财务资金管理部工作总结
财务资产部工作总结5篇
财务资产部工作总结财务资产部工作总结精选5篇〔一〕作为公司的财务资产部门，本着为公司提供专业高效的财务效劳的原那么，我们不断努力，不断开展。
在过去这一年的工作中，我们得到了公司各位领导的大力支持和广阔员工的积极配合，经过前期的规划和精心安排，我们获得了一些可喜的成绩，也发现了一些可以继续改良的地方，在此，我们对自己的工作进展一下总结。
财务资产部门的主要工作职责是对公司的财产进展核算和管理，我们致力于实现财务工作的专业化和自动化。
在过去的一年里，我们主要的工作内容包括：1.财务管理我们对公司的资产流动情况和资金流入流出情况进展了核算和管理，建立了科学的实时监控系统，控制了资金的风险，确保了公司财务的平安和稳定。
2.财务分析我们运用会计分析技术，定期对公司的财务报表进展分析，及时发现和解决各种财务问题，为做出决策提供可靠数据分析根底，进步了公司经营管理程度。
3.资产管理我们建立了完善的资产管理系统，对公司所有固定资产进展全面清点登记，并对资产的台账、折旧、验收等管理流程进展优化和标准，确保资产管理的准确性和完好性，为公司对资产进展准确评估提供了有效的数据支持。
在进展上述工作内容的同时，我们的团队在各项财务管理及联络方面也获得了一定的成果。
1.资金监管有力我们结合公司的实际情况，建立了财务管控中心，从制度、流程、技术、管理各个层面，实现了资金监管的全面自动化。
同时，我们也建立了一套完好的风险评估与防控机制，保障公司资金的平安性。
2.会计准确度高我们精益求精地对公司的财务核算进展了标准化管理，完善了各个环节的财务流程，并与公司的其他部门建立信息共享机制，确保财务数据的准确和财务报表的及时性。
3.资产管理处置高效我们优化了公司的资产管理流程，有效别离了管理与使用职能，建立了资产处置流程，标准化了处置程序，以此保障了资产管理的高效性，缩短了资产处置时间，获得了较高的客户满意度。
1.财务数字采集自动化程度还需加强，需要更进一步的自动化技术支持。
财务资金部工作总结5篇
财务资金部工作总结5篇篇1尊敬的领导：首先，感谢您能抽出宝贵的时间来审阅我的工作总结。
我是财务资金部的负责人，我在这里向您汇报一下我们部门在过去一段时间的工作情况。
一、工作背景与目标财务资金部作为公司的重要职能部门，主要负责公司的财务管理和资金运作。
我们的工作目标是确保公司财务状况的稳健，资金运作的高效，以及为公司的发展提供有力的财务支持。
二、主要工作内容与成果1. 财务管理：我们严格遵守国家的财务法规和公司的财务制度，认真做好公司的财务管理工作。
通过规范的会计核算，确保了公司财务信息的真实性和准确性。
同时，我们积极推进财务管理的信息化，提高了财务管理的效率和准确性。
2. 资金运作：我们通过合理的资金调度和运作，保证了公司资金的充足和高效运作。
在资金管理过程中，我们注重风险控制，确保了公司资金的安全。
3. 财务分析：我们定期对公司的财务状况进行分析，及时发现和解决财务问题。
通过财务分析，我们为公司提供了有力的决策支持。
4. 内部培训：我们注重部门员工的培训和学习，提高了员工的专业素质和业务能力。
通过定期的内部培训，我们构建了一个学习型的团队，为公司的长远发展提供了人才保障。
三、面临的问题及解决方案1. 财务风险：在财务管理过程中，我们面临各种财务风险。
为了确保资金的安全，我们建立了严格的风险控制机制，通过风险评估和风险防范措施，有效降低了财务风险。
2. 信息化水平：尽管我们已经在财务管理信息化方面取得了一定的成果，但还有进一步提升的空间。
我们将继续推进财务管理的信息化建设，提高财务管理的自动化水平，进一步提效率。
3. 人才储备：随着公司的发展，我们需要更多高素质的财务管理人才。
我们将继续加强人才储备工作，培养和引进更多的财务管理专业人才，为公司的发展提供有力的人才保障。
四、未来工作计划1. 进一步完善财务管理制度，提高财务管理的规范性和科学性。
2. 推进财务管理的信息化建设，提高财务管理的效率和准确性。
财务管理部部门工作总结6篇
财务管理部部门工作总结6篇篇1本报告旨在总结财务管理部在过去一段时间的工作，分析部门的工作状态和成果，并针对未来提出相应的规划和建议。
一、背景财务管理部作为公司的重要职能部门，负责公司的财务管理、资金运作和风险控制等工作。
在过去一段时间，部门全体员工共同努力，圆满完成了公司交给的各项任务。
二、主要工作内容1. 财务管理财务管理是部门的核心工作之一。
在过去一段时间，部门严格按照公司财务制度执行，确保了公司财务状况的良好运行。
同时，部门还积极推动公司内部财务管理规范化、标准化，提高了公司整体财务管理水平。
2. 资金运作资金运作是部门的另一项重要工作。
在过去一段时间，部门通过合理的资金调度和运作，确保了公司资金的安全和高效使用。
同时，部门还积极寻求低风险、高回报的投资机会，为公司的资金增值做出了积极贡献。
3. 风险控制风险控制是部门的重要职责之一。
