会计信息系统实验资料模拟
会计信息系统实验报告5篇范文
会计信息系统实验报告5篇范文第一篇：会计信息系统实验报告实验报告班级：姓名：学号：成绩：实验题目：实验一系统管理实验目的：1、掌握用友ERP-U8软件中有关系统管理的相关内容。
2、理解系统管理在整个软件系统中的作用及重要性，充分理解权限分配的意义。
实验内容：1、建立核算单位帐套2、增加操作员3、进行权限分配4、输出和引入帐套数据实验体会：通过此次实验课老师的教授与自己的练习，我知道了如何运用管理信息系统进行会计帐套的建立，权限的设置与分配，以及帐套数据的输出引入。
首先，每次上机最先做的就是对U8服务器进行参数设置，将计算机的计算机名复制进用户名（无小数点），在登录系统管理端，需再次使用计算机名登录，然后进行下一步。
其次，设置账套的时间需要注意，每一次登录时都要用2015-04-01登陆。
这样才方便月末结账。
接下来，只有系统管理员才有权限设置操作员，并且操作员在系统中的编号必须唯一；一个账套可以设定多个账套主管，账套主管自动拥有该账套的多有权限。
最后，输出和引入账套非常重要，最好每个实验都单独保存，这样在接下来的实验中如果某个实验做错了可以即刻接着上一实验开始，节省时间。
实验报告班级：姓名：学号：成绩：实验题目：实验二基础档案设置实验目的：1、掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容。
2、理解基础档案设置在整个软件系统中的作用及重要性。
3、理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
实验内容：设置基础档案。
包括部门档案、人员类别、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、外币及汇率、结算方式。
实验体会：通过此次实验课的学习，我知道了如何运用ERP系统设置基础档案，包括设置部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、外币及汇率，结算方式。
其中，部门编码应符合部门编码级次原则，部门编码和名称必须唯一；客户档案必须建立在最末级分类下；输入汇率时，小数点必须采用英文方式，否则将不能输入。
会计信息系统实验报告模板 实验1
《会计信息系统》实验报告
3.增加操作员
课程代码: 课程序号:
4.建立账套
（1)创建账套
（2)输入账套信息
（3)输入单位信息
课程代码: 课程序号:
（5)确定基础信息
课程代码: 课程序号:
（7)数据精度定义
课程代码: 课程序号:
（4）选择“王晶”，选择007账套
（5）为用户“马方”设置“总账”的操作权限
课程代码: 课程序号:
（3）进行基础设置
（4）按所给实验资料依次输入数据
课程代码: 课程序号:
课程代码: 课程序号:
课程代码: 课程序号:
课程代码: 课程序号:
课程代码: 课程序号:
课程代码: 课程序号:
课程代码: 课程序号:
课程代码: 课程序号:
注：空间不够，可以增加页码。
课程代码: 课程序号:。
会计信息系统实验报告(3篇)
会计信息系统实验报告（3篇）会计信息系统实验报告（通用3篇）会计信息系统实验报告篇1一、实验目的：通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。
了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。
二、实验软件：用友ERP—U8 8、61版软件三、实验资料：会计信息系统实验教程四、实验步骤：1.系统管理和基础设置。
这是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，其实验内容为：1>系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；2>基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
具体操作：①增加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置；⑦账套输出保存。
2.总账子系统。
该系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成记账和结账，银行对账，账簿查询及打印输出，以及系统服务和数据管理等工作。
主要学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。
会计信息系统实验报告1>系统初始化：①设置凭证类别及结算方式；②部门档案及职员档案的设置；③客户分类及客户档案设置；④供应商分类及供应商档案设置；⑤会计科目设置（包括辅助核算设置）；⑥录入期初余额（需试算平衡）2>凭证填制：①录入凭证；②凭证审核3>出纳签字。
