报销材料明细表2
报销付款单据(模版)
支付合同约定的成本费用或预付款项
8
会议费用预算单
用于会议费报销
1、会议召开前需填写该表格进行费用预算； 2、会议费用预算单需经相关领导审批； 3、报销会议费用时需附该单作为报销附件。 1、将需粘贴的票据从右至左依次粘贴。 2、根据票据纸张大小，从下至上粘贴。即纸张较大的票 据粘贴在最下面，纸张小的票据粘贴在上面。 3、同一类型发票按面值大小依次粘贴，即金额相同的连 续依次粘贴。
9
票据粘贴单
用于报销支付时原始票据的粘贴
5
1、预先付款； 同时满足以下两个条件： 2、支票交付对方单位时才取得付款依据，即发票或收 1、无对方发票或收据时使用 据； 支票领用审批单 2、一般只能支付政府职能部门（建委、规划、房 3、注意收款单位全称和限定金额的填写。严禁使用无限 管部门）、水、电、气公司的固定规范性费用。 定金额的支票； 4、未写明收款单位的支票等情况，视同现金借款。 公务接待审批单 发生招待费的辅助说明 公务应酬单后必须附消费清单 1、对方单位出具收据支付预付款时，也必须使用合同付 款审批单，以详细反映合同执行情况； 2、经办部门的人员应自行建立合同执行情况的台账，付 款时详细填写合同执行情况； 3、合同正在审批还未签订时的付款，同样使用合同付款 审批单，但应写明还未签订合同的情况。
财务报销、付款使用单据明细表
序号 1 2 3 4 名称 费用报销单 差旅费报销单 借款审批单 付款申请单 用 途 使用说明 如接待费、办公费等的报销 要求详尽填写出差人员、出差时间、地点等事项 需注明借款方式为现金或现金支票或转账支票 例如：退投标保证金、代收代付款项、退外单位押金等
用于除差旅费外的无合同费用报销 用于差旅费报销 用于借款事项 用于非报销费用的付款
报销明细表格模板
报销明细表格模板1. 简介报销明细表格是一种常用的财务工具，用于记录和归档公司或个人的报销项目信息。
它具有清晰、规范和易于管理的特点，能够有效地帮助财务人员进行报销审批、统计和核算。
本文将介绍一个简单实用的报销明细表格模板，供各位参考和使用。
2. 表格结构报销明细表格通常包括以下几个关键字段：•日期：记录报销发生的日期。
•费用类别：指明报销费用所属的类别，如交通费、餐费、住宿费等。
•费用明细：详细描述报销的项目或物品内容。
•金额：记录报销的具体金额。
•备注：提供额外的说明或备注信息，如费用发生的具体原因、相关凭证等。
下面是一个简单的报销明细表格示例：日期费用类别费用明细金额备注2022-01-05 交通费打车费用50.00 参加公司会议2022-01-10 餐费客户招待餐费200.00 招待客户2022-01-15 住宿费酒店费用500.00 公司出差2022-01-20 办公费文具采购100.00 公司办公用品2022-01-25 通讯费手机话费80.00 公司业务沟通3. 使用指南3.1 下载模板你可以在以下方式之一获取报销明细表格模板：•在项目附件中下载模板文件。
•从GitHub代码仓库中下载模板文件。
3.2 填写表格使用报销明细表格模板时，按照以下步骤填写表格：1.在日期一列填写报销发生的日期。
2.在费用类别一列填写报销费用所属的类别。
3.在费用明细一列填写报销的项目或物品内容。
4.在金额一列填写具体报销金额。
5.在备注一列填写额外的说明或备注信息。
请确保填写表格时准确无误，避免因错误填写导致的后续问题。
3.3 存档和管理一旦填写完毕，将报销明细表格存档到指定位置，并妥善管理。
你可以选择将表格打印出来存档，或者使用电子文档管理工具进行存储。
建议按时间顺序命名报销明细表格文件，以方便查找和检索。
4. 注意事项在使用报销明细表格模板时，需要注意以下事项：•请尽量提供准确的报销明细，确保报销项目的合规性和真实性。
西安市医疗保险医用材料明细表
32
耗材(骨科材料--钉板系统)
非指定部位钢板（限制接触钢板）
套
按套限价，包括各类型的非特指限制接触钢板和螺钉
2500
33
耗材(骨科材料--钉板系统)
非指定部位钢板（管型钢板）
套
按套限价，包括各类型的1/2、1/3、1/4、1/5、1/6、1/7钢板和螺钉等
2000
34
耗材(骨科材料--钉板系统)
非指定部位钢板（Y形钢板）
套
按套限价，包括各类型非特指Y形钢板和螺钉
4000
38
耗材(骨科材料--钉板系统)
非指定部位钢板（H形钢板）
套
按套限价，包括钢板和螺钉。包括各类型非特指H形钢板。
2000
39
耗材(骨科材料--钉板系统)
非指定部位钢板（L形钢板）
套
按套限价，包括各类型非特指L形钢板和螺钉
4000
按套限价，包括各类型的胫骨近端、胫骨平台、胫骨髁及干骺端钢板和螺钉
6000
23
耗材(骨科材料--钉板系统)
胫骨钢板(胫骨远端钢板)
套
按套限价，包括各类型的胫骨远端、胫骨髁及干骺端钢板和螺钉
