2020年整理公司与企业对账单.doc
企业之间的对账单 模板-概述说明以及解释
企业之间的对账单模板-范文模板及概述示例1:企业之间的对账单模板对账单是企业之间进行交易后进行核对和确认交易明细的重要文件。
它记录了购买方和销售方之间的交易细节，包括商品或服务的数量、单价、总价等重要信息。
对账单模板是企业为了方便和统一而设计的标准格式，以确保所有对账单都遵循相同的结构和内容，方便对账和核对。
以下是一个企业之间的对账单模板的示例：企业对账单对账日期：___________________购买方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________销售方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________对账明细：序号商品/服务描述单价数量小计-1 商品/服务1 ___________ ___________ _____________2 商品/服务2 ___________ ___________ _____________3 商品/服务3 ___________ ___________ _____________4 商品/服务4 ___________ ___________ _____________5 商品/服务5 ___________ ___________ _____________总计_____________备注：_______________________________________________________________请务必核对以上信息的准确性，如有任何错误或疑问，请及时联系对方进行解决。
【最新】单位财政财务收支情况说明-范文word版 (12页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==单位财政财务收支情况说明篇一：财务情况说明书**********有限公司201X年月份财务情况说明书（范文）（特别提示：本说明书是给大家提供了一个编写财务情况说明书的基本框架、参考范本。
内容包括但不限于以下所列各项提示。
各公司可以根据本公司实际情况，编写财务情况说明书，不完全受本范文的限制。
本公司没有的内容可以不需要编写，范文中没有涉及到的地方，可以补充进去。
编写说明书不是为了讲形式，而是为了充分反应各经营实体的实际情况。
）一、企业生产经营的基本情况（一）企业主营业务范围和附属其他业务，企业从业人员、职工数量和专业素质的情况。
本公司成立于（）年。
是以（）为主业的公司，现有员工（）人，其中大专以上人员（）人，占公司总人数的（）%；技术人员（）人。
占公司总人数的（）%。
公司企业法人营业执照注册号：公司注册地址：公司注册资本：人民币（）万元公司法定代表人：公司经营范围：公司主营业务：（年月日），公司经（）科学技术委员会认定为软件企业，并取得了颁发的软件企业认定证书，证书编号：（）。
（二）本年度生产经营情况1、主要产品的产量、业务营业量、销售量（出口额、进口额）及同比增减量2、经营环境变化对企业生产销售（经营）的影响3、营业范围的调整情况4、新产品、新技术、新工艺开发及投入情况（三）对企业业务有影响的知识产权的有关情况（四）开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况（五）经营中出现的问题与困难，以及需要披露的其他业务情况与事项等二、利润实现、分配及企业亏损情况（经济效益分析）1、本年主营业务收入（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）％。
2、本年主营业务成本（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）％，主营业务成本占主营业务收入的（）％。
3、本年主营业务税金及附加（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）％，主营业务税金及附加占主营业务收入的（）％。
关于清理应收账款的通知[范文模版]