在过去一段时间，部门通过建立完善的风险控制机制，有效降低了公司的财务风险。
同时，部门还定期对公司进行风险评估，并提出相应的风险应对措施，为公司的稳定发展提供了有力保障。
三、工作成果与亮点1. 财务管理规范化通过制定和实施一系列财务管理制度，使公司的财务管理更加规范化和标准化。
不仅提高了公司整体财务管理水平，还为公司节约了大量成本。
2. 资金运作高效化通过合理的资金调度和运作，确保了公司资金的安全和高效使用。
同时，部门还积极寻求低风险、高回报的投资机会，为公司的资金增值做出了积极贡献。
在过去的一段时间里，部门成功完成了多个投资项目，取得了良好的投资回报。
3. 风险控制有力化通过建立完善的风险控制机制，有效降低了公司的财务风险。
同时，部门还定期对公司进行风险评估，并提出相应的风险应对措施，为公司的稳定发展提供了有力保障。
在面对复杂多变的外部环境时，部门能够迅速做出反应，采取有效的风险应对措施，确保了公司的稳健运营。
四、存在的问题和不足1. 人员素质需进一步提升随着公司业务的不断发展和复杂化，对财务管理部人员的素质和能力提出了更高的要求。
财务资金管理工作总结标准范文(五篇)
财务资金管理工作总结标准范文在公司这一年来的财务工作，我认真的按照部门领导的要求，去把工作做好，确保每一笔账都不出错，每一个数据都经得起核查，通过一年的工作，我也是有着一些收获和成长，对于财务的了解比之前更多了，也是明白自己在公司工作的这几年，每一年都是有着进步的，我也是对这一年的财务工作来总结下。
一、财务工作其实做财务的工作并不是追求你要完成的多快，完成的多，而是要严谨，谨慎的把每一笔账目，每一个数据都细心的做好，确保不会出错，而我在工作中也是如此的去做的。
在这一年的财务工作之中，我认真的对好每一笔账，对于同事拿过来报销的单据也是确认好，无误之后才予以报销，对于要出的资金，我也是确认好有领导的确认签字才发放，而对于货款的催缴，我也是积极的联系同事，确认好货款的情况，督促同事去把货款收到，才予以发货，或后续的工作去做。
工作里头，每一件事情，我都有条不紊的去做，认真对待，无论是大的或者小的，既然是我做的，那么就好去做好，去把财务的工作完成，一年的时间，我也是没有出过什么差错，从我刚做财务的时候，带我的师傅就告诉过我，做财务的工作必须要慎之又慎，我也是这样去执行的，可能有时候同事觉得不近情面，但是这是工作，那么就必须要按照制度来做，不然财务一团糟，那么公司的运营也是很容易出问题的。
二、个人提升除了做好自己的财务工作，我也是积极的去学习，努力提升个人财务方面的知识，通过考证，看书，学习老同事的一些工作经验，向他人请教，各种的方式来把我的能力去提升上去。
这样才能在自己的工作里头，把财务的事情做得更好，更有效率，既然做了这份工作，如果不去提升自己，下班之后，只想着休息，那么其实很容易在岗位上混吃等死，那样的话，以后也是会很容易被淘汰掉的。
通过学习，我也是知道我工作的一个效率不是那么的高，做一些事情的方法也是有缺陷，还能够去改进，而通过这些学习，我也是很明显的意识到我自己做事情更高效了，也是能把财务的工作给做的更好。
财务资金管理工作总结与思路
财务资金管理工作总结与思路企业财务资金管理作为整个企业管理中的极为重要的部分，财务管理工作是极其重要的一项工作。
今天店铺给大家整理了财务资金管理工作总结，希望对大家有所帮助。
财务资金管理工作总结范文篇一从毕业到现在我已经工作快6年了，从最开始的出纳工作，核算会计，费用信用管理到现在的资金管理岗位，一步步提高了自己的财务专业及管理水平，通过这些年工作经验的积累和工作体会总结了一些在京卫的可以逐步实施的资金管理方法：1、资金管理的目标①主要目标是防范财务风险，避免因资金链断裂而产生问题，国家货币政策由“适度宽松”转向“稳健”，这点我觉得在201x年需要特别重视，银行融资难度会加大，利率也会提高，我预测在10年底还会加息0.25%，明年基准利率会达到6%左右，融资利息成本的加大和融资难度的提高都会影响到明年中标品种的销售量的扩大。
引进战略投资者对改善现有资金的紧张情况有很大帮助。
②其次是要对现有资金的使用效率上入手，降低企业资金成本，安全资金量保证的前提下不要产生过度的资金沉淀，优先使用成本低的资金，要站在企业的角度考虑资金成本。
提高资金使用效率和减少资金沉淀方面：已下发分销集团应收款月度回款考核指标测算公式，虽然子公司对这个考核任务测算方法有抵触，但之后实际情况是收款的计划数和实际完成情况都好于任务下发前的收款预算，相比减少了应收账款对资金的占压。
之后要做的工作是控制采购量，但这项工作确实有难度，需要配合销售采购一起完善安全库存的更新和招标新增品种采购的预测和付款节奏。
节约成本方面现已做到的：现在通过近两个月的融资申请工作已经做到的是和华侨银行合作使保理手续费由原先的1%降到0，额度为5000万，可以替换深发的一半贷款，一年大概可节约的财务费用为50万元，在明年申请增额到8000万。
深发剩下贷款额度可以由工行保理替代也可节约保理手续费90%。