6000
24
耗材(骨科材料--钉板系统)
胫骨钢板(胫骨干钢板)
套
按套限价，包括各类型的胫骨干钢板及胫骨其他钢板和螺钉
3000
3
耗材(骨科材料--钉板系统)
螺钉
套
包括各类型的螺钉、螺帽，不单独限价，与钢板一起配套限价
统筹4耗材(骨科材--钉板系统)肱骨钢板(肱骨干钢板)
套
按套限价，包括各类型的肱骨干钢板及肱骨其他钢板和螺钉
5000
5
xxx项目费用报销明细
单位 个 批 个
数量 1 26 1 3 1 1
单价 15.0 5.0 450.0 5.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 18.0 180.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 1.5 732.0 820.0 478.0
金额 15.0 130.0 450.0 15.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 36.0 360.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 45.0 732.0 820.0 478.0 40262.1
备注
批 批 樘 台
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 30 1 1 1
650.0 见完工单 9440.8 见完工单 10090.8 2000.0 1500.0 3500.0 780.0 57971.3
第 2 页
XXXX项目报销明细表
序号 内容 一 住宿费、生活用品、生活费 1 床上用品 2 水壶 4 卷纸 5 住宿费 6 管理人员生活费 小计 二 三 长途交通费 室内交通费 1 的士费 2 公交车费 小计 四 材料费 1 康桥金座商业街维修费 2 银粉漆、金属漆 3 乳胶漆、美纹纸、毛刷 4 镜钉 5 铜外丝、生料带 6 硅胶、硅胶枪 7 开关、干壁钉、花线 8 地板、踢脚线、压条等 9 瓷白硅胶 10 鸽牌金属漆、稀释剂 11 耐候密封胶（软） 12 批头 13 油漆材料 14 钻孔费 15 自钻套筒 16 PVC配件 17 5*10木方 18 五金材料 19 多孔砖、黄沙、水泥 20 双面胶 21 钻头 22 干壁钉、螺帽、园钉 23 油漆材料 24 美固钉、加长钻头 25 1寸劳动管 26 拌灰头子 27 手套 根 个 双 批 根 批 批 卷 个 个 支 个 颗 项 项 项 项 只 项 1 1 1 70 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 3 1 1 10 1 1 1 1 3 1 5 100.0 43.0 210.0 1.8 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 18.0 2.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 28.5 79.0 8849.8 1.5 75.4 24.0 866.0 370.0 86.0 15.0 1.0 100.0 43.0 210.0 126.0 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 90.0 10.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 85.5 79.0 8849.8 15.0 75.4 24.0 866.0 370.0 258.0 15.0 5.0 项 项 1 1 231.0 61.0 231.0 61.0 292.0 项 1 66.0 套 个 袋 次 项 2 1 1 1 1 122.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 244.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 3046.4 66.0 单位 数量 单价 金额28 油灰刀、铁板 29 1寸劳动管套丝 30 水电材料 31 加长钻头 32 轻钢龙骨、石膏板 33 太阳灯架、太阳灯管 34 电料 35 小五金 36 防盗门 37 自钻干壁钉 38 轴流风机 39 五金材料 40 嵌缝膏、白胶、贴缝带 41 电料 42 隔墙材料 43 砂浆王、运费 44 拉结筋 45 油漆材料 46 防爆灯、灯管 47 脚手架租赁费 小计 五 已付工班组施工费 1 王大郭拆除人工费 2 胡必才泥水班组人工费 小计 六 班组借支生活费 1 张义勤班组 2 刘兵班组 七 电脑维修费 总计
