网上报销管理系统解决策划方案
网上报销管理系统解决方案设计.doc
网上报销管理系统解决方案设计1网上报销管理系统解决方案目录第1章项目背景(3)1.1公司财务信息化状况(3)1.2公司报销业务状况(4)第2章需求分析(6)2.1总体需求(6)2.2具体需求(7)2.2.1功能需求(7)2.2.2性能需求(10)2.2.3集成需求(11)2.2.4运行界面需求(11)2.2.5安全性需求(12)第3章功能设计(13)3.1总部借款报销业务分析(13)3.1.1总部借款业务分类(14)3.1.2总部报销业务分类(14)3.1.3总部借款、报销和还款业务流程分类汇总(14) 3.2预算管理功能设计(15)3.2.1预算编制(16)3.2.2预算调整(19)3.2.3预算执行控制(20)3.2.4预算统计与查询(20)3.3.借款管理功能设计(21)3.3.1电子借款申请单的格式和说明(21)3.3.2电子借款流程(23)3.3.3总部借款流程的特殊要求(25)3.4.报销管理功能设计(28)3.4.1电子报销单的格式和说明(28)3.4.2电子报销流程(33)3.4.3报销冲抵借款业务流程(40)3.4.4总部报销流程中的特殊处理(41)3.5还款管理功能设计(42)3.6综合查询(43)3.6.1预算执行情况的查询(43)3.6.2预算项目执行情况查询(44)3.6.3个人业务查询(44)3.6.4个人借还款查询（个人信用）(44)4.6.5部门借款报销情况查询(44)3.6.6组合查询(44)第1章项目背景随着信息化在企业管理中的不断深入，财务管理也发生了重大革新，一个网络财务时代已经到来。
网络化财务管理把财务管理从财务部门内部扩展到全企业乃至整个供应链，在预算、成本等诸多方面掀起了一次企业全员的财务革命。
1.1公司财务信息化状况总部在完成财务核算平台建设的基础上，财务信息化工作正在向财务管理纵深方向发展。
借款报销业务作为总部财务管理的前端，直接与业务信息接触，提高借款报销业务的信息化水平具有覆盖面广、流程明确、易于推广等特点。
网上报销方案
4.违规处理：对违反报销规定的行为，企业将依据相关制度进行严肃处理。
五、信息化建设
1.网上报销系统：企业应建立完善的网上报销系统，实现报销申请、审批、支付、查询等全流程信息化管理。
2.数据安全：确保报销数据的安全，对员工信息、报销内容等进行加密处理。
1.提高报销效率，缩短报销周期。
2.规范报销行为，降低财务风险。
3.提升员工满意度，优化企业内部管理。
二、适用范围
本方案适用于我国境内各类企业，包括但不限于制造业、服务业、商贸业等。
三、网上报销流程设计
1.报销申请
员工在发生业务费用后，需在规定时间内提交报销申请。报销申请应包括以下内容：
a.报销人基本信息：姓名、部门、职位等。
b.报销事由、时间、地点、费用类别。
c.发票、合同、行程单等支持性材料。
d.报销人承诺书，承诺报销内容的真实性、合法性。
2.审批报销内容的合理性、真实性进行审核。
b.财务审核：部门审批通过后，由财务部门对报销合规性、发票真实性进行审核。
c.高层审批：财务审核通过后，提交至公司高层进行最终审批。
b.报销事由、时间、地点。
c.费用类别、金额、发票等支持性材料。
d.报销人承诺书，承诺报销内容的真实性、合法性。
2.审批流程
a.直接上级审批：报销申请提交后，直接上级需在规定时间内进行审批，对报销内容的合理性、真实性进行审核。
b.财务部门审批：直接上级审批通过后，报销申请提交至财务部门进行专业审核，包括费用合规性、发票真实性等。
c.分管领导审批：财务部门审核通过后，提交至分管领导进行最终审批。
3.报销支付
费控报销策划书3篇
费控报销策划书3篇篇一费控报销策划书一、策划背景随着企业规模的扩大和业务的复杂化，费用报销管理成为企业管理中的一项重要工作。
传统的报销方式存在着流程繁琐、效率低下、数据不准确等问题，严重影响了企业的工作效率和管理水平。