如果此次在华侨做保理的金额能做到8000万，剩余的额度给工行，深发的贷款是在明年2-5月慢慢的还清，替代行从现在开始就可以贷出款来，我考虑的是在12月末就不与深发续签授信合同了。
财务资金管理工作总结(2篇)
财务资金管理工作总结过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成____年的工作，现主要从以下两个方面予以总结：一、财务核算和财务管理方面组织财务核算和处理各方面财务关系是我部门的本职工作。
财务部本年担任公司本部及下属四个子公司的会计核算与管理工作。
我部紧紧围绕公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。
我部财务核算与财务管理在去年基础上进一步加强，核算内容更加细化。
比如,对____公司成本核算上，采用分项目核算方式，根据公司业务特点不设立库存，采用随采购随发货的方式，这种零库存的方式大大节省了库存占用的空间。
同时，又与供货商签订一定时期内同类商品价格不变的供货协议，以降低成本；对费用的核算，采取分部门核算方式，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。
在日常工作中，我部在财务收支、账务处理、费用的结报上都做了明确规定。
在财务核算方面，严格按照董事会批准的预算支出范围和标准。
一年来，我们严格按照有关财务制度规定执行，绝不应个人情面而放松政策。
资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都能有序进行，按时完成。
年终决算工作我们克服人手少、任务重等困难，加班加点完成决算任务，并保证财务决算的准确性和财务报表的有用性，正确反映当年的资产负债、经营成果和经济运行状况。
财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。
本年我部加强公司财务管理，体现在以下方面：（一）在财务分析方面。
我们每季度根据财务报表数据对收入、支出项目进行分解，编制成本费用明细表。
在分析表的格式上与预算口径相一致，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。
（二）在资产管理方面。
1、在货币资金的管理上，能够认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证帐实相符。
2024年财务管理部工作小结范文（五篇）
2024年财务管理部工作小结范文财务管理部2024年工作小结一、工作背景2024年是财务管理部承担重大任务的一年，从全年的工作情况来看，整体工作积极向好。
在国内宏观经济稳定增长的背景下，我部积极配合公司的发展战略，认真组织财务工作，做到了保持财务稳定、提高财务效益和服务公司战略目标的统一，取得了一系列的工作成绩。
二、核心工作及成绩1. 资金运营管理（1）完善资金管理制度。
在2024年，我部深入贯彻公司的资金管理政策，完善现金与银行存款管理、负债管理和投资管理等制度，提高资金运作的效率和安全性。
通过对公司的资金流动性风险的识别和控制，保持了公司的良好资金状况。
（2）优化资金结构。
根据公司的资金需求和市场的实际情况，我部主动调整资产负债结构，合理匹配流动性和收益性，优化公司的债务结构，减少公司的融资成本，提高了公司的竞争力。
（3）加强对资金运营的监管。
我部建立了全面的资金监测和预警机制，及时发现并解决资金运营中的问题和风险。
积极管理现金流量，确保公司的现金流量充裕，与业务需求良好匹配，为公司的持续发展提供了坚实的资金支持。
2. 财务会计管理（1）做好财务报表编制工作。
严格按照会计政策和准则，及时准确地编制财务报表。
优化财务信息披露，提高报表的真实、准确性和可读性。
落实内部控制的要求，保证了财务信息的真实、完整和可靠。
（2）加强财务分析和决策支持。
在公司发展战略的指导下，我部积极参与公司的决策制定和业务拓展，提供真实、准确、及时的财务分析，为公司的管理层提供决策依据。
通过财务分析，提出了许多有价值的建议，为公司的战略调整和风险防范提供了重要的支持。
（3）加强内部控制建设。
认真贯彻公司的内部控制政策和要求，加强内部控制的监督和落实。
不断完善财务内部控制制度，提高内控的有效性和有效性。
积极开展内部审计工作，发现问题和风险，及时进行整改和防范。
3. 资金投资管理（1）优化投资结构。
我部根据公司的资金状况和风险偏好，优化投资结构，提高资金运营的效益和安全性。
财务资金部工作总结(精选9篇)