4>记账。
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。
本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
会计信息系统实验报告
会计信息系统实验报告在现代社会中，会计信息系统在企业的运营和管理中扮演着重要的角色。
在本次实验中，我们利用会计信息系统对一家小型企业进行了模拟，旨在通过实践了解会计信息系统的基本原理和应用。
本文将从实验目的、实验内容和结果分析三个方面进行阐述。
一、实验目的会计信息系统是一个集成化的系统，将会计核算与信息技术相结合，实施财务管理、内部控制和决策支持等功能。
本次实验的目的是使我们深入了解会计信息系统的运作原理和作用，以及掌握基本的会计信息系统操作技能。
二、实验内容1. 了解会计信息系统的基本原理：我们首先学习了会计信息系统的基本概念和原理。
了解了财务信息的收集、处理、传输和存储等流程，以及信息系统的不同模块的功能，并通过案例分析和讨论来加深理解。
2. 设计会计信息系统的结构：在理论知识的基础上，我们开始设计会计信息系统的结构。
根据企业的需求以及各种财务活动的特点，我们确定了系统的不同模块，并建立了数据流图和ER图来展示系统的结构和流程。
3. 实施会计信息系统：通过使用会计信息系统软件，我们将设计的系统结构实施到实际操作中。
在这个过程中，我们要逐步录入和处理不同的财务信息，包括日常交易、采购、销售和财务报表等。
4. 进行数据分析和报表生成：在系统运行一段时间后，我们对系统中的数据进行了分析和报表生成。
通过这个过程，我们可以了解企业的财务状况、业绩和效益等，并为经营决策提供有力支持。
三、实验结果分析在实验过程中，我们运用会计信息系统完成了一系列财务活动。
通过系统的实施和数据分析，我们得出了以下几点结论：1. 会计信息系统能够提高工作效率：相比传统的手工会计，会计信息系统能够自动化地进行各种财务处理和报表生成，大大减少了重复劳动和错误率，并节约了时间和人力资源。
2. 会计信息系统提高了财务信息的准确性和可靠性：通过系统的内部控制和数据校验功能，会计信息系统能够有效防止操纵财务数据和错误记录，提高了财务信息的准确性和可靠性。
会计信息系统实验报告模板
会计信息系统实验报告模板实验目的本次实验的目的是通过操作会计信息系统，学习会计信息系统的相关内容，如账户结构、账户配置和财务报告。
同时，了解会计信息系统在会计实务中的应用和作用，以及如何运用会计信息系统来提高会计工作的效率。
实验环境本次实验使用的会计信息系统为“XXX会计信息系统”，版本为V1.0。
实验操作环境为Windows 10操作系统，并安装了相应的数据库和编程软件。
实验内容1. 账户结构和配置首先，我们需要了解会计信息系统中的账户结构和配置。
会计信息系统中的账户结构通常是指账户的层级关系和组织方式。
而账户的配置则包括账户的创建、修改和删除等操作。
在本次实验中，我们需要学习如何创建一个账户，并对其进行配置。
具体操作如下：1.打开会计信息系统。
2.点击“账户管理”按钮，进入账户管理页面。
3.点击“创建账户”按钮，弹出创建账户页面。
4.在页面中填写账户信息，如账户名称、账户编码等。
5.点击“确定”按钮，完成账户的创建。
6.在账户列表中选择刚刚创建的账户，并对其进行配置，如修改账户名称和编码、添加子账户等。
2. 财务报告会计信息系统中的财务报告是指利润表、资产负债表和现金流量表等报表。
这些报表是会计工作中必不可少的工具，能够反映企业的财务状况和经营情况。
在本次实验中，我们需要学习如何使用会计信息系统生成财务报表。
具体操作如下：1.打开会计信息系统。
2.点击“财务报告”按钮，进入财务报告页面。
3.在页面中选择需要生成的财务报表类型，如利润表、资产负债表和现金流量表。
4.在页面中选择需要生成财务报表的时间段，如月度、季度和年度等。
5.点击“生成报表”按钮，会计信息系统会自动生成相应的财务报表。
实验结果与分析通过本次实验，我们了解了会计信息系统的相关知识，并成功完成了账户结构和财务报告的操作。
使用会计信息系统能够提高会计工作的效率，避免了手工录入数据的繁琐工作，同时能够更快地生成财务报表和分析财务状况。
会计信息系统实验资料模拟
实验一系统管理【实验目的】1．掌握用友U8软件中有关系统管理的相关内容。
2．理解系统管理在整个软件系统中的作用及重要性，充分理解权限分配的意义。
【实验内容】1. 建立核算单位账套2. 增加操作员3. 进行权限分配4. 备份和引入账套数据【实验准备】设置系统日期格式(1) 执行“开始→设置→控制面板”命令，进入“控制面板”窗口。
