金蝶商贸基础版用户手册
金蝶KIS商贸系列V3.0(基础版、标准版和高级版)产品手册
KIS商贸系列V3.0产品手册河南启智信息科技有限公司1、综述金蝶KIS商贸系列产品是小型商贸企业管理软件。
该系列产品能帮助企业高效经营商品、理清资金，并有效管理客户、供应商、价格等信息。
让老板聚焦业务拓展，解决后顾之忧。
该系列包括KIS商贸基础版、KIS商贸标准版、KIS商贸高级版3款产品。
商贸基础版：为购销业务简单的小型商贸企业量身定做的基础管理软件，随着业务的扩张，商贸基础版可以轻松升级到商贸标准版和商贸高级版，满足商贸成长型企业业务及财务需求。
商贸标准版：帮助企业高效经营商品、理清资金，并有效管理客户、供应商、价格等信息，实现财务业务一体化管理。
简单专业、易学易用。
商贸高级版：帮助企业高效经营商品、理清资金，并有效管理客户、供应商、价格等信息，实现财务业务一体化管理。
同时，能有效进行商业数据安全保护、自动生成商品补货计划、核算简单的提成与返利以及提供全面的价格管理，让管理逐步精细化！该系列各产品产品间的功能对比如下：1.1产品形态金蝶KIS高级版V3.0，产品形态为完整安装包。
1.2系统构成整个金蝶KIS高级版V3.0，由9个功能模块、1个拓展应用和7个辅助工具构成。
1.2.1模块购销存（6个模块）：采购管理、销售管理、价格管理、返利管理、仓存管理和资金管理财务（1个模块）：财务管理基础（2个模块）：初始化和基础设置1.2.2扩展应用远程应用（1个）1.2.3辅助工具数据交换工具（2个）：数据交换平台和科目初始数据辅助工具（1个）：KIS商贸高级版迁移工具网络控制工具（1个）：网络控制工具套打工具（2个）：财务套打、业务套打账套工具（1个）：账套管理1.3关于加密1.3.1加密方式金蝶KIS高级版V3.0支持两种加密方式。
一种是软加密注册方式，首先客户得到的是产品包中的用户许可协议书上的软件序列号和CDKEY验证码；在KIS注册网站进行注册后获得license授权文件，这是一个代表金蝶正版软件的注册码文件，将这个授权文件引入产品加密服务器，就能实现正确加密控制。
金蝶kis商贸版常用操作
金蝶kis商贸版常用操作图示（以金蝶kis商贸高级版7.0为例）1、如何新建账套进入系统管理后一点击界面上的新建账套一新建账套每一步都有提示，请认真查看2•业务结账:业务结账操作：菜单栏---功能---业务期末结账业务期末结账，当期的所有业务单据都必须审核3•业务部分的反结账MB®誰髓嚴严帧可---------------------------------------------------------- 1（◎结味）C o氏结戟、出务的结账和反结账也在—个界面携“开始”按钮开始业势期末结账〔幵拾面「|[_取消© 〕4•各种业务单据记录的查询进入相应的业务模块，软件界面最后边，账簿报表，单据序时簿中心，在这里可以查询各种单据的录入记录，同时可以对单据进行审核与反审核，修改等操作金蝶KIS 商贸高级版際蒲报衣斥对軽二 加 日劄汀P 扌廉中右乘狀学匚=实 去购1羊餌知东 SrWmuifjtffas 畑峻单I 疋珈转性用胡出 丢耐戟一空 开票记录亘湮业务部分的各种账簿也在界面的最右边«n-*1H5Q ： V ft^A ：V至 DLr-£)7-19卫■1甲犧人：V昱件SJ 呈示砲蓿卜」■&和业野电省上置油唧在这里門巨2DLQ4]fl4]l5•凭证的审核反审核、过账反过账财务处理---凭证管理，过滤出需要反审核或反过账的凭证，选中凭证后点击鼠标右键, 完成操作^uiu. rto 电WBt证 te)毘制⑻僱徴凭证倨改摘更删陳单张建证曲出刪煤迭中凭还Ctrl+WCtrl-^Ctrl+ECtrl+E凭衙审核反过账都在这里远- 45凭证整理记_ 49« - 51米!H遅利甲_冏胡贬；采购返利单—商品返2乘胸返利单眉品唸采购返利单一商品返; 采胸返利单一商品返; 曲售返利单_§额5® 韵害琳惮一总额遶涓售返利单一总额返; 请雪返利单-总颠返; 誇害返利单一总颠返匚涓害逋利单翌额富莒害返利单—商品返f 请售返利单-商品透睛售返利单_BS® 卡整返利单_商品透涓害返利单一商品返三荫售返利单一商品返三箱售返利单一商品返? 诸售返利单一商品返：洁害返利单一商品莒售返利单一商品返:记-顾确厦返利单一商品i誚晏返利单一商品返文点击成本审核后，有审核和反审核的操作选项J. FPK6、财务结账财务结账前，业务部分必须结账，业务部分所有单据需要生产凭证财务部分的结账和反结账也在一个界面 X 定柴H必需活济生®5*>发“表8 _-星近甬年一為(1^回需记 会结•据 一，点县os*z w s"◎憲。