财务资金部工作总结（精选9篇）财务资金部工作总结篇1为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发[20__]125号文件精神，我公司对20__年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：一、20__年至20__年专项资金的收支基本情况20__年度共收到财政拨付项目资金20万元，其中：20万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出3.9万元,用于项目研发购原料16.1万元。
通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。
专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。
专项资金管理和使用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益体现。
二、项目经费自查内容及情况如下1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。
2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、准确和完整性。
对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。
3、我们严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。
没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。
4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折旧。
5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。
为进一步加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。
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财务资金管理部工作总结财务资金管理部工作总结范文一根据公司统一部署，项目从4月16日开始分为三个阶段进行工程项目资金管理效能监察，按节点布置完成，动员部署、自查自纠、总结提高三个阶段，我项目在资金管理上有效的开展效能监察。
(一)提高认识，加强领导。
项目成立资金管理领导小组;组长：曹志国宋验成;副组长：刘健王宏玺;成员：由项目设备物资部、财务部、人力资源部、等部门负责人组成。
(二)精心组织，真抓实干。
项目利用会议、宣传栏等多种形式，组织学习和广泛宣传，使全体员工充分认识开展此项工作的重要意义，明确任务和要求。
领导小组充分发挥组织协调作用，确保自查不走过场。
(三)突出重点，搞好自查。
资金管理是企业一切管理活动的基础，是项目管理的中心环节，资金管理活动不仅与项目施工生产方方面面息息相关，而且与外部环境、社会各方面发生经济关系。
相对而言做为一次自查性资金管理绩效检查的项目资金管理较单纯，但其作用不可忽视，一个工程项目有一套好的资金绩效管理模式，并不一定能取得好的经济效益，但是如果没有科学的绩效资金管理，很难产生好的经济效益。
4月16日至9月30日对照《通知》的工作内容和要求，进行一次资金管理检查，自查情况如下;1.验工计价自查。
从近些年实践证明，验工计价管理直接影响到项目资金的周转。
(1)对上验工计价，根据合同规定索要工程预付款共计1088.5904万元到账;随着施工进展，现在建设单位的预付款408万元，项目部按期上报业主计价，并及时结算，现在累计计价验工付款26074571万元(2)对下设施工队的计价也要按期进行，拨付金额不超过完工量的95%按一定比例交纳保证金，对下验工累计600万元，及时反馈所发生的成本费用、资金需求等信息。
在对下拨款时项目严格各项分包管理，严格按合同计价结算、付款。
对各类分包付款手续齐全，不存在无合同、超过合同结算、不按合同规定无发票付款现象。
2.财务管理自查;大准项目财务落实七个严格，建立健全项目资金管理内控机制，项目开工伊始按局《银行账户及内部结算账户管理办法》规定办理开户，定期对所辖银行账户进行清理。
项目资金集中管理，一切资金使用按计划执行，财务核算系统在公司监控下运行。
3.责任成本自查;突出资金管理以责任成本管理为目标，项目严格执行成本限价指标制度，根据工程项目的特点,结合各单项工程的造价和成本要素,制定出台施工队、班组、材料部门分包单价，以预算管理、定额管理、施工管理、资金管理、会计核算等管理方法为手段对工程成本有效的实行量、价双控。
把责任和成本进行了有机结合，降低成本、提高经济效益，杜绝超标分包、超限采购等现象发生。
4.项目货币资金管理自查。
项目严格执行一支笔签字制度做到大额费用开支的重要事项党政会签(四次)，项目严格备用金定额管理。
5.材料物资管理自查。
(1)严格控制材料物资点、收、发、核、转各环节手续，做到购料有计划、用料有审批、周转有效益，杜绝了材料物资的跑、冒、滴、漏、超期积压等浪费现象。
