企业备用金申请表
货币资金管理办法及备用金管理办法
货币资金管理办法及备用金管理办法一、货币资金管理办法（一）货币资金的定义和范围货币资金是指企业在生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，包括库存现金、银行存款和其他货币资金。
（二）现金管理1、现金使用范围企业应严格按照国家现金管理制度的规定使用现金，现金的使用范围主要包括：（1）职工工资、津贴；（2）个人劳务报酬；（3）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；（4）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；（5）向个人收购农副产品和其他物资的价款；（6）出差人员必须随身携带的差旅费；（7）结算起点以下的零星支出（结算起点定为 1000 元）；（8）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
2、现金收支管理（1）企业现金收入应于当日送存开户银行。
当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间。
（2）企业支付现金，可以从本企业库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本企业的现金收入中直接支付（即坐支）。
因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额。
坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况。
（3）企业从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金。
（4）企业因采购地点不固定、交通不便以及其他特殊情况必须使用现金的，应向开户银行提出申请，经开户银行审核后，予以支付现金。
3、现金库存限额管理企业库存现金限额由开户银行根据企业的实际需要核定，一般按照企业 3 5 天的日常零星开支所需确定。
边远地区和交通不便地区的企业库存现金限额可以多于 5 天，但不得超过 15 天的日常零星开支。
企业必须严格遵守库存现金限额，超过限额的部分应于当日终了前存入银行。
4、现金清查企业应当定期和不定期地进行现金清查，确保现金的账实相符。
如果发现现金长款或短款，应及时查明原因，并根据不同情况进行处理。
（三）银行存款管理1、银行账户管理企业应按照国家有关规定在银行开立账户，并严格遵守银行结算纪律。
企业备用金怎么用
企业备⽤⾦怎么⽤
不仅银⾏有⾃⼰的备付⾦，⼀般企业也会有⾃⼰的备⽤⾦。
企业备⽤⾦是企业拨付给不⽤进⾏独⽴核算的内部部门或⼯作⼈员⽤作开⽀的款项。
企业备⽤⾦的管理需要设置专门的⼈员，按照规定进⾏使⽤，不能进⾏转借或者从事其他⾏为。
企业备⽤⾦是怎么使⽤的呢?下⾯由店铺⼩编为⼤家进⾏解答。
企业备⽤⾦怎么⽤
企业备⽤⾦的使⽤范围⼀般是⼩额报销费⽤⽀出，包括但不限于员⼯的差旅费、零星的采购费以及其他的零星⼩额额额⽀出。
(⼀)备⽤⾦的⽀取流程
1、⾸先需要⽀取备⽤⾦的企业部门要填写备⽤⾦借款的申请单，⽤作财务部门核算和⽀取备⽤⾦的凭证。
2、申请备⽤⾦的部门不能超过规定的数⽬，如果需要⼤额额额数额，需要经过企业部门经理的核准。
3、申请部门通过发票进⾏报账，将取得发票送到财务部门的备⽤⾦管理⼈员⼿中，⽅便计算备⽤⾦的⽀取。
(⼆)备⽤⾦的保管
企业备⽤⾦的应该设置专门的账户，对其收⽀情况编制财物报表进⾏审批核算。
管理备⽤⾦的财务⼈员应当及时将各部门反馈的发票进⾏⽀出核对，要做到按⽉结清，并保管好各部门提交上来的发票。
要严格按照备⽤⾦报销⼿续进⾏备⽤⾦的⽀取和报销。
企业备⽤⾦的设置是为了办理各部门⽇常中的零星开⽀，⼀般只需要能应付3-5天左右的⽀取即可。
企业备⽤⾦的设置是为了更加⽅便员⼯，也是为了提⾼⼯作效率。
企业备⽤⾦如何使⽤⼩编已经告诉⼤家了，如果还有其他法律问题，欢迎⼤家致电店铺在线专业律师进⾏咨询。