因此，我们需要设计一款费控报销系统，以提高报销效率和管理水平。
二、策划目标1. 实现费用报销的自动化和信息化，提高报销效率。
2. 规范费用报销流程，降低管理成本。
3. 实时监控费用报销情况，加强费用控制。
4. 提供数据分析和报表功能，为企业决策提供支持。
三、策划内容1. 系统功能模块费用报销：包括费用申请、报销审批、费用报销等功能。
预算管理：包括预算编制、预算控制、预算调整等功能。
发票管理：包括发票录入、发票查重、发票验真等功能。
数据分析：包括费用分析、报销分析、预算执行情况分析等功能。
系统管理：包括用户管理、权限管理、数据备份等功能。
2. 系统流程员工提交费用报销申请，填写费用明细和报销金额。
部门负责人审批，确认费用的合理性和真实性。
财务人员审核，检查发票的合法性和合规性。
总经理审批，最终确定报销金额。
财务人员将报销款项打入员工账户。
3. 系统特点操作简单：系统界面友好，操作方便，无需专业培训。
实时性强：系统实时更新数据，保证数据的准确性和及时性。
安全性高：系统采用先进的加密技术，保证数据的安全性和保密性。
四、实施计划1. 需求调研：与相关部门和人员进行沟通，了解需求和问题，确定系统功能和流程。
2. 系统设计：根据需求调研结果，设计系统架构和功能模块。
3. 系统开发：根据系统设计方案，进行系统开发和测试。
4. 系统上线：进行系统上线前的准备工作，包括数据迁移、培训等。
5. 系统运行：系统上线后，进行运行维护和优化。
五、预算安排1. 系统开发费用：[X]万元。
2. 硬件设备费用：[X]万元。
3. 软件维护费用：[X]万元。
4. 培训费用：[X]万元。
5. 其他费用：[X]万元。
六、风险评估1. 技术风险：系统开发过程中可能遇到技术难题，影响系统的开发进度和质量。
网上报销管理系统解决方案
网上报销管理系统解决方案一、解决方案概述传统的报销管理存在一些问题，如报销流程繁琐、耗时长、易出错等。
而网上报销管理系统通过将报销流程全面数字化，实现在线提交报销申请、审批流程自动化、报销查询和统计分析等功能，有效解决了这些问题。
二、系统功能1.报销申请员工通过网上报销管理系统可以在线填写报销单据，并上传相关凭证和票据。
系统支持多种报销类型的设置，如差旅费、招待费、交通费等，方便员工选择对应的报销类型。
2.报销审批报销申请提交后，系统会根据预设的审批流程自动发送通知给相关审批人员，并提供在线审批界面。
审批人员可以根据报销单的详细信息和凭证进行审批，并在系统内进行相应的审批操作。
系统还支持多级审批流程和并行审批，提高了审批效率。
3.报销查询系统提供了丰富的查询功能，员工可以根据不同条件查询自己的报销申请和审批状态，随时了解报销进度。
领导和财务人员也可以在系统中查询报销情况，方便进行数据分析和决策。
4.统计分析系统可以实时统计各种报销类型的金额、人次等指标，生成报销报表和图表，方便领导和财务人员进行财务分析和决策。
同时，系统还支持将报销数据导出为Excel或PDF文档，方便进一步加工和使用。
5.通知提醒系统会根据报销流程的状态自动发送通知给相关人员，如报销申请提交成功、审批通过、审批拒绝等。
同时，系统还支持邮件、短信等方式的通知，提高了报销流程的实时性和可视性。
三、系统实施方案1.硬件设备系统需要服务器和网络设备来支持系统运行和访问。
服务器可以选择云服务器或本地服务器，网络设备可以根据实际需求进行选择和配置。
2.软件开发3.数据库设计系统需要设计适应于报销流程的数据库结构，包括员工信息、报销类型、报销申请、审批流程等。
同时，还需要设计合理的索引和关联关系，提高数据库的查询性能。
4.系统测试开发完成后需要进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等。
测试可以由专门的测试团队进行，确保系统的质量和稳定性。
网上报销系统解决方案