![关于清理应收账款的通知[范文模版]](https://img.taocdn.com/s3/m/735789235e0e7cd184254b35eefdc8d376ee142a.png)
关于清理应收账款的通知[范文模版]第一篇：关于清理应收账款的通知[范文模版]关于在能源公司内开展全面清理应收账款的通知由于当前宏观经济不景气，煤化工行业应收账款坏账风险持续增加。
为加强国有资产监管，防止国有资产流失，规避财务风险，进一步强化应收款项管理，提高财务管理水平，结合2015年1季度财务工作检查发现问题，经研究决定，在能源公司内开展全面清理应收账款工作，现将有关事项通知如下：一、清理范围和原则此次往来款项清理范围为能源公司各分子公司自建账至今的应收账款账面余额，主要清理长期挂账、长时间未发生业务以及金额较大有坏账风险的（超过500万元）应收账款。
各分子公司以2015年4月份会计报表中的应收账款为基础，按照先易后难、实事求是的原则对所有应收账款进行全面清理。
重点清理挂账账龄长、金额大，甚至形成了呆账、死账的应收账款等。
各分子公司要综合分析本单位的实际情况，逐项甄别核实，理清应收账款的来龙去脉，保证应收账款的真实准确。
二、清理时间和工作步骤此次应收账款清理工作分三个阶段进行：（一）第一阶段核对清理阶段（5月20日-6月30日）各单位要成立由领导、销售部成员组成的应收账款清理工作小组，组织分类开展全面清理工作。
各分子公司经理为第一责任人，安排相关人员明确责任分工，不允许出现领导后任不管前任事或以经手人已不在等缘由阻碍相关工作顺利进行。
以2015年4月份会计报表中应收账款数据为基础，并结合已发出商品未结算数据，从源头入手，认真分析，逐项甄别核实，理清应收账款的来龙去脉。
把握应收账款的准确性、真实性。
对于清理过程中发现的应收账款错账问题要及时进行账务调整。
核实债权，各单位应积极采取有效措施，落实责任。
可通过电话、发函等形式，对单位（个人）应收账款及时核对、加大催收力度。
（二）第二阶段整理总结阶段（7月1日-8月15日）针对重点应收账款要制定催要计划，明确具体承办人员，尽快收回或降低应收账款；对长期挂账的应收账款要查明原因，分清责任，提出处理意见；对因管理原因形成的年代久远、回收无望的呆坏账并有确凿证据表明无法收回的应收款项，要说明原因，经清理小组成员会议研究决定（做好会议记录）后，上报能源公司，经能源公司领导审批后办理核销手续。
2020年(财务会计)工业企业会计制度
（财务会计）工业企业会计制度工业企业会计制度1992年12月31日财政部（92）财会字第67号文件发布**此文如下：国务院各有关部委、直属机构、各省、自治区、直辖市、计划单列的市财政厅（局）：为了适应社会主义市场经济发展的需要，规范和加强工业企业的会计核算工作，根据《企业会计准则》，制定了《工业企业会计制度》，现发给你们，请布置所有工业企业贯彻执行。
执行中有何问题，望衣时函告我们。
目录总说明会计科目：(一)会计科目表(二)会计科目使用说明会计报表：(一)会计报表种类和格式(二)会计报表编制说明附录：主要会计事项分录举例一、总说明(一)为了贯彻执行《企业会计准则》，规范工业企业的会计核算，特制定本制度。
(二)本制度适用于设在中华人民共和国境内的所有工业企业。
(三)企业应按本制度的规定，设置和使用会计科目。
在不影响会计核算要求和会计报表指标汇总，以及对外提供统一的会计报表的前提下，可以根据实际情况自行增设、减少或合并某些会计科目。
本制度统一规定会计科目的编号，以便于编制会计凭证，登记账簿，查阅账目，实行会计电算化。
各企业不要随意改变或打乱重编。
在某些会计科目之间留有空号，供增设会计科目之用。
企业在填制会计凭证、登记账簿时，应填制会计科目的名称，或者同时填列会计科目的名称和编号，不应只填科目的编号，不填科目名称。
(四)企业向外报送的会计报表的具体格式和编制说明，由本制度规定；企业内部管理需要的会计报表由企业自行规定。
企业会计报表应按月或按年报送当地财税机关、开户银行、主管部门。
国有企业的年度会计报表应同时报送同级国有资产管理部门。
月份会计报表应于月份终了后6天内报出；年度会计报表应于年度终了后35天内报出。
