、非工作相关费用不得纳入报销范围。
2.任何雇员未经授权不得替换他人填写、提交费用报销申请。
4. 费用报销管理1.项目部财务人员应建立完善的费用报销档案，确保费用报销的凭证、申请表和相关审批文件的完整性和安全性。
项目部报销制度号文
项目部报销制度３号文1项财发〔2011〕0１号项目部财务费用报销制度为了项目部财务管理的工作，完善项目部的报销程序及规定，合理控制项目部经营费用,根据国家有关财务法规的规定及对财务规章制度的要求，结合本项目部的实际情况制定本制度.一、审批原则项目部实行项目经理对项目及经费管理“一支笔”的审批原则。
二、项目部备用金管理备用金采用定额与非定额两种管理形式，即:对有经常性对外业务且确因工作需要,需借支的部门及个人核定借款限额,日常报销补足定额。
其它情况则按“一事一借一清"的原则办理。
三、费用审批及报销流程。
**项费用开支,必须按以下流程审核、报销四、项目部管理经费的报销在确保项目部高效、有序运转的前提下，项目部的经费,按照“内外有别、适度从紧”的原则进行管理。
1、差旅费用报销：严格执行先审批、后报销的财务制度，项目部对出差人员按**下发文件的规定标准办理报销。
无出差请假条,不予报销。
因处理遗留工作事宜，原则由原单位派往外地出差的费用到原单位报销。
因无法安排公车而乘坐公共车辆的,报销往返费。
的士费用经项目经理特批后方可报销。
2、办公费用报销：项目部所需的办公用品实行统一采购制，**部门根据需要向综合办公室提交申请,除个别专业性强、确需自行购买的（如图纸、施工规范等)外，其他办公用品统一由综合管理部统一购置。
3、车辆费用报销：综合办公室对车辆的使用及所发生的**项费用监控并对其负责，驾驶员所发生的**项费用（尤其是过桥、过路费、汽油费、修理费)必须分类检据粘贴,由综合办公室审核签认,领导审批后，方可报销.4、业务费用报销:**部门人员因公接待外单位人员，需要到外面宴请的,须事先取得项目经理同意。
**部门人员因公出差确需应酬的,须事前电话请示项目经理同意，限额接待.业务费发生后三天内填写报销单据，经领导审批后报销.执行一事一报的原则，禁止多次费用混合一次报销。
费日期栏必须填写清楚,并用铅笔在费用报销单上注明事由。
施工项目部财务报销制度
施工项目部财务报销制度
一、制度目的
本制度的目的是规范施工项目部财务报销管理行为，防范财务风险，保障公司财务的安全性、合法性和规范性。
二、适用范围
本制度适用于施工项目部内所有人员的财务报销行为。
三、报销流程
1. 申请报销
申请人应在完成报销后 7 个工作日内，准备报销单并填写相关信息，包括项目名称、报销内容、金额等，并经项目经理审核后向财务部提交。
2. 财务审核
财务人员在收到报销单后，应当及时进行审核，包括费用是否符合正常开支、费用是否合规等。
3. 财务核对
审核通过后，财务人员应当进行核对，包括报销金额是否与开支一致、是否有重复报销等。
4. 报销支付
经过审核和核对后，财务人员应当按照规定时间将报销金额支付给申请人。
四、报销凭证
报销凭证包括以下内容：
1.报销单。
2.发票、收据等相关票据。
3.原始单据。
以上信息应当完整、真实、准确。
五、注意事项
1. 报销凭证要保存好
财务人员应当将所有的报销凭证保存好，以备查验。
2. 报销金额不得超过预算
申请人应在预算范围内进行报销操作，不得超出预算范围，否则财务不予报销。
3. 严格按规定提供报销凭证
申请人应当按照规定提供报销凭证，如有遗漏或不符合规定的情况，财务将不
予报销。
4. 审核和核对时要认真细致
财务人员在审核和核对时应当认真细致，防止出现财务风险。
六、制度修订
本制度的修订应经项目经理或者财务负责人审批，并在项目部内部进行通知公告。
修订后的制度应当及时更新，以保证正确有效。
项目部合规报销制度范本
项目部合规报销制度范本一、总则为了规范项目部的财务报销行为，加强财务管理，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
本项目部的所有报销活动均应遵守本制度的有关规定。
二、报销范围1. 项目部人员因公发生的差旅费、住宿费、交通费、餐饮费等。