金蝶财务软件商贸采购购货单操作说明书
金蝶财务软件商贸版采购购货单操作说明书购货单，又称外购入库单、收货单、验收入库单等，是确认商品入库的书面证明。
购货单是体现采购及库存业务的重要单据，它不仅表现了商品转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。
购货单身兼两职，同时还扮演着采购发票的角色，不但是仓库部门的入库依据，也是业务部门的成本确认、往来结算的依据。
本系统购货单支持现购、赊购、采购退货及估价冲回等多种业务的处理。
该单据可清晰地跟踪采购入库、结算、付款、退款、退货等整个采购业务过程。
一、操作说明：（一）操作路径单击〖功能〗→〖采购管理〗→〖购货单〗，或者单击‘采购管理’导航图中的<购货单>图标。
（二）操作界面图（三）简要操作指引1、购货单包含三种单据类型：<采购收货>、<采购退货>、<估价冲回（蓝单）>，分别用于处理采购收货入库、退货以及估价入库的冲回业务。
2、填制<采购收货>可以手工制作，也可以选择供应商后，通过〖关联〗→〖选择采购订单〗来选择采购订单关联生成；同样，填制<采购退货>可以手工制作，或者选择<采购收货>关联生成；<估价冲回（蓝单）>则必须通过选择<估价入库>关联生成，作为估价入库的冲回蓝单来最终确认商品的入库成本。
3、一张<采购收货>单据可以关联引用多张<采购订单>的多个明细分录生成，关联<采购订单>生成后可以增加、删除明细，也可以修改引用的订单记录的数量、单价；<采购退货>和<估价冲回（蓝单）>也同样具有这种特性。
4、一张<采购订单>允许被同一张<采购收货>单据重复引用，从而实现对<采购订单>某一条明细分录按不同仓库、批号等方式入库的拆分要求，实现完整的订单执行跟踪。
5、购货单的发票类型有“增值税发票”、“普通发票”、“收据”、“其他”等类型，默认为“增值税发票”，只有选择“增值税发票”，单据表体才能显示增值税税率、税额、实际含税单价以及价税合计等内容。
金蝶使用说明书
金蝶KIS说明书金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要，分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版。
其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。
一、使用前准备工作一、安装前的准备工作1、首先，建立个名为备份”的文件夹（将来备份用）。
打开我的电脑—双击D盘或其他非系统盘—新建金蝶软件”目录—双击金蝶软件”目录—单击右键新建”—文件夹—系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字备份”2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。
二、快速入门（一）、窗口说明；1、标题栏：显示窗口名称。
2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。
3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如文件'（二）、鼠标操作：1、单击：按下鼠标按键，立即放开。
一般用于定位或选择做某个对象。
2、双击：快速地按两次鼠标按键。
一般用于执行某个动作。
3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。
4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。
注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。
