商品住宅维修资金收支明细表
物业专项维修资金使用结算明细表
业主委员会主任（签字）
填报单位 （盖 注：1.此表以幢为单位按房间号顺序填列；
2.房屋建筑面积为应分摊工程造价的面 积；
3.分摊率=工程造价预算÷房屋建筑面积； 4.分摊金额=房屋建筑面积×分摊率。
业主委员会（盖章）
摊明细表
： 平方米； 元
分摊金额
主委员会（盖章）
物业专项维修资金使用结算分摊明细表
项目
维修资金 余额
分摊率 单元（ ）室 五单元102室 五单元103室 五单元104室 五单元105室 五单元106室 五单元107室 五单元108室
涉及户数 分摊额 产权人
单位： 平米； 元 维修和更新、
改造内容
工程造价结算
建筑面积 建筑面积 305平方 306平方 307平方 308平方 309平方 310平方
物业维修资金分配计划表
区域
计戈IJ
项目
资金使用计划明细
计划 金额
（万）
住 户 部 分
室内
维修
1.墙面空鼓起砂维修15万、水电管线管路维修5万。 （江苏中苑）2.墙面空鼓起砂维修10万、水电管线管 路维修5万。（市一建）
入户
门
1.入户门拉手锁芯密封条等配件更换10万；2.入户
门撞坏擦伤补漆5万；3.地下室储藏间门活页拉手锁 芯维修更换5万。（步阳防盗门）
消防
配套
宀 ¥ 兀 善
1.消防系统，控制管线；2.消防水管防锈处理；3.烟感 温感手报等损坏更换；4.消火栓阀门玻璃维修更换。（金 城水电）
供水
设备
1.设备指示、水位报警，备品备件；3.水池进水控制阀门改造。
（东方龙供水）
供电
设备
1.配电房相关标识。2.地面净化处理。
供暖
设备
1.设备房净化；2.设备维修；3.管道防锈保温。（中创公 司翔鹏4万、华普3万、波涛大通3万）
电梯
设备
电梯机房做无尘处理。（江苏中苑5万、市一建5万）
大堂地下
室维修
1.大堂天花墙面维修。2.地下室天花、墙面涂料修补翻新。
（九头鸟）
地面道路
亭架等
1.路面修补养护。2.木质花架防腐处理养护。（武汉法雅）
窗
户
1,配件更换2万；2,玻璃更换打胶3万；3，窗纱3万；4,窗户门调整5万。（文生门业5万、新成就3万、卷闸门3万、金美保温2万）
可视
对讲
1.线路故障3万；2.对讲坏维修3万；3.主机维修5万。（国顺科技）
配套
宀举
兀 善
1.主管网维修6万；2.井盖及下水井维修养护4万。 （石家庄排水总公司八分公司）
房地产项目月度收支及资金计划表-模板
收支表及 年 月资金计划表
年度累计额
年度计划
年月 年度完成率
-
0.00%
下月计划
3,000.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
1,000.00 200.00 10.00 3.00 10.00 10.00 5.00
现金流出合计 净现金流量
五、期末资金余额 1、可用资金 2、监管资金 3、保证金 3、其他资金
年 月收支表及 年 月资金
月划
月度完成率
-
2,000.00
150.00%
3,000.00
3,000.00 3,000.00
2,000.00
2,000.00 2,000.00
150.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,238.00 -1,238.00
1,762.00
单位：万元 备注
XX有限公司
项目名称
一、期初资金余额 二、现金流入
1、销售资金回笼 2、取得银行贷款(含信托委贷) 3、股东投入(含资本金及借款） 4、其他流入（保证金等）
现金流入小计 三、现金流出
