期货交易实战技巧(宋敬东)
期货交易实战技巧
期货交易实战技巧文中用到的期货投资理论指的是期货市场投资的基本原理和技巧，主要涵盖以下内容：一、制定合理的交易计划1. 根据自身风险承受能力，定期测评自身资金管理水平，完善投资组合。
2. 熟悉期货市场，充分研究品种特性，选择合适的交易品种。
3. 全面考虑市场综合因素，研究分析行情，力求把握未来走势。
4. 确定盈亏平衡点，制定安全的止损和止盈策略，搞清楚自身交易限制。
二、实施专业的交易策略1. 坚持理性投资，盯紧价格动向，综合分析市场行情。
2. 加强资金调度，合理分配资金用途，争取在有限资金下取得最大收益。
3. 避免单一注视，做好精细化分析，发现买卖节点。
4. 规避交易陷阱，理智处理交易冲动，尽力避免“盯盘”行为。
三、掌握交易风险控制技巧1. 量化分析/风险评估：通过数据分析和风险分析，及时识别市场变化，科学判断买卖点。
2. 有效的止损管理：根据实际的损失限度止损，针对不同的形势选择合理的策略止损。
3. 用合理的资金管理：实施分散投资，合理配置投资组合，把控风险，有效防止避免资金风险。
四、运用投资工具1. 通过交易平台进行交易，使用实时报价，快捷方便地实现报价和成交；2. 了解期货市场趋势，分析走势，寻找入场点；3. 选择合适的策略机构，可以获得及时的行情报价、实时的软件诊断及专业的投资技术服务；4. 合理使用融资工具，将自己的投资风险限定在可承受范围之内。
总之，期货投资技巧需要借助一定的理论和经验来配合，从而获取投资收益才是可行的，因此投资者必须在充分调研市场及投资品种、制定安全有效的投资策略、量化管理投资风险、运用多种技术服务工具等多方面进行综合练习，才能在期货市场取得良好的投资收益。
期货交易中的交易技巧如何在市场中抓住机会
期货交易中的交易技巧如何在市场中抓住机会期货市场作为金融市场中的重要组成部分，给投资者提供了一个平台，让他们可以通过交易期货合约来受益于价格波动。
然而，期货市场的高风险和高回报使得交易者需要掌握一些交易技巧，才能在市场中抓住机会，实现稳定的盈利。
本文将介绍几种期货交易中的技巧，帮助读者在市场中抓住机会。
一、技术分析技术分析是期货交易中非常重要的一种分析方法。
通过对历史价格走势、成交量和其他相关数据的研究，技术分析可以预测未来价格的走势，帮助交易者做出决策。
其中一些常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指数和振荡指标等。
通过合理运用这些指标，交易者可以快速判断市场趋势，并及时调整交易策略，抓住机会。
二、基本分析基本分析是另一种重要的分析方法，它通过对经济、政治和其他相关因素的分析，来预测市场的价格走势。
这些因素包括利率、通胀率、政府政策等。
通过深入研究市场背后的基本因素，交易者可以更好地理解市场的供求关系和未来的风险因素。
基本分析帮助交易者更好地把握市场的主要影响因素，从而增加交易的成功率。
三、风险管理技巧风险管理是期货交易中至关重要的一环。
交易者需要学会合理控制风险，并采取相应的措施来规避潜在的风险。
一种常用的风险管理技巧是设置止损单，即设定一个价格水平，当市场价格达到该水平时自动执行交易。
止损单可以帮助交易者及时止损，避免进一步的亏损。
此外，交易者还可以采用分散投资的策略，将资金分配到多个不同的合约上，降低整体风险。
四、市场情绪分析市场情绪对期货价格的走势有着重要的影响。
当市场充满乐观情绪时，价格可能会上涨；相反，当市场情绪悲观或恐慌时，价格可能会下跌。