（三）、常用命令按钮1、［增加］按钮：单击此按钮增加资料。
2、［修改］按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。
3、［删除］按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。
4、［关闭］按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。
5、［确认］按钮：确认输入有效。
6、［取消］按钮：输入无效，或取消某个操作。
（四）、菜单功能简介功能菜单系统各模块的启动按钮基础资料----系统基本资料设置工具菜单用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。
窗口----用于对软件的窗口布局的改变帮助菜单系统的在线帮助、常见问题、版本的查询三、软件的安装1、硬加密软件的安装关闭计算机f 将加密卡插入计算机后的打印机接口上f 将打印机电缆接在加密卡上f打开计算机，启动系统f将安装光盘放入光驱内f单击金蝶KIS标准版” f 根据系统提示进行操作f安装完毕f重新启动计算机。
金蝶KIS商贸版5.0操作手册
金蝶KIS商贸版操作手册目录1. 建帐套 (2)2. 初始化 (6)2.1参数的选取 (6)2.2基础数据的录入 (6)2.3存货初始数据的录入 (11)2.4往来单位的初始数据 (12)2.4.1客户初始数据 (12)2.4.2供应商初始数据 (12)2.5科目初始数据 (13)2.6结束初始化 (14)3. 软件的使用 (15)3.1基础管理 (15)3.1.1帐套备份 (15)3.1.2用户管理 (16)3.1.3密码设置 (18)3.2采购管理 (18)3.3仓库管理 (19)3.4销售管理 (23)3.5资金管理 (24)3.6财务管理 (26)1.建帐套1.1.根据下图操作打开新建帐套面页（下图是w7操作系统）。
1.2点击新建，弹出一个新的画框，填入自己公司的企业名称。
点击下一步。
1.3帐套代号是由系统自动生成，帐套的名称是由上个面页带过来的这里这两个地方就不用设置了，数据目录是可以有我自己调整这里是放在了D:\PROGRAM FILES\KISDATE\。
点击下一步。
1.4由于我们现在使用的是财务和业务同事使用，所以我们把第一个把钩打上就可以了，如果没有财务的话，我们只需把第二钩打上。
在这里选择好之后点击下一步。
1.5在这里是一些参数的设置，仓库的核算，负库存的结账，负库存的出库，根据的公司的不同选择不同的参数，注意：使用分仓核算在这里选择好后，建帐后不可修改。
1.6最后一步选择记账本位币，科目体系，会计期间，在这里选择的本位币是人民币，科目是2013小企业会计准则科目，会计期间是2014年第3期。
选择好之后点击完成。
到这里新建的帐套完成。
2.初始化2.1参数的选取由新建好的帐套进入金蝶主界面，首先我们先根据公司情况设置一些参数，这里可以设置帐套的信息，特别科目，财务参数，业务参数。
设置好之后应用并确定。
2.2基础数据的录入2.2.1接着是一些基础数据的录入，包括公司的商品，仓库，部门……..2.2.2增加仓库，在这里增加了01 原料仓02 成品仓。
金蝶系统操作手册(精简版)
金蝶系统操作手册前言为了更好的使金蝶系统为公司服务，提高数据的准确性，保证业务流程的顺利运作，特制定本操作手册。
本手册使用讲述流程加操作方法的形式进行表现，穿插一些常见的问题，并进行简单讲解。
原料、包材及其它备品备件外购采购采购流程如下图示：步骤处 理 说 明责任单位 责任人 一、 原料、包材及其它各品备件采购需求提出相关业务部门 二、 采购合同制定采购部 采购员 三、 在K3系统中 供应链-》采购管理-》订单处理-》采购订单中输入采购合同内容。
在本公司K3系统中，采购订单起记录采购合同作用，并以采购合同打印格式纸面化。
采购部供应员四、 采购订单由采购部经理一审、分管副总终审。
审核后在单据尾部，对应审核人处记录审核人姓名，对应审核日期处记录审核日期。