备用金规章制度(5篇)
备用金规章制度备用金(国际上也称暂定金额)是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。
预支备作差旅费、零星采购等用的备作金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。
对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。
1.备用金借支管理(1)企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面，凭此单据支给现金。
(2)各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。
(3)各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员(出纳员)手中，冲转借支额或补充备用金。
2.备用金保管(1)备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送交经理查看。
(2)备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。
(3)备用金账户应做到逐月结清。
(4)出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。
备用金的管理不论采用何种办法，都应严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。
3.备用金预借、使用及报销流程4.备用金的会计核算(1)预付及补充备用金时借：其他应收款—备用金贷：银行存款(2)经审核报销时借：制造费用、管理费用等贷：其他应收款—备用金(3)收回备用金余额时借：库存现金贷：其他应收款—备用金备用金规章制度（2）是一种管理组织内部备用金使用的制度，旨在确保备用金的合理使用和监管。
以下是备用金规章制度的一些常见要点：1. 备用金的设立和管理：备用金应由财务部门进行设立和管理，包括确定备用金金额和来源，并建立备用金账户。
2. 备用金的用途：备用金主要用于应急和特殊情况下的支出，如突发事件、紧急维修等。
备用金不得用于日常支出或个人开支。
3. 备用金的申请和审批：任何人员都可以提出备用金申请，申请需详细说明使用事由、金额和预期效果，并提交备用金申请表。
公户提取备用金注意事项
公户提取备用金注意事项首先，要明确备用金的使用范围和限制，根据企业或单位的规章制度，备用金通常可以用于日常办公开销、小额物资购买、员工差旅费用等方面。
但是，备用金不能用于私人支出、高额物资采购、外借他人等非法或不正当用途。
其次，提取备用金需要经过正式程序。
一般情况下，提取备用金需要填写备用金提取申请表，并由相关部门领导或财务主管进行审批。
申请表需要详细填写提取金额、用途、经办人等相关信息，并附上必要的凭证或证明文件。
审批流程必须严格按照企业或单位的规章制度进行，确保备用金的合法使用。
第三，提取备用金需要注意合理性和适度性。
备用金作为企业或单位的日常经费储备，应该合理合法地用于支撑日常经济活动的开支。
在提取备用金时，应根据实际需求和预算情况，合理拟定提取金额，以避免过度使用或剩余过多的情况发生。
第四，提取备用金后，需要做好相应的账务处理。
提取备用金后，应及时进行相关的账务记账，确保备用金的流向和使用记录清晰明了。
同时，还需要定期进行备用金统计和核对，确保备用金的数额和账面一致，避免出现差额或潜在风险。
最后，提取备用金时要注意审计和监督的重要性。
备用金作为企业或单位资金的一部分，需要接受内部审计和外部监督的检查。
因此，在提取备用金时，应预留相关审计和监督的空间和时间，以便后续检查和审计的进行。
总之，公户提取备用金是一个重要的财务流程，需要严格按照规章制度和程序进行。
只有在合理、合法、适度的前提下，才能确保备用金的安全和正常使用。