法律、法规另有规定者从其规定。
会计报表的填列以人民币“元”为金额单位，“元”以下填至“分”。
向外报出的会计报表应依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章。
封面上应注明：企业名称、地址、开业年份、报表所属年度、月份、送出日期等，并由企业领导、总会计师(或代行总会计师职权的人员)和会计主管人员签名或盖章。
公司年底清收及对账通知
关于年底加紧收款及开展对账工作的通知全体员工：2020年工作即将接近尾声，为进一步加强应收账款管理，防控企业经营风险，公司将于12月组织全体销售人员进行应收账款清收及（对外）对账工作，具体要求如下：一、应收账款清收原则上现已到期欠款及新老业务在12月31日内到期欠款应于2020年12月31日前全部收回。
清收工作应“优先保证2020年新业务到期欠款全部收回”，其次“重点突破往年大金额到期欠款”、“减少拖欠年限长欠款”。
各销售人员应对各自名下欠款逐个分析，分类进行，拿出对策，收出实效。
二、应收账款对账1、对账范围：各销售名下所有12月31日前无法收回的应收账款（包括未到期的、接手其他销售的遗留欠款）。
已经进入正式诉讼程序的应收账款除外。
确有特殊原因无法获取对账单的，必须提交孟总审批，说明原因、处理办法、预期收款时间。
审批通过的可按审批的处理办法执行，审批未通过的仍然需要获取对账单。
2、时间节点要求：内部对账须在12月14日前完成。
各销售根据清收情况务必在11月对账单上准确备注收款时间及计划，上传月度钉钉审批。
12月份的新业务，各销售要根据业务情况把握收款时间，适时进行催收和对账，无需等到12月对账单出来。
外部对账须在12月30日前完成，各销售将获取的有效对账凭证交由助理保管和统计。
助理在12月31日将部门各销售人员有效对账单获取情况汇总统计汇报潘总。
3、对账要求：对账单原则上应全部获取客户盖章的最新对账单。
对有必要签订还款协议的客户，可以与客户签订签字盖章的还款协议，替代对账单。
还款协议可由XX协助出具。
助理收到对账单后初步审查对账单的有效性，整理存档，对有问题的对账单及时请销售人员重新索取。
三、本次清收及对账工作由XXX总体监管，各业务部门负责人对部门销售人员收款及对账单获取情况负责，做到应收尽收、未收回的获取有效对账单。
应收未收又未获取对账单的除月度严格处罚外将在年终考核时对个人及部门均加大考核比例。
对账单工作总结怎么做汇总
对账单工作总结怎么做汇总
对账单工作是财务管理中非常重要的一环，它涉及到企业的资金流动和账目核对，对于企业的财务稳定和发展至关重要。
因此，对账单工作的总结和汇总是非常必要的，下面我们来谈谈对账单工作总结怎么做汇总。
首先，对账单工作总结需要及时。
在对账单工作中，及时总结工作是非常重要的，及时总结可以及时发现问题和及时解决，避免问题的积压和延误。
因此，在对账单工作中，要及时总结工作，及时发现问题，及时解决问题，确保财务工作的顺利进行。
其次，对账单工作总结需要准确。
在对账单工作中，准确总结工作是非常重要的，准确总结可以避免出现错误和差错，确保财务工作的准确性和可靠性。
因此，在对账单工作中，要准确总结工作，准确核对账目，确保账目的准确无误。
再次，对账单工作总结需要全面。
在对账单工作中，全面总结工作是非常重要的，全面总结可以全面了解工作情况和全面掌握工作进展，确保财务工作的全面发展和全面推进。
因此，在对账单工作中，要全面总结工作，全面了解工作情况，全面掌握工作进展，确保工作的全面推进。
最后，对账单工作总结需要规范。
在对账单工作中，规范总结工作是非常重要的，规范总结可以规范工作流程和规范工作标准，确保财务工作的规范进行和规范管理。
因此，在对账单工作中，要规范总结工作，规范工作流程，规范工作标准，确保财务工作的规范进行和规范管理。
总之，对账单工作总结怎么做汇总，需要及时、准确、全面、规范，只有这样才能确保财务工作的顺利进行和稳步发展。
希望大家在对账单工作中，能够认真总结，不断提高工作水平，为企业的财务稳定和发展做出更大的贡献。
2020年银行存款余额调节表