(2)大宗物料公司推行物资设备阳光采购，减少不必要的隐形成本。
强化资金管理以资金管理为核心通过半年的资金效能监察，掌握项目的资金管理现状，摸清项目资金管理中存在的主要问题，资金是企业生存、发展的血液，目前施工企业资金状况不太乐观，给施工生产带来了极大困难，做为工程项目，资金管理的力度上仍需加强，其次：坚持专款专用的原则，以保证施工生产的正常进行。
下一步项目还要切实加强制度建设，形成以资金管理制度和约束激励机制相结合，具有公司特色的工程项目资金管理操作规程，为扎实推进全公司资金管理提供制度保障。
财务资金管理部工作总结范文二XX年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。
财务管理部以利润最大化为财务管理导向，牢固树立以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建设为支撑的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，按照各项工作部署，制订有针对性的工作安排：加强制度建设;面对新开工项目所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理使用与调配资金;以预算管理为主线加强成本控制，降本增效。
在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作：一、健全财务内控制度，进一步规范各项会计工作1. 实施《新企业会计准则》根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于XX年全面施行新准则。
财务部按照新准则的要求，对会计科目、辅助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善，如规范应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。
经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整，保证对经济业务的核算确实按照准则要求。
今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接，起草了新会计准则下公司的《财务会计核算制度》，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。
2.财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销管理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。
同时联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。
3、加强资产管理与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善;协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善;督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。
4.加强成本管理、出台成本管理办法针对公司造船成本管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，明确了各部门的成本管理职责，从成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本报告成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定，有利于进一步完善公司的成本控制体系，加强造船成本管理，提高公司经济效益。
5.财务管理部绩效薪酬考核针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进行考核，并拟定相应的奖惩办法。
实践表明，该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，合理地利用了人力资源。
6.结合公司6s规定，重新完善部门6s管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标7.根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签， 4个月的精心编制、修改和完善，整理出一套实用于财务管理作业的作业指导书。
它规范了业务处理程序，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动提供了支持。