1、土地费用 2、前期费用 3、工程费用 4、销售费用 5、管理费用（含开发间接费） 6、代建管理费 7、财务费用 8、增值税金及附加 9、土地增值税 10、企业所得税 11、归还银行贷款（含信托委贷） 12、归还股东资金（含资本金及借款） 13、其他支出
知名地产小区住宅小区业委会物业公司收支账目公示范
说明：1、上表中停车、仓库、广告、场地、摆摊收入为2020年1-2月公共收益，但其中场地收入含小店租金，小店租金交至2021年3月。
2、油漆营收为业委会以220元/桶，买了102桶，然后又以280元/桶卖给了地库施工方的收入。
3、停车、仓库、摆摊等业主税后分成60%，广告、场地等业主税后分成80%。
4、扣税比例：除停车5%外，其余均为6%。
说明：1、上表中的第2项付出，小区绿化面积较宽，按物业合同规定我们小区只有1个绿化工。
为了提高绿化工的工作效率，业委会出钱买了一台绿离机给物业使用，花去小区公共收益1800元。
2、上表中的第5、9项付出，之前物业代买的前庭花园PVC绿化围栏，价格便宜，好看不中用，使用一年左右，有些地方就烂了。
业委会一则考虑到小区小朋友在前庭花园玩乐时的安全，二则为了保护前庭花园的绿化不被踩踏，把原PVC绿化围栏改造成了不锈钢围栏。
3、上表中的第6、8项付出，详小区公众号2020年4月3日的发文。
4、上表中的第7、22项付出，是因为地库天花到处漏水，先后两次请专业防水公司，用高压注浆法补漏的费用。
5、上表中的第11项付出，详小区公众号2020年6月29日的发文。
6、上表中的第15、23项付出，是因为小区外墙翻新之时，正是高温天气，施工工人每天都在烈日下作业，业委会代表各位友邻给施工工人不定时的送点饮料、西瓜、瓶装水让他们解渴，以表各位友邻的感激之情。
7、上表中的第16、18、19项付出，详小区公众号2020年11月1日的发文。
8、上表中的第21项付出，是业委会给小区物业管理人员因外墙翻新的一点误工补助。
小区外墙翻新是小区近几年来的一个最大工程，虽说是个政府工程，但我们费尽了周折，其原因是多方面的。
一是因为这是个一包二包的工程，工程量又大，工作面较宽，施工工人较多，加之工期又较长等原因，给外墙翻新质量管控带来了较大的困难。
二是施工工人是在烈日下高空作业的安全、小区友邻的出入安全都是要有人去管的。
维修基金统计表
5
维修更换公益性文体 设施超1万元 公共 设施 维修园区人工湖、水 移交 系、照明，维修设备 物业 用房天花、外墙、地 6年 面超2万元 以上 维修园区绿地、路面 、桥梁、小品、围墙 、排水沟、化粪池、 检修井、阀门井、非 机动车及机动车车
维修基金台账统计表
序号 维修 系统 维修基金启用条件 维修部件名称 数量 系统所在位置移交时间 预计维修金额 备注 电梯整体及各大部件 或电气系统整体改造 电梯 或更换 系统 移交 物业 5年 以上 单台电梯维修费用超 5千元
1
2
给排水系统投入运行 10年以上需要整体升 给排 级改造的 水系 统移 维修更换设备各部件 交物 预算费用超1万元 业5 年以 上 维修水池水箱管道预 算超2万元 供配电系统投入运行 15年以上需要整体升 级改造的 单个单元公区用电线 路工程预算超5千元 供配 电系 维修避雷接地系统超 统移 2万元 交物 维修园区公区用电设 业5 备电缆桥架电箱电气 年以 设备超3万元 上 移交物业满六年维修 配电柜内设备超2万 元 移交物业8年维修柴 发相关设备超1万 元，维修变压器超2 消防系统投入运行10 年以上需改造的 更换消防系统主要部 消防 件的 系统 移交 消防系统线路改造超 物业 5万元 公司 8年 以上
动用维修资金的公告范文(3篇)
第1篇尊敬的业主们：根据《住宅专项维修资金管理办法》及《物业管理条例》的相关规定，现将本小区住宅专项维修资金的使用情况予以公告，请广大业主予以关注。
