《电算化会计》课程设计报告
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一、实验目的 .......................................................................................................
二、系统管理与基础设置 ............................................................................................ （一）
实验内容概述................................................................................................. （二）
实验结果.....................................................................................................
三、各个子系统初始设置 ............................................................................................ （一）
实验内容简述.................................................................................................
（二）
总账管理系统初始设置........................................................................................ （三）
薪资管理系统初始设置........................................................................................ （四）
固定资产管理系统初始设置.................................................................................... （五）
应收/应付管理子系统初始设置.................................................................................
四、企业财务会计日常业务处理 ......................................................................................
（一）
实验内容简述.................................................................................................
（二）
实验结果.....................................................................................................
五、企业财务会计期末业务处理 ...................................................................................... （一）
实验内容简述.................................................................................................
（二）
实验结果.....................................................................................................
六、报表系统 .......................................................................................................
（一）
实验内容简述.................................................................................................
（二）
实验结果.....................................................................................................
七、实验总结 .......................................................................................................
一、实验目的
《电算化会计》课程实践教学的主要目的是通过对电算化会计软件的功能结构的了解，进行实际动手操作能力的培养，使学生能够亲身体会电算化会计软件在企业实际会计工作实践活动的使用情况，全面掌握会计电算化知识在企业实际中的运用，培养学生严谨的科学态度，理论联系实际的学风，以及独立分析问题、解决问题的能力。
二、系统管理与基础设置
（一）实验内容概述
i.建立单位账套。
2 ?增加操作员。
3.进行财务分工。
4 .输入基础信息。
5.备份账套数据。
6.修改账套参数.
（二）实验结果
1、创建账套
2、设置参数
3、设置操作员
设置学生本人为账套主管
设置孙淑芬为资产管理员和薪酬经理
设置钱有财为总账会计和应收应付会计
设置李纳为出纳
5、设置操作员权限
三、各个子系统初始设置
（一）实验内容简述
1.初始设置:由用户根据企业的需要建立账务应用环境，将用友通用账务处理系统变成适合本单位实际需要的专用系统。主要工作包括选项设置、起初余额的录入等。