二、资金管理方面资金运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，由于多艘船舶同时建造，资金一度吃紧。
财务部根据公司的资金管理办法，结合生产节点与物资纳期计划，合理地安排融资进度与额度，以保证生产经营所需。
通过与银行的积极沟通，新争取到7000万元贷款，并降低了部分贷款利率，延长了还款时间。
同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度，截止11月31日，我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了86.2%，大大缓解了我司资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常运转。
外汇运作方面，财务部合理编制收付汇计划，通过远期结汇等有效手段，获得直接收益186万元。
并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。
为多艘船提供了质量保函，保证我司能够及时交船。
资金风险管控：我司资金活动较为复杂，资金内部控制不可能面面俱到。
财务部对公司生产经营管理各种业务进行认真梳理，根据不同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确定关键的风险控制点，针对关键风险控制点制定有效的控制措施，集中精力管控住关键风险：我部进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为，颁布了《差旅费报销管理规定》;联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范;我部通过加强物资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务控制;针对船东撤单的情况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债权的(船东赔款、预付材料款)谨慎确认收入和损失，定期督促业务员催收，属于债务的(物资采购违约款)要求业务员尽快把相关的手续办好，与此相关预付款保函、保函保证金也督促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。
通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险控制点，财务部提高了内部控制的效率、实现了公司资金的安全运营。
本年度财务预算的编制工作，秉承自下而上，自上而下的工作思路，总体协同各归口管理部门的预算，预算表格根据新企业会计准则的要求，对相关预算项目进行了修正。
财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况， XX 年7月份组织对公司上半年预算执行情况进行分析。
年中多次组织工程课、规划部等部门召开预算沟通协调会，对年度预算进行调整。
四、成本管控船市进入微利时代、造船的成本管理成为公司核心竞争力之一，为了加强成本监管，财务部修订出台了《成本管理办法》，按期召开由黄总、李副总亲自主持、财务部具体负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的成本分析会。
除了加强造船成本控制外，财务部也加强了对基建技改工程的检查工作，本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程实施进行跟踪检查，相关工程决算实行刚性审核，对于超支的、不合理的部分坚决不予通过。
五、材料1.强化材料采购一般审核强化对物资采购审核，物资采购审核一定要要查验合同，以合同规定的条款为准，并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全，领导签批的若与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左，必须提出来，不得审核通过。
2.认真贯彻落实物资增补规定，规范材料出库根据物资增补规定，红单及技术修改单停止使用，1月份开始工具库动力请购单已停止使用，用工具、配件、易耗品审批单取代，各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时，先填写申购单，经规划设备课批准后，交由物质部采购;所有科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进行领用;设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、配件、易耗品时按修理工程号进行领用，不再按工具、配件、易耗品的工程号进行领用。
我部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。