申请的公司备用金使用流程
申请备用金付款流程
走钉钉申请xxxxxx公司备用金，1：审批内容xxx申请备用金。（写明申请备金用途）2：审批详情：写清楚大小写金额，写清楚开户行名称及银行账号，上传银行卡照片。3：工程合同付款一定上传合同电子附件。
财务部出纳审核钉钉，1：检查金额及付款信息是否正确。审核付款内容真实性。如出现信息错误，出纳给予驳回:2：核对上传工程合同上的金额。
总经理审核钉钉，审核金额及付款内容真实性。
会计审核钉钉，核实金额及付款信息，打款，记录做账。
备用金管理的制度范本(3篇)
备用金管理的制度范本备用金管理制度一、目的为了有效管理和使用备用金，提高经济资金的使用效益，制定本制度。
二、适用范围适用于公司内部各部门及人员对备用金的管理和使用。
三、备用金申请和审批1. 各部门可以根据自身实际需要申请备用金，需填写备用金申请表，并附上相关必要的支持文件和理由。
2.备用金申请须经所属部门负责人审批后，再提交至财务部门审批。
3.财务部门按照规定的审批程序、审批要求、审批权限进行审批，并将审批结果及时通知申请部门。
四、备用金的使用和报销1.备用金仅限于特殊情况下使用，如紧急采购、应急维修等，不得滥用.2.使用备用金时，申请人须填写备用金使用申请表，确保使用理由和金额真实有效，并附上相关支持文件。
3.备用金报销需提供完整的报销单据，并按照财务规定的程序和要求进行报销。
4.财务部门将根据审核结果进行报销，如有问题，将与申请人进行沟通调整。
五、备用金的监督和管理1.备用金的日常监督工作由财务部门负责，包括备用金的使用情况、报销情况等。
2.财务部门要定期对备用金进行核查和审计，确保备用金的合理使用和报销。
3.备用金的使用情况和报销情况将纳入公司的年度经济报告中，接受相关部门和上级机构的监督。
六、违规处理1.如发现申请人在备用金使用中存在违规行为，财务部门将及时调查并进行处理，如涉及重大违规行为，将报告给上级主管部门及公司领导，追究责任。
2.如发现财务部门在备用金管理中存在违规行为，上级主管部门将及时调查并进行处理，追究责任。
七、附则1.备用金必须按照正常渠道办理，不得采取非法手段取得或使用。
2.备用金的使用需严格遵守相关的财务管理制度和法律法规，不得超越权限，违规行为将受到追责。
3.备用金的管理和使用需保证公平、公正、公开，不得以个人私利为目的进行操作。
以上为备用金管理制度的范文，根据实际情况进行适当调整和完善。
备用金管理的制度范本（2）备用金管理制度第一章总则第一条为了规范和有效管理备用金，提高资金使用效益，减少资金损失，确保备用金的安全和稳定增值，制定本备用金管理制度。
公司备用金管理制度（五篇）
公司备用金管理制度公司财务____文件公司备用金管理制度(修订版)为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。
二、备用金范围1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、经常性的零星开支备用金；4、项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。
三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
公司财务____文件3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、____以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。
对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。
五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过____元，超过____元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。
备用金规章制度（3篇）
备用金规章制度第一章总则第一条为了规范和管理备用金的使用和管理，保障企业正常运转和应急需要，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的备用金管理，包括备用金的设立、使用、审批、报销等各个环节。