如果审批不通过，直接口头相互协调沟通，如须修改已输入的采购订单一级级反审后进行修改。
采购部经理、副总裁五、 采购订单通过，以采购合同格式打印。
采购部 供应员 六、 外购品到库，如为质量全检品在K3系统中供应链-》质量管理-》采购检验-》采购检验申请单 中输入采购到库请验信息。
储运部 保管员七、一未能通过检验的质量全检外购品正式入库，在K3系统储运部保管员中，供应链-》质量管理-》采购检验-》采购检验不良处理单中录入处理信息八、二质量免检品或已通过检验的质量全检外购品正式入储运部保管员库，在K3系统中，供应链-》仓存管理-》验收入库-》外购入库单中录入正式入库信息采购部供应员九、采购发票的到来后，在K3系统中供应链-》采购管理-》结算-》采购发票中输入发票内容。
十、采购发票交财务部，财务部在K3 供应链-》采购管理-》结算-》采购发票-钩稽/补充钩稽中复核发票输入信息，对发票进行勾稽操作财务部成本会计原料包材生产领料出库及退料原料包材生产领料流程如下图示：原料包材生产退料流程如下图示：生产领料： 步骤 处 理 说 明责任单位责任人 一、 车间领料前，开具手工领料单，交于储运部。
金蝶KISPOS商贸版V0收银系统用户手册
金蝶KISPOS商贸版V0收银系统用户手册金蝶产品培训教材目录第一章收银系统维护 -系统登陆3第二章收银系统维护 -系统配置5一、(1) 服务器设置5二、 (2 )POS 机号注册5三、 (3 )打印机设置. 6四、 (4 )客显设置8五、 (5 )钱箱设置8六、 (6 )读写卡器设置 9七、 (0 )退出设置 10第三章收银系统登录界面 11第一节 (1) 联网收银11第二节 (2) 员工考勤13第三节 (3) 参数设置16第四节 (4) 交换数据16第五节 (5) 脱网收银19第六节 (0) 退出系统21第四章进入收银系统. 22第一节收银界面简介. 22第二节收银功能键简介 23第五章收银基本操作. 25第一节基本操作 25一、商品输入26二、修改数量27三、付款方式27四、结算单据28第二节特殊操作 28一、实价. 28二、打折. 29三、赠送. 29四、单品取消29五、变换单位29六、多币种付款. 30七、礼 ?. 30八、抹零. 30九、退货. 30第六章收银菜单 31第一节 (0. )退出工作系统. 32第二节 (1. )进入退货状态. 32__________________________________________________________________________________________第 1 页金蝶 KIS 零售王 POS 收银系统金蝶产品培训教材第三节 (2. )销售挂单处理. 32第四节 (3. )商品快速检索. 33第五节 (4. )重打销售小票. 35第六节 (5. )查询销售小票. 35第七节 (6. )销售数据统计. 35第八节 (7. )会员卡查询36第九节 (8. )更改用户口令. 37第十节 (9. )下载脱网数据. 37第十一节(10. )工作状态锁定 38第七章示例39示例一一次完整的收银过程39示例二一次顾客购买商品数量的增减的完整操作 41示例三整单打折. 46示例四单品打折. 49示例五实价 53示例六整单取消. 56示例七单品取消. 58示例八退货 61示例九重打销售小票65第八章日常工作注意的事项:. 66说明: 教案中有符号表示的为需要掌握的知识要点_____________________________________________________________________ _____________________金蝶 KIS 零售王 POS 收银系统第 2 页金蝶产品培训教材第一章收银系统维护 -系统登陆双击桌面[ 金蝶 KIS 零售王 POS] 图标 (在开始菜单中也可以找到程序入口) , 进入金蝶KIS POS 收银系统。
金蝶kis商贸规范版操作教程详细解析
精心整理下一步定义帐套名称默认和公司名称一致，数据目录为帐套存储路径可修改。
下一步选择应用模式：财务与业务结合使用，帐套中有凭证制作单独项目，可直接根据单据生成凭证。
财务与业务分开使用：财务、业务模块分开使用不会有凭证制作模块，不能由单据生成凭证。
