信保通操作
中信保操作手册
目录第一章概述 (1)第二章认识“信保通” (2)2.1什么是“信保通" (2)2.2“信保通"能为您做什么 (2)2。
3使用“信保通”的先决条件 (3)2。
4“信保通”的运行环境 (4)第三章开通“信保通” (6)3。
1开通企业管理员帐号 (6)3。
2 开通数字证书（可选) (7)3。
2。
1 证书申请 (7)3。
2.2 证书续用与变更 (8)3。
2。
3 证书注销 (9)3。
3 数字证书环境配置（可选) (9)3.3.1 安装相关软件 (9)3。
3.2 设置PIN码 (11)3.3。
3 下载证书 (12)3。
3.4 机器配置 (13)第四章“信保通"用户分类 (16)4.1企业管理员 (16)4.2企业操作员 (16)4。
2。
2 审核员 (17)4.2。
3 电子签名员 (17)第五章、企业管理员使用指南 (18)5。
1 系统用户与权限 (18)5.1。
1 获得管理员帐号 (18)5.1。
2 登录系统 (18)5。
1。
3 修改密码 (19)5.1.4 设置角色 (20)5。
1.5 设置操作员帐号 (21)5.1。
6 设置审核流程 (22)5.1。
7 配置管理员证书 (23)5。
2组织机构管理与“数据清分”实现 (23)5.2。
1 创建组织机构 (26)5。
2.2 设置员工信息 (27)5。
2.3 设置员工业务范围 (28)5.2。
4 设置员工与操作员帐号对应关系 (31)5。
3 个人服务 (31)5。
3。
1 证书注册 (31)5.3.2 修改密码 (32)5.3.3 个性化定制 (32)5。
3。
4 常用工具下载 (33)5。
3。
5 通讯录 (33)5。
4 网上客服 (36)5。
4。
1 我要提问 (36)5。
4。
2 信保答复 (37)5.4.3 FAQ (37)第六章、企业操作员使用指南 (38)6.1录单员 (38)6.1。
1 限额 (38)6。
1.1。
1 限额申请录单 (38)6.1。
信用社(银行)信保通管理台操作说明书
附件4：信用社（银行）信保通管理台操作说明书1、启动与登录信保通管理台管理采用B/S架构，支持模糊查询模式，方便用户使用。
在内网的IE浏览器地址栏中输入信保通系统管理服务器IP地址“http://10.0.10.40:9191/ybt”，回车启动信保通系统的系统管理主页，显示如下界面：录入用户名和密码登录后，显示如下界面：单击界面右上角的“注销”，重新返回到登录界面。
1.1、模块的主要功能系统管理：包含用户管理、系统参数管理，内部机构与人员管理等功能。
业务参数：包含保险公司管理、保险产品管理、手续费管理、单证入库和发放管理、县联社产品配置等功能。
日常运行：包含批量文件处理、对账处理、日切等功能。
查询：包含当日交易、历史交易查询，客户保单资料查询等功能。
报表：包含报表参数管理、省市县三级报表查询等功能。
1.2、系统结构图2、功能介绍2.1、系统管理2.1.1、用户组管理本功能主要是对用户组进行管理，可以进行用户组的查询、修改、增加、删除等操作。
单击“用户组管理→查询”，可以查询到系统中已经设定的用户组；单击“编辑”，可以对系统已有的用户组进行修改、删除：单击界面右上角的“增加用户组”，可新增用户组:★操作说明：信保通管理台的用户组级别从高到低依次分为系统管理员组、省联社业务组、市联社用户组、县联社管理员用户组、县联社操作员用户组。
2.1.2、用户组权限管理本功能主要是对用户组权限进行管理，系统管理员可以根据业务开展需要，设定、修改不同用户组的权限。
选择用户组后，单击“查询”，可以对用户组权限进行配置：★操作说明：1、“用户组权限设置”中的“读”是指该组的用户只能通过管理台看到该信息，但无权进行修改；“写”是指该组的用户不仅可以查看信息，而且有权对该信息进行修改。
2、用户只能设置自己下级用户组权限，无权越级设置用户组权限。
如省联社业务组用户只能设置市联社用户组权限，而不能设置县联社管理员用户组权限。
中信保操作手册【新版精品资料】
