强烈推荐如何建立股票交易系统
交易系统如何建立
交易系统如何建立交易系统是一个用于执行金融交易的系统，可以帮助投资者自动化交易决策和执行交易。
建立一个有效的交易系统可以帮助投资者减少情绪干预、提高交易效率和准确性。
以下是建立交易系统的一些关键步骤：1.定义交易目标：首先，投资者需要明确定义他们的交易目标和风险容忍度。
这意味着明确了期望的收益率和回撤量，并确保与自己的财务状况和目标相一致。
2.开发交易策略：投资者需要开发一个明确的交易策略来指导他们的交易决策。
交易策略应该包括用于判断交易时机的技术指标、市场情绪和基本面分析等因素。
投资者还需要定义用于执行交易的入场和出场规则，以及风险管理策略。
3.测试和优化策略：在实际应用之前，投资者需要测试和优化他们的交易策略。
他们可以使用历史市场数据进行回测，评估策略在不同市场环境下的表现，并进行必要的调整和改进。
4.选择交易平台：投资者需要选择一个适合他们交易策略的交易平台。
他们需要考虑平台的可靠性、交易执行速度、交易品种等因素，并确保平台提供了他们所需的技术指标和订单类型。
5.监控和执行交易：一旦交易系统建立起来，投资者需要监控市场情况，并根据交易策略执行交易。
他们可以使用交易系统提供的自动化执行功能，确保交易按照预先定义的规则执行。
6.评估和调整：投资者应该定期评估他们的交易系统的绩效，并根据市场变化和策略表现做出必要的调整。
这可能包括优化策略参数、增加或减少交易品种等。
7.风险管理：交易系统建立的同时，投资者还需要制定和执行风险管理策略，以确保他们的交易风险始终在可容忍的范围内。
这可能包括设置止损位、分散投资组合、设定资金管理规则等。
8.持续学习和改进：建立一个交易系统是一个持续的过程，投资者应该持续学习和改进他们的交易系统。
他们可以通过阅读相关的金融市场书籍、参与交易培训课程和与其他交易者交流等方式来不断提高他们的交易技能和知识。
总之，建立一个有效的交易系统需要投资者明确交易目标、开发交易策略、测试和优化策略并选择合适的交易平台。
个人建立股票交易系统的基本步骤
个人建立股票交易系统的基本步骤
个人建立股票交易系统的基本步骤如下：
1. 设定交易目标和策略：明确自己的投资目标和风险承受能力，并根据自己的特点和偏好制定具体的交易策略。
2. 学习和研究：深入了解股票市场的基本知识，包括技术分析、基本面分析等，通过读书、参加培训课程、观察市场等方式提高自己的交易理论水平。
3. 制定交易计划：根据自己的交易策略，制定具体的交易计划，包括交易品种、交易时间、买入卖出条件等。
4. 资金管理：制定合理的资金管理计划，包括确定投资资金的比例、风险控制策略、止损点和止盈点的设定等。
5. 建立交易系统：根据自己的交易策略和计划，建立一个可操作的交易系统，包括选定交易软件、建立备份系统、建立投资组合等。
6. 监控和评估：不断监控市场行情，根据市场变化对交易策略进行调整和优化，并进行定期的交易评估，总结经验教训。
7. 风险控制：始终注意风险控制，设定止损点和止盈点，并严格执行，避免过度投资或盲目跟风操作。
8. 持续学习和提高：股票市场不断变化，需要持续学习和提高
自己的交易技巧和知识，与其他交易者和专业人士交流和分享经验。
9. 纪律执行：遵循交易计划和策略，保持冷静和纪律，避免情绪化交易和盲目决策。
10. 定期复盘和调整：定期对自己的交易结果进行复盘和分析，发现问题并及时进行调整和改进，以便不断提高交易效果和稳定性。
如何建立自己的股票交易系统（完整版下）
