企业工程资料物资管理表格
施工企业物资管理
物资管理对于建筑施工企业来说，企业的管理水平和管理目的，最终体现在项目的成本管理和企业的效益。
据有关统计表明，项目物资成本占项目整个成本的60 % － 70 ％。
由于项目物资管理贯穿于企业管理的始终，是企业管理的重要组成部分。
也就是说项目物资管理的好坏，物资成本控制的效果不仅直接影响着项目的工程成本，单位工程物资消耗水平也直接反映了企业在一定时期的管理水平。
因此企业管理水平不断提高，可以带动企业项目的物资管理水平，降低项目物资消耗水平，获取较好的经济效益。
同时，项目物资管理可以制约和促进企业的管理水平的提高。
1概述物资管理概念物资管理的任务物资管理的程序物资管理的主要制度1概述2.物资的分类管理3.物资信息管理4.供方管理5.物资计划管理6.采购供应管理7.现场管理8.物资成本管理1.1物资管理概念项目物资管理就是与项目有关的各部门、各系统通过科学的管理方法和手段，对项目所使用的物资在流通过程和消耗过程的经济活动进行计划、组织、监督、激励、协调、控制，以保证施工生产的顺利进行。
1.2物资管理的任务项目物资从采购、供应、运输到施工现场验收、保管、发放、使用涉及物资的流通和消耗两个过程，因此决定了项目的物资管理具有两大任务。
其一，在流通过程的管理，一般称为供应管理。
它包括物资从项目采购供应前的策划，供方的评审与评定，合格供方的选择、采购、运输、仓储、供应到施工现场（或加工地点）的全过程。
这一过程的任务就是通过精心的组织协调、合理的计划安排、有效的监督控制，努力降低流通过程成本。
并适时、适价、齐备配套地将工程所需物资供应至工程使用地点，保证施工生产的顺利进行。
其二，在使用过程的管理，一般称为消耗管理。
它包括物资从进场验收、保管出库、拨料、限额领料，耗用过程的跟踪检查，物资盘点，剩余物资的回收利用等全过程。
这一过程的任务就是根据企业规定使用的消耗定额，合理地控制施工现场的材料消耗，并通过采用先进的施工工艺和新技术、推广新材料，激励操作者不断提高操作水平，避免返工浪费，降低单位工程消耗水平，使企业以最小的投人，获得较大的经济效益。
《天津市市政基础设施工程资料管理规程》DB／T29-265-2019表格
项目监理机构：
承包项目部：
签 收
2019年11月20日 注:本表一式两份。项目监理机构、承包项目部各一份。
2019年11月20日
工程物资进场检验报审表
工程名称： 工程4
编号： 001
津市政B3-2
致：
（项目监理机构）
由我方组织进场的（工程物资）已经进场，经自检/复试合格。拟在部位使用，请审查检验。
2019年11月20日
项目监理机构：
承包项目部：
签 收
2019年11月20日
2019年11月20日
注:本表一式两份。项目监理机构、承包项目部各一份。
施工设施（机具、措施用材）备案表
工程名称： 工程4
编号： 001
津市政B3-3
致：
（项目监理机构）
我方进入施工现场的下列施工设施（机具、措施用材）已经过自检，符合安全使用要求，特向项目监理
复查意见：
承包项目部（盖章） 项目负责人（签字）
2019年11月20日
项目监理机构（盖章）
总/专业监理工程师（签字）
2019年11月20日
项目监理机构：
承包项目部：
签 收
日期： 2019年11月20日
日期： 2019年11月20日
注:本表一式两份。项目监理机构、承包项目部各一份。必要时抄送建设单位一份。
审核附件:
号监理通知单
项目监理机构（盖章）
总监理工程师（签字）
2019年11月20日
建设单位意见:
建设单位代表（签字）
2019年11月20日
项目监理机构:
建设单位:
承包项目部:
签 收
日期： 2019年11月20日 日期： 2019年11月20日 日期： 2019年11月20日
QJ1424生产管理通用表格
安徽省巢湖市路桥工程有限公司安全生产管理表格二〇〇八年十一月份编制目录1、安全内业资料档案卷内目录（安表1）2、安全生产会议记录表（封面、首页安表2-1、续页安表2-2）3、专项施工安全技术方案审批表（安表3）4、安全设施设置任务单（安表4）5、施工生产安全技术交底联系单（安表5）6、施工生产安全检查记录表（封面、安表6）7、危险源控制跟踪观察登记表（封面、安表7）8、安全隐患整改通知书、整改回复表（安表8-1、安表8-2）9、安全生产处罚通知单（存根联安表9-1、财务联安表9-2）10、施工安全日志表（封面、安表10）11、班组安全生产检查记录表（封面、安表11）12、职工安全教育培训登记表（封面、安表12）13、安全生产责任制考核表（安表13）14、应知应会考核汇总表（安表14）15、企业安全文化活动记录表（封面、安表15）16、安全生产物资采购计划单、领用申请表（安表16-1、安表16-2）17、特种设备安全检查维修记录（封面、安表17-1、安表17-2、安表17-3）18、安全用电检查维修记录表（封面、安表18）19、安全生产月报表（封面、安表19-1、安表19-2、安表19-3）20、安全生产管理上报材料、总结登记表（安表20）安表1：（每盒）巢湖市路桥工程有限公司《》卷内目录注：部分卷内目录可用台帐表格代替，并更改相应的表格名称。
