费用控制及报销管理制度
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。
公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。
否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。
报销与费用控制管理制度
报销与费用掌控管理制度第一章总则第一条为了规范企业内部的费用报销行为，合理掌控企业费用，做到经济、高效、规范，特订立本制度。
第二条本制度适用于企业全部员工，包含全职员工、兼职员工、劳务派遣员工等。
第三条报销与费用掌控管理制度是员工管理的有力工具，对于员工的费用报销行为进行明确规定和管束，确保企业财务健康与稳定。
第二章报销标准及限制第四条报销费用应符合以下标准：1.合理性：费用属实、合理、真实，与员工工作职责相关。
2.公司政策：符合公司相关管理政策，未违反国家法律法规和企业内部制度。
3.支持凭证：必需供应有效、真实的报销凭证，凭证需包含发票、收据或合同等。
4.无冲突利益：报销行为不得与个人利益冲突，遵从公平、公正、诚实原则。
第五条报销的项目、金额及其限制应遵从以下原则：1.差旅费用：差旅费用报销应依照公司差旅费用管理制度执行；2.交通费用：交通费用报销应依据员工实际出行情况而定，包含但不限于公共交通、出租车、自驾等；3.餐费：每日工作餐费用报销以合理、经济的标准为准，超出标准的部分需事先审核批准；4.留宿费用：留宿费用报销以实际发生费用为准，需供应合法有效的留宿发票；5.通讯费用：通讯费用报销以实际发生费用为准，需供应认真清单及发票；6.其他费用：其他费用报销需供应明确的费用内容及合法有效的发票。
第六条每位员工的报销额度应依据其岗位及工作需要确定，具体额度由部门负责人审核确认，并在员工费用报销系统中进行设定。
第七条超出报销额度的费用，须由员工自行承当，企业不予承认和报销。
第三章报销流程第八条报销流程包含以下步骤：1.填写报销单：员工在费用发生后，应及时填写报销单，其中包含报销项目、金额、事由及其他相关信息。
2.报销凭证准备：员工应妥当保管费用相关凭证，如发票、收据、合同等，并确保其真实有效。
3.部门审核：部门负责人依照授权权限，对员工报销单进行审核，包含核对费用、合规性及相关凭证的真实性。
4.财务审核：财务部门对报销单进行审核，包含核对报销凭证的真实性、合规性及金额是否超出额度等。
费用报销管理规章制度规范(7篇)
费用报销管理规章制度规范(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。
企业费用报销管理制度5篇
企业费用报销管理制度5篇企业费用报销管理制度（篇1）第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
费用报销管理制度(精选6篇)
费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。
二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。
财务费用报销管理制度
财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度(精选8篇)科学合理的制度能够有效地规范政府行为，显著提高政府工作效率，同时降低行政成本。
写财务费用报销管理制度要注意什么？这里给大家提供财务费用报销管理制度下载，供大家参考。
财务费用报销管理制度篇1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、员工的备用金借支，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
二、员工核销备用金，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，由财务部集中上报总经理审批，交财务部出纳冲账。
员工借款的借据，必须附在原始凭证上。
收回款项时由出纳另开收据，不得退还原借款借据。
出纳将已核销的原始凭证交财务部会计做账。
三、财务部审查标准为：1.报销费用是否在计划内，报销标准是否在标准内。
2.业务发生的真实性3.报销凭证的填写要注明以下类别：固定工资、绩效工资、租赁费、福利费水电费、办公费、交通费、差旅费、通讯费、运输力资费、低值易耗品、招待费、进场费、条码费、广告费、年节费、促销费、陈列费及制作费、终端合同返利、促销品、年终返利、商超管理费、汽车费、工商卫生费、装修费、工伤及赔偿费、检测费、赠品费、罚款、外购调料费、号牌体检费、税费、其他。
4.报销凭证必须填写所属部门。
5.各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
6.凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
7.购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。
需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
企业费用报销的管理制度5篇
