公务接待费
公务接待费台账管理制度范本（二篇）
公务接待费台账管理制度范本第一章总则第一条为规范公务接待费使用管理，加强预算控制和资金使用监督，贯彻实行科学、透明、规范的财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度规定了公务接待费的范围、管理权限、流程、监督责任等内容，适用于本单位所有接待费的管理。
第三条公务接待费是指用于单位接待国内外来访、工作联络、国内外交流、谈判、研究考察等活动的费用，包括饮食、住宿、交通、礼品等费用。
第四条公务接待费使用必须严格按照预算编制、审核、报销和监督等程序进行，做到科学、合理、规范、透明。
第二章预算控制第五条公务接待费的预算编制原则是科学、合理、透明、节约。
第六条公务接待费的预算由单位财务部门根据工作需要进行编制，报经单位领导审批后实施。
第七条预算编制应根据工作需要和预算限额，并注意节约用人和用费，避免超出预算。
第八条预算执行过程中，存在确需变动的，应按照有关规定申请经过审核方可调整，禁止随意超出或削减预算。
第九条年度支出计划必须坚持稳定性和灵活性相结合原则，提高资金使用效益。
第三章资金使用管理第十条公务接待费的使用必须符合预算编制和审批的要求，并且必须按照相关程序进行。
第十一条使用公务接待费必须符合国家有关财政法规、财务制度和工作规定，严禁违规使用或滥用公务接待费。
第十二条公务接待费的支付方式应当尽量选择银行转账、电子支付等便于核查和监督的方式进行。
第十三条公务接待费的报销必须提交完整的相关票据和证明材料，并经过财务部门审核后方可报销。
第十四条公务接待费的报销必须在规定时间内完成，未能按时报销的需要及时说明原因，并向上级主管部门报备。
第四章监督责任第十五条财政部门负责对公务接待费的使用进行监督和审计，并按照有关规定追究相关责任。
第十六条公务接待费的使用单位负有管理和监督责任，必须严格按照规定进行资金使用、记录和报销等工作。
第十七条对于发现公务接待费使用违规、滥用等行为的，应当及时进行举报，依法追究相关责任。
第十八条公务接待费的使用单位要建立健全内部控制制度，加强对公务接待费的日常管理和监督。
公务接待费的基本注意事项
公务接待费的基本注意事项
1、无公函或文件通知的公务活动和来访人员原则上不予接待；
2、接待标准：接待省（部）级干部每人不超过160元/餐；接待厅（局）级干部每人不超过140元/餐；接待处级干部每人不超过120元/餐；接待科级干部每人不超过65元/餐；接待科级以下干部每人不超过50元/餐；
3、就餐接待点应相对固定，工作餐应当供应家常菜，以地方菜为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟，不得提供任何酒类，包括私人自带的酒类；
4、会议培训接待标准：一类会议按80元/人/餐；二类会议按65元/人/餐；三类会议按50元/人/餐；
5、陪餐标准：严格按制陪餐人数标准。
接待对象10人以内，陪餐人数原则上不得超过3人；接待对象10人以上的，陪餐人数不得超过接待对象的三分之一；
6、公务活动结束后，接待人员应认真核实开支及款项，做好签字确认工作。
如实填写接待清单，并由相关负责人审签。
接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、费用等内容。
结算时，应取得正式发票和费用清单，白条和非正规票据不得作为报销凭证；。
济南市公务接待费文件
济南市公务接待费文件
济南市委办公厅、市政府办公厅印发的《济南市党政机关国内公务接待管理办法》，对济南市党政机关国内公务接待行为作出了明确规定。
其中部分内容如下：- 接待对象在10人以内，陪吃工作餐的人数不得超过3人。
- 严禁向市领导送请柬。
各县（市）区、市直部门单位邀请市领导参加公务活动，必须按程序报批，严禁承办单位直接向领导个人报送参加活动的请示件、请柬。
- 国家工作人员公务外出，得按程序履行报批手续，各级党政机关得科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量，禁止异地部门间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止无实质性内容、无明确目的的学习考察，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。
- 建立公务接待清单制度。
公务活动结束后，接待单位得如实填写接待清单，并由相关负责人审签，作为财务报销凭证。
接待清单的内容包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动的项目、时间、场所、费用等。
如果你需要了解更多关于济南市公务接待费的文件内容，建议前往济南市政府官网进行查询。
国内公务接待费报销管理细则
附件：国内公务接待费报销管理细则一、国内公务接待制度规定国内公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。
1、公务接待由委办公室统一安排、管理。
严格接待审批控制,对可以合并旳国内公务接待统筹安排。
