财务报表 全套 excel
财务报表模板[全套]
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财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1-2 公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表1-3 公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1-4 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5 公司名称：年月日短期借款、长期借款明细表表1-6 公司名称：年月实收资本明细表表1-7公司名称：年月日资金周报表表1-8 公司名称：年月日说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1-9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10 公司名称：年月长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日固定资产明细表表1-12 公司名称：年月日无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1 公司名称：年月日投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表2-3公司名称：年月日高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月。
Excel财务报表数据分析模板
40
固定资产净值
41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额
43
工程物资
44
在建工程
45
固定资产清理
46
固定资产合计
50
无形资产及其他资产：
无形资产
51
长期待摊费用
52
其他长期资产
53
无形资产及其他资产合计 60
递延税项：
递延税款借项
61
资产总计
67
企业负责人：
资产负债表
2020年度
年初数
期末数
负债及所有者权益 行次
117
-
- 资本公积
118
-
- 盈余公积
119
500.00
550.00
其中：法定公益金 120
未分配利润
121
-
-
所有者权益合计
122
20,000.00
23,000.00 负债和所有者权益总计 135
财务负责人：
制表人：
年初数
会企01表 单位：
期末数
2,000.00 -
1,000.00 300.00 100.00 -
1,600.00
-
-
1,000.00
2,900.00
14,600.00
16,500.00
20,000.00
23,000.00
报出日期：2022 年8月26日
3,400.00
2,300.00 -
1,200.00 400.00 100.00 -
4,000.00
2,000.00 -
2,000.00
2,500.00 -
2,500.00
财务报表分析excel模型
资产负债率
46.34%所有者权益比率53.66%产权比率
86.36%二、偿债能力分析流动比率127.91%速动比率
68.80%利息保障倍数
44.95三、企业货币资金分析
1、货币资金支付能力分析可用于支付的资金
金额返期支付款项金额1.银行存款
416001.应付账款600002.现金
4002.应付税金220003.应收账款
1000003.应付工资400004.其他应收款
30004.应付利润40005.其他应付款2000合计
145000合计128000不足数
0多余数17000平衡
145000平衡145000货币资金支付能力
168.00%2、货币资金周转率货币资金期初余额1700000本期销售额
11600000现销比例
80%收回以前赊销款项
160000资金周转率 5.55一、资产结构分析支付能力较强。
财务报表 上市公司企业综合财务报表excel模板精选
股票名称 一致药业 丰原药业 ST 英 特 ST 五 环 健特生物 东阿阿胶 丽珠集团 白云山Ａ 云南白药 恒和制药 ST 海 药 紫光古汉 桐 君 阁 东 北 药 四环药业 吉林敖东 百科药业 长春高新 浙江震元 普洛药业 桂林集琦 新华制药 通化金马 ST 合 成 华神集团 金陵药业 广济药业 华东医药 九 芝 堂 三九医药 双鹤药业 人福科技 同 仁 堂 太极集团 西藏药业 浙江医药 竹林众生 升华拜克 天方药业 海正药业 恒瑞医药 亿利科技 羚锐股份 美罗药业 中新药业 广州药业 亚宝药业 太太药业 山东金泰 昆明制药 迪康药业 天药股份 国药股份 联环药业 康美药业 华海药业 天 士 力 北生药业 康缘药业 潜江制药 华源制药 哈药集团 西南药业 尖峰集团 天目药业 南京医药 江中药业 哈慈股份 东盛科技 西藏金珠 鲁抗医药 钱江生化 华北制药 ST 中 西 上海医药 通化东宝
股票代码 000028 000153 000411 000412 000416 000423 000513 000522 000538 000545 000566 000590 000591 000597 000605 000623 000627 000661 000705 000739 000750 000756 000766 000788 000790 000919 000952 000963 000989 000999 600062 600079 600085 600129 600211 600216 600222 600226 600253 600267 600276 600277 600285 600297 600329 600332 003351 600380 600385 600422 600466 600488 003511 600513 600518 600521 003535 600556 600557 600568 600656 600664 600666 600668 600671 600713 600750 600752 600771 600773 600789 600796 600812 600842 600849 600867