（归1.02档）巢湖市路桥工程有限公司安全生产会议记录巢湖路桥二00年月日起安表2-1：巢湖市路桥工程有限公司安全生产会议记录共页第1页安表2-2巢湖市路桥工程有限公司共页第页专项安全技术方案审批表安全设施设置任务单安表5（归2.02档）巢湖市路桥工程有限公司施工生产安全技术交底联系单（归3.01档）巢湖市路桥工程有限公司安全检查记录巢湖路桥二00年月份安表6巢湖市路桥工程有限公司安全检查记录表（归3.01档）巢湖市路桥工程有限公司危险源控制跟踪观察记录巢湖路桥二00年月份安表7巢湖市路桥工程有限公司月份危险源控制跟踪观察登记表巢湖市路桥工程有限公司安全隐患整改通知书巢湖市路桥工程有限公司安全隐患整改回复单位：监理单位：安表9-1（归3.02档）安全生产处罚通知单―――――――――――――――――――――――――――――――――安表9-2安全生产处罚通知单处罚事由处罚金额专职安全员签字年月日项目负责人签字年月日备注（归3.03档）巢湖市路桥工程有限公司施工安全日志巢湖路桥二00年月份安表10巢湖市路桥工程有限公司施工安全日志整改措施整改结果（归3.04档）巢湖市路桥工程有限公司班组、工区安全检查记录工区：班组：二00年月份安表11巢湖市路桥工程有限公司班组安全生产检查记录表巢湖市路桥工程有限公司职工安全教育登记业中检查 13 有无违章操作的行为 14 作业人员有无异常反映的状况 15 有无不安全因素存在 作业后检查16 是否对材料、物资进行了整理 17 是否对机具、设备进行了整理 18 是否对施工现场进行了整理 19 是否对安全防护设施进行了整理 20 是否有安全隐患存在全天施工生产安全状况：工区、班组长： 检查人： 年 月 日巢湖路桥教育培训主题：人员类型数量：、教育培训日期：安表12巢湖市路桥工程有限公司职工安全教育登记表安表13（归4.02档）巢湖市路桥工程有限公司安全生产责任制考核表安表14（归4.02档）巢湖市路桥工程有限公司应知应会考核汇总表（归4.03档）巢湖市路桥工程有限公司企业安全文化活动记录巢湖路桥二〇〇年月安表15巢湖市路桥工程有限公司企业安全文化活动记录安表16-1（归5.02档）巢湖市路桥工程有限公司安全生产物资采购计划单安表16-2（归5.02档）巢湖市路桥工程有限公司安全防护用品领用申请表巢湖市路桥工程有限公司特种设备安全检查维修记录巢湖路桥二00年月份安表17-1巢湖市路桥工程有限公司起重设备安全检查维修保养记录日期检查人员名称责任人序号主要检查内容安全状况维修保养整改记录1 操作手、相关工种是否持证上岗2 轨道、场地是否符合起重作业要求3 轨道铺设、支脚伸出是否稳固4 作业现场、环境是否有障碍物、遮挡物注：1、此表由设备安全责任人负责填写；2、主要检查内容可根据设备技术状况、单位安全管理要求作相应的调整。
物资管理方案
物资管理方案1. 管理程序图Y2. 施工设备管理2.1. 施工机具设备管理1) 项目部专业施工负责人编制施工机具设备计划经项目副经理批准后按工程进度组织进场。
2) 项目部设备管理负责人应对进场施工机具设备组织专业施工负责人进行试机，以证实机具设备完好并能满足施工工艺要求，试机记录及机具设备的履历资料一并由设备管理负责人保存，以便追溯。
3) 项目部设备管理负责人应建立施工机具设备台帐，并对机具设备的借用、保养、维修、退场等做好记录。
4) 项目部应配备所有施工机具设备的安全操作规程，使全体员工均能按操作规程要求进行作业，确保安全生产和施工质量。
2.2. 检验、试验设备的管理1) 项目部各专业施工负责人编制检、试设备计划经项目总工程师批准后按工程进度组织进场。
区域项目部所属单位应将检、试设备配备登记表一式二份连同各检、试设备的检定证书复印件同时发往项目部，检定证书复印件及一份检、试设备配备登记表由设备管理负责人保存以便管理，另一份“配备登记表”交项目部资料员保管以纳入工程资料。
2) 设备管理负责人应建立检、试设备台帐，实施动态管理。
3) 即将到有效期的检、试验设备，项目部设备管理负责人应提前收回，及时安排送检。
4) 检、试设备发生故障或损坏，项目部设备管理负责人应及时汇报项目总工程师组织送修，项目部不得随意拆修。
3. 物资管理3.1. 物资采购1) 项目部专业施工负责人编制施工材料（设备）预算及按工程进度要求的月（季）度要料计划报项目总工程师批准。