公司费用报销明细表
公司费用报销明细表
日期：YYYY-MM-DD
报销人：[报销人名字]
报销部门：[报销部门]
报销明细
日期费用项目金额备注
YYYY-MM-DD [费用项目1] [金额1] [费用项目1备注]
YYYY-MM-DD [费用项目2] [金额2] [费用项目2备注]
YYYY-MM-DD [费用项目3] [金额3] [费用项目3备注]
YYYY-MM-DD [费用项目4] [金额4] [费用项目4备注]
YYYY-MM-DD [费用项目5] [金额5] [费用项目5备注]
YYYY-MM-DD [费用项目6] [金额6] [费用项目6备注]
YYYY-MM-DD [费用项目7] [金额7] [费用项目7备注]
YYYY-MM-DD [费用项目8] [金额8] [费用项目8备注]
YYYY-MM-DD [费用项目9] [金额9] [费用项目9备注]
YYYY-MM-DD [费用项目10] [金额10] [费用项目10备注]
总计
总报销金额：[总报销金额]
以上是公司费用报销明细表。
注意事项：
1.请报销人及时填写费用项目、金额和备注，并确保准确无误；
2.报销明细表需要报销人签字确认；
3.报销人需要提交费用发票和相关凭证材料；
4.报销部门负责人需审核并签字确认报销明细表；
5.报销人提交报销明细表后，财务部门将安排相应的审批和报销流程。
如有任何疑问，请随时与财务部门联系。
费用报销明细表
合计金额(元)
玖仟元整
核定金额
实际应领取金额
、餐饮发票9000元。
合计 ￥5,000.00 ￥4,000.00
￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
备注
实际应领取金额
￥9,000.00
例子：如某员工买香烟5000元，请客4000元用于送礼宴请，取得的费用票据为烟酒、餐饮发票9000元。 费用报销单上，报销内容一栏请填写：业务招待费
1
列费用报销单：（如下）
费
填报单位：XXX部门 报销内容 业务招待费 业务招待费 。。。。。
用
Байду номын сангаас
报
销
%
单
核准金额 领导批示 5000 4000
2012年XX月XX日 单据张数 报销金额 50 5000 40 4000
合 计 合计（大写）玖仟元整 财务负责 部门负责 人 人
90
9000 经手人 审核
9000
2
费用报销单后附详细：（如下）
xxxxxx有限公司费用报销明细表
日期 事由概述 费用类形 名称 数量 单价
XX日 XX日
给xxxxxx送礼品 请设备安装人员吃饭
招待费 招待费
烟 餐饮
5 5
￥1,000.00 ￥800.00
费用报销明细表 及说明
养老金 按规定公司承担的养老金
摊销无形资产 无形资产（工程软件）的摊销
培训费 专业技术人员继续教育、岗位培训等支出
医疗保险 按规定公司承担的养老金
手续费 中介机构收取的代理费等
房租费 租赁办公场所缴纳的费用
预提费用 预先提取但尚未实际支付的各项费用，如房租、劳务费等合计Leabharlann 说明：如有上 述未包含的内
办公用车的加油费、过路过桥费、车辆保险、维修等费用
福利费 招待费 水利基金
职工医药费、生活困难补助、集体福利设施等支出
餐饮、住宿费（差旅费除外）、香烟、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动、安排客户旅游 产生的费用等其他支出。
收入的0.08%
印花税 收入的0.03%
折旧费 固定资产的折旧费用
物业费 支付给物业公司的物业费、水电费、暖气费等
费用报销明细说明
项目
内容
办公费 行政部门在办公过程的支出，如文具、纸张、办公用品等
工资 给员工的劳动报酬，如月薪酬、季度奖、半年奖、年终奖
交通费 所有的公交车、打的费、飞机票、火车票等
电话费 差旅费 汽车费
手机、固定电话等按公司规定可以报销的金额
用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及 其他方面的支出。
出差报销明细表
出差报销明细表
是否
是否填写出差报告投标总结是否填写是否
是否
备注: （1）所有报销需先填写出差报告和投标总结，若无，则不予报销。
（2）出发时间为离开成都时间，返回时间为到达成都时间；停留时间为在到达地的停留时间，按0.5天整数计；（3）城市级别为到达地的城市级别，如省会城市、地级市、县城、乡、镇等；
（4）费用名称：差旅费（交通），差旅费（住宿），差旅费（餐饮），招待费，办公费，通讯费，会务费，产品维修费，日常维修费，运输费，宣传费，福利费，研发费（材料），辅助材料，加工费，其他。
（5）差缺金额（有票金额与报销标准之差，大于报销标准为负，小于报销标准为正）写在无票报销凭证里；实际报销金额为有票金额和无票金额之和。