Excel财务账模板(记账凭证,科目余额表,财务报表)
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 16 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 17 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
附件 张数
第 10 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 11 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 14 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 15 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
财务报表模板全套(excel)
表1 公司名称： 资产类 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 单位负责人： 年初数 期末数 年 月 日 年初数 期末数 单位：元 负债及权益类 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本 减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计 负债及权益合计 财务负责人：
制表人：
年
月
日
单位：元
财务报表空白表格
固定资产净值
41
长期负债合计3
110
工程物质
在建工程
44
45
负债合计
114
固定资产清理
固定资产合计
46
50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本
115
无形资产及其他资产：
资本公积
120
无形资产
长期待摊费用
51
52
盈余公积
其中：法定公益金
121
122
其他长期资产
无形资产及其他
53
60
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计
投资损失（收益以“—”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）
存货的减少（增加以“—”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
76
80
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
21
24
其他应付款
预提费用
81
82
流动资产合计
31
一年内到期的长期负债
86
长期投资：
长期股权投资
32
其他流动负债
流动负债合计
90
100
长期债权投资
长期投资合计
34
38
长期负债：长期借款1 Nhomakorabea1固定资产：
长期应付款
103
固定资产原价
减：累计折旧
39
40
其他长期负债
最新的财务报表格式EXCEL(资产负债表、利润表、现金流量表
财会年企03表
项 目行次金 额项 目行次金 额一、经营活动产生的现金流量：1－三、筹资活动产生的现金流量：1－ 销售商品、提供劳务收到的现金2 吸收投资所收到的现金2 收到的税费返还
3 借款所收到的现金
3 收到的其他与经营活动有关的现金
4 收到的其他与筹资活动有关的现金4现金流入小计
5现金流入小计
5 购买商品、接受劳务支付的现金
6 偿还债务所支付的现金
6 支付给职工以及为职工支付的现金
7 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7 支付的各项税费
8 支付的其他与筹资活动有关的现金8 支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计
9现金流出小计
10 筹资活动产生的现金流量净额10 经营活动产生的现金流量净额11四、汇率变动对现金的影响11二、投资活动产生的现金流量：12五、现金及现金等价物净增加额12 收回投资所收到的现金13加：期初现金及现金等价物余额13 取得投资收益所收到的现金14六、期末现金及现金等价物余额
14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净15
15 收到的其他与投资活动有关的现金1616现金流入小计1717 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18
18 投资所支付的现金
1919 支付的其他与投资活动有关的现金2020现金流出小计
2121 投资活动产生的现金流量净额
22
22
现 金 流 量 表
编制： 年度 单位：元。
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序号 报表种类
具体项目
资产负债表--月报
1 基本报表 利润表--月报
பைடு நூலகம்
现金流量表--月报
应收帐款明细及帐龄分析表--月报
应付帐款明细及帐龄分析表--月报
2 往来报表 其他应收款明细及帐龄明细表--月报
其他应付款明细及帐龄明细表--月报
预收预付帐款明细表--月报
短期借款、长期借款明细表--月报
5 营运报表 费用结构明细表--月报 高级管理人员费用明细表-月报
表2-3 表2-4
3
资金报表
实收资本明细表--月报 资金周报表（按帐户）--周报
收支月报表--月报
短期投资明细表--月报
4
资产报表
长期投资明细表--月报 固定资产明细表--月报
无形资产、长期待摊费用明细表--月报
收入结构明细表--月报
5 营运报表 投资收益明细表
报表序号 表1 表2 表3 表1-1 表1-2 表1-3 表1-4 表1-5 表1-6 表1-7 表1-8 表1-9 表1-10 表1-11 表1-12 表1-13 表2-1 表2-2