(2) 双击“区域选项”图标，进入“区域选项”属性窗口。
(3) 单击“日期”选项卡。
(4) 单击“短日期样式”下拉列表框，选择下拉列表中的“yyyy-MM-dd”选项。
(5) 单击“确定”按钮返回。
【实验资料】1．账套资料(1) 账套信息账套号：666；账套名称：北京明达科技有限责任公司；账套路径：默认；启用会计期：2014年01月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：北京明达科技有限责任公司；单位简称：明达科技；单位地址：北京市海淀区中关村路666号；法人代表：张同；邮政编码：100085；联系电话及传真：66886688；电子邮件：zht@；税号：111112222233333。
(3) 核算类型记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：2013新会准则科目；账套主管：自己的名字；要求按行业性质预置会计科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 业务流程采购流程、销售流程均采用标准流程(6) 分类编码方案科目编码级次：42222其他编码级次设置采用默认值。
(7) 数据精度采用系统默认值。
(8) 系统启用“总账”模块启用时间为“2014年1月1日”。
2. 操作员资料3. 权限分配(1) 自己的名字--账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
会计模拟课实验报告
一、实验概况实验时间：2023年X月X日至X月X日实验地点：XX大学会计实验室实验目的：通过模拟企业的经济业务，掌握会计核算的基本流程，熟悉会计凭证的填制、账簿的登记、会计报表的编制等基本操作，提高会计实际操作能力。
二、实验内容1. 模拟企业背景介绍本次实验以XX公司为背景，该公司是一家主要从事电子产品生产与销售的中型企业。
公司成立于2010年，注册资本1000万元，员工人数200人。
公司下设生产部、销售部、财务部等部门。
2. 实验步骤（1）设置会计科目及账簿根据实验要求，设置总账、现金日记账、银行存款日记账、应收账款明细账、应付账款明细账、原材料明细账、生产成本明细账、库存商品明细账、固定资产明细账等。
（2）编制会计凭证根据模拟企业提供的原始凭证，编制相应的记账凭证。
包括采购原材料、生产产品、销售产品、支付工资、计提折旧等业务。
（3）登记账簿根据记账凭证，登记总账、现金日记账、银行存款日记账、应收账款明细账、应付账款明细账、原材料明细账、生产成本明细账、库存商品明细账、固定资产明细账等。
（4）编制会计报表根据登记的账簿，编制资产负债表、利润表和现金流量表。
三、实验结果与分析1. 资产负债表通过编制资产负债表，可以反映企业在某一特定日期的资产、负债和所有者权益状况。
本次实验中，资产负债表反映了企业在实验期间的总资产、总负债和所有者权益。
2. 利润表利润表反映了企业在一定时期内的收入、成本和利润状况。
本次实验中，利润表反映了企业在实验期间的销售收入、销售成本、期间费用和净利润。
3. 现金流量表现金流量表反映了企业在一定时期内的现金流入、流出和现金净流量。
本次实验中，现金流量表反映了企业在实验期间的经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量。
四、实验体会1. 会计核算的基本流程通过本次实验，我对会计核算的基本流程有了更加深刻的认识。
从原始凭证的取得、记账凭证的编制、账簿的登记到会计报表的编制，每一个环节都至关重要。
《会计信息系统》课本实验资料
《会计信息系统》课本实验资料实验一系统治理一、实验目的1、把握系统治理的有关内容；2、懂得系统治理在财务治理系统中的作用及重要性；3、懂得账套数据复原和备份的作用；4、充分懂得操作员权限设置的意义。
二、实验内容1、增加操作员2、建立单位账套3、操作员权限设置4、备份和复原账套数据5、修改账套数据三、实验预备检查运算机是否已安装MSDE2000和用友通系统四、实验资料2.账套资料：(1) 账套信息：账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采纳默认账套路径；启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息：单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。