2) 批准后的材料（设备）月（季）度要料计划由项目物资部采购负责人汇总后分类编制采购计划报项目付经理审核。
3) 审核后的采购计划报经项目经理批准后由物资部组织采购。
4) 采购应选择合格分承包方，暂未获批的分承包方，项目经理部应获取相关厂家的背景资料，如营业执照、产品介绍、生产能力、质量状况、交货及资金状况、社会信誉等，必要时还应获取相关产品的质保资料及检验试验报告，证实分承包方的产品质量好、供货能力强、服务周到、价格合理，可视同应急采购予以实施，同时由项目经理部填写合格分承包方评价表连同所有背景资料报公司材料设备处审定批准为合格分承包方。
工程物资管理方案办法
工程物质管理方法依据省企业《中国挪动通讯企业黑龙江有限企业工程建设项目物质及余料管理方法（V1.0 ）》通知要求，联合哈尔滨分企业实质状况，进一步增强工程精美化管理，规范工程物料使用管理的流程，促使企业健康、连续、稳固的发展，在总结过去经验并宽泛征采各方面的建议基础上，确实做到单项工程物料平时的精准管理，保证整个操作流程的规范化，以达到节俭工程资料的有效控制，特拟订此《工程物质管理方法》。
出库后的工程物料管理工作由工程管理部门负责管理和落实 , 要求施工单位仔细学习管理方法，熟习操作流程，互相配合，踊跃交流，不停完美单项工程物料的管理工作。
一、物料管理操作流程1、工程动工前，施工单位对工程动工报告、全套设计文本（或工程草图、工程估算）、工程线缆总量等有关资料进行详细审查。
2、施工单位提出用料申请，填报采买申请票据，一定详细注明资料品牌、规格型号、数目、领取日期等必需数据。
3、施工单位汇总工程的线缆使用总量，提早 3 天一致直挪动公司提出领料申请，组织生产部门领取施工线缆。
4、施工单位在工程物料领取后，严格依据设计文件审查、同意领料单并对应工程编号向生产部门发放物料。
5、施工单位在领取物料后，指派专人进行保存，同时对物料使用状况做好管控，防止资料浪费等不良现象的发生。
受工程调整等客观要素的影响，工程施工过程中需增减物料的，应实时向施工单位工程管理部门提交更改申请，并注明增减缘故。
对需增添物料的，重复申请、审查、领料等有关操作流程；对需减少物料的，实时办理剩余资料退库手续，以便更好的保存和使用。
6、工程完工（完工）后，由生产部门出具工程完工报告，同时整理节余物料，并于 7 天内办理物料退库手续。
将完工（完工）资料、工作量资料和领、退料记录报施工单位工程管理部门审查。
7、施工单位工程管理部门对施工生产部门上报的工程完工（完工）资料、工作量资料和领、退料记录进行审查，并按30% 的比率对单项工程进行现场抽查。
建筑施工企业的大宗材料物资集中采购管理
建筑施工企业的大宗材料物资集中采购管理摘要:在建筑施工项目管理中，材料采购管理是不容忽视的重要环节，确保大宗材料物资集中采购管理工作质量，可有效控制企业在采购材料方面的成本。
本文结合集中采购管理的价值，分析大宗材料物资集中采购管理现存问题，重点论述大宗材料物资集中采购管理的有效策略。
致力于发挥物资集中采购管理制度的实际职能，辅助建筑施工企业高质量完成材料采购管理工作。
关键词:建筑施工企业；大宗材料；物资集中采购；管理策略引言:为满足企业实际发展需求，材料采购由企业统一采购逐步转化为项目分散采购，此采购形式可对工程施工活动做出促进作用，但由于对过程监管的不到位，以及其他因素所带来的不利影响，使得材料采购管理工作面临着多种多样的弊端和困难。
基于此，提出运用物资集中采购的形式优化大宗材料管理过程，把控管理细节，以此管理模式控制材料采购所需支出的成本，提升企业的整体管理水平。
一、建筑施工企业的大宗材料集中采购管理价值在施工企业运营成本控制工作中，物资采购管理环节的工作质量具有不容忽视的重要价值，尽管施工企业方面逐步认识到了采购管理的重要性，但并未推出合理的制度，对施工管理活动中物资采购环节进行合理且严格的管控。
大多数企业将工作重点放在施工进度、施工质量方面的管理上，忽视物资采购时所需要占据的投入比例。
据相关资料显示，施工企业的采购成本占据施工企业资本投入60%左右甚至更高，若采购环节成本将材料成本降低2个百分点，企业回报率便可增长15个百分点。
基于此，在实际展开工作活动时，建筑施工企业方面需逐步重视起材料采购管理工作的价值，持续性优化材料采购管理策略，推出集中采购管理系统，以集中采购管理的形式展开施工材料采购管理工作。
集中采购管理可增加采购操作过程专业性、增加议价能力、减少企业整体库存、提高生产效率，加强对市场的应变能力，以及在材料市场中所产生的信息不对称问题等。
在上述方面，集中采购工作的实施开展均可发挥集中采购管理的实际价值。
中建项目管理手册表格