下一步分仓核算、负库存出库、负库存结账，根据公司需求选择。
二、仓库：新建帐套采用分仓和核算的帐套，需先设仓库。
商品：添加商品之前要增加计量单位、商品类型，商品新增栏中*为必输项。
往来单位：区域、行业、银行、结算期限、客户等级、交货方式、交货地点为客户、供应商中选择项目，若有需要在客户和供应商中体现的可以增加。
部门职员：文化程度、职员类别、职务为职员的选择项可以选择性增加。
供应商初始数据:供应商初始数据可以由增加供应商时可以输入期初应付款。
科目初始数据：科目期初数据录入科目余额，黄色区域为不可直接输入项，有明细科目的通过明细汇总核算，有辅助账的科目通过科目右面的对勾录入核算项目金额。
需要外币核算科目从币别中录入相关数据。
所有数据录入完后，进行试算平衡，数据平衡即可启用帐套，进入日常业务核算。
三、日常业务处理1（*（库及供应商往来余额和信用额度。
单据中*为必输项。
（3）购货单采购管理->购货单：当仓库收到采购材料时，可根据采购订单录入，没有做采购单的可以直接添加物料，输入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。
收到货物单据中*为必输项。
（4）付款单采购管理->付款单或资金管理->付款单，当企业收到货物延期2（*为（入客户核对日期信息，可跟如销售订单选入客户源单信息如果没有做销售单也可以在行号选入商品代码，输入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。
单据中*为必输项。
（3）销售单销售管理->销售单：企业仓库发出商品时，需要做销售单，录入客户信息后可根据销售订单选源单自动生成销售单信息，如果没有销售订单也可以在行号中直接输入商品名称及价格、数量。
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金蝶商贸基础版用户手册————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：ﻩ金蝶商贸基础版用户手册账套管理一、新建账套新建账套有以下两种路径（以商贸高级版界面为例):1、双击桌面上的“金蝶KIS商贸高级版”图标，或点击【开始】→【程序】→【金蝶KIS商贸高级版】→【金蝶ＫＩＳ商贸高级版】,可打开登录界面。
点击登录界面中的【新建账套】，会出现建账向导界面。
2、进入“账套管理”界面后，选择【操作】→【新建账套】,会出现建账向导界面，指导输入必要的各种账套信息,其中首先要设置企业名称。
在输入完企业名称后单击【下一步】,进入到后续信息设置流程。
一）、配置账套相关信息账套代号:是用于数据管理的系统默认账套代号。
计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一个文件名。
账套名称：供用户记忆用的账套的名称。
账套地址:存放账套文件的地址。
记住账套文件存放的位置及文件的名称,可以方便以后对数据进行安全备份和维护。
二）、选择应用模式系统提供2种应用模式:1、财务与业务结合使用系统默认选择此模式,属于财务业务一体化应用模式。
在该模式下,业务单据可以通过“凭证制作”自动生成凭证,保证财务与业务数据的一致，同时财务结账时会对业务结账进行检查，保证业务先于财务,适合于财务与业务紧密结合核算的企业。
２、财务与业务分开使用选择此模式,财务与业务数据各自独立,业务数据不能直接转化为财务数据,适合于财务与业务部门各自独立核算的企业。
三）、配置购销存参数这里的三个参数是仓库成本核算的重要原则。
是否使用分仓核算,是仓库成本核算规则的重要前提,推荐采用分仓核算，这样的优势是有多个仓库的情况下,各仓库的商品成本独立核算；选项是不可更改的,选择要慎重。
是否使用负库存和是否使用负结存，负库存业务可能会出现成本异常的隐患，因此我们推荐的管理方式是,允许负库存出库，不允许负库存结账，这两个参数可随时根据管理需要进行调整,可修改。
在基础设置的账套选项里面修改。
四)、设置科目体系、记账本位币和账套启用期间这里的参数是会计核算的基础,请公司的财务主管填写；系统根据不同的会计制度提供三套标准的科目体系供选择;除此之外,需要填入要正式使用账套的期间;这些选项是不可更改的,选择要慎重。