严格公务外出计划管理,科学安排和严格控制外出旳时间、内容、路线、频率、人员数量。
严格控制国内公务接待范围,不得私自扩大国内公务接待范围,不得用公款报销或者支付应由个人承担旳费用。
不得将休假、探亲、旅游等活动纳入国内公务接待范围。
2、国内公务接待实行公函制度。
对无公函旳公务活动和来访人员一律不予接待。
机关工作人员公务外出活动确需对方接待旳,由委重要负责同志同意，做好登记立案，并向接待单位发出公函,告知公务活动旳内容、时间、行程、人员等。
3、建立公务接待清单制度。
公务活动结束后,应当如实填写接待清单,由有关负责人审签,作为财务报销凭证。
接待清单包括接待对象旳单位、人员姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用、用酒状况等内容。
4、加强公务接待费审核报销。
公务接待实行一次一结账，在同意旳预算规模内，对有明确接待范围、对象和目旳，经单位负责人同意且符合规定旳接待费用予以报销。
报销凭证包括公务支出审批单、财务票据、派出单位公函、公务接待清单和消费明细等，报销凭证不齐全旳不予报销。
二、国内公务接待原则国内公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格原则、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯旳原则。
1、接待安排旳活动场所、活动项目和活动方式,应当有助于公务活动开展。
安排外出考察调研旳,应当深入基层、深入群众,不得走过场、搞形式主义。
2、接待住宿应当严格执行差旅、会议管理旳有关规定,接待对象需要安排住宿旳,接待单位应当协助安排符合住宿费限额原则旳定点接待场所,住宿费由接待对象支付，回本单位凭据报销。
3、接待对象应当按照规定原则自行用餐。
接待单位可在定点饭店、机关所属接待场所协助安排与其伙食补助原则相适应旳自助餐、简餐,由接待对象选择使用并据实交纳伙食费。
国内公务接待费报销须知
XX单位国内公务接待费报销须知根据《XX单位关于印发国内公务接待管理办法的通知》、财政部《XX预算单位公务卡强制结算目录》等文件要求，学校国内公务接待费报销应关注如下问题：一、国内公务是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。
二、国内公务接待实行先审批、后接待，先预算、后报销的全过程审批管理，采取一事一结的原则，付款具备条件的应采用公务卡或银行转账方式；不具备刷卡或银行转账条件的，100O元以下可以支付现金，报销时附加说明。
三、接待费报销财务要件包括：财务票据、派出单位公函或本单位邀请函、接待审批表（附件1）和接待清单（附件2）。
（1）财务票据：包括发票或收据，同时提供银行卡POS刷卡凭条或含有本次消费记录的银行卡对账单作为辅助材料，金额壹仟元以上发票需查验真伪。
（2）来访单位公函或本单位邀请函：来访单位公函：是指来访单位向我校发出的公函，需告知来访内容、行程和人员名单。
我校邀请函：是指由于工作需要，邀请相关单位和个人进行公务活动而发出的函件，具体内容同来访单位公函，并注明公务活动城市。
（3）接待审批表：根据派出单位公函或邀请函据实填写。
（4）接待清单：公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单。
接待审批表及接待清单所填列的相关信息应与公函或邀请函的信息一致，各单位如无特殊要求，财务处将视同经费卡负责人为单位负责人。
（一）因完成紧急工作任务而发生的加班工作餐费，需提供简要说明，说明内容应包括加班时间、参加人数、事由等，经负责人审批签字后，据实报销，报销标准不得超过40元/人•天。
（二）各单位奖福基金支出的用于本单位职工伙食补贴的费用（如食堂管理费），须注明人数、标准，经负责人审批签字后，据实报销。
（三）各种学术会议、学术交流会、项目验收会等所发生的餐费属于会议费范畴，按会议费规定执行。
公务接待费报销参考
公务接待费报销参考接待报销科参考，总有一条让你的人生豁然开朗！为了使报销业务顺利进行，小编在这里提醒大家：请在完成接待后的1-2周内，至财务处办理报销手续。
日常注意事项公务接待费在政府会计中的说明：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
2024年8月18日，中央纪委国家监委网站公众号发布了紧盯吃公函、吃食堂、吃老板、吃下级等问题严肃纠治违规吃喝顽疾的文章—《严肃纠治违规吃喝顽疾》文章指出：各级纪检监察机关紧盯容易“死灰复燃”的老问题和隐形变异的新表现，对违规吃喝开展专项整治，严查“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下级”等问题。
三公经费现在很规范，很严格，作为三公经费中很重要的一项公务接待费，它主要接待范围：是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。