同时，对于提取备用金后的账务处理、审计和监督，也需要保持高度的重视，以确保备用金的合规性和风险控制。
提取备用金的业务步骤
提取备用金的业务步骤备用金是指企业为应对突发事件或不确定因素而预先设立的一笔资金，用于解决紧急支出或业务扩张等需求。
提取备用金的业务步骤如下：1.申请备用金提取企业内部部门或员工根据需要填写备用金提取申请表，详细描述提取原因、金额及合理性，并附上相关证明材料。
2.内部审批申请表提交给企业财务部门进行内部审批。
财务部门会对申请材料进行审核，确认提取事由的合法性、提取金额的合理性，并核对申请人的资质和权限。
3.资金调度4.记账处理5.报销或结算申请人根据备用金提取的用途，进行相应的支出，如购买设备、支付紧急费用等。
在支出发生后，申请人需及时提供相应的费用票据和报销材料，以便进行财务核对和结算。
6.内部复核与审计企业可能会根据内部控制要求，对备用金提取进行复核或审计，以确保提取流程的合规性和资金使用的合理性。
复核或审计的过程中，需要对提取申请的事由进行验证，并对提取后的支出进行核查。
7.更新备用金记录财务部门需对备用金账户进行更新，记录提取的金额和余额，并及时通知相关人员。
同时，备用金账户需要与企业的财务报表进行对账，确保账务的准确性和一致性。
8.审查备用金政策备用金的提取也需要对备用金的政策进行审查和调整。
企业可能会根据实际情况对备用金政策进行修订，如提高提取金额的限制、调整提取流程等。
以上是提取备用金的一般业务步骤，每个企业可能在具体操作过程中会有所不同，可根据企业实际情况进行调整和完善。
此外，为了确保企业财务的稳健和合规性，企业应建立完善的内部控制制度，明确备用金的使用范围和审批权限，以避免滥用备用金和出现潜在的风险。
公司备用金申请单表(可修改)
___________公司备用金申请单
用款日期
年月日
申请等级
□正常 □加急 □特急
申 请 人
申请部门
申请理由
及用途
付款方式
□现金 □支票 □汇款
汇款信息
户名： 账号： 开户行：
领用金额
¥
大写（金额）
万 仟 佰 拾 元 角 分
备注
经理审批：
年 月 日
领导审批：
年 月 日
财务核准：
年 月 日
备注：除车旅费外，员工个人不得在本备用金内借支其他款项。
___________公司备用金申请单
用款日期
年月日
申请等级
□正常 □加急 □特急
申 请 人
申请部门
申请理由
及用途
付款方式
□现金 □支票 □汇款
汇款信息
户名： 账号： 开户行：
领用金额
¥
大写（金额）
万 仟 佰 拾 元 角 分
备注
经理审批：
年 月 日
领导审批：
年 月 日
财务核准：
年 月 日
备注：除车旅费外，员工个人不得在本备用金内借支其他款项。
备用金管理制度及规范
备用金管理制度及规范一、引言备用金是企业为了满足日常零星开支的需要，预支给内部单位或职工个人的备用款项。
为了加强备用金的管理，保障企业资金的安全和合理使用，提高资金使用效率，特制定本备用金管理制度及规范。
二、备用金的适用范围备用金主要用于以下方面：1、支付日常的小额办公用品采购费用。
2、支付员工因公出差的差旅费预支。
3、支付临时的业务招待费用。
4、支付其他符合规定的零星支出。
三、备用金的申请与审批1、申请人应填写《备用金申请表》，详细说明申请备用金的用途、金额和预计使用时间等信息。
2、申请表需经过部门负责人审核签字，确认申请的合理性和必要性。
3、财务部门根据企业的资金状况和备用金管理制度，对申请表进行审批。
审批时应重点审查申请金额是否合理、用途是否明确等。
四、备用金的额度设定备用金的额度应根据不同部门和岗位的实际需求进行合理设定。
一般来说，以下因素会影响备用金额度的确定：1、部门的业务性质和规模。
2、日常零星支出的频率和金额。
3、员工出差的频繁程度和预计费用。
备用金额度应定期进行评估和调整，以确保其合理性。
五、备用金的领取与发放1、经审批通过后，申请人凭审批后的《备用金申请表》到财务部门领取备用金。
2、财务人员应按照审批金额，以现金或转账的方式发放备用金，并要求申请人签收。
六、备用金的使用与报销1、备用金的使用必须符合申请时注明的用途，严禁挪作他用。