(3) 核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息：有外币核算，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案：科目编码级次：42222（其他默认）(6) 数据精度：该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用：“总帐”模块的启用日期为“2006年1月1日”。
3.操作员权限设置(1) 陈明——账套主管负责软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责软件的日常运行治理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表治理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 王晶——出纳负责现金、银行账治理工作。
具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“现金治理”的全部操作权限。
(3) 马方——会计负责总账系统的凭证治理、客户往来和供应商往来治理及报表治理工作。
具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。
五、实验要求以系统治理员Admin的身份注册系统。
六、操作指导1.启动系统治理：开始→程序→用友通系列治理软件→用友通→系统治理2.系统治理员登录系统治理：系统→注册→用户名(admin)→密码(空)→确定3.增加操作员：权限→操作员→增加→输入数据(编号、姓名等) →增加→(输入其他操作员资料) →退出4.建立账套：账套→建立→账套信息(账套号…)→单位信息(单位名称…)→核算类型(本币代码…)→基础信息(存货是否分类…)→定分类编码方案(科目编码级次…) →数据精度定义(小数位数) →系统启用（GL—总账、2006年1月1日）5.操作权限设置：权限→权限→选择账套(333)→选择年度(2006)；选择陈明→账套主管(前面已指定陈明为主管，其权限系统自动授予)；选择王晶→增加→现金治理(双击)→总账(单击)→出纳签字(双击)→确定；选择马方→增加→总账(双击)→往来(双击)→财务报表(双击)→确定；退出。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
实验一系统管理【实验目的】1．掌握用友U8软件中有关系统管理的相关内容。
2．理解系统管理在整个软件系统中的作用及重要性，充分理解权限分配的意义。
【实验内容】1. 建立核算单位账套2. 增加操作员3. 进行权限分配4. 备份和引入账套数据【实验准备】设置系统日期格式(1) 执行“开始→设置→控制面板”命令，进入“控制面板”窗口。
(2) 双击“区域选项”图标，进入“区域选项”属性窗口。
(3) 单击“日期”选项卡。
(4) 单击“短日期样式”下拉列表框，选择下拉列表中的“yyyy-MM-dd”选项。
(5) 单击“确定”按钮返回。
【实验资料】1．账套资料(1) 账套信息账套号：666；账套名称：北京明达科技有限责任公司；账套路径：默认；启用会计期：2014年01月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：北京明达科技有限责任公司；单位简称：明达科技；单位地址：北京市海淀区中关村路666号；法人代表：张同；邮政编码：100085；联系电话及传真：66886688；电子邮件：zht@；税号：111112222233333。
(3) 核算类型记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：2013新会准则科目；账套主管：自己的名字；要求按行业性质预置会计科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 业务流程采购流程、销售流程均采用标准流程(6) 分类编码方案科目编码级次：42222其他编码级次设置采用默认值。
(7) 数据精度采用系统默认值。
(8) 系统启用“总账”模块启用时间为“2014年1月1日”。
2. 操作员资料3. 权限分配(1) 自己的名字--账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 李芳--出纳负责现金、银行账管理工作。
具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。
(3)王强--会计负责总账系统的凭证管理工作以及工资和固定资产的管理工作。
具有“公共目录设置、总账、工资、固定资产”模块的全部操作权限。
(4) 周伟--业务员负责购销存业务。
具有“公共目录设置、总账、应收管理、应付管理、采购管理、销售管理、库存管理、核算”模块的全部操作权限。