五）、开始创建账套所有信息都输入正确之后，单击【完成】，系统就会开始自动进行账套的创建过程了。
二、备份账套为了保证账套数据的安全性,需要定期对账套进行备份。
一旦原有的账套毁坏,则可以通过账套恢复功能将以前的账套备份文件恢复成一个新账套进行使用。
备份账套操作:该功能可以将账套文件备份成一个新的金蝶KIＳ账套。
具体操作是：首先进入“账套管理”界面,选择需要备份的账套。
如果用户需要手动备份账套：１、选择菜单【操作】→【手动备份账套】，打开“账套备份”界面,选择需要备份的路径。
２、在<文件名>处输入备份账套的名称。
3、设置好后，点击“确定”即可开始备份账套。
如果用户需要自动备份账套：1、选择菜单【操作】→【自动备份账套】,打开“自动备份账套”界面，选择需要备份的路径。
２、备份方案设置中的两个选项说明如下：发生于每天:这是一个时间参数，说明自动备份发生在什么时间,采用24小时制。
系统默认为凌晨２点,天数控制为３位。
例如设置为3天，则从设置时刻算起,以后每过3天的凌晨2点就会自动备份一次。
删除早于此时间的文件：设定一个过期期限,如７天或30天，程序会自动帮助删除这些文件,天数控制为3位。
勾选才起效,不勾不起效。
3、设置好后，点击“确定”即可开始备份账套，备份过程中会对账套自动进行收缩。
注意:当方案保存后，只有重启加密服务器自动备份设置才能生效。
三、恢复账套该功能可以将备份的账套文件恢复成一个新的金蝶KIS账套。
具体操作是：1、选择菜单【操作】→【恢复账套】,打开“恢复账套”界面。
2、选择需要恢复的账套。
3、在<账套号>和<账套名>处输入您新建账套的账套编号和名称,编号和名称不允许同系统中已有账套的名称或者编号重复。
4、设置好后,点击“确定”即可开始恢复账套。
注意：如果是自动备份的账套,由于是压缩文件，所以格式不同，在恢复时会有一个自解压过程。
四、查看账套使用查看账套功能可以对所有用户进行账套查看的权限设置,控制不同用户所能看到的账套，即用户只能看到自己权限范围内的账套。
具体操作步骤如下：选择菜单【操作】→【查看账套】，打开“查看账套”界面。
“查看账套”界面分为两部分，左侧为用户列表,列示了对应服务器下所有账套的用户。
可以单击单选,也可以利用CTRL键一次选择多个用户授予相同账套查看权限。
右侧的账套列表把所有账套列出来。
选定用户后可以勾选需要其查看的账套赋予查看权限。
选择完毕后单击【保存】并退出。
系统提示保存成功。
用户重新登录时，输入用户名，系统自动显示赋予了用户查看权限的账套名称。
新建账套和升级账套以及恢复账套都保持所有操作员拥有所有账套的查看权限，即保持不使用此功能的用户不需要额外操作就能保持2.0版本的操作习惯。
新建用户也默认有权查看所有账套。
财务管理金蝶ＫIS商贸系列产品提供一套标准完整的账务处理流程，从凭证的录入、审核、过账、期末调汇、结转损益到期末结账以及账簿报表的生成和查看，符合国家最新的会计制度和会计准则，是您财务处理的好帮手！凭证录入凭证是整个账务系统的基础，是财务人员日常的重要工作。
凭证录入功能为用户提供了一个仿真的凭证录入环境,为您提供许多功能以方便您高效快捷地输入记账凭证。
在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，也可以根据原始单据直接制作记账凭证。
多币别核算及数量核算仅适用于高级版和标准版首先我们通过下面这个案例来了解一下输入一张凭证的过程：一、案例说明：案例:2０10年06月03日向“冠龙乳业”购买一批纯牛奶,数量1000盒，２元／盒,其中通过银行美金账户支付12５美金（即8５０人民币），剩余1150元记入应付账款中。
在金蝶ＫIS商贸系列产品主界面，单击‘账务处理’→<凭证录入＞，进入“记账凭证-新增”界面。
1、日期:可手工直接录入，或者单击下拉按钮,弹出日历进行选择。
需要注意的是凭证日期一定大于等于系统当前期间，如果小于当前期间，系统不允许保存凭证。
我们双击鼠标选取日期为2010.６.32、凭证字：通过下拉按钮选择。
我们选择“记”字。