2.凭证管理：通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。完成凭证的录入、审核、记账、查询、打印，以及出纳签字、常用凭证定义等。
3.出纳管理：为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。可完成银行日记账。现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。
4.账簿管理：强大的查询功能使整个系统实现总账、明细账、凭证联查，并可查询包含未记账凭证的最新数据。可随时提供总账、余额表、明细账、日记账等标准账表查询。
5.辅助核算管理：
（1）个人往来核算
（2）部门核算
（3）项目管理
（4）往来管理
6. 月末处理自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。（二）总账管理系统初始设置
1、启用总账
2、企业机构设置
3、增加档案项
4、设置人员类别
5、设置人员档案
6、对总账系统业务参数要求的设置
7、新增会计科目
8、修改会计科目
9、结算方式的设置
10、外币设置
11、新增项目大类
12、本单位开户银行的设置
13、往来信息设置
客户分类
地区分类
行业分类
14、新增客户档案
15、新增计量单位
16、新增存货档案
17、新增供应商档案
18、起初余额的录入
19、指定现金科目
（三）薪资管理系统初始设置
1、建立工资套和参数设置
2 、人员档案资料录入
3 、工资项目设置
4、录入等级工资
5、正式人员工资项目以及计算公式表录入
6、试用期人员工资变动
（四）固定资产管理系统初始设置
1、固定资产系统的业务控制参数设置
2、资产类别设置
3、部门及对应折旧科目设置
4、固定资产增减方式设置
5、固定资产原始卡片资料录入
（五）应收/ 应付管理子系统初始设置
1、应收款系统的业务控制参数设置
2、应收款系统的常用科目
3、应收款系统的结算方式科目
4、应收款系统的坏账准备相关参数设置
5、应收款系统的账龄区间设置
6、应收款系统的报警级别设置
7、应付款系统的业务控制参数设置
8、应付款系统的核算规则设置
四、企业财务会计日常业务处理（一）实验内容简述
1、填制凭证凭证的内容一般包括两部分：一是凭证头部分，包括凭证类别、凭证编号、凭证日期和附件张数等；二是凭证正文部分，包括摘要、会计分录和金额等。如果输入会计科目有辅助核算要求，则应输入辅助核算内容；如果一个科目同时兼有多种辅助核算，则同时要求输入各种辅助核算的有关内容。
（1）生成和调用常用凭证
（2）修改凭证
（3）作废／恢复凭证
（4）整理凭证
（5）制作红字冲销凭证
（6）查看凭证有关信息
2、审核凭证
（1）出纳签字
（2）审核凭证
3、凭证汇总
4、记账
二）实验结果
1、业务一：在总账当中填制凭证
2、业务二：在应收系统中做发票及收款单，并生成凭证
3、业务三：在总账系统中填制凭证
4、业务四：在应付系统中做发票，并生成凭证
5、业务五：在应付系统中做发票，并生成凭证
6、业务六：在应付系统中做付款单，并生成凭证
7、业务七：在应收系统中做发票，并生成凭证
8、业务八：在总账系统中填制凭证
9、业务九：在应付系统中做发票，并生成凭证
10、业务十：在总账系统中填制凭证
11、业务十一：在应付系统中做付款单，并生成凭证
12、业务十二：在应收系统中做发票及收款单，并生成凭证
13、业务十三：在固定资产系统中录入固定资产卡片
14、业务十四：在总账系统中填制凭证
15、业务十五：在总账系统中填制凭证16:、业务十六：在应收系统中做发票及收款单，并生成凭证17：业务十七：在总账系统中填制凭证18：业务十八：在固定资产系统中填制部门转移19：业务十九：在应收系统中做收款单，并生成凭证20：业务二十：在应收系统中做发票及收款单，并生成凭证
21、业务二十一：在应付系统中做付款单，并生成凭证
22、业务二十二：在固定资产系统中录入固定资产卡片，并生成凭证
23、业务二十三：在固定资产系统中计提折旧，并生成凭证
24、业务二十四：在人力资源系统中做新增与调整人员
基本信息鮒加信息
厂停发工资
F i-m
P中方人债
厂调出
厂核算计杵工資
厂现金腹啟
银行名称I中国工商舉存
银钉账号|询2丽O9CI0
教据拦案I
第I 上| 下一亍| 末一亍| 确定I 取消 |
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25、业务二十五：计提本月折旧费用，并生成凭证
26、 出纳李纳签字
27、 钱有财审核凭证
28、 账套主管记账
五、企业财务会计期末业务处理
（一） 实验内容简述
1 ?银行对账
2 ?自动转账
3.对账
4?结账
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（二）实验结果
1、各个子系统结账
2、对应结转设置
3、总账期末自定义转账
（1）计提短期借款利息
（2）摊销当月应负担的无形资产
（3）计算税金及附加
（4）结转固定资产清理
3、定义工资费用分配的转账分录
4、银行对账
5、期末银行对账
6、转账生成
（1）自定义转账
（2）对应结转
（3）销售成本结转
7、月末结转损益
8、月末对账
9、月末结账
应收系统结账
应付系统结账
固定资产系统结账
薪资系统结账
总账系统结账
六、报表系统
（一）实验内容简述
1. 自定义一张报表
2. 利用报表模板生成报表
（二）实验结果
1、设置报表模板并生成资产负债表和利润表
（1）打开UFO报表，新建文件
（2）打开报表模板
（3）修改公式
（4）生成资产负债表
（5）生成利润表
2、自定义报表
（1）、设置报表尺寸
（2）定义组合单元
（3）定义单元公式
（4）审核定义公式
七、实验总结（300-500 字）
会计电算化是社会经济发展的必然结果，它为我们省去了手工操作的复杂性，减小了犯基本错误的可能性。为了适应社会发展的需要和人才市场的要求，我商学院会计系