目录第一章概述 (1)第二章认识“信保通" (2)2.1什么是“信保通” (2)2。
2“信保通”能为您做什么 (2)2。
3使用“信保通"的先决条件 (3)2.4“信保通”的运行环境 (4)第三章开通“信保通” (6)3。
1开通企业管理员帐号 (6)3。
2 开通数字证书（可选） (7)3。
2。
1 证书申请 (7)3。
2.2 证书续用与变更 (8)3。
2。
3 证书注销 (9)3.3 数字证书环境配置（可选) (9)3.3.1 安装相关软件 (9)3。
3。
2 设置PIN码 (11)3。
3。
3 下载证书 (12)3。
3.4 机器配置 (13)第四章“信保通”用户分类 (16)4。
1企业管理员 (16)4。
2企业操作员 (16)4.2。
2 审核员 (17)4。
2。
3 电子签名员 (17)第五章、企业管理员使用指南 (18)5.1 系统用户与权限 (18)5。
1.1 获得管理员帐号 (18)5。
1。
2 登录系统 (18)5。
1.3 修改密码 (19)5.1。
4 设置角色 (20)5。
1。
5 设置操作员帐号 (21)5。
1。
6 设置审核流程 (22)5。
1.7 配置管理员证书 (23)5。
2组织机构管理与“数据清分”实现 (23)5.2。
1 创建组织机构 (26)5。
2。
2 设置员工信息 (27)5.2。
3 设置员工业务范围 (28)5.2。
4 设置员工与操作员帐号对应关系 (31)5。
3 个人服务 (31)5.3。
1 证书注册 (31)5.3。
2 修改密码 (32)5.3.3 个性化定制 (32)5。
3。
4 常用工具下载 (33)5。
3.5 通讯录 (33)5.4 网上客服 (36)5。
4.1 我要提问 (36)5。
4。
2 信保答复 (37)5.4.3 FAQ (37)第六章、企业操作员使用指南 (38)6.1录单员 (38)6.1.1 限额 (38)6.1。
1.1 限额申请录单 (38)6。
信用保险业务操作流程及管理规定
投保出口信用保险业务操作手册及管理规定焦作隆丰皮草企业有限公司二○○七年三月第一章总则第一条我司于2005年11月1日正式投保中国出口信用保险公司（以下简称信保公司），所有相关业务将通过信保公司短险网上业务系统（以下简称“信保通”）进行。
第二条美国隆丰公司作为我司的关联公司，以共同被保险人的模式并入我司的投保与管理范围。
第三条制定本实施细则的目的是保证我司相关业务规范、有序地开展，并提高业务的效率。
第二章“信保通”提供的主要功能第四条日常业务操作，包括限额申请、出运申报、代码申请、报损、索赔、收汇。
第五条业务提醒，实时监控自己的出口及收汇状况。
第六条分析和管理公司的出口业务数据，包括买家分析与市场分析等。
第七条掌握公司的出口情况和投保及回款情况，以及各部门、业务人员的业绩。
第三章业务架构第八条“信保通”业务架构包括两部分：工作权限和工作流程。
（一）工作权限显示在系统中左列，包括信用限额、出运申报、收汇管理、可损通知、索赔申请、数据统计、业务查询、业务提醒、系统管理，每个帐户根据工作职责分工进行了不同的设置。
（二）工作流程指业务操作流程中的环节设置，包括限额、出运、代码、可损、索赔、收汇的复核，限额审批结果和出运受理信息的确认和发布，代码、可损、索赔受理结果的发布，保单的发布等。
每个帐户根据工作职责分工进行了不同设置。
第九条整个业务架构分为两个层级、三个单位、九个人员帐户。
（如图一）（一）两个层级定义：总公司财务部为第一层级，美国公司和中国公司为第二层级的两个平行单位，第二层级接受第一层级的监督和管理。
（二）第一层级包括三个账户：songxa，zhanghm和zhangym1.1. songxa和zhanghm进行监督管理，不开通各种录入功能。
2. zhangym1从事收汇、可损和索赔的复核工作，并具有公司业务清芬的管理员权限。
（三）第二层级主要包括三种分工,两个单位。
