提款报账提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表

提款报账提款报账业务循环内部控制符合性测

试程序表

Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

表3－10索引号：

（审计机关名称）

提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表

审计期间＿＿＿＿＿

项目名称：

审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：