3、凭证号：系统自动取最大号加１，如存在断号，还可以自动填补断号。
4、附件数：手工直接录入或使用上下箭头选择。
５、摘要：手工录入、双击鼠标或使用F7快捷键调出摘要库进行选择。
我们选择“购买牛奶一批”。
6、会计科目:双击鼠标或使用F７快捷键调出科目界面进行选择;您还可以使用F8调出会计科目下拉框进行选择。
Ø第一条分录:我们选择1２0１物资采购，由于该科目进行数量金额核算,因此系统自动将数量和单价的录入界面展开，我们输入单价2,数量1000，金额栏自动显示２0００。
Ø第二条分录：我们选择1002.02科目,由于该科目是银行科目,系统弹出结算方式和结算号输入框，用户根据需要进行填写,也可以不填。
由于该科目进行美元核算，系统自动显示币别中定义的汇率6.８，如果是浮动汇率,还可以修改汇率,我们直接输入原币125即可,系统自动根据汇率计算得出850。
Ø第三条分录:我们再输入最后一条分录,科目选择21２1,由于该科目进行了供应商核算,需要输入具体的供应商,我们选择“冠龙乳业”;金额，我们可以直接使用快捷键“=”或“cｔｒl＋F7”自动平衡。
７、指定现金流量：由于该凭证涉及到了现金流量的流动,为了编制现金流量表,我们可以做完凭证后指定现金流量，单击【流量】,系统弹出指定现金流量的窗口，选择正确的主附表项目，确定即可。
如:主表项目选择CI1.０2.01-购买商品、接受劳务支付的现金；附表项目选择CI5.０1．1３-存货的减少；金额:使用右键中“计算当前行”。
已指定现金流量项目的凭证,修改会计科目或金额后，保存凭证时,系统提示用户重新指定现金流量。
下面我们就凭证录入中一些菜单和重要功能进行详细讲述：二、菜单介绍为了在记账凭证录入窗口中快捷有效地录入记账凭证，系统在菜单和工具条中提供了许多功能操作。
由于菜单与工具条中的按钮功能一致,我们在这里就放在一起一并进行说明。
（一)文件菜单：系统在文件菜单中提供了“打印”、“打印预览”、“打印设置”、“使用套打”、“使用金蝶标准套打”、“汇总打印”、“套打设置”、“金蝶标准套打设置”、“保存模式凭证”“调入模式凭证”“关闭”等项功能,如图:1、打印：将本次录入的记账凭证按照设定的格式从打印机打印出来。
2、打印预览：将记账凭证录入窗口按照打印出来的样式在屏幕上显示出来，以便调整打印输出的凭证样式。
3、打印设置:设置记账凭证的打印格式,在打印设置窗口中，您可以设置记账凭证的打印输出格式、大小、字体及凭证栏宽度等参数。
4、使用套打：如果需要使用套打模版进行凭证打印，则选择该菜单。
５、使用金蝶标准套打:如果需要使用金蝶套打纸进行凭证打印，则选择该菜单。
6、汇总打印:可以按照会计科目和核算项目级次进行汇总后再打印。
７、套打设置：设置对应的套打模版。
８、金蝶标准套打设置：设置金蝶套打纸对应的套打模版。
9、保存/调入模式凭证:此功能仅适用于高级版和标准版在“凭证录入”界面，当录入完一张凭证后,如该凭证内容会经常使用，我们可以选择【文件】→【保存模式凭证】,将该凭证保存为模式凭证，如以后重复使用时,只要在“凭证录入”界面,选择【文件】→【调入模式凭证】,即可。
相关主题：模式凭证1０、关闭：关闭正在输入的记账凭证窗口,结束凭证输入，返回主界面。
(二）操作菜单：系统在操作菜单中提供了“新增凭证”、“保存凭证”、“还原”、“计算器”、“现金流量项目”、“插入分录”、“删除分录”、“单价不随金额计算”等项功能，如图：１、新增凭证：新增一张新的凭证。
2、保存凭证:用于将已录入好的凭证保存在系统中，在保存之前，系统会检查凭证借贷是否平衡。
3、还原：在凭证保存前,发现凭证录入错误,要将凭证内容整个的删除，可以使用该功能。
４、计算器：可以调出计算器供用户计算数据使用。
关闭计算器后，自动将计算器计算结果反填到鼠标定位的栏目处。
５、现金流量项目:作完凭证后可以调出指定现金流量界面,供用户指定现金流量主附表项目。
（三）查看菜单:系统在查看菜单中提供了“查看外币/数量”、“查看代码”、“查看单据”、“第一张凭证”、“上一张凭证”、“下一张凭证”、“最后一张凭证”、“跳转”、“页面设置”等项功能，如图:1、查看外币/数量此功能仅适用于高级版和标准版用于切换记账凭证的输入格式。