其中，美国公司拥有两个账户：jeffrey和kevin，负责美国公司的相应业务；中国公司拥有三个账户：wangy, chenl和zhangym，负责中国公司的相应业务。
信保通
管理机制
• 开户流程
1 2
填写《“信保通”客户 注册申请表》
签署《中国出口信用保险公司 网上业务客户服务协议》
3
4
领取企业系统管理员的 用户注册号及密码
企业系统管理员根据需要 新增帐户并分配权限
• 数字证书申请程流程
管理机制
• 注意事项
– 企业的信保通管理员根据企业需要，应及时维护系统用户，如新 增、修改、删除、权限变更等各项工作。 – 各用户注意保管好自己登陆系统的密码及USBKey。 – 使用数字签名的保户，要根据相关规定，及时处理相关单证，保 证各项业务的合法性和及时性。 – 在开展各项信保通业务之前，请根据企业内部需求，配置限额、 出运、收汇等各业务环节的审批流程。
二、出运申报、交保费、收汇跟踪
（一）申报时间 即时申报——提单日5天内 周申报——提单日后5个工作日内 货物确定出运，可提前申报。
承保责任的确定
• 信保在3—5日内回传加盖业务专用 章的《出口申报表及保费计算书》， 保险责任已开始。保户核实、确认。
缴纳保险费
按月及时缴纳保费； 根据信保公司出具的《应缴保费通知 书》通过银行划账缴纳保费； 中央、地方的财政补贴都是后返还。 中央补贴由信保返还、地方补贴由信 保公司、经贸厅和财政局核对后直接 返还投保企业。
2 1
电子认证 安全可靠 CA发放数字证书， 实现了登陆身份认证 以及电子签名
4
特点与优势
分级管理 个性服务 不同业务员、不同部门之间 的信息相互保密，用户只能 查看和操作其业务授权范围 内的数据。
3
界面友好 美观易用 注重人性化设计，页面风格 美观简约，结构清晰明了； 无师自通，倍感亲切
• THE END
中信银行银保通业务系统用户操作手册
1.1编写目的 (3)2应用进程说明 (3)2.1柜面接口通讯进程SW C OM T CP SSSPP (3)2.1.1 功能说明 (3)2.1.2 执行命令 (3)2.2柜面接口前置进程SW F RONT_ABS (3)2.2.1 功能说明 (3)2.2.2 执行命令 (3)2.3B/S管理端通讯进程SW C OM YBT (4)2.3.1 功能说明 (4)2.3.2 执行命令 (4)2.4B/S管理端前置进程SW F RONT (4)2.4.1 功能说明 (4)2.4.2 执行命令 (4)2.5信诚保险通讯进程SW C OM INSC (4)2.5.1 功能说明 (4)2.5.2 执行命令 (4)2.6信诚保险前置进程SW F RONT (5)2.6.1 功能说明 (5)2.6.2 执行命令 (5)2.7银保通对账进程SW YBTC HECK (5)2.7.1 功能说明 (5)2.7.2 执行命令 (5)2.8银保通清算进程AGT YBTQ S (5)2.8.1 功能说明 (5)2.8.2 执行命令 (5)2.9银保通清算前置进程SW F RONT434 (6)2.9.1 功能说明 (6)2.9.2 执行命令 (6)3应用管理配置 (6)3.1渠道配置 (6)3.2保险公司配置 (7)3.2.1 增加一个保险公司 (7)3.2.2 增加保险公司签约信息 (8)3.3产品配置 (9)3.3.1 增加一个产品 (9)3.3.2 增加产品关联 (9)3.4凭证配置 (11)3.4.1 增加一个凭证种类 (11)3.4.2 增加一个凭证模板 (11)3.5柜面定制配置 (12)3.5.1 定制一个保险公司柜面模板 (12)3.5.2 定制一个产品柜面模板 (13)3.6.1 配置ftp文件属性控制表 (14)3.6.2 配置文件传输参数表 (14)3.6.3 配置输出文件域定义 (14)3.6.4 配置输出文件域定义 (15)1 引言1.1编写目的本卷主要讲银保通系统的业务配置。
信保通操作
开通操作账户第二步：人员管理
开通操作账户第三步：增加用户 在基础设置项下，系统用户与权限、系统用户管理，点击增加用户即可出 现操作账户开通页面：
三、信保通具体操作流程（操作账户）