如何建立自己的股票交易系统（完整版下）下面说说股市的本质是什么？股市的本质是博弈：A）从参与股市的人员看，股市博弈的本质是多方博弈；B）从参与人员的目标看，『股市博弈的本质是两方博弈』，即看跌卖出的空方和看涨买入的多方进行博弈；C）股市博弈的本质和下棋很相似，有人说股市如棋，此言甚是；D）多空双方在『不同的时间等级上』进行厮杀和纠缠，正如没有两盘完全相同的棋局一样，股市也是一样，过去不能预见未来，没有完全相同的股价走势，有的只是『相似的博弈原理和盈利模式』。
建立交易系统总体流程步骤一：『明确交易系统的依据』A）说完股市本质，我们就应该知道建立交易系统的依据了；B）建立交易系统的依据就是：『在股市博弈总体不确定性的大环境下，要发现和分离出股价运动的确定性因素』，也就是要建立自己的『科学交易观和正确交易方***』。
建立交易系统总体流程步骤二：『构造交易系统』A）要明确交易系统的目的：『克服人性弱点，便于知行合一』；B）要明确交易系统的特性：『整体性和明确性』；C）交易系统随时间和证券市场外部环境变化，『本身要能够修改和进行参数调整』；D）交易系统的一些基本子系统：『行情判断、板块动向、风险管理、人性控制』。
建立交易系统总体流程步骤三：『检验交易系统』A）检验交易系统包括：『统计检验、外推检验和实战检验』；B）要考虑交易成本；C）要考虑建仓资金量大小造成的回波效应；D）要考虑小概率事件（统计学上的胖尾）对交易系统的影响。
建立交易系统总体流程步骤四：『执行交易系统』A）日常操作主观要服从客观，『交易有依据、欲望要消除』；B）模拟操作不可少，即使不交易，依然要『仔细看盘、仔细复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践』，最终做到『正确地知行合一』系统交易，即按照一套交易系统进行交易。
系统交易者的时间和精力主要放在交易系统的开发中。
证券市场中，对于采用趋势型策略的系统交易者来说，成功开发一套交易系统的要素及其重要性比重，不妨设计大致如下：范围，10%；买点，5%；卖点，10%；止损，20%；资金管理，40%；对系统的理解、洞察、应变与创新，15%。
手把手教会你构建自己地交易系统
手把手教会你构建自己的交易系统（一）前言：考虑如此一个主题，其实主如果想给自己提出一个挑战。
自己从事证券投资连年，亏损过盈利过。
当初苦于没人指点，完全靠自己试探，走过相当多的弯路。
虽然最终自己大体上找到制胜之道，可是我也明白，投资水平的提高永无止境。
小规模的投资和大规模投资的方式与管理都不一样，不断的学习和成长是投资的终极解决之道。
曾经痴迷于国内的一些证券的书籍，大量购买国内的一些证券书籍，最后却发此刻操作水平方面迟迟无法取得提高。
后来阴差阳错到了北美，因为运气，碰到很多真正的投资高手。
在他们的指点下，凭着自己粗浅的英语，我开始接触国外的经典投资书籍。
也在自己不断的尽力下，最终投资水平不断取得提高。
交易系统是一个专门大的概念，它既包括进出场的概念，也包括资金管理和情绪管理。
而绝大多数投资人最容易忽略的是如何调整自己的交易系统从而达到自己投资目标。
看到国内很多投资的朋友，超级尽力、投入，可是却无法在正确的方向不断提高自己。
所以我决定从构建交易系统方面入手，教大家如何开始交易。
我要教大家的，是如何交易。
那么第一咱们要弄清什么是交易？大多数人会简单地以为交易就是生意股票。
不错，这是交易股票的进程。
可是我要强调的是，我这里所讲述的交易，是有中国特色，也就是无法做T+0基础上的交易。
所以，我这里的交易不是超短线。
既然是交易，咱们就要意识到，咱们若是要靠交易谋生，就必然每一个月必需要有利润，也就是要有现金流。
所以从那个角度来讲，交易本身就是一种生意。
既然要做生意，第一步就是生意计划，第二步就是严格控制生意的本钱，同时在尽可能短的时刻里提高利润。
那么那个生意计划应该包括什么呢？因为时刻有限，我只能简单的讲述几点。