友为网上报销系统产品理念友为NFS财务管理平台设计理念友为NFS财务管理平台是以"全员财务管控"为灵魂，围绕现代企业财务管理的所涉及的“费用、资金、支付、预算”等要素，进行全员实时的统一精细化、实时化、科学化管理和控制。
友为网上报销系统产品概述•务审批流程，从单据的填制、费用的事前申请、网上报销、费用支付、项目管理、资金管•报销e化管理，报销和预算进行紧密结合，时实进行预算控制预警管理，审批流程结束自动生成财务凭证，实现与财务系统对接和网银集中付款管理。
帮助企业进行费用事前管理，事中控制，事后分析；资金管理；•全员财务管理。
友为网上报销系统产品架构突破传统核算软件，实现企业全员财务管理友为NFS全面财务管理平台共有8个子系统，60多个应用模块，涉及的企业管理业务包括费用管理、网上报销、预算管理、合同管理、资产管理、项目管理、帐务接口、网银管理等多个业务范围，涵盖了企业业务运营管理的各个方面，突破了传统财务管理的范畴，实现财务与业务的一体化管理，并不断的更新完善，全面支撑企业全员财务管控业务。
友为网上报销系统功能描述【费用申请】1、提交单据•员工可以随时随地，填写各种费用申请单；•员工提交申请时，系统自动按照事前的预算初步审核，提供预警；2、单据审批•领导可以随时随地，逐条或批量审批员工费用申请单；•领导可以根据系统的提示，查看员工的申请费用是否符合事前的预算，便捷的决定，通过还是驳回；•领导可以及时查看超出预算的费用申请，及时做出决策；•领导可以授权给秘书，让秘书进行审批；3、单据查询•查询个人申请中的单据；•查询个人申请完成的单据；•查询个人待审批的单据；•查询个人审批完成的单据；•能按照不同关键字（如单据号、部门、姓名、费用类别、审批状态等）搜索，查询各种表单；•可以按照不同的关键字，查询不同的表单、报表内容。
4、单据配置•每种费用申请单的字段、内容，可以根据客户的实际需求设定；•单据的类别、数量不限；5、流程配置•每种费用申请、审批的流程环节，可以根据客户的实际需求设定；•流程节点数量不限；6、数据关联•费用申请与费用预算关联，员工提交申请时候，系统自动提示本人预算总金额、已用金额、剩下可用金额；•费用申请与费用预算关联，领导审批费用申请时候，系统自动提示每个员工剩下可用的金额；【费用报销】1、报销单申请•员工可以随时随地，填写各种费用申请单；•员工提交申请时，系统自动按照事前的预算初步审核，提供预警；2、报销单查询•查询个人申请中的报销单；•查询个人申请完成的报销单；•查询个人待审批的报销单；•查询个人审批完成的报销单；•能按照不同关键字（如单据号、部门、姓名、费用类别、审批状态等）搜索，查询各种报销单；3、报销单审批•领导可以随时随地，逐条或批量审批员工费用报销单；•领导可以根据系统的提示，查看员工的报销单是否符合事前的预算，便捷的决定，通过还是驳回；•领导可以及时查看超出预算的报销单，及时做出决策；•领导可以授权给秘书，让秘书进行审批；4、报销单审核•财务可以批量对所有报销单，集中审核便捷做出决定，通过还是驳回；•系统自动提示，每张报销单是否符合事前的预算编制，确定实际的报销金额；•系统自动提示，每一笔费用支出是否严格根据预算执行；5、票据管理•票据签收，系统提供原始单据按单据号等其本信息进行批量及逐条签收功能，记录签收时间，签收人信息；•票据邮寄，记录从异地寄出的原始单据信息；•票据查询，可按单据号、提交人、寄送批号、日期等条件查询签收的票据信息。
网络报销实施方案
网络报销实施方案一、背景随着信息化技术的不断发展，网络报销作为一种便捷高效的报销方式，受到了越来越多企业的青睐。
传统的报销方式存在着效率低、流程繁琐、易出错等问题，而网络报销则能够有效解决这些问题，提高企业的管理效率和员工的工作效率。
二、实施目标1. 提高报销效率：通过网络报销，减少报销流程中的繁琐环节，提高报销效率，节约企业时间成本。
2. 提升管理水平：网络报销可以实现对报销流程的全程监控和管理，提升企业管理水平和透明度。
3. 降低成本：网络报销可以减少纸质报销的使用，降低相关成本开支，提高企业的经济效益。