一、公务接待费的管理规定（一）根据《党政机关国内公务接待管理规定》（原中办发〔2013〕22号，2024年1月29日进行了修订）第二条的规定，国内公务是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。
（二）无预算不支出根据《中华人民共和国预算法》(2018年12月29日修正)第十三条以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）第八条的规定，公务接待费的支出必须编制年初预算，以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。
（三）六项经费不予追加预算《党政机关厉行节约反对浪费条例》第八条规定：严格控制国内差旅费、因公临时出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出。
年度预算执行中不予追加，因特殊需要确需追加的，由财政部门审核后按程序报批。
二、公务接待费的标准（一）中共中央2013年1月发布的《六项禁令》第五条规定：严禁超标准接待。
领导干部下基层调研、参加会议、检查工作等，要严格按照中央和省委的有关要求执行。
（二）《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）第二十一条规定：党政机关应当严格执行国内公务接待标准，实行接待费支出总额控制制度。
公务接待费报销流程
公务接待费报销流程
《说说公务接待费报销流程那些事儿》
嘿，大家知道吗，这公务接待费报销流程啊，可真是有不少门道呢！
就说有一次吧，我们单位有个接待活动，那场面，还挺热闹。
结束后要走报销流程了，这才发现，原来不是那么简单的事儿。
首先啊，得把各种票据整理得整整齐齐，这发票啊、小票啊可都不能少，少一张都不行。
然后呢，还得按照规定的格式填写报销单，什么时间、地点、事由、参与人员，都得写得明明白白的。
这过程就像拼图一样，得一块一块地对上，不能有丝毫差错。
接下来就是审批环节啦，得找这个领导签个字，找那个部门盖个章，感觉自己就像个快递员，在各个办公室之间跑来跑去。
有时候遇到领导忙或者不在，还得等上半天，心里那个着急啊，就盼着赶紧把这流程走完。
等所有的审批都通过了，终于可以松一口气，把报销单交到财务那里去了。
总之啊，这公务接待费报销流程虽然有点繁琐，但也是为了保证每一笔费用都能合理使用，让大家的工作都能规范有序地进行。
咱也得认真对待，可不能马虎哦！这就是我对公务接待费报销流程的一点小感受，大家是不是也有类似的体验呀！。
2024年公务接待费自查报告
2024年公务接待费自查报告一、引言自2019年起，我国实施公务接待费管理制度，旨在加强对公务接待费的监督和控制，提高公务接待工作的规范性和透明度。
为确保公务接待费的合理使用和管理，2024年，我单位进行了公务接待费的自查工作。
本报告旨在总结自查结果，并提出改进建议，以进一步完善公务接待费管理制度。
二、自查内容及方法本次自查范围涵盖2024年全年公务接待费使用情况，自查内容包括公务接待费预算执行情况、收支明细记录、审批流程和制度执行情况等。
自查采取查阅相关文件和记录、核对财务数据等方法，以确保自查工作的全面性和准确性。
三、自查结果1. 公务接待费预算执行情况2024年，我单位的公务接待费预算为100万元。
经核实，全年实际使用金额为90万元，执行率为90%。
预算执行率较高，说明单位在公务接待费的使用上较为合理，但还有一定的提升空间。
2. 公务接待费使用情况和收支明细记录我单位在2024年的公务接待费主要用于接待来访的宾客和举办相关会议活动。
通过核对财务数据和相关记录，发现所有支出均符合规定，且有明确的用途和受益人，不存在资金流向不明、用途不明确等问题。
3. 审批流程和制度执行情况我单位建立了严格的公务接待费审批流程和制度，采取预算控制、审批控制和财务监管等手段，确保公务接待费的合理性和合规性。
通过查阅相关文件和记录，自查结果显示，审批流程规范，制度执行较为严格。
但在一些细节方面，仍存在部分问题，例如审批流程的记录不完整、制度执行的情况反馈不及时等，需要进一步加强管理和监督。
四、改进建议基于自查结果，结合公务接待费管理的实际情况，我单位提出以下改进建议：1. 提高预算执行率：进一步优化预算编制和执行机制，确保公务接待费的预算能够得到充分利用和合理支配。
2. 加强审批流程和制度执行监督：完善审批流程的记录和监督机制，确保审批过程的合规性和规范性；加强对公务接待费制度执行情况的监督，及时发现问题并采取相应措施进行纠正。
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“公务接待费、会议费、差旅费、培训费“管理办法
浠水县******卫生院
第一条：依据鄂办发[2014]1号、浠财行发[2014]80号、浠财行发[2014]81号、浠财行发[2014]82号文件中关于“公务接待费、会议费、差旅费、培训费“的管理规定，制定本办法。
第二条：本办法适用于******卫生院本部各科室及下辖的各门诊部村卫生室。
第三条：本办法所称的公务接待费是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作中发生的按待费。