1，进场和出场的依据；也就是何时进场何时出场？2，生意的本钱；也就是每次进场后的止损。
3，利润。
这涉及到资金管理的问题，这次暂时跳过，后面我会具体解释。
所以大家若是仔细看这三点，会发觉交易系统的第一步和第二步，也就是进场和出场是所有人最关心，也是生意计划在初期最重要的问题之一。
如何建立自己的交易系统
如何建立自己的交易系统（一个资深内部班老学员的经验分享）围绕市场的热点涨停做文章是我的交易系统的选股策略，不同的个性理解会出现各自不同的重点参与阶段,有的做拉升段,有的做高位盘整段,有的做二波，还是细化到各个阶段的每个细节。
这里绝对是有规律性的东西，变化很多，但是有共性的东西存在温故而知新看过历史上几千张K线图的经历。
有过无数次同类型战斗的，就有明确的心得。
至于盘中实时操作的确更多时候靠及时盘感与条件反射,盘后的复盘也很重要。
我比较喜欢去揣摩强势股的运行思路，看参与者的进出角度，并在不断的验证之中逐步接近主流游资的思维理念。
并不花大力气去感知未来大盘的上下感叹机会的措施。
当你高效地跟随了市场，机会几乎是接踵而至，真正改变你命运的是你的性格与学习能力，前提是你还能坚持下去的话量变到质变的过程。
就像春雨是悄无声息的。
在你都快不相信时，他来了，选准了合适自己的一类操作方法，无数次失败后的反思，以及类似论坛这样的交流场所的碰撞之后。
慢慢建立起你个人的交易系统，形成稳定的盈利模式。
这里有中长线的，也有超短线的，相信都有成功的，最后取决你未来高度的与你的胸怀，与你的学习能力，人生价值观成严重正比市场是永远对的。
因为它存在着分仓的重要意义。
我交易风格是分仓滚动，以追涨热点与低吸反抽交替为主，因为做的品种大多是热股，技术风险与政策风险很大，所以一般都是分仓以平摊掉运气成分。
这样回撤的幅度会相对小些，但是同时收益率也少有火箭窜升。
很多朋友都提到我品种过多的问题，的确，这个度我自己在反复揣摩,这也正是我以后加以提高的空间所在。
即集中火力攻击目标股，同时用仓位来控制风险，但这个需要更强的判断力与控制力能力不够的话。
会出现重大回撤。
换手决定高度。
我的看法是换手决定高度很多，游资股票都是靠板板换手前进的，一般起来时有充分换手的，后面走得远，人气也足。
大凡大牛板块或者大牛连板股一定都是换手上去的板，即天天有人接力，只要量能不缩，最好不要放爆量，一般可看成趋势。
股票交易体系的建立
交易体系的建立务虚2010-01-30/wuxu11241225一、理念：1、不赔即是赚保障资本，一致性（稳定、持续）获利能力，追求卓越的回报机会与风险：能把握的，确定性的才是真正的机会，风险有可预期的和不可预期的，不可预期的是最大的风险。
2、你所能承受的就是你的所得：进入市场就是理性的选择波动，股票市场接近于零和博弈，有得必有失，你所能承受的就是你的所得，认定走势之后，衡量得失，进行操作之时即确定风险所在。
错误是交易的成本，是不可避免的，关键在于提高纠错的能力。
二、两个关键的问题：趋势与转折点就个人理解，趋势是基础，通过一定的规则，如下面所述的均线系统，也能较好的把握行情的主升主跌段，但进入这个市场的人大多数不满足于此，大多数人大部分的时间都花在研究转折点上，而往往连基本的趋势都把握不好。
判断一个转折点较容易，但判断其性质较难。
1、趋势：上涨、下跌、横盘震荡（无趋势），使用均线加以定性定量，使用5日均线作为短期趋势，42日均线作为波段趋势，至于周期的选择，借用百年一人老师一句话，市场具有全息性质，任一周期都有用，但任何一个周期都无法全面的反映市场，我的意见是通过历史的表现去调适。