因此，及时了解市场的情绪变化对于交易者来说至关重要。
交易者可以通过观察市场的资讯、交易数据以及投资者的情绪指标等来分析市场情绪，做出相应的交易决策。
综上所述，期货交易中的交易技巧是投资者成功的关键。
通过技术分析和基本分析，交易者可以更好地预测市场行情；通过风险管理技巧，交易者可以合理控制风险；通过市场情绪分析，交易者可以抓住市场机会。
期货市场的交易技巧与操作策略
期货市场的交易技巧与操作策略期货市场是金融市场中的一个重要板块，也是投资者获取收益的重要途径之一。
然而，由于期货市场的高风险和复杂性，许多投资者在其中遭遇了亏损。
因此，了解并掌握一些交易技巧和操作策略是非常必要的。
本文将分享一些期货市场的交易技巧和操作策略，希望能对投资者在期货市场中取得成功有所帮助。
一、了解基本知识在进行任何投资之前，投资者首先需要了解期货市场的基本知识。
了解期货合约的规则、品种、交割方式以及交易时间等非常重要。
此外，还需要了解期货市场的相应法律法规，以确保自身交易的合法性和合规性。
只有对期货市场有足够的了解，才能更好地应对市场变化，制定合理的交易策略。
二、掌握技术分析方法技术分析是期货市场中较为常用的分析方法之一。
它通过研究市场的价格走势、成交量和其他技术指标来预测未来的市场走势。
投资者可以通过运用各种技术分析工具，如图表分析、趋势线、移动平均线等，以及结合自身经验和判断力，制定出更科学、精准的交易策略。
但需要注意的是，技术分析方法并不是百分之百准确的，投资者应理性看待并结合其他分析方法，避免盲目跟从。
三、设定合理的风险控制策略在进行期货交易时，风险控制是至关重要的。
投资者需要设定一套合理且严格的风险控制策略，以规避潜在的风险。
首先，设定盈亏比，即每次交易的预期收益与风险承受能力之间的比值。
其次，设定止损位，即在市场逆向波动时预先设定的止损点位，一旦触及即止损，防止亏损进一步扩大。
此外，还需要合理控制仓位和资金管理，避免对单一品种过度集中，分散风险，确保资金的安全性。
四、关注市场情绪与资讯市场情绪是市场价格波动的重要指示之一。
投资者不仅要关注技术指标的变化，还要关注市场参与者的情绪波动。
市场情绪往往会对市场产生重要影响，投资者可以通过观察市场参与者对市场的态度和行为，把握市场的走向。
此外，及时关注相关的财经资讯和市场动态也是非常重要的，这些信息可以帮助投资者做出更具判断力的交易决策。
期货交易的实战技巧从理论到实际操作
期货交易的实战技巧从理论到实际操作期货交易是一种金融衍生品交易方式，具有较高的风险和收益潜力。
要在期货市场中取得成功，投资者需要掌握一定的实战技巧，同时将理论知识应用于实际操作中。
本文将从理论和实践两个层面，分别介绍期货交易的实战技巧，助您在期货市场中取得更好的交易结果。
一、理论基础的建立在进行实战交易之前，投资者首先需要打好理论基础。
这包括以下几个方面：1. 了解期货市场：投资者应该深入了解期货市场的基本知识，包括期货合约的类型、交易规则、交易所制度等。
只有对期货市场有较全面的了解，才能更好地应对市场波动和风险。
2. 学习基本分析方法：基本分析是期货交易的重要理论基础。
投资者应该学习宏观经济指标、行业动态、公司财务状况等方面的分析方法，以便在交易中能够更准确地判断市场的供求关系和价格趋势。
3. 掌握技术分析工具：技术分析是期货交易中常用的分析方法，投资者应该掌握各类技术分析工具，包括K线图、均线指标、波动率指标等。
这些工具可以帮助投资者更好地判断市场的走势和买卖时机。