2、使用者应在规定的时间内及时报销。
报销时，应提供合法有效的发票、收据等凭证，并填写《费用报销单》。
3、财务部门对报销凭证进行审核，审核无误后，将报销金额从备用金中扣除或补足备用金。
七、备用金的清查与盘点1、财务部门应定期对备用金进行清查，检查备用金的使用情况和余额是否正确。
2、对于长期未报销或余额异常的备用金，应及时与使用者沟通，查明原因。
八、备用金的归还1、当员工离职、岗位调整或备用金使用完毕时，应及时归还备用金。
2、财务部门应核对归还的金额是否正确，如发现短缺，应要求使用者补足。
备用金管理的制度(4篇)
备用金管理的制度一、制度目的为了合理规范备用金的使用，确保备用金的安全性和有效性，促进单位的正常运转，制定备用金管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有拥有备用金的单位。
三、备用金的定义及来源备用金是指单位为应对突发事件、紧急事故、工作需要等预先设立的一定数额的资金。
备用金的来源包括财政拨款、基金收益等。
四、备用金的管理机构备用金的管理由单位设立专门的备用金管理机构负责，该机构由总经理或者负责人任命备用金管理员负责日常管理。
五、备用金的管理原则1.合法性原则：备用金的使用必须符合有关法律法规和政府有关规定。
2.及时性原则：单位在遭遇突发事件、紧急事故或工作需要时，可以及时动用备用金。
3.审核制度：备用金使用前必须经过备用金管理员审核，并征得备用金管理机构的同意。
4.记录制度：备用金的使用必须做好详细的记录，包括金额、用途、时间等，以便后期检查和审计。
5.安全性原则：备用金必须保存在安全可靠的地方，并采取必要的防护措施，确保备用金的安全。
6.效益原则：备用金必须用于促进单位的正常运转和发展，不能被滥用或浪费。
六、备用金的使用范围备用金的使用范围包括但不限于以下情况：1.突发事件：如自然灾害、重大事故等。
2.紧急事故：如设备故障、停水停电等。
3.工作需要：如外出考察、参加会议、购买紧急设备等。
七、备用金的使用程序备用金的使用程序如下：1.申请：单位相关部门或人员在发生突发事件、紧急事故或工作需要时，向备用金管理员提出申请。
2.审核：备用金管理员对申请进行审核，包括核实申请的合法性、合理性和真实性。
3.批准：备用金管理员审核通过后，将申请报备备用金管理机构，备用金管理机构根据实际情况决定是否批准。
4.支付：备用金管理机构批准后，备用金管理员将备用金支付给申请单位相关部门或人员。
5.记录：备用金管理员必须将备用金的使用情况做好详细记录，并报备备用金管理机构。
八、备用金的监督和检查备用金的使用必须接受备用金管理机构的监督和检查，备用金管理员必须配合备用金管理机构的工作，并按要求提供相关文件和记录。
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申请部门
申请金额 ￥
（人民币大写):
计量单位：人民币/元 .
申请理由及用途
用款日期
申请人
保管方式
申请部门负责人 （签署部门意见）
部门经理审批：
财务部核准：
（）总经理审批：
年 月日
年 月日
年月 日
注一： 1本备用金不是员工向公司借款，是作为公司下属各部门、单位作为经营或办理业务使用的专项资金，不属 借贷关系。 2、在用款日期到后必须予以归还，未按期归还的将对申请人、部门负责人、部门主管进行处罚。申请人在 管理该备用金时必须专款专用，改变其使用性质氏申请人挪用。 3、任何人不得将该该款挪作他用，一经发现对挪用人追究相关法律责任。同时将追究所属负责人、部门负 责人、部门主管领导的连带责任。 4、除车旅费外、员工个人使用的所有款项不得在本备用金内借支。 注二： 1、 付款方式：填写采用现金、汇款、支票等方式，汇款的写明开户行、户名、帐号。 2、 用款日期：就单一办理某一业务借支的备用金须在该业务办理完三天内归还。长期用于经营使用的备 用金在使用完后归还。 3、 申请事由：必须写明所办业务及使用备用金的原因。 4、 按以上顺序办理完备用金申请后该备用金申请表原件必须在三天内交由财务部相关专职人员。