具体操作内容：
1、限额：新买家的限额申请、限额恢复/追加申请、限额倒签申请； 2、出运：出运申报； 3、收汇：部分收汇、完全收汇。
需要操作的任务均可以在“任务中心”找到
限额及出运的申请均需通过电子签名才能成功提交至信保系统！！！
3、收汇确认：完全收汇及部分收汇（不需电子签名）
四、可能问题及解决办法
1、密码忘记了怎么办？ 如果是操作账户密码，可通过登录管理员账户进行修改。如果是管理人员密码请联系 中信保相关人员进行密码重置。
ADD
TEL FAX
16/F,Huanggang Business Center,2028 JintianRoad,FutianDistrict,Shenzhen,P.R.Ch ina 0755-8832 5600 0755-2399 5266
23/20
2、操作账户在进行操作时看不到买方信息是什么问题？ 可通过管理人员账户的人员业务范围设置，进行买方分配。设置后还是查看不到或者 无法设置可联系中信保相关人员解决。 3、限额申请提交后无进展问题 核实是否已通过电子签名成功提交至信保系统。可通过出口险--限额--限额申请流程 跟踪查看到目前限额申请所在状态。 4、系统提示“无交接人员”该如何处理？ 可通过管理员账户进行审核流程设置，核实审核人员是否已分配相关权限，分配相应 的信息至该人员账户中。 5、系统提示“证书未关联信保通账户”该如何处理？ 如果关联某个信保通账户，后续在登陆该账户时就一定需要拿到UK才能成功登陆，所 以为方便后续操作建议不进行关联。
中信保业务操作规范 (2)
（3）保户进行限额确认。
（4）限额人员每月定期向保户寄送限额审批表正本。
（5）收到保户确认件后，限额人员进行留底归档。
三、申报
1、保户提交通过信保通导入《出口申报单》或逐笔进行申报。
2、信保申报经办人员复核相关申报。
3、单证无问题，申报人员将申报信息录入系统。
4、若单证存在问题，申报人员与保户进行沟通，或要求保户补充材料。
2、客户经理进行初审，并提出初步处理意见。
3、若无问题，客户经理将审核完毕的可能损失录入业务系统
4、财务人员进行保费复核。
5、收到客户经理移交的可损案件后，理赔人员进行复核。
5、可损生效。
六、理赔
对非证方式项下的出口损失，请贵司在提交《可能损失通知书》后4个月内向本司提交《索赔申请书》；对信用证方式项下的出口损失，请在提交可损通知后3个月内向本司提交《索赔申请书》。如超过上述时间仍未提交索赔申请，将视同自动放弃索赔权益。
同时提交相关索赔单证和证明文件，包括：
1）索赔文件，如《可能损失通知书》、《索赔申请书》、案情说明；
2）有关保险证明，如保单明细表、买方信用限额申请表/审批单、出口申报单、保费发票；
3）相关贸易单证，如销售合同、商业发票、提单、报关单；
4）证明未收汇的证明，如承兑汇票复印件、银行出具的未收汇证明（信用证和托收项下）、外管局出口收汇未核销证明；
5、申报复核人员复核申报信息
6、复核无误后，打印《出口月申报表及保费计算书》传真保户确认。
7、保户确认无误后，提交申报，开具保费发票并寄送保户。
8、保户反馈有误，查实原因，修改申报记录。
四、保单融资
1、保户、融资银行、我司三方签定《赔款转让协议》。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
登陆信保通网址：https://
二、信保通管理员账户操作
系统帐号
132064admin
密码
132064admin
前六位为企业编号，固定不变！！！
特别提醒注意：
1、账户密码修改，建议由数字和字母组成； 2、管理员账户只进行操作账户的开户、相关权限分配及内部流程配置 等的设置，不进行具体操作。
ADD
TEL FAX
16/F,Huanggang Business Center,2028 JintianRoad,FutianDistrict,Shenzhen,P.R.Ch ina 0755-8832 5600 0755-2399 5266