2. 项目部购买办公用品、办公设备、家具等费用。
3. 项目部租赁场地、设备等费用。
4. 项目部发生的招待费用。
5. 项目部其他符合国家法律法规和公司财务制度的费用。
三、报销标准1. 差旅费（1）国内出差：按照公司规定的标准报销火车硬卧、动车二等座、高铁二等座票价，以及合理的住宿费和餐饮费。
（2）国外出差：按照公司规定的标准报销国际机票、住宿费、餐饮费等。
2. 住宿费按照公司规定的标准报销，凭住宿发票报销。
3. 交通费（1）项目部人员因公外出，凭交通工具发票报销。
（2）项目部租赁车辆，按照租赁合同约定的费用报销。
4. 餐饮费按照公司规定的标准报销，凭餐饮发票报销。
5. 办公用品、办公设备、家具等费用凭购货发票报销，按照公司规定的审批程序报销。
6. 招待费用按照公司规定的标准报销，凭招待费用发票报销。
四、报销程序1. 报销人应当填写《费用报销单》，详细记录费用发生的时间、地点、事由、金额等信息。
2. 报销人应当提交相关费用发票，证明费用的真实性。
3. 报销人应当提交费用审批单，证明费用的合理性。
4. 财务部门对报销单据进行审核，符合报销条件的，予以报销。
五、违规处理1. 报销人提供虚假发票、虚报费用、套取资金的，一经发现，按照公司规定给予纪律处分，并追缴不当得利。
2. 报销人未按照规定程序报销费用的，予以批评教育，并视情节轻重给予相应处理。
3. 财务部门及工作人员未按照规定程序审核报销单据的，予以批评教育，并视情节轻重给予相应处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度的解释权归项目部所有。
3. 项目部可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
项目部合规报销制度范本旨在规范项目部的财务报销行为，确保财务报销的合规性、合理性和透明度，促进项目部的健康发展。
工程项目部财务制度报销
工程项目部财务制度报销一、经费来源工程项目部的经费来源主要包括财政拨款、项目资金、捐赠款等。
其中，财政拨款主要用于部门的日常运作和基础建设等支出；项目资金主要用于支持项目的实施和运营，如设备购置、人员招聘等；捐赠款则主要用于支持公益活动和项目的实施等。
二、财务报销流程1. 报销申请（1）员工需要在完成报销后，填写报销单，并将单据交给所属部门财务人员进行审核；（2）财务人员审核通过后，将报销单交给财务主管进行审批；（3）审批通过后，报销单交给财务部门进行财务确认；（4）财务确认无误后，将财务款项划拨至员工的银行账户。
2. 报销单据要求（1）报销单据必须真实、合法、规范，包括发票、收据、合同等相关单据；（2）报销单据必须与实际支出相符，且金额不得超过公司规定的标准；（3）报销单据必须经所属部门财务人员审核，并经财务主管审批；（4）财务人员核对无误后，方可进行财务款项划拨。
三、报销范围及限制1. 报销范围（1）差旅费：包括交通费、食宿费、出差补助等；（2）业务招待费：包括与客户、合作伙伴的商务活动等相关费用；（3）办公费用：包括办公用品、办公设备、办公租赁等相关费用；（4）业务费用：包括项目保证金、技术服务费等相关费用。
2. 报销限制（1）报销金额不得超过公司规定的标准；（2）个人消费不得纳入报销范围；（3）报销单据必须真实、合法，不得伪造或篡改。
四、财务报销审批制度1. 财务报销审批流程（1）员工填写报销单据，并交至所属部门财务人员审核；（2）财务人员审核通过后，将报销单据交至部门财务主管审批；（3）部门财务主管审批通过后，将报销单据交至财务部门进行财务确认；（4）财务确认无误后，将财务款项划拨至员工的银行账户。
2. 财务报销审批要求（1）审批过程必须真实、合法、公正；（2）审批人员必须熟悉公司财务相关制度，并遵守公司相关规定；（3）审批人员需保持独立客观的态度，不得私相授受，不得滥用职权。
五、财务监督管理制度1. 财务监督管理机制（1）公司设立专门的监督管理部门，对财务报销进行监督管理；（2）监督管理部门定期对部门财务报销进行审核及抽查，确保财务报销合规；（3）监督管理部门定期向公司领导汇报财务报销情况，提出合理化建议。
工程项目部差旅费报销管理