（6）票据粘贴要正式规范，按时间先后顺序，从短到长，每一叠后附粘贴单
（7）找来的票据出票地区为本次出差地范围（根据出差路线来判定，例如出差地为河北石家庄市，那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票）。
在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技有限公司”，不要开成个人或者空白。
项目费用报销明细
650.0 见完工单 9440.8 见完工单 10090.8
2000.0 1500.0 3500.0 780.0 57971.3
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XXXX项目报销明细表
序号 内容
单位 数量 单价
金额
备注
一 住宿费、生活用品、生活费
1 床上用品
套
2
122.0
244.0
2 水壶
个
1
99.0
99.0
4 卷纸
袋
1
9.9
9.9
5 住宿费
次
1
120.0
120.0
6 管理人员生活费
项
1
2573.5
2573.5
小计
3046.4
二 长途交通费
项
1
66.0
66.0
2717.0
14 钻孔费
个
1
50.0
50.0
15 自钻套筒
个
1
5.0
5.0
16 PVC配件
1
7.0
7.0
17 5*10木方
根
3
28.5
85.5
18 五金材料
批
1
79.0
79.0
19 多孔砖、黄沙、水泥
批
1
8849.8
8849.8
20 双面胶
卷
10
1.5
15.0
21 钻头
1
75.4
75.4
22 干壁钉、螺帽、园钉
三 室内交通费
1 的士费
项
1
231.0
231.0
2 公交车费
项
1
61.0
61.0
科研费用报销明细单及其他各类财务表格
维修费 设备维修、
金额
审
金额大
费
电子科技大学费用报销明细表
项目代码： 项目代码： 费用项目 办公用品
广告、宣传费
图书、资料、 检索费
年 金 额 张数 费用项目 电话费 网费 交通费 维修费 租赁费 会议费 培训费 大写： 项目 佰 拾 ： 面 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写： 金 额 张数 费用项目 招待费 材料费 设备购置费 加工费 劳务费
办公用品 办公用品、 资料 购书、 印刷费 电话费 交通费 租费 、 张 、 务 用报销明细表 印、印刷、 费、
邮寄费 邮费、 寄费 费、网 电话费 物 公 设 维修 租金 填 费用报销明细表 费用报销明细表 填写 费用金额 审 金额 报销 费、 租 费、 、会议
版面费 版面费、会议注 费、 招待费 费、 品、 料、 品 费用项目 面 填写 金额 差 审
月
日 张数
注 ： ① 差 旅 费 报 销 请 填 差 旅 费 报 销 单 。
费 用 报 销 明 细 表
金 额
拾 张
印刷、版面费 评审、咨询费
水电物管费 邮寄费 合计金额
单
填 。
用 。
附件张数：
办 ：
、 2、 分
传费 费、租 费 、 办 品、元件、材料、 印 、 费 资 费 、宣传 评审费 办公 学、科 、 、 设备 、 、 件 加工费 加工费、 评审费 评审费、 报、广告、 费、
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
金额
120 20 25 140 24 16 150 140 75 20 120 30 140 60 190 45 30 28 35 30 604 60 20
备注
三个石头、一个共放 守望土产
日期
5月2日 5月8日 5月8日 5月8日 5月12日 5月12日 5月14日 5月13日 5月13日 5月15日 5月15日 5月23日 5月23日 5月25日 5月22日 5月25日 5月22日 5月27日 5月27日 5月30日 5月26日 5月26日 5月29日
材料名称 规格型号 单位名称
树剪子 手锯 手剪 开花枪 大扫数 小扫数 水枪 雨鞋 毛毡 斧头 铁耙子 小锄 播籽器 镐（锄头) 手电钻 汽油桶 树剪子 剪刀 壁纸刀 镰刀 音响、共放 运费 小镰刀 上马台 香港园湖D6、D7 南湖D6、D7 上马台 南湖D6、D7 上马台 上马台 20升 南湖D6、D7 武清北站 南湖D6、D7 武清北站 武清北站 香港园 武清北站
单位
把 把 把 个 个 个 个 双 捆 把 套 把 个 把 个 个 把 把 把 把 套 把
数量
8 1 1 2 2 2 3 7 1 1 10 6 2 3 1 1 2 2 10 3 1 1 5
单价
15 20 25 70 12 8 50 20 75 20 12 5 70 20 190 45 15 14 3.5 10 604 60 4