（这里借用了一下鼎砥sd9527先生的“洛书江恩线”）短期趋势：5日线，5日线作为短线强弱分界，5日线上为强，5日线下为弱波段趋势：42日线，42日线方向判定波段多空，方向向上波段为多，方向向下波段为空，走平为震荡1）波段向上（42日均线方向向上）：5日在42日之上，方向向上，则中多短多，向下，则中多短空5日线下穿42日则波段趋势改变2）波段向下（42日均线方向向下）：5日在42日之下，方向向上，则中空短多，向下，则中空短空5日线上穿42日则波段趋势改变3）42日均线走平，则是横盘震荡，通常出现在多空转换中K线会先于5日线均线上穿或下穿42日均线，K线（其形态较重要，是小阴还是中阴）上穿或下穿42日均线时意着趋势发生改变，随后5日线上穿或下穿则进一步确认2、转折点：级别及其后的运动方式应用均线系统来判断趋势，基本是描述性的，而研究转折点通常是通过预测与确认进行。
股票市场交易系统的设计与实现
股票市场交易系统的设计与实现股票市场交易系统是集成了交易、结算、资金清算、证券存管等多个功能的金融系统，它的重要性不言而喻。
在这个数字化的时代，交易系统的稳定性和安全性变得尤为重要，因此，股票市场交易系统的设计和实现需要密切关注当今科技的最新动态和发展趋势。
一、股票交易系统设计的基本原则在设计交易系统时，必须考虑以下几个因素:1. 系统安全性：系统必须足够安全，以确保市场和交易的安全性。
系统必须有完善的安全机制来防止未经授权的访问和恶意使用。
为此，必须加强身份认证、访问控制和活动监控等方面的安全防护措施。
2. 系统扩展度：在系统设计中，应该考虑未来的扩展需求，包括更多的用户、交易类型、数据方面的需求等。
这要求系统必须具有良好的可扩展性。
3. 系统灵活性：必须提供灵活、开放的接口，以便能够有效地与其他系统进行集成。
4. 系统可靠性：在设计交易系统时，必须确保系统能够在不间断的运营状态下保持高可靠性。
系统必须满足高可用性、弹性计算、数据容灾等方面的需求。
二、股票交易系统的实现方法开发一个完整的股票交易系统，需要大量的 software engineering 知识。
具体来说，系统的实现要涉及到以下三个方面：1. 系统架构设计在设计系统架构时，必须考虑到运行于系统之上的各种服务和模块之间的交互。
当今的股票交易系统普遍采用分布式服务体系结构，这有利于减轻单一节点的压力，并提高系统的可用性。
2. 数据库设计在系统的数据库设计中，需要考虑各种数据类型的结构，如用户信息、股票信息、交易记录等。
为了提高系统运行速度和数据读取速度，应当考虑采用缓存机制。
3. 系统实现与开发在实现股票交易系统时，开发人员要遵循当今的最佳实践，并使用最先进的技术。
例如，现在的各大交易所都采用 C++ 语言编写了他们的交易系统，因为 C++具有强大的性能和高效的内存管理机制。
此外，现在的交易系统越来越注重大数据技术的应用，以便能够更好的实时监控股票市场行情。
散户炒股如何建立自己的股票交易系统(详解)
散户炒股如何建立自己的股票交易系统概述A股市场的投资者，是以个人散户投资者居多。
而且很多散户投资者并没有掌握全面的投资知识，导致在投资的时候，没有办法去规避投资风险，产生大量的追涨杀跌的非理性投资现象。
为了提高投资效率，我们需要构建有效的股票投资策略模式。
也就是说，普通投资者需要构建属于自己的股票交易决策系统。
因为投资交易它是一系列的行为，为了让行为尽量的正确，就需要交易者有自己的交易系统。
在投资者的决策基础之上，以资金安全管理为出发点，形成寻找股票标的资金分配、风险控制，还有盈利管理等等组成部分的一系列的方法。
概括来说，证券投资的交易系统大体是可以分为五个部分，分别是风险控制系统、趋势系统、信号系统、执行系统和备案系统。
这五个部分，也是有着先后的逻辑关系的，下文将详细解析。