项目管理表格（第一版）二○○九年十二月内部资料注意保密目录附录二：工程项目特征性质分类规定..................................... 附录三：表格........................................................ CSCEC－PM－0101项目启动令 ......................................... CSCEC－PM－0102项目全过程动态管理表 ............................... CSCEC－PM－0103项目策划任务表 ..................................... CSCEC－PM－0104项目授权申请表 ..................................... CSCEC－PM－0105项目授权管理书 ..................................... CSCEC－PM－0201项目建设方基本情况调查表 ........................... CSCEC－PM－0202项目所在现场情况调查表 ............................. CSCEC－PM－0203项目风险评估表 ..................................... CSCEC－PM－0204工程投标总结表 ..................................... CSCEC－PM－0301项目部主要管理人员审批表 ........................... CSCEC－PM－0302项目部岗位职务说明书(格式表) ....................... CSCEC－PM－0303《项目部实施计划》编写任务表........................ CSCEC－PM－0304项目经理月度报告 ................................... CSCEC－PM－0401项目管理能力考核汇总表 ............................. CSCEC－PM－0402项目部绩效考核汇总表 ............................... CSCEC－PM－0501合同谈判策划书 ..................................... CSCEC－PM－0502合同责任分解表 ..................................... CSCEC－PM－0503项目部商务月度报告 ................................. CSCEC－PM－0601工程收(付）款计划表 ................................ CSCEC－PM－0602项目现金流分析表 ................................... CSCEC－PM－0603工程保函（保险)管理计划表 .......................... CSCEC－PM－0801项目主要技术方案计划表 ............................. CSCEC－PM－0802项目新技术开发及应用计划表 ......................... CSCEC－PM－0803分项工程技术交底卡 .................................CSCEC－PM－0901主要物资（设备）需求计划表 ......................... CSCEC－PM－0902物资采购比价会审表 ................................. CSCEC－PM－0903供货商登记表 ....................................... CSCEC－PM－1001工程分包计划表 ..................................... CSCEC－PM－1002分包商选择综合分析表 ............................... CSCEC－PM－1003分包商登记表 ....................................... CSCEC－PM－1004分包商年度评审记分表 ............................... CSCEC－PM－1101《项目生产与进度管理计划》编制表.................... CSCEC－PM－1102项目每日情况报告表 ................................. CSCEC－PM－1201项目盈亏预测汇总表 ................................. CSCEC－PM－1202项目成本分析表 ..................................... CSCEC－PM－1203项目成本控制及措施计划表 ........................... CSCEC－PM－1204项目成本还原及指标分析 ............................. CSCEC－PM－1301物资(设备）进场验收计划 ............................ CSCEC－PM－1302工程检验批划分及验收计划 ........................... CSCEC－PM－1303工艺试验及现场检（试）验计划 ....................... CSCEC－PM－1304关键部位控制及监测计划 ............................. CSCEC－PM－1401工程项目安全生产费用投入计划表 ..................... CSCEC－PM－1402项目重大危险源识别表 ............................... CSCEC－PM－1501环境因素评估及环保管理计划表 ....................... CSCEC－PM－1502项目节能减排计划表 ................................. CSCEC－PM－1601项目部收尾工作计划表 ............................... CSCEC－PM－1602项目部管理资料归档表 ............................... CSCEC－PM－1603项目部管理总结计划表 ............................... CSCEC－PM－1604项目完工总结报告 ................................... CSCEC－PM－1605维修保养记录表 ..................................... CSCEC－PM－1606项目部撤消令 ....................................... CSCEC－PM－1701项目部信息及沟通需求识别表 ......................... CSCEC－PM－1702项目部信息管理计划编制表 ........................... CSCEC－PM－1801项目部综合事务管理计划编制表 .......................CSCEC－PM－1802项目部重要活动管理计划表 ...........................附录二：工程项目特征性质分类规定1 项目属性分类2 项目规模分类3 项目功能分类4 项目投资主体分类5 按工程性质分类6 施工技术分类7 承建模式分类8 建设阶段分类附录三：表格注：1、有关阶段的管理栏目及信息链接情况由管理部门根据项目部实际情况适当调整完善。
工程资料类别、来源、保存要求及使用表格
工程资料类别、来源及保存工程资料类别工程资料名称工程资料来源工程资料保存施工单位监理单位建设单位档案馆J类工程准备阶段文件J1类决策立项文件项目建议书建设单位●●项目建议书的批复文件建设行政管理部门●●可行性研究报告及附件建设单位●●可行性研究报告的批复文件建设行政管理部门●●关于立项的会议纪要、领导批示建设单位●●工程立项的专家建议资料建设单位●●项目评估研究资料建设单位●●J2类建设用地文件选址申请及选址规划意见通知书建设单位规划部门●●建设用地批准文件及宗地图土地行政管理部门●●房屋拆迁许可证、安置意见、协议、方案等建设单位●●建设用地规划许可证及附件、附图规划行政管理部门●●国有土地使用证土地行政管理部门●●国有（集体）土地使用权出让合同、协议土地行政管理部门●●J3类勘察设计文件岩土工程勘察报告勘察单位○○●●建设用地钉桩通知单（书）规划行政管理部门●●地形测量和拨地测量成果报告、定（放）线测量报告测绘单位●●审定设计方案通知书、审查意见、有关协议规划行政管理部门●●综合民用建筑修建防空地下室审批书有关部门●●建设工程位置防火审批意见书有关部门●●工程消防设计审核意见书、备案受理凭证设计单位○○●●施工图设计文件审查通知书及审查意见书公安机关消防机构○○●●施工图及设计说明设计单位○○●类别单位单位单位J4类招投标及合同文件勘察招投标文件建设单位勘察单位●建设工程中标通知书及勘察合同*建设单位勘察单位●●设计招投标文件建设单位设计单位●建设工程中标通知书及设计合同*建设单位设计单位●●监理招投标文