作者：空青山作品编号：89964445889663Gd53022257782215002时间：2020.12.13银行存款余额调节表（讲义）一、银行存款的清查（一）概念指企业“银行存款日记账”的账面余额与其开户行转来的“银行对账单”余额进行的核对，至少每月核对一次。
企业银行存款日记账的账面余额应定期与开户银行转来的“银行对账单”的余额核对相符，至少每月核对一次。
企业银行存款账面对账单余额之间如有差额，应通过编制“银行存款余额调节表”调节相符。
（二）不相等的原因有两方面：1、一方或双方记账有错误；2、未达账项二、未达账项（一）概念未达账项是指企业与银行之间，由于凭证传递上的时间差，一方已经登记入账，而另一方尚未入账的款项。
（二）未达账项的种类1、企业的未达账项（1）银行已收，企业未收款项如：采用委托收款或托收承付结算方式，银行已受托收到购货单位的款项，但单位尚未接到银行收款通知单，故未记录银行存款增加业务。
（2）银行已付，企业未付款项如：单位委托银行代付的款项（水电费、煤气费、电话电视费等）银行在付款后已登记银行存款减少数，而单位尚未接到银行付款通告单，故未作银行存款减少的账务处理。
二、银行的未达账项（1）企业已收、银行未收款项如：单位销售产品、提供劳务收到对方转账支票，送存银行后可根据“银行进账单”回单联登记银行存款的增加，而银行则要收妥后再登记增加，若此时对账，就会出现单位已收，银行未收的款项。
（2）企业已付、银行未付款项如：单位签发支票支付购料款后，可根据支票，购货发票及收料单等相关凭证，登记银行存款的建设，而持票人尚未到银行办理转账手续，银行尚未付款并登记减少。
如此时对账，则会出现单位已付，银行未付的款项。
请分析下列未达账项的类型？站在企业出纳的角度1、分析“收”、“付”2、**已收、付3、**未收、付例1：（1）公司于月末存入银行的转账支票2000元，银行尚未入账；（2）委托银行代收的销货款12000元，银行已经收到入账，但公司尚未收到银行收款通知单；（3）银行代付本月电话费4000元，公司尚未收到银行付款通知单；（4）企业于月末开出转账支票3000元持票人尚未到银行办理转账手续。
2020年对公结算账户检查和整改情况报告三篇汇总
对公账户是指银行为企事业单位、机关团体、民间组织、部队、个体经营业户等单位开立的银行账户。
公司对公账户分为四类基本账户、一般账户、临时账户及专用账户。
下面是为大家带来的对公结算账户检查和整改情况报告，希望能帮助到大家!对公结算账户检查和整改情况报告1根据通银监办发[2xx]63号文件关于《中国银监会办公厅关于财政账户风险排查情况的通报》要求，我行对已开立的所有对公存款账户，着重对财政性存款账户进行了一次风险排查，现将自查情况汇报如下一、帐户开立及管理情况我行现存单位结算帐户151户。
财政类账户17户，其中基本存款帐户6户，一般存款帐户8户，专用存款帐户3户。
通过检查，我行能认真执行人民银行关于规范人民币银行结算帐户的管理内容和管理规定。
开立帐户的单位提供的申请资料完整、真实、有效;开户申请资料保管齐全、合规;无违规为单位、企业及个体户开立各类银行结算帐户的行为;在帐户使用上，一般存款账户无违规支取现金的行为。
所有帐户不存在存款人出租、出借银行结算帐户和利用银行结算帐户套取现金及公款私存的行为。
二、帐户资金支付情况对公帐户日常资金收付均逐笔核实对公账户预留印鉴，保证款项支付的合法合规性。
同时逐笔进行大额支付核实并登记台帐，由专人妥善保管相关登记簿。
经查我行没有发现侵吞、挪用资金等违规资金支付行为;在日常处理业务过程中，按照我行大额交易报告审批制度，经排查，我行没有资金流向与企业经营范围明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
三、银企对账情况我行一直以来都按规定与对公帐户实行定期对账制度，按季、按月向对公客户签发对账单并按期收回，在收回时均认真进行要素核对，防止虚假对账。
针对此次排查，对近3个月未发生任何业务、也未对账的对公帐户以上门派发对账单的方式对账，现我行财政账户对账率已达1%，且均为有效对账。
通过此次排查，不仅有效的防控了账户风险，也使我行在自查的过程中规范自身操作。