第三条公司备用金的设立总额以公司资金状况和运营需要为基础，由财务部门负责具体核定，并报经公司领导层批准后生效。
第四条备用金只能用于公司正常运营中出现的紧急情况和突发事件，不得挪作他用。
第五条备用金由公司财务部门进行管理，备用金的余额和使用情况定期向公司领导层报告并公示。
第六条使用备用金应严格按照相关程序进行，备用金的使用必须经过申请、审批、报销等多个环节。
第七条收回备用金余额时，须经公司领导层的批准，由财务部门负责收回并进行账务处理。
第二章设立第八条公司设立备用金的依据和目的是为了应对突发事件、紧急需求和产业链的风险，保障公司的正常运营。
第九条备用金的设立应根据公司的运营规模、风险评估和行业特点等因素进行合理规划和核定，确保备用金的足额性和有效性。
第十条备用金的设立应经过公司领导层的审批，并在内部进行公示。
第十一条设立备用金时，应明确备用金的用途、使用范围、管理权限和使用条件等，确保备用金的合理使用。
第三章使用第十二条备用金的使用范围包括但不限于以下情况：1. 自然灾害或其他不可抗力导致的突发事件，如地震、火灾、洪水等；2. 突发设备故障或事故导致的紧急维修和替换；3. 供应商破产或其他供应链问题导致的紧急采购；4. 其他经公司领导层认可的紧急情况。
第十三条对于需要使用备用金的情况，申请人应填写备用金使用申请表，详细说明使用理由、金额和计划等，并附上相关证明材料。
第十四条备用金的使用申请应由申请人提交给其上级主管部门，经层层审批后上报公司财务部门。
第十五条公司财务部门对备用金使用申请进行审核，并根据备用金管理权限和程序进行审批。
第十六条备用金的使用必须符合公司的财务制度和内部控制要求，严禁出现超标使用和挪作他用的情况。
业务人员备用金管理制度
业务人员备用金管理制度一、总则为规范公司业务人员备用金的使用和管理，提高备用金的使用效率和管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有具有备用金支出权的业务人员。
三、备用金使用授权1. 公司业务人员在执行业务活动时，如有需要使用备用金，须经上级主管批准后方可使用。
2. 备用金的使用权限与额度由公司财务部门统一设定，并由财务部门发放备用金。
3. 业务人员不得超出备用金使用权限和额度进行支出，如有特殊情况需超额支出，必须向财务部门做出充分的说明和申请，经财务部门批准后方可超额支出。
四、备用金使用原则1. 备用金仅可用于公司业务相关的开支，包括但不限于交通、餐饮、住宿、办公用品采购等。
2. 备用金不得用于个人开支，也不得用于与业务无关的支出。
3. 备用金不得用于赌博、购买禁止品等违法活动。
4. 备用金不得挪作他用，须严格按照备用金使用规定进行使用。
五、备用金使用流程1. 业务人员在使用备用金之前，须填写备用金使用申请表，详细说明使用备用金的事由、用途和金额。
2. 业务人员凭备用金使用申请表向上级主管提出申请，上级主管审核后签字批准。
3. 审批通过后，业务人员持有备用金使用申请表向财务部门领取备用金。
4. 使用备用金后，业务人员需填写备用金使用记录表，详细记录备用金的使用情况。
六、备用金管理1. 财务部门负责备用金的发放、管理和监督，定期对备用金使用情况进行核对和审计。
2. 财务部门对备用金使用记录进行审查，如发现违规使用或不当使用的情况，将追究责任人的责任。
3. 公司定期对备用金使用规定进行评估，根据业务需要对备用金使用权限和额度进行调整。
七、备用金账务处理1. 业务人员在使用备用金后，需及时将备用金使用记录交财务部门进行账务处理。
2. 财务部门接收备用金使用记录后，需对备用金使用情况进行核对和登记。
3. 财务部门需审查备用金使用记录，如发现问题需及时与业务人员沟通协商，对账务进行调整。
4. 勾销备用金使用记录后，财务部门需将备用金使用情况报备至公司领导层，进行备用金使用情况的通报和汇总。
备用金管理规定
备用金管理规定为加强资金管理，提高资金的使用效益，制止和纠正资金使用中的违法违规行为，对“备用金”的管理规定如下：一、备用金的使用范围1、备用金是指公司拨付给非独立核算的内部单位(如:职能部门)或员工备作差旅费、招待费、食堂采购、生产采购、零星开支的款项，是公司现金的一部分。