三、实施步骤1. 制定网络报销政策：企业需要明确网络报销的相关政策，包括报销范围、标准、流程等内容，确保网络报销的规范化和合规性。
2. 选择网络报销系统：企业需要根据自身的实际情况选择适合的网络报销系统，包括报销软件、报销平台等，确保系统的稳定性和安全性。
3. 培训员工：企业需要对员工进行网络报销系统的培训，包括系统操作、报销流程等内容，确保员工能够熟练使用网络报销系统。
4. 推行试点：企业可以选择部分部门或项目进行网络报销的试点推行，收集反馈意见，不断完善网络报销流程。
5. 全面推行：在试点推行成功后，企业可以全面推行网络报销，确保报销流程的顺畅和高效。
四、实施措施1. 制定网络报销管理制度：明确网络报销的管理机构、责任人和管理流程，确保网络报销的规范化和有序进行。
2. 加强系统安全保障：建立健全的网络报销系统安全保障机制，包括数据加密、权限管理、审批流程等，确保网络报销系统的安全性。
3. 完善报销流程：优化报销流程，简化报销环节，提高报销效率，减少人为错误发生的可能性。
4. 强化监督检查：建立网络报销的监督检查机制，对网络报销流程进行定期检查和评估，及时发现问题并加以解决。
5. 加强宣传推广：通过内部培训、宣传推广等方式，提高员工对网络报销的认识和接受度，确保网络报销的顺利推行。
五、实施效果1. 提高报销效率：网络报销的推行可以大大提高报销效率，减少了繁琐的纸质报销流程，节约了企业时间成本。
医院智慧财务报销系统设计方案
医院智慧财务报销系统设计方案一、引言在医院管理中，财务报销系统是非常关键的一环。
传统的手工报销流程存在审批周期长、易出错、信息获取困难等问题，为了提高效率、减少人力成本、提升管理水平，医院需要建立一个智慧财务报销系统。
本文将介绍医院智慧财务报销系统的设计方案。
二、系统需求分析1. 报销申请：员工可以通过系统提交报销申请，包括费用类型、费用金额、费用所属项目等信息。
2. 审批流程：报销申请需要通过一系列审批流程，包括部门审批、财务审批、院领导审批等。
3. 支付操作：审批通过后，财务部门可以通过系统进行支付操作，包括指定支付方式、支付金额等。
4. 报销查询：员工可以在系统中查询自己的报销记录，包括申请状态、费用明细等。
5. 报表分析：系统可以自动生成报销统计报表，帮助管理层及时了解各种费用类型的情况，方便管理决策。
6. 安全性：系统需要保证报销申请的安全性，防止信息泄露或被篡改。
三、系统设计方案1. 架构设计系统采用Web-based架构，员工可以通过Web浏览器访问系统。
采用三层架构，包括表示层、业务逻辑层和数据访问层。
2. 数据库设计建立一个关系型数据库，保存员工、费用类型、费用申请、审批记录等信息。
3. 各模块功能设计（1）报销申请模块：员工可以通过系统提交报销申请，包括费用类型、费用金额、费用所属项目等信息。
系统将保存申请记录，并自动分配审批流程。
（2）审批流程模块：系统可以根据员工的部门、职位、费用类型等信息，自动分配下一级审批人员，并发送通知。
审批人员可以通过系统审批、驳回或转交申请。
（3）支付操作模块：审批通过后，财务部门可以通过系统进行支付操作，包括指定支付方式、支付金额等。
系统将记录支付记录，并更新报销申请的状态。
（4）报销查询模块：员工可以在系统中查询自己的报销记录，包括申请状态、费用明细等。
（5）报表分析模块：系统可以自动生成报销统计报表，帮助管理层及时了解各种费用类型的情况，方便管理决策。
网上报销管理系统解决方案
网上报销管理系统解决方案
《网上报销管理系统解决方案》
随着互联网和信息技术的发展，许多公司和组织开始采用网上报销管理系统来简化和优化报销流程。
传统的报销方式通常需要员工手动填写报销单并提交给财务部门，费用核实和审批都需要大量的人力和时间成本。
而网上报销管理系统则可以帮助公司实现报销流程的自动化和数字化，从而提高效率和降低成本。
网上报销管理系统的解决方案一般包括以下几个方面的功能：