工程项目部差旅费报销管理1. 引言工程项目部差旅费报销管理是指在工程项目执行过程中，对项目成员因工作需要产生的差旅费用进行管理和报销的一种制度。
差旅费报销管理的规范与高效将直接影响到工程项目成本控制和团队协作效率。
本文将介绍工程项目部差旅费报销管理的流程、制度和相关注意事项，旨在帮助项目部成员更好地理解和应用该管理制度。
2. 差旅费报销管理流程为确保差旅费报销管理的规范性和准确性，工程项目部应该建立一套完整的管理流程。
下面是典型的差旅费报销管理流程：2.1 出差申请项目成员需要出差时，应提前填写出差申请表，包括出差目的、时间、地点和预期费用等信息，并经主管审批后提交给项目负责人。
2.2 出差计划在获得出差批准后，成员应制定详细的出差计划，包括行程安排、交通工具选择和住宿安排等。
计划需提前与项目负责人和团队成员进行沟通确认。
2.3 差旅费用清单出差结束后，成员需要准备差旅费用清单，详细列出各项费用及其金额，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
清单需附上相应的发票、凭证等支持材料。
2.4 差旅费报销申请成员根据差旅费用清单填写差旅费报销申请表，包括相关费用项目、金额和支持材料等，并提交给项目负责人审批。
2.5 费用审批与核销项目负责人对差旅费报销申请进行审批，并核实相关费用的正确性和合理性。
如有需要，可与成员进一步沟通核实。
经核实无误后，由项目负责人完成费用核销。
2.6 报销支付费用核销后，项目负责人将报销金额支付给成员。
支付方式可根据实际情况选择，例如银行转账、现金支付等。
3. 差旅费报销管理制度为了规范差旅费报销管理，工程项目部需要建立相应的制度，并向所有成员进行相关培训和宣传。
以下是常见的差旅费报销管理制度要点：3.1 差旅费用标准制定差旅费用标准是保障费用核销的重要依据。
工程项目部应根据实际情况，制定明确的差旅费用标准，包括交通费、住宿费和餐饮费等各项费用的限额和计算方式。
3.2 支持材料要求为确保差旅费用的真实性和合规性，工程项目部应要求成员提交相应的支持材料，如发票、凭证等。
公司项目部费用报销管理规定细则(完整版)
公司项目部费用报销管理规定细则（完整版）一、关于报销票据的管理规定非特殊情况，费用的支出应取得正式的票据（发票或收据），特殊情况指：伙食费中的菜、肉、蛋等伙食的日常采购，业务招待费中赠送的礼金等。
票据上填写的客户名称应为公司简称或全称；费用报销票据应经过具体业务经办人、证明人（如业务共同经办人）以及审核人办公室主任、项目经理的签字；真实费用的报销票据及抵票的票据应分开粘贴；费用报销单的部门应区分公司及项目部填写；票据应沿左边对齐后粘贴。
二、关于加油费的报销管理规定司机每天填写并统计好用车里程数，随车携带，注明派车日期、起始地点、当日里程数等，当页用完后转总经办或项目部办公室存档备查；实际报销加油费时，总经办或项目部办公室根据相关记录进行复核签字，财务部可以根据需要进行核查。
三、关于业务招待费的管理规定1、一般情况下，业务招待费应事先申请，原则上实行对口接待，在招待标准内经批准后，方可发生；业务招待费审批程序：项目部：具体业务经办人办公室主任项目经理；集团公司各部门：具体业务经办人部门负责人总经办负责人。
业务招待费手续应作为费用报销的附件；无法事先申请的，应在业务招待费发生次日补办手续。
2、特殊情况，业务招待费应经过总经理的批准；特殊情况指，接待的预计费用超出招待标准、重大事项、重要客户等。
业务招待餐费标准3、餐费报销票据项目部或公司参加宴请人员超过二人应二人以上签字。
四、办公用品、低值易耗品、固定资产购买的管理规定1、办公用品指单位价值低于10元的物品；低值易耗品指单位价值高于10元低于500元的物品；固定资产指单位价值高于500元的物品；以上资产的购买应事先按照采买程序；购买后应办理入库手续。
2、项目部《请购单》审批程序：办公用品、低值易耗品的采购：具体业务经办人办公室主任或（施工队长）项目经理；生产用低值易耗品施工负责人（队长）应签字。
固定资产及批次采购总额超过3000元的采购：具体业务经办人办公室主任项目经理分管副总总经理。