2、借支人只能按规定的用途使用，不得转借他人和挪作他用，更不能用于购买私人物资。
3、非本公司员工不得借支备用金。
二、备用金的办理流程经办人申请部门负责人审核财务负责人审核总经理审批三、备用金报销期限1、备用金借支人必须在办完业务后三天内办理报销手续，前帐未清，不得继续借支。
2、特殊情况须书面报告原借支批准领导批准，否则即从借支人工资中作全额扣回。
四、备用金的监管财务部门负责人负责组织对备用金进行监管，对前帐未清，又要求继续借支备用金的人员做出具体清理要求，并有权拒绝支付。
五、备用金的核算1、公司应按内部单位或个人设置备用金明细帐;必要时应设置备用金备查簿。
2、各内部单位或个人按规定领取备用金时,一般应填制一式三联的请款单,经有关人员审核批准后,向财会部门办理借款手续。
3、财务经办人审核后,一联退还借款人保存;一联作为借款单据,据以编制付款凭证;另一联交出纳,据以登记备用金备查簿。
4、使用备用金后,借款人应在规定期限内填制报销单,连同费用支出的原始凭证(发票等)一起经有关人员审核批准后,持请款人保存的借款单到财务部门办理报销手续,并同时交回余款。
5、报销时,出纳应取出原借款单,填明报销金额,并加盖“已报销”戳记,与报销单一起交会计记帐。
同时在请款人保存的借款单上,也应作相同的记录和盖章后,退回请款人作为已报销的证明。
6、出纳根据保管未清的借款单超期限的，向借款人提出清理要求。
7、对经常使用备用金的内部单位或个人,可以实行定额备用金制度。
8、对经常性周转使用需长时间占用的备用金，必须在每年的12月31日前清理当年所借备用金，办理退款核销手续或转借手续。
客服中心备用金管理制度
客服中心备用金管理制度一、目的为了规范客服中心备用金的使用和管理，阐明备用金的设立、流动和使用程序，确保备用金的合理使用和安全保管，保证备用金的稳定增值，根据公司《备用金管理制度》，特制订客服中心备用金管理制度。
二、适用范围本制度适用于客服中心备用金的设立、使用、保管、调动和清算管理工作。
三、备用金设立1、备用金设立标准：根据客服中心日常业务经营和预算需求，备用金的设立标准由客服中心领导小组提出并报公司领导审批。
2、备用金的来源：备用金的来源包括公司专门拨款、客服中心运营收入的一定比例等。
3、备用金存放地点：备用金由专人存放，必须存放在指定的保险箱内，并定期送入银行存入定期理财。
四、备用金使用1、备用金使用范围：备用金的使用范围包括客服中心日常运营开支、应急情况下的临时支出等。
但必须符合公司相关规定，未经批准不得私自挪用。
2、备用金使用程序：备用金的使用需由客服中心领导小组提出申请，经公司领导批准后核发备用金使用凭证，备用金使用凭证必须注明使用事由、使用金额、用途和领款人等，并由领款人亲自领取，不得代领、代签。
3、备用金使用记录：备用金的使用必须有详细记录，包括使用凭证、使用情况说明、使用人签字等，并定期进行盘点和对账，确保备用金使用的合法合规。
五、备用金保管1、备用金保管责任：备用金由专人负责保管，必须定期进行库存清点和账务核对，保证备用金的安全性和准确性。
2、备用金安全措施：备用金必须存放在指定的保险箱内，并严禁存放在无管理人员的地方，防止备用金被盗或遗失。
六、备用金调动1、备用金调动程序：客服中心领导小组根据业务需要提出备用金调动申请，经公司领导批准后方可进行备用金调动。
2、备用金调动记录：备用金调动必须有详细记录，包括调动事由、调动金额、调动后余额和接受方等，并经过相关人员签字确认，确保备用金调动的合规合法。
七、备用金清算1、备用金清算程序：客服中心停用备用金时，须提出备用金清算申请，并经公司领导批准后进行备用金清算。
公司备用金借款管理制度
一、目的为加强公司备用金管理，规范借款行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及所有项目部。
三、备用金范围1. 办公用品、低值易耗品采购备用金；2. 个人因公出差零星开支备用金；3. 项目突发事件备用金；4. 其他经公司财务部门批准的备用金。
四、备用金管理职责1. 财务部门负责备用金的申请、发放、管理和监督；2. 各部门负责人负责本部门备用金的使用、报销及归档；3. 备用金管理人员负责备用金的日常管理，包括借款、报销、台账登记等工作。