企业费用报销的管理制度5篇企业费用报销的管理制度篇1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。
借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
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×××××××公司管理制度×××××××有限公司费用控制及报销管理具体实施细则二零一八年七月一日发布二零一八年七月一日实施××××××有限公司财务部发前言为贯切实施《×××××有限公司管理制度》现发布此实施细则，请各部门遵照执行。
本规定是由财务部提出；1 版 1 次修订。
本规定是财务部门归口管理。
批准：审核：编制：二0一八年七月一日目录第一章总则 ................................................. .4 第二章费用管理的范围、内容和职责划分 ... ............ ......4-5 第三章费用开支标准和管理权限... . .. .. .. ....... ........5-9 第四章报账审批程序和方法 ..... ...........................9-10 第五章附则........... (10)附件一 ......... ..... ............... .....................11-12 附件二 ........ ........ ....................... ... ...... (13)费用控制及报销管理办法实施草案第一章总则第一条为加强财务管理、严控费用支出、提高资金使用效益、确保各项业务工作正常有序运转，特制订本办法，各部门职员必须严格遵照执行。
第二条本办法所指费用是指与经营有关，但不直接进入产品成本的业务管理费用，具体内容以第五条为准。
第三条费用管理原则：1、分块控制。
对各类费用按其性质和用途分别归口相关部门控制和管理，财务部门除归口管理的部分外，对整个公司的费用实行管理、控制和监督。
2、量入为出。
各部门的费用使用必须坚持量入为出原则，做到有计划地安排和节约使用，不得预支费用。
3、真实有效。
费用开支必须真实，严禁弄虚作假、虚报冒领。
4、有序运转。
费用开支要优先保证各项业务工作的正常有序运转，不能因控制费用而影响经营和工作的展开。
第二章费用管理的范围、内容和职责划分第四条适用范围本办法适用于本公司所有职员。
第五条费用管理内容1、办公费。
指与办公有关的各种办公用品和办公设备费用。
2、车辆费。
包括车辆购置、维修、保险、油料费、年检费、过桥、过路费、驾驶员补助等。
3、修理费。
指各种固定资产、低值易耗品修理所发生的费用。
4、业务招待费。
包括为开展业务活动所需的各种餐费、住宿费、交通费、娱乐费、烟酒费、物资馈赠、各种协调费等。
5、业务宣传费。
包括各种广告支出、媒体宣传、宣传手册等。
6、会议费。
包括各种会议所发生的住宿费、餐费、水果费、房租费等。
7、差旅费。
包括交通费、食宿费和伙食补助。
8、通讯费。
包括固定电话、移动电话和网络使用费。
9、水电费。
经营用水、用电所发生的支出。
10、固定资产。
11、个人借支。
12、职工培训、招聘、教育费。
13、年终奖金。
14、福利费。
包括集体福利设施和用于职工个人的福利费、医疗费。
15、工会经费。
16、其它：如赞助费、支助费等。
第六条对以上费用实行财务部门集中管理和归口部门管理相结合的原则。
各归口部门负责本部门管理的费用控制，财务部除负责归口管理的部份外，还要对全公司的费用实行集中统一管理。
第三章费用开支标准和管理权限第七条开支标准：1、办公费。
指与办公有关的各种物资消耗，办公用品和办公设备所开支的费用。
各部门日常办公用品由行政部统一购置，由需要人员到行政部领取。
行政部应建立领用登记制度。
2、车辆费：（1）公车购置由各用车部门申报，购车与否及购置标准总经理批准。
(2) 实行车辆包干制。
总经理每月3000元；副总经理每月2500元。
被包干车辆其它一切费用公司不再予以报销。
包干范围：省内油费、过桥、过路费、年检费、保险、维修、违章费等。
严格控制省外出差开车，特殊情况需开车的，需报总经理批准。
（3）租车管理：员工因公外出办事，原则上使用公共交通工具。
因特殊情况，确需租车的，经有权审批人审批后由公司办公室统计计划、统一调车。
私车公用。
在公用期间的行驶安全由私车车主负责，在公用期间发生的交通事故赔款等，公司概不负责。
私车公用按以下标准予以补助：3、修理费。
办公设备或低值易耗品修理费用单次50000元以下的由总经理审批，50000元以上由股东会讨论通过决定。
4、业务招待费（烟、酒除外）。
接待客人就餐时，由对口部门接待，招待客人尽量减少陪同人员。
原则上陪餐人数为1-2人：具体接待地点和接待规格由办公室统筹安排（1）接待省、部级、地市级机关领导，餐费、住宿费等由总经理特批后开支。
（2）接待银行、税务等相关部门领导，餐费每人次控制在200元以内：住宿费每个房间控制在300元/天内。
（3）接待其他单位客人，含业务往来单位客户，餐费控制在每人60元标准以内，需入住应事先向总经理申报，住宿标准视被接待人身份与重要性由审批人事先确定，住宿接待由公司办统一管理，其他业务部门如有需要应向公司申请，不得擅自完成接待，否则不予报销。
5、广告宣传费。