件建设单位监理单位●●建设工程中标通知书及委托监理合同*建设单位监理单位●●●施工招投标文件建设单位施工单位●●建设工程中标通知书及施工合同建设单位施工单位●○●●J5类开工文件建设项目列入年度计划的申报文件建设单位●●建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划项目表建设行政管理部门●●建设工程规划许可证及其附件规划部门●●建设工程规划许可证附图（总平面、管线综合图）建设行政管理部门●●建设工程规划许可证变更批准书质量监督机构●●建设工程施工许可证建设单位○○●●质量安全监督注册登记、质量监督书建设单位○○●●J6类商务文件工程投资估算资料建设单位●工程设计概算资料建设单位●工程施工图预算资料建设单位○○●A类监理资料A1类监理管理资料总监理工程任命书监理单位○●●●监理规划监理单位●●●监理规划报审表监理单位●●●监理实施细则监理单位○●●●旁站监理方案监理单位○●●●监理月报监理单位●●●类别单位单位单位第一次工地会议纪要监理单位○●●●监理会议纪要监理单位○●●●监理工作日志监理单位●工程监理竣工总结监理单位●●●监理工程师通知监理单位○●●●监理工程师通知回复单*施工单位○●●●A 2类进度控制资料工程开工报审表*施工单位○●●●工程开工令施工单位●●●●施工进度计划报审表*施工单位○○A 3类质量控制资料质量事故报告及处理资料施工单位●●●●旁站监理记录监理单位●●●工程平行检验记录监理单位●●●工程材料、构配件、设备报审表施工单位○●见证取样和送检见证人员备案表监理单位建设单位●●●工程材料、构配件见证取样记录*施工单位●●●●试块、试件见证取样记录*施工单位●●●●报审、报验表施工单位○○施工控制测量成果报验表施工单位○●●●施工组织设计/(专项）施工方案报审表施工单位○●●●分部工程报验表施工单位○●●●A 4类造价控制资料工程款支付申请表施工单位●●●工程款支付证书监理单位●●●项目监理机构审查报告监理单位●●●工程变更费用报审表*施工单位●●●费用索赔审批表施工单位●●●A 5类合同管理资料工程暂停令监理单位○●●●工程复工报审表*施工单位○●●●工程复工令监理单位●●●●监理合同*监理单位●●●工程临时/最终延期报审表施工单位○●●●分包单位资格报审表施工单位○●●●类别单位单位单位A6类安全生产管理资料监理报告监理单位○●A7类竣工验收资料单位工程竣工验收报审表施工单位○●●工程预验收报告监理单位○●●工程质量评估报告监理单位●●监理资料移交书监理单位●●A类其他资料B类施工资料B1类施工管理资料施工现场质量管理检查记录*施工单位○○施工现场标准化管理检查记录施工单位○○企业资质证书及相关专业人员岗位证书施工单位○○分包单位资格报审表*施工单位○●●建设工程质量事故调查、勘察记录调查单位●●●●建设工程质量事故报告书调查单位●●●●工程材料、构配件、试件、试块及实体检测计划施工单位○○工程材料、构配件见证取样记录*施工单位●●●●试块、试件见证取样记录*施工单位●●●●施工日记施工单位●监理通知回复单*施工单位○●●工程材料、构配件、设备报审表施工单位○●报审、报验表施工单位○○B2类施工技术资料施工组织设计/（专项）施工方案报审表*施工单位○●●施工组织设计/（专项）施工方案施工单位●○●危险性较大分部分项工程施工方案专家论证表施工单位●○技术交底记录施工单位○图纸会审记录**施工单位●●●●施工控制测量成果报验表施工单位○●●分部工程报验表施工单位○●●施工进度工程开工报审表*施工单位●●●工程复工报审表*施工单位●●●类别单位单位单位B3类和造价及合同资料施工进度计划报审表施工单位○○施工进度计划施工单位○○工程临时/最终延期报审表施工单位○○●工程款支付报审表施工单位○○●工程变更费用报审表*施工单位○○●费用索赔报审表*施工单位○○●B4类施工物资资料出厂质量证明文件及检测报告砂、石、砖（砌块）、水泥、钢筋、隔热、防腐材料、轻集料出厂质量证明文件施工单位●○●●钢筋机械连接套筒合格证、型式检测报告施工单位●○●●钢结构钢材、焊接材料合格证、出厂质量证明文件施工单位●○●●管道工程用阀门、散热器、给水塑料管、地热管合格证、出厂质量证明文件施工单位●○●●电线、电缆、开关、插座合格证、出厂质量证明文件施工单位●○●●消防产品合格证、型式检测报告、强制性认证证书施工单位●○●●有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料合格证、出厂质量证明文件施工单位●○●●外墙砖（砌块）合格证、检测报告、备案证、节能产品认定证书施工单位●○●●外墙及屋面保温材料、隔离带材料合格证、检测报告、备案证、节能