1. 网页和移动端报销单填写：员工可以通过网页或移动应用填写报销单，上传相关的支出票据和凭证，并选择费用类别和项目进行分类。
2. 审批流程管理：系统可以根据公司设定的审批流程自动进行审批，审批人员可以通过网页或移动应用对报销单进行审批和拒绝，并留下审批意见。
3. 收支管理和报表分析：系统可以自动生成收支报表和统计分析，帮助公司管理层进行财务决策和预算控制。
4. 电子发票管理：系统可以支持电子发票的上传和管理，降低纸质发票的使用和管理成本。
5. 安全和合规性：系统需要具备数据加密和安全存储的功能，
确保员工的个人信息和财务数据不会泄露和被滥用，同时需要符合相关的财务合规法规。
网上报销管理系统的解决方案可以帮助公司简化报销流程，提高报销效率，降低成本，减少纸质文件的使用，提高数据的透明度和准确性。
因此，许多公司和组织都开始积极采用这样的系统，以实现财务管理的现代化和数字化转型。
随着技术的不断进步和应用场景的拓展，网上报销管理系统的解决方案将会更加智能和便捷，为企业带来更多的价值和竞争优势。
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网上报销治理系统解决方案目录第1章 ......................................... 项目背景51.1公司财务信息化状况 (5)1.2公司报销业务状况 (7)第2章 ......................................... 需求分析102.1总体需求 (10)2.2具体需求 (12)2.2.1功能需求 (12)2.2.2性能需求 (17)2.2.3集成需求 (18)2.2.4运行界面需求 (19)2.2.5安全性需求 (20)第3章 ......................................... 功能设计213.1总部借款报销业务分析 (22)3.1.1总部借款业务分类 (22)3.1.2总部报销业务分类 (23)3.1.3总部借款、报销和还款业务流程分类汇总 (23)3.2预算治理功能设计 (26)3.2.1预算编制 (27)3.2.2预算调整 (31)3.2.3预算执行操纵 (33)3.2.4预算统计与查询 (34)3.3.借款治理功能设计 (34)3.3.1电子借款申请单的格式和讲明 (34)3.3.2电子借款流程 (38)3.3.3总部借款流程的专门要求 (43)3.4.报销治理功能设计 (47)3.4.1电子报销单的格式和讲明 (47)3.4.2电子报销流程 (58)3.4.3报销冲抵借款业务流程 (71)3.4.4总部报销流程中的专门处理 (72)3.5还款治理功能设计 (74)3.6综合查询 (76)3.6.1预算执行情况的查询 (76)3.6.2预算项目执行情况查询 (76)3.6.3个人业务查询 (77)3.6.4个人借还款查询（个人信用） (77)4.6.5部门借款报销情况查询 (77)3.6.6组合查询 (77)第1章项目背景随着信息化在企业治理中的不断深入，财务治理也发生了重大革新，一个网络财务时代差不多到来。
网络化财务治理把财务治理从财务部门内部扩展到全企业乃至整个供应链，在预算、成本等诸多方面掀起了一次企业全员的财务革命。
1.1公司财务信息化状况总部在完成财务核算平台建设的基础上，财务信息化工作正在向财务治理纵深方向进展。
借款报销业务作为总部财务治理的前端，直接与业务信息接触，提高借款报销业务的信息化水平具有覆盖面广、流程明确、易于推广等特点。
此外总部差不多实现了CA认证以及网上公文处理系统差不多上线，因此具备了实施网上报销系统的技术基础和应用基础。
网上报销系统作为信息收集平台，实现了报销流程的标准化，规范了填单要求、审批流程，同时与账务核算系统、预算治理系统和网上银行系统紧密集成，实现了报销信息的及时反映和所有费用支出数据的收集和规范，完成了数据的共享和集成。