工程项目部费用报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度1. 前言为规范工程项目部费用报销管理，确保公司财务资金的合理使用和科学管理，特订立本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司工程项目部门的全部员工和相关人员，包含但不限于项目经理、财务人员和报销人员等。
3. 报销范围工程项目部费用报销范围包含但不限于以下项目：1.工作出差：包含交通费（机票、火车票、公交车费等）、餐费、留宿费及其他相关费用；2.项目采购：包含原材料子采购、设备设施采购、办公用品采购等；3.接待费用：包含接待客户、会议宴请等；4.办公费用：包含办公用品、办公设备维护等；5.培训费用：包含员工培训、技能提升等；6.其他符合公司规定的合理费用。
4. 报销流程4.1 报销料子准备报销人员在报销前，需供应以下料子：1.填写完整的报销申请表格，包含费用种类、费用明细、金额以及相关事由说明；2.供应原始发票（或收据）、费用清单等相关凭证；3.如有特殊报销情况，需供应额外的相关证明料子；4.如有公务用车、公务航班等费用，需供应出行的时间、目的地及相关证明料子。
4.2 提交报销申请报销人员将完整的报销料子提交给所在工程项目部门的财务人员。
4.3 审批流程4.3.1 财务初审财务人员对报销料子进行初步审核，确保报销料子的完整性并核对金额的合理性。
4.3.2 项目经理审批财务初审通过后，将报销料子提交给所在工程项目部门的项目经理审批。
项目经理需对报销事由进行审核，并确保费用符合公司规定和项目实际需求。
4.3.3 部门主管审批项目经理审批通过后，将报销料子提交给所在工程项目部门的部门主管审批。
部门主管需对报销事由、金额及合规性进行综合审批。
4.3.4 财务终审部门主管审批通过后，财务人员对报销料子进行最终审查，确保报销事项符合公司财务政策和相关法律法规。
4.4 财务报销财务终审通过后，财务人员将报销金额依照公司规定的方式直接支出给报销人员。
5. 管理标准5.1 费用合理性管理1.报销人员应依照实际需求合理布置费用支出，并确保费用不超出规定范围；2.报销金额应真实准确，不得捏造费用或虚列发票；3.严禁以任何形式接受或索取非法回扣等违规行为；4.严禁私自挪用公司资金或将费用报销给非公司人员。
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XXXXX有限公司运营项目部费用及报销管理制度批准：审核：编写：2016年09月01日颁布实施一、编制目的为规范运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理，确保资金安全，控制费用合理支出，理顺费用报销流程；根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于XXXXX有限公司运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理。
三、资金管理制度3.1项目部使用资金采用备用金制度。
3.2运营项目部备用金按月度申请，月度备用金额度原则上不超过5万元，具体各项目月度备用金额度由公司计划经营部根据项目实际确定，遇特殊情况可单独申请。
3.3.运营项目部备用金由项目部填报《备用金申请单》，报公司计划经营部审核，经分管副总经理审核总经理批准后由财务付款；《备用金申请单》作为财务留存项目借款依据。
3.4运营项目备用金欠款由项目部月度报销费用冲抵，项目部对已发生的费用应及时汇总报销；对月度报销不能冲抵的部分作为项目欠款累计，累计欠款达15万元时公司将停止向项目提供备用金。
3.5运营项目部的资金管理由项目副经理负责，项目副经理开设专用项目资金账户。
项目的备用金由公司财务打入项目部专用资金账户。
3.6项目部计划员兼任项目出纳，必须建立《现金日记帐》，每笔收支款必须及时登记，必须核对现金帐面余额及库存余额，保证帐款相符。
四、借款管理制度4.1项目部应严格控制借支现金，因公事务需借款的应先填写《借款单》，经项目经理批准后方可支付。