一、公告背景近年来，随着小区入住率的不断提高，公共设施设备的使用年限逐渐接近或达到规定期限，部分设施设备出现了老化、损坏等问题，影响了业主的正常生活。
为确保小区设施设备的正常运行，提高居住环境，经业主大会表决通过，现将小区住宅专项维修资金动用事宜予以公告。
二、维修资金使用情况1. 维修资金余额截至2023年XX月XX日，本小区住宅专项维修资金余额为人民币XX万元。
其中，住宅专项维修资金总额为人民币XX万元，已提取的维修资金为人民币XX万元。
2. 维修资金使用计划经业主大会表决，决定动用住宅专项维修资金人民币XX万元，用于以下维修项目：（1）小区内电梯维修：由于部分电梯存在故障，影响业主出行，计划对电梯进行维修保养，费用约人民币XX万元。
（2）小区内公共照明设施更换：部分公共照明设施老化，影响夜间照明，计划更换照明设施，费用约人民币XX万元。
（3）小区内排水系统疏通：部分排水管道堵塞，导致小区内出现积水现象，计划对排水系统进行疏通，费用约人民币XX万元。
（4）小区内绿化带修复：由于近期天气原因，部分绿化带受损，影响小区美观，计划对绿化带进行修复，费用约人民币XX万元。
三、维修资金使用程序1. 公示维修资金使用计划本公告将维修资金使用计划予以公示，公示期为自公告之日起XX天。
公示期内，业主如有异议，可向物业管理处提出。
2. 维修资金提取程序公示期满无异议后，物业管理处将向业主委员会提出维修资金提取申请，业主委员会审核同意后，向维修资金专户管理单位提出提取申请。
3. 维修资金支付维修资金专户管理单位收到提取申请后，应在XX个工作日内将维修资金支付给维修单位。
四、维修资金管理1. 维修资金专户管理本小区住宅专项维修资金专户由物业管理处负责管理，专款专用，任何单位和个人不得挪用。
业主委员会收支明细公示
业主委员会收支明细公示
XX小区业主：
根据《XX小区业主委员会财务管理制度》，小区共有收益属于全体业主所有，业委会负责监督管理共有收益。
现向全体业主公示2021年10月1日至2020年9月30日财务收支情况：总收入：XX元，共支出：XX元，账户余额：XX 元。
小区共有收益，是指本小区利用物业共用部位及场地、共用设施设备经营、租赁等产生的收益。
目前我小区共有收益应包括：地面停车场地占用费、广告费、废品收购承包费；电信、移动、联通机房租用费：业主共有用房租赁费：共有场地占用费；公共电差价费；人防场地使用费；商业活动占地费等。
下一步，业委会将根据《XX小区业主大会议事规则》相关管理规定的要求，管理和使用好本小区的公共收益。
小区公共收益应主要用于以下方面：补充住宅专项维修资金；物业共用部位、共用设施设备的大修、更新、改造；增添必要的文化娱乐休闲设施设备；业主大会会议召开和业主委员会办公经费；广大业主关心的其他方面。
收支明细将会定期予以公布，接受全体业主的监督。
XX业主委员会
2022年10月10日。
物业管理楼盘年度收支情况公布表
其他
日常无法统计的支出
11
经营税金及附加
按总收入的6.7％
12
总计
盈亏情况：
收入-支出＝元-元＝元/年
**物业管理有限公司
2023年月日
年度收支情况公布（某小区）
序号
项目
收入
支出
备注
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
物业管理服务费
2
车辆管理费
3
广告费
电梯轿箱内，弥补物业费不足
4
工资
水电1人元/月，管理人员1人00/月，保安人元/月\12小时制，保洁1人元/月，员工福利及过节费元/年（含所有员工）
5
办公费