单项费用10000元以下由总经理审批，10000元以上股东会议通过后决定。
6、差旅费。
报销标准详见附件一。
（1）外派员工参加培训、学习交流的有市内公共交通车票的凭票报销；非集中就餐的按15元/餐，每日最多35元标准报销。
（2）一般工作人员在公司所在市区城市及周边出差，当日能赶回，每餐报销伙食费20元；不能赶回，需报主管领导指示，伙食费、住宿费合计每天报销100元。
由接待单位或其他单位提供交通工具和住宿的，原则上不予报销。
8、通讯费：（1）互联网网络使用费。
由公司统一安排使用，严禁用公司网络玩网络游戏，上网看视频。
（2）手机费。
总经理实报实销。
副总经理每人每月200元。
其他部门领导每月200元，业务人员每月200元。
（3）经理审批，交由财务核实报销。
9、水电费。
按征收部门抄表数和统一的价格如数计付，但对费用超标的要追查原因，防止浪费现象。
10、固定资产。
固定资产单件金额在10000元以下的由各使用部门提出申请，报总经理审批。
10000元以上由股东会议讨论通过报总经理审批。
11、借支。
严格控制个人借支，有特殊需要的个人非公务借款原则上不得超过本人1个月工资。
公务借支规定：（1）零星采购的备用金预借，单笔金额上限为2000元。
超过2000元的物资采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到财务部直接办理款项支付手续。
（2）员工因公出差借支，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度，但不得超过经办人单月工资总额。
特殊情况需报总经理批准。
（3）其他的零星开支，一般情况单笔金额上限为2000元，如遇特殊情况，适当调增额度，但不得超过经办人单月工资总额。
12、福利费。
（1）在公司工作一年以上的职工，配偶在外地者，每年可申请15天探亲假，四年可探望一次父母，其交通工具和住宿标准（只报销一晚上）执行出差标准，但不给住宿补助。
中层以上管理干部因奔丧（父母亡故）无论当年是否探亲，均可享受往返路费补贴。
（3）节日费：春节开门200元、端午节100元、中伙节100元，以现金形式或物品形式发放，发放对象为节日期间在职在岗员工，因公出差的在外的可补发，其他不补发。
（4）高温费（防暑降温费）：每年7、8、9三个月，各公司根据不同岗位分别制定发放标准，安装空调的办公室行政后勤人员一律不享受高温费（防暑降温费），其他人员最高不超过100元/月。
（5）误餐费：餐费是公司因对生产的转产、抢修、特殊工程、重大活动特殊事件中或承担临时任务而耽误用餐的，由公司按不超过15元/人/餐标准统一组织开餐,禁止用现金形式发放。
15、工会经费（1）职工红白喜事开支范围及标准适用范围：员工本人新婚、员工本人六十岁生日、员工父母和配偶父母八十岁以上“满十”、员工父母和配偶父母、员工丧偶。
礼金标准：200元。
（2）职工及直系亲属探病标准员工病重住院或工伤住院，公司专人看望，购水果等限额200元。
并报销公司领导用车费用。
员工分娩给付探望贺礼200元和一个水果篮，员工配偶分娩由公司购买一个水果篮探望。
（3）特困职工困难补助对象及标准自然灾害或不可抗拒因素导致房屋倒塌、重大火灾导致家庭一贫如洗；配偶丧劳动能力，小孩2人以上读书中断，由本人提出申请，经调查审定后，报公司审批后，根据实际情况补助1000元-5000元。
16、其他费用：如赞助，支助费等由办公室提出申请，按业务宣传费流程控制标准和审批。
第四章报账审批程序和方法第八条实行费用事先申报制。
开支使用费用必须实行事前申报。
先由用款部门填写申报单（见附件一），用款部门负责人签署意见，最后报总经理审批。
对于临时性急需的开支，按程序申报审批来不及的，应口头或电话向公司总经理申报，回公司后补办申报手续。
第九条费用审批时，用款部门必须凭事先申报单（除借款时已提供）与拟报销的单据一同报审。
第十条费用审批流程。
用款部门经手人填写报销单，并签字-----用款部门负责人签署意见-----财务审核-----公司总经理审批。
以上审批流程，上一流程未签字的，不得进入下一流程。
第十一条费用报账时，应先清后付，即先归还借款，如有余额，再支付现金或转账。
第十二条所有费用必须在用款人回到单位后十天内报账，超过十天的原则上不予报销，因工作需要来不及报账的必须由所在部门分管领导签字同意。
第五章附则第十三条本办法自2018年 7月1 日起执行用。
第十四条本办法的最终解释权归公司财务部，如本制度没有规定及与公司制度相抵制以公司制度为准。
附件一差旅费报销标准单位：元说明：1、旅途需派车的由公司行政部安排车辆，不能派车辆的汽车票全额报销。
火车票硬座全额报销，每天乘车12小时或夜间行车（19小时至次日凌晨7时）连续6小时以上的，可乘坐硬卧，全额报销，符合硬卧条件只坐硬座的，节余部分50%归个人。
不符合乘坐硬卧而实际乘坐硬卧的，原则上只报销硬坐票价金额，特殊情况经批准可以报销。
2、公司员工跨省出差、时间紧，任务重的总经理同意，可坐飞机。
3、出差城市市内交通费标准：总经理凭有效票据实报实销；副总经理每天不超过50元；其他部门领导每天不得超过30元；其它人员原则上不得报销的士费用，如有特殊需要须报销，经由总经理特批。
公共汽车凭有效票据全额报销。
不能取得票据的，详细注明乘坐路线及费用开支清单，可酌情报销，原则上不报销“的士”车票，特殊情况须详细说明，注明路线和事由，经批准后方可报销。