二、实战技巧的应用在打好理论基础的基础上，投资者可以将实战技巧应用于期货交易中，提高交易的成功率和收益水平。
以下是一些常见的实战技巧：1. 严格的风险控制：风险控制是期货交易中最重要的一环。
投资者应该设定合理的风险承受能力，设定止损位，并始终严格执行。
同时，控制好每次交易的仓位，避免过度杠杆交易。
2. 灵活的仓位调整：市场行情随时可能发生变化，投资者应根据市场的波动和风险程度，适时进行仓位调整。
在行情看跌时减仓，看涨时适度加仓，这样可以更好地把握市场趋势。
3. 止盈策略的制定：在交易中，投资者应该设定合理的止盈位，及时获利。
可以采用分批止盈的策略，即在获利较大时先卖出一部分合约，剩余部分再适时调整止盈位。
4. 趋势跟随策略的运用：趋势是期货交易中最重要的参考因素之一，投资者可以利用技术分析工具，判断市场的长期趋势，并采用趋势跟随的交易策略。
期货交易的技巧与要点
期货交易的技巧与要点期货交易是一种金融衍生品交易方式，广泛应用于投资者和交易商之间。
要在期货市场中获得成功，投资者需要掌握一些关键的技巧和要点。
本文将介绍一些期货交易的技巧和要点，以帮助读者提升其交易能力。
一、了解市场在进行期货交易之前，投资者首先需要了解所投资的市场。
他们应该研究市场的基本面和技术面指标，掌握市场的特点和趋势。
通过深入了解市场，投资者可以更好地判断市场的走势，并做出相应的交易决策。
二、制定交易计划在进行期货交易之前，投资者应该制定一份详细的交易计划。
交易计划应包括投资目标、风险承受能力、交易策略和风险管理方法等内容。
通过制定交易计划，投资者可以有条不紊地进行交易，并在风险控制上更加自信。
三、选择合适的期货品种期货市场上有许多不同的品种可供选择，每种期货品种都有其特定的特点和风险。
投资者应该根据自己的交易目标和理解能力选择合适的期货品种。
同时，他们还应该关注期货品种之间的相关性，避免过度集中在某一特定品种上。
四、掌握技术分析工具技术分析是期货交易中常用的分析方法，通过研究历史价格和交易量图表，投资者可以判断市场的趋势和价格走势。
投资者应该掌握一些常用的技术指标，如移动平均线、相对强弱指标等，并学会合理运用这些工具。
五、严格风险控制风险控制是期货交易中至关重要的一环。
投资者应该设定合理的止损位和获利目标，在交易中始终遵循止损原则，控制交易风险。
此外，他们还应该根据市场情况及时调整风险控制策略，防范可能出现的风险。
六、保持冷静和纪律在进行期货交易时，投资者需要保持冷静和纪律。
他们应该遵守交易计划，不受外界情绪和市场波动的影响。
同时，他们还应该保持积极的心态，对于可能发生的盈亏波动保持客观的态度，并从中吸取经验教训。
七、加强学习和实践期货交易是一个不断学习和实践的过程。
投资者应该加强对市场的学习，不断更新自己的交易知识和技能。
他们还应该通过模拟交易和实盘交易来提高自己的交易能力，不断积累经验。
期货交易技巧和操作方法
期货交易技巧和操作方法期货交易是一种金融投资工具，能够让投资者在未来某个时间以约定价格买入或卖出一种标的物。
期货交易的成功在很大程度上取决于投资者的技巧和操作方法。
下面将介绍一些期货交易技巧和操作方法，供投资者参考。
1. 深入研究和了解市场在进行期货交易前，投资者应该深入研究和了解所交易品种的市场，包括该品种的供需情况、价格走势、技术指标等。
只有对市场有深入了解，才能做到做到心中有数，掌握交易的节奏。
2. 制定合理的交易计划在进行期货交易时，投资者应该制定合理的交易计划，并按照计划执行。