五、备用金借款程序1. 需要借用备用金的人员，应向部门负责人提出书面申请，说明借款用途、金额和预计还款时间；2. 部门负责人审核同意后，将申请报财务部门；3. 财务部门审核无误后，发放备用金借款单，借款人按借款单内容填写相关信息，经财务部门审核签字后，领取备用金；4. 借款人应在规定时间内完成借款事项，并将备用金归还财务部门。
六、备用金报销程序1. 借款人完成借款事项后，应及时向财务部门提交报销申请，附上相关票据和证明材料；2. 财务部门审核报销申请及相关材料，确认无误后，办理报销手续；3. 报销款项应在财务部门办理完毕后，及时归还备用金。
七、备用金管理要求1. 备用金必须专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途；2. 备用金管理人员应定期对备用金进行盘点，确保账实相符；3. 各部门负责人应加强对备用金使用的监督，发现问题及时上报财务部门；4. 财务部门应定期对备用金管理情况进行检查，确保制度落实到位。
八、违规处理1. 未经批准，擅自使用备用金者，将按相关规定追究责任；2. 挪用、转借备用金者，将予以通报批评，并追回挪用、转借的备用金；3. 对违反备用金管理制度，造成公司经济损失的，将依法承担相应责任。
九、附则本制度自发布之日起施行，由公司财务部门负责解释。
如遇特殊情况，经公司领导批准，可对本制度进行修改和补充。
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申请的公司备用金使用流程
1. 确定申请条件和限制
在开始使用公司备用金之前，首先需要确定以下申请条件和限制：
•申请人资格：只有公司员工和管理人员才能申请使用备用金。
•申请金额限制：备用金的使用一般有金额限制，需要根据公司规定确定具体的申请金额上限。
•使用目的：备用金只能用于公司业务相关的开支，不能用于个人支出或其他目的。
2. 填写备用金申请表格
在申请备用金之前，申请人需要填写一份备用金申请表格，表格中需要包含以
下信息：
•申请人姓名和职务：申请人需要提供自己的姓名和职务。
•申请金额：申请人需要填写所需申请的备用金金额。
•使用目的和说明：申请人需要详细说明备用金使用的目的和理由。
•预计使用时间：申请人需要提供预计使用备用金的时间范围。
3. 提交备用金申请
申请人需要将填好的备用金申请表格提交给上级主管或财务部门，负责审核和
批准备用金申请的人员。
申请人可以选择通过电子邮件或内部申请系统提交申请。
4. 审核备用金申请
负责审核备用金申请的人员将对申请进行评估和审查，主要包括以下几个步骤：•验证申请人身份和资格：审核人员会核实申请人的身份和职务，确保其符合申请条件。
•评估申请金额合理性：审核人员会对申请金额的合理性进行评估，确保申请金额符合公司规定的限制。
•检查使用目的和说明：审核人员会仔细审核申请人提供的使用目的和说明，确保其与公司业务相关。
5. 批准备用金申请
如果审核人员认为备用金申请符合条件和要求，他们将批准申请并提供批准意见。
申请人将收到一份备用金申请批准通知，其中包含申请金额、使用目的和批准时间等信息。
6. 使用备用金
一旦备用金申请获得批准，申请人可以开始使用备用金。
在使用备用金时，申请人需要注意以下几点：
•凭证保存：申请人需要妥善保管备用金使用相关的凭证，包括发票、收据等，以备日后核查和审计。
•使用范围：备用金只能用于申请人所申请的使用目的，不能超出使用范围。
7. 报销备用金
一旦使用备用金完成，申请人需要准备相关报销材料，并按照公司规定的流程提交给财务部门进行报销。
报销材料包括以下内容：
•报销申请表格：申请人需要填写一份报销申请表格，包括报销金额、使用目的和说明等信息。
•相关凭证：申请人需要提供与备用金使用相关的凭证，包括发票、收据等。
财务部门将对报销材料进行审核，并根据审核结果进行报销。
8. 监控备用金使用
为了确保备用金的正确使用和控制，公司需要建立一套监控制度：
•审计备用金使用：定期对备用金使用情况进行审计，确保备用金使用符合相关规定和程序。
•备用金报告：定期向上级主管和管理层报告备用金的使用情况，包括使用金额、使用目的和报销情况等。
通过以上流程和监控措施，公司可以有效管理备用金的使用，确保备用金的合法、透明和规范的使用。