细则如下：
1、在公务接待中应坚持简化礼仪、务实节俭、高效透明的原则。
2、我单位公务外出确需接待的，必由办公室向接待单位发出公函，告知内容、行程
和人员，外出公务发生差旅费、培训费和会议费的参照这三费管理办法执行。
3、我单位概不接待无公函的公务活动和来访人员。
4、我单位在安排公务接待活动前，应当填写国内公务接待事前审批单，该审批单和
派出单位公函一并交由行政副院长审批。
审批单内容包括填报单位、承办部门及承办人、派出单位名称、接待事由、活动安排和经费预算。
5、严格控制陪餐人数，接待人数在10人以内，陪餐人数不得超过3人；超过10人
的，不得超过接待对象人数的1/3。
6、公务接待应提供家常菜，不得提供香烟和酒水，原则上以单位食堂为主；产生公
务接待活动时应当如实填写公务接待清单，该清单内容包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等。
7、公务接待报销实行一事一结，接待报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函、
公务接待事前审批单和公务接待清单，缺一不可。
第四条：本办法中会议费管理办法的相关细则如下：
1、我单位原则上不能开办会议，若因特殊需要开办小型座谈会、业务会、研讨会、
表彰会等必需向上级主管部门报告，获批后方可开展。
2、会议会期含会议报到时间和离开时间在内，不得超过一天；电视电话会、网络视
频会不得超过2小时。
3、我单位人员参与各类会议，住宿费上限80元每人每天，伙食费上限100元每人
每天、其他费用上限30元每人每天。
总计不得超过210元每人每天。
4、各类表彰会应以精神奖励为主，不得发放奖金或奖品。
有国家政策规定需要发放
奖金或奖品的，其奖励数额和标准，须报经县委或县政府批准。
5、会议费应及时报销，报销时必须提供会议审批文件（复印件）、会议通知、会议
报名回执、费用原始票据，财务部门在报销时，要严格审查，不能超标准。
第五条：本办法所称的差旅费指的是工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
管理细则如下：
1、卫生院建立公务出差审批制度，实行先审批后出差，从严控制出差人数和天数、
差旅费预算管理、控制差旅费支出规模，如实填写公务差旅费审批单，此事项由办公室负责具体落实。
2、城市间交通费：必须选择有利于出行的经济便捷的交通方式：火车只能硬座硬卧、
高铁（动车）二等座、飞机经济舱、轮船三等舱。
乘坐飞机必须报经单位负责人审批。
该类别属于城市间交通费，凭据报销。
3、市内交通费：县直到乡镇、乡镇到县直、乡镇到乡镇每人每天30元包干；县外
黄冈市内每人每天40元包干；黄冈市外省内每人每天50元包干；省外每人每天80元包干。
4、伙食补助费：伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用，
实行每人每天定额包干，县内30元，县外市内100元，市外省内100元，省外100元。
5、住宿费原则上两个人住一个标准间，出差人数为单数或异性的，可以单人住一个
标准间，省内住宿每人每天不超过220元，省外每人每天执行310元标准。
6、工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供差旅审批
单、乘坐交通工具车、船、机票等，发生住宿费的必须提供住宿费发票，各种费用按额定标准执行报销，超支部分自理。
出差时间超过一天，实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
进歺发票不在报销之列。
7、因参加会议、培训而产生的差旅费，应区分清楚，该由会议费、培训费承担的，
单位不允许再报销差旅费；如果会议费未含往返路线，可以报销差旅费。
第六条：本办法所称培训费是指单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等，管理细则如下：1、培训费实行综合定额标准，分项核定、总额控制。
综合标准如下：（单位：元/人/天）
各项费用可以调剂使用，总额是上限，不得突破。
2、15天以内的培训按上述标准执行；超过15天的，超过天数按综合定额标准的80%执行；超过30天的，超过天数按照综合定额标准的70%执行。
上述天数包括报到和撤离天数，报到和撤离天数分别不得超过1天。
3、单位聘请专职人员讲课，执行以下标准：（单位：元）
3报销培训费，应当提供培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单以及培训机构出具的原始明细单据。
第七条：监督检查及责任追究：
1、相关费用是否按规定办理并进行财务结算。
2、是否存在违规扩大标准报账行为或以相关费用为名目报销其他费用的。
3、根据上述流程，哪个环节出问题追究哪个环节的责任，一经发现问题，依规定从
查处。
4、本办法由院办公室负责解释，自发布之日起开始实施，原执行的与本办法有抵触
的，以本办法为主。
5、若财政新规出台，与办法有冲突，依财政新规执行。
浠水县******卫生院
2014年9月20日。