交易计划应该包括入场点、止损点和盈利点等。
合理的交易计划能够帮助投资者避免盲目交易和情绪驱动的决策。
3. 控制风险风险控制是期货交易中非常重要的一环。
投资者应该设定严格的止损点，当市场走势出现逆转时，及时止损。
同时，投资者应该根据自身的风险承受能力，合理配置资金，避免过度杠杆交易。
4. 理性分析市场在期货交易中，投资者应该理性分析市场，不受情绪驱动。
投资者可以借助技术分析和基本面分析等方法，判断市场的走势。
同时，投资者应该时刻关注新闻和政策动向，及时调整交易策略。
5. 灵活调整仓位在进行期货交易时，投资者应该根据市场的变化灵活调整仓位。
当市场走势不明朗，风险较大时，可以适当减少仓位，降低风险。
而当市场走势较好，风险较小时，可以适当增加仓位，提高收益。
6. 严守纪律在进行期货交易时，投资者应该严守纪律，遵守交易规则。
不盲目跟风、冲动交易，不轻易改变交易计划。
同时，在交易中要保持冷静，避免情绪干扰。
7. 学会及时止盈在期货交易中，及时止盈同样重要。
当市场出现较大利润时，应该及时退出，防止盈利回撤。
投资者可以制定一定的盈利策略，当利润达到一定目标时，立即离场。
8. 不追涨杀跌在进行期货交易时，投资者不应该盲目追涨杀跌。
当市场价格出现异常波动时，应该冷静观察，分析市场动态，避免盲目跟从市场情绪。
9. 注意市场流动性在进行期货交易时，投资者应该注意市场的流动性。
期货交易实战操作
期货交易实战操作当我们基本了解期货交易的有关理论知识及基本的技术分析方法后，很多人都希望通过实际的操作来继续提高自己的水平或通过期货投资使资金增值。
那么实战操作应怎样进行？一、学会看盘看盘是每个交易者的日常工作。
在期货交易中，由于行情的变化较大，一般的投资者都必须时时关注盘面的变化情况来决定自己的交易方向或调整自己的头寸，否则缺少对盘面的感觉，你很容易被一些假象所迷惑。
看盘的主要技巧如下：1、从上压板、下托板看主力意图和期价方向。
大量的卖盘挂单称上压板，大量的买盘挂单称下托板，无论上压还是下托，其目的都是为了操纵期价，诱人跟风。
且商品价格处于不同价区时，其作用是不同的。
2、隐性买卖盘与买卖队列的关系。
在买卖成交中，有的价位并未在买卖队列中出现，却在成交一栏中出现，这就是隐性买卖盘，其中经常蕴含主力的踪迹。
3、对敲盘。
即主力利用多个帐号同时买进或卖出，人为的将期价抬高或压低，以便从中获益。
4、大单，即每笔成交中的大手笔单子。
当买卖队列中出现大量买卖盘，且成交大单不断时，则往往预示着主力资金的活跃。
5、扫盘，在涨势中常有大单从天而降，将卖盘挂单全部吃掉，称为扫盘。
二、学会盘面分析当我们已经非常认真的看盘之后，根据盘面的变化首先作出自己的初步判断，随后要对盘面的其他情况作出更加深入的分析。
主要有以下几点：1、看量价匹配情况。
量价匹配对于盘中来讲主要是指成交量和价格的关系，由此判断量价是正匹配还是负匹配。
在收市后，我们除了要分析成交量与价格的关系，还要分析持仓量与价格的关系，同时还要分析成交量、持仓量与价格这三者的变化关系。
2、看主力控盘情况。
主力资金在一天的交易中对各阶段的行情走势会有自己不同的操作手法。
一般分为开盘、序盘、终盘三个阶段的操作手法。
3、看期价的异动情况。
盘口分时图，有时会突然出现价格飙升或跳水走势，因事先没有预兆，所有称为异动走势。
二、资金管理资金管理是成功投资的关键，期货投机的目的就是为了挣钱，是为了使一定数量的资金生成更大的数量，所以我们要对自己的资金进行管理。