本文内容的一大重点，就是针对这五个部分，分开叙述传统理论与缠论的交易体系，因为二者的主导思想是完全不同的，投资者应该选择适合自己思维体系的理论，搭建自己的交易系统，严格执行，最终获取应有的收益。
第一部分、风险控制系统交易者要计算好自己投资的风险，以及对风险的承受能力，然后根据这个来建立自己的风控系统。
因为很多散户投资者并不是职业性的交易者，到证券市场来做交易，一般是当做一个副业来对待。
建立风控系统的最基本的要求是投资不能影响自己的生活水平和原本的事业。
其次，有能力承受交易可能带来的风险，这是保证理性交易的关键。
在做好心理准备之后，然后就要计算风险了，在风险可以控制的前提之下来获取盈利。
风险其实主要是来自于三个方面，包括投资者个人风险、市场风险和账户资金风险。
投资者个人风险，主要又表现为逆市交易、重仓交易、频繁交易、情绪化交易等等。
另外，市场的风险以突发行情为主，可能出现行情上的暴涨暴跌，让投资者交易的时候，措手不及，引发交易者连续的错误交易。
这两点是需要在执行系统和备案系统里面得到规避的，在之后的内容里面我们会讲到。
账户资金本身的风险，也是一个比较容易被忽略的风险，账户资金的减少或增加需要有计划和准备，才能让后期的交易顺畅。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
主要内容
1. 金融市场的游戏规则 2. 什么是交易系统？ 3. 交易系统的构成 4. 如何建立自己的交易系统 5. 135均线交易系统介绍
华林证券
1
金融市场的游戏规则
1、财富转移规则
游戏的目的就是怎样站在市场的少数人群里
市场不创造财富，只是财富的转移。整个市场 是撮合交易，有卖的，才有买的。买和卖形成 对手盘，如果买的人因为买而赢利，那么卖的 人就因为卖出而亏损。
华林证券
14
左右侧交易
左侧交易指标：多选择震荡指标，如 kdj、rsi等，主要表现为逢低吸纳，逢 高派发思想
右侧交易指标：多选择趋势类指标， 如ma、macd等指标，主要表现为跟 随趋势追涨杀跌思想
华林证券
15
如何建立自己的交易系统
确定盈利目标
建立交易系统的流程
确定交易周期 确定交易方式 确定仓位控制 交易系统验证
世界投资大师索罗斯说过，投资本身没有 风险，失控的投资才有风险。
“鳄鱼定律” “没想到会跌这么多” 止损的核心在于不让亏损持续扩大。 “说的容易，做起来难” 需要不断修炼
直觉经常被干扰：直觉会随着周围的环境变化而改变。政策、消息、形态、涨跌都会影响着我们的交易
直觉。
直觉性交易受心态影响较大：上涨了心态较好，下跌了心态变坏，不知所措 所以，直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利。
华林证券
4
直觉性交易者的心理变化
上涨的时候越涨心越乱，下跌的时候越跌越心安。
当有了赢利，就会产生高兴的情绪 出现大幅度赢利，高兴变激动 当激动的情绪达到一定程度的时候，普通的投资者是经不住市场的波动的，心里深
交易系统的功效
从这则故事中，我们可以看到建立交易系 统，按原则计划去交易的重要性。
由计划交易取代随意性交易：但是在很多 人眼里，建立交易系统，按原则计划交易 的概念想当模糊，他们过多重视股价预测 ，而对自己的交易行为稀里糊涂，充满随 意性。
没有交易原则和计划就去买卖股票如同没 有设计图纸就去建筑房屋一样肯定要付出 巨大代价。
2、负值博弈规则
扣除各种交易、管理，印花税等费用，市场的 博弈的总值为负值，即负值博弈。
3、少数人盈利规则
股市俗语也有“7亏2平1赚”的说法 。 负值博 弈
华林证券
2
市场投资者分类
直觉性交易者：靠自己直觉系统交易的人
系统性交易者：拥有一套经过统计学或实践证 明了的，能够长期稳定赢利的交易系统的人。