包括各种表格、办公用品、电话费、水电费、交通费、节假日布置等；
6
电梯维护费
含电梯年检费，日常维保费、单项维修材料金额超过300元的由全体业主共同承担。
7
保安费用
包括更换电池、电珠，手电筒、警具折旧、对讲机维修、服装费及对讲机折旧费等
8
公共设施、设备
维护费
包括公共部分的小额零配件、灯具等
9
保洁及绿化
包括扫把、拖把、尘推、洗洁精、清洁剂、垃圾袋等保洁工具与保洁用品费用；含生活垃圾清运费和消杀费。
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商品住宅维修资金收支明细表
一、背景介绍
商品住宅维修是指对商品住宅进行日常维护和修缮，以保持其良好的使用状态和增值潜力。
维修资金收支明细表是对商品住宅维修过程中产生的资金流动进行记录和统计的表格，旨在帮助业主或物业管理方管理维修资金，合理安排维修预算，确保维修工作的顺利进行。
二、维修资金收支明细表的内容
维修资金收支明细表通常包括以下几个方面的内容：
1. 项目名称：记录每一项进行维修的具体项目名称，如电梯维修、水管维修、外墙涂料等。
2. 维修时间：记录维修项目的开始和结束时间，以便对维修周期进行掌控。
3. 维修内容：详细描述维修项目的具体内容，包括所需材料、人工费用等。
4. 维修费用：以货币单位记录每一项维修项目所需的费用，包括材料费、人工费、运输费等。
5. 支付方式：记录支付维修费用的具体方式，如现金、银行转账、
支付宝等。
6. 支付时间：记录支付维修费用的具体时间，以便对资金流动进行跟踪和核对。
7. 维修单位：记录进行维修工作的具体单位或个人，以便进行业绩考核和质量监督。
8. 维修工期：记录每一项维修项目的工期，以便对维修进度进行掌控。
9. 维修进度：记录维修项目的实际进展情况，包括完成百分比、遇到的问题等。
10. 维修质量：记录维修项目的质量情况，包括业主满意度、维修后效果等。
11. 维修评价：记录业主对维修项目的评价，以便改进和提升维修服务质量。
三、维修资金收支明细表的使用方法
1. 维修资金收支明细表可以作为业主委员会或物业管理方与维修单位之间的交流工具，及时了解维修项目的进展情况和资金使用情况。
2. 维修资金收支明细表可以作为维修项目的决策依据，通过对维修费用的记录和统计，合理安排维修预算，避免资金浪费和超支。
3. 维修资金收支明细表可以用于监督维修单位的工作进展和质量，通过对维修进度、质量和评价的记录，及时发现问题并采取相应的措施。
4. 维修资金收支明细表可以作为评估维修单位绩效的依据，通过对维修单位的工期、质量和评价的记录，对维修单位进行考核和奖惩。
5. 维修资金收支明细表可以作为业主参与维修决策的依据，通过对维修项目的费用和进度的记录，让业主了解维修情况，提出建议和意见。
四、维修资金收支明细表的重要性
1. 维修资金收支明细表可以帮助管理者了解维修项目的资金使用情况，避免资金浪费和超支。
2. 维修资金收支明细表可以帮助业主了解维修项目的进展情况和质量情况，增强对维修工作的信任和满意度。
3. 维修资金收支明细表可以提供数据支持，为维修预算的编制和调整提供依据，合理安排维修资金。
4. 维修资金收支明细表可以作为维修单位的绩效考核依据，促进维修单位提高工作质量和效率。
5. 维修资金收支明细表可以作为业主参与维修决策的途径，提高业
主的参与度和满意度。
商品住宅维修资金收支明细表在商品住宅维修工作中具有重要的作用，它不仅是对维修资金流动进行记录和统计的工具，也是管理者、业主和维修单位之间进行沟通和交流的桥梁。
通过合理使用维修资金收支明细表，可以更好地管理维修资金，提高维修工作的质量和效率，保障商品住宅的使用价值和增值潜力。