期货交易技巧
期货交易技巧简介作为一种金融衍生品，期货交易在现代金融市场中扮演着重要的角色。
期货交易具有高风险高回报的特点，对投资者来说，掌握一定的交易技巧非常重要。
本文将介绍一些期货交易的常用技巧，帮助投资者在期货交易中更加稳健地获取收益。
技巧一：趋势交易趋势交易是期货市场中最常见的交易技巧之一。
其基本原理是认为市场会出现一定的趋势，并试图通过跟随或反向交易趋势来获取利润。
通常，投资者会利用技术分析工具来判断市场趋势的走向，例如移动平均线、股票相对强弱指数等。
当市场呈现明显的上升或下降趋势时，投资者可以跟随趋势进行交易，以增加获利的机会。
技巧二：配对交易配对交易是期货市场中的一种套利策略。
它基于两个或多个期货品种之间的价格关系，通过同时进行买入和卖出来获得收益。
例如，投资者可以选择对冲某个特定品种的多头仓位和空头仓位，当价格关系发生变化时进行买入或卖出，从中获取利润。
配对交易通常需要较强的市场分析能力和快速决策能力，对投资者的要求较高。
技巧三：套利交易套利交易是利用市场价格差异或交易所规定的差价来获利的交易策略。
套利交易通常分为两类：时间套利和空间套利。
时间套利是利用同一品种在不同交割期的价格差异进行交易，通过买入低价合约并卖出高价合约来获取利润。
空间套利是利用不同交易所或不同期货合约的价格差异进行交易，通过在价格低的地方买入并在价格高的地方卖出来获取利润。
技巧四：止损和止盈止损和止盈是期货交易中非常重要的风险管理手段。
止损是在价格达到预设的止损位时，及时平仓以降低损失的行为。
止盈是在价格达到预设的止盈位时，及时平仓以锁定盈利的行为。
投资者在交易中应设定合理的止损和止盈位，避免亏损过大或错过盈利机会。
同时，投资者还应时刻关注市场情况，及时调整止损和止盈位的位置，以应对市场变化。
技巧五：风险控制风险控制是期货交易中至关重要的一环。
投资者应设定适当的仓位大小，避免过度集中资金。
同时，投资者还应时刻关注市场风险和行情变化，积极进行风险分析和预测。
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一、头寸管理
入市准则 风险报酬比至少1:3 风险报酬比至少 顺势加仓， 顺势加仓，逆势绝不加仓 盈利加仓， 盈利加仓，浮亏绝不加仓 不在同一价位或区间叠加仓位 50% 30% 20% 金字塔式布局 长线思维 短线尝试 概率思维 试错理念
资金管理技巧
二、风险控制
资金跟踪止损（赢） 本金与利润 技术跟随止损（赢） 技术节点 周期时点
期货交易实战技巧
银河期货研究中心副总经理 首席策略分析师 宋敬东
技术理念
一、套期保值 国际资本进行币值高端避险保值 导致商品成为交易符号 二、价格发现 期货具有价格发现功能而非现货 价格影响基本面
基本分析和技术分析比照
经济规律从属于自然规律 技术分析从属于基本分析 孰为从属？ 孰为从属？
基本分析是追寻原因的 技术分析是推导结果的
2008年 2008年3-7月构筑了随后支撑
经典图形与走势解析
上证指数路线图
历史不断惊人地轮回与重演
全部通过21个月筑底走出熊市循环， 全部通过21个月筑底走出熊市循环，开启新一轮壮观牛市 21个月筑底走出熊市循环
经典图形与走势解析
经典图形与走势解析
经典图形与走势解析
经典图形与走势解析
趋势线与压力支撑 理念： 尊重并承认趋势 趋势客观存在，并非随机无序 方法： 1、触点越多越有效 周期越长越有效 2、趋势具有普遍性、一致性和相通性 3、与其他指标配合使用