【实验要求】以系统管理员Admin的身份注册系统管理模块。
实验二基础档案设置【实验目的】1．掌握用友U8软件中有关基础档案设置的相关内容。
2．理解基础档案设置在整个系统中的作用。
3．理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
【实验内容】设置基础档案。
包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
【实验资料】北京明达科技有限责任公司基础档案资料如下：8．外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：7.6。
10．开户银行编码：01；名称：北京市工商银行海淀分理处；账号：66668888【实验准备】引入“实验账套\实验一”下的账套数据【实验要求】以账套主管“11 自己的名字”的身份注册企业门户。
操作日期：2014年1月1日实验三总账管理系统初始设置【实验目的】1．掌握用友U8软件中总账系统初始设置的相关内容。
2．理解总账系统初始设置的意义。
3．掌握总账系统初始设置的操作方法。
【实验内容】1. 总账系统控制参数设置2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录（此三项属于基础档案设置，由于与总账联系较紧密，故在此设置）3. 期初余额录入【实验资料】2. 基础数据说明：①由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需要增加、修改或有余额的会计科目。
②科目建立完后，指定“现金科目”和“银行科目”。
(1) 总账期初余额表（见“会计科目及期初余额表”）(2) 辅助账期初余额表会计科目： 2202 应付账款余额：贷 168000 元引入“实验账套\实验二”下的账套数据【实验要求】以账套主管“11 自己的名字”的身份进行总账初始设置。
操作日期：2014年1月1日实验四总账管理系统日常业务处理【实验目的】1．掌握用友U8软件中总账系统日常业务处理的相关内容。
2．熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。
3．掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理具体内容和操作方法。
【实验内容】1. 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2. 出纳管理3. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账【实验资料】1．凭证管理1月经济业务如下：(1) 2日，市场一部赵红购买了500元的礼品，以现金支付。
(附单据一张)(付款凭证) 摘要：购礼品借：销售费用(5501) 500贷：库存现金(1001) 500(2)4日，财务部李芳从工行提取现金8000元，作为备用金。
（现金支票号XP001）(付款凭证) 摘要：提现借：库存现金(1001) 8000贷：银行存款/工行存款(100201) 8000(3)6日，收到太平洋集团投资资金20000美元，汇率1:7.6。
（转账支票号ZPW001）(收款凭证) 摘要：收到投资借：银行存款/中行存款(100202) 152000贷：实收资本(4001) 152000(4)7日，供应部周伟采购空白光盘1000张，每张2元，材料直接入库，货款以银行存款支付。
（转账支票号ZPR001）(付款凭证) 摘要：购空白光盘借：原材料/空白光盘(140301) 2000应交税费/应交增值税/进项税额(22210101) 340贷：银行存款/工行存款(100201) 2340(5)11日，市场一部赵红收到北京飞宇中学转来一张转账支票，金额73200元，用以偿还前欠货款。
（转账支票号ZPR002）(收款凭证) 摘要：收到货款借：银行存款/工行存款(100201) 73200贷：应收账款(1122) 73200(6)12日，供应部周伟从深圳兴盛软件公司购入“学习革命”光盘100张，单价60元，货税款暂欠，商品已验收入库。
(转账凭证) 摘要：购“学习革命”光盘借：库存商品(1405) 6000应交税金/应交增值税/进项税额(22210101) 1020贷：应付账款(2202) 7020(7)14日，经理办公室支付业务招待费3000元。
（转账支票号ZZR003）摘要：支付招待费借：管理费用/招待费(660205) 3000贷：银行存款/工行存款(100201) 3000(8)16日，经理办公室张同出差归来，报销差旅费4000元。
(转账凭证) 摘要：报销差旅费借：管理费用/差旅费(660204) 4000贷：其他应收款(1221) 4000(9)18日，生产部领用光盘500张，单价2元，用于生产A软件。