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中国出口信用保险公司深圳分公司
CHINA EXPORT & CREDIT INSURANCE CORPORATION SHENZHEN BRANCH
地址
电话 传真
深圳市福田区金田路2028号皇岗商务 中心16楼 0755-8832 5600 0755-2399 5266
信保通操作
2014年08月14日
内容提要
1、什么是信保通 2、信保通管理员账户操作 3、信保通具体操作流程（操么信保通？
信保通是中国信保通过互联网提供金融保险及其他相关 业务的信息服务平台，是中国信保的网上营业厅，她集操作、 查询、分析、提醒、信息服务于一体，为企业提供全面细致 的一体化服务。
登陆管理员账户后页面：
管理员账户密码修改：
开通操作账户第一步：组织机构管理
··························································································································
2、操作账户在进行操作时看不到买方信息是什么问题？ 可通过管理人员账户的人员业务范围设置，进行买方分配。设置后还是查看不到或者 无法设置可联系中信保相关人员解决。
3、限额申请提交后无进展问题 核实是否已通过电子签名成功提交至信保系统。可通过出口险--限额--限额申请流程 跟踪查看到目前限额申请所在状态。
3、限额申请信息:依照高风险覆盖低风险原则，申请买家限额时我们建议 以最大的应收账款余额、最高风险的支付方式及最长的信用期限来申请。
4、其他信息依据实际情况进行补充，有特殊情况可在“其他说明”中列 明。
5、注意点击“保存”与“提交”的区别。
2、出运申报（出运录入）
通过出口险，出运，出运录入后逐票录入，点击添加投保出运即可进入出 运信息录入界面。
同样，通过网址https://密码登陆，登陆操作账户后进入如下页面：
1、新买家的限额申请、限额恢复/追加申请、限额倒签申请
以非信用证限额申请为例，操作页面如下：
填写注意事项：
1、保险单号及被保险人名称系统将自动默认；
2、买方信息：对于新的买家，由于原来系统没有该买家信息，所以需要 在买方代码后点击新增，录入买家信息后保存即可（保存前需要将部门/ 员工中的信息由左边框移入右边才能成功保存）。
填写注意事项：
1、买方信息：此前系统已有买家有效额度，所以买方信息可以直接在买方代 码后点击“选择”、“查询”，选择上买家。
2、出运信息：依据实际出运情况为准，录入相关信息。 1）对于同一张发票分多笔出运的情况，可在发票号后加上-1、-2进行区分； 2）投保金额为该笔出运的应收账款金额，投保金额≤发票金额； 3）出运日期一般以提单日为准。
在弹出的网页中录入部门信息
开通操作账户第二步：人员管理
开通操作账户第三步：增加用户
在基础设置项下，系统用户与权限、系统用户管理，点击增加用户即可出 现操作账户开通页面：
三、信保通具体操作流程（操作账户）
具体操作内容： 1、限额：新买家的限额申请、限额恢复/追加申请、限额倒签申请； 2、出运：出运申报； 3、收汇：部分收汇、完全收汇。
3、有特殊情况可在“其他说明”中列明。
4、只能先进行“保存”，再在任务中心找到进行提交。
需要操作的任务均可以在“任务中心”找到 限额及出运的申请均需通过电子签名才能成功提交至信保系统！！！
3、收汇确认：完全收汇及部分收汇（不需电子签名）
四、可能问题及解决办法
1、密码忘记了怎么办？ 如果是操作账户密码，可通过登录管理员账户进行修改。如果是管理人员密码请联系 中信保相关人员进行密码重置。
4、系统提示“无交接人员”该如何处理？ 可通过管理员账户进行审核流程设置，核实审核人员是否已分配相关权限，分配相应 的信息至该人员账户中。
5、系统提示“证书未关联信保通账户”该如何处理？ 如果关联某个信保通账户，后续在登陆该账户时就一定需要拿到UK才能成功登陆，所 以为方便后续操作建议不进行关联。
谢谢！