华林证券
7
什么是交易系统？
交易系统是：操盘手（个人）用于实 盘交易的、较为完整的、且具有实盘 操作性的交易规则（赢利模式）。
简单地说，交易系统指导交易者要在 什么情况下买入，卖出、买卖多少， 如果市场向相反方向发展，则应该如 何处理，如果市场向相同方向发展， 又该如何处理，等等。
华林证券
8
交易系统的功效
处早已经生出了获利了解、落袋为安的想法，所以即使遇到大的行情也只是赚到很 少的利润 反观亏损的时候，心情的紧张程度却会随着亏损的幅度增加而降低。 假如我们只亏了一点，会产生紧张的情绪。 如果出现大幅亏损，紧张的情绪反而降低了，为什么呢？因为紧张情绪的产生是因 为不知所措，只亏了一点的时候如果没有卖出，多半人是不愿意在亏了很多的时候 卖出的。所以虽然亏损增加了，却坚定了不进行卖出的决定。如果继续大幅下跌， 这种决定将更加坚定，所以不再不知所措，所以不再紧张，任由市场变化了。
华林证券
20
第四步：选择技术指标
均线系统 13 34 55 日均 线
MACD指标
华林证券
21
第五步：确定买入、卖出、止损原则
买入：13日均线上穿34 日均线，同时MACD指 标金叉
卖出：股价跌破13日均 线，同时MACD死叉
止损：跌破买入价5%
华林证券
22
止损的意义
华林证券
止损的意义就在于：在面临下一次的战斗 时，不至于因为没有子弹而被迫出局。
华林证券
5
经典散户心态
华林证券
6
系统性交易的特点
通过经过统计学或实践证明了的交易 系统进行操作；
有明确的买、卖、仓位控制原则 不受外界政策、消息、传言的干扰； 可以冷静的看待市场的涨跌，不受盈
利与亏损而影响操作心态，对市场能 够做出客观的研判；
只有运用系统性交易才能够让我们站到少数赢利的人群里
左侧交易 右侧交易
选择技术指标
确定买入原则 确定卖出原则 确定止损原则
补充完善
华林证券
16
交易系统建立举例
第一步：确定盈利目标
每月盈利10%
华林证券
18
第二步：确定交易周期
短线：持股1个月以内
短线
中线：持股1到3个月
中线
长线
长线：持股3个月以上
华林证券
19
第三步：确定交易方式
选择右侧交易
华林证券
12
交易系统构成
1、盈利目标 2、交易周期
短线 中线 长线
交易系统
3、交易方式
左侧交易 右侧交易
4、交易原则
买入原则 卖出原则 止损原则 仓位控制
华林证券
13
左右侧交易
左侧交易又叫低吸高抛， 其特点是，在价格抵达或者即将抵达
某个所谓的重要支撑点或者阻力点的 时候就直接逆向入市，而不会等待价 格转势。 右侧交易又叫追涨杀跌 当价格出现明显的反转之后再进行入 市操作
华林证券
3
直觉性交易的特点
直觉性交易不具有稳定性：时好时坏，时赚时陪，最后让投资者对自己的直觉失去信任，迷失了方向，
已经不知道走哪条路才是最正确的。
直觉性交易操作指令模糊：买入某只股票，通常都是感觉这只股票要上涨。但什么时候开始上涨，具体
能涨到多少，并没有清晰的概念。操作思维如果是模糊的，临盘决断的时候就会产生犹豫、举棋不定。
这13人传授他的一套交易方法。 培训后，由丹尼斯向这些人提供交易资金，然后让他们独立交
易一年时间，系统方法， 就能在股市中获得成功
大家认可他的观点吗？
一年后，答案出来了，丹尼斯的观点完全正确！
受训的13人业绩都很优秀，其中有人的收益率甚至高 出他们的师傅丹尼斯。
理查德.丹尼斯是美国一位富有传奇色彩的交易大师，他把几 千美元放在股市中赚到2亿美元。美国的传奇人物
艾肯哈特是一位非常有名的基金经理。 丹尼斯认为：只要是智力正常的人，哪怕他从来不懂股市，只
要掌握了一套好的交易系统，就能在股市中获得成功。 艾肯哈特选择了13个普通人作为培训者，丹尼斯用2周时间向