(转账凭证) 摘要：领用空白光盘借：生产成本/直接材料(500101) 1000贷：原材料/空白光盘(140301) 1000(10)20日，研发中心王佳报销医药费200元。
(付款凭证) 摘要：报销医药费借：管理费用/福利费(660202) 200贷：库存现金(1001) 200(11)23日，市场一部赵红售给广州智宏公司A软件100套，每套200元，货款未收。
（适用税率：17%）(转账凭证) 摘要：售A软件，款未收借：应收账款(1122) 23400贷：主营业务收入(6001) 20000应交税金/应交增值税/销项税额(22210102) 3400(12)25日，A软件产品完工入库。
(转账凭证) 摘要：A软件完工入库借：库存商品(1405) 12000贷：生产成本/直接材料(500101) 1000生产成本/直接人工(500102) 8000生产成本/制造费用(500103) 3000(13)31日，结转A软件产品销售成本。
数量：100套，单价：80元。
(转账凭证) 摘要：结转A软件销售成本借：主营业务成本(6401) 8000贷：库存商品(1405) 8000(14)31日，计提本月短期借款利息。
(15)31日，结转期间损益。
说明：业务14与业务15要设置自动转账凭证，在实验五中完成。
2. 出纳管理26日，市场二部宋瑞借转账支票一张，票号115，限额5000元。
【实验准备】引入“实验账套\实验三”下的账套数据【实验要求】1. 以“33 王强”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
2. 以“22 李芳”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。
3. 以“11 自己的名字”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。
操作日期：2014年1月31日实验五总账管理系统期末处理【实验目的】1．掌握用友U8软件中总账系统月末处理的相关内容。
2．熟悉总账系统月末处理业务的各种操作。
3．掌握银行对帐、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
【实验内容】1. 银行对账2. 自动转账3. 对账4. 结账【实验资料】1. 银行对账(1) 银行对账期初明达公司银行账的启用日期为2014/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为200000元，银行对账单调整前余额为230000元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款30000元。
(2) 银行对账单2. 自动转账定义(1) 自定义结转借：财务费用(6603) JG() (取对方科目结果)贷：应付利息(2231) QM(2001,月,贷)*0.09/12 （“短期借款”期末余额*8%/12）(2) 期间损益结转依照本实验中操作步骤中的相对应步骤进行。
【实验准备】引入“实验账套\实验四”下的账套数据【实验要求】1.以“22 李芳”的身份进行银行对账操作。
2.以“33 王强”的身份进行自动转账操作。
3.以“11 自己的名字”的身份进行审核、记账、对账、结账操作。
实验六财务报表编制【实验目的】1. 理解报表编制的原理及流程。
2. 掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。
3. 掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。
4. 掌握如何利用报表模板生成一张报表。
【实验内容】1．自定义一张报表2．利用报表模板生成报表【实验资料】1. 货币资金表（1）报表格式货币资金表编制单位：明达科技年月日单位：元制表人：说明：表头：标题“货币资金表”设置为“黑体、14号、居中”。
编制单位行设置为“楷体、12号”。
年、月、日设为关键字。
表体：表体中文字设置为“楷体、12号、加粗、居中”。
表尾：“制表人：”设置为“楷体、12号、右对齐”。
（2）报表公式现金期初数：C4= QC(“1001”,月)现金期末数：D4= QM(“1001”,月)银行存款期初数：C5= QC(“1002”,月)银行存款期末数：D5= QM(“1002”,月)期初数合计：C6=C4+C5期末数合计：D6=D4+D52. 资产负债表和利润表利用报表模板生成资产负债表和利润表【实验准备】引入“实验账套\实验五”下的账套数据【实验要求】以“11 自己的名字”的身份进行财务报表编制。