产品认定证书施工单位●○●●外墙塑钢门窗合格证、检测报告、备案证、节能产品认定证书施工单位●○●●涉及安全、卫生、环保、节能的材料、设备合格证、检测报告、法定机构出具的有效证明文件施工单位●○●●民用建筑工程中，建筑主体采用的无机非金属材料和建筑装修采用的花岗岩、瓷质砖、磷石膏制品必须有放射性指标检施工单位●○●●类别单位单位单位测报告；民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造木板，必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告，所采用的水性涂料、水性胶黏剂、水性处理剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物（VOC）和游离甲醛含量检测报告；溶剂型涂料、溶剂型胶黏剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲醛十二甲苯、游离甲苯二异氰酸酯（TDI）含量检测报告，建筑材料和装修材料的检测项目不全或对检测结果有疑问时，必须将材料送有资格的检测机构进行检验，检验合格后方可使用。
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被审计单位： 项目： 工程物资 编制： 日期：
工程物资实质性程序
索引号：
ZQ
财务报表截止日/期间：
复核：
日期：
第一部分 认定、审计目标和审计程序对应关系
一、审计目标与认定对应关系表
财务报表认定
审计目标
存 在
完整性
权利 和义务
计价 和分摊
列 报
A 资产负债表中记录的工程物资是存在的。
√
B 所有应记录的工程物资均已记录。
√
C 资产负债表中的工程物资由被审计单位拥有或控
√
制。
D 工程物资以恰当的金额包括在财务报表中，与之
√
相关的计价调整已恰当记录。
E 工程物资已按照企业会计准则的规定在财务报
√
表中作出恰当列报。
二、审计目标与审计程序对应关系表
审计 目标
可供选择的审计程序
1.获取或编制工程物资明细表，复核加计是否正确，并与总 D 账数和明细账合计数核对是否相符，结合工程物资减值准备
与报表数核对是否相符。
ABD
2.实地检查工程物资，确定其是否存在，并观察是否有呆滞、 积压物资。
ABCD ABD
3.抽查若干工程物资采购合同、发票、货物验收单等原始凭 证，检查其是否经过授权审批，会计处理是否正确。
4.结合在建工程审计，检查工程物资的领用手续是否齐全， 会计处理是否正确。
ABD
5.检查被审计单位是否对工程物资定期盘点，对盘盈、盘亏 的处理是否及时、是否符合规定，会计处理是否正确。
D
6.检查工程完工后剩余的工程物资在转入存货时，是否将其 所含的增值税进项税额进行了正确的分离。
DAB
7.检查有无与关联方的工程物资购销业务，是否经过适当授 权，是否按正常交易价格结算。
D
8.检查当期计提的工程物资减值准备是否充分、合理，累计 减值准备额是否以恰当的金额列示。
索引号 ZQ2
略 略 略 略 略 略 略
审计 目标
E
可供选择的审计程序
9.根据评估的舞弊风险等因素增加的审计程序。
10.检查工程物资是否已按照企业会计准则的规定在财务报 表中作出恰当列报。
索引号
略 略
第二部分 计划实施的实质性程序
项目
财务报表认定
存 在
完整性
权利 和义务
计价 和分摊
列 报
评估的重大错报风险水平（注 1）
从控制测试获取的保证程度（注 2）
需从实质性程序获取的保证程度
计划实施的实质性程序（注 3） 索引号 执行人
1．
2．
3．
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
……
注: 1.结果取自风险评估工作底稿。
2.结果取自该项目所属业务循环内部控制工作底稿。
3.在计划实施的实质性程序与财务报表认定之间的对应关系用“√”表示。
被审计单位：
项目：
工程物资
编制：
日期：
工程物资审定表
索引号：
ZQ1
财务报表截止日/期间：
复核：
日期：
项目名称
一、工程物资账面余 额合计 1. ……
期末 未审数
账项调整
重分类调整 期末 上期末
借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数
二、工程物资减值准 备合计 1. ……
三、工程物资账面价 值合计 1. ……
审计结论：
工程物资明细表
被审计单位：
索引号：
ZQ2
项目：
工程物资明细表
财务报表截止日/期间：
编制：
复核：
日期：
日期：
项目名称
名称及 规格
计量单位
数量
单价
期末 余额
减值 准备
账面 价值
备 注
审计说明：
。