4.2项目借支现金，单笔上限额度不得超过1万元。
个人累计未还欠款总额不得超过3万元。
4.3项目部现金借款的偿还，可采用现金还账方式，亦可采用报销冲抵方式，对报销不能冲抵的应采用现金方式补齐。
4.4单笔借款单的冲抵或还款日期最长不得超过3个月，超过3个月仍不能偿还的在薪资中扣还。
4.5原则上不允许私人借支现金，特殊情况，必须制定还款计划，严格按还款计划还款，经项目经理批准后方可借款，逾期还款的每月从薪金中扣款。
4.6项目应做好借款的记账工作，每月由计划员统计汇总项目部借款及欠账情况，及时清欠。
五、付款管理制度5.1运营项目部的付款分现场付款和申请公司付款两种方式。
5.2申请公司付款：5.2.1申请公司付款的需填报《付款申请单》，每月25日前集中邮寄至公司，经分管副总经理审核，总经理批准后由财务直接付款至指定账户。
5.2.2申请公司付款的费用项目如下：●原材料付款●房租付款●通过签订合同采购的或能单独开具增值税发票的备品备件的付款●钢球、润滑油、油漆等通过签订合同采购的或能够单独开具增值税发票的消耗性材料的付款●外委工程的付款●固定采购地点且能够集中统一开具增值税发票的其他物品的付款。
5.2.3原材料申请公司付款按月度申请，同时随单提供发票、月度进料清单（按天统计），月度进料清单需项目经理签字。
5.2.4其他申请公司付款的应随单提供发票、合同或复印件、入库单等。
带合同的付款应注明付款比例。
预付款、未开发票的在发票栏应注明“待开”。
5.3项目部现场付款：5.3.1项目部现场采购的不具备申请公司付款的货款由项目部采购员负责付款。
5.3.2项目部招待费的付款一般由经办人先行垫付，然后报销；较大数额的招待费也可先行办理借款然后结付报销。
5.3.3项目部临时用工的工人工资由项目部现场支付。
5.3.4其他项目部零星付款由经办人先行垫付，然后报销。
5.4项目部车辆的油费由公司总部统一充卡付款。
六、报销管理制度6.1基本要求：6.1.1项目部的费用报销采取月度报销制，每月25日前项目部将当月应报费用的发票粘贴清楚邮寄至公司报销。
6.1.2项目部费用报销应填写公司《费用报销单》，费用报销单应按照《报销费用分类标准》分类填写并分类贴报发票。
开在同一张发票的几类费用可按较高额度费用类别贴报，但统计必须按分类标准分开统计。
6.1.3项目部费用的发票粘贴由项目计划员负责，费用报销单需项目经理审核签字后方可邮寄回公司报销。
6.1.4费用报销时间：以发票开具日期为依据，报销时不得超过发票开具日期60日。
6.1.5项目部个人报销不需粘贴发票。
个人费用的报销需经项目经理审核并在发票上签字后至项目计划员处报销。
6.1.6项目计划员对项目部个人的报销费用应做好记账并保管好发票。
6.1.7费用的报销应尽量取得正规发票，对于确实不能取得发票的应开具正规收据；对于确实无发取得票据的应出具费用的详细说明，并经项目经理签字确认报公司审核。
6.2差旅费报销6.2.1出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地办理业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习等活动。
6.2.2差旅费包括出差发生的城际交通费、住宿费、出差地市内交通费等费用；员工定期的回家路费；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买礼品的费用。
6.2.3出差期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销。
6.2.4项目部项目经理以下人员出差由项目经理批准。
6.2.5项目经理出差由公司总部批准。
6.2.5交通费标准：备注：员工级别车程超过4个小时的，火车方可乘坐“硬卧”席别。
6.2.6住宿费标准：住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。
以如家、汉庭为标准（应酬除外）。
6.2.7无特殊情况，员工出差旅程严禁绕道中转，出差期间因工作需要或生病等原因需延长出差时间或改变差旅路线，应立即请示出差主管领导批准。