通过网上报销系统，能够使经费预算从业务发起时就得到操纵，加强了预算的操纵手段，使预算治理工作落到实处，并能够利用实时统计和数据分析能够为各级决策人员提供详细的费用支出明细和预算执行情况。
网上报销系统是公司信息化建设的一个重要组成部分，有助于公司总部利用信息化手段提高借款、报销业务的处理能力，以适应工作模式的转变，从而为公司优化治理提供有力的支持。
总部差不多实行了无币化报销，但实际工作中仍存在一定的问题：比如手工录入的业务单据信息不规范、查询困难，手工审批的业务流程不透明、效率低，预算和支持操纵的难度大，业务决策的支持数据少等。
总部网络化的财务治理其前端是由业务带来的资金流信息，其中一大部分是费用的报销，这部分业务发生的资金的金额和数量都比较大，而且传统的以纸化报销单为介质的费用报销模式暴露出的成本高、效率低、意见多、矛盾大的问题日趋严峻。
此外，在财务精细化治理的要求，随着预算编制的不断深入和细化，如何加强费用预算支出的操纵手段，使预算治理工作能够落到实处，成为急待解决的问题。
要想深入开展预算治理，降低报销成本，提高工作效率，必须借助财务信息化的手段实现网上报销。
1.2公司报销业务状况目前总部的费用报销采纳手工填写报销单的方式。
这种传统的手工报销方式存在以下要紧问题：1）预算操纵手段比较落后（1）总部目前采纳经费本的方式进行预算操纵，仅限于对经费总量操纵，财务人员在报销时采纳手工统计的方式进行预算操纵，效率低、准确性差、实效性差；（2）对预算执行情况的分析需要耗费大量工作，时刻滞后专门长，不能及时给各级领导、各部门反馈经费收支情况和预算使用情况。
2）报销速度较慢，阻碍工作效率（1）报销人需要耗费大量时刻等待领导审批单据。
（2）领导每天需要耗费大量的时刻和精力等待处理提交者的单据签批，无法用心于更重要的治理和决策工作。
（3）财务人员要进行登记经费本、记账、手工填写网上支付文件，每次都需要进行核对校验，耗费时刻，严峻阻碍工作效率，也阻碍了报销款的支付速度。
3）数据重复处理，财务工作量大在手工报销流程中，财务人员要进行登记经费本、记账、手工填写网上支付文件，由于缺乏有效的信息手段需要对相同的对象进行三次重复性处理，每次都需要进行复核、校验，增加了财务人员的工作量，严峻阻碍工作效率，出错的风险较高，使财务人员无法将时刻分配到更有价值的治理工作中去。
4）填单不规范，财务审核程序多（1）由于借款报销涉及政策较多，分散在不同文件，职员往往不能全面熟悉有关政策，在填制单据时信息容易不全或出错，直接阻碍到了会计信息的质量，为企业内部操纵留下了巨大隐患，增加了财务风险。
（2）在手工报销模式下，职员将大量单据送至财务部，财务部门既要审核原始单据，既要对业务填制内容、审批权限、经费预算等进行全面核查，又要审核业务审批流程，最后才能编制记账凭证，输人会计信息系统，不仅工作量巨大，而且出错率也比较高。
5）信息不能及时完整反馈，难以满足治理需求由于整个报销过程是手工方式进行，不管是领导依旧报销人无法及时准确了解本部门及个人的报销情况以及预算费用支出的具体细节，难以满足职员查询及治理的需要。
因此，应通过建立网上报销系统，规范治理、加快报销速度，减少财务人员等相关人职员作量，增加报销过程透明度，加强预算监控，提高总部财务治理水平。
同过网上报销系统能够优化整个报销流程，打通企业财务信息传递过程中的断档。
第2章需求分析2.1总体需求财务信息化建设将与整个公司整体信息化建设的步伐相结合，逐步实现财务、业务流程一体化。
在总部财务治理信息化深入推进的过程中，将逐步实现预算治理、网上报销、财务核算的闭环治理。
网上报销系统能够直接从全面预算系统取数，对经费预算部分进行操纵，报销数据自动导入核算系统，对预算执行情况进行汇总和分析，实现整个预算工作的闭环治理。
此外，有效利用现有的高新技术和网络资源，建立快速有效、安全可靠的网上报销系统，支持费用支出的预算操纵功能，实现个人、部门、项目的费用操纵；依靠网络优势和合理的治理流程，实现财务治理的规范有序，监督有力，同时借助于强大的数据库资源为领导提供各类决策依据。