经典图形与走势解析
05与09高点连线 05与09高点连线
92与95年低点连线 92与95年低点连线
04与06年低点连线 04与06年低点连线
进出仓的加减法
趋势形成构成进场要素 趋势破坏形成离场要件 突破伊始促成加码 调整初始促使减仓
一个完整的趋势通常包括启动，发展，灭亡三 一个完整的趋势通常包括启动，发展， 个阶段 启动建仓 延续、 延续、调整与加速增仓 疯狂减仓
时点的抉择
时间周期的指引
时点的抉择
时间周期的指引
28
42
49
时点的抉择
经典图形与走势解析
经典图形与走势解析
经典图形与走势解析
1995与2000年高点构筑2008经济危机大底 1995与2000年高点构筑2008经济危机大底 年高点构筑2008
时点的抉择
关键点体现在时间和空两个层面 事物发展具有时空概念的 大周期定势 小周期选点
关键点的研判与确认， 必然意味着加仓与减码的节点选择 必然预示着进出场机会的把握 （多单入市意味着空单退市）
在趋势中，牛市行情里边的回调往往能够 接触并破掉均线，在熊市行情中反弹则很 难接触到均线
均线乖离率反映回归需求
期市60日均线为生命线 方向不掉头 趋势不摇头
跳空缺口性质指引
三 而 竭 衰竭 普 通 再而三
突 破
一而再
突 破
蜡烛图构造的指导
关注要素
判定市道 看阴阳及其数量 断定力道 看K线实体大小及上下影线长短 测定效道 组合 定位 蜡烛图处在形态与实体的位置
空间节点选择的关注要点 相互配置或借用配合验证，更为有效
1、趋势线构成的压力支撑 2、形态组成构造指示 3、移动平均线的指向 4、跳空缺口性质指引 5、蜡烛图构造的指导 6、黄金分割率的指南 7、密集区箱体的指点 8、MACD摆动指标指针
趋势线构成的压力支撑
形态组成构造指示
趋势源于形态，趋势因形态而产生，形态是趋 势之母，形态是趋势之根基，形态是趋势产生 和存在的前提条件
红 三 兵 乌云盖顶
曙光初现
下跌抵抗
持续形态
黄金分割率的指南
趋势反向调整，最大容忍度61.8%
密集区箱体的指点
MACD摆动指标指针 MACD摆动指标指针
资金管理技巧 资金管理—— 包含头寸管理和风险控制两部分
资金管理比判断与交易对错更为首要 和至要（期货杠杆性使然） 市场逻辑：小赔大赚 厌恶限制风险 锁定放大利润
何为重要？ 何为重要？
基本分析是客观的 技术分析是主观的
技术分析是一门艺术! 技术分析是一门艺术!
技术与趋势分析思辨
我只相信我看到的 期货交易的是理念和人性， 期货交易的是理念和人性，导致历史不断重演 市场包容一切， 市场包容一切，市场的运动总有迹可循 价格总是以趋势方式运行并发展的 期货具有价格发现功能而非现货 而非现货（ 期货具有价格发现功能而非现货（重要命题） 趋势绝对地是由基本面决定的， 趋势绝对地是由基本面决定的，技术只是追随 和发现趋势，而非创造趋势。 和发现趋势，而非创造趋势。 用数理和金融方法丈量： 用数理和金融方法丈量：选择时间 测算空间 基本面决定价格 价格影响基本面
因此，我们对于趋势研究和观察的思维起点毫 无疑问是形态，而不是趋势，更不是局部价格 表现，故我们交易的解决之道也应始于形态， 基于形态
形态组成构造指示
形态主要表征形式 头肩顶底 W(M)顶底 三角形、楔形、钻石或喇叭形 形态定性 持续形态 反转形态
形态组成构造指示
移动平均线的指向
移动平均线的指向
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