未经许可擅自延长出差时间或改变差旅路线的，不予报销差旅费。
6.2.8市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。
市内交通以公共交通为主。
如需打出租车的在报销出租车票背面上注明打车起点、终点及打车时间。
6.2.9员工家距项目部所在地方圆200公里范围外的员工，享受回家路费的报销：专工以上人员（含专工）每隔2个月报销一次，专工以下人员的每隔3个月报销一次。
6.2.10员工回家路费仅报销正常的交通费，期间发生的出租车费用、食宿费用不予报销。
6.2.11员工回家过程中不得绕道、绕程、恶意中转；不得已绕道、绕程的在报销时应予以主动说明，并按正常行程应产生的费用报销，超出部分自理。
6.2.12员工回家乘用交通工具应按《交通费标准》乘坐，回家路费中如有超过标准的交通费，员工应主动说明并按乘坐标准应发生的费用予以报销，超出部分自理。
6.3业务招待费报销6.3.1业务招待费是指在项目运营生产过程中需要对外进行的招待类费用，具体项目见《报销费用分类标准》。
6.3.2业务招待经办人员须填写《业务招待费申请单》提出申请，经项目经理批准后执行；如因时间原因招待前未能申请的，在招待后3日内补办申请单。
6.3.3无申请单的招待费用项目计划员不予报销。
6.4报销单填制及发票要求。
6.4.1报销单的填制要求6.4.1.1发票类单据按《报销费用分类标准》分类、分次、分页粘贴填制；所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。
6.4.1.2费用报销单后按票据顺序详细附上各单据明细（详见《费用报销明细表》），随附在费用报销单后一同邮寄至公司。
6.4.1.3收据类单据尽量用发票抵用报销，确实没有，按顺序依次粘贴并在费用明细清单里详细说明（即费用报销明细表）。
6.4.1.4单次出差任务的差旅费集中一次报销，所有票据粘贴在一张《费用报销单》中；员工回家路费的报销按月度集中粘贴报销。
6.4.1.5员工出差期间发生的订票费、行李托运费等费用可凭发票报销，订票费收据不能做为报销依据的，订票时一定要取得正式发票。
6.4.1.6所有报销内容填写完毕后，需要核算总数，并将合计金额大小写填写完整，金额应顶格写，前面不能留有空隙，在涉及金额的地方不得涂改。
6.4.2发票取得的注意事项6.4.2.1费用报销时原则上要取得正规真实发票，票据完整、内容清晰，定额发票票面加盖发票专用章或财务专用章，机打发票必须写清发票抬头（XXXXX有限公司）且不能简写，对于虚假不完整发票公司有权退回个人或不予报销。
6.4.2.2经办人在索取发票时如能索取增值税专用发票尽量索要增值税专用发票。
6.4.2.3在不能取得发票时尽量取得收据（加盖单位章），所有购销、花费必须有票有据。
在发票和收据都没有的情况下必须注明事情原由由经各级负责人审核签字确认后方可报销。
6.4.2.3对于员工提供的发票、车票不符合报销要求的，超出报销标准且无合理解释的，计划员有权拒绝接收票据。
6.4.2.4需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销；飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销。
6.4.2.5员工进行费用报销时应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按虚报金额的2—5倍处罚；对于出具伪证的员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款。
七、解释权限该规定的解释权属于公司计划经营部。
八、批准执行该制度自颁布之日起生效、执行。
九、费用报销流程《备用金申请单》XXXXX有限公司运营项目备用金申请单项目：申请时间：年月日《借款单》借款单有限公司年月日总经理：财务：工程部/计划经营部：部门负责人：《付款申请单》XXXXX有限公司付款申请单《业务招待费申请单》XXXXX有限公司运营项目部业务招待费申请《报销单据粘贴单》精心打造《差旅费报销单》未来1。