1）加强预算操纵（1）使经费预算从业务发生时就得到操纵，能够实时统计、分析数据，各部门能够及时了解预算执行情况，增进财务部门与业务部门之间的财务信息交流。
（2）利用预算与费用实施的对比操纵，建立全程预警的预算治理模式，完全改变重预算编制、轻预算执行的情况。
（3）通过完整的预算执行信息，提高预算编制水平。
2）提高工作效率（1）通过系统流程再造和完整的报销表格设计，协助和规范职员填写报销单据，提高报销信息采集的速度与质量。
（2）领导能够在任何时刻进行单据的网上签批和数字签名,节约领导和职员的有效工作时刻,提高工作效率。
（3）通过网上报销系统实现原始票据信息自动生成凭证，减少会计人员的重复劳动，能把更多的精力放到增值的工作上。
3）完善内部操纵（1）网上报销系统不仅仅是财务流程的电子化，它能够渗透到总部日常治理的方方面面，以网上报销系统为契机，能够对总部日常治理制度及流程进行梳理，规范总部治理，把规章制度通过流程的方式固化在网上报销系统中。
（2）通过其内部的预设流程，使得单据按照正规的流程逐级审批，审核会计也不再需要将精力过多的投入在流程检查上，提高审批速度。
4）提供满足用户需求的决策支持信息（1）网上报销系统将信息触发过程前移到业务人员和相关的业务系统，使会计信息系统能够收集到关于业务活动的所有信息特征，而不仅仅是价值或金额方面的信息，提高了信息的透明度。
（2）能够提供个人、领导及财务人员所需要的相关借款报销信息，为领导决策提供了信息支持，同时也提高了财务的服务水平。
2.2具体需求公司总部对网上报销治理系统的需求包括功能需求、性能需求、系统集成需求、运行界面要求和安全性要求。
其中功能需求可分为主功能需求、辅助功能需求、扩展功能需求三类，如图2-1所示。
图2-1 网上报销系统需求示意图2.2.1功能需求主功能需求包括个人业务处理、领导审批处理、财务业务处理。
1）个人业务处理提供在线填单功能，即个人依照业务需要选择相应的业务单据类型进行填写；业务单据包括借款单、经费报销单、差旅费报销单、还款单；个人填单如采取汇款方式，必须填写收款人名称、开户行及银行账号等信息；在提交单据未经审批之前，个人能够撤消；提交单据后，系统自动生成唯一的单据号码。
提供个人业务查询功能，支持：查询个人所有申请的单据，支持多维、组合、各种条件查询；查询个人审批过的所有单据，支持组合查询；查询个人单据的审批状态；支持个人入卡信息查询；单击查询出的记录可查看具体单据的情况；个人借还款查询（个人信用）；查询个人借还款情况；查询个人未还款情况。
提供个人薪酬福利情况查询：通过调用工资系统的个人薪资费用部分的数据，能够使用户在线查询出自己的“工资条”和福利费用信息。
2）领导审批处理提供领导审批功能，即领导登录系统默认界面为待审批业务清单界面，可点击查询每条单据具体情况；显示审批单据所列支预算项目的可用金额（设置按钮查看）；为方便领导审批，可查询提交单据职员的历史单据情况和历史借款情况；领导可依照情况审批是否同意单据；如同意，依照流程设定，单据将转至上一级领导或转至会签部门审批，或到财务审批；如不同意，可附讲明单据将返回提交人；领导能够对多条单据进行批处理审批。
提供预算项目执行情况查询，即依照权限定义，各级领导可查询权限范围内的预算项目执行情况；选择特定预算项目后，可查询出该项目的所有明细支出情况，并可查询具体单据。
提供部门借款，报销情况查询，即部门领导可查询本部门所有职员的借款、报销情况。
3）财务业务处理提供会计审核功能。
审核登录界面为默认待审核单据列表；会计通过核对原始凭证，签署审核意见；会计的审核金额能够与提交金额不同，审核金额如超过提交金额的10%，不同意通过；为方便审批，可查询提交单据职员的历史单据情况和历史借款情况；审核同意后，由会计打印单据，并粘贴原始票据，传递至出纳；如不同意，签署意见后返回填单人；不同意审核对单据进行批处理；审核完毕